MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :11 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :11 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 325,57 319,93 5, FUNDO DE CAIXA 325,57 319,93 5, Caixa-RJ 325,57 319,93 5, BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE 0, , ,13 0, CEF - DFc/c /007 0, , ,13 0, CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , BB RECEITA X / CAIXA-RJ , , , , BB DESPESA X / CAIXA-RJ 0, , ,23 0, BB PARTIÇÃO NA ORIGEM 183-X / CAIXA-R , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RJ , , , , BB MÚTUA FI RF LP X / CAIXA-RJ , , , BB RF LP X / CAIXA-RJ ,38 384, , , CDB / RDB e BB REAPLIC 183-X / CAIXA/RJ , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros ,74 741, , RB5-Aquisição de Equip/livros ,74 741, , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , ,78

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :11 PM - Pg.: RB15 - Credito Agricola , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB22 - Energia Renovável ,57 816, , RB22 - Energia Renovável ,57 816, , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (20.741,67) (20.741,67) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos (20.741,67) (20.741,67) ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 1.855, , , , Adiantamento de 13 Salario 1.855, , , Adiantamento de Ferias 0, , , Adiantamento de Salarios 0, , ,98 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , Adiant. Convenios Financeiros , , Adiantamento a Terceiros 2.220, , CREDITOS INTRASISTEMA , , CREDITOS INTRASISTEMA , , Creditos Junto a Sede 8.198, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , OUTROS CREDITOS 5.822, , , , OUTROS CREDITOS 5.822, , , , Depositos Judiciais 5.822, , QQM a Receber 0, , ,63 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 94,93 988,47 94,93 988, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 94,93 988,47 94,93 988, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 94,93 988,47 94,93 988, Premios Seguros Aprop-Imóveis 94,93 988,47 94,93 988, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edifício - RJ , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , ,84

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :11 PM - Pg.: Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,41) 7.612,98 ( ,39) Hardwares (71.468,34) 679,64 (72.147,98) Imoveis ( ,23) 6.055,33 ( ,56) Maquinas e Equipamentos (9.325,81) 35,66 (9.361,47) Moveis e Utensilios (24.524,03) 842,35 (25.366,38) PASSIVO ( ,81) , ,88 ( ,55) PASSIVO CIRCULANTE ( ,95) , ,88 ( ,69) FORNECEDORES 0,00 777,23 777,23 0, FORNECEDORES 0,00 777,23 777,23 0, FORNECEDORES 0,00 777,23 777,23 0, Fornecedores 0,00 777,23 777,23 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0, , ,59 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,59 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,59 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,62 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 160,97 160,97 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (57.076,88) , ,48 (62.754,21) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,05 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,05 0, º Salário a Pagar 0, , ,23 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,82 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,10 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,10 0, FGTS 0, , ,85 0, INSS a Recolher 0, , ,25 0, PROVISÕES (57.076,88) 5.677,33 (62.754,21) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (57.076,88) 5.677,33 (62.754,21) Provisao de Ferias (29.002,79) 2.354,05 (31.356,84) Provisao para 13ºSalario (13.276,42) 1.851,36 (15.127,78) Provisão Encargos s/13 Salario (4.646,71) 648,00 (5.294,71) Provisão de Encargos s/ferias (10.150,96) 823,92 (10.974,88) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 300,00 300,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 300,00 300,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 300,00 300,00 0, Tecnoprev 0,00 300,00 300,00 0, OUTROS DEBITOS ( ,36) 1.736, ,50 ( ,36)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :11 PM - Pg.: OUTROS DEBITOS ( ,36) 1.736, ,50 ( ,36) OUTROS DEBITOS ( ,36) 1.736, ,50 ( ,36) Recebimentos a Maior (30,00) 727,95 727,95 (30,00) Valores em Transito ( ,98) 1.008, ,55 ( ,98) Depósitos / Créditos não Identificados (103,38) (103,38) OUTRAS OBRIGACOES ( ,41) , ,51 ( ,83) OUTRAS OBRIGACOES ( ,41) , ,51 ( ,83) OUTRAS OBRIGACOES ( ,41) , ,51 ( ,83) Outras Contas a Pagar ( ,18) ,75 ( ,93) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,23) ,14 ( ,37) Diárias / Translados / Passagens / Km (3.260,00) (3.260,00) Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (29.192,00) , ,62 ( ,53) SEGUROS A PAGAR (15.448,30) , ,17 (14.348,29) SEGUROS A PAGAR (15.448,30) , ,17 (14.348,29) SEGUROS A PAGAR (15.448,30) , ,17 (14.348,29) QQM Quota Quitacao por Morte (15.448,30) , ,17 (14.348,29) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,40 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,40 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,40 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,40 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,86) ( ,86) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,61) ( ,61) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,61) ( ,61) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,61) ( ,61) Superavits / Deficits ( ,79) ( ,79) Superavits / Deficits Exercicio ( ,82) ( ,82) AJUSTES ( ,25) ( ,25) AJUSTES ( ,25) ( ,25) AJUSTES ( ,25) ( ,25) Ajustes Exerc. Anteriores ( ,25) ( ,25) DESPESAS , ,72 502, , DESPESAS OPERACIONAIS , ,72 502, , PREVIDENCIARIA ,27 431, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi ,27 431, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi ,27 431, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi ,27 431, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,10 502, , DESPESAS COM PESSOAL , ,13 111, ,54

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :11 PM - Pg.: º Salário , , , º Salário , , , Adicional Tempo Servico 5.685,99 664, , Adicional Tempo Servico 5.685,99 664, , Assist. Medica e Odontologo , ,95 111, , Assist. Medica e Odontologica , ,95 111, , Auxilio Creche 5.635,91 569, , Auxilio Creche 5.635,91 569, , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal 0, , , Despesas diversas c/pessoal 0, , , Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras 0,00 248,66 248, Horas Extras 0,00 248,66 248, Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,62 391, , FGTS , , , FGTS , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 1.773,70 203, , PIS 1.773,70 203, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , Vale Transporte 1.064,53 153,60 388,19 829, Vale Transporte 1.064,53 153,60 388,19 829, TREINAMENTO , , , Treinamento , , , Diárias - Treinamento 7.200, , , Passagem Aérea - Treinamento 1.849, , Auxilio Translado - Treinamento 1.620,00 190, , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores 9.840, ,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :11 PM - Pg.: Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 2.323, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 2.190, , SERVICOS DE TERCEIROS 9.875,82 218, , Fretes e Carretos 1.688, , Fretes e Carretos 1.688, , Honorarios Contabeis 2.000, , Honorarios Contabeis 2.000, , Serviços de Advocacia - PJ 3.787, , Serviços de Advocacia - PJ 3.787, , Servicos de Estagio 2.020,00 218, , Servicos de Estagio 2.020,00 218, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 380,00 380, Outros Serv.de Terceiros - PJ 380,00 380, DESPESA DE MANUTENCAO , , , Instalacoes 1.310, , Instalacoes 1.310, , Limpeza e Conservacao Geral , , , Limpeza e Conservacao Geral , , , Maquinas e Equipamentos 8.480,00 665, , Maquinas e Equipamentos 8.480,00 665, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto , , Agua e Esgoto , , Anuncios e Publicacoes 4.872, , Anuncios e Publicacoes 4.872, , Assinatura Internet 4.453,82 112, , Assinatura Internet 4.453,82 112, , Condominio , , Condominio , , Conducao Urbana 85,15 85, Conducao Urbana 85,15 85, Correios e Telegrafos , , Correios e Telegrafos , , Desp. Judiciais 46,71 46, Desp. Judiciais 46,71 46, Energia Eletrica , , Energia Eletrica , , Lanches e Refeicoes 170,08 170,08

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :11 PM - Pg.: Lanches e Refeicoes 170,08 170, Medicos/Farmaceuticos 3.290, , Medicos/Farmaceuticos 3.290, , Outras despesas 1.890,66 365, , Outras despesas 1.890,66 365, , SPC 1.542,57 347, , SPC 1.542,57 347, , Seguros 1.809,61 94, , Seguros 1.809,61 94, , Telefones 7.835,96 665, , Telefones 7.835,96 665, , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO ,77 143, , Copa e Cozinha 417,26 93,44 510, Copa e Cozinha 417,26 93,44 510, Limpeza / Higiene 70,35 70, Limpeza / Higiene 70,35 70, Materiais Escritorio / Expediente 4.157, , Materiais Escritorio / Expediente 4.157, , Materiais de Informatica , , Materiais de Informatica , , Outros Materiais e Utensilios 775,80 775, Outros Materiais e Utensílios 775,80 775, Material de Manutenção e Elétrica 0,00 49,80 49, Material de Manutenção e Elétrica 0,00 49,80 49, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria ,00 510, , Ajuda de Custos - Diretoria ,00 510, , Diarias Diretoria , , Diarias Diretoria , , Passagens Aereas - Diretoria , , Passagens Aereas - Diretoria , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 5.296, , Reemb.Quilometragem - Diretoria 5.296, , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria 6.570, ,00

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :11 PM - Pg.: Auxilio Traslado - Diretoria 6.570, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 8.114, , , Diarias Colaboradores 3.600, , Diarias Colaboradores 3.600, , Passagens Aereas Colab , , , Passagens Aereas Colaboradores 3.360, , , Passagens Aereas Funcionarios 614, , , Passagens Aereas Funcionarios 614, , , Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540, Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540, DESPESA COM PUBLICIDADE , , Divulgacao , , Divulgacao , , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , Diarias SOEA , , Diarias SOEA , , Auxilio Traslado - SOEA 2.550, , Auxilio Traslado - SOEA 2.550, , DESPESAS TRIBUTARIAS 4.109, , Taxas Diversas 225,72 225, Taxas Diversas 225,72 225, IPTU 3.883, , IPTU 3.883, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS 393,41 393, RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 393,41 393, RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST 393,41 393, Baixas de Imobilizado 393,41 393, Baixas de Imobilizado 393,41 393, RECEITAS ( ,39) ,56 ( ,95) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,39) ,56 ( ,95) RECEITAS LEGAIS ( ,64) ,75 ( ,39) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,64) ,75 ( ,39) Arrecadacao em ARTs ( ,64) ,75 ( ,39)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :11 PM - Pg.: Crea-RJ ( ,64) ,75 ( ,39) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (5.460,00) 540,00 (6.000,00) Inscricoes (5.460,00) 540,00 (6.000,00) Inscricoes (5.460,00) 540,00 (6.000,00) Inscricoes (5.460,00) 540,00 (6.000,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,64) ,81 ( ,45) BB CDB DI (4.136,08) 3.864,56 (8.000,64) BB CDB DI (4.136,08) 3.864,56 (8.000,64) BB CDB DI (4.136,08) 3.864,56 (8.000,64) BB RF LP ( ,72) ,90 ( ,62) BB RF LP ( ,72) ,90 ( ,62) BB RF LP ( ,72) ,90 ( ,62) BB Renda Fixa (475,72) (475,72) BB Renda Fixa (475,72) (475,72) BB Renda Fixa (475,72) (475,72) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,00) ,16 ( ,16) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,00) ,16 ( ,16) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,00) ,16 ( ,16) Juros Ativos ( ,12) ,19 ( ,31) Juros Ativos ( ,12) ,19 ( ,31) Juros Ativos ( ,12) ,19 ( ,31) OUTRAS RECEITAS (7.893,11) 884,00 (8.777,11) Descontos Obtidos (2.485,10) (2.485,10) Descontos Obtidos (2.485,10) (2.485,10) Descontos Obtidos (2.485,10) (2.485,10) Receitas Diversas (0,01) (0,01) Receitas Diversas (0,01) (0,01) Receitas Diversas (0,01) (0,01) Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.408,00) 884,00 (6.292,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.408,00) 884,00 (6.292,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (5.408,00) 884,00 (6.292,00) Ativo , , , ,90 Passivo ( ,81) , ,88 ( ,55) Resultado ( ,08) , ,99 ( ,35) Total 0, , ,95 (0,00)

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :11 PM - Pg.: 10 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente