Balancete. Plano Global. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: / Setembro/2009
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- Guilherme Madeira
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1 1 ATIVO ,15 D , , ,52D 1.1 DISPONIVEL ,71 D , , ,03D IMEDIATO ,71 D , , ,03D BANCOS C/MOVIMENTO ,81 D , , ,11D BANCOS ADMINISTRADORES 7.134,90 D , , ,92D 1.2 REALIZAVEL ,44 D , , ,49D PROGRAMA PREVIDENCIAL 7.786,53 D , , ,25D RECURSOS A RECEBER 7.786,53 D , , ,25D CONTRIBUIÇOES NORMAIS DO MES 7.786,53 D , , ,25D PATROCINADORES D , , PARTICIPANTES D , , AUTOFINANCIADOS 7.786,53 D , , ,25D PROGRAMA ADMINISTRATIVO 191,83 D 58,25 133,58D RECEITAS A RECEBER 58,25 D 58, OUTROS REALIZÁVEIS 133,58 D 133,58D CREDITOS PENDENTES 133,58 D 133,58D PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL /IR COMPENSAR 133,58 D 133,58D PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,08 D , , ,66D RENDA FIXA ,76 D , , ,37D APLICAÇOES EM INSTITUIÇOES FINANCEIRAS ,69 D , , ,26D QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA ,69 D , , ,26D UNIBANCO-FIF FIDELIDADE ,43 D , , ,59D BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS ,02 D , ,83D BRADESCO BRAD FIF DI SPECIAL ,49 D , ,62D BRADESCO FIF PLUS RENDA FIXA ,22 D , , ,86D ITAU FIF OASIS RENDA FIXA ,06 D , ,28D ITAU - PERFIL RF FI ,63 D , , ,53D ITAU - HANOI RF D A RECEBER FIF INV D+1 D ITAU VERTICE RENDA FIXA ,84 D 693, ,55D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 1 de 11
2 TITULOS DE EMPRESAS 10,07 D 0,04 10,11D DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 10,07 D 0,04 10,11D ATUALIZAÇAO MONETARIA 6,52 D 0,04 6,56D PRINCIPAL 3,55 D 3,55D RENDA VARIAVEL ,32 D , , ,29D MERCADO DE AÇOES ,74 D , , ,22D A VISTA ,74 D , , ,22D CUSTO ,38 D , , ,80D A RECEBER D 4.487, , JUROS S/ CAPITAL PROPRIO 8.012,31 D 590,19 68, ,08D DIVIDENDOS 7.737,05 D 3.235, ,34D FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,58 D , ,07D QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES ,58 D , ,07D A RECEBER D FIF BT IBX ATIVO FIA - BRADESCO ,61 D , ,28D ITAU- INST SEL AÇÕES ,14 D , ,73D INSTITUCIONAL 100 AÇÕES FI ,83 D , ,06D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 2 de 11
3 2 PASSIVO ,15 C , , ,52C 2.1 EXIGIVEL OPERACIONAL ,32 C , , ,98C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,50 C , , ,23C UTILIZAÇOES A PAGAR 1.168,10 C , , ,90C APOSENTADORIAS C , ,99 C APOSENTADORIAS C , ,99 C PENSOES C , ,93 C PENSOES C , ,93 C RESTITUIÇOES DE CONTRIBUIÇOES 1.168,10 C , , ,90C RESGATES DE COTAS 1.168,10 C , , ,90C PORTABILIDADE C C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,40 C , , ,33C RETENÇOES A RECOLHER ,40 C , , ,33C IMPOSTO DE RENDA ,07 C , , ,46C CONTRIBUIÇAO REC.MAIOR 7.491,68 C 7.491, C IMPOSTO DE RENDA ,97 C 329, , ,01C IRRF Dev. Contrib 1.341,68 C 1.341, , ,86C PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,39 C , , ,69C DESPESAS A PAGAR ,39 C , , ,69C DESPESAS A PAGAR ,97 C , , ,25C ADMINISTRADORES ,56 C , , ,56C CONSULTORIAS 3.539,75 C 3.539, , ,14C SERVIÇOS GRAFICOS 835,00 835,00C DOMINIO SITES C C DESPESAS COM TRANSPORTES C C CONSULTORIA CONTABIL C 568, , ,88C TREINAMENTOS E CURSOS 6.774,00 C 6.774,00 C INFORMATICA C 5.429, , C JORNAL INFORMATIVO C C MATERIAL DE ESCRITORIO 116,84 116,84C - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 3 de 11
4 CONSULTORIA ADVOGADO 2.381,73 C 2.381, , ,73C DESPESAS CARTORIO 541,90 C 541,90 C POSTAGEM - CORREIOS 788,03 C 788,03 199,10 199,10C RETENÇÕES A RECOLHER 2.204,42 C 2.840, , ,44C IMPOSTO DE RENDA - TAXA ADMINISTRAÇAO 338,82 C 338,82 343,97 343,97C IMPOSTO DE RENDA ,41 C 663,23 667,21 328,39C IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVICO 184,51 C 184,51 180,95 180,95C CSLL - PIS - COFINS - S/SERVIÇOS TERCEIROS 1.356,68 C 1.653, , ,13C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 1.245,43 C 1.245, , ,06C RENDA VARIAVEL C C MERCADO DE AÇOES C C A VISTA C C OBRIGAÇOES TRIBUTARIAS 1.245,43 C 1.245, , ,06C OBRIGAÇOES FISCAIS 1.245,43 C 1.245, , ,06C IMPOSTO - BANCOS C C PIS 174,09 C 174,09 198,22 198,22C COFINS 1.071,34 C 1.071, , ,84C 2.3 EXIGIVEL ATUARIAL ,95 C , , ,89C PROVISOES MATEMATICAS ,95 C , , ,89C BENEFICIOS CONCEDIDOS ,80 C , , ,42C BENEFICIOS DO PLANO ,80 C , , ,42C BENEFICIO DEFINIDO ,08 C , , ,08C CONTRIBUIÇAO DEFINIDA ,72 C , ,34C BENEFICIOS A CONCEDER ,76 C , , ,28C BENEFICIOS DO PLANO COM A GERAÇAO ATUAL ,94 C 1.198, , ,69C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,53 C 1.198, , ,12C BENEFÍCIO DEFINIDO ,41 C , ,57C CONTRIBUIÇOES DOS PATROCINADORES SOBRE BENEFICIOS DA GER ,18 D , ,41D PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR ,61 D 7, , ,81D SERVIÇO PASSADO ,61 D 7, , ,81D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 4 de 11
5 2.4 RESERVAS E FUNDOS ,88 C , , ,65C RESERVAS ,34 C , ,96C RESERVA DE CONTINGENCIA ,34 C , ,96C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO ,34 C , ,96C RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,34 C , ,96C Reversão de Contribuições ,20 C , ,65C Risco de Beneficio Concedido ,14 C 6.524, ,31C FUNDOS ,54 C , , ,69C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,61 C , ,43C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,61 C , ,43C Reversão de Contribuições C C Crédito de Migração ,35 C , ,61C Fundo de Beneficio de Risco ,26 C 2.214, ,82C Risco de Beneficio Concedido C C PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,93 C , ,26C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,93 C , ,26C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL ,93 C , ,26C - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 5 de 11
6 3 PROGRAMA PREVIDENCIAL D , , RECURSOS COLETADOS ,34 C 29, , ,06C CORRENTES ,08 C 29, , ,80C PATROCINADORES ,43 C 29, , ,53C CONTRIBUIÇOES NORMAIS ,64 C 29, , ,94C INDIVIDUAIS ,54 C 29, , ,84C Contribuições ,54 C 29, , ,84C COLETIVAS ,10 C 8.363, ,10C CONTRIBUIÇAO ADMINISTRATIVA ,28 C ,28C CONTRIBUIÇÃO DE RISCO ,82 C 8.363, ,82C CONTRIBUIÇOES EXTRAORDINARIAS ,79 C , ,59C CONTRIB. AMORTIZANTES - SERVIÇO PASSADO ,79 C , ,59C PARTICIPANTES ,79 C , ,37C ATIVOS ,79 C , ,37C CONTRIBUIÇOES NORMAIS ,79 C , ,37C AUTOFINANCIADOS ,86 C , ,90C CONTRIBUIÇOES NORMAIS ,86 C , ,90C PORTABILIDADE ,26 C ,26C PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,26 C ,26C 3.2 RECURSOS UTILIZADOS ,69 D , ,21D CORRENTES ,96 D , ,48D BENEFICIOS DE PRESTAÇAO CONTINUADA ,47 D , ,51D APOSENTADORIAS ,67 D , ,02D IDADE ,46 D , ,55D ANTECIPADA ,64 D , ,01D PROPORCIONAL DIFERIDA ,57 D , ,46D PENSOES ,80 D , ,49D PENSOES ,80 D , ,49D BENEFICIOS DE PRESTAÇAO UNICA ,49 D , ,97D APOSENTADORIAS ,36 D ,36D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 6 de 11
7 TEMPO DE CONTRIBUIÇAO ,81 D ,81D IDADE ,47 D ,47D PROPORCIONAL DIFERIDA 6.677,08 D 6.677,08D PECULIOS ,98 D ,98D INVALIDEZ ,98 D ,98D RESTITUIÇOES DE CONTRIBUIÇOES ,15 D , ,63D POR DESLIGAMENTO ,15 D , ,63D PORTABILIDADE ,73 D ,73D PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,73 D ,73D 3.4 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS ,18 C , , ,36C CRÉDITOS ,88 C 0, , ,86C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,88 C 0, , ,86C VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,88 C 0, , ,86C DÉBITOS ,70 D , ,50D PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,23 D ,23D CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,23 D ,23D PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,47 D , ,27D DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,47 D , ,27D 3.5 CONSTITUIÇOESREVERSOES DE PROVISOES ATUARIAIS ,32 D , , ,26D PROVISOES MATEMATICAS ,32 D , , ,26D BENEFICIOS CONCEDIDOS ,49 D , , ,11D BENEFICIOS A CONCEDER ,81 D , , ,33D PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR ,02 D ,20 7, ,82D 3.6 CONSTITUIÇOESREVERSOES DE FUNDOS ,88 D , ,70D FUNDOS PREVIDENCIAIS ,88 D , ,70D FUNDO DE REVERSÃO ,88 D , ,70D FUNDO PREVIDENCIAL ,88 D , ,70D 3.7 DESTINAÇAO DO SUPERAVITDÉFICIT TÉCNICO DO EXERCICIO ,63 D , ,25D SUPERAVIT TECNICO ,63 D , ,25D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 7 de 11
8 5 PROGRAMA ADMINISTRATIVO D , , DESPESAS ,63 D , ,35D ADMINISTRAÇAO PREVIDENCIAL ,48 D , ,29D PESSOAL E ENCARGOS 7.479,00 D 7.479,00D TREINAMENTOS E CURSOS 7.479,00 D 7.479,00D TREINAMENTOS E CURSOS 7.479,00 D 7.479,00D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,09 D , ,84D AUDITORIAS ,60 D ,60D SERVIÇOS GRAFICOS 2.835,60 D 835, ,60D DOMINIO SITES 138,00 D 138,00D CONSULTORIA CONTABIL ,88 D , ,99D INFORMATICA ,92 D 7.584, ,91D JORNAL INFORMATIVO ,58 D 966, ,44D CONSULTORIA DE BENEFICIOS ,98 D ,98D ADVOGADOS ,00 D 2.418, ,00D CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS ,20 D 4.036, ,89D POSTAGEM - CORREIOS ,33 D 199, ,43D DESPESAS GERAIS ,39 D 4.175, ,45D ENCARGOS DIVERSOS ,75 D 1.567, ,52D PUBLICAÇÃO EDITAIS 345,78 D 345,78D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.679,12 D 116, ,96D PIS 4.023,78 D 198, ,00D COFINS ,79 D 1.219, ,63D ENTIDADES DE CLASSE 4.027,16 D 4.027,16D MULTAS E TAXAS - PIS E COFINS 772,51 D 32,87 805,38D TAXA FISCALIZAÇÃO DE INST. E FUNCIONAMENTO 186,74 D 186,74D JUROS E MULTAS 17,87 D 17,87D ALUGUÉIS 6.508,68 D 19, ,28D DESPESAS COM VIAGENS 948,12 D 948,12D DESPESAS COM TRANSPORTES 3.873,25 D 3.873,25D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 8 de 11
9 DESPESAS CARTORIO 1.687,31 D 19, ,91D DESPESAS DIVERSAS 2.926,96 D 2.587, ,65D DESPESAS GERAIS 2.926,96 D 2.587, ,65D ADMINISTRAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,15 D , ,06D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,15 D , ,06D TAXA DE ADMINISTRAÇAO ,26 D , ,20D TAXA DE CUSTODIA 3.563,89 D 498, ,86D TAXA DE CETIP 3.460,09 D 468, ,38D DESPESA CUSTODIA 103,80 D 30,68 134,48D 5.4 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS ,74 C , ,79C CRÉDITOS ,74 C , ,79C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,23 C ,23C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,23 C ,23C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,51 C , ,56C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,15 C , ,06C RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS ,36 C 7.064, ,50C 5.6 CONSTITUIÇOESREVERSOES DE FUNDOS ,11 D , ,44D FUNDOS ,11 D , ,44D FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL ,11 D , ,44D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 9 de 11
10 6 PROGRAMA DE INVESTIMENTOS D , , RENDASVARIAÇOES LIQUIDAS ,92 C 1.725, , ,15C RENDA FIXA ,57 C , ,18C APLICAÇOES EM INSTITUIÇOES FINANCEIRAS ,57 C , ,18C QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDAFIXA ,57 C , ,18C RENDASVARIAÇOES POSITIVAS ,80 C , ,37C VARIAÇAO POSITIVA ,80 C , ,37C DEDUÇOESVARIAÇOES NEGATIVAS 0,23 D 0,04 0,19D RENDA VARIAVEL ,74 C 1.696, , ,26C MERCADO DE AÇOES ,26 C 1.696, , ,29C A VISTA ,03 C 1.696, , ,37C RENDASVARIAÇOES POSITIVAS ,11 C 769, , ,88C DIVIDENDOS ,11 C 769, ,37C LUCRO NA VENDA ,29 C 3.076, ,21C VARIAÇAO POSITIVA ,20 C , ,60C JUROS ,51 C 590, ,70C DEDUÇOESVARIAÇOES NEGATIVAS ,08 D 926, , ,51D VARIAÇAO NEGATIVA ,54 D 3.717, ,66D PERDA ,54 D 926, ,85D BONUS DE SUBSCRIÇOES DE AÇOES 0,23 C 46,69 46,92C RENDASVARIAÇOES POSITIVAS 66,93 C 46,69 113,62C VARIACAO POSITIVA 66,93 C 46,69 113,62C DEDUÇOESVARIAÇOES NEGATIVAS 66,70 D 66,70D FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,48 C , ,97C QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES ,48 C , ,97C RENDASVARIAÇOES POSITIVAS ,97 C , ,46C VARIAÇAO POSITIVA ,97 C , ,46C DEDUÇOESVARIAÇOES NEGATIVAS ,49 D ,49D VARIAÇAO NEGATIVA ,49 D ,49D RELACIONADOS COM O DISPONIVEL 218,39 D 29,90 248,29D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 10 de 11
11 DEDUÇOESVARIAÇOES NEGATIVAS 218,39 D 29,90 248,29D DESPESAS BANCARIAS 218,39 D 29,90 248,29D 6.4 TRANSFERENCIAS INTERPROGRAMAS ,92 D , , ,15D CRÉDITOS ,47 C , ,27C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,47 C , ,27C DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,47 C , ,27C DÉBITOS ,39 D ,87 0, ,42D PROGRAMA PREVIDENCIAL ,88 D ,82 0, ,86D VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,88 D ,82 0, ,86D PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,51 D , ,56D CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,15 D , ,06D RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS ,36 D 7.064, ,50D - Data: 16/10/ Hora: 17:43:53 11 de 11
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Janeiro/2012
1 ATIVO 96.188.642,25 D 6.390.113,18 4.158.982,72 98.419.772,71 D 1.1 DISPONÍVEL 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1 IMEDIATO 197.613,09 D 2.038.125,38 1.993.131,39 242.607,08 D 1.1.1.2
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Junho/2010
1 ATIVO 72.608.824,13 D 30.147.120,69 29.842.629,99 72.913.314,83D 1.1 DISPONÍVEL 190.258,33 D 1.771.877,67 1.812.144,85 149.991,15D 1.1.1 IMEDIATO 190.258,33 D 1.771.877,67 1.812.144,85 149.991,15D 1.1.1.2
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO /03/2009 a 31/03/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO /05/2009 a 31/05/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Maio/2012
1 ATIVO 103.099.161,56 D 21.051.568,01 20.800.568,57 103.350.161,00 D 1.1 DISPONÍVEL 170.618,82 D 10.279.904,19 10.329.287,48 121.235,53 D 1.1.1 IMEDIATO 170.618,82 D 10.279.904,19 10.329.287,48 121.235,53
Movimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 CONTA DESCRIÇÃO 30/11/2009 DÉBITO CRÉDITO 1 A T I V O 60.798.023,54 4.218.666,92 5.016.228,10 60.000.462,36 1.1 DISPONIVEL 42.799,88 3.140.658,00 3.057.122,42 126.335,46 1.1.1
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL /04/2008 a 30/04/2008
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Maio/2013
1 ATIVO 110.659.714,85 D 11.382.915,50 12.144.413,81 109.898.216,54 D 1.1 DISPONÍVEL 676.336,92 D 5.039.632,26 5.650.035,90 65.933,28 D 1.1.1 IMEDIATO 676.336,92 D 5.039.632,26 5.650.035,90 65.933,28 D
Balancete - Exercício
1 ATIVO 265.724.338,02 D 6.406.973,80 4.011.754,26 268.119.557,56 D 1.1 DISPONÍVEL 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1 IMEDIATO 59.789,78 D 1.803.845,43 1.808.438,08 55.197,13 D 1.1.1.1
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 32.676.015,28 27.326.419,73-26.160.038,91 1.166.380,82 33.842.396,10 1.1 DISPONIVEL 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1 IMEDIATO 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1.1
Movimento: Analítico Pag:. 1
19:35 Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 80.170.908,02 5.728.288,76 6.304.924,12 79.594.272,66 1.1 DISPONIVEL 205.792,68 3.807.194,51 3.719.590,90 293.396,29 1.1.1 IMEDIATO 203.769,76 2.236.884,17
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Fevereiro/2013
1 ATIVO 115.678.223,34 D 40.374.433,45 40.033.273,64 116.019.383,15 D 1.1 DISPONÍVEL 101.250,59 D 19.093.776,18 19.079.771,98 115.254,79 D 1.1.1 IMEDIATO 101.250,59 D 19.093.776,18 19.079.771,98 115.254,79
Movimento: Analítico Pag:. 1
Movimento: Analítico Pag:. 1 1 A T I V O 59.903.365,79 2.438.892,43 2.399.318,26 59.942.939,96 1.1 DISPONIVEL 71.854,48 1.406.719,40 1.382.259,43 96.314,45 1.1.1 IMEDIATO 70.104,92 890.719,40 867.165,35
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 76.031.880,91 26.147.706,29-22.125.964,16 4.021.742,13 80.053.623,04 1.1 DISPONIVEL 105,25 12.645.646,36-12.645.730,26-83,90 21,35 1.1.1 IMEDIATO 105,25 12.645.646,36-12.645.730,26-83,90 21,35
Balancete Sintético Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado
1 ATIVO 201.275.915,53 53.576.736,69-44.815.382,79 8.761.353,90 210.037.269,43 1.1 DISPONIVEL 26.505.195,56-26.505.195,56 1.1.1 IMEDIATO 26.505.195,56-26.505.195,56 1.1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB
Balancete Sintético Plano/Empresa: JUSMP-PREV/Consolidado
1 ATIVO 195.343.060,15 119.986.961,90-114.054.106,52 5.932.855,38 201.275.915,53 1.1 DISPONIVEL 45.308.795,76-45.308.795,76 1.1.1 IMEDIATO 45.308.795,76-45.308.795,76 1.1.1.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO - BB
Balancete Contábil Outubro de 2014
Balancete Contábil Outubro de 2014 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Outubro de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 15 EXIGÍVEL OPERACIONAL 591 Caixa - Gestão Previdencial 311 Bancos c/movimento
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 173.951.416,95 119.016.111,51-109.404.105,49 9.612.006,02 183.563.422,97 1.1 DISPONIVEL 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39 37,73 1.1.1 IMEDIATO 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39
BALANCETE ANALÍTICO REFERÊNCIA: 06 / 2019 Conta: À Conta: PADRÃO
1 ATIVO 152.999.476,33 144.434.605,81 146.412.227,82 151.021.854,32 11 DISPONÍVEL 657.876,98 75.346.347,20 75.709.959,16 294.265,02 111 IMEDIATO 656.152,31 71.953.847,20 72.317.459,16 292.540,35 1111 CAIXA
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 183.563.422,97 83.444.036,16-75.328.069,84 8.115.966,32 191.679.389,29 1.1 DISPONIVEL 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1 IMEDIATO 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1.1 BANCOS
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
Balancete. Abril/2015
COEPR110 Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 33 ; 32 ; 34 ; 2 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Julho/2015
1 ATIVO 136.818.275,38 D 11.173.181,50 9.398.611,67 138.592.845,21 D 1.1 DISPONÍVEL 196.857,29 D 4.296.773,25 4.309.777,52 183.853,02 D 1.1.1 IMEDIATO 196.857,29 D 4.296.773,25 4.309.777,52 183.853,02
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/05/18 a 31/05/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 321.125.633,06 14.292.389,95 13.480.539,77 321.937.483,24 23 1.1 DISPONÍVEL 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91 30 1.1.1 IMEDIATO 397.681,75 5.659.587,09 5.871.847,93 185.420,91
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/18 a 31/08/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 330.288.885,47 12.630.367,27 9.708.435,10 333.210.817,64 23 1.1 DISPONÍVEL 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58 30 1.1.1 IMEDIATO 346.527,97 4.821.280,56 5.057.755,95 110.052,58
Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: 71.562.656/0001-46. Junho/2015
1 ATIVO 135.948.021,65 D 7.972.075,13 7.101.821,40 136.818.275,38 D 1.1 DISPONÍVEL 112.965,02 D 3.486.006,70 3.402.114,43 196.857,29 D 1.1.1 IMEDIATO 112.965,02 D 3.486.006,70 3.402.114,43 196.857,29 D
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa
Balancete. Outubro/2014
COEPR110 Executado por: Unidade: BBPF0246 GECON MARCO DEIVID DOS REIS DE MEDEIROS Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 ; 2 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA Página: 1
REALIZÁVEL , , , , GESTÃO PREVIDENCIAL 0, , ,95 0,
Folha: 1 17 1 ATIVO 333.210.817,64 15.993.292,55 10.796.654,10 338.407.456,09 23 1.1 DISPONÍVEL 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03 30 1.1.1 IMEDIATO 110.052,58 6.546.828,05 6.313.991,60 342.889,03
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1
Balancete Contábil. Maio de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Maio de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/01/18 a 31/01/18
Folha: 1 17 1 ATIVO 300.378.727,56 17.694.597,51 10.134.912,79 307.938.412,28 23 1.1 DISPONÍVEL 291.424,62 5.354.895,84 5.205.626,95 440.693,51 30 1.1.1 IMEDIATO 290.694,62 5.354.895,84 5.204.896,95 440.693,51
Balancete Contábil Junho de 2014
Balancete Contábil Junho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 30 de Junho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 11 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.176 Caixa - Gestão Previdencial 934 Bancos c/movimento
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/03/16 a 31/03/16
Folha: 433 17 1 ATIVO 200.256.075,27 11.292.270,45 8.179.363,73 203.368.981,99 23 1.1 DISPONÍVEL 1.009.831,42 4.132.429,08 4.583.939,25 558.321,25 30 1.1.1 IMEDIATO 509.831,42 4.132.429,08 4.083.939,25
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 68.953.413,59 3.975.756,16 5.086.170,41 67.842.999,34 1.1 DISPONIVEL 164.763,97 2.916.673,26 2.964.573,33 116.863,90 1.1.1 IMEDIATO 162.763,97 1.684.591,44 1.732.491,51 114.863,90
Balancete Contábil. Agosto de 2017
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Agosto de 2017 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 50.535.204,99 9.086.509,07 8.049.452,75 1.037.056,32 51.572.261,31 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 169.507,60 3.754.477,81 3.694.025,05 60.452,76
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 48.707.922,44 4.377.580,85 3.417.710,09 959.870,76 49.667.793,20 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 162.607,52 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/07/17 a 31/07/17
Folha: 430 17 1 ATIVO 269.256.626,80 17.248.925,78 10.697.620,61 275.807.931,97 23 1.1 DISPONÍVEL 377.168,03 5.905.323,39 5.893.702,99 388.788,43 30 1.1.1 IMEDIATO 377.168,03 5.801.807,03 5.893.702,99
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/12/17 a 31/12/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 293.517.003,90 19.156.197,23 12.294.473,57 300.378.727,56 23 1.1 DISPONÍVEL 262.914,98 6.499.176,48 6.470.666,84 291.424,62 30 1.1.1 IMEDIATO 153.341,23 6.498.446,48 6.361.093,09 290.694,62
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 290.047.042,78 15.635.643,93 12.165.682,81 293.517.003,90 23 1.1 DISPONÍVEL 1.098.853,03 6.487.752,42 7.323.690,47 262.914,98 30 1.1.1 IMEDIATO 203.582,37 6.378.178,67 6.428.419,81
Fundo de Pensão Multipatroc. da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de Janeiro Balancete de Verificação
Folha: 1 17 1 ATIVO 143.343.945,38 7.564.249,57 7.021.278,73 143.886.916,22 23 1.1 DISPONÍVEL 345.554,59 4.311.530,78 4.464.568,21 192.517,16 30 1.1.1 IMEDIATO 327.333,19 2.971.530,78 3.119.276,04 179.587,93
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/17 a 31/08/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 275.807.931,97 290.829.452,67 285.412.777,81 281.224.606,83 23 1.1 DISPONÍVEL 388.788,43 5.244.108,53 5.146.064,00 486.832,96 30 1.1.1 IMEDIATO 285.272,07 5.164.470,71 5.042.547,64
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/10/17 a 31/10/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 92.998.590,69 10.812.704,41 10.008.213,41 93.803.081,69 23 1.1 DISPONÍVEL 80.234,52 1.756.683,22 1.712.056,63 124.861,11 30 1.1.1 IMEDIATO 58.973,53 1.699.379,86 1.654.753,27 103.600,12
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
Balancete Contábil. Março de 2018
FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Balancete Contábil Março de 2018 Av. 13 de Maio, nº 1116, salas 904 e 905 Bairro de Fátima Fortaleza - Ceará CEP 60.040-531 Fones: (85) 3181-2500 e 3181-6100
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 29.921.571,88 10.000.990,23-9.249.110,85 751.879,38 30.673.451,26 1.1 DISPONIVEL 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1 IMEDIATO 3.786.238,93-3.785.758,69 480,24 480,24 1.1.1.1 BANCOS CONTA
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/11/17 a 30/11/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 93.803.081,69 20.781.126,35 18.446.558,20 96.137.649,84 23 1.1 DISPONÍVEL 124.861,11 9.680.404,00 9.015.057,68 790.207,43 30 1.1.1 IMEDIATO 103.600,12 9.525.959,70 9.006.508,08 623.051,74
OABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 156.264.448,83 D 10.159.559,18 8.113.144,14 158.310.863,87 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 336.456,15 D 5.266.918,48 5.092.439,12 510.935,51 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 324.044,89
Balancete. Janeiro/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 2 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete Contábil. Referência: Abr/2017. Emissão: 19/05/ :52:46 Página 1 de 11
Referência: Balancete(s): 20-Plano CD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 324.969.827,89 D 13.081.106,82 11.189.462,41 1.891.644,41 D 326.861.472,30
OABPREV-RJ BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 155.250.907,68 D 10.042.511,56 9.028.970,41 156.264.448,83 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 435.857,20 D 5.678.850,78 5.778.251,83 336.456,15 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 427.328,14
Balancete Contábil. Referência: Dez/2015. Emissão: 01/02/ :06:10 Página 1 de 11. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 276.112.935,42 D 16.274.444,92 12.599.887,26 3.674.557,66 D 279.787.493,08 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL
Balancete Contábil. Referência: Ago/2017. Emissão: 26/09/ :07:51 Página 1 de 11
Referência: Balancete(s): 20-Plano CD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 336.197.835,90 D 11.665.229,71 10.032.680,42 1.632.549,29 D 337.830.385,19
Balancete Contábil. Referência: Jul/2015. Emissão: 31/08/ :54:15 Página 1 de 12. Balancete(s): 010-PBD - Plano de Beneficio Defenido
Referência: Balancete(s): 010-PBD - Plano de Beneficio Defenido 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 250.771.237,16 D 12.565.207,59 10.876.638,41 1.688.569,18 D 252.459.806,34 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL 159.637,67
RESOLUÇÃO MPAS/CGPC Nº 05, DE 30/01/
RESOLUÇÃO MPAS/CGPC Nº 05, DE 30 DE JANEIRO 2002 Página 1 de 141 Anexo D revogado pela RESOLUÇÃO MPS/CGPC Nº 13, DE 1º/10/2004 Alterada pela Resolução CGPC/Nº 10, de 05/07/2002 Dispõe sobre as normas gerais
Balancete Contábil. Referência: Dez/2014. Emissão: 11/03/ :34:09 Página 1 de 12. Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida
Referência: Balancete(s): 020-PCD - Plano de Contribuição Definida 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 253.784.307,59 D 27.799.309,84 26.456.133,00 1.343.176,84 D 255.127.484,43 D 1.1.0.0.00.00.00.00 DISPONÍVEL
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 94.212.018,13 5.319.002,19 6.406.391,29 93.124.629,03 1.1 DISPONIVEL 494.277,89 3.550.143,29 3.677.945,63 366.475,55 1.1.1 IMEDIATO 486.518,41 2.164.261,93 2.291.821,45 358.958,89
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Pag: 0000001 1 ATIVO 2.066.512,00 415.915,58 353.329,61 2.129.097,97 1.1 DISPONIVEL 59.899,02 198.338,87 232.700,02 25.537,87 1.1.1 IMEDIATO 57.899,02 121.204,51 155.565,66 23.537,87 1.1.1.1 C a i x a
FUNASA - FUNDAÇÃO SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL
Sistema de bilidade Pag: 0000001 30/11/2012 1 ATIVO 27.348.641,78 25.754.424,25 25.491.927,33 27.611.138,70 1.1 DISPONIVEL 106.373,86 12.725.307,95 12.795.233,32 36.448,49 1.1.1 IMEDIATO 104.373,87 100.398,46
Balancete Interno de Outubro de 2017 Empresa : FII BB VOTORANTIM CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER
13/11/2017 17:11:04 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 10.242.165,14-3.684.289,30 4.030.509,97 9.895.944,47-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 2.106.634,68 2.106.634,68 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Contábil. Referência: Dez/2016. Emissão: 27/01/ :18:06 Página 1 de 10
Referência: Balancete(s): 10-Plano BD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 277.417.828,51 D 5.484.574,55 4.332.650,41 1.151.924,14 D 278.569.752,65
OABPREV-RJ CNPJ: / BALANCETE
1.0.0.0.00.00.00 - ATIVO 153.753.198,43 D 7.594.518,84 7.990.237,09 153.357.480,18 D 1.1.0.0.00.00.00 - DISPONÍVEL 1.308.203,45 D 5.789.040,98 6.133.711,48 963.532,95 D 1.1.1.0.00.00.00 - IMEDIATO 1.033.203,45
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG Balancete de Verificação / Período: 01/03/15 a 31/03/15.
Folha: 1 17 1 ATIVO 55.688.398,37 4.971.916,28 3.837.021,90 56.823.292,75 23 1.1 DISPONÍVEL 766.577,37 2.420.181,92 2.602.732,75 584.026,54 30 1.1.1 IMEDIATO 756.282,29 2.337.505,38 2.520.056,21 573.731,46
Balancete Contábil. Referência: Mai/2016. Emissão: 27/06/ :25:25 Página 1 de 10
Referência: Balancete(s): 10-Plano BD Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 268.093.048,74 D 7.225.501,42 5.421.811,08 1.803.690,34 D 269.896.739,08
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP:
1 ATIVO 1.01 DISPONÍVEL 1.01.01 Imediato 1.01.02 Vinculado 1.02 REALIZÁVEL 1.02.01 GESTÃO PREVIDENCIAL 1.02.01.01 RECURSOS A RECEBER 1.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 1.02.01.01.01.01 Patrocinador(es)
Balancete Interno de Outubro de 2016 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL II - CONSOLIDADO
23/11/2016 18:10:07 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 196.066.821,82-5.172.890,07 3.687.803,68 197.551.908,21-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 825.108,31 825.048,31 1.1.2.00.00.000-2
(Publicado no D.O.U. de 16 de dezembro de 2011, seção 1)
Resolução CNPC Nº. 8, de 31 de outubro de 2011. (Publicado no D.O.U. de 16 de dezembro de 2011, seção 1) Dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, e dá
Balancete. Novembro/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA 3 Página: 1 100000000000 110000000000
O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, no uso das atribuições
RESOLUÇÃO MPS/CNPC N. o 8, DE 31 DE OUTUBRO DE 2011 Dispõe sobre os procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência complementar, e dá outras providências. O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL
Balancete Interno de Abril de 2016 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL II - CONSOLIDADO
17/05/2016 13:36:47 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 181.816.857,48-5.359.556,70 3.540.215,83 183.636.198,35-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 580.517,98 580.517,98 1.1.2.00.00.000-2
Balancete Interno de Abril de 2016 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL III - CONSOLIDADO
17/05/2016 14:01:37 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 182.634.134,37-4.807.892,95 2.808.330,70 184.633.696,62-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 214.542,39 214.542,39 1.1.2.00.00.000-2
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
Balancete Interno de Novembro de 2015 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL III - CONSOLIDADO
18/01/2016 16:08:19 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 169.334.438,10-144.454.407,54 142.276.445,03 171.512.400,61-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 218.999,27 218.999,27 1.1.2.00.00.000-2
BRASILPREV PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - Em milhares de reais ATIVO CIRCULANTE.
Balanço Patrimonial Demonstração de Resultados do Exercício Demonstração de Origens e Aplicaçõs de Recursos Demonstração da Mutabilidade do Patrimônio Líquido Dez/ Uma aposentadoria digna. Balanço Patrimonial
Sociedade Civil FGV de Previdência Privada
1 Contexto operacional A SOCIEDADE CIVIL FGV DE PREVIDÊNCIA PRIVADA é uma entidade fechada de previdência privada, estabelecida sob a forma de sociedade civil, de caráter não econômico e sem fins lucrativos,
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
, , , , , , , ,91
Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
Balancete Interno de Agosto de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL III - CONSOLIDADO
21/09/2017 17:00:06 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 237.036.308,58-3.703.402,74 3.254.654,72 237.485.056,60-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 248.064,45 248.064,45 1.1.2.00.00.000-2
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60
Balancete. Outubro/2017
Executado por: Unidade: BBPF0434 GECON MILENE APARECIDA DINIZ ALENCAR Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 3 Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000 111100000000 111101000000 111500000000
Balancete Interno de Maio de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL I - CONSOLIDADO
22/06/2017 16:46:39 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 47.381.094,97-2.542.044,73 1.850.856,11 48.072.283,59-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 601.097,77 601.097,77 1.1.2.00.00.000-2
FIGO MULTIMERCADO FICFI FOLHA / CNPJ: / BALANCETE MENSAL DE 01/11/2017 ATÉ 30/11/2017
405.351 - FIGO MULTIMERCADO FICFI FOLHA - 000001/000005 1-7 REALIZAVEL 26.798.373,38D 2.195.647,40 2.621.889,65 26.372.131,13D 1.1-6 DISPONIBILIDADES 5.000,00D 536.627,62 536.628,41 4.999,21D 1.1.2-2 DEPOSITOS
Balancete. Agosto/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
BANDEPREV - BANDEPE PREVIDÊNCIA SOCIAL
3. Principais Práticas Contábeis--Continuação c) Programa de investimentos - Ativo c.1) Títulos de renda fixa e renda variável Em atendimento à Resolução CGPC nº 4, de 30 de janeiro de 2002, os títulos
Balancete Interno de Setembro de 2014
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 209.422,88-2.529.459,74 2.517.353,82 1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 2.894,68-1.669.679,19 1.672.573,87 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS BANCARIOS
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
Balancete. Julho/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete Interno de Novembro de 2014
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 1.339.476,06-18.601.848,86 17.861.714,63 2.079.610,29-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 3.022.010,60 3.022.010,60 1.1.2.00.00.000-2 * DEPOSITOS
Balancete Interno de Maio de 2017 Empresa : FIP INFRA BB VOT ENERGIA SUSTENTAVEL II - CONSOLIDADO
22/06/2017 17:35:23 Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * REALIZAVEL 226.771.586,65-10.904.876,34 9.313.398,74 228.363.064,25-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 3.070.839,73 3.070.839,73 1.1.2.00.00.000-2
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
Balancete. Junho/2016
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 1 17 104 3 BBPREV UNIDAVI UNIDAVI PREV CD Página: 1 100000000000 110000000000 111000000000
Balancete. Fevereiro/2017
Executado por: Unidade: BBPF0291 GECON JEFERSON GONÇALVES CAMARGO Parâmetros Passados: Mês/Ano: Seq. Validade Plano : 33 ; 32 ; 34 UNIDAVI - COMPLEMENTAR ; UNIDAVI - GERA 3 Página: 1 100000000000 110000000000
Balancete Contábil. Referência: Abr/2018. Emissão: 21/05/ :10:40 Página 1 de 36
Referência: Balancete(s): Consolidado Cota(s): Consolidado Custeio(s): Consolidado Centro(s): Consolidado 1.0.0.0.00.00.00.00 ATIVO 644.223.724,72 D 63.295.241,09 61.200.942,24 2.094.298,85 D 646.318.023,57