=CAIXA ******6.053,07D ***** ,85 ***** ,19 *****26.980,73D
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- Pedro Barreiro Dias
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Transcrição
1 Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D , , ,73D =CAIXA ******6.053,07D ***** ,85 ***** ,19 *****26.980,73D [49]BANCO CONTA MOVIMENTO - C/C [84]CAIXA ECONOMICA FEDERAL [91]BANCO DO BRASIL S/A [112]BANCO ITAU S/A [99]BANCO SANTANDER C/C ,02D , , ,01D 854,47D 854,47D ,66C , , ,30D 1D 788,08 144,07 654,01D =BANCO CONTA MOVIMENTO - C/C *****12.757,83D *** ,74 *** ,78 *****31.804,79D =CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA *****18.810,90D *** ,59 *** ,97 *****58.785,52D [1190]CRÉDITOS E DIREITOS [1197]CRÉDITOS E DIREITOS [1204]SALÁRIO FAMÍLIA [1274]ADIANTOS. EMPREGADOS [1193]VALE TRANSPORTE [1205]ADIANTAMENTO A FORNECEDOR D 295,92 295,92 D ,56D , ,93 D D 1.396, ,28 D ,60D ,60 D =CRÉDITOS E DIREITOS **** ,16D ******42.181,57 ***** ,73 *********** =CRÉDITOS E DIREITOS **** ,16D ******42.181,57 ***** ,73 *********** [1309]APLICAÇÕES FINANCEIRAS [1316]APLICAÇÕES FINANCEIRAS [1806]APLICAÇÃO FINANCEIRA-BANCO SANTANDER [1807]APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB AUT MAIS-BANCO ITAÚ [1815]APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB/RDB CAIXA 5.722,48D ,58D 33,53 21, ,79D D , , ,61D , ,76D =APLICAÇÕES FINANCEIRAS ** ,06D ***** ,86 ***** ,76 ** ,16D =APLICAÇÕES FINANCEIRAS ** ,06D ***** ,86 ***** ,76 ** ,16D =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE ** ,12D *** ,02 *** ,46 ** ,68D [1526]PERMANENTE [1568]IMOBILIZADO [1575]IMOBILIZADO [1596]EDIFICAÇÃO DA PORTARIA SOCIAL ,24D ,24D [1610]MÓVEIS E UTENSILIOS ,27D 8.997, ,31D [1617]INSTALAÇÕES ,40D ,40D [1624]MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,69D ,69D [1631]EMBARCAÇÕES 36.00D 36.00D [1638]VEÍCULOS ,18D ,18D [1645]FERRAMENTAS 6.05D 6.05D [1652]COMPUTADORES ,89D ,89D [1659]SOFTWARES 8.571,61D 8.571,61D [1711]EQUIPAMENTO/MATERIAL ESPORTIVO ,86D , ,50D [1597]EDIFICAÇÃO DE BOX NAUTICO ,16D ,16D [1599]EDIFICAÇÃO DO GINÁSIO ,82D ,82D [1560]CONSTRUÇÃO CAMPO SOCIETY 94.00D 94.00D [1600]REFORMA SEDE SOCIAL ,65D ,65D [210]REDE DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO ,84D ,84D [1700]OBRA NOVA ,20D ,20D
2 Diário:6 Folha: 13 [1702]REFORMA ACADEMIA [1694](-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,25D ,19C , , ,94D ,11C =IMOBILIZADO ** ,87D ***** ,37 ***** ,92 ** ,32D =IMOBILIZADO ** ,87D ***** ,37 ***** ,92 ** ,32D =T o t a l - PERMANENTE ** ,87D ***** ,37 ***** ,92 ** ,32D [1771]CONTROLE E VINCULAÇOES [11828]IMOBILIZAÇÕES [11829]IMOBILIZAÇÕES [11831]BENS ARRENDADOS 10.00D 10.00D =IMOBILIZAÇÕES *****10.00D *********** *********** *****10.00D =IMOBILIZAÇÕES *****10.00D *********** *********** *****10.00D =T o t a l - CONTROLE E VINCULAÇOES *****10.00D *********** *********** *****10.00D =T o t a l - ATIVO ** ,99D *** ,39 *** ,38 ** D
3 Diário:6 Folha: 14 [11834]PASSIVO [11841]PASSIVO CIRCULANTE [11953]CONTAS DE CREDORES [11974]CREDORES DIVERSOS [11981]CONTAS A PAGAR [12009]SALÁRIOS A PAGAR [12030]RESCISÕES A PAGAR [12044]PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO [12065]SEGURANÇA E VIGILÂNCIA A PAGAR [12066]MEDICAMENTOS A PAGAR [12073]ECAD RETIDO [11969]PROVISÃO 13º SALÁRIO [1203]CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPREGADO [1192]REFEIÇÃO ,72C ,53C , , , , ,08C 8.467,99C C , , ,57C 1.409,38C ,21C 1.119,50C 8.513,44C 2.808, , , , ,93C ,21C 1.119,50C 8.513,44C 1.089,01C , ,11 C 168,62C 179,87 11,25 C 5.356,90C 5.031, , ,15C =CREDORES DIVERSOS **** ,31C ***** ,22 ***** ,78 **** ,87C =CONTAS DE CREDORES **** ,31C ***** ,22 ***** ,78 **** ,87C [12072]TRIBUTOS A RECOLHER [12079]TRIBUTOS A RECOLHER [12086]INSS A RECOLHER [12093]FGTS A RECOLHER [12100]IR/FONTE A RECOLHER [12191]INSS RETIDO [12198]ISS RETIDO [110]TRIBUTOS FEDERAIS RETIDO ,36C ,63C 2.973,89C ,97C 4.239,85C 9.405,77C , ,63 632, , , , , , , , , , ,36C ,89C 3.360,02C ,97C 4.421,25C 9.405,77C =TRIBUTOS A RECOLHER *****92.923,47C ******66.113,88 ******69.731,67 *****96.541,26C =TRIBUTOS A RECOLHER *****92.923,47C ******66.113,88 ******69.731,67 *****96.541,26C =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE **** ,78C ***** ,10 ***** ,45 **** ,13C [12387]PATRIMÔNIO LÍQUIDO [12394]PATRIMÔNIO LÍQUIDO [12492]CONTAS DE RESULTADO [12499]LUCROS ACUMULADOS [12506](-) PREJUÍZOS ACUMULADOS [24010]CRÉDITOS DE ASSOCIADOS ,12C ,26D ,12C ,26D 784,94C 94,50 690,44C =CONTAS DE RESULTADO ** ,80C **********94,50 *********** ** ,30C =PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** ,80C **********94,50 *********** ** ,30C =T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO ** ,80C **********94,50 *********** ** ,30C =T o t a l - PASSIVO ** ,58C ** ,43C ***** ,45 ***** ,60
4 Diário:6 Folha: 15 [24087]RESULTADOS NEGATIVOS [24094]DESPESAS [24101]DESPESAS OPERACIONAIS [24108]DESPESAS C/ PESSOAL [24122]SALÁRIOS [24129]PRODUTIVIDADE [24136]HORAS EXTRAS [24143]ADICIONAL NOTURNO [24171]GRATIFICAÇÃO [24192]INDENIZAÇÕES [24199]AVISO PRÉVIO [24206]FÉRIAS [24213]13º SALÁRIO [24227]SERVIÇOS MÉDICOS [24234]PCMSO - SAÚDE [24241]OUTRAS DESPESAS [24248]INSS Empresa [24255]FGTS [24262]P I S [24269]C. SINDICAL [24276]MENS. SINDICAL [24277]FALTAS [24278]INSALUBRIDADE [1847]ADIANTAMENTO [1854]ESTORNO DESCONTO INDEVIDO [1861]VALE [1924]ATRASOS [12074]INSUFICIÊNCIA DE SALDO [12088]PERICULOSIDADE [1275]REFEIÇÃO [1777]E. P. I. [24124]REPOUSO REMUNERADO [24125]UNIFORME ,65D , ,73D 701,20D 701,20D ,13D ,39D 8.808, , ,19D ,67D D D 1.509,76D 8.632,52D ,38D 9.798,24D 4.735,01D 3.898, , ,08 725,00 445, ,76D ,24D ,51D ,32D 5.015,01D 915,20D 1.734, ,39D 2.946,07D ,47D ,28D ,45D , , , ,07D ,37D ,57D ,35D D 11,25 11,25D 362,00D 724, ,00D ,61C ,52D 1.259,55D 6.668,42C ,83 935, ,95C ,35D 1.259,55D 6.668,42C 988,59C 988,59C 350,29C 350,29C 475,17D 475,17D ,45D 9.198,90D 6.038, ,23D 9.198,90D 604,29D 604,29D 4.403,10C 482, ,58C 356,67D 356,67D =DESPESAS C/ PESSOAL ** ,29D ***** ,49 *******2.402,82 ** ,96D =DESPESAS OPERACIONAIS ** ,29D ***** ,49 *******2.402,82 ** ,96D [24283]DESPESAS TRIBUTÁRIAS [24290]DESPESAS TRIBUTÁRIAS [120]I S S RETIDO DE TERCEIROS 1.015,32D 827, ,87D =DESPESAS TRIBUTÁRIAS ******1.015,32D *********827,55 *********** ******1.842,87D [24402]IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES [24451]I P T U [24458]I P V A [24899]TAXAS JUDICIAIS [24901]ECAD [1917]TAXA DE CARTÓRIO [1816]TAXA DE INCÊNDIO 2.259,27D 1.035,39D 2.259,27D 1.035,39D 901,13D 901,13D ,68D 343, ,66D 263,54D 22,80 286,34D 7.463,37D 7.463,37D =IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES *****29.164,38D *********366,78 *********** *****29.531,16D =DESPESAS TRIBUTÁRIAS *****30.179,70D *******1.194,33 *********** *****31.374,03D [24493]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [24500]DESPESAS ADMINISTRATIVAS [24514]LUZ ,08D , ,71D
![[24255]FGTS [24262]P I S [24269]C. SINDICAL [24276]MENS.](/docs-images/42/2028719/images/page_4.jpg "SINDICAL [24277]FALTAS [24278]INSALUBRIDADE [1847]ADIANTAMENTO [1854]ESTORNO DESCONTO INDEVIDO [1861]VALE [1924]ATRASOS [12074]INSUFICIÊNCIA DE SALDO [12088]PERICULOSIDADE [1275]REFEIÇÃO [1777]E. P.")
5 Diário:6 Folha: 16 [24521]TELEFONE [24528]ASSINATURA TV [24535]ASSINATURA INTERNET [24542]ASSINATURA JORNAIS/REVISTAS/LIVROS [24549]XEROX [24556]SINDICATO [24563]LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS [24584]LOCAÇÃO DE MÁQUINAS / FERRAMENTAS [24591]DESPESAS POSTAIS [24598]DESPESAS DE PUBLICIDADE [24605]DESPESAS DE MANUTENÇÃO [24619]DESPESAS DE VEÍCULOS [24633]DESPESAS C/ COMBUSTÍVEIS [24640]DESPESAS DE CONSERVAÇÃO [24647]DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO [24654]DESPESAS DE VIAGENS [24668]DESPESAS DE PASSAGENS [24675]DESPESAS C/ TRANSPORTE [24682]DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO [24676]DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE [24703]DESPESAS DE IMPRESSOS [24717]DESPESAS DE SEGUROS [24731]DESPESAS DE INFORMÁTICA [24745]DESPESAS DE LAVANDERIA [24696]DESPESAS DE UNIFORMES [24773]MATERIAL DE USO/CONSUMO [24780]MATERIAL DE ESCRITORIO [24766]MATERIAL DE LIMPEZA [24801]MATERIAL ESPORTIVO [24808]SERVIÇOS PRESTADOS PF [24829]FRETES E CARRETOS [24857]MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS [24871]MÓVEIS/EQUIPAMENTOS/FERRAMENTAS [24892]OUTRAS DESPESAS [24732]MANUTENÇÃO DE SISTEMA [24902]DESPESA DE EVENTOS [24903]DESPESA C/ JARDINAGEM [24904]DESPESA COM CARTÓRIO [24907]DESPESA C/ SEGURANÇA/VIGILÂNCIA [24933]DESPESA DE EVENTOS TERCEIROS [24914]DESPESA PROJETO REVIVER [24909]RESSARCIMENTO A SÓCIO [1784]HOSPEDAGEM DE SITE [1791]HONORÁRIO ADVOCATÍCIO [1798]HONORÁRIO CONTÁBIL [24324]MATERIAL DE EXPEDIENTE [24331]DESPESA C/ DETETIZAÇÃO [24815]SERVIÇOS PRESTADOS PJ [24284]DESPESA DE FARMÁCIA [212]MATERIAL ELÉTRICO [214]MATERIAL P/ PISCINA [215]MATERIAL P/ SAUNA [217]DESPESA C/ GRÁFICA ,21D ,68D 4.660,69 560, ,90D ,88D 336,30D 336,30D 809,90D 76,90 886,80D 805,85D 488, ,03D 3.719,00D 8.48D 9.257,48D 3.238,31D ,86D ,43D ,61D ,03D 1.761, ,58 25, , ,00D 8.48D 9.257,48D 5.00D ,86D ,01D ,41D ,35D 513,25D 513,25D 2,25D 19,50 21,75D 2.683,65D 1.648,83D 3.651,46D 1.447,30D ,12D 46, ,20 15, , ,65D 1.695,43D ,38D 1.447,30D ,12D 175,00D 175,00D ,83D ,24D ,45D 6.135,85D ,51D 5.712,94D ,97D ,34D ,66D 9.741,39D 5.613, , , , , , , ,26 106, ,57D ,74D ,55D 6.135,85D ,85D 7.774,61D ,12D ,30D ,92D 9.848,32D 64,00D 64,00D ,31D ,98D ,11D ,09D ,09D 497, , , , , ,13D ,45D ,76D ,69D ,43D 215,54D 215,54D ,40D 5.33D ,31D , ,23D 6.12D ,31D 5C 5C 4D 15,00 55,00D ,97D ,00D 8.779,35D ,84 3, ,81D ,00D 8.782,63D 54D D ,74D 3.938,59D 6.48D ,70D 2.892,00D ,22D 8.964, , , , , ,34D 3.945,98D 6.48D ,70D 4.788,00D ,22D =DESPESAS ADMINISTRATIVAS ** ,18D ***** ,57 *******2.723,09 ** ,66D =DESPESAS ADMINISTRATIVAS ** ,18D ***** ,57 *******2.723,09 ** ,66D
![CONSERVAÇÃO [24647]DESPESAS C/ ESTACIONAMENTO [24654]DESPESAS DE VIAGENS [24668]DESPESAS DE PASSAGENS [24675]DESPESAS C/ TRANSPORTE [24682]DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO [24676]DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE](/docs-images/42/2028719/images/page_5.jpg "[24703]DESPESAS DE IMPRESSOS [24717]DESPESAS DE SEGUROS [24731]DESPESAS DE INFORMÁTICA [24745]DESPESAS DE LAVANDERIA [24696]DESPESAS DE UNIFORMES [24773]MATERIAL DE USO/CONSUMO [24780]MATERIAL DE")
6 Diário:6 Folha: 17 [24906]DESPESAS FINANCEIRAS [24900]DESPESAS FINANCEIRAS [24913]TARIFAS BANCÁRIAS [24927]DESCONTOS CONCEDIDOS [24472]I. O. F. [24423]MULTAS E JUROS [1826]I. O. F. [1840]ESTORNO DE CHEQUE [1813]IR/FONTE S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA [1814]COMISSÃO S/ VENDA CARTÃO DÉBITO/CRÉDITO ,64D ,31D 4.375,66 960, ,30D ,30D 151,01D 109,64 260,65D 6.637,79D 6.637,79D 44,14D 9,20 53,34D ,74D 3.956,02D 2.701,11 6, , ,14D 3.962,98D 498,50D 114, , ,89C =DESPESAS FINANCEIRAS **** ,15D *******8.277,57 ******18.245,11 **** ,61D =DESPESAS FINANCEIRAS **** ,15D *******8.277,57 ******18.245,11 **** ,61D [24970]DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO [24971]COTA DE DEPRECIAÇÃO D , ,92D =DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO **********D ***** ,92 *********** **** ,92D =T o t a l - DESPESAS ** ,32D *** ,88 ******23.371,02 ** ,18D =T o t a l - RESULTADOS NEGATIVOS ** ,32D ** ,18D ******23.371,02 *** ,88
![962,98D 498,50D 114,01 4.694,40 4.081,89C =DESPESAS FINANCEIRAS ****117.490,15D *******8.277,57 ******18.245,11 ****107.522,61D =DESPESAS FINANCEIRAS ****117.490,15D *******8.277,57 ******18.245,11 ****107.522,61D [24970]DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO [24971]COTA DE DEPRECIAÇÃO D 400.](/docs-images/42/2028719/images/page_6.jpg "299,92 400.299,92D =DEPRECIAÇÃO / AMORTIZAÇÃO **********D *****400.299,92 *********** ****400.299,92D =T o t a l - DESPESAS **5.426.574,32D ***1.112.177,88 ******23.371,02 **6.515.")
7 Diário:6 Folha: 18 [24976]RESULTADOS POSITIVOS [24983]RECEITAS [24990]RECEITAS OPERACIONAIS [25500]RECEITA DE MANUTENÇÃO [25515]TAXA DE MANUTENÇAO PROPRIETARIO [25518]TAXA >=18 E <=21 ANOS CONTRIBUINTES [25521]TAXA >=22 ANOS CONTRIBUINTE [25524]TAXA <=24 ANOS CONTRIBUINTE [25527]TAXA >=24 ANOS CONTRIBUINTE [25530]TAXA <= 24 ANOS CONTRIBUINTE UNIVERSITARIO [25533]TAXA DE MANUTENÇAO DE ARMARIOS [25536]TAXA DE VAGA HANGAR/PATIO [25539]TAXA DE OPERAÇAO RAMPA [25542]TAXA DE ANCORAGEM [25545]TAXA DE ENROCAMENTO [25551]TAXA DE DIARIAS NAUTICAS [25554]TAXA DE PIER [25557]TAXA DE SECRETARIA [25560]TAXA DE SEGUROS [25563]TAXA DE BOX [25569]TAXA DE CONVIDADOS [25575]MENSALIDADE ACADEMIA [25578]MENSALIDADE DE FUTSAL [25584]MENSALIDADE NATAÇAO [25587]ALUGUEIS DIVERSOS [25588]OUTRAS RECEITAS [25576]MENSALIDADE DE VOLÊI [25577]MENSALIDADE DE TÊNIS [25567]TAXA DE SAUNA [25573]DIVIDA PARCELADA [25574]RECEITAS A IDENTIFICAR [25544]RECEITA PROJETO REVIVER [25535]TAXA MANUTENÇÃO CATIVA [25592]WILSON DOS ANJOS TEIXEIRA TIT [25534]TAXA MANUTENÇAO CAMAROTE [25622]MENSALIDADE BALÉ [12681]TAXA DE LUZ E ÁGUA [25623]MENSALIDADE JAZZ ,41C ,88C ,07C , , , ,83C ,77C ,94C 417,37C 32,87 450,24C 263,72C 263,72C ,63C ,38C ,53C 2.163,93C ,09C ,74C ,92C ,39C 3.140,31C ,07C 4.980,74C 2.532,31C ,67C ,99C ,12C 1.249, , , , , , , , , , , , ,69C ,10C ,83C 2.163,93C ,11C ,97C ,59C ,39C ,56C ,33C 4.980,74C 4.342,31C ,01C ,79C ,24C 66D 66D ,06C 3.923,90C ,43C 5.826,74C ,95C , ,54 888, , ,54C 3.923,90C ,97C 6.715,38C ,12C 153,70C 153,70C ,42C ,89C 5.225,22C 4.855,20C ,80C ,72C 9.563, ,50 427, , , ,95C ,39C 5.225,22C 5.283,11C ,13C ,91C 360,02C 182,16 542,18C =RECEITA DE MANUTENÇÃO ** ,32C *********** ***** ,27 ** ,59C [25503]RECEITA PATRIMONIAL [25593]VENDA DE VAGA MOLHADA [25596]VENDA DE TITULOS [25602]VENDA DE VAGA CATIVA [25611]VENDA DE CONVITES SOCIOS [25617]TAXA DE TRANSFERENCIA [25621]TAXA DE CONTRIBUINTE TEMPORARIO [25626]ALUGUEIS ,26C ,58C 3.121,65C ,18 693, ,26C ,76C 3.815,35C 25C 25C ,82C 9.590, ,01C 516,00C 516,00C 62.80C C =RECEITA PATRIMONIAL **** ,31C *********** ******27.263,07 **** ,38C =RECEITAS OPERACIONAIS ** ,63C *********** ***** ,34 ** ,97C [25060]RECEITAS NAO OPERACIONAIS [25067]RECEITAS NAO OPERACIONAIS [25095]RECEITAS EVENTUAIS 7.205,01C , ,80C [25102]DESCONTOS OBTIDOS 1.166,30C 1.166,30C
![ARMARIOS [25536]TAXA DE VAGA HANGAR/PATIO [25539]TAXA DE OPERAÇAO RAMPA [25542]TAXA DE ANCORAGEM [25545]TAXA DE ENROCAMENTO [25551]TAXA DE DIARIAS NAUTICAS [25554]TAXA DE PIER [25557]TAXA DE](/docs-images/42/2028719/images/page_7.jpg "SECRETARIA [25560]TAXA DE SEGUROS [25563]TAXA DE BOX [25569]TAXA DE CONVIDADOS [25575]MENSALIDADE ACADEMIA [25578]MENSALIDADE DE FUTSAL [25584]MENSALIDADE NATAÇAO [25587]ALUGUEIS DIVERSOS")
8 Diário:6 Folha: 19 [25511]RECEITA DE EVENTOS [25513]RECEITA DE EVENTOS TERCEIROS ,28C ,47C , , ,12C ,46C =RECEITAS NAO OPERACIONAIS **** ,06C *********** ******53.033,62 **** ,68C =RECEITAS NAO OPERACIONAIS **** ,06C *********** ******53.033,62 **** ,68C [25130]RECEITAS FINANCEIRAS [25137]RECEITAS FINANCEIRAS [25165]RENDIMENTO S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS [25512]JUROS E MULTAS ,42C ,62C , , ,56C ,54C =RECEITAS FINANCEIRAS **** ,04C *********** ******18.046,06 **** ,10C =RECEITAS FINANCEIRAS **** ,04C *********** ******18.046,06 **** ,10C =T o t a l - RECEITAS ** ,73C *********** ***** ,02 ** ,75C =T o t a l - RESULTADOS POSITIVOS ** ,73C ** ,75C ***** ,02 ***********
9 Diário:6 Folha: 20 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > D Passivo > ,43C Despesa > ,18D Receita > ,75C Custo > D =====================> * ,18D =====================> * ,18C Superávit =============> ***** ,57 ============================================================================================= Valores do Período =============================================================================== Receita > ,02C Despesa/Custo > ,86D Déficit > ,84 ============================================================================================= JORGE DE MATOS TEC.CONTABIL CPF: CRC: 31305/O-0
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Fornecedores. Fornecedores de Serviços (passivo. circulante) Salários e ordenados a pagar. Pró-labore (resultado) Caixa
V Pagamento de fornecedores Retenção de IRF sobre serviços Retenção de IRF sobre salários Pró-labore Integralização de capital em dinheiro Integralização de capital em bens Depreciação ICMS sobre vendas
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO Conta do ATIVO 1 ATIVO 1. Circulante 1.. Disponível 1.. Realizável 1... Créditos 1... Estoques 1... Combustíveis 1... Lubrificantes 1... Peças, Acessórios, Materiais 1...
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 CONTAS DO ATIVO DE 2014 DE 2013 Fls.: 051 DE 2012 CIRCULANTE DISPONÍVEL 6.204,56 6.866,64
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Contabilidade Básica Prof. Jackson Luis Oshiro joshiro@ibest.com.br Conceito Conta Nome dado aos componentes patrimoniais (bens, direitos, obrigações e Patrimônio Líquido) e aos elementos de resultado
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68
Folha: 1 RECEITA 3.540.908,43 RECEITAS OPERACIONAIS 3.519.908,43 RECEITA BRUTA 3.457.452,68 RECEITAS PROJETOS 3.457.452,68 Projeto - Nucleo São José 1.950,00 Projeto - Nucleo Palhoça 7.579,99 Projeto -
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT
4.0.0.00.0000 - CONTAS RESULTADO - RECEITAS 4.1.0.00.0000 - RECEITAS OPERACIONAIS 4.1.1.00.0000 - RECEITA MANUTENÇÃO 4.1.1.01.0000 - RECEITA ASSOCIATIVA 4.1.1.01.0002 - SOCIO CONTRIBUINTE TEMPORARIO 4.1.1.01.0003
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
PLANO DE CONTAS CONTÁBIL
Cod.Normal Cód.Reduz. Grau Tipo Natureza Descrição 1. 1 1 S A ATIVO 1.1. 2 2 S AC ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. 3 3 S AC DISPONÍVEL 1.1.1.01. 4 4 S AC BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001-5 5 A AC Caixa 1.1.1.01.002-6
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
ATIVO Nota 2012 2011 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2012 2011 CIRCULANTE CIRCULANTE
QUADRO I BALANÇOS PATRIMONIAIS ATIVO Nota 2012 2011 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2012 2011 CIRCULANTE CIRCULANTE Caixa e equivalentes de caixa 4 2.630.185 2.070.467 Fornecedores 115.915 76.688 Contas
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
RECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93
Folha: 1 RECEITA 1.397.199,55 RECEITAS OPERACIONAIS 1.397.199,55 RECEITA BRUTA 1.375.440,93 RECEITAS PROJETOS 1.375.440,93 Projeto - Nucleo São José SEITEC 104.500,00 Projeto - IGKombi 12.158,34 Projeto
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JUNHO DE 2014 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 155.434,83 Acordo de pagamentos 7.337,71 Mensalidade Atrasadas 7.057,33 TOTAL DA RENDA SOCIAL 169.829,87 RENDA
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
BALANCETE - 01/02/2014 A 28/02/2014
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 540.438,29 223.067,76 213.665,94 A - CIRCULANTE 179.828,84 212.490,16 204.177,14 1-1000000 DISPONIBILIDADES 173.134,84 211.778,79 196.351,77
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita
CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE