Balancete Contábil. Referência: Nov/2014. Emissão: 06/01/ :17:23 Página 1 de 22. Balancete(s): 090-PGA - Plano de Gestão Administrativa

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1 Referência: Balancete(s): 090-PGA - Plano de Gestão Administrativa ATIVO ,98 D , ,54 512,81 C ,17 D DISPONÍVEL ,86 D , ,83 21,56 C ,30 D IMEDIATO ,86 D , ,83 21,56 C ,30 D TESOURARIA 668,11 D , ,45 1,26 C 666,85 D Caixa 668,11 D ,26 1,26 C 666,85 D Cheques em Carteira , , BANCOS CONTA MOVIMENTO 9.932,75 D , ,38 20,30 C 9.912,45 D Caixa Econômica Federal - PGA 9.236,86 D , , ,86 D Caixa Economica Federal - EPINNE / EPB 695,89 D 20,30 20,30 C 675,59 D REALIZÁVEL ,55 D , , ,21 D ,76 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,65 D , , ,31 C ,34 D CONTAS A RECEBER ,97 D , , ,14 C ,83 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,02 D , , ,40 D ,42 D PATROCINADOR(ES) ,73 D , , ,97 D ,70 D PATROCINADORA CEAL ,49 D , , ,08 D ,57 D Custeio do Plano BD-PATROCINADORA CEAL ,92 D , ,93 224,89 D ,81 D Custeio do Plano CD-PATROCINADORA CEAL ,57 D , , ,19 D ,76 D PATROCINADORA FACEAL 797,24 D 822,65 834,76 12,11 C 785,13 D Custeio do Plano CD-PATROCINADORA FACEAL 797,24 D 822,65 834,76 12,11 C 785,13 D PARTICIPANTES ,90 D , , ,43 D ,33 D PARTICIPANTE CEAL ,30 D , , ,62 D ,92 D Emissão: 06/01/ :17:23 Página 1 de 22

2 Custeio do Plano BD-PARTICIPANTE CEAL 852,75 D 860,27 852,75 7,52 D 860,27 D Custeio do Plano CD-PARTICIPANTE CEAL ,55 D , , ,10 D ,65 D PARTICIPANTE FACEAL 797,24 D 822,65 834,76 12,11 C 785,13 D Custeio do Plano CD-PARTICIPANTE FACEAL 797,24 D 822,65 834,76 12,11 C 785,13 D PARTICIPANTES ASSISTIDOS ,36 D , ,36 0,92 D ,28 D Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES ASSISTIDOS ,36 D , ,36 0,92 D ,28 D AUTOPATROCINADOS 703,39 D 899,60 899,60 703,39 D Custeio do Plano CD-PARTICIPANTES Autopatrocinados 703,39 D 899,60 899,60 703,39 D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS ,45 D , ,84 20 D ,45 D Adiantamento por conta de Férias , , Adiantamento por conta de 13º Sálario 733,33 D 733,33 D Adiantamento para Pequenas Despesas ,12 D ,12 D Adiantamento para Viagens 1.80 D 1.941, ,00 20 D 2.00 D Adiantamento para Fundo Fixo RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS , , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES , , Vale Transporte 1.448, , Vale Alimentação , , OUTROS RECURSOS A RECEBER ,50 D , , ,54 C ,96 D CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTOS ,50 D , , ,54 C ,96 D Custeio Adm de Investimentos ,50 D , , ,54 C ,96 D DEVEDORES EVENTUAIS 8.059,79 D 5.768, , ,64 D 9.768,43 D Valores a Consolidar Interplanos 59,79 D 5.768,43 59, ,64 D 5.768,43 D Tafic a Apropriar 8.00 D C 4.00 D Emissão: 06/01/ :17:23 Página 2 de 22

3 OUTROS REALIZÁVEIS ,89 D , ,13 76,19 D ,08 D CONVÊNIOS COM PATROCINADORES ,89 D , ,13 76,19 D ,08 D Convênio de Farmácias - REDEMED/CEAL ,83 D , ,13 76,19 D ,02 D Impostos a Compensar - PER/DCOMP 88,06 D 88,06 D INVESTIMENTOS ,90 D , , ,52 D ,42 D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS ,84 D , , ,68 C ,16 D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,84 D , , ,68 C ,16 D Aplicaçao Direta Caixa Econômica Federal ,84 D , , ,68 C ,16 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,06 D , ,20 D ,26 D RENDA FIXA ,06 D , ,20 D ,26 D FAC ALAGOAS ,06 D , ,20 D ,26 D FIF Ponta Verde ,06 D , ,20 D ,26 D PERMANENTE ,57 D 1.947, , ,46 C ,11 D IMOBILIZADO ,57 D 1.947, , ,46 C ,11 D OPERACIONAL CORPÓREO ,57 D 1.947, , ,46 C ,11 D BENS MÓVEIS ,50 D 1.947, , ,36 C ,14 D VEÍCULOS Custo de Veiculos Corrigido D D (-) Depreciação de Veículos Acumulada C C MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,49 D 150,01 829,79 679,78 C ,71 D Custo de Móveis e Utensílios Corrigido ,36 D 150,01 150,01 D ,37 D (-) Depreciação de Móveis e Utensílios Acumulada ,87 C 829,79 829,79 C ,66 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,19 D 1.368,48 847,02 521,46 D ,65 D Custo Máquinas e Equipamentos Corrigido ,81 D 1.368, ,48 D ,29 D Emissão: 06/01/ :17:23 Página 3 de 22

4 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Acumulada ,62 C 847,02 847,02 C ,64 C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,14 D 429, , ,21 C ,93 D Custo de Equipamentos de Informatica Corrrigido ,70 D 429,49 429,49 D ,19 D (-) Depreciação de Equipamentos Informatica Acumulada ,56 C 5.393, ,70 C ,26 C LINHAS TELEFÔNICAS 2.675,18 D 2.675,18 D Custo Linhas Telefônicas Corrigido 2.675,18 D 2.675,18 D SOFTWARE ,76 D 1.631, ,00 C ,76 D Custo de Software Corrigido ,27 D ,27 D (-) Depreciação de Software Acumulada ,51 C 1.631, ,00 C ,51 C INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ,74 D 712,83 712,83 C ,91 D Custo de Instalações Elétricas ,54 D ,54 D (-) Depreciação Instalações Elétricas ,80 C 712,83 712,83 C ,63 C BENS IMÓVEIS ,07 D 1.604, ,10 C ,97 D EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO ,07 D 1.604, ,10 C ,97 D Custo de Edificações Corrigido D D (-) Depreciação de Edificações Acumulada ,93 C 1.604, ,10 C ,03 C TERRENOS D D Custo de Terrenos Corrigido D D INTANGÍVEL 4.655,00 D 4.655,00 D GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 4.655,00 D 4.655,00 D SOFTWERE 4.655,00 D 4.655,00 D Custo de Softwere Corrigido (Desenvolvimento Interno) 4.655,00 D 4.655,00 D PASSIVO ,98 C , ,23 512,81 D ,17 C EXIGÍVEL OPERACIONAL ,01 C , , ,79 D ,22 C Emissão: 06/01/ :17:23 Página 4 de 22

5 GESTÃO ADMINISTRATIVA ,01 C , , ,79 D ,22 C CONTAS A PAGAR ,45 C , , ,15 D ,30 C DESPESAS COM PESSOAL ,67 C , , ,79 C ,46 C Salários a Pagar , , Provisão 13º Salário ,29 C 4.584, ,39 C ,68 C Provisão de Férias ,86 C , , ,05 C ,91 C Encargos s/provisão de Férias ,52 C 3.740, , ,35 C ,87 C OBRIGAÇÕES A RECOLHER ,93 C , , ,46 C ,39 C Previdência Social a Recolher ,14 C , , ,14 C ,28 C Fgts a Recolher 6.565,79 C 6.565, ,11 232,32 C 6.798,11 C FORNECEDORES A PAGAR ,81 C , , ,61 D ,20 C Fornecedores de Materiais 84 C 2.223, ,01 5,00 C 845,00 C Fornecedores de Serviços ,98 C , , ,00 D ,98 C Fornecedores Serviços Publicos ,16 C , , ,35 D ,81 C Associações e Entidades 180,75 180, Operações Administrativas ,67 C , , ,26 D 3.929,41 C TRIBUTOS A RECOLHER ,04 C , ,83 60,79 D ,25 C PIS Mensal Recolher 2.160,99 C 2.155, ,07 8,50 D 2.152,49 C COFINS a Recolher ,05 C , ,76 52,29 D ,76 C OBRIGAÇÕES COM A DIRETORIA , , Salários e Encargos de Diretores a Pagar , , RETENÇÕES A RECOLHER ,45 C , , ,05 D ,40 C ENCARGOS A RECOLHER ,45 C , , ,05 D ,40 C IRPF a Retido na Fonte 6.761,33 C 6.735, ,64 919,79 D 5.841,54 C Emissão: 06/01/ :17:23 Página 5 de 22

6 IRPJ Retido na Fonte 943,28 C 943,28 939,57 3,71 D 939,57 C Seguridade Social Pessoa Juridica/Fisica 2.310, , Despesas Sociais - AAC 468,38 C 468,38 363,38 105,00 D 363,38 C Contribuição Sindical da Categoria 337,66 C 337,66 411,77 74,11 C 411,77 C Plano de Saúde - UNIMED FACEAL a Recolher ,50 C , ,52 203,70 D ,80 C Seguro de Vida em Grupo 500,97 C 522,30 568,98 46,68 C 547,65 C Farmácias a Recolher - REDMED FACEAL 779,16 C 899,04 583,12 315,92 D 463,24 C Associação Atlética CEAL 136,56 C 136,56 136,56 136,56 C CSLL/Pis/Confins 2.088, , UNIODONTO a Recolher FACEAL 750,61 C 771,84 627,12 144,72 D 605,89 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,11 C , , ,41 C ,52 C CONVÊNIOS COM PATROCINADORES ,01 C , , ,54 C ,55 C Convênio Farmácias - REDEMED/CEAL ,94 C , ,32 9,76 C ,70 C Creditos Diversos 695,89 C 20,30 20,30 D 675,59 C Encontro de Contas ,31 C , , ,15 C ,46 C Seguridade Social PJ - UNIMED/UNIODONTO 741,87 C 741,87 743,80 1,93 C 743,80 C VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS ,70 C , , ,51 C ,21 C Contribuição de Participantes Assist ao Plano Beneficio 5.614,75 C 5.614, ,42 80,33 D 5.534,42 C Contribuição do Patrocinador Assist ao Plano de Beneficios 5.314,75 C 5.314, ,42 80,47 D 5.234,28 C Prestações de Emprestimos 3.548,20 C 3.548, ,12 459,92 C 4.008,12 C Encontro de Contas Interplanos C 3.161, ,39 C ,39 C ANTECIPAÇÕES CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAUDE ADESAO AO PDI 1.836,40 C 183,64 183,64 D 1.652,76 C Contribuição Plano Saúde Unimed - Adesão PDI 1.836,40 C 183,64 183,64 D 1.652,76 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,97 C , ,98 C ,95 C Emissão: 06/01/ :17:23 Página 6 de 22

7 FUNDOS ,97 C , ,98 C ,95 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,97 C , ,98 C ,95 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,97 C , ,98 C ,95 C Fundo Administrativo - Plano BD ,38 C , ,86 C ,24 C Fundo Administrativo - Plano CD ,59 C 5.050, ,12 C ,71 C GESTÃO ADMINISTRATIVA , , RECEITAS ,47 C 3.161, , ,70 C ,17 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,47 C 3.161, , ,22 C ,69 C CORRENTES ,47 C 3.161, , ,22 C ,69 C PATROCINADOR(ES) ,60 C 2.437, , ,02 C ,62 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,60 C 2.437, , ,02 C ,62 C Contribuição CEAL para Custeio Administrativo ,87 C 2.437, , ,37 C ,24 C Contribuição FACEAL para Custeio Administrativo 6.375,73 C 822,65 822,65 C 7.198,38 C PARTICIPANTES ,73 C 724, , ,60 C ,33 C Contribuição PARTICIPANTE CEAL p/custeio Administrativo ,92 C 724, , ,91 C ,83 C Contribuição PARTICIPANTE FACEAL p/custeio Administrativo 6.332,61 C 824,41 824,41 C 7.157,02 C Contribuição Participantes ASSISTIDOS ,20 C , ,28 C ,48 C AUTOPATROCINADOS 8.804,14 C 899,60 899,60 C 9.703,74 C Contribuição AUTOPATROCINADO p/custeio Administrativo 8.804,14 C 899,60 899,60 C 9.703,74 C INVESTIMENTOS ,35 C , ,01 C ,36 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,00 C , ,84 C ,84 C Custeio Administrativo Investimentos ,00 C , ,84 C ,84 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,35 C 3.374, ,17 C ,52 C Taxa de Adm de Emprestimos ,35 C 3.374, ,17 C ,52 C Emissão: 06/01/ :17:24 Página 7 de 22

8 OUTRAS ,65 C 69,47 69,47 C ,12 C OUTRAS RECEITAS ,65 C 69,47 69,47 C ,12 C Descontos Obtidos 4.355,46 C 69,47 69,47 C 4.424,93 C Despesas Recuperadas ,19 C ,19 C DESPESAS ,71 D , , ,30 D ,01 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,35 D , , ,30 D ,65 D DESPESAS COMUNS ,39 D , , ,39 D ,78 D PESSOAL E ENCARGOS ,34 D , ,81 D ,15 D DIRIGENTES ,18 D , ,24 D ,42 D Remuneração de Dirigentes ,18 D , ,24 D ,42 D PESSOAL PRÓPRIO ,44 D , ,79 D ,23 D DESPESAS DE PESSOAL ,47 D , ,56 D ,03 D Ordenados e Salários ,39 D , ,75 D ,14 D Férias Trabalhistas ,87 D , ,00 D ,87 D Abono Pecuniário de Férias ,89 D 3.015, ,21 D ,10 D Férias Trabalhistas Prev ,98 D , ,79 D ,77 D º Salário ,84 D 2.366, ,76 D ,60 D Indenizações Trabalhistas ,62 D ,62 D Abonos e Gratificações ,75 D 902,05 902,05 D ,80 D ENCARGOS COM PESSOAL ,79 D , ,48 D ,27 D Previdência Social ,92 D 9.078, ,04 D ,96 D Fundo de Garantia p/tempo de Serviço ,87 D 2.625, ,44 D ,31 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,18 D , ,75 D ,93 D Seguro de Vida em Grupo 1.419,20 D 113,39 113,39 D 1.532,59 D Emissão: 06/01/ :17:24 Página 8 de 22

9 Cheque Cardápio ,37 D 9.502, ,35 D ,72 D Previdência Privada - FACEAL ,33 D 2.675, ,71 D ,04 D Beneficio à Saúde - Unimed ,84 D 4.248, ,26 D ,10 D Beneficio a Saúde - Uniodonto 3.478,88 D 244,26 244,26 D 3.723,14 D Programa Pró-qualidade de Vida 1.615,05 D 137,37 137,37 D 1.752,42 D Programa Formação Universitária 3.139,00 D 323,68 323,68 D 3.462,68 D Exames Periódicos 49 D 49 D Auxilio Transporte 5.651,51 D 655,73 655,73 D 6.307,24 D ESTAGIÁRIOS 1.776,72 D 207,78 207,78 D 1.984,50 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS ,49 D D ,49 D DIRIGENTES 4.084,96 D 4.084,96 D Congressos e Seminários 3.284,96 D 3.284,96 D Treinamentos e Seminarios 625,00 D 625,00 D Auditórios e Equipamentos 175,00 D 175,00 D CONSELHEIROS ,53 D ,53 D Congressos e Seminários ,53 D ,53 D Treinamentos e Seminarios 90 D 90 D COLABORADORES 5.775,00 D D 6.605,00 D Treinamentos e Seminarios 5.775,00 D D 6.605,00 D VIAGENS E ESTADIAS ,52 D 6.659, , ,79 D ,31 D DIRIGENTES ,38 D 186, , ,00 C ,38 D Diárias e Ajudas de Custo 9.993,00 D 2.202, ,50 C 7.790,50 D Passagens Aéreas 7.050,05 D 7.050,05 D Taxis e Translados 865,33 D 186,50 186,50 D 1.051,83 D Emissão: 06/01/ :17:24 Página 9 de 22

10 CONSELHEIROS ,09 D 544,86 544,86 D ,95 D Diárias e Ajudas de Custo D D Passagens Aéreas 6.229,78 D 6.229,78 D Taxis e Translados 657,31 D 544,86 544,86 D 1.202,17 D COLABORADORES ,95 D 5.927, ,93 D ,88 D Diárias e Ajudas de Custo 2.487,50 D D 6.247,50 D Passagens Aéreas 7.889,60 D 1.497, ,36 D 9.386,96 D Taxis e Translados 4.493,85 D 670, ,43 C 4.114,42 D COMITÊ DE INVESTIMENTOS 222,10 D 222,10 D Taxis e Translados 222,10 D 222,10 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,93 D , ,33 D ,26 D PESSOA JURÍDICA ,93 D , ,33 D ,26 D CONSULTORIA ATUARIAL ,18 D 9.374, ,94 D ,12 D Acompanhamento Atuarial ,18 D 9.374, ,94 D ,12 D CONSULTORIA CONTÁBIL 174,50 D 176,46 176,46 D 350,96 D CONSULTORIA CONTABIL 174,50 D 176,46 176,46 D 350,96 D CONSULTORIA JURÍDICA ,25 D 5.171, ,87 D ,12 D Acompanhamento Jurídico ,98 D 5.171, ,87 D ,85 D Consultoria Jurídica 8.066,27 D 8.066,27 D RECURSOS HUMANOS 3.961,59 D 3.961,59 D Recursos Humanos e Administrativos 3.961,59 D 3.961,59 D INFORMÁTICA ,10 D , ,88 D ,98 D Analista de Sistemas e Serviços de TI ,27 D 878,70 878,70 D ,97 D Sistema - Capitalização ,24 D ,24 D Emissão: 06/01/ :17:24 Página 10 de 22

11 Sistema - Tesouraria 5.50 D D 6.00 D Sistema - Contabilidade 5.50 D D 6.00 D Sistema - Beneficios ,24 D D ,24 D RM Sistemas de Fl Pgto 3.678,76 D 164,75 164,75 D 3.843,51 D Provedor Internet IP Fixo ,59 D 1.668, ,43 D ,02 D Sistema - Patrimônio 2.20 D D 2.40 D Sistema - Orçamentos 2.70 D D 3.00 D Sistema - Contratos 2.70 D D 3.00 D AUDITORIA CONTÁBIL ,90 D 2.882, ,50 D ,40 D Auditoria Contábil ,90 D 2.882, ,50 D ,40 D OUTRAS ,41 D , ,68 D ,09 D Serviços Limpeza e Recepção ,26 D , ,38 D ,64 D Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio ,54 D ,54 D Jornalismo 2.343,20 D 585,80 585,80 D 2.929,00 D Exames Médicos Periciais 40 D 40 D Manutenção em Equip. de Refrigeração 1.650,34 D 1.650,34 D Manutenção em Equip. de Comunicação 125,00 D 125,00 D Manutenção em Equip. de Informática 837,32 D 837,32 D Manutenção Elétrica/Hidráulica 321,57 D 321,57 D Conservação do Prédio 557,68 D 464,75 464,75 D 1.022,43 D Conservação de Móveis e utensílios 192,00 192,00 D 192,00 D Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho 7.122,50 D 783,75 783,75 D 7.906,25 D DESPESAS GERAIS ,98 D , ,34 D ,32 D SERVIÇO PÚBLICO ,35 D 5.787, ,72 D ,07 D Emissão: 06/01/ :17:24 Página 11 de 22

12 Agua e Esgoto 2.309,58 D 244,53 244,53 D 2.554,11 D Luz e Força ,71 D 2.581, ,62 D ,33 D Telefonia Movel 6.349,22 D 838,65 838,65 D 7.187,87 D Correios e Telégrafos ,84 D 2.122, ,92 D ,76 D ENTIDADES DE CLASSE 9.339,30 D 90,37 90,37 D 9.429,67 D Abrapp 7.800,93 D 90,37 90,37 D 7.891,30 D Ancepp 1.448,00 D 1.448,00 D Sindapp 90,37 D 90,37 D IMPOSTOS E TAXAS ,60 D 3.017, ,24 D ,84 D Licença de Localização 390,82 D 390,82 D Multa por Atraso de Pagamento 273,86 D 947,09 947,09 D 1.220,95 D Taxas Bancárias 208,59 D 70,15 70,15 D 278,74 D Corpo de Bombeiro 58,33 D 58,33 D Tafic D D D DESPESAS C/VEÍCULOS 3.570,20 D 133,22 133,22 D 3.703,42 D Combustíveis e Lubrificantes 1.503,86 D 108,52 108,52 D 1.612,38 D Peças, Serviços e Pneus 1.602,75 D 1.602,75 D Estacionamentos e Limpeza 142,00 D 24,70 24,70 D 166,70 D Licenciamentos 321,59 D 321,59 D IMPRESSOS E INFORMATIVOS ,87 D ,87 D Assinaturas de Jornais e Periódicos 1.265,67 D 1.265,67 D Publicações ,00 D ,00 D Boletins e Informativos 1.535,45 D 1.535,45 D Encadernações e Reduções 186,75 D 186,75 D Emissão: 06/01/ :17:24 Página 12 de 22

13 Material e Serviço Gráfico 5.306,00 D 5.306,00 D DESPESAS DE EXPEDIENTE 2.652,18 D 214,80 214,80 D 2.866,98 D Material de Escritório 2.170,68 D 214,80 214,80 D 2.385,48 D Material para Informática 481,50 D 481,50 D DESPESAS FUNCIONAIS ,98 D 943,99 943,99 D ,97 D Seguros contra Incêndio 103,44 D 103,44 D Cartórios 2.620,50 D 22,50 22,50 D 2.643,00 D Passagens Urbanas 179,52 D 30,25 30,25 D 209,77 D Placas e Carimbos 356,50 D 12,50 12,50 D 369,00 D Confraternizações 2.173,89 D 2.173,89 D Material de Copa e Cozinha 1.666,95 D 339,75 339,75 D 2.006,70 D Material de Higiene e Limpeza 3.833,39 D 266,67 266,67 D 4.100,06 D Materiais Duráveis 319,95 D 319,95 D Lanches e Refeições 2.902,53 D 27,51 27,51 D 2.930,04 D Despesas e Custas Judiciais 692,99 D 692,99 D Detetizações 492,07 D 492,07 D Locação de Equipamentos 2.351,79 D 244,81 244,81 D 2.596,60 D Despesas c/eleições 92,71 D 92,71 D Despesa com Certificação 2.059,75 D 2.059,75 D DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 2.483,50 D 2.483,50 D Certificação de Conselheiros 2.483,50 D 2.483,50 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ,13 D 5.508, ,12 D ,25 D DEPRECIAÇÕES ,93 D 4.692, ,62 D ,55 D Depreciação de Móveis e Utensilios 4.145,41 D 414,39 414,39 D 4.559,80 D Emissão: 06/01/ :17:24 Página 13 de 22

14 Depreciação de Máquinas e Equipamentos 3.705,18 D 423,27 423,27 D 4.128,45 D Depreciação de Edificações p/uso Próprio 8.020,48 D 802,05 802,05 D 8.822,53 D Depreciação de Equipamentos de Informática ,78 D 2.696, ,50 D ,28 D Depreciação de Instalações Eletricas 3.564,08 D 356,41 356,41 D 3.920,49 D AMORTIZAÇÕES 8.757,20 D 815,50 815,50 D 9.572,70 D Amortizações de Software 8.757,20 D 815,50 815,50 D 9.572,70 D DESPESAS ESPECÍFICAS 777,96 D 146,91 146,91 D 924,87 D PESSOAL E ENCARGOS 777,96 D 146,91 146,91 D 924,87 D ESTAGIÁRIOS 777,96 D 146,91 146,91 D 924,87 D INVESTIMENTOS ,36 D , , ,00 D ,36 D DESPESAS COMUNS ,36 D , , ,00 D ,36 D PESSOAL E ENCARGOS ,05 D , ,20 D ,25 D DIRIGENTES ,25 D , ,24 D ,49 D Remuneração de Dirigentes ,25 D , ,24 D ,49 D PESSOAL PRÓPRIO ,48 D , ,96 D ,44 D DESPESAS COM PESSOAL ,45 D , ,76 D ,21 D Ordenados e Salários ,18 D , ,49 D ,67 D Férias Trabalhistas ,04 D 9.713, ,00 D ,04 D Abono Pecuniário de Férias ,13 D ,13 D Abono Pecuniário férias ,82 D 2.131, ,96 D 6.831,78 D Férias Trabalhistas Inv ,09 D 7.581, ,04 D ,13 D º Salários ,42 D 1.673, ,46 D ,88 D Indenizações Trabalhistas ,34 D ,34 D Abonos e Gratificações 8.219,47 D 637,81 637,81 D 8.857,28 D Emissão: 06/01/ :17:24 Página 14 de 22

15 ENCARGOS C/ PESSOAL ,02 D 8.275, ,15 D ,17 D Previdência Social ,38 D 6.418, ,79 D ,17 D Fundo de Garantia p/tempo de Serviço ,64 D 1.856, ,36 D ,00 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,01 D , ,05 D ,06 D Seguro de Vida em Grupo 1.015,76 D 80,18 80,18 D 1.095,94 D Cheque Cardápio ,10 D 6.718, ,81 D ,91 D Previdência Privada -FACEAL ,42 D 1.891, ,90 D ,32 D Beneficio à Saúde Unimed ,46 D 3.003, ,80 D ,26 D Beneficio à Saúde Uniodonto 2.459,79 D 172,71 172,71 D 2.632,50 D Programa Pró-qualidade de Vida 1.141,97 D 97,13 97,13 D 1.239,10 D Programa Formação Universitária 2.219,51 D 228,87 228,87 D 2.448,38 D Auxilio Transporte 3.996,00 D 463,65 463,65 D 4.459,65 D ESTAGIÁRIOS 478,32 D 478,32 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS ,14 D D ,14 D DIRIGENTES 4.395,61 D 4.395,61 D Congressos e Seminários 3.284,96 D 3.284,96 D Treinamentos e Seminarios 625,00 D 625,00 D Auditórios e Equipamentos 485,65 D 485,65 D CONSELHEIROS ,53 D ,53 D Congressos e Seminários ,53 D ,53 D Treinamentos e Seminarios 90 D 90 D COLABORADORES 5.775,00 D D 6.605,00 D Treinamentos e Seminarios 5.775,00 D D 6.605,00 D VIAGENS E ESTADIAS ,66 D 6.659, , ,79 D ,45 D Emissão: 06/01/ :17:24 Página 15 de 22

16 DIRIGENTES ,36 D 186, , ,00 C ,36 D Diárias e Ajudas de Custo ,00 D 3.252, ,50 C 7.790,50 D Passagens Aéreas 7.050,06 D 7.050,06 D Taxis e Translados 865,30 D 186,50 186,50 D 1.051,80 D CONSELHEIROS ,24 D 544,86 544,86 D ,10 D Diarias e Ajudas de Custo D D Passagens Aereas 6.229,74 D 6.229,74 D Taxis e Translados 447,50 D 544,86 544,86 D 992,36 D COLABORADORES ,96 D 5.927, ,93 D ,89 D Diarias e Ajudas de Custo 2.487,50 D D 6.247,50 D Passagens Aereas 7.889,60 D 1.497, ,36 D 9.386,96 D Taxis e Translados 3.443,86 D 670,57 670,57 D 4.114,43 D COMITÊ DE INVESTIMENTOS 222,10 D 222,10 D Taxis e Translados 222,10 D 222,10 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,35 D , ,42 D ,77 D PESSOA JURÍDICA ,35 D , ,42 D ,77 D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS ,99 D D ,99 D Consultores em Investimentos ,99 D D ,99 D CONSULTORIA JURÍDICA ,70 D 3.656, ,86 D ,56 D Acompanhamento Jurídico ,31 D 3.656, ,86 D ,17 D Consultoria Jurídica 5.703,39 D 5.703,39 D CONSULTORIA CONTÁBIL ,41 D 3.058, ,96 D ,37 D Auditoria Contábil ,91 D 2.882, ,50 D ,41 D CONSULTORIA CONTABIL 174,50 D 176,46 176,46 D 350,96 D Emissão: 06/01/ :17:24 Página 16 de 22

17 RECURSOS HUMANOS 2.801,10 D 2.801,10 D Recursos Humanos e Administrativos 2.801,10 D 2.801,10 D INFORMÁTICA ,59 D 5.254, ,47 D ,06 D Analista de Sistemas e Serviços de TI ,90 D 621,30 621,30 D ,20 D Amadeus - Emprestimos ,34 D D ,34 D Provedor Internet IP Fixo ,59 D 1.668, ,42 D ,01 D Sistema - Tesouraria 5.50 D D 6.00 D Sistema - Contabilidade 5.50 D D 6.00 D Sistema de Folha de Pagamento 3.678,76 D 164,75 164,75 D 3.843,51 D Sistema - Patrimônio 2.20 D D 2.40 D Sistema - Orçamento 2.70 D D 3.00 D Sistema - Contratos 2.70 D D 3.00 D OUTRAS ,56 D , ,13 D ,69 D Serviços Limpeza e Recepção ,16 D 9.150, ,43 D ,59 D Serviços de Vigilância e Segurança do Patrimônio ,14 D ,14 D Jornalismo 1.656,80 D 414,20 414,20 D 2.071,00 D Manutenção em Equip. de Refrigeração 1.191,66 D 1.191,66 D Manutenção em Equip. de Comunicação 125,00 D 125,00 D Manutenção em Equip. de Informática 685,08 D 685,08 D Manutenção Elétrica/Hidráulica 263,11 D 263,11 D Conservação do Prédio 448,11 D 380,25 380,25 D 828,36 D Conservação de Móveis e Utensílios 128,00 128,00 D 128,00 D Serviço de Consultoria Técnica ao Conselho 5.827,50 D 641,25 641,25 D 6.468,75 D DESPESAS GERAIS ,02 D , ,47 D ,49 D Emissão: 06/01/ :17:24 Página 17 de 22

18 SERVIÇO PÚBLICO ,24 D 3.223, ,99 D ,23 D Agua e Esgoto 1.243,62 D 131,67 131,67 D 1.375,29 D Luz e Força ,16 D 1.390, ,11 D ,27 D Telefonia Movel 4.232,83 D 559,10 559,10 D 4.791,93 D Correios e Telégrafos 8.805,63 D 1.143, ,11 D 9.948,74 D ENTIDADES DE CLASSE 9.339,32 D 90,38 90,38 D 9.429,70 D Abrapp 7.800,94 D 90,38 90,38 D 7.891,32 D Ancepp 1.448,00 D 1.448,00 D Sindapp 90,38 D 90,38 D IMPOSTOS E TAXAS ,70 D , ,05 D ,75 D Cofins ,98 D , ,76 D ,74 D Licença de Localização 319,77 D 319,77 D Taxas Bancárias 342,41 D 70,15 70,15 D 412,56 D PIS Mensal ,94 D 2.147, ,07 D ,01 D Multa por Atraso de Pagamento 273,87 D 947,07 947,07 D 1.220,94 D Corpo de Bombeiro 47,73 D 47,73 D Tafic D D D DESPESAS C/VEÍCULOS 3.294,70 D 130,82 130,82 D 3.425,52 D Combustíveis e Lubrificantes 1.503,86 D 108,52 108,52 D 1.612,38 D Peças, Serviços e Pneus 1.327,25 D 1.327,25 D Estacionamentos e Limpeza 142,00 D 22,30 22,30 D 164,30 D Licenciamentos 321,59 D 321,59 D IMPRESSOS E INFORMATIVOS 7.880,73 D 7.880,73 D Assinaturas de Jornais e Periódicos 542,43 D 542,43 D Emissão: 06/01/ :17:24 Página 18 de 22

19 Publicações 4.344,00 D 4.344,00 D Boletins e Informativos 658,05 D 658,05 D Encadernações e Reduções 62,25 D 62,25 D Material e Serviço Gráfico 2.274,00 D 2.274,00 D DESPESAS DE EXPEDIENTE 1.768,12 D 143,20 143,20 D 1.911,32 D Material de Escritório 1.447,12 D 143,20 143,20 D 1.590,32 D Material para Informática 321,00 D 321,00 D DESPESAS FUNCIONAIS ,71 D 702,03 702,03 D ,74 D Seguros contra Incêndio 73,14 D 73,14 D Cartórios 2.620,50 D 22,50 22,50 D 2.643,00 D Passagens Urbanas 146,88 D 24,75 24,75 D 171,63 D Placas e Carimbos 356,50 D 12,50 12,50 D 369,00 D Confraternizações 1.778,65 D 1.778,65 D Material de Copa e Cozinha 1.345,81 D 228,50 228,50 D 1.574,31 D Material de Higiene e Limpeza 3.016,01 D 218,19 218,19 D 3.234,20 D Materiais Duráveis 257,88 D 257,88 D Lanches e Refeições 1.977,62 D 22,50 22,50 D 2.000,12 D Jardinagens e Chaveiros 772,19 D 772,19 D Despesas e Custas Judiciais 566,99 D 566,99 D Detetizações 347,93 D 347,93 D Locação de Equipamentos 1.720,14 D 173,09 173,09 D 1.893,23 D Despesas c/ eleições de Dirigentes 92,72 D 92,72 D Despesa com Certificação 2.059,75 D 2.059,75 D DESPESAS COM CERTIFICAÇÃO 2.483,50 D 2.483,50 D Emissão: 06/01/ :17:24 Página 19 de 22

20 Certificação de Conselheiros 2.483,50 D 2.483,50 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ,14 D 5.508, ,12 D ,26 D DEPRECIAÇÕES ,96 D 4.692, ,62 D ,58 D Depreciação de Móveis e Utensilios 4.145,36 D 414,39 414,39 D 4.559,75 D Depreciação de Máquinas e Equipamentos 3.705,17 D 423,27 423,27 D 4.128,44 D Depreciação de Edificações p/uso Próprio 8.020,48 D 802,05 802,05 D 8.822,53 D Depreciação de Equipamentos de Informática ,77 D 2.696, ,49 D ,26 D Depreciação de Instalações Elétricas 3.564,18 D 356,42 356,42 D 3.920,60 D AMORTIZAÇÕES 8.757,18 D 815,50 815,50 D 9.572,68 D Amortizações de Software 8.757,18 D 815,50 815,50 D 9.572,68 D OUTRAS DESPESAS , , DESPESAS COMUNS ENTRE PROGRAMAS , , PESSOAL E ENCARGOS , , DIRIGENTES , , Remuneração e Dirigentes , , PESSOAL PRÓPRIO , , Ordenados e Salários , , º Salário 4.040, , Abonos e Gratificações 1.539, , Previdência Social , , Fundo de Garantia p/tempo de Serviço 4.481, , Seguro de Vida em Grupo 193,57 193, Cheque Cardápio , , Previdência Privada - FACEAL 4.567, ,75 Emissão: 06/01/ :17:24 Página 20 de 22

21 Beneficio à Saúde - Unimed 6.571, , Beneficio a Saúde - Uniodonto 353,76 353, Programa Pró-qualidade de Vida 234,50 234, Programa Formação Universitária 552,55 552, Auxílio Transporte 1.119, , DESPESAS GERAIS 1.270, , DESPESAS C/VEÍCULOS 217,04 217, Combustíveis e Lubrificantes 217,04 217, DESPESAS FUNCIONAIS 1.053, , Material de Copa e Cozinha 568,25 568, Material de Higiene e Limpeza 484,86 484, FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,78 C , ,58 C ,36 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,78 C , ,58 C ,36 C Resultado Positivo de Investimentos ,78 C , ,58 C ,36 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,54 D , ,98 D ,52 D Fundo Adminstrativo ,54 D , ,98 D ,52 D Fundo Adminstrativo ,54 D , ,98 D ,52 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,28 C , ,74 C ,02 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,01 C , ,20 C ,21 C FUNDOS ,01 C , ,20 C ,21 C RENDA FIXA ,01 C , ,20 C ,21 C FAC ALAGOAS ,01 C , ,20 C ,21 C Fundo Ponta Verde ,01 C , ,20 C ,21 C Emissão: 06/01/ :17:24 Página 21 de 22

22 OUTRAS ,27 C 1.354, ,54 C ,81 C OUTROS RENDIMENTOS ,27 C 1.354, ,54 C ,81 C Taxa Atraso Credito de DOC ,27 C 1.354, ,54 C ,81 C Rentabilidade Aplicação Direta Caixa Economica federal ,27 C 1.354, ,54 C ,81 C DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,50 D 710,16 710,16 D ,66 D FUNDOS DE INVESTIMENTO 7.476,23 D 7.476,23 D FUNDOS 7.476,23 D 7.476,23 D AÇÕES 7.476,23 D 7.476,23 D FUNDOS INVESTIMENTOS 7.476,23 D 7.476,23 D Taxa de Administração de Investimentos 7.476,23 D 7.476,23 D OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 6.046,27 D 710,16 710,16 D 6.756,43 D OUTRAS 6.046,27 D 710,16 710,16 D 6.756,43 D IRRF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 3.206,24 D 214,49 214,49 D 3.420,73 D IOF s/ Aplicação Direta Caixa Econômica Federal 2.840,03 D 495,67 495,67 D 3.335,70 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,78 D , ,58 D ,36 D Resultado Positivo ,78 D , ,58 D ,36 D Total Geral: 517 Emissão: 06/01/ :17:24 Página 22 de 22