Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
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- Ana Lívia Paixão Filipe
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1 1 ATIVO , , , , , DISPONIVEL , , , ,39 37, IMEDIATO , , , ,39 37, BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , , , ,39 37, BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB , , , ,39 37, BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - CEF REALIZAVEL , , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , RECURSOS A RECEBER , , CONTRIBUICOES DO MES , , PATROCINADOR(ES) , , PATROCINADOR(ES) , , PARTICIPANTES , , PARTICIPANTES , , AUTOPATROCINADOS 9.006, , AUTOPATROCINADOS 9.006, , CONTRIBUICOES SOBRE 13º SALARIO , , PATROCINADOR(ES) , , PATROCINADOR(ES) , , PARTICIPANTES , , PARTICIPANTES , , OUTROS RECURSOS A RECEBER , , PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA , , GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , , CONTAS A RECEBER , , CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO , , PATROCINADOR(ES) , , PATROCINADOR(ES) , , PARTICIPANTES , , PARTICIPANTES , , AUTOPATROCINADOS 518,38-518, AUTOPATROCINADOS 518,38-518, CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO EM ATRASO 7.013, , PATROCINADOR(ES) 3.479, , PATROCINADOR(ES) 3.479, , PARTICIPANTES 3.534, , PARTICIPANTES 3.534, , OUTROS RECURSOS A RECEBER 2.781, , OUTROS RECURSOS A RECEBER 2.781, , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , , º SALARIO 9.831, , ,54 27/02/ :23:26 1
2 FERIAS , , , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. PRÓPRIO , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS P. CEDIDO 2.444, , , DESPESAS GERAIS SEGUROS A APROPRIAR 603,75-120,75-120,75 483, SEGURO IMÓVEL 603,75-120,75-120,75 483, PARTICIPACAO NO PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA , , PARTICIPACAO DOS PLANOS , , INVESTIMENTOS , , , , , TITULOS PUBLICOS , , , , , TITULOS PUBLICOS FEDERAIS , , , , , LETRA DO TESOURO NACIONAL , , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , NOTA DO TESOURO NACIONAL , , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS , , , , INSTITUICOES FINANCEIRAS , , , , LF - LETRA FINANCEIRA , , , , MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO , , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , , , RENDA FIXA , , , , FUNDO DE RENDA FIXA , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , VALORES A RECEBER - ORDENS DE RESGATE RF , , ACOES , , , , , MOVIMENTAÇÃO / ATUALIZAÇÃO , , , , , MULTIMERCADO , , , , , FUNDO MULTI - BANCO DO BRASIL , , , , , MOVIMENTACAO / ATUALIZACAO , , , , , PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , OPERACIONAL CORPOREO , , , , BENS MOVEIS , , , , MOVEIS E UTENSILIOS 3.338,14-60,70-60, , CUSTO DE AQUISIÇÃO 3.641, , (-)DEPRECIAÇÃO -303,46-60,70-60,70-364, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.085,00-71,67-71, , CUSTO DE AQUISIÇÃO (-)DEPRECIAÇÃO -215,00-71,67-71,67-286, COMPUTADORES E PERIFERICOS - HARDWARE , , , , CUSTO DE AQUISIÇÃO , , (-)DEPRECIAÇÃO , , , , SISTEMAS DE TELEFONIA - EQUIPAMENTOS ,83-550,33-550, , CUSTO DE AQUISIÇÃO (-)DEPRECIAÇÃO ,17-550,33-550, ,50 2
3 2 PASSIVO , , , , , EXIGIVEL OPERACIONAL , , , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , , , BENEFICIOS A PAGAR , , APOSENTADORIAS BENEFÍCIOS PESTAÇÃO ÚNICA A PAGAR RESGATE DE CONTRIBUICOES DEVOLUÇÃO ADESÃO AUTOMÁTICA A PG RETENCOES A RECOLHER , , ,97-614, , IMPOSTO DE RENDA - BENEFICIOS , , , IMPOSTO DE RENDA - RESGATE DE CONTRIBUICOES , , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , , CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO , , PATROCINADOR(ES) , , PARTICIPANTES , , AUTOPATROCINADOS 518,38-518, PORTABILIDADE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , , CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS A DEVOLVER , , , CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS - IDENTIFICADAS NA ORIGEM , , , VALORES A CLASSIFICAR , , , VALORES A CLASSIFICAR , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES A PAGAR , , , , GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , , CONTAS A PAGAR , , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , , SALARIOS / AUXILIO / REMUNERACAO A PAGAR , , RESCISÃO A PAGAR , , BENEFICIOS A PAGAR , , , , , AUXÍLIO SAÚDE , , , , , PROVISAO , , , , RESSARCIMENTOS DE PESSOAL CEDIDO , , , , SERVICOS DE TERCEIROS , , RECURSOS HUMANOS 1.413, , AUDITORIA CONTABIL , , CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS 871,64-871, COMUNICAÇÃO E MARKETING 67,04-67, EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA , , DESPESAS GERAIS 155,00-155, MATERIAL DE INFORMATICA 155,00-155, PROVISÕES FOLHA DE PAGTO , , , , , º SALÁRIO À PAGAR 499, , , , º SALÁRIO 499, , , , ENCARGOS S/13º , , , FÉRIAS À PAGAR , , , , ,50 3
4 FÉRIAS , , ,87 462, , ENCARGOS S/FÉRIAS , , ,16 924, , RETENCOES A RECOLHER , , ,18 811, , PESSOAL , , , , , IMPOSTO DE RENDA , , , , , INSS , , ,32 855, , FGTS , , ,00-217, , SERVICOS DE TERCEIROS , , , , , IMPOSTO DE RENDA -680,85 229,02-795,27-566, , PIS/COFINS/CSLL ,04 720, , , , INSS , , , , TRIBUTOS A RECOLHER , , , , , PIS/COFINS , , , , , OUTRAS EXIGIBILIDADES , , , , EMPRÉSTIMO PATROCINADOR , , , , (-) APROPRIAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES FUTURAS - PATROCINADOR , , INVESTIMENTOS , , ,94-6, , TITULOS PUBLICOS , , TITULOS PUBLICOS FEDERAIS , , LETRA DO TESOURO NACIONAL , , VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - LTN , , NOTA DO TESOURO NACIONAL , , VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - NTN-B , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , RENDA FIXA , , VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO RF , , ACOES VALORES A PAGAR - ORDEM DE APLICAÇÃO MULTIMERCADO VALORES A PAGAR - ORDENS DE APLICACAO - BB OUTRAS EXIGIBILIDADES , , ,97-6, , DEPÓSITO CAUÇÃO ,71-6,08-6, , TARIFAS BANCÁRIAS 2.781, , PATRIMÔNIO SOCIAL , , , , , PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO , , , , PROVISOES MATEMATICAS , , , , BENEFICIOS A CONCEDER , , , , CONTRIBUICAO DEFINIDA , , , , SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR/INSTITUIDOR , , , , RAN - CONTA PATROCINADOR , , , , SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES , , , , RAN - CONTA PARTICIPANTE , , , , RAS - RESERVA ACUMULADA SUPLEMENTAR , , , , BENEF DEFINIDO ESTR REGIME CAPITAL NAO PROGRAMADO , , , , VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS , , , , FCBE , , , ,80 4
5 2.3.2 FUNDOS , , , , , FUNDOS PREVIDENCIAIS , , , REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR , , , PARCELA NAO RESGATAVEL , , , FUNDOS ADMINISTRATIVOS , , , , , PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA , , , , FUNDO DA ENTIDADE , , , , PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA , , PLANOS DE BENFICIOS , ,76 5
6 3 GESTAO PREVIDENCIAL , , ADICOES , , , , CORRENTES , , , , PATROCINADOR(ES) , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN 9.251, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE 1.734, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO 826, , , , PARTICIPANTES , , , , ATIVOS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS , , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN 9.251, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS 4.225, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE 1.734, , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO 957, , , , AUTOPATROCINADOS , , , CONTRIBUICOES NORMAIS , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAN , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - RAS , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - FCBE , , , CONTRIBUICOES NORMAIS - TX CARREGAMENTO -264,89-264,89-264, PORTABILIDADE , , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA , , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA , , , PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA , , , DEDUCOES , , , BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA HERANÇAS INSTITUTOS RESGATE RESGATE DE CONTRIBUICOES OUTRAS DEDUCOES DEVOLUÇÕES DEVOLUÇÃO ADESAO AUTOMATICA 3.4 COBERTURA / REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , CONTRIBUICOES / REEMBOLSOS , , , , PATROCINADOR(ES) ,34-787, , , PARTICIPANTES ,74-882, , , AUTOPATROCINADOS 518,38 518,38 518, FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES ATUARIAIS , , ,40 6
7 3.6.2 BENEFICIOS A CONCEDER , , , CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS , , , CONSTITUICAO DE FUNDOS , , ,37 7
8 4 GESTAO ADMINISTRATIVA , , RECEITAS 1.669, , , , GESTAO PREVIDENCIAL 1.669, , , , CORRENTES 1.669, , , , PATROCINADOR(ES) 787, , , , CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO 787, , , , CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO 787, , , , PARTICIPANTES 882, , , , PARTICIPANTES 882, , , , AUTOPATROCINADOS -518,38-518,38-518, AUTOPATROCINADOS -518,38-518,38-518, REMUNERACAO CONTRIBUICOES EM ATRASO/CONTRATADAS , , , MULTA DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PATROCINADOR , , , MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - PARTICIPANTES , , , OUTRAS OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS , , , , ADMINISTRACAO PREVIDENCIAL , , , , DESPESAS COMUNS , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , CONSELHEIROS , , , SALARIOS / REMUNERACAO , , , PROVENTOS , , , DIRIGENTES , , , SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO , , , PROVENTOS , , , BENEFÍCIOS 2.322, , , AUXILIO SAÚDE 2.322, , , PROVISÃO 2.718, , , º SALÁRIO 2.718, , , PESSOAL PROPRIO , , , , SALARIOS / REMUNERACAO ,61-575, , , PROVENTOS ,61-575, , , ENCARGOS , , , , INSS / OUTRAS ENTIDADES , , , , FGTS , , , , BENEFICIOS , , , VALE REFEICAO / ALIMENTACAO , , , AUXILIO SAÚDE 8.744, , , PROVISAO , , , º SALARIO , , , FERIAS , , , PESSOAL CEDIDO , , , SALÁRIOS/REMUNERAÇÃO , , ,33 8
9 PROVENTOS , , , BENEFÍCIOS 2.913, , , AUXILIO SAÚDE 2.913, , , PROVISAO 1.265, , , º SALARIO 1.265, , , ESTAGIARIOS 4.797, , , BOLSA ESTAGIO 3.693, , , AUXILIO 3.693, , , BENEFICIOS 1.104, , , VALE TRANSPORTE 378,00 378,00 378, VALE REFEICAO / ALIMENTACAO 726,00 726,00 726, SERVICOS DE TERCEIROS , , , PESSOA JURIDICA , , , RECURSOS HUMANOS 1.423, , , RECURSOS HUMANOS 1.423, , , GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO 67,04 67,04 67, COMUNICAÇÃO E MARKETING 67,04 67,04 67, AUDITORIA CONTABIL AUDITORIA CONTABIL OUTRAS , , , SEGURO 120,75 120,75 120, SEGURANÇA ELETRÔNICA 182,00 182,00 182, FRETES E CARRETOS 1.018, , , EDUCAÇÃO FINANCEIRA E PREVIDENCIAL TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA , , , LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 545,00 545,00 545, DESPESAS GERAIS , , , MATERIAL DE EXPEDIENTE 628,98 628,98 628, MATERIAL DE INFORMATICA 155,00 155,00 155, CORREIO 5.453, , , MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 1.885, , , CONTRIBUICOES ASSOCIACOES ENTIDADES SINDICATOS 729,53 729,53 729, TARIFAS BANCARIAS 71,29 71,29 71, CARTORIO 472,70 472,70 472, INTERNET 423,88 423,88 423, TELEFONIA MOVEL 1.009, , , ALUGUEL CONDOMÍNIO 1.433, , , ENERGIA ELÉTRICA 5.959, , , ÁGUA E ESGOTO 221,24 221,24 221, INFRAESTRUTURA - SEDE 404,00 404,00 404, AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS/ASSINATURAS DIGITAIS 253,00 253,00 253, CÓPIAS E IMPRESSSÕES 223,61 223,61 223, DEPRECIACOES E AMORTIZACOES , , , DEPRECIACAO , , , TRIBUTOS , , ,26 9
10 PIS 4.236, , , COFINS , , , TAFIC DESPESAS ESPECIFICAS , , , OUTRAS DESPESAS , , , CORREÇÃO EMPRÉSTIMO PATROCINADOR , , , ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS , , , , DESPESAS COMUNS , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , DIRIGENTES , , , SALÁRIOS/REMUNERAÇÕES , , , PROVENTOS , , , BENEFÍCIOS 1.734, , , VALE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO 717,29 717,29 717, AUXÍLIO SAÚDE 1.016, , , PROVISAO 453,73 453,73 453, º SALARIO 453,73 453,73 453, PESSOAL PROPRIO , , , , SALARIOS / REMUNERACAO , , , PROVENTOS , , , ENCARGOS 6.275, , , , INSS / OUTRAS ENTIDADES 4.785, , , , FGTS 1.489,75-532,43 957,32 957, BENEFICIOS 1.322,48-264, , , VALE REFEICAO / ALIMENTACAO 716,19-264,00 452,19 452, SEGURO SAUDE 606,29 606,29 606, PROVISAO 2.176, , , º SALARIO 499,16 499,16 499, FERIAS 1.677, , , ESTAGIARIOS 1.168, , , BOLSA ESTAGIO AUXILIO BENEFICIOS 368,00 368,00 368, VALE TRANSPORTE 126,00 126,00 126, VALE REFEICAO / ALIMENTACAO 242,00 242,00 242, TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 862,00 862,00 862, TREINAMENTOS/CONGRESSOS 862,00 862,00 862, CERTIFICAÇÕES 862,00 862,00 862, DESPESAS GERAIS 186,01 186,01 186, TELEFONIA MOVEL 186,01 186,01 186, FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS , , , REVERSAO DE FUNDOS , , ,76 10
11 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , RENDAS/VARIACOES POSITIVAS , , , TITULOS PUBLICOS , , , TITULOS PUBLICOS FEDERAIS , , , RENDIMENTOS LTN , , , RENDIMENTOS NTN-B , , , CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS , , , CREDITOS E DEPOSITOS , , , INSTITUICOES FINANCEIRAS , , , LF - LETRA FINANCEIRA , , , FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , FUNDOS , , , RENDA FIXA , , , RENDIMENTO RENDA FIXA , , , ACOES , , , RENDIMENTO RF - ACOES , , , MULTIMERCADO , , , MULTIMERCADO - BB , , , OUTRAS , , , RESSARCIMENTO CUSTODIANTE -851,34-851,34-851, RESSARCIMENTO RENTABILIDADE , , , RESSARCIMENTO TARIFA BANCÁRIA , , , SELIC -143,22-143,22-143, CETIP , , , DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS ,24-32, , , TITULOS PUBLICOS , , , TITULOS PUBLICOS FEDERAIS , , , RENDIMENTOS LTN , , , RENDIMENTOS NTN-B , , , CREDITOS PRIVADOS E DEPOSITOS CREDITOS E DEPOSITOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LF - LETRA FINANCEIRA FUNDOS DE INVESTIMENTO , , , FUNDOS , , , RENDA FIXA 5.895, , , RENDIMENTO RENDA FIXA 5.895, , , ACOES , , , RENDIMENTO RF - ACOES , , , MULTIMERCADO , , , MULTIMERCADO - BB , , , OUTRAS DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS ,92-32, , , RETENÇÃO NA FONTE APLICAÇÃO FINANCEIRA - IOF 408,50 408,50 408, CUSTODIANTE 1.780, , , DEPÓSITO CAUÇÃO 6,08 6,08 6,08 11
12 DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS 4.184,75-32, , , SELIC 286,44 286,44 286, CETIP 3.865, , , TARIFA BANCÁRIA 32,65-32, RESSARCIMENTO RENDIMENTO , , , DESPESAS GERAIS DE INVESTIMENTO 7.755, , , ASSINATURAS/PUBLICACOES/PERIÓDICOS 7.755, , , APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS , , , GESTAO PREVIDENCIAL , , , RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , , GESTAO ADMINISTRATIVA , , , RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS , , ,76 12
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 183.563.422,97 83.444.036,16-75.328.069,84 8.115.966,32 191.679.389,29 1.1 DISPONIVEL 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1 IMEDIATO 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1.1 BANCOS
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