Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: / Maio/2013

Transcrição

1 1 ATIVO ,85 D , , ,54 D 1.1 DISPONÍVEL ,92 D , , ,28 D IMEDIATO ,92 D , , ,28 D BANCOS C/MOVIMENTO ,00 D , ,52 1,00D BANCOS ADMINISTRADORES 2.093,10 D , , ,10 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,82 D , , ,18 D 1.2 REALIZÁVEL ,25 D , , ,88 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,65 D , , ,56 D RECURSOS A RECEBER ,47 D , , ,36 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS ,47 D , , ,36 D PATROCINADOR (ES) ,97 D , , ,83 D PARTICIPANTES ,50 D , , ,53 D AUTOPATROCINADOS D , ,27 D PARTICIPANTES EM BPD 174,25 174,25 D OUTROS REALIZÁVEIS 52,18 D , ,33 23,20D BENEFICIOS PAGOS A MAIOR 52,18 D 23,20 52,18 23,20D RECURSOS DO PGA D , ,15 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,39 D , , ,68 D CONTAS A RECEBER ,81 D , , ,60 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 9.136,34 D , , ,04 D PATROCINADOR (ES) 9.136,34 D , , ,04 D PARTICIPANTES D D AUTOPATROCINADOS D 1.279, ,56 D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS D , ,06 D ADIANTAMENTO SALÁRIOS D 4.804, ,45 D ADIANTAMENTO 13 SALARIO , ,61 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,47 D , , ,56 D COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS ,47 D , , ,56 D DESPESAS ANTECIPADAS 308,50 D ,50 D OUTROS REALIZÁVEIS 3.531,08 D 3.531,08 D 1 de 17

2 CREDITOS PENDENTES 3.531,08 D 3.531,08 D PIS/COFINS A COMPENSAR 882,76 D 882,76 D PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL /IR COMPENSAR 507,76 D 507,76 D RECURSOS A RECEBER DO PLANO D D INSS A RESTITUIR 2.140,56 D 2.140,56 D INVESTIMENTOS ,21 D , , ,64 D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 3.518,30 D 1, ,30 D COMPANHIAS ABERTAS 3.518,30 D 1, ,30 D DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 3.518,30 D 1, ,30 D ATUALIZAÇAO MONETARIA 9,32 D 9,32D PRINCIPAL 3,55 D 3,55D AGIO 3.505,43 D 1, ,43 D AÇÕES 113,85 D 22,54 91,31 D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 113,85 D 22,54 91,31D A VISTA 113,85 D 22,54 91,31D CUSTO 113,85 D 22,54 91,31 D A RECEBER D D JUROS S/ CAPITAL PROPRIO D D DIVIDENDOS D D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,06 D , , ,03 D RENDA FIXA ,26 D , , ,06 D QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA ,26 D , , ,06 D UNIBANCO-FIF FIDELIDADE D D BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS D D BRADESCO BRAD FIF DI SPECIAL D D BRADESCO FIF PLUS RENDA FIXA ,57 D , , ,85 D ITAU FIF OASIS RENDA FIXA D D ITAU - PERFIL RF FI ,25 D , , ,64 D ITAU - HANOI RF D D A RECEBER FIF INV D+1 D D 2 de 17

3 ITAU VERTICE RENDA FIXA D D Fif - Itau UBB Fidelidade D D UNIBANCO FIF ITAU PERFIL D D ITAU FIDELIDADE T ,68 D , , ,80 D FIF ITAÚ UBB MASTER RF IMAB ,31 D , ,50 D FIF ITAÚ UBB MASTER IMAB ,29 D , , ,96 D BRADESCO FI RF IMA B ,68 D , ,49 D ITAU - IU FID W3 FIM ,61 D , , ,48 D BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS ,47 D , , ,05 D ITAU - PORTFOLIO IMAB5 + RIFI ,04 D , , ,16 D ITAU - PORTFOLIO IMAB5 RF ,68 D , ,21 D BRADESCO BRAM FI RF IRF-M ,21 D , ,08 D ITAU MASTER RF IRFM ,09 D 5.506, , ,51 D ITAU PORT IRF-M FIRF ,38 D 4.072, , ,33 D AÇÕES ,80 D , , ,97 D QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES ,80 D , , ,97 D A RECEBER FIF INV D+1 D , ,99 D A RECEBER D D FIF BT IBX ATIVO FIA - BRADESCO ,05 D , , ,17 D ITAU- INST IBRX ATIVO AÇÕES D D INSTITUCIONAL 100 AÇÕES FI D D UNIBANCO INSTIT. 100 AÇÕES D D ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA ,08 D , ,13 D IT INDEX ACOES SMALL CA ,67 D , ,68 D 1.3 PERMANENTE ,68 D 1.819,41 566, ,38 D IMOBILIZADO ,68 D 1.819,41 566, ,38 D OPERACIONAL CORPÓREO ,68 D 1.819,41 566, ,38 D BENS MÓVEIS ,79 D 1.819,41 488, ,27 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,79 D 1.819,41 488, ,27 D (-) DEPRECIAÇÃO 6.904,56 C 488, ,49 C 3 de 17

4 VALOR CUSTO ,35 D 1.819, ,76 D BENS IMÓVEIS 8.163,89 D 77, ,11 D (-) DEPRECIAÇÃO 1.170,51 C 77, ,29 C VALOR CUSTO 9.334,40 D 9.334,40 D 4 de 17

5 2 PASSIVO ,85 C , , ,54 C 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL ,12 C , , ,51 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,32 C , , ,66 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,31 C , , ,73 C APOSENTADORIAS 1.613,61 C , , ,76 C PENSOES C , ,79 33,03 C RESTITUIÇOES DE CONTRIBUIÇOES ,70 C , , ,94 C RESGATES DE COTAS ,17 C , , ,94 C PORTABILIDADE ,53 C , ,05 C RETENÇÕES A RECOLHER ,79 C , , ,01 C IMPOSTO DE RENDA ,11 C , , ,83 C CONTRIBUIÇAO REC.MAIOR 8.305,83 C 8.305,83 C IMPOSTO DE RENDA ,94 C 5.491, , ,56 C IRRF Dev. Contrib 9.635,91 C 9.635, , ,58 C IMPOSTO DE RENDA ,21 173,21 C OUTRAS EXIGIBILIDADES 9.210,22 C , , ,92 C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,33 C , , ,29 C CONTAS A PAGAR ,76 C , , ,64 C ADMINISTRADORES ,52 C , , ,65 C CONSULTORIAS 6.064, ,05 C AUDITORIAS , ,51 C AUDITORIA BENEFICIOS C C SERVIÇOS GRAFICOS 1.957,00 C 1.957,00 C DOMINIO SITES C C DESPESAS COM TRANSPORTES C C CONSULTORIA CONTABIL C C TREINAMENTOS E CURSOS C C INFORMATICA 35 C 7.771, ,94 C JORNAL INFORMATIVO C C MATERIAL DE ESCRITORIO C 217,06 217,06 C 5 de 17

6 CONSULTORIA ADVOGADO 5.171,65 C 5.171, , ,65 C DESPESAS CARTORIO 69,25 C 69,25 76,25 76,25C POSTAGEM - CORREIOS 135,90 C 135,90 969,44 969,44 C DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 243,00 C 243,00 108,00 108,00 C DESPESAS CAMPANHA C C PREVIDÊNCIA PRIVADA - BRADESCO 1.880,49 C 3.691, , ,73 C CONVENIOS - COOPERATIVA 2,36 C 2.176, ,90 C SALÁRIOS A PAGAR C , ,04 C PROVISÃO FERIAS ,33 C , , ,63 C PROVISÃO 13 SALÁRIO 7.882,61 C , ,57 C CONVÊNIO MÉDICO 1.250,16 C 1.297,04 687,63 640,75 C VALE REFEIÇÃO C 787,33 787,33 C SEGURO DE VIDA 173,85 C 173,85 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 365,64 C 365,64 C DESPESA LOCAÇÕES 24 C C RETENÇÕES A RECOLHER ,57 C , , ,65 C IMPOSTO DE RENDA - TAXA ADMINISTRAÇAO 601,23 C 601,23 616,70 616,70 C IMPOSTO DE RENDA ,46 C 897, ,78 826,78 C IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVICO 107,21 C 107,21 159,14 159,14 C CSLL - PIS - COFINS - S/SERVIÇOS TERCEIROS 2.403,01 C 2.788, , ,63 C IMPOSTO - BANCOS C C PIS 1.679,28 C 1.679,28 737,77 737,77 C COFINS ,05 C , , ,14 C IR /S FOLHA FAÇOPAC 2.952,90 C 2.952, , ,20 C INSS - FOLHA FAÇOPAC 6.845,88 C 6.845, , ,76 C FGTS FOLHA FAÇOPAC 1.726,55 C 1.726, , ,53 C OUTRAS EXIGIBILIDADES C , ,15 C INVESTIMENTOS ,47 C , , ,56 C AÇÕES C C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS C C 6 de 17

7 A VISTA C C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL C C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,47 C , , ,56 C COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS ,47 C , , ,56 C 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL ,73 C , , ,03 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,16 C , , ,42 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,54 C , , ,52 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,50 C , , ,68 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,52 C , ,97 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,52 C , ,97 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA ,98 C , , ,71 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS = ,95 C , , ,92 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ,03 C , ,79 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,53 C , , ,53 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,06 C , , ,75 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITU ,71 C , , ,74 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,35 C 604, ,01 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA ,47 C , , ,78 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ,17 C , ,61 C (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR ,70 D , ,83 D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ,49 D 0,06 467, ,69 D (-) SERVIÇO PASSADO ,49 D 0,06 467, ,69 D (-) PATROCINADOR(ES) ,49 D 0,06 467, ,69 D EQUILÍBRIO TÉCNICO ,62 C 470, , ,90 C RESULTADOS REALIZADOS ,62 C 470, , ,90 C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO ,62 C 470, , ,90 C RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,62 C 470, , ,90 C Reversão de Contribuições ,08 C 1.553, ,26 C Risco de Beneficio Concedido ,54 C 470, ,64 C FUNDOS ,57 C , , ,61 C 7 de 17

8 FUNDOS PREVIDENCIAIS ,36 C 3.243, , ,79 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR C 2.435, ,32 C RISCO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO (FUNDO DE TÁBUA) C 470,90 470,90 C REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO C 1.964, ,42 C OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL ,36 C 807, , ,79 C Reversão de Contribuições C C Crédito de Migração ,44 C 403, , ,50 C Fundo de Beneficio de Risco ,92 C 404, , ,29 C Risco de Beneficio Concedido C C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,21 C , ,82 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,21 C , ,82 C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL ,21 C , ,82 C 8 de 17

9 3 GESTÃO PREVIDENCIAL C , ,72 C 3.1 ADIÇÕES ,22 C , ,86 C CORRENTES ,40 C , ,19 C PATROCINADOR (ES) ,17 C , ,81 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,96 C , ,59 C INDIVIDUAIS ,73 C , ,22 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,73 C , ,84 C CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA 398,38 398,38 C COLETIVAS ,23 C , ,37 C CONTRIBUIÇAO ADMINISTRATIVA ,60 C , ,09 C CONTRIBUIÇÃO DE RISCO ,63 C , ,28 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,21 C 0, ,22 C SERVIÇO PASSADO ,21 C 0, ,22 C CONTRIB. AMORTIZANTES - SERVIÇO PASSADO ,21 C 0, ,22 C PARTICIPANTES ,39 C , ,65 C ATIVOS ,39 C , ,65 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,39 C , ,65 C AUTOPATROCINADOS ,07 C , ,78 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,07 C , ,78 C PARTICIPANTES EM BPD 496,77 C 162,18 658,95 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 496,77 C 162,18 658,95 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 293,32 C 0,85 294,17 C AUTOPATROCINADOS 293,32 C 0,85 294,17 C PORTABILIDADE ,50 C ,50 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,50 C ,50 C 3.2 DEDUÇÕES ,10 D , ,18 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,14 D , ,72 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,90 D , ,93 D IDADE ,90 D , ,96 D ANTECIPADA ,18 D , ,54 D 9 de 17

10 PROPORCIONAL DIFERIDA ,82 D , ,43 D PENSÕES ,24 D , ,79 D PENSÕES ,24 D , ,79 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,18 D , ,34 D PECÚLIOS ,32 D ,32 D INVALIDEZ ,32 D ,32 D PROVISÕES ,86 D , ,02 D TEMPO CONTRIBUICAO ,04 D , ,14 D PROPORCIONAL DIFERIDA ,82 D , ,88 D INSTITUTO S ,01 D , ,17 D RESGATE ,87 D , ,98 D PORTABILIDADE ,14 D , ,19 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,14 D , ,19 D OUTRAS DEDUÇÕES 496,77 D 162,18 658,95 D PARTICIPANTES EM BPD 496,77 D 162,18 658,95 D 3.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,60 D , ,09 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,60 D , ,09 D 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,96 C , , ,42 D FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,29 C , ,02 C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,29 C , ,02 C VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,29 C , ,02 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,33 D , ,44 D PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,33 D , ,44 D DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,33 D , ,44 D 3.6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,92 C , , ,94 C PROVISOES MATEMATICAS ,92 C , , ,94 C BENEFICIOS CONCEDIDOS ,92 C , , ,74 C BENEFICIOS A CONCEDER ,38 C , , ,38 C PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR ,38 D 467,86 0, ,18 D 3.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,78 D , , ,21 D 10 de 17

11 3.7.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS ,78 D , , ,21 D FUNDO DE REVERSÃO ,78 D , , ,21 D FUNDO PREVIDENCIAL ,78 D ,39 807, ,21 D FUNDO DE REVERSÃO D 1.964, ,42 D 3.8 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO ,62 D 1.082, ,90 D SUPERAVIT TECNICO ,62 D 1.082, ,90 D 11 de 17

12 4 GESTÃO ADMINISTRATIVA D , ,25 D 4.1 RECEITAS ,39 C , ,13 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,60 C , ,09 C CORRENTES ,60 C , ,09 C PATROCINADOR (ES) ,60 C , ,09 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,60 C , ,09 C INVESTIMENTOS ,79 C , ,04 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,79 C , ,04 C OUTRAS 6 C 15,00 75,00 C 4.2 DESPESAS ,75 D , , ,76 D ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL ,25 D , , ,61 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,25 D , , ,61 D PESSOAL E ENCARGOS ,83 D , , ,14 D DIRIGENTES 7.80 D D PESSOAL PRÓPRIO ,83 D , , ,14 D DESPESAS DE PESSOAL ,53 D , , ,62 D ORDENADOS E SALÁRIOS ,16 D , ,83 D PROVISÃO FÉRIAS TRABALHISTAS 9.811,99 D 9.346, ,87 D PROVISÃO - 13º SALÁRIO ,25 D 2.256, , ,54 D ABONOS E GRATIFICAÇÕES 2.219,60 D 2.219,60 D HORAS EXTRAS 8.845,98 D 1.452, ,02 D ESTAGIARIO ,68 D 3.485, ,19 D DESPESAS PLR ,10 D ,10 D AUXILIO MATERNIDADE ,77 D 712, ,47 D ENCARGOS COM PESSOAL ,96 D 7.199, ,91 D PREVIDÊNCIA SOCIAL 7.536,45 D 6.029, ,19 D FGTS 7.042,51 D 1.170, ,72 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,34 D 4.367,83 389, ,61 D SEGURO DE VIDA EM GRUPO 430,72 D 83,02 347,70 D AUXILIO CRECHE 1.318,08 D 225, ,32 D 12 de 17

13 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 2.366,56 D 832,68 306, ,70 D PLANO PREVIDENCIA BRADESCO 3.708,81 D 1.410, ,11 D CONVÊNIO MÉDICO 2.604,48 D 986, ,76 D AUXILIO TRANSPORTE 541,80 D 126,00 667,80 D VALE REFEIÇÃO 2.941,89 D 787, ,22 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 2.987,25 D 1.506, ,87 D TREINAMENTOS E CURSOS 2.987,25 D 1.506, ,87 D VIAGENS E ESTADIAS 91,50 D 2.686, ,78 D DESPESAS COM VIAGENS 91,50 D 1.247, ,62 D DESPESAS COM TRANSPORTES 152,05 152,05 D DESPESAS PASSAGENS AEREAS 1.287, ,11 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,17 D ,49 0, ,65 D PESSOA JURÍDICA ,17 D ,49 0, ,65 D CONSULTORIA JURÍDICA ,94 D 5.510, ,50 D ADVOGADOS ,94 D 5.510, ,50 D INFORMÁTICA ,63 D 8.597,41 0, ,03 D INFORMATICA ,63 D 8.247,41 0, ,03 D DESPESAS EQUIPAMENTOS INFORMATICA 125,00 D 125,00 D DESPESA LOCAÇÕES 1.40 D D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 5.76 D D COMUNICAÇÃO 5.76 D D AUDITORIA CONTÁBIL ,60 D ,60 D AUDITORIAS ,60 D ,60 D AUDITORIA ATUARIAL/BENEFÍCIOS , ,52 D AUDITORIA BENEFICIOS , ,52 D DESPESAS GERAIS ,33 D , ,29 D DESPESAS ESPECIFICAS ,33 D , ,29 D SERVIÇOS GRAFICOS 4.185,10 D 552, ,10 D PUBLICAÇÃO EDITAIS 215,10 D 215,10 D MATERIAL DE ESCRITORIO 664,36 D 217,06 881,42 D 13 de 17

14 DESPESAS CARTORIO 222,00 D 76,25 298,25 D PIS 2.995,35 D 737, ,12 D COFINS ,94 D 4.540, ,08 D ENTIDADES DE CLASSE 1.356,00 D 1.356,00 D MULTAS E TAXAS - PIS E COFINS 78,36 D 78,36D TAXA FISCALIZAÇÃO DE INST. E FUNCIONAMENTO 231,07 D 231,07 D TAFIC 3.50 D D POSTAGEM - CORREIOS 4.257,76 D 969, ,20 D DESPESAS COM TAXI 478,00 D 484,20 962,20 D CARTA FIANÇA 2.671,39 D 2.671,39 D DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 60 D 108,00 708,00 D MULTA - JUROS - TARIFA BANCARIA 173,26 D 539,10 712,36 D DESPESAS COM MOTOBOY 13 D 13 D DESPESAS CAMPANHA 50 D 50 D ANUIDADE CRC 376,00 D 376,00 D DESPESA LOCAÇÕES 96 D D DESPESA MANUTENÇÃO 4 D 1 5D CONTRIBUIÇÃO SINDAPP 365,64 D 365,64 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 1.609,17 D 566, ,88 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.375,83 D 488, ,76 D MOVEIS E UTENSILIOS 233,34 D 77,78 311,12 D ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ,50 D , , ,15 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,50 D , , ,15 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,71 D 6.461, , ,11 D PESSOA JURÍDICA ,71 D 6.461, , ,11 D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS ,71 D 6.461, , ,11 D DESPESAS GERAIS ,79 D , ,04 D TAXA DE ADMINISTRAÇAO ,09 D , ,21 D TAXA DE CUSTODIA 3.719,70 D 950, ,83 D TAXA DE CETIP 3.624,10 D 922, ,73 D 14 de 17

15 DESPESAS TARIFA 95,60 D 27,50 123,10 D 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 3.252,48 C 487, ,36 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 3.252,48 C 487, ,36 C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 3.252,48 C 487, ,36 C RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 3.252,48 C 487, ,36 C 4.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,88 C , ,27 C FUNDOS ,88 C , ,27 C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL ,88 C , ,27 C 15 de 17

16 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS D , ,91 D 5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,18 C , ,98 C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 369,96 C 1,00 370,96 C CRÉDITOS E DEPÓSITOS 369,96 C 1,00 370,96 C COMPANHIAS ABERTAS 369,96 C 1,00 370,96 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,22 C , ,02 C FUNDOS ,22 C , ,02 C RENDA FIXA ,30 C , ,00 C QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDAFIXA ,30 C , ,00 C AÇÕES ,92 C , ,02 C QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES ,92 C , ,02 C 5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,95 D , ,00 D AÇÕES 77,51 D 22,54 100,05 D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 77,51 D 22,54 100,05 D A VISTA 77,51 D 22,54 100,05 D VARIAÇAO NEGATIVA 77,51 D 22,54 100,05 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,94 D , ,32 D FUNDOS ,94 D , ,32 D RENDA FIXA ,61 D , ,05 D QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDAFIXA ,61 D , ,05 D AÇÕES ,33 D , ,27 D QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES ,33 D , ,27 D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 715,50 D 290, ,63 D IMPOSTO - BANCOS 415,71 D 128,13 543,84 D DESPESAS BANCARIAS 299,79 D 162,00 461,79 D 5.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,79 D , ,04 D 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,44 D , , ,06 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,33 C , ,44 C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,33 C , ,44 C DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,33 C , ,44 C 16 de 17

17 5.8.2 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,77 D , ,38 D PROGRAMA PREVIDENCIAL ,29 D , ,02 D VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,29 D , ,02 D PROGRAMA ADMINISTRATIVO 3.252,48 D 487, ,36 D RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 3.252,48 D 487, ,36 D 17 de 17