CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
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- Zilda Terra
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1 1 Ativo , , , , Disponível , , , , Imediato , , , , Caixa 490, , ,40 432, Caixa Geral Administração 490, , ,40 432, Bancos Movimento , , , , Banco do Brasil 92, , , , Caixa Econômica Federal 31, , , , SICOOB , , , , Bancos Carteira Administrada 2.271, , , , Carteira Itaú 2.271, , , , Investimentos 0, , ,00 0, transitória de Investimentos 0, , ,00 0, Realizável , , , , Gestão Previdencial , , , , Recursos a Receber 0, , ,96 0, Contribuições do Mês 0, , ,35 0, Participantes 0, , ,35 0, Outros Recursos a Receber 0, , ,61 0, Portabilidade de Entrada 0, , ,61 0, Outros Realizáveis ,63 0,00 185, , IRRF a Compensar ,10 0,00 0, , Devolução de Contribuição 261,36 0,00 0,00 261, Benefício pago a maior 1.224,17 0,00 185, , Gestão Administrativa , , , , s a Receber , , , , Contribuições para Custeio 0, , ,53 0, Participantes 0, , ,53 0, Responsabilidade de Empregados 0, ,92 0, , Adiantamento de Férias 0, ,92 0, , Responsabilidade de Terceiros , , , , Cotas de Cooperativa de Crédito ,45 0,00 0, , Integralização de Cotas ,00 0,00 0, , Atualização de Cotas ,45 0,00 0, , Reembolso de Despesas 49,35 0,00 0,00 49, Mongeral 0, , ,85 0, Despesas Antecipadas , ,14 222, , Impostos e Taxas 0, ,05 157, , Seguros 589,08 0,00 65,45 523, Benfeitorias em Bem Próprio , ,09 0, , Participação no Plano de Gestão 0, , ,83 0, Participação no Plano de Gestão 0, , ,83 0,00
2 Outros Realizáveis 2.973, , , , Impostos a Compensar 2.973,23 0,00 0, , Devolução de Despesas 0, , ,00 0, Investimentos , , , , Títulos Públicos , ,56 0, , Títulos Públicos Federais , ,56 0, , Notas do Tesouro Nacional , ,56 0, , HSBC , ,56 0, , Créditos Privados e Depósitos , ,55 0, , Instituições Financeiras , ,55 0, , Letras Financeiras , ,55 0, , Bradesco , ,99 0, , Itaú , ,14 0, , Santander , ,42 0, , Fundos de Investimento , , , , Referenciado , , , , Itaú Soberano DI LP , , , , Resgates - Referenciado 0, , ,00 0, Multimercado , , , , Mongeral Aegon OABPrev SC FIM , ,54 0, , Somma OABPrev SC FI Multimercado , , , , Provisão IOF 0,00 0,00 717,39-717, Permanente , , , , Imobilizado , , , , Operacional Corpóreo , , , , Bens Móveis , , , , Computadores e Periféricos 9.891,67 0,00 497, , Custo ,38 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,71 0,00 497, , Móveis e Utensílios , ,24 766, , Custo , ,24 0, , (-) Depreciação acumulada ,19 0,00 766, , Máquinas e Equipamentos 8.846,50 0,00 136, , Custo ,40 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,90 0,00 136, , Instalações 4.267,62 0,00 53, , Custo 6.372,00 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,38 0,00 53, , Bens Imóveis ,28 0, , , Salas Comerciais ,17 0, , , Custo ,00 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,83 0, , ,50
3 Salas Comerciais ,11 0,00 353, , Custo ,11 0,00 0, , (-) Depreciação acumulada ,00 0,00 353, ,48 2 Passivo , , , , Exigível Operacional , , , , Gestão Previdencial , , , , Benefícios a Pagar 0, , ,46 0, Renda Mensal 0, , ,37 0, Resgates 0, , ,54 0, Portabilidade 0, , ,55 0, Retenções a Recolher , , , , IRRF s/ Benefícios de Renda Mensal , , , , IRRF s/ Resgates , , , , Recursos Antecipados ,82 0,00 0, , Adiantamento de Contribuições ,82 0,00 0, , Obrigações Contratadas , , , , Mongeral Aegon Seguros Privados , , , , Outras Exigibilidades , , , , Créditos Indevidos de Contribuições , , , , Gestão Administrativa , , , , s a Pagar , , , , Salários e Encargos , , , , Líquido Salarial 0, , ,00 0, FGTS , , , , Provisões , , , , Para 13º Salário 0,00 0, , , Salário 0,00 0, , , Encargos 0,00 0,00 471,43-471, Para Férias , , , , Salário , , , , Encargos , ,31 534, , Fornecedores , , , , Fornecedores Diversos , , , , Compromissos a pagar 0, , ,05 0, Outras s a Pagar 0, , ,05 0, Retenções a Recolher , , , , INSS s/ Salários , , , , IRRF s/ Salários , , , , IRRF s/ Serviços de Terceiros -303,28 343,71 235,68-195, ISS S/ Serviços de Terceiros -3,10 3,44 3,44-3, PIS/COFINS/CSLL s/ Serviços de -940, ,50 730,63-605, INSS s/ Serviços -88,99 88,99 79,10-79,10
4 Tributos a Recolher , , , , PIS -892,11 892,11 804,44-804, COFINS , , , , TAFIC , ,00 875,00-875, Outras Exigibilidades 0, , ,65 0, Despesas de s Correntes 0, , ,65 0, Investimentos 0, , ,00 0, Fundos de Investimentos 0, , ,00 0, Multimercado 0, , ,00 0, Aplicações - Multimercado 0, , ,00 0, Patrimônio Social , , , , Patrimônio de Cobertura do Plano ,28 0, , , Provisões Matemáticas ,28 0, , , Benefícios Concedidos ,47 0, , , Contribuição Definida ,47 0, , , Saldo de s dos Assistidos ,47 0, , , Benefícios a Conceder ,81 0, , , Contribuição Definida ,81 0, , , Saldo de s - Parcela Participantes ,81 0, , , Fundos , , , , Fundos Administrativos , , , , Plano de Gestão Administrativa , , , , Cobertura do Ativo Permanente ,70 0, , , Fundo Especial de Contingências ,72 0, , , Sobrecarga Administrativa , ,59 0, , Participação no Fundo Administrativo PGA 0, , ,83 0,00 3 Gestão Previdencial 0, , ,64 0, Adições 0,00 0, , , Correntes 0,00 0, , , Participantes 0,00 0, , , Ativos 0,00 0, , , Contribuições Normais 0,00 0, , , Formação de Reserva 0,00 0, , , Taxa de carregamento 0,00 0, , , Contribuições Extraordinárias 0,00 0, , , Outras 0,00 0, , , Formação de Reserva 0,00 0, , , Taxa de carregamento 0,00 0,00 392,29-392, Parcela Adicional de Risco 0,00 0, , , Assistidos 0,00 0,00 318,95-318, Contribuições Normais 0,00 0,00 318,95-318, Taxa de carregamento 0,00 0,00 318,95-318,95
5 3.1.2 Remuneração das Contribuições em Atraso 0,00 0, , , Juros e Multa 0,00 0, , , Portabilidade 0,00 0, , , Previdência Complementar Fechada 0,00 0, , , Deduções 0, ,99 0, , Benefícios de Prestação Continuada 0, ,05 0, , Aposentadoria Programa 0, ,65 0, , Invalidez 0, ,34 0, , Pensões 0, ,06 0, , Institutos 0, ,26 0, , Resgates 0, ,71 0, , Portabilidade 0, ,55 0, , Previdência Complementar Fechada 0, ,55 0, , Outras Deduções 0, ,68 0, , Repasse de Risco para Seguradora 0, ,68 0, , Cobertura/Reversões de Despesas 0, ,42 0, , Contribuições/Reembolsos 0, ,42 0, , Fluxo dos Investimentos 0,00 0, , , Fluxo Positivo dos Investimentos 0,00 0, , , Constituição/Reversão de Provisões 0, ,23 0, , Beneficios Concedidos 0, ,25 0, , Beneficios a Conceder 0, ,98 0, ,98 4 Gestão Administrativa 0, , ,79 0, Receitas 0,00 0, , , Gestão Previdencial 0,00 0, , , Correntes 0,00 0, , , Participantes 0,00 0, , , Investimentos 0,00 0, , , Custeio Administrativo 0,00 0, , , Diretas 0,00 0, , , Receita Comissão Mongeral 0,00 0, , , Outras 0,00 0, , , Outras Receitas Administrativas 0,00 0, , , Despesas 0, ,37 785, , Gestão Previdencial 0, ,78 785, , Despesas Comuns 0, ,78 785, , Pessoal e Encargos 0, ,68 0, , Dirigentes 0, ,71 0, , Pessoal 0, ,37 0, , Remuneração 0, ,60 0, , Seguro de vida 0,00 107,77 0,00 107, Encargos 0, ,34 0, ,34
6 INSS 0, ,34 0, , Pessoal Próprio 0, ,97 0, , Pessoal 0, ,36 0, , Remuneração 0, ,05 0, , Gratificação 0,00 787,80 0,00 787, Auxílio Educação 0,00 370,71 0,00 370, Plano de saúde 0,00 335,80 0,00 335, Encargos 0, ,61 0, , FGTS 0, ,54 0, , INSS 0, ,15 0, , Provisao 13o Salário 0, ,62 0, , Provisão Férias 0, ,42 0, , Seguro de Vida 0,00 179,62 0,00 179, Vale Alimentação 0, ,12 0, , Vale Transporte 0,00 548,14 0,00 548, Treinamentos/Congressos e Seminários 0, ,70 0, , Cursos de Graduação 0,00 419,64 0,00 419, ASCPREV 0,00 626,06 0,00 626, Viagens e Estadias 0, ,66 785, , Hospedagem 0,00 203,98 0,00 203, Locomoção/Refeições 0, ,76 0, , Passagens Aéreas e Taxas 0, ,92 785, , Serviços de Terceiros 0, ,15 0, , Pessoa Jurídica 0, ,15 0, , Consultoria Atuarial 0, ,57 0, , Consultoria Contábil 0, ,00 0, , Recursos Humanos 0,00 280,00 0,00 280, Informática 0, ,07 0, , Outras 0, ,51 0, , Assessoria de Comunicação 0, ,00 0, , Segurança Patrimonial 0,00 137,51 0,00 137, Despesas Gerais 0, ,08 0, , Associações 0, ,94 0, , Brindes 0, ,75 0, , Cartório 0,00 44,10 0,00 44, Condomínio 0,00 864,48 0,00 864, Postais 0, ,54 0, , Energia Elétrica 0,00 809,67 0,00 809, Impressos 0, ,90 0, , Internet 0,00 155,00 0,00 155, IPTU 0,00 157,43 0,00 157, Lanches e Refeições 0,00 35,70 0,00 35,70
7 Limpeza e Conservação 0,00 640,00 0,00 640, Locomoção 0,00 105,60 0,00 105, Material de Consumo 0,00 815,90 0,00 815, Manutenção e Conserto 0,00 590,90 0,00 590, Publicidade e Propaganda 0, ,00 0, , Telefonia 0, ,26 0, , INSS Autonomos 0,00 79,10 0,00 79, Alugueis e Locações 0,00 890,00 0,00 890, Eventos e Confraternizações 0, ,11 0, , Frete 0,00 24,00 0,00 24, Seguros 0,00 65,45 0,00 65, Anuidade Cartão de Crédito 0,00 19,60 0,00 19, Despesas Bancárias 0, ,65 0, , Depreciações e Amortizações 0, ,67 0, , Depreciação 0, ,67 0, , Bens Móveis 0, ,52 0, , Bens Imóveis 0, ,15 0, , Tributos 0, ,84 0, , PIS 0,00 804,44 0,00 804, COFINS 0, ,40 0, , TAFIC 0,00 875,00 0,00 875, Investimentos 0, ,59 0, , Despesas Comuns 0, ,59 0, , Pessoal e Encargos 0, ,34 0, , Pessoal Próprio 0, ,34 0, , Pessoal 0, ,16 0, , Remuneração Bruta 0, ,24 0, , Provisão para 13o Salário 0,00 422,68 0,00 422, Provisão para Férias 0,00 455,23 0,00 455, Seguro de Vida 0,00 35,92 0,00 35, Vale Alimentação 0, ,75 0, , Vale Transporte 0,00 153,34 0,00 153, Encargos 0,00 611,18 0,00 611, FGTS 0,00 101,16 0,00 101, INSS 0,00 510,02 0,00 510, Serviços de Terceiros 0, ,25 0, , Pessoa Jurídica 0, ,25 0, , Consultoria dos Investimentos 0, ,25 0, , Fluxo dos Investimentos 0,00 0, , , Fluxo Positivo dos Investimentos 0,00 0, , , Constituição / Reversão de Fundos 0, , , ,83 5 Fluxo dos Investimentos 0, , ,18 0,00
8 5.1 Rendas/Variações Positivas 0,00 0, , , Títulos Públicos 0,00 0, , , Títulos Públicos Federais 0,00 0, , , Notas do Tesouro Nacional 0,00 0, , , Rendas/Variações Positivas 0,00 0, , , Créditos Privados e Depósitos 0,00 0, , , Créditos e Depósitos 0,00 0, , , Instituições Financeiras 0,00 0, , , Letras Financeiras 0,00 0, , , Rendas/Variações Positivas 0,00 0, , , Fundos de Investimentos 0,00 0, , , Fundos 0,00 0, , , Referenciado 0,00 0, , , Variação Positiva 0,00 0, , , Multimercado 0,00 0, , , Variação Positiva 0,00 0, , , Deduções/Variações Negativas 0, ,17 0, , Fundos de Investimentos 0,00 717,39 0,00 717, Fundos 0,00 717,39 0,00 717, Multimercado 0,00 717,39 0,00 717, Deduções/Variações Negativas 0,00 717,39 0,00 717, Relacionados com o Disponível 0, ,78 0, , Gestão de Carteira 0, ,49 0, , Custódia/SELIC/CETIP 0, ,29 0, , Cobertura/Reversão de Despesas 0, ,59 0, , Apuração do Fluxo dos Investimentos 0, ,42 0, , Gestão Previdencial 0, ,20 0, , Gestão Administrativa 0, ,22 0, ,22
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
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