FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/10/17 a 31/10/17
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- Daniel Henriques Salgado
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1 Folha: ATIVO , , , , DISPONÍVEL , , , , IMEDIATO , , , , CAIXA 952,52 800, ,08 561, Caixa Fundo Rotativo PGA 952,52 800, ,08 561, Bancos Conta Movimento , , , , BANCO CREDJUR - PLANO OABPREVGO 1.249, , , , SANTANDER 992, ,00 88, , BANCO DO BRASIL - PLANO , , , , BANCO DO BRASIL S.A - PGA ,69 0, , , BANCO CREDJUR - PGA , , ,04 0, BANCO ITAU S/A - PLANO 1.518, , , , BANCO ITAU S/A - PGA 0, , ,99 0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG , , , , VINCULADO , , , , Valores em Trânsito , , , , CREDJUR - COTAS ,99 0,00 0, , Operações Comuns - Banco 0, , ,36 0, REALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 9.877, , , , RECURSOS A RECEBER 9.877, , , , CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 0, , ,04 0, PARTICIPANTES 0, , ,04 0, OUTROS RECURSOS A RECEBER 9.877,23 0,00 0, , Resgates pagos a Maior 9.877,23 0,00 0, , GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , , CONTAS A RECEBER , ,35 832, , RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 6.707,94 0,00 0, , Adiantamento 13º salário 6.707,94 0,00 0, , RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS , ,35 832, , Adiantamentos a Fornecedores , ,35 832, , Adiantamento a Consultores 3.656,75 0,00 0, , PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO A 0, , ,45 0, Participação no PGA 0, , ,45 0, INVESTIMENTOS , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , REFERENCIADO , , , , ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI L , , , , RENDA FIXA , , , , BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TÍTULO ,29 983,29 0, , DELTA CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF ,65 0, , , FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚB , ,43 0, , GAP YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO , ,80 0, , NOVERO FIRF CREDITO PRIVADO IMO , , , , SANTANDER FIC FI INSTITUCIONAL RE , ,20 0, , MULTIMERCADO , , , , GAP OABPREVGO/TO FUNDO DE INVE , ,38 0, , MÉRITO MULTIMERCADO I FUNDO DE I , ,40 0, , MONGERAL AEGON OABPREV GO FUN , ,49 0, , NOVERO CRÉDITO PRIVADO FIC FIRF , , ,41 0, TC OABPREVGO/TO FUNDO DE INVES , ,24 0, , OUTROS REALIZÁVEIS 0, ,41 0, , Cotas de Fundos a Compensar 0, ,41 0, , PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , OPERACIONAL CORPÓREO , , , , BENS MÓVEIS , , , , Computadores 6.745,04 0,00 318, , Computadores - Custo ,10 0,00 0, ,10
2 Folha: Depreciação Acumulada (-) ,06 0,00 318, , Sistemas Operacionais 6.870,38 0,00 129, , Sistemas Operacionais - Custo 7.788,90 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) -918,52 0,00 129, , Móveis e Utensílios , , , , Móveis e Utensílios - Custo , ,79 0, , Depreciação Acumulada (-) ,15 0, , , Máquinas e Equipamentos ,06 0,00 628, , Máquinas e Equipamentos - Custo ,79 0,00 0, , Depreciação Acumulada (-) ,73 0,00 628, , BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, , SALAS COMERCIAIS ,00 0,00 0, , Sala Comercial 01 - Custo ,00 0,00 0, , Sala Comercial 02 - Custo ,00 0,00 0, , Sala Comercial 03 - custo ,00 0,00 0, , Sala Comercial 04 - custo ,00 0,00 0, , Sala Comercial 05 - custo ,00 0,00 0, , Sala Comercial 06 - custo ,00 0,00 0, , Sala Comercial 07 - custo ,00 0,00 0, ,00
3 Folha: PASSIVO , , , , EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL , , , , BENEFÍCIOS A PAGAR 544, , , , Aposentadorias e Pensões CD 0, , ,10 0, Resgates 289, , , , Resgate Disponibilizado 254,50 0,00 0,00 254, RETENÇÕES A RECOLHER , , , , IRRF s/benefícios renda continuada 9.139, , , , IRRF s/ben. Pagamento Unico , , , , OBRIGAÇÕES CONTRATADAS , , , , Mongeral Aegon Seguros e Previdencia , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , Contr. PP - Pendentes 6.025, , , , Provisão para ajuste de cotas 8.286,91 0,00 47, , Créditos Indevidos de Contribuições 61,69 9,65 0,30 52, GESTÃO ADMINISTRATIVA , , , , CONTAS A PAGAR , , , , Salários e Encargos , , , , Líquido Salarial 0, , ,85 0, FGTS 1.534, , , , INSS 6.663, , , , IRRF s/salarios 1.580, , , , Provisão para Férias ,11 0, , , Provisão para 13º Salário ,42 0, , , FORNECEDORES , , , , Fornecedores Diversos , , , , Cartão de Crédito SANTANDER CORPOR , , , , Consultores de Vendas , , , , ERIEDINA CORRETORA DE SEGURO 4.656, , , , LG CORRETORA DE SEGUROS DE VI , , , , SAID CORRETORA DE SEGUROS DE , , , , TRIUNFO CORRETORA DE SEGUROS , , , , VICTORINO CORRETORA DE SEGUR 3.228, , , , MAGNIFICAT CORRETORA DE SEGU 2.085, , , , ANCORA CORRETORA DE SEGUROS 1.690, , , , TAFER ADMINISTRACAO E CORRETO 2.478, , , , TIEXPRESS Soluções em Conectividade 0,00 717,89 717,89 0, RETENÇÕES A RECOLHER 2.983, , , , IRRF s/serviços Pessoa Jurídica 41,58 31,58 112,58 122, ISS 2.831, ,05 768, , PIS/Cofins/CSLL s/serviços 109,97 109,97 361,14 361, TRIBUTOS A RECOLHER 5.142, , , , Pis a Recolher 662,07 662,07 425,67 425, Cofins a Recolher 4.074, , , , TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle 406,25 0,00 406,25 812, PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , , PROVISÕES MATEMÁTICAS , , , , BENEFÍCIOS CONCEDIDOS , ,03 0, , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA , ,03 0, , SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDO , ,03 0, , BENEFÍCIOS A CONCEDER ,77 0, , , CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,77 0, , , SALDO DE CONTAS - PARCELA PART ,77 0, , , FUNDOS , , , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , , PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,45 0, , Constituição , ,45 0, ,75
4 Folha: PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRA 0, , ,45 0, Constituição 0, , ,45 0,00
5 Folha: GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,11 0, ADIÇÕES ,03 0, , , CORRENTES ,08 0, , , PARTICIPANTES ,08 0, , , ATIVOS ,08 0, , , CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,53 0, , , Aposentadoria ,80 0, , , Eventuais/Aporte ,91 0, , , Taxa de Carregamento 1,82 0,00 0,00 1, CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,55 0,00 0, , OUTRAS ,55 0,00 0, , PAR - Parcela Adicional de Risco ,55 0,00 0, , REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ,98 0, , , Juros e Correção ,77 0, , , Multa Administrativa ,21 0, , , PORTABILIDADE ,25 0,00 0, , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,46 0,00 0, , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,79 0,00 0, , OUTRAS ADIÇÕES 1.644,72 0,00 0, , Reversão Provisão de Créditos 1.644,72 0,00 0, , DEDUÇÕES , ,81 0, , BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA , ,84 0, , APOSENTADORIA PROGRAMADA , ,15 0, , INVALIDEZ , ,07 0, , PENSÕES , ,62 0, , INSTITUTOS , ,69 0, , RESGATE , ,21 0, , PORTABILIDADE , ,48 0, , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHA ,61 0,00 0, , PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 0, ,48 0, , OUTRAS DEDUÇÕES -874,19 64,28 0,00-938, Atualização/Contribuição Indevida -874,19 64,28 0,00-938, COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM , ,52 0, , CONTRIBUÇÕES/REEMBOLSOS , ,52 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,79 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,79 0, , , CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES , , , , Benefícios Concedidos ,25 0, , , Benefícios a Conceder , ,78 0, ,22
6 Folha: GESTÃO ADMINISTRATIVA 0, , ,15 0, RECEITAS ,70 0, , , GESTÃO PREVIDENCIAL ,80 0, , , CORRENTES ,80 0, , , PARTICIPANTES ,80 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,80 0, , , INVESTIMENTOS ,55 0, , , CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,55 0, , , DIRETAS ,35 0, , , Repasse Mongeral - Taxa Administrativa PGA ,35 0, , , DESPESAS , ,15 160, , GESTÃO PREVIDENCIAL , ,15 160, , DESPESAS COMUNS , ,15 160, , PESSOAL E ENCARGOS , ,16 160, , PESSOAL PRÓPRIO , ,16 160, , Pessoal , ,46 0, , Remuneração , ,46 0, , Encargos , ,70 160, , Auxílio Creche ,00 250,00 0, , FGTS , ,99 0, , INSS , ,47 0, , Provisão 13º Salário , ,68 0, , Provisão Férias , ,13 0, , Seguro de vida ,60 325,99 0, , Vale Alimentação , ,05 132, , Vale Transporte ,53 703,00 28, , Comissão , ,39 0, , Vale Refeição , ,00 0, , TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMI , ,91 0, , Inscrição em Congressos ,90 0,00 0, , Inscrição em Cursos de Capacitação ,00 0,00 0, , Cursos e Treinamentos ,00 0,00 0, , Capacitação Profissional ,70 0,00 0, , Educação Previdenciária ,00 0,00 0, , Passagem Aérea e Taxas , ,20 0, , Hospedagem ,79 0,00 0, , Locomoção -537,74 551,35 0, , Alimentação , ,36 0, , VIAGENS E ESTADIAS ,54 0,00 0, , Alimentação ,99 0,00 0, , Hospedagem ,86 0,00 0, , Locomoção fora da sede ,02 0,00 0, , Passagens Aéreas e Taxas ,67 0,00 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,05 0, , PESSOA JURÍDICA , ,05 0, , CONSULTORIA CONTÁBIL , ,00 0, , CONSULTORIA JURÍDICA , ,00 0, , RECURSOS HUMANOS ,00 0,00 0, , INFORMÁTICA , ,25 0, , GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉ ,52 0,00 0, , Análise de Organização e Métodos ,52 0,00 0, , AUDITORIA CONTÁBIL ,00 0,00 0, , OUTRAS , ,80 0, , Tarifa de Cobrança/Debito Automático , ,80 0, , Tarifa de emissão de Cheque/DOC/TE ,00 383,15 0, , Tarifa de Manutenção de Conta/Serviç ,44 229,85 0, , DESPESAS GERAIS , ,15 0, , Associações de Classe ,73 614,97 0, , Brindes , ,00 0, ,28
7 Folha: Cartório -453,07 0,00 0,00-453, Condomínio , ,46 0, , Correios e Encomendas ,84 648,95 0, , Eventos e Promoções , ,96 0, , Material Gráfico/Impressos ,48 104,00 0, , Internet -117,73 0,00 0,00-117, IPTU ,79 0,00 0, , Juros de Mora/Multa/correção -491,59 0,00 0,00-491, Lanches e refeições , ,41 0, , Limpeza e Conservação , ,81 0, , Serviço de Taxi/Motoboy ,91 340,00 0, , Material de informática ,48 0,00 0, , Material de Escritório ,37 0,00 0, , Manutenção/Consertos/Reparos ,14 300,00 0, , Publicidade e Propaganda ,00 0,00 0, , Telefonia ,61 872,67 0, , Seguros ,58 0,00 0, , Tarifas Públicas -407,41 0,00 0,00-407, Assessoria de Comunicação , ,00 0, , Assinaturas Jornais e Revistas ,10 101,90 0, , Material de uso Duradouro/Eq. Peq. porte ,73 0,00 0, , Material de Consumo e Alimentação ,56 0,00 0, , Corretagem de seguro Pessoa Jurídica , ,67 0, , Guarda de Documentos ,84 233,12 0, , Homenagens -773,90 0,00 0,00-773, Premiação a Consultores , ,00 0, , Eventos e Projetos ,64 0,00 0, , Projeto de Ação e Marketing ,00 0,00 0, , Sede OABPREV ,64 0,00 0, , Uniformes ,00 0,00 0, , Material de Limpeza ,50 43,23 0, , Material de Expediente ,00 0,00 0, , DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES , ,46 0, , Depreciação , ,46 0, , Bens Móveis , ,46 0, , TRIBUTOS , ,42 0, , PIS ,94 425,67 0, , COFINS , ,50 0, , TAFIC - Taxa de Fiscalização e Controle ,25 406,25 0, , INVESTIMENTOS , ,00 0, , DESPESAS COMUNS , ,00 0, , SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,00 0, , PESSOA JURÍDICA , ,00 0, , CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS , ,00 0, , FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,08 0, , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,08 0, , , CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,95 0, , , Constituição ,95 0, , ,50
8 Folha: FLUXO DOS INVESTIMENTOS 0, , ,01 0, RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,14 0, , , FUNDOS DE INVESTIMENTO ,36 0, , , FUNDOS ,36 0, , , REFERENCIADO ,94 0, , , Variação Positiva anual ,94 0, , , RENDA FIXA ,77 0, , , Variação Positiva anual ,77 0, , , MULTIMERCADO ,76 0, , , Variação Positiva anual ,76 0, , , DIREITOS CREDITÓRIOS ,89 0,00 0, , Variação Positiva ,89 0,00 0, , OUTRAS 7.993,78 0,00 3, , outras Relacionadas com o Disponível 7.993,78 0,00 3, , DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS , ,85 0, , FUNDOS DE INVESTIMENTO , ,85 0, , FUNDOS , ,85 0, , RENDA FIXA , ,85 0, , Variação Negativa , ,85 0, , COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADM , ,45 0, , COBERTURA DESP ADMINISTRAT DE INVES , ,45 0, , APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , ,71 0, , GESTÃO PREVIDENCIAL , ,61 0, , GESTÃO ADMINISTRATIVA , ,10 0, ,18
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 93.803.081,69 20.781.126,35 18.446.558,20 96.137.649,84 23 1.1 DISPONÍVEL 124.861,11 9.680.404,00 9.015.057,68 790.207,43 30 1.1.1 IMEDIATO 103.600,12 9.525.959,70 9.006.508,08 623.051,74
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