MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 770, ,00 837,41 933, FUNDO DE CAIXA 770, ,00 837,41 933, Caixa-MS 770, ,00 837,41 933, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , CEF UNIMED CX/MS , , , , C/C BB / CAIXA-MS , , , , C/C BB / CAIXA-MS 8.501, , , , CEF - Particao na Origem /CAIXA-MS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS , , , CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.474, , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.474, , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho ,20 470, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho ,20 470, , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , RB12-Aquisição de Veículos , , ,12

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.: RB12-Aquisição de Veículos , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB22 - Energia Renovável ,71 833, , RB22 - Energia Renovável ,71 833, , RBAS1 Assistencial Express 3.208,29 291, , RBAS1 Assistencial Express 3.208,29 291, , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,72) ( ,72) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,72) ( ,72) ADIANTAMENTOS 6.478, ,00 655, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 6.478,00 655, , Adiantamento de 13 Salario 1.966, , Emprestimo de Ferias 4.511,03 655, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0, , , Adiant. Convenios Financeiros 0, , , CREDITOS INTRASISTEMA 8.269, , CREDITOS INTRASISTEMA 8.269, , Creditos Junto a Sede 6.560, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs 1.709, , OUTROS CREDITOS 0, , ,53 0, OUTROS CREDITOS 0, , ,53 0, QQM a Receber 0, , ,53 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 109,45 255,00 130,70 233, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 109,45 255,00 130,70 233, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 109,45 255,00 130,70 233, Assinaturas Periodicos 0,00 255,00 21,25 233, Premios Seguros Aprop-Imóveis 109,45 109,45 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edifício - MS , , Hardwares , , Hardwares , ,73

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.: Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,36) 3.280,07 ( ,43) Hardwares (77.656,98) 510,90 (78.167,88) Imoveis (33.800,13) 2.600,01 (36.400,14) Maquinas e Equipamentos (11.698,97) 70,30 (11.769,27) Moveis e Utensilios (17.388,28) 98,86 (17.487,14) PASSIVO ( ,95) , ,97 ( ,28) PASSIVO CIRCULANTE ( ,60) , ,97 ( ,93) FORNECEDORES 0, , ,72 0, FORNECEDORES 0, , ,72 0, FORNECEDORES 0, , ,72 0, Fornecedores 0, , ,72 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (1.855,33) 1.568, ,86 (1.938,34) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (1.855,33) 1.568, ,86 (1.938,34) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (1.855,33) 1.568, ,86 (1.938,34) INSS s/ Servicos de PF (460,70) 55,80 19,80 (424,70) INSS s/ Servicos de PJ (728,62) 279,82 279,82 (728,62) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 928,91 928,91 0, IRRF s/ Servicos de PJ (38,16) 38,16 67,19 (67,19) ISS (509,57) (509,57) Outras Contribuicoes a Rec. (118,28) 118,28 208,26 (208,26) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 147,88 147,88 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (49.014,06) , ,42 (52.895,69) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,37 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,37 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,37 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,42 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,42 0, FGTS 0, , ,03 0, INSS a Recolher 0, , ,39 0, PROVISÕES (49.014,06) 3.881,63 (52.895,69) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (49.014,06) 3.881,63 (52.895,69) Provisao de Ferias (26.379,81) 1.642,93 (28.022,74) Provisao para 13ºSalario (9.926,92) 1.232,34 (11.159,26) Provisão Encargos s/13 Salario (3.474,41) 431,33 (3.905,74)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.: Provisão de Encargos s/ferias (9.232,92) 575,03 (9.807,95) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 700,00 700,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 700,00 700,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 700,00 700,00 0, Tecnoprev 0,00 700,00 700,00 0, OUTROS DEBITOS (6.012,36) , ,31 (1.713,44) OUTROS DEBITOS (6.012,36) , ,31 (1.713,44) OUTROS DEBITOS (6.012,36) , ,31 (1.713,44) Recebimentos a Maior (4.298,92) 4.298,92 0, Valores em Transito 0, , ,31 0, Depósitos / Créditos não Identificados (1.713,44) (1.713,44) OUTRAS OBRIGACOES ( ,26) , ,92 ( ,24) OUTRAS OBRIGACOES ( ,26) , ,92 ( ,24) OUTRAS OBRIGACOES ( ,26) , ,92 ( ,24) Outras Contas a Pagar ( ,02) ,58 323,18 (20.867,62) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (1.000,00) (1.000,00) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,24) , ,66 ( ,62) Diárias / Translados / Passagens / Km (2.495,00) , ,08 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,00 0, SEGUROS A PAGAR (15.691,43) , ,02 (2.207,53) SEGUROS A PAGAR (15.691,43) , ,02 (2.207,53) SEGUROS A PAGAR (15.691,43) , ,02 (2.207,53) QQB Quota Quitacao de Benefício (15.691,43) , ,02 (2.207,53) CONVENIOS ( ,16) , ,36 ( ,69) OUTROS CONVENIOS ( ,16) , ,36 ( ,69) OUTROS CONVENIOS ( ,16) , ,36 ( ,69) Convenio UNIMED ( ,16) , ,36 ( ,69) SERVICOS E UTILIDADES 0,00 933,36 933,36 0, SERVICOS E UTILIDADES 0,00 933,36 933,36 0, SERVICOS E UTILIDADES 0,00 933,36 933,36 0, Serviços Publicos 0,00 933,36 933,36 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,35) ( ,35) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,77) ( ,77) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,77) ( ,77) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,77) ( ,77) Superavits / Deficits ( ,32) ( ,32) Superavits / Deficits Exercicio ( ,45) ( ,45) AJUSTES , ,42

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.: AJUSTES , , AJUSTES , , Ajustes Exerc. Anteriores , , DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , ,94 863, , º Salário 9.926, , , º Salário 9.926, , , Adicional Tempo Servico 4.391,77 673, , Adicional Tempo Servico 4.391,77 673, , Assist. Medica e Odontologo , ,40 383, , Assist. Medica e Odontologica , ,40 383, , Auxilio Creche , , , Auxilio Creche , , , Despesas diversas c/pessoal 0,00 480,00 480,00 0, Despesas diversas c/pessoal 0,00 480,00 480,00 0, Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,16 3, , FGTS , , , FGTS , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Servicos de PF 342,00 36,00 378, INSS s/ Servicos de PF 342,00 36,00 378, PIS 1.316,76 176, , PIS 1.316,76 176, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , Tickets Alimentacao , ,00 3, ,82

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.: TREINAMENTO , , , Cursos 0, , , Cursos 0, , , Treinamento 6.045, , Diárias - Treinamento 5.760, , Auxilio Translado - Treinamento 285,00 285, Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 3.209, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 380,00 380, SERVICOS DE TERCEIROS , , , Fretes e Carretos 1.564, , Fretes e Carretos 1.564, , Servicos de Limpeza , , , Servicos de Limpeza , , , Servicos de Seguranca 1.819,22 234, , Servicos de Seguranca 1.819,22 234, , Servicos com RPA 90,00 90, Servicos com RPA 90,00 90, DESPESA DE MANUTENCAO 2.076,95 180, , Instalacoes 1.866,95 180, , Instalacoes 1.866,95 180, , Maquinas e Equipamentos 210,00 210, Maquinas e Equipamentos 210,00 210, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto 1.450,18 234, , Agua e Esgoto 1.450,18 234, , Anuncios e Publicacoes 323,53 323, Anuncios e Publicacoes 323,53 323, Assinatura Internet 2.583,23 387, , Assinatura Internet 2.583,23 387, , Assinatura de Periodicos 193,36 21,25 214, Assinatura de Periodicos 193,36 21,25 214, Cartorios 147,72 147, Cartorios 147,72 147, Conducao Urbana 2.978,20 245, , Conducao Urbana 2.978,20 245, , Copias e Reproducoes 7,20 7,20

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.: Copias e Reproducoes 7,20 7, Correios e Telegrafos 4.359,52 427, , Correios e Telegrafos 4.359,52 427, , Desp. Judiciais , , Desp. Judiciais , , Energia Eletrica 3.030,83 271, , Energia Eletrica 3.030,83 271, , Lanches e Refeicoes 84,45 210,05 294, Lanches e Refeicoes 84,45 210,05 294, Medicos/Farmaceuticos 1.344, , Medicos/Farmaceuticos 1.344, , Outras despesas 2.274,50 341, , Outras despesas 2.274,50 341, , SPC 2.562,83 323, , SPC 2.562,83 323, , Seguros 1.214,40 151, , Seguros 1.214,40 151, , Telefones 7.484,94 687, , Telefones 7.484,94 687, , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO 6.373,84 467, , Copa e Cozinha 3.697,81 467, , Copa e Cozinha 3.697,81 467, , Limpeza / Higiene 833,38 833, Limpeza / Higiene 833,38 833, Materiais Escritorio / Expediente 574,20 574, Materiais Escritorio / Expediente 574,20 574, Materiais de Informatica 916,46 916, Materiais de Informatica 916,46 916, Outros Materiais e Utensilios 340,00 340, Outros Materiais e Utensílios 340,00 340, Material de Manutenção e Elétrica 11,99 11, Material de Manutenção e Elétrica 11,99 11, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria 6.630, , , Ajuda de Custos - Diretoria 6.630, , , Diarias Diretoria , , ,00

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.: Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , , Passagens Aereas - Diretoria , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria 475,00 475, Auxilio Traslado - Diretoria 475,00 475, DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 8.357, , , Diarias Colaboradores 1.920, , Diarias Colaboradores 1.920, , Diarias Funcionários 2.100,00 420, , Diarias de Funcionarios 2.100,00 420, , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 1.128, , Reembolso Quilometragem Func , , , Reembolso Quilometragem Func , , , Auxilio Traslado-Colaboradores 190,00 190, Auxilio Traslado-Colaboradores 190,00 190, DESPESA COM PUBLICIDADE , , Divulgacao , , Divulgacao , , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , , Diarias SOEA 8.250, , Diarias SOEA 8.250, , Reembolso Quilometragem SOEA 1.048, , Reembolso Quilometragem SOEA 1.048, , Auxilio Traslado - SOEA 285,00 285, Auxilio Traslado - SOEA 285,00 285, Convidados - SOEA , , , Diárias SOEA - Convidados , , , Aux. Traslado SOEA - Convidados 570,00 95,00 475, Passagem Aerea SOEA - Convidados 9.129, , DESPESAS TRIBUTARIAS 4.443, , IPTU 4.443, , IPTU 4.443, , DESPESAS FINANCEIRAS , , ,89

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.: Juros Passivos 0,55 0, Juros Passivos 0,55 0, Multas 16,53 16, Multas 16,53 16, Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , RECEITAS ( ,34) ,44 ( ,78) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,94) ,44 ( ,38) RECEITAS LEGAIS ( ,90) ,12 ( ,02) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,90) ,12 ( ,02) Arrecadacao em ARTs ( ,90) ,12 ( ,02) Crea-MS ( ,90) ,12 ( ,02) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (220,00) (220,00) Inscricoes (220,00) (220,00) Inscricoes (220,00) (220,00) Inscricoes (220,00) (220,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,13) ,33 ( ,46) BB RF LP (49.605,08) 4.504,01 (54.109,09) BB RF LP (49.605,08) 4.504,01 (54.109,09) BB RF LP (49.605,08) 4.504,01 (54.109,09) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,97) ,53 ( ,50) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,97) ,53 ( ,50) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,97) ,53 ( ,50) Juros Ativos ( ,08) ,79 ( ,87) Juros Ativos ( ,08) ,79 ( ,87) Juros Ativos ( ,08) ,79 ( ,87) OUTRAS RECEITAS (7.925,91) 208,99 (8.134,90) Descontos Obtidos (905,91) 0,99 (906,90) Descontos Obtidos (905,91) 0,99 (906,90) Descontos Obtidos (905,91) 0,99 (906,90) Taxa adm. beneficios CAIXAS (7.020,00) 208,00 (7.228,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (7.020,00) 208,00 (7.228,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (7.020,00) 208,00 (7.228,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS (200,40) (200,40) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (200,40) (200,40) Outras Receitas não Operacionais (200,40) (200,40)

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/ /11/2018 5:28 PM - Pg.: Outras Receitas não Operacionais (200,40) (200,40) Outras Receitas não Operacionais (200,40) (200,40) Ativo , , , ,10 Passivo ( ,95) , ,97 ( ,28) Resultado ( ,59) , ,25 ( ,82) Total (0,00) , ,54 0,00 Patricia Barros Cunha CRC DF /O-5 Contadora Eng. Civil Juares Silveira Samaniego Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente