MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :07 AM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :07 AM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 300,00 300,00 0, FUNDO DE CAIXA 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-AP 0,00 300,00 300,00 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB / CA - AP , ,40 163, , C/C BB X / CA - AP , , , , C/C BB5634-0/ CAIXA-AM 0,00 10,00 10,00 0, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , RB5-Aquisição de Equip/livros 4.199, , RB5-Aquisição de Equip/livros 4.199, , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB8-Aquis. Material Construcao 8.666,70 333, , RB8-Aquis. Material Construcao 8.666,70 333, , RB15 - Credito Agricola 3.761,80 188, , RB15 - Credito Agricola 3.761,80 188, , ADIANTAMENTOS 3.393, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 3.393, , Adiantamento de 13 Salario 3.393, , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Adiant.p/despesas dos CREAs 4.998, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs 6.147, , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE ,58 448, , PERMANENTE ,58 448, , IMOBILIZADO ,58 448, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos 5.105, , Maquinas e Equipamentos 5.105, ,17

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :07 AM - Pg.: Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (35.808,92) 448,41 (36.257,33) Hardwares (26.956,27) 334,30 (27.290,57) Maquinas e Equipamentos (777,71) 41,69 (819,40) Moveis e Utensilios (8.074,94) 72,42 (8.147,36) PASSIVO ( ,42) , ,06 ( ,88) PASSIVO CIRCULANTE ( ,36) , ,06 ( ,82) FORNECEDORES 0,00 89,20 89,20 0, FORNECEDORES 0,00 89,20 89,20 0, FORNECEDORES 0,00 89,20 89,20 0, Fornecedores 0,00 89,20 89,20 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 527,01 527,01 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 527,01 527,01 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 527,01 527,01 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 450,16 450,16 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 76,85 76,85 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (22.811,79) 8.605, ,51 (25.518,31) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,38 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,38 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,38 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,61 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,61 0, FGTS 0,00 614,81 614,81 0, INSS a Recolher 0, , ,80 0, PROVISÕES (22.811,79) 2.706,52 (25.518,31) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (22.811,79) 2.706,52 (25.518,31) Provisao de Ferias (12.146,90) 1.266,67 (13.413,57) Provisao para 13ºSalario (4.750,72) 738,17 (5.488,89) Provisão Encargos s/13 Salario (1.662,75) 258,35 (1.921,10) Provisão de Encargos s/ferias (4.251,42) 443,33 (4.694,75) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 410,00 410,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 410,00 410,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 410,00 410,00 0, Tecnoprev 0,00 410,00 410,00 0, OUTROS DEBITOS 0, , ,93 0, OUTROS DEBITOS 0, , ,93 0, OUTROS DEBITOS 0, , ,93 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :07 AM - Pg.: Valores em Transito 0, , ,93 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,57) 1.980, ,50 ( ,51) OUTRAS OBRIGACOES ( ,57) 1.980, ,50 ( ,51) OUTRAS OBRIGACOES ( ,57) 1.980, ,50 ( ,51) Outras Contas a Pagar (57.203,07) 962,00 (58.165,07) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,50) ,94 ( ,44) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Ipva / Iptu / Taxa Diversas 0,00 450,56 450,56 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,91 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,91 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,91 0, Aluguel 0, , ,00 0, Serviços Publicos 0,00 311,91 311,91 0, PATRIMONIO LIQUIDO , , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , Superavits / Deficits , , Superavits / Deficits Exercicio , , AJUSTES (558,94) (558,94) AJUSTES (558,94) (558,94) AJUSTES (558,94) (558,94) Ajustes Exerc. Anteriores (558,94) (558,94) DESPESAS , ,66 179, , DESPESAS OPERACIONAIS , ,66 179, , PREVIDENCIARIA 66,88 66, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 66,88 66, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 66,88 66, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 66,88 66, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,66 179, , DESPESAS COM PESSOAL , ,61 89, , º Salário 4.750,72 738, , º Salário 4.750,72 738, , Adicional Tempo Servico 1.850,54 340, , Adicional Tempo Servico 1.850,54 340, , Assist. Medica e Odontologo , ,20 89, , Assist. Medica e Odontologica , ,20 89, , Auxilio Creche 3.334,32 486, ,56

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :07 AM - Pg.: Auxilio Creche 3.334,32 486, , Férias 9.000, , , Férias 9.000, , , Gratificações , , , Gratificações , , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,73 90, , FGTS 5.413,46 775, , FGTS 5.413,46 775, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 642,77 96,91 739, PIS 642,77 96,91 739, Tickets Alimentacao , ,00 2, , Tickets Alimentacao , ,00 2, , Vale Transporte 273,69 89,20 88,20 274, Vale Transporte 273,69 89,20 88,20 274, TREINAMENTO 1.135, , Treinamento 1.135, , Passagem Aérea - Treinamento 1.135, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , , Imoveis , , , Imoveis , , , Salas/Espaço para Eventos 1.170, , Salas para Eventos 1.170, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 8.653, , , Anuncios e Publicacoes 121,48 121, Anuncios e Publicacoes 121,48 121, Assinatura Internet 60,00 60, Assinatura Internet 60,00 60, Cartorios 9,04 9, Cartorios 9,04 9, Correios e Telegrafos 1.021,00 158, , Correios e Telegrafos 1.021,00 158, , Energia Eletrica 563,78 113,34 677, Energia Eletrica 563,78 113,34 677, Lanches e Refeicoes 2.100, ,00

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :07 AM - Pg.: Lanches e Refeicoes 2.100, , Outras despesas 696,55 107,27 803, Outras despesas 696,55 107,27 803, SPC 104,72 104, SPC 104,72 104, Seguros 167,78 69,64 237, Seguros 167,78 69,64 237, Telefones 1.342,29 198, , Telefones 1.342,29 198, , Despesas com Depreciação / Amortização 2.466,65 448, , Despesas com Depreciação / Amortização 2.466,65 448, , MATERIAIS DE CONSUMO 812,45 103,11 915, Copa e Cozinha 88,00 20,00 108, Copa e Cozinha 88,00 20,00 108, Limpeza / Higiene 110,75 44,86 155, Limpeza / Higiene 110,75 44,86 155, Materiais Escritorio / Expediente 480,00 38,25 518, Materiais Escritorio / Expediente 480,00 38,25 518, Materiais de Informatica 133,70 133, Materiais de Informatica 133,70 133, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria 8.415, , , Ajuda de Custos - Diretoria 8.415, , , Passagens Aereas - Diretoria 2.016, , Passagens Aereas - Diretoria 2.016, , Reemb.Quilometragem - Diretoria 255,00 255, Reemb.Quilometragem - Diretoria 255,00 255, Seguro Saude / Vida - Diretoria 4.852, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 4.852, , , DESPESA COM PUBLICIDADE 937,00 962, , Divulgacao 937,00 962, , Divulgacao 937,00 962, , DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 450,56 450, IPTU 0,00 450,56 450, IPTU 0,00 450,56 450, DESPESAS FINANCEIRAS 3.084,52 575, , Tarifas Bancarias 3.084,52 575, , Tarifas Bancarias 3.084,52 575, ,39

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :07 AM - Pg.: RECEITAS ( ,49) 10, ,84 ( ,33) RECEITAS OPERACIONAIS (48.011,49) 10, ,84 (58.137,33) RECEITAS LEGAIS (40.409,48) 8.281,28 (48.690,76) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (40.409,48) 8.281,28 (48.690,76) Arrecadacao em ARTs (40.409,48) 8.281,28 (48.690,76) Crea-AP (40.409,48) 8.281,28 (48.690,76) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (190,00) 10,00 40,00 (220,00) Inscricoes (190,00) 10,00 40,00 (220,00) Inscricoes (190,00) 10,00 40,00 (220,00) Inscricoes (190,00) 10,00 40,00 (220,00) RECEITAS FINANCEIRAS (7.256,01) 1.814,56 (9.070,57) BB RF LP (1.543,59) 1.064,90 (2.608,49) BB RF LP (1.543,59) 1.064,90 (2.608,49) BB RF LP (1.543,59) 1.064,90 (2.608,49) Juros Ativos (5.712,42) 749,66 (6.462,08) Juros Ativos (5.712,42) 749,66 (6.462,08) Juros Ativos (5.712,42) 749,66 (6.462,08) OUTRAS RECEITAS (156,00) (156,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (156,00) (156,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (156,00) (156,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (156,00) (156,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,00) ,00 ( ,00) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Ativo , , , ,20 Passivo ( ,42) , ,06 ( ,88) Resultado 6.684, , , ,68 Total 0, , ,08 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/ /10/ :07 AM - Pg.: 7 Gerente Financeira Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente