Balancete Contábil. Referência: Abr/2018. Emissão: 21/05/ :10:40 Página 1 de 36

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1 Referência: Balancete(s): Consolidado Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado ATIVO ,72 D , , ,85 D ,57 D DISPONÍVEL ,73 D , , ,41 D ,14 D IMEDIATO ,73 D , , ,41 D ,14 D TESOURARIA 18,89 D , ,25 34,32 C 15,43 C Caixa 306,89 D 182,32 182,32 C 124,57 D Cheques em Carteira 288,00 C , ,93 148,00 D 14 C BANCOS CONTA MOVIMENTO ,84 D , , ,73 D ,57 D Caixa Econômica Federal - PGA ,86 D , , ,30 D ,16 D Caixa Econômica Federal - Plano BD ,52 D , , ,66 C 1.552,86 D Caixa Economica Federal - Plano CD 54,46 D , , ,09 D 1.508,55 D REALIZÁVEL ,72 D , , ,85 D ,57 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,42 D , , ,69 C ,73 D RECURSOS A RECEBER ,14 D , , ,70 C ,44 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS ,50 D , , ,08 C ,42 D PATROCINADOR(ES) ,38 D , , ,29 C ,09 D Patrocinadora CEAL - Plano CD ,50 D , , ,29 C ,21 D Patrocinador FACEAL - Plano CD 3.913,88 D 3.913, , ,88 D PARTICIPANTES ,62 D , , ,60 C ,02 D Participantes CEAL - Plano CD ,74 D , , ,60 C ,14 D Participantes FACEAL - Plano CD 5.663,88 D 5.663, , ,88 D Emissão: 21/05/ :10:40 Página 1 de 36

2 AUTOPATROCINADOS 2.181,50 D 6.693, ,99 266,81 D 2.448,31 D Contribuições de Autopatrocinados - Plano CD ,50 D 6.693, ,99 266,81 D 2.448,31 D CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO 78,64 D 18,02 78,64 60,62 C 18,02 D PATROCINADOR(ES) 39,32 D 9,01 39,32 30,31 C 9,01 D Patrocinadora CEAL 39,32 D 9,01 39,32 30,31 C 9,01 D PARTICIPANTES 39,32 D 9,01 39,32 30,31 C 9,01 D Participantes CEAL 39,32 D 9,01 39,32 30,31 C 9,01 D DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS ,48 D , ,40 D ,88 D DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS ,48 D , ,40 D ,88 D Recursos Bloqueados ,25 D ,25 D Recursos Penhorados ,91 D ,91 D Depósitos Judiciais ,06 D , ,51 D ,57 D Depósitos Judiciais s/ IR ,26 D , ,89 D ,15 D OUTROS REALIZÁVEIS ,80 D 4.886, ,28 361,61 D ,41 D CREDITOS BANCARIOS ,98 D ,98 D Credito Bancário em Duplicidade - Folha Assistidos ,98 D ,98 D DEVEDORES EVENTUAIS 2.038,82 D 4.856, ,28 361,61 D 2.400,43 D Valores a Consolidar Interplanos 1.875,92 D 4.856, ,38 524,51 D 2.400,43 D Inadimplência Assistidos 162,90 D 162,90 162,90 C CONVÊNIOS COM PATROCINADORES 29 D 29 D Inadimplência de Usuários - UNIMED 29 D 29 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,81 D , , ,57 D ,38 D CONTAS A RECEBER ,54 D , , ,57 D ,11 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,02 D , , ,45 C ,57 D Emissão: 21/05/ :10:40 Página 2 de 36

3 PATROCINADOR(ES) ,31 D , , ,36 C ,95 D PATROCINADORA CEAL ,24 D , , ,29 C ,95 D Custeio do Plano BD - Patrocinadora CEAL 549,24 D 549,24 549,24 C Custeio do Plano CD - Patrocinadora CEAL ,00 D , , ,05 C ,95 D PATROCINADORA FACEAL 587,07 D 587, ,14 587,07 C Custeio do Plano CD - Patrocinadora FACEAL 587,07 D 587, ,14 587,07 C PARTICIPANTES ,96 D , , ,50 C ,46 D PARTICIPANTE CEAL ,62 D , , ,67 C ,95 D Custeio do Plano BD - Participante CEAL 912,62 D 912,62 912,62 C Custeio do Plano CD - Participante CEAL ,00 D , , ,05 C ,95 D PARTICIPANTE FACEAL 587,07 D 587, ,14 587,07 C Custeio do Plano CD - Participante FACEAL 587,07 D 587, ,14 587,07 C PARTICIPANTES ASSISTIDOS ,27 D , , ,76 C ,51 D Custeio do Plano CD - Participantes Assistidos ,67 D , ,67 62,16 C ,51 D Custeio do Plano BD - Participantes Assistidos 7.021,60 D 7.021, ,60 C AUTOPATROCINADOS 1.851,75 D 1.278, ,75 573,59 C 1.278,16 D Custeio do Plano BD - Participantes Autopatrocinados 50,37 D 50,37 50,37 C Custeio do Plano CD - Participantes Autopatrocinados 1.801,38 D 1.278, ,38 523,22 C 1.278,16 D PARTICIPANTES EM BPD 2.778, , Custeio do Plano CD - Participantes em BPD 2.778, , RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 6.827,04 D 1.652, ,00 457,80 D 7.284,84 D Adiantamento de 13º Sálario 6.827,04 D 6.827,04 D Adiantamento para Pequenas Despesas 157,80 157,80 D 157,80 D Adiantamento para Viagens 1.495, ,00 30 D 30 D Emissão: 21/05/ :10:40 Página 3 de 36

4 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS ,90 D , ,20 669,46 C ,44 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ,20 D , ,20 669,46 C ,74 D Vale Transporte 2.314,03 D 1.653, ,03 660,86 C 1.653,17 D Vale Alimentação ,17 D , ,17 8,60 C ,57 D ADIANTAMENTO A MEMBROS DA GESTÃO 5.604,70 D 5.604,70 D Adiantamento de Gratificação Natalina 5.604,70 D 5.604,70 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,58 D , , ,68 D ,26 D CUSTEIO ADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTOS ,58 D , , ,68 D ,26 D Custeio Adm. de Investimento PBD ,09 D , , ,92 D ,01 D Custeio Adm. de Investimento PCD 5.223,49 D , , ,76 D ,25 D DEVEDORES EVENTUAIS 5.00 D C Tafic a Apropriar 5.00 D C PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 9.025, , Participação no Plano de Gestão Administrativa - BD 2.825, , Participação no Plano de Gestão Administrativa - CD 6.200, , OUTROS REALIZÁVEIS 171,27 D 171,27 D CONVÊNIOS COM PATROCINADORES 171,27 D 171,27 D Convênio de Farmácias - REDEMED/CEAL 171,27 D 171,27 D INVESTIMENTOS ,49 D , , ,97 D ,46 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,07 D , , ,78 D ,85 D CURTO PRAZO ,38 D , , ,14 D ,52 D Fundo Caixa FIC Giro Empresas RF ,38 D , , ,14 D ,52 D RENDA FIXA ,90 D , ,80 C ,10 D FUNDOS EXCLUSIVOS ,90 D , ,80 C ,10 D Emissão: 21/05/ :10:40 Página 4 de 36

5 FIF Maragogi ,91 D , ,48 C ,43 D FIF Jatiuca ,65 D , ,65 D ,30 D FIF Ponta Verde ,12 D , ,71 C ,41 D FIF Guaxuma ,76 D , ,99 D ,75 D Fundo Jacarecica ,46 D , ,75 D ,21 D AÇÕES ,12 D , ,91 D ,03 D Az Quest Ações FIC FIA ,12 D , ,91 D ,03 D MULTIMERCADO ,62 D , ,95 C ,67 D FICFI Multimercado Maceió ,46 D , ,62 C ,84 D FICFI Multimercado Alagoas ,16 D , ,67 D ,83 D PARTICIPAÇÕES ,05 D 104, , ,52 C ,53 D FIP Caixa Cyrela ,09 D 2.436, ,88 C ,21 D FIP Lacan Florestal II ,96 D 104,36 104,36 D ,32 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,42 D , , ,81 C ,61 D EMPRÉSTIMOS ,42 D , , ,81 C ,61 D Empréstimos a Participantes ,68 D , , ,69 C ,99 D Concessões Líquidas no Mês , , Sinistro Emprestimos Seguradora Unibanco ,46 D ,46 D Amortização de Empréstimo por invalidez a Apropriar ,34 D 3.452, ,00 C ,34 D Prestações de Emprest. Desc.Folha Patrocinadora CEAL ,78 D , , ,32 C ,46 D Prestação de Emprést. de Partic. Autopatrocinados 1.240,31 53, ,99 D 1.186,99 D Prestações e Empréstimos Antecipados , , Prestações de Empréstimos Patrocinadora FACEAL 5.799,16 D 5.687, ,16 111,79 C 5.687,37 D Valores a receber 1.465, ,54 Emissão: 21/05/ :10:40 Página 5 de 36

6 PERMANENTE ,27 D , ,41 C ,86 D IMOBILIZADO ,27 D , ,41 C ,86 D OPERACIONAL CORPÓREO ,27 D , ,41 C ,86 D BENS MÓVEIS ,35 D , ,19 C ,16 D VEÍCULOS Custo de Veiculos Corrigido D D (-) Depreciação de Veículos Acumulada C C MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,11 D 778,25 778,25 C ,86 D Custo de Móveis e Utensílios Corrigido ,83 D ,83 D (-) Depreciação de Móveis e Utensílios Acumulada ,72 C 778,25 778,25 C ,97 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,37 D 774,61 774,61 C ,76 D Custo Máquinas e Equipamentos Corrigido ,14 D ,14 D (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Acumulada ,77 C 774,61 774,61 C ,38 C EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,45 D 7.606, ,09 C ,36 D Custo de Equipamentos de Informatica Corrrigido ,32 D ,32 D (-) Depreciação de Equipamentos Informatica Acumulada ,87 C 7.606, ,09 C ,96 C SOFTWARE ,98 D 2.363, ,91 C ,07 D Custo de Software Corrigido ,72 D ,72 D (-) Depreciação de Software Acumulada ,74 C 2.363, ,91 C ,65 C INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ,44 D 630,33 630,33 C ,11 D Custo de Instalações Elétricas ,54 D ,54 D (-) Depreciação Instalações Elétricas ,10 C 630,33 630,33 C ,43 C BENS IMÓVEIS ,92 D 1.778, ,22 C ,70 D EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO ,23 D 1.778, ,22 C ,01 D Emissão: 21/05/ :10:40 Página 6 de 36

7 Custo de Edificações Corrigido ,64 D ,64 D (-) Depreciação de Edificações Acumulada ,41 C 1.778, ,22 C ,63 C TERRENOS ,69 D ,69 D Custo de Terrenos Corrigido ,69 D ,69 D PASSIVO ,72 C , , ,85 C ,57 C EXIGÍVEL OPERACIONAL ,71 C , , ,04 C ,75 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,70 C , , ,17 C ,87 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,30 C , , ,12 C ,42 C BENEFICIOS DO PLANO 308,12 C , ,50 308,12 C Aposentadorias a Pagar , , Pensões a Pagar 308,12 C , ,60 308,12 C Peculios a Pagar 8.658, , Restituições a Pagar 1.952, , Abono a Pagar - Assistidos 329,12 329, Abono a Pagar - Pensões 411,07 411, PROVISÕES ,18 C 740, , ,12 C ,30 C Aposentadorias-Abono Anual ,61 C 329, , ,51 C ,12 C Pensão - Abono Anual ,11 C 411, , ,61 C ,72 C Restituições Afastados sem Desligamentos ,46 C ,46 C RETENÇÕES A RECOLHER ,80 C , , ,33 D ,47 C ENCARGOS PREVIDENCIAIS ,20 C , ,47 344,73 D ,47 C IRRF de Aposentados ,20 C , , ,76 D ,44 C IRPF S/ RESGATE 667,03 667,03 C 667,03 C ASSOCIADAS A RECOLHER ,60 C , , ,60 D 9.632,00 C Emissão: 21/05/ :10:40 Página 7 de 36

8 Mensalidade da Associação dos Aposentados da CEAL ,00 C , , ,00 D 9.632,00 C Mensalidade da Associação Atlética CEAL 2.167,89 C 4.335, , ,89 D Despesas na Associação Atlética CEAL 3.517,50 C 6.628, , ,50 D Farmárias a Recolher - REDEMED 39,21 C 39,21 39,21 D OUTRAS RETENÇÕES A RECOLHER , , Pensão Alimentícia Aposentados , , RECURSOS ANTECIPADOS ,76 C ,76 C ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ,76 C ,76 C Antecipação de Patrocinadores ,76 C ,76 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,84 C , , ,62 D ,22 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO A PAGAR ,19 C , , ,62 D ,57 C Custeio Administrativo a Pagar ,19 C , , ,62 D ,57 C CONTAS A PAGAR ,29 C ,29 C Pis Mensal a Recolher ,53 C ,53 C Cofins a Recolher ,76 C ,76 C OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS 623,36 C 623,36 C Diversos 623,36 C 623,36 C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,79 C , , ,12 C ,91 C CONTAS A PAGAR ,11 C , , ,96 C ,07 C DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO ,54 C , , ,22 C ,76 C Salários a Pagar - Funcionários , , Provisão 13º Salário - Funcionários ,42 C 5.837, ,72 C ,14 C Provisão de Férias - Funcionários ,45 C , , ,93 D ,52 C Encargos s/provisão de Férias - Funcionários ,52 C 5.657, , ,70 D ,82 C Emissão: 21/05/ :10:40 Página 8 de 36

9 Encargos s/ Provisão de 13º salário - Funcionários 5.823,15 C 1.945, ,13 C 7.768,28 C OBRIGAÇÕES A RECOLHER ,61 C , , ,91 D ,70 C Previdência Social Patronal a Recolher ,45 C , , ,65 D ,80 C Fgts a Recolher 9.883,16 C , , ,26 D 7.380,90 C FORNECEDORES A PAGAR ,84 C , , ,58 C ,42 C Fornecedores de Materiais 1.710,40 C 2.189, ,93 509,20 D 1.201,20 C Fornecedores de Serviços ,59 C , , ,33 C ,92 C Fornecedores Serviços Publicos ,39 C , , ,91 C ,30 C Associações e Entidades 6.432,46 C 7.037,19 604, ,46 D Operações Administrativas 2.994,00 C , , ,00 D OBRIGAÇÕES COM A DIRETORIA ,12 C , , ,07 C ,19 C Salários e Encargos de Diretores a Pagar , , Provisão de Gratificação Natalina - Diretores 5.632,17 C 1.877, ,39 C 7.509,56 C Provisão de Férias - Diretores ,34 C , ,81 C ,15 C Encargos s/ Provisão de Férias - Diretores 8.305,81 C 2.660, , ,27 C ,08 C Encargos s/ Provisão de Gratificação Natalina - Diretores 1.717,80 C 572,60 572,60 C 2.290,40 C OBRIGAÇÕES COM OS CONSELHOS 8.242, , DESPESAS COM O CONSELHO DELIBERATIVO 4.945, , Remuneração do C.D , , Conselho Fiscal 3.296, , Remuneração do C.F , , RETENÇÕES A RECOLHER ,18 C , , ,56 D ,62 C ENCARGOS A RECOLHER ,25 C , , ,64 D ,61 C IRPF a Retido na Fonte ,99 C , , ,43 D 8.133,56 C Emissão: 21/05/ :10:40 Página 9 de 36

10 IRPJ Retido na Fonte 877,39 C 877, ,12 271,73 C 1.149,12 C Seguridade Social Pessoa Juridica/Fisica 2.977,51 C 2.977, ,50 129,99 C 3.107,50 C CSLL/Pis/Confins 2.999,36 C 2.999, ,43 838,07 C 3.837,43 C ASSOCIADAS A REPASSAR ,93 C , ,84 210,92 D ,01 C Mensalidade Associação Atlética CEAL 131,91 C 263,82 131,91 131,91 D Despesas na Associação Atlética CEAL 79,00 C 426,49 347,49 79,00 D Contribuição Sindical da Categoria 402,89 C 402,89 402,89 402,89 C Seguro de Vida em Grupo - Funcionários 852,25 C 852,25 852,25 852,25 C Plano de Saúde ,88 C , ,10 0,01 D ,87 C Plano Odontológico 815,20 815, TRIBUTOS A RECOLHER ,16 C , , ,73 D ,43 C PIS Mensal a Recolher 3.358,45 C 3.358, ,65 286,80 D 3.071,65 C COFINS a Recolher ,40 C , , ,93 D ,47 C Taxa de Localização a Recolher 916,31 C 916,31 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,34 C , ,20 431,45 C ,79 C CONVÊNIOS COM PATROCINADORES ,62 C , ,26 19,37 C ,99 C Encontro de Contas ,68 C , , ,68 C Seguridade Social PJ - UNIMED/UNIODONTO 752,94 C 752,94 772,31 19,37 C 772,31 C VALORES A CONSOLIDAR INTERPLANOS ,84 C , ,94 412,08 C ,92 C Contribuição de Participantes Assist ao Plano Beneficio 5.663,88 C 5.663, ,56 0,32 D 5.663,56 C Contribuição do Patrocinador Assist ao Plano de Beneficios 3.913,88 C 3.913, ,56 0,32 D 3.913,56 C Prestações de Emprestimos 5.799,16 C 5.799, ,37 111,79 D 5.687,37 C Encontro de Contas Interplanos 1.875,92 C 1.875, ,45 524,51 C 2.400,43 C PROVISÃO 1.601,88 C 1.601,88 C Emissão: 21/05/ :10:40 Página 10 de 36

11 Obrigações c/ Fornecedores Duvidosos 1.601,88 C 1.601,88 C INVESTIMENTOS ,22 C , , ,75 C ,97 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,60 C , ,47 817,79 C ,39 C EMPRÉSTIMOS ,60 C , ,47 817,79 C ,39 C Empréstimos Creditados , , IOF a Recolher 1.014,73 C 7.858, ,09 901,58 C 1.916,31 C Seguro em Caso de Óbito ,08 C , ,98 99,68 D ,40 C Empréstimos a Pagar , , Taxa de Adm de Emprestimos a Recolher 6.311,79 C 6.311, ,68 15,89 C 6.327,68 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,62 C , , ,96 C ,58 C Cobertura Despesas Investimento ,79 C , , ,79 C ,58 C Despesas Administrativas Previdenciais Cob. pela Rentabilidade 8.533,83 C 8.533, ,83 D EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,78 C , ,41 C ,19 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,78 C , ,41 C ,19 C PROVISÃO ,78 C , ,41 C ,19 C Litígio de Participantes ,97 C ,97 C Revisão de Beneficios ,61 C ,61 C Contingências Trabalhista C C Contingências Fiscais ,20 C , ,41 C ,61 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,23 C , , ,40 C ,63 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,92 C , , ,51 C ,43 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,20 C , , ,55 C ,75 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,40 C , , ,79 D ,61 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,12 C , , ,33 D ,79 C Emissão: 21/05/ :10:40 Página 11 de 36

12 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,12 C , , ,33 D ,79 C Beneficios do Plano Contribuição Definida ,12 C , , ,33 D ,79 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO ,28 C , ,46 D ,82 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS- ASSISTIDOS ,84 C , ,70 D ,14 C Valor Atual dos Beneficios Futuros Programados Assistidos ,84 C , ,70 D ,14 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS ,44 C , ,76 D ,68 C Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados - Assistidos ,44 C , ,76 D ,68 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,80 C , , ,34 C ,14 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,72 C 6.361, , ,21 C ,93 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR( ES)/INSTITUIDOR(ES) ,93 C 1.791, , ,95 C ,88 C Patrocinador - CEAL ,81 C 1.791, , ,44 C ,25 C Patrocinador - FACEAL ,12 C , ,51 C ,63 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,79 C 4.569, , ,26 C ,05 C Participante - CEAL ,13 C 4.569, , ,41 C ,54 C Participante - FACEAL ,64 C , ,74 C ,38 C Participante - Autopatrocinado ,09 C 0, , ,70 C ,79 C Entrada por Portabilidade da Previdência Fechada ,93 C 1.224, ,41 C ,34 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT.EM REGIME DE CAPITALIZ. PROGRAMADO ,77 C , ,56 D ,21 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS ,77 C , ,56 D ,21 C Valor Atual dos Benefícios Futuros Programados ,77 C , ,56 D ,21 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZ. NÃO PROGRAMADO ,31 C 2.102, ,31 D ,00 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ,31 C 2.102, ,31 D ,00 C Valor Atual dos Beneficios Futuros Não Programados ,31 C 2.102, ,31 D ,00 C EQUILÍBRIO TÉCNICO ,72 C , , ,96 C ,68 C Emissão: 21/05/ :10:40 Página 12 de 36

13 RESULTADOS REALIZADOS ,72 C , , ,96 C ,68 C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO ,72 C , , ,96 C ,68 C RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,86 C , ,61 D ,25 C Reserva de Contigência ,86 C , ,61 D ,25 C RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO ,86 C , ,57 C ,43 C Reserva para Revisão do Plano ,86 C , ,57 C ,43 C FUNDOS ,31 C , , ,89 C ,20 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,18 C 1.629, , ,28 C ,46 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR 1.629, , Fundo Coletivo de Contribuição Patronal não Comprometida 1.629, , REVISÃO DE PLANO ,56 C , ,73 C ,29 C Redução de Contribuição - Contrapartida Patronal ,64 C , ,08 C ,72 C Redução de Contribuição - Participantes ,01 C 1.337, ,76 C ,77 C Redução de Contribuição - Assistidos ,91 C , ,89 C ,80 C OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL ,62 C , ,55 C ,17 C BENEFÍCIOS DE RISCO A CONCEDER ,62 C , ,55 C ,17 C Benefícios de Risco a Conceder - Contribuições ,99 C , ,10 C ,09 C Benefícios de Risco a Conceder - Rentabilidade ,63 C , ,45 C ,08 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,13 C , , ,61 C ,74 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,13 C , , ,61 C ,74 C FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO DOS PLANOS ,76 C , ,98 C ,74 C Fundo Administrativo - Plano BD ,76 C 2.825, ,39 C ,15 C Fundo Administrativo - Plano CD , ,59 C ,59 C FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO ,37 C , ,37 D Emissão: 21/05/ :10:40 Página 13 de 36

14 FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO ,37 C , ,37 D PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA , , FUNDO ADMINISTRATIVO COM PARTICIPAÇÃO 9.025, , ,37 C ,37 C Participação no Fundo Administrativo PGA BD 2.825, , Participação no Fundo Administrativo PGA CD 6.200, , ,37 C ,37 C SEM MOVIMENTAÇÃO , ,37 D ,37 D GESTÃO PREVIDENCIAL , , ADIÇÕES ,13 C , ,30 C ,43 C CORRENTES ,79 C , ,43 C ,22 C PATROCINADOR(ES) ,68 C , ,06 C ,74 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,68 C , ,06 C ,74 C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CEAL - Plano CD ,05 C , ,18 C ,23 C Contribuição Patronal CEAL - Plano CD ,03 C , ,18 C ,21 C Contribuição para o Fundo N Comprometido ,02 C ,02 C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FACEAL - Plano CD ,63 C 3.913, ,88 C ,51 C Contribuição Patronal FACEAL - Plano CD ,63 C 3.913, ,88 C ,51 C PARTICIPANTES ,58 C , ,54 C ,12 C ATIVOS ,13 C , ,03 C ,16 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,13 C , ,03 C ,16 C CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES CEAL - Plano CD ,50 C , ,15 C ,65 C Contribuição Normal de Participantes CEAL - Plano CD ,80 C , ,25 C ,05 C Contribuição Facultativa de Participantes CEAL - Plano CD ,70 C 4.870, ,90 C ,60 C CONTRIBUIÇÃO PARTICIPANTES FACEAL - Plano CD ,63 C 5.663, ,88 C ,51 C Contribuição Normal de Participantes FACEAL - Plano CD ,63 C 3.913, ,88 C ,51 C Emissão: 21/05/ :10:40 Página 14 de 36

15 Contribuição Facultativa de Participantes FACEAL - Plano CD C C 6.90 C ASSISTIDOS ,45 C , ,51 C ,96 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,45 C , ,51 C ,96 C Contrib dos Assistidos p/invalidez 1.338,86 C 449,21 449,21 C 1.788,07 C Contrib dos Assistidos p/tempo Serviço ,61 C , ,71 C ,32 C Contr. Benef. do Pecúlio por Morte Parcelado 255,98 C 86,59 86,59 C 342,57 C AUTOPATROCINADOS ,67 C 6.525, ,81 C ,48 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,67 C 6.525, ,81 C ,48 C Contribuições Normais de AUTOPATROCINADOS - Plano CD ,55 C 5.423, ,75 C ,30 C Contribuições Facultativas de AUTOPATROCINADOS - Plano CD ,12 C 1.102, ,06 C 3.406,18 C PROVISÕES 101,86 C 18,02 18,02 C 119,88 C CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO 101,86 C 18,02 18,02 C 119,88 C PATROCINADOR 50,93 C 9,01 9,01 C 59,94 C Patrocinadora CEAL 50,93 C 9,01 9,01 C 59,94 C PARTICIPANTES 50,93 C 9,01 9,01 C 59,94 C Participantes CEAL 50,93 C 9,01 9,01 C 59,94 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 463,48 C 207,97 207,97 C 671,45 C Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - CEAL 70,09 C 70,09 C Multas e Encargos Sobre Contribuições em Atraso - Autopatrocinados 393,39 C 207,97 207,97 C 601,36 C OUTRAS ADIÇÕES 7.686,86 C 2.390, ,90 C ,76 C Cobertura de da Revisão de Benefícios 7.686,86 C 2.390, ,90 C ,76 C Compensação de Benefícios Pagos a maior 7.686,86 C 2.390, ,90 C ,76 C Devolução Suplementação p/ Tempo Contribuição 4.346,98 C 1.404, ,00 C 5.750,98 C Devolução Suplementação p/ Idade 17,31 C 5,77 5,77 C 23,08 C Emissão: 21/05/ :10:40 Página 15 de 36

16 Devolução Suplementação Especial 930,07 C 193,63 193,63 C 1.123,70 C Devolução Suplementação p/ Invalidez 1,56 C 0,52 0,52 C 2,08 C Devolução Suplementação de Pensão 2.390,94 C 786,98 786,98 C 3.177,92 C DEDUÇÕES ,10 D , ,39 D ,49 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,86 D , ,05 D ,91 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,88 D , ,39 D ,27 D Suplement Aposent p/tempo Contribuição ,70 D , ,53 D ,23 D Suplement Aposent p/tempo Contribuição ,67 D , ,58 D ,25 D Complement Aposent p/tempo Contribuição 8.198,43 D 2.732, ,81 D ,24 D Aposentadoria Normal Programada PCD ,60 D , ,14 D ,74 D Aposentadoria p/idade ,29 D 8.289, ,43 D ,72 D Suplement Aposent p/ Idade ,17 D 7.771, ,39 D ,56 D Complement Aposent p/ Idade 1.554,12 D 518,04 518,04 D 2.072,16 D Aposentadorias p/especial ,89 D , ,43 D ,32 D Aposentadorias p/especial ,89 D , ,43 D ,32 D INVALIDEZ ,75 D , ,31 D ,06 D Suplementação Aposentadoria p/invalidez ,28 D , ,76 D ,04 D Complementação Aposentadoria Invalidez ,50 D 4.499, ,50 D ,00 D Renda Mensal Por Prazo Certo / Invalidez ,97 D , ,05 D ,02 D PENSÕES ,90 D , ,41 D ,31 D Pensões ,90 D , ,41 D ,31 D PROVISÕES ,88 D , ,31 D ,19 D Aposentadorias - Abono Anual ,41 D , ,63 D ,04 D Pensão - Abono Anual ,11 D , ,68 D ,79 D Emissão: 21/05/ :10:40 Página 16 de 36

17 Provisões Afastados s/deslig 30,36 D 30,36 D OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,45 D 8.658, ,63 D ,08 D PECÚLIO - PCD ,45 D 8.658, ,63 D ,08 D Pecúlio por Prazo Certo ,45 D 8.658, ,63 D ,08 D INSTITUTOS ,24 D 3.582, ,34 D ,58 D RESGATE ,24 D 3.582, ,34 D ,58 D Restituição de Contribuições p/afastamento ,24 D 3.582, ,34 D ,58 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS ,64 D , , ,52 D ,16 D Contingências Tributárias ,64 D , , ,52 D ,16 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,87 D , ,93 D ,80 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,87 D , ,93 D ,80 D PATROCINADORES ,75 D , ,98 D ,73 D Quota Patronal - CEAL ,38 D , ,91 D ,29 D Quota Patronal FACEAL 2.118,37 D 587,07 587,07 D 2.705,44 D PARTICIPANTES ,12 D , ,95 D ,07 D Quota de Participantes CEAL ,83 D , ,95 D ,78 D Quota de Participantes FACEAL 2.118,37 D 587,07 587,07 D 2.705,44 D Quota Participantes Autopatrocinados 4.490,61 D 1.278, ,16 D 5.768,77 D Quota Participantes Assistidos ,50 D , ,51 D ,01 D Quota Participantes BPD ,81 D 2.778, ,26 D ,07 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,59 C , ,33 C ,92 C FlUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,59 C , ,33 C ,92 C Fluxo Positivo de Investimentos ,59 C , ,33 C ,92 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,39 D , , ,96 D ,35 D Emissão: 21/05/ :10:40 Página 17 de 36

18 MOVIMENTAÇÃO DA PROVISÃO MATEMÁTICA ,39 D , , ,96 D ,35 D BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,54 C , , ,85 C ,39 C Benefícios Concedidos ,54 C , , ,85 C ,39 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,93 D , , ,81 D ,74 D Benefícios a Conceder ,93 D , , ,81 D ,74 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,56 D , ,87 D ,43 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS ,56 D , ,87 D ,43 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO FUNDOS BENEFÍCIO DE RISCO ,69 D , ,14 D ,83 D Constituição do Fundo de Riscos - Patrocinadores ,24 D 5.305, ,59 D ,83 D Constituição do Fundo de Riscos - Participante ,24 D 5.305, ,59 D ,83 D Constituição do Fundo de Riscos - Autopatrocinados 65,78 D 17,92 17,92 D 83,70 D Rentabilidade do Fundo de Benefício de Risco ,43 D , ,04 D ,47 D FUNDO PARA REVISÃO DO PLANO BD ,87 D , ,73 D ,60 D Rentabilidade dos Fundos Para Revisão do PBD ,87 D , ,73 D ,60 D SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO ,16 D , , ,96 D ,12 D Destin. do Superavit/Défict do Período ,16 D , , ,96 D ,12 D GESTÃO ADMINISTRATIVA , , RECEITAS ,62 C , ,76 C ,38 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,87 C , ,93 C ,80 C CORRENTES ,87 C , ,93 C ,80 C PATROCINADOR(ES) ,75 C , ,98 C ,73 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,75 C , ,98 C ,73 C Custeio Administrativo Patronal - CEAL ,23 C , ,95 C ,18 C Custeio Administrativo Patronal - FACEAL 2.118,37 C 587,07 587,07 C 2.705,44 C Emissão: 21/05/ :10:40 Página 18 de 36

19 Reversão Para Custeio Adm. CEAL s/ Resgates ,02 C 1.629, ,96 C ,98 C Custeio Administrativo Patronal PBD - CEAL 1.644,13 C 1.644,13 C PARTICIPANTES ,70 C , ,53 C ,23 C Custeio Administrativo Participante - CEAL ,23 C , ,95 C ,18 C Custeio Administrativo Participante - FACEAL 2.118,37 C 587,07 587,07 C 2.705,44 C Custeio Administrativo Participante - Assistido PBD ,05 C ,05 C Custeio Administrativo Participante - Assistido PCD ,45 C , ,51 C ,96 C Custeio Administrativo Participante PBD - CEAL 2.727,60 C 2.727,60 C AUTOPATROCINADOS 4.490,61 C 1.278, ,16 C 5.768,77 C Custeio Administrativo Participante - Autopatrocinado PBD 151,11 C 151,11 C Custeio Administrativo Participante - Autopatrocinado PCD 4.339,50 C 1.278, ,16 C 5.617,66 C PARTICIPANTES EM BPD ,81 C 2.778, ,26 C ,07 C Custeio Administrativo Participante em BPD - PCD ,81 C 2.778, ,26 C ,07 C INVESTIMENTOS ,45 C , ,26 C ,71 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,67 C , ,58 C ,25 C Custeio Administrativo Investimentos PBD ,67 C , ,20 C ,87 C Custeio Administrativo Investimentos PCD , ,38 C ,38 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,78 C 6.327, ,68 C ,46 C Taxa de Adm de Emprestimos PBD 3.214,46 C 1.084, ,81 C 4.299,27 C Taxa de Adm de Emprestimos PCD ,32 C 5.242, ,87 C ,19 C OUTRAS 278,30 C 140,57 140,57 C 418,87 C OUTRAS RECEITAS 278,30 C 140,57 140,57 C 418,87 C Descontos Obtidos 278,30 C 140,57 140,57 C 418,87 C DESPESAS ,01 D , , ,76 D ,77 D Emissão: 21/05/ :10:40 Página 19 de 36

20 GESTÃO PREVIDENCIAL ,03 D , , ,46 D ,49 D DESPESAS COMUNS ,03 D , , ,46 D ,49 D PESSOAL E ENCARGOS ,91 D , , ,57 D ,48 D CONSELHOS ,07 D 5.048, ,37 D ,44 D CONSELHO DELIBERATIVO 9.087,04 D 3.029, ,03 D ,07 D Remuneração do C.D ,99 D 2.472, ,68 D 9.890,67 D Previdência Social - Patronal - C.D ,05 D 556,35 556,35 D 2.225,40 D CONSELHO FISCAL 6.058,03 D 2.019, ,34 D 8.077,37 D Remuneração do C.F ,33 D 1.648, ,44 D 6.593,77 D Previdência Social - Patronal - C.F ,70 D 370,90 370,90 D 1.483,60 D DIRIGENTES ,53 D , , ,99 D ,52 D Remuneração de Dirigentes ,56 D , ,43 D ,99 D Férias Trabalhistas - Dirigentes ,68 D , ,63 D ,31 D Gratificação Natalina 4.897,87 D 1.666, ,20 D 6.564,07 D Abono Pecuniário - Dirigentes ,98 D ,98 D Previdência Social - INSS Dirigentes ,29 D 2.823, , ,56 D ,85 D FGTS - Dirigentes 4.475,41 D 1.599,55 512, ,13 D 5.562,54 D Cheque Cardápio - Dirigentes 6.049,78 D 2.020, ,85 D 8.070,63 D Seguro de Vida em Grupo - Dirigentes 111,99 D 37,33 37,33 D 149,32 D Benefício a Saúde - Unimed - Dirigentes 4.118,32 D 1.376, ,46 D 5.494,78 D Benefício a Saúde - Uniodonto - Dirigentes 168,90 D 56,30 56,30 D 225,20 D Encargos s/ Provisão de Férias - Dirigentes 3.243,66 D 8.788, ,58 D ,24 D Previdência Privada - FACEAL - Dirigentes 218,22 D 89,96 89,96 D 308,18 D Encargos s/ Provisão de Gratificação Natalina - Diretores 1.329,04 D 552,84 552,84 D 1.881,88 D Emissão: 21/05/ :10:40 Página 20 de 36

21 Outros Encargos Relacionados - Dirigentes 2.373,83 D 697,72 697,72 D 3.071,55 D PESSOAL PRÓPRIO ,31 D , , ,21 D ,52 D DESPESAS COM PESSOAL PRÓPRIO ,33 D , , ,15 D ,48 D Ordenados e Salários ,70 D ,26 50, ,87 D ,57 D Férias Trabalhistas ,13 D 8.692, , ,65 C ,48 D º Salário ,49 D 4.086, ,40 D ,89 D Abonos e Gratificações 8.636,08 D 3.238, ,53 D ,61 D Abono pecuniário - Funcionários 7.314,93 D 7.314,93 D ENCARGOS COM PESSOAL PRÓPRIO ,18 D , , ,75 D ,93 D Previdência Social Patronal ,87 D , ,78 D ,65 D Fundo de Garantia p/tempo de Serviço ,84 D 8.327, , ,17 D ,01 D Encargos s/ Provisão de Férias - Funcionários ,26 D 2.896, , ,79 C 9.201,47 D Encargos s/ Provisão de 13º salário - Funcionários 4.076,21 D 1.361, ,59 D 5.437,80 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PARA PESSOAL PRÓPRIO ,80 D , ,31 D ,11 D Seguro de Vida em Grupo 764,55 D 254,85 254,85 D 1.019,40 D Assist ao Menor Exepcional/Creche 4.651,15 D 1.534, ,58 D 6.185,73 D Cheque Cardápio ,50 D , ,56 D ,06 D Previdência Privada - FACEAL 9.885,84 D 2.739, ,49 D ,33 D Beneficio à Saúde - Unimed ,78 D 6.743, ,01 D ,79 D Beneficio a Saúde - Uniodonto 1.567,56 D 552,35 552,35 D 2.119,91 D Programa Pró-qualidade de Vida 1.438,02 D 412,50 412,50 D 1.850,52 D Programa Formação Universitária 4.851,22 D 1.608, ,09 D 6.459,31 D Exames Periódicos 399,00 D 606,16 606,16 D 1.005,16 D Auxilio Transporte 3.822,18 D 1.421, ,72 D 5.243,90 D Emissão: 21/05/ :10:40 Página 21 de 36

22 TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 3.897, ,50 D 3.897,50 D CONSELHO DELIBERATIVO 682,50 682,50 D 682,50 D Congressos - C.D. 682,50 682,50 D 682,50 D PESSOAL PRÓPRIO 3.215, ,00 D 3.215,00 D Treinamentos e Seminários - Pessoal Próprio 3.215, ,00 D 3.215,00 D VIAGENS E ESTADIAS 9.551,49 D 7.559, ,18 D ,67 D DIRIGENTES 1.497,55 D 2.546, ,27 D 4.043,82 D Diárias e Ajudas de Custo - Dirigentes 772,50 D 902,50 902,50 D 1.675,00 D Passagens Aéreas - Dirigentes 475,05 D 1.237, ,82 D 1.712,87 D Táxis e Traslados - Dirigentes 25 D 405,95 405,95 D 655,95 D CONSELHO DELIBERATIVO 4.132,67 D 3.194, ,29 D 7.326,96 D Diárias e Ajudas de Custo - CD 257,50 D 1.976, ,35 D 2.233,85 D Passagens Aéreas - CD 3.875,17 D 1.217, ,94 D 5.093,11 D PESSOAL PRÓPRIO 2.496,10 D 1.101, ,12 D 3.597,22 D Diárias e Ajudas de Custo - Colaboradores 987,00 D 309,50 309,50 D 1.296,50 D Passagens Aéreas - Colaboradores 1.425,17 D 710,45 710,45 D 2.135,62 D Taxis e Translados - Colaboradores 83,93 D 81,17 81,17 D 165,10 D CONSELHO FISCAL 1.425,17 D 717,50 717,50 D 2.142,67 D Diárias e Ajudas de Custos - CF 717,50 717,50 D 717,50 D Passagens Aéreas - CF 1.425,17 D 1.425,17 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,52 D , ,19 D ,71 D PESSOA FÍSICA 7.908,45 D 744,00 744,00 D 8.652,45 D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 7.564,45 D 7.564,45 D Assessoria à Diretoria 7.564,45 D 7.564,45 D Emissão: 21/05/ :10:40 Página 22 de 36