Balancete Contábil Julho de 2014

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1 Balancete Contábil Julho de 2014

2 CNPJ / Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento 78 Gestão Administrativa 249 Investimentos 10 REALIZÁVEL Gestão Previdencial EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188 Gestão Administrativa 315 Gestão Administrativa 188 Investimentos Total Investimentos do Plano PATRIMÔNIO SOCIAL Renda Fixa Patrimônio de Cobertura do Plano Renda Variável Provisões Matemáticas Multimercado Benefícios Concedidos Imóveis 370 Benefícios a Conceder Empréstimos Fundos 289 Investimentos do PGA 386 Fundos Previdenciais - Renda Fixa 386 Fundos Administrativos 289 PERMANENTE 22 Imobilizado 22 TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Fonte: Demonstrações Contábeis 2014

3 Página: 1 de ATIVO ,56 D ,25 D ,87 C ,94 D DISPONIVEL ,53 D ,98 D ,46 C ,05 D IMEDIATO ,53 D ,98 D ,46 C ,05 D CAIXA 13,27 D 1.00 D 670,10 C 343,17 D FUNDO FIXO 13,27 D 1.00 D 670,10 C 343,17 D BANCO C/ MOVIMENTO ,26 D ,98 D ,36 C ,88 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,24 D ,28 D ,22 C ,30 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,02 D ,70 D ,14 C 2.277,58 D REALIZAVEL ,33 D ,27 D ,42 C ,18 D GESTAO PREVIDENCIAL ,14 D ,64 D ,35 C ,43 D RECURSOS A RECEBER ,14 D ,64 D ,35 C ,43 D CONTRIBUIÇOES DO MES ,02 D ,33 D ,02 C ,33 D PATROCINADOR(ES) ,76 D ,67 D ,76 C ,67 D CONTRIB. NORMAIS - CAGECE ,76 D ,67 D ,76 C ,67 D PARTICIPANTES ,05 D ,99 D ,05 C ,99 D CONTRIB. NORMAIS - ATIVOS ,76 D ,67 D ,76 C ,67 D CONTRIB. EXTRAORDINARIA - ATIVOS ,29 D ,32 D ,29 C ,32 D AUTOPATROCINADOS ,21 D ,67 D ,21 C ,67 D CONTRIB. NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,59 D ,45 D ,59 C ,45 D CONTRIB EXTRAORDIN. - AUTOPATROCINADOS ,62 D ,22 D ,62 C ,22 D CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO ,52 D ,50 D ,02 D PATROCINADOR(ES) ,88 D ,59 D ,47 D CONTRIB. 13º NORMAIS - CAGECE ,88 D ,59 D ,47 D PARTICIPANTES ,03 D ,04 D ,07 D CONTRIB. 13º NORMAIS - ATIVOS ,88 D ,59 D ,47 D CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - ATIVOS ,15 D 3.206,45 D ,60 D AUTOPATROCINADOS ,61 D ,87 D ,48 D CONTRIB. 13º NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,30 D 4.342,55 D ,85 D CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - AUTOPATROC ,31 D ,32 D ,63 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,60 D ,81 D ,33 C ,08 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CAGECE ,78 D ,94 D ,52 C ,20 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE ,52 D ,02 D ,52 C ,02 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - CAGECE ,26 D ,92 D ,18 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - ATIVOS ,61 D ,58 D ,74 C ,45 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS ,74 D ,58 D ,74 C ,58 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS ,87 D ,00 D ,87 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - AUTOPATROCINADOS ,21 D ,29 D ,07 C ,43 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,07 D ,21 D ,07 C ,21 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINA ,14 D ,08 D ,22 D GESTAO ADMINISTRATIVA ,85 D ,50 D ,70 C ,65 D

4 Página: 2 de CONTAS A RECEBER ,85 D ,50 D ,70 C ,65 D CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO ,56 D ,10 D ,47 C ,19 D PATROCINADOR(ES) ,62 D ,03 D 9.107,08 C ,57 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 9.107,08 D 9.491,73 D 9.107,08 C 9.491,73 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 4.553,54 D 983,30 D 5.536,84 D PARTICIPANTES ,68 D ,55 D ,76 C ,47 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 9.107,08 D 9.491,73 D 9.107,08 C 9.491,73 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 4.553,54 D 983,30 D 5.536,84 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS 3.778,68 D 3.347,94 D 3.778,68 C 3.347,94 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 1.664,38 D 288,58 D 1.952,96 D AUTOPATROCINADOS 9.365,39 D ,59 D 6.243,59 C ,39 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.202,17 D 3.146,19 D 2.202,17 C 3.146,19 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS 1.101,09 D 390,83 D 1.491,92 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 4.041,42 D 7.372,28 D 4.041,42 C 7.372,28 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 2.020,71 D 2.017,29 D 4.038,00 D PARTICIPANTES EM BPD 802,87 D 868,93 D 625,04 C 1.046,76 D CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO DO MÊS 625,04 D 802,09 D 625,04 C 802,09 D CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO S/ 13º 177,83 D 66,84 D 244,67 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,29 D ,40 D ,23 C ,46 D CUSTEIO SUPLEMENTARES ,29 D ,40 D ,23 C ,46 D CUSTEIO SUPLEMENTAR - PATRONAL ,04 D ,59 D ,03 C ,60 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,03 D ,06 D ,03 C ,06 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 7.039,01 D 1.378,53 D 8.417,54 D CUSTEIO SUPLEMENTAR - ATIVOS ,27 D ,31 D ,18 C ,40 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,18 D ,56 D ,18 C ,56 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.147,09 D 1.023,75 D 6.170,84 D CUSTEIO SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,89 D ,10 D ,93 C ,06 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,93 D ,83 D ,93 C ,83 D CUSTEIO SUPLMEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 7.131,96 D 2.188,27 D 9.320,23 D CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM 4.174,09 D 4.363,40 D 4.174,09 C 4.363,40 D EMPRÉSTIMO SAC 854,19 D 785,46 D 854,19 C 785,46 D EMPRÉSTIMO PRICE 3.319,90 D 3.577,94 D 3.319,90 C 3.577,94 D DESPESAS ANTECIPADAS 3.540,67 D 172,00 D 1.583,00 C 2.129,67 D DESPESAS FUTURAS 3.540,67 D 172,00 D 1.583,00 C 2.129,67 D PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 257,66 D 51,53 C 206,13 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 1.533,01 D 79,60 D 564,07 C 1.048,54 D PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 1.75 D 875,00 C 875,00 D OUTROS 92,40 D 92,40 C DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D PIS E COFINS ,23 D ,23 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D

5 Página: 3 de OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 2.860,10 D 2.860,10 D INVESTIMENTOS ,34 D ,13 D ,37 C ,10 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,27 D ,70 D ,43 C ,54 D RENDA FIXA ,73 D ,60 D 5.00 C ,33 D FUNDOS DE RENDA FIXA ,73 D ,60 D 5.00 C ,33 D BB PREVID TP IPCA IV ,21 D ,92 D ,13 D BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL ,52 D 4.117,68 D 5.00 C ,20 D AÇOES ,76 D ,21 C ,55 D FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL ,76 D ,21 C ,55 D FUNDO EXPERTISE FIA ,98 D ,21 C ,77 D FUNDO TOTAL RETURN FI EM AÇÕES ,85 D ,88 C ,97 D FUNDO EXPERTISE II FIA ,93 D ,12 C ,81 D MULTIMERCADO ,78 D ,10 D ,22 C ,66 D FUNDOS MULTIMERCADO ,78 D ,10 D ,22 C ,66 D FUNDO SUL AMÉRICA AQUA ,00 D ,20 D ,61 C ,59 D FUNDO FI CAIXA AQUA ,78 D ,90 D 9.224,61 C ,07 D INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS ,02 D 2.125,00 D 2.725,34 C ,68 D ALUGUÉIS E RENDA ,02 D 2.125,00 D 2.725,34 C ,68 D USO PRÓPRIO ,02 D 2.125,00 D 2.725,34 C ,68 D USO PROPRIO ,02 D 2.125,00 D 2.725,34 C ,68 D SALAS ,57 D ,57 D DEPRECIAÇÃO ,55 C 725,34 C ,89 C ALUGUEL A RECEBER 2.00 D 2.125,00 D 2.00 C 2.125,00 D EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,05 D ,43 D ,60 C ,88 D EMPRESTIMOS ,05 D ,43 D ,60 C ,88 D PRINCIPAL ,05 D ,43 D ,60 C ,88 D SAC ,27 D ,69 D ,90 C ,06 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,01 D ,34 D ,07 C ,28 D PRESTAÇÕES A RECEBER ,60 D ,96 D ,60 C ,96 D PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES ,66 D 765,39 D ,23 C ,82 D PRICE ,44 D ,06 D ,86 C ,64 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,47 D ,04 D ,27 C ,24 D PRESTAÇÕES A RECEBER ,28 D ,02 D ,90 C ,40 D PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 499,69 D 499,69 C PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,66 C ,68 D 496,84 C ,82 C PCLD - SAC ,66 C ,68 D 496,84 C ,82 C PERMANENTE ,70 D 483,99 C ,71 D IMOBILIZADO ,70 D 483,99 C ,71 D OPERACIONAL CORPÓREO ,70 D 483,99 C ,71 D BENS MÓVEIS ,70 D 483,99 C ,71 D

6 Página: 4 de MOV. E UTENSILIOS ,77 D 177,69 C ,08 D CUSTO CORRIGIDO ,50 D ,50 D (-) DEPRECIAÇÃO 8.698,73 C 177,69 C 8.876,42 C COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 8.342,79 D 233,65 C 8.109,14 D CUSTO CORRIGIDO ,21 D ,21 D (-) DEPRECIAÇÃO ,42 C 233,65 C ,07 C SOFTWARE 137,14 D 7,61 C 129,53 D CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D (-) DEPRECIAÇÃO 756,42 C 7,61 C 764,03 C REFRIGERADORES DE AR 1.496,00 D 65,04 C 1.430,96 D CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D (-) DEPRECIAÇÃO 1.626,00 C 65,04 C 1.691,04 C PASSIVO ,56 C ,05 D ,43 C ,94 C EXIGIVEL OPERACIONAL ,26 C ,68 D ,60 C ,18 C GESTAO PREVIDENCIAL ,96 C ,49 D ,64 C ,11 C BENEFICIOS A PAGAR ,74 C ,52 D ,79 C ,01 C BENEFICIOS A PAGAR ,85 C 647,63 D ,75 C ,97 C BENEFICIOS 647,63 C 647,63 D ,55 C ,55 C BENEFICIOS REF 13º ,22 C 4.389,20 C ,42 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO ÚNICA ,04 C ,04 C BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,04 C ,04 C BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA PENSÃO ,04 C ,04 C INSTITUTOS ,89 C ,89 D RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO ,89 C ,89 D RETENÇOES A RECOLHER ,64 C ,60 D ,35 C ,39 C RETENÇÕES A RECOLHER ,64 C ,60 D ,35 C ,39 C IRRF A RECOLHER ,64 C ,60 D ,35 C ,39 C OBRIGAÇOES CONTRATADAS ,73 C ,67 D ,00 C ,06 C SEGUROS ,73 C ,67 D ,00 C ,06 C SEGURO DE VIDA ,73 C ,67 D ,00 C ,06 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,85 C ,70 D ,50 C ,65 C VALORES A PAGAR ,85 C ,70 D ,50 C ,65 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,85 C ,70 D ,50 C ,65 C CUSTEIO PATRONAL ,66 C ,11 D ,62 C ,17 C CUSTEIO ADM NORMAL ,62 C 9.107,08 D ,03 C ,57 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL 9.107,08 C 9.107,08 D 9.491,73 C 9.491,73 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 4.553,54 C 983,30 C 5.536,84 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,04 C ,03 D ,59 C ,60 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,03 C ,03 D ,06 C ,06 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT 7.039,01 C 1.378,53 C 8.417,54 C

7 Página: 5 de CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS ,95 C ,94 D ,86 C ,87 C CUSTEIO ADM NORMAL ,62 C 9.107,08 D ,03 C ,57 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS 9.107,08 C 9.107,08 D 9.491,73 C 9.491,73 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 4.553,54 C 983,30 C 5.536,84 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,27 C ,18 D ,31 C ,40 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,18 C ,18 D ,56 C ,56 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 5.147,09 C 1.023,75 C 6.170,84 C CUSTEIO ADM EXTRA 5.443,06 C 3.778,68 D 3.636,52 C 5.300,90 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 3.778,68 C 3.778,68 D 3.347,94 C 3.347,94 C CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 1.664,38 C 288,58 C 1.952,96 C CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS ,28 C ,52 D ,69 C ,45 C CUSTEIO ADM NORMAL 3.303,26 C 2.202,17 D 3.537,02 C 4.638,11 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.202,17 C 2.202,17 D 3.146,19 C 3.146,19 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 1.101,09 C 390,83 C 1.491,92 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,89 C ,93 D ,10 C ,06 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCI ,93 C ,93 D ,83 C ,83 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUT 7.131,96 C 2.188,27 C 9.320,23 C CUSTEIO ADM EXTRA 6.062,13 C 4.041,42 D 9.389,57 C ,28 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 4.041,42 C 4.041,42 D 7.372,28 C 7.372,28 C CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 2.020,71 C 2.017,29 C 4.038,00 C CUSTEIO BENEFICIARIOS 802,87 C 625,04 D 868,93 C 1.046,76 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 802,87 C 625,04 D 868,93 C 1.046,76 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 625,04 C 625,04 D 802,09 C 802,09 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 177,83 C 66,84 C 244,67 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS 4.174,09 C 4.174,09 D 4.363,40 C 4.363,40 C CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST 4.174,09 C 4.174,09 D 4.363,40 C 4.363,40 C EMPRÉSTIMO SAC 854,19 C 854,19 D 785,46 C 785,46 C EMPRÉSTIMO PRICE 3.319,90 C 3.319,90 D 3.577,94 C 3.577,94 C GESTAO ADMINISTRATIVA ,18 C ,82 D ,21 C ,57 C CONTAS A PAGAR ,94 C ,45 D ,15 C ,64 C DESPESAS COM PESSOAL 1.774,17 D 2.551,14 C 776,97 C FOLHA 1.774,17 D 1.774,17 C º SALARIO 332,99 C 332,99 C PROVISÃO DE FERIAS 443,98 C 443,98 C OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER 5.261,37 C 2.085,53 D 975,42 C 4.151,26 C INSS A RECOLHER 1.606,03 C 1.606,03 D 596,37 C 596,37 C FGTS A RECOLHER 319,66 C 319,66 D 117,21 C 117,21 C PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 513,48 C 85,58 C 599,06 C PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 159,84 C 159,84 D 26,64 C 26,64 C PROVISÃO INSS S/ FERIAS 2.129,38 C 114,10 C 2.243,48 C PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 532,98 C 35,52 C 568,50 C ASSIST PESSOAL A RECOLHER 516,32 D 516,32 C

8 Página: 6 de TICKET - REFEIÇÃO 516,32 D 516,32 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,05 C ,73 D ,99 C ,31 C AUDITORIA 6.00 C 2.169,00 C 8.169,00 C ATUARIO 1.87 C 1.87 D 1.97 C 1.97 C CONTABEIS 7.278,88 D 7.278,88 C INFORMATICA 4.012,05 C 4.012,05 D 4.012,05 C 4.012,05 C ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO 3.366,00 C 3.366,00 D 3.583,26 C 3.583,26 C ALUGUEL IMPRESSORAS 12 C 12 D 12 C 12 C OUTROS SERVIÇOS 599,80 D 1.486,80 C 887,00 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,11 C ,59 D ,79 C ,31 C HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES ,62 C ,51 D ,56 C ,67 C PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA ,06 C 3.485,72 C ,78 C PROVISÃO PL DIRETORIA ,61 C 2.317,38 C ,99 C PROVISÃO FERIAS DIRETORIA ,69 C 5.029,13 C ,82 C PASSAGENS 893,13 C 101,08 D 792,05 C FORNECEDORES 4.961,41 C 4.518,11 D 4.485,49 C 4.928,79 C TELEFONIA 594,55 C 873,95 D 890,61 C 611,21 C MATERIAL DE EXPEDIENTE 254,25 D 254,25 C PERMANENTE 1.723,28 C 156,72 D 1.566,56 C ALUGUEL 2.00 C 2.00 D 2.125,00 C 2.125,00 C CONDOMINIO 77 D 77 C ENERGIA ELÉTRICA 643,58 C 333,19 D 315,63 C 626,02 C ESTACIONAMENTO 13 D 13 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.699,24 C 4.557,37 D 4.870,06 C 5.011,93 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.699,24 C 4.557,37 D 4.870,06 C 5.011,93 C IRRF A RECOLHER 513,45 C 371,59 D 145,13 C 286,99 C ISS A RECOLHER 520,94 C 520,93 D 239,15 C 239,16 C PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 177,54 C 177,54 C COFINS A RECOLHER 3.152,56 C 3.152,56 D 3.706,01 C 3.706,01 C PIS A RECOLHER 512,29 C 512,29 D 602,23 C 602,23 C INVESTIMENTOS ,12 C ,37 D ,75 C 9.650,50 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,12 C ,37 D ,75 C 9.650,50 C EMPRÉSTIMOS ,12 C ,37 D ,75 C 9.650,50 C LIQUIDO DE EMPRESTIMOS 499,69 C ,09 D ,40 C IOF A PAGAR 5.727,94 C ,79 D 9.787,34 C 4.969,49 C SEGURO PRESTAMISTA 4.648,49 C 4.648,49 D 4.681,01 C 4.681,01 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,23 C ,23 C GESTÃO ADMINSTRATIVA ,23 C ,23 C COMUM ,23 C ,23 C PROVISÃO ,23 C ,23 C DEPOSITO JUDICIAL ,23 C ,23 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,07 C ,37 D ,83 C ,53 C

9 Página: 7 de PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,35 C ,24 D ,91 C ,02 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,35 C ,24 D ,91 C ,02 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,10 C ,20 D ,76 C ,66 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL ,10 C ,20 D ,76 C ,66 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,66 C ,46 D ,76 C ,96 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,66 C ,46 D ,76 C ,96 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,44 C ,74 D ,70 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,44 C ,74 D ,70 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,25 C ,04 D ,15 C ,36 C CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA ,25 C ,04 D ,15 C ,36 C SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) ,47 C ,35 D ,58 C ,70 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL ,47 C ,35 D ,58 C ,70 C SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,78 C ,69 D ,57 C ,66 C RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS ,78 C ,69 D ,57 C ,66 C FUNDOS ,72 C ,13 D 14,92 C ,51 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,77 C ,69 D 14,92 C REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT ,77 C ,69 D 14,92 C FUNDO PATRONAL ,77 C ,69 D 14,92 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,95 C 3.050,44 D ,51 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,95 C 3.050,44 D ,51 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,95 C 3.050,44 D ,51 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,94 D ,94 C ADIÇÕES ,44 C ,87 C ,31 C CORRENTES ,44 C ,38 C ,82 C PATROCINADOR(ES) ,34 C ,20 C ,54 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,98 C ,26 C ,24 C CONTRIB. NORMAL - CAGECE ,98 C ,26 C ,24 C CONTRIB NORMAL - CAGECE ,10 C ,67 C ,77 C CONTRIB. 13º NORMAL - CAGECE ,88 C ,59 C ,47 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,36 C ,94 C ,30 C SERVIÇO PASSADO ,36 C ,94 C ,30 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE ,10 C ,02 C ,12 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - CAGECE ,26 C ,92 C ,18 C PARTICIPANTES ,88 C ,52 C ,40 C ATIVOS ,16 C ,60 C ,76 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,01 C ,02 C ,03 C CONTRIBUIÇOES ATIVOS ,75 C ,26 C ,01 C CONTRIB. NORMAL - ATIVOS ,87 C ,67 C ,54 C CONTRIB. S/ 13º NORMAL - ATIVOS ,88 C ,59 C ,47 C

10 Página: 8 de CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS ,26 C ,76 C ,02 C CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS ,11 C ,31 C ,42 C CONTRIB. S/ 13º EXTRAORDINARIAS - ATIVOS ,15 C 3.206,45 C ,60 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,15 C ,58 C ,73 C SERVIÇO PASSADO ,15 C ,58 C ,73 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS ,28 C ,58 C ,86 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS ,87 C ,00 C ,87 C ASSISTIDO 2.311,72 C 868,92 C 3.180,64 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 2.311,72 C 868,92 C 3.180,64 C CONTRIBUIÇÕES NORMAL - ASSISTIDOS 2.311,72 C 868,92 C 3.180,64 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 2.133,89 C 802,08 C 2.935,97 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ 13º - ASSISTIDO 177,83 C 66,84 C 244,67 C AUTOPATROCINADOS ,67 C ,66 C ,33 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,66 C ,79 C ,45 C CONTRIBUIÇOES AUTOPATROCINADOS ,66 C ,79 C ,45 C CONTRIB. NORMAL AUTOPATROCINADO ,62 C ,25 C ,87 C CONTRIB. NORMAL - AUTOPATROCINADO ,32 C ,70 C ,02 C CONTRIB. S/ 13º NORMAL - AUTOPATROCINADO ,30 C 4.342,55 C ,85 C CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD ,04 C ,54 C ,58 C CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD ,73 C ,22 C ,95 C CONTRIB. S/ 13º EXTRAORD. - AUTOPATROCIN ,31 C ,32 C ,63 C CONTRIBUIÇÕS EXTRAORDINÁRIAS ,01 C ,87 C ,88 C SERVIÇO PASSADO ,01 C ,87 C ,88 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,01 C ,87 C ,88 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,87 C ,79 C ,66 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEM. - AUTOPATROCINAD ,14 C ,08 C ,22 C OUTROS RECURSOS CORRENTES ,55 C ,55 C OUTROS RECURSOS CORRENTES ,55 C ,55 C PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS ,55 C ,55 C OUTRAS ADIÇÕES 2.200,49 C 2.200,49 C APORTE INICIAL 2.200,49 C 2.200,49 C ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES/CUSTEIO 2.200,49 C 2.200,49 C DEDUÇÕES ,24 D ,93 D ,17 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,85 D ,49 D ,34 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,11 D ,95 D ,06 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,11 D ,95 D ,06 D APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS ,64 D ,03 D ,67 D APOSENTADORIA PROGRAMADA S/ 13º 7.010,47 D 3.620,92 D ,39 D PENSÕES ,33 D ,57 D ,90 D PENSÕES ,33 D ,57 D ,90 D

11 Página: 9 de PENSÕES DO MÊS ,86 D 9.918,99 D ,85 D PENSÕES S/ 13º SALARIO 4.792,47 D 826,58 D 5.619,05 D OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD 677,41 D 110,97 D 788,38 D APOSENTADORIA ANTECIPADA 677,41 D 110,97 D 788,38 D APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 625,30 D 102,43 D 727,73 D APOSENTADORIA ANTECIPADA S/ 13º SALARIO 52,11 D 8,54 D 60,65 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,91 D ,13 D ,04 D OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,91 D ,13 D ,04 D BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA ,91 D ,13 D ,04 D BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PROGRAMADA ,87 D ,55 D ,42 D BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PENSÕES ,32 D ,58 D ,90 D BENEFÍCO PRESTAÇÃO ÚNICA APOS. INVALIDEZ ,72 D ,72 D INSTITUTOS ,26 D ,26 D RESGATE ,40 D ,40 D RESGATE ,40 D ,40 D RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES ,40 D ,40 D PORTABILIDADE ,86 D ,86 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,86 D ,86 D PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,86 D ,86 D ITAU VIDA E PREVIDENCIA SA ,86 D ,86 D OUTRAS DEDUÇÕES 1.944,22 D ,31 D ,53 D SEGUROS 1.944,22 D ,31 D ,53 D SEGUROS DE VIDA 1.944,22 D ,31 D ,53 D SEGURO DE VIDA 1.944,22 D ,31 D ,53 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT ,50 D ,10 D ,60 D CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS ,50 D ,10 D ,60 D CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS ,50 D ,10 D ,60 D CUSTEIO PATRONAL ,10 D ,62 D ,72 D CAGECE ,10 D ,62 D ,72 D CUSTEIO NORMAL ,85 D ,03 D ,88 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,31 D 9.491,73 D ,04 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 4.553,54 D 983,30 D 5.536,84 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,25 D ,59 D ,84 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,24 D ,06 D ,30 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 7.039,01 D 1.378,53 D 8.417,54 D CUSTEIO PARTICIPANTES ,68 D ,55 D ,23 D ATIVOS ,25 D ,86 D ,11 D CUSTEIO NORMAL ,94 D ,03 D ,97 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,40 D 9.491,73 D ,13 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 4.553,54 D 983,30 D 5.536,84 D

12 Página: 10 de CUSTEIO SUPLEMENTAR ,25 D ,31 D ,56 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,16 D ,56 D ,72 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.147,09 D 1.023,75 D 6.170,84 D CUSTEIO EXTRA ,06 D 3.636,52 D ,58 D CUSTEIO EXTRA DO MÊS - ATIVOS ,68 D 3.347,94 D ,62 D CUSTEIO EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 1.664,38 D 288,58 D 1.952,96 D AUTOPATROCINADOS ,43 D ,69 D ,12 D CUSTEIO NORMAL ,21 D 3.537,02 D ,23 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,12 D 3.146,19 D ,31 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 1.101,09 D 390,83 D 1.491,92 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,89 D ,10 D ,99 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,93 D ,83 D ,76 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 7.131,96 D 2.188,27 D 9.320,23 D CUSTEIO EXTRA ,33 D 9.389,57 D ,90 D CUSTEIO EXTRAORDINARIA MÊS - AUTOPATROCINADOS ,62 D 7.372,28 D ,90 D CUSTEIO EXTRAORDINARIA S/ 13º SALARIO - AUTOPA 2.020,71 D 2.017,29 D 4.038,00 D CUSTEIO DE BENEFICIÁRIOS 2.311,72 D 868,93 D 3.180,65 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS 2.311,72 D 868,93 D 3.180,65 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS DO MÊS 2.133,89 D 802,09 D 2.935,98 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 177,83 D 66,84 D 244,67 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,79 C ,75 C ,54 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,34 C ,75 C ,09 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,34 C ,75 C ,09 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,55 D ,55 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,55 D ,55 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ,49 D ,91 D ,32 C ,08 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ,49 D ,91 D ,32 C ,08 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS PATRONAL ,70 D ,58 D ,43 C ,85 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ATIVOS ,10 C ,57 D ,69 C ,22 C CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ASSISTIDOS ,89 D ,76 D ,20 C ,45 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,00 D ,00 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,00 D ,00 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,00 D ,00 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,62 D ,62 C RECEITAS ,85 C ,50 C ,35 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,50 C ,10 C ,60 C CORRENTES ,50 C ,10 C ,60 C PATROCINADOR(ES) ,10 C ,62 C ,72 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,10 C ,62 C ,72 C CUSTEIO NORMAL ,85 C ,03 C ,88 C

13 Página: 11 de CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,31 C 9.491,73 C ,04 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 4.553,54 C 983,30 C 5.536,84 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,25 C ,59 C ,84 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,24 C ,06 C ,30 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL 7.039,01 C 1.378,53 C 8.417,54 C PARTICIPANTES ,97 C ,79 C ,76 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,25 C ,86 C ,11 C CUSTEIO NORMAL ,94 C ,03 C ,97 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,40 C 9.491,73 C ,13 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 4.553,54 C 983,30 C 5.536,84 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,25 C ,31 C ,56 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,16 C ,56 C ,72 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.147,09 C 1.023,75 C 6.170,84 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO ,06 C 3.636,52 C ,58 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS ,68 C 3.347,94 C ,62 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 1.664,38 C 288,58 C 1.952,96 C PARTICIPANTES ASSISTIDOS 2.311,72 C 868,93 C 3.180,65 C CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 2.311,72 C 868,93 C 3.180,65 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA BENEFÍCIO 2.133,89 C 802,09 C 2.935,98 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA BENEFÍCIO 13º SALÁ 177,83 C 66,84 C 244,67 C AUTOPATROCINADOS ,43 C ,69 C ,12 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,43 C ,69 C ,12 C CUSTEIO NORMAL ,21 C 3.537,02 C ,23 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,12 C 3.146,19 C ,31 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 1.101,09 C 390,83 C 1.491,92 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,89 C ,10 C ,99 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,93 C ,83 C ,76 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 7.131,96 C 2.188,27 C 9.320,23 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO ,33 C 9.389,57 C ,90 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINAD ,62 C 7.372,28 C ,90 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPA 2.020,71 C 2.017,29 C 4.038,00 C INVESTIMENTOS ,35 C 4.363,40 C ,75 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO ,35 C 4.363,40 C ,75 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO ,35 C 4.363,40 C ,75 C EMPRÉSTIMO SAC 6.304,94 C 785,46 C 7.090,40 C EMPRÉSTIMO PRICE ,41 C 3.577,94 C ,35 C DESPESAS ,67 D ,62 D ,29 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,20 D ,43 D ,63 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,20 D ,43 D ,63 D PESSOAL E ENCARGOS ,66 D ,26 D ,92 D DIRIGENTES ,66 D ,51 D ,17 D

14 Página: 12 de DIRETORIA ,66 D ,51 D ,17 D RESSARCIMENTO DIRETORIA ,94 D ,50 D ,44 D PROVISÃO DE 13º SALARIO ,64 D 3.137,15 D ,79 D PROVISÃO PL DIRETORIA ,24 D 2.085,64 D ,88 D PROVISÃO FERIAS DIRETORIA ,84 D 4.526,22 D ,06 D PESSOAL PRÓPRIO ,00 D 3.440,75 D ,75 D PESSOAL ,74 D 2.253,56 D ,30 D ORDENADOS ,56 D 1.318,63 D ,19 D PROVISÃO 13º SALARIO 2.404,13 D 400,69 D 2.804,82 D PROVISÃO FERIAS 3.353,05 D 534,24 D 3.887,29 D ENCARGOS COM PESSOAL 7.271,56 D 444,38 D 7.715,94 D INSS 5.545,38 D 338,89 D 5.884,27 D FGTS 1.726,18 D 105,49 D 1.831,67 D ASSISTENCIA 4.484,70 D 742,81 D 5.227,51 D TICKET REFEIÇÃO 2.815,98 D 464,69 D 3.280,67 D AUXÍLIO CRECHE 1.668,72 D 278,12 D 1.946,84 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 5.948,68 D 798,30 D 6.746,98 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 5.948,68 D 798,30 D 6.746,98 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 5.948,68 D 798,30 D 6.746,98 D DIRETORIA 90 D 90 D CONSELHEIROS 798,30 D 798,30 D TERCEIROS 5.048,68 D 5.048,68 D VIAGENS E ESTADIAS 5.909,40 D 5.909,40 D VIAGENS E ESTADIAS 5.909,40 D 5.909,40 D DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 3.030,91 D 3.030,91 D DIRETORIA 3.030,91 D 3.030,91 D PASSAGENS E TRANSPORTES 2.878,49 D 2.878,49 D DIRETORIA 1.297,98 D 1.297,98 D TERCEIROS 1.580,51 D 1.580,51 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,78 D ,17 D ,95 D PESSOA FÍSICA 2.16 D 2.16 D OUTRAS 2.16 D 2.16 D JORNALISMO 2.16 D 2.16 D SERVIÇOS DE JORNALISMO 2.16 D 2.16 D PESSOA JURÍDICA ,78 D ,17 D ,95 D CONSULTORIA ATUARIAL D 2.00 D D CONSULTORIA ATUARIAL D 2.00 D D CONSULTORIA CONTÁBIL ,26 D 6.739,01 D ,27 D CONSULTORIA CONTÁBIL ,26 D 6.739,01 D ,27 D INFORMÁTICA 76,50 D 76,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA 76,50 D 76,50 D

15 Página: 13 de AUDITORIA CONTÁBIL 5.40 D 1.952,10 D 7.352,10 D SERVIÇO DE AUDITORIA 5.40 D 1.952,10 D 7.352,10 D OUTRAS ,02 D 7.491,06 D ,08 D ALUGUÉIS/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ,02 D 7.491,06 D ,08 D SISTEMA ATUARIAL D 3.818,07 D ,07 D SISTEMA DE CONTABILIDADE 6.354,09 D 1.068,12 D 7.422,21 D SISTEMA DE EMPRÉSTIMO 9.501,94 D 1.597,27 D ,21 D SISTEMA FORTES 1.208,79 D 201,36 D 1.410,15 D SISTEMA DE INTERNET 4.796,20 D 806,24 D 5.602,44 D DESPESAS GERAIS ,88 D 6.578,68 D ,56 D SUPRIMENTOS 1.662,31 D 403,60 D 2.065,91 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 839,79 D 241,42 D 1.081,21 D MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO 168,48 D 72,00 D 240,48 D ARTIGO DE COPA 654,04 D 90,18 D 744,22 D DIVERSAS ,55 D 5.310,43 D ,98 D ENERGIA 1.677,28 D 284,07 D 1.961,35 D TELEFONES 3.432,50 D 731,03 D 4.163,53 D CORREIOS E MALOTES 4.365,17 D 49,86 D 4.415,03 D COMUNICAÇÃO DE DADOS 593,46 D 98,91 D 692,37 D IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO ,11 D ,11 D ASSINATURAS E PUBL PERIODICOS 278,28 D 46,38 D 324,66 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 3.045,96 D 507,66 D 3.553,62 D CARTORIOS 190,07 D 54,92 D 244,99 D REFEIÇÕES E LANCHES 425,00 D 35,55 D 460,55 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 86,40 D 86,40 D CONFECÇÃO DE PLACAS E CARIMBOS 27,00 D 27,00 D BRINDES 1.474,20 D 1.474,20 D TARIFAS BANCARIAS 412,69 D 103,06 D 515,75 D CONDOMINIO 3.456,00 D 693,00 D 4.149,00 D ALUGUEL DE SALAS D 1.912,50 D ,50 D ESTACIONAMENTO 702,00 D 117,00 D 819,00 D SERVIÇOS DE TELE-ENTREGA 1.139,26 D 128,57 D 1.267,83 D SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.285,74 D 214,29 D 1.500,03 D SEGURO EMPRESARIAL 72,72 D 72,72 D LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 152,91 D 152,91 D ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 72,36 D 72,36 D ALUGUEL IMPRESSORA 648,00 D 108,00 D 756,00 D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 376,53 D 376,53 D OUTRAS 85,54 D 85,54 D ENCARGOS E TAXAS 7.374,02 D 864,65 D 8.238,67 D ENCARGOS 2.511,24 D 77,15 D 2.588,39 D ENCARGOS COM INSS 2.511,04 D 77,15 D 2.588,19 D INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS 1.717,61 D 77,15 D 1.794,76 D INSS PATRONAL S/ DIARIAS 681,96 D 681,96 D

16 Página: 14 de JUROS E MULTA S/ INSS 111,47 D 111,47 D JUROS E MULTA S/TRIBUTOS 0,20 D 0,20 D TAXAS 4.862,78 D 787,50 D 5.650,28 D TAFIC 4.725,00 D 787,50 D 5.512,50 D TAXA REGISTRO SANITÁRIO 137,78 D 137,78 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 2.582,26 D 435,60 D 3.017,86 D DEPRECIAÇÕES 2.582,26 D 435,60 D 3.017,86 D MOVEIS E UTENSILIOS 956,38 D 159,92 D 1.116,30 D COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.233,54 D 210,29 D 1.443,83 D SOFTWARES 41,10 D 6,85 D 47,95 D REFRIGERADORES DE AR 351,24 D 58,54 D 409,78 D TRIBUTOS ,54 D 3.877,42 D ,96 D TRIBUTOS FEDERAIS ,38 D 3.877,42 D ,80 D COFINS ,09 D 3.335,41 D ,50 D PIS 2.972,29 D 542,01 D 3.514,30 D TRIBUTOS MUNICIPAIS 522,16 D 522,16 D IPTU 522,16 D 522,16 D INVESTIMENTOS ,47 D 8.838,19 D ,66 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,47 D 8.838,19 D ,66 D PESSOAL E ENCARGOS ,35 D 6.165,58 D ,93 D DIRIGENTES ,97 D 5.783,28 D ,25 D DIRETORIA ,97 D 5.783,28 D ,25 D RESSARCIMENTO DIRETORIA ,98 D 4.700,06 D ,04 D PROVISÃO DE 13º SALARIO 1.912,18 D 348,57 D 2.260,75 D PROVISÃO PL DIRETORIA 1.269,37 D 231,74 D 1.501,11 D PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 2.710,44 D 502,91 D 3.213,35 D PESSOAL PRÓPRIO 4.343,38 D 382,30 D 4.725,68 D PESSOAL 3.037,23 D 250,40 D 3.287,63 D ORDENADOS 2.397,54 D 146,52 D 2.544,06 D PROVISÃO 13º SALARIO 267,12 D 44,52 D 311,64 D PROVISÃO FERIAS 372,57 D 59,36 D 431,93 D ENCARGOS COM PESSOAL 807,87 D 49,37 D 857,24 D INSS 616,09 D 37,65 D 653,74 D FGTS 191,78 D 11,72 D 203,50 D ASSISTENCIA 498,28 D 82,53 D 580,81 D TICKET REFEIÇÃO 312,88 D 51,63 D 364,51 D AUXÍLIO CRECHE 185,40 D 30,90 D 216,30 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 660,96 D 88,70 D 749,66 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 660,96 D 88,70 D 749,66 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 660,96 D 88,70 D 749,66 D DIRETORIA 10 D 10 D CONSELHEIROS 88,70 D 88,70 D

17 Página: 15 de TERCEIROS 560,96 D 560,96 D VIAGENS E ESTADIAS 656,59 D 656,59 D VIAGENS E ESTADIAS 656,59 D 656,59 D DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 336,76 D 336,76 D DIRETORIA 336,76 D 336,76 D PASSAGENS E TRANSPORTES 319,83 D 319,83 D DIRETORIA 144,22 D 144,22 D TERCEIROS 175,61 D 175,61 D SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.532,04 D 1.373,79 D 8.905,83 D PESSOA FÍSICA 24 D 24 D OUTRAS 24 D 24 D JORNALISMO 24 D 24 D SERVIÇOS DE JORNALISMO 24 D 24 D PESSOA JURÍDICA 7.292,04 D 1.373,79 D 8.665,83 D CONSULTORIA CONTÁBIL 4.278,13 D 748,78 D 5.026,91 D CONSULTORIA CONTÁBIL 4.278,13 D 748,78 D 5.026,91 D INFORMÁTICA 8,50 D 8,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA 8,50 D 8,50 D AUDITORIA DE INVESTIMENTOS 60 D 216,90 D 816,90 D SERVIÇO DE AUDITORIA 60 D 216,90 D 816,90 D OUTRAS 2.405,41 D 408,11 D 2.813,52 D ALUGUÉIS/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 2.405,41 D 408,11 D 2.813,52 D SISTEMA DE CONTABILIDADE 706,01 D 118,68 D 824,69 D SISTEMA DE EMPRÉSTIMO 1.055,79 D 177,48 D 1.233,27 D SISTEMA FORTES 110,71 D 22,37 D 133,08 D SISTEMA DE INTERNET 532,90 D 89,58 D 622,48 D DESPESAS GERAIS 6.332,07 D 730,91 D 7.062,98 D SUPRIMENTOS 184,67 D 44,85 D 229,52 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 93,30 D 26,83 D 120,13 D MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO 18,72 D 8,00 D 26,72 D ARTIGO DE COPA 72,65 D 10,02 D 82,67 D DIVERSAS 5.328,13 D 59 D 5.918,13 D ENERGIA 186,37 D 31,56 D 217,93 D TELEFONES 381,38 D 81,22 D 462,60 D CORREIOS E MALOTES 485,91 D 5,54 D 491,45 D COMUNICAÇÃO DE DADOS 65,94 D 10,99 D 76,93 D IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 1.232,91 D 1.232,91 D ASSINATURAS E PUBL PERIODICOS 30,90 D 5,15 D 36,05 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 338,46 D 56,41 D 394,87 D CARTORIOS 20,18 D 6,08 D 26,26 D REFEIÇÕES E LANCHES 317,78 D 3,95 D 321,73 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 9,60 D 9,60 D

18 Página: 16 de CONFECÇÃO DE PLACAS E CARIMBOS 3,00 D 3,00 D BRINDES 163,80 D 163,80 D TARIFAS BANCARIAS 44,95 D 11,44 D 56,39 D CONDOMINIO 384,00 D 77,00 D 461,00 D ALUGUEL DE SALAS 1.20 D 212,50 D 1.412,50 D ESTACIONAMENTO 78,00 D 13,00 D 91,00 D SERVIÇO DE TELE-ENTREGA 110,72 D 14,28 D 125,00 D SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 142,85 D 23,81 D 166,66 D SEGURO EMPRESARIAL 8,08 D 8,08 D LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 16,99 D 16,99 D ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO 8,03 D 8,03 D ALUGUEL IMPRESSORA 72,00 D 12,00 D 84,00 D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 41,84 D 41,84 D OUTRAS 9,51 D 9,51 D ENCARGOS E TAXAS 819,27 D 96,06 D 915,33 D ENCARGOS 278,97 D 8,56 D 287,53 D ENCARGOS COM INSS 278,95 D 8,56 D 287,51 D INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS 190,81 D 8,56 D 199,37 D INSS PATRONAL S/ DIARIAS 75,76 D 75,76 D JUROS E MULTA S/ INSS 12,38 D 12,38 D JUROS E MULTA S/TRIBUTOS 0,02 D 0,02 D TAXAS 540,30 D 87,50 D 627,80 D TAFIC 525,00 D 87,50 D 612,50 D TAXA REGISTRO SANITÁRIO 15,30 D 15,30 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 286,85 D 48,39 D 335,24 D DEPRECIAÇÕES 286,85 D 48,39 D 335,24 D MOVEIS E UTENSILIOS 106,26 D 17,77 D 124,03 D COMPUTADORES E PERIFERICOS 137,03 D 23,36 D 160,39 D SOFTWARES 4,56 D 0,76 D 5,32 D REFRIGERADORES DE AR 39,00 D 6,50 D 45,50 D TRIBUTOS 2.420,61 D 430,82 D 2.851,43 D TRIBUTOS FEDERAIS 2.362,60 D 430,82 D 2.793,42 D COFINS 2.032,34 D 370,60 D 2.402,94 D PIS 330,26 D 60,22 D 390,48 D TRIBUTOS MUNICIPAIS 58,01 D 58,01 D IPTU 58,01 D 58,01 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,51 C 2.617,68 C ,19 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,49 C 2.617,68 C ,17 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,49 C 2.617,68 C ,17 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 4.067,98 D 4.067,98 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 4.067,98 D 4.067,98 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,31 C 3.050,44 C ,75 C

19 Página: 17 de CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,31 C 3.050,44 C ,75 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADM ,31 C 3.050,44 C ,75 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,78 D ,78 C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,83 C 515,37 D ,72 C ,18 C FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,59 C ,59 C ,18 C FUNDOS ,59 C ,59 C ,18 C RENDA FIXA ,09 C ,60 C ,69 C RENDA FIXA ,09 C ,60 C ,69 C FUNDOS DE RENDA FIXA ,09 C ,60 C ,69 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID RF IMA-B ,99 C ,99 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID RF IRF-M ,56 C ,56 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID TP IPCA IV ,63 C ,92 C ,55 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FIXA ,91 C 4.117,68 C ,59 C AÇÕES ,55 C ,55 C AÇÕES ,55 C ,55 C FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL ,55 C ,55 C VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE FIA ,86 C ,86 C VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO TOTAL RETURN FI EM A ,68 C ,68 C VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA ,01 C ,01 C MULTIMERCADO ,95 C ,99 C ,94 C MULTIMERCADO ,95 C ,99 C ,94 C FUNDOS MULTIMERCADO ,95 C ,99 C ,94 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO SUL AMERICA AQUA ,51 C ,80 C ,31 C VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO FI CAIXA AQUA ,44 C ,19 C ,63 C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS C 2.125,00 C ,00 C ALUGUÉIS E RENDA C 2.125,00 C ,00 C USO PRÓPRIO C 2.125,00 C ,00 C USO PRÓPRIO C 2.125,00 C ,00 C SALAS C 2.125,00 C ,00 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,24 C 515,37 D ,02 C ,89 C EMPRÉSTIMOS ,24 C 515,37 D ,02 C ,89 C EMPRÉSTIMOS ,24 C 515,37 D ,02 C ,89 C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,24 C 515,37 D ,02 C ,89 C JUROS ,45 C 246,82 D ,86 C ,49 C SAC ,48 C 246,82 D ,87 C ,53 C PRICE ,97 C ,99 C ,96 C CORREÇÃO MONETÁRIA ,53 C 9.552,20 C ,73 C SAC ,53 C 9.552,20 C ,73 C TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRÉSTIMOS ,19 C 4.363,40 C ,59 C SAC 8.160,78 C 785,46 C 8.946,24 C

20 Página: 18 de PRICE ,41 C 3.577,94 C ,35 C ATUALIZAÇÃO DE INADIMPLENTES 4.910,07 C 268,55 D 1.033,94 C 5.675,46 C SAC 4.910,07 C 268,55 D 1.033,94 C 5.675,46 C REVERSÃO PCLD 9.578,62 C 9.578,62 C SAC 9.578,62 C 9.578,62 C OUTRAS ,11 C ,11 C OUTRAS RECEITAS / VARIAÇÕES POSITIVAS ,11 C ,11 C OUTRAS RECEITAS ,11 C ,11 C OUTRAS RECEITAS ,11 C ,11 C FUNDO AQUA SUL AMERICA ,40 C ,40 C FUNDO AQUA CEF ,71 C ,71 C DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,18 D ,58 D 4.127,06 C ,70 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,37 D ,21 D ,58 D FUNDOS ,37 D ,21 D ,58 D RENDA FIXA ,99 D ,99 D RENDA FIXA ,99 D ,99 D FUNDOS DE RENDA FIXA ,99 D ,99 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BB PREVID RF IMA-B ,94 D ,94 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BB PREVID RF IRF-M 4.886,07 D 4.886,07 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FIXA 4.067,98 D 4.067,98 D AÇÕES ,38 D ,21 D ,59 D AÇÕES ,38 D ,21 D ,59 D FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL ,38 D ,21 D ,59 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE FIA ,47 D ,21 D ,68 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO TOTAL RETURN FI EM A ,39 D ,88 D ,27 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA ,52 D ,12 D ,64 D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 4.352,04 D 725,34 D 5.077,38 D ALUGUÉIS E RENDA 4.352,04 D 725,34 D 5.077,38 D USO PRÓPRIO 4.352,04 D 725,34 D 5.077,38 D USO PRÓPRIO 4.352,04 D 725,34 D 5.077,38 D DEPRECIAÇÃO 4.352,04 D 725,34 D 5.077,38 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.234,61 D 5.544,82 D 4.127,06 C 5.652,37 D EMPRÉSTIMOS 4.234,61 D 5.544,82 D 4.127,06 C 5.652,37 D EMPRESTIMOS 4.234,61 D 5.544,82 D 4.127,06 C 5.652,37 D JUROS E MULTAS 107,55 D 107,55 D SAC 0,02 D 0,02 D PRICE 107,53 D 107,53 D PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA 4.127,06 D 5.544,82 D 4.127,06 C 5.544,82 D SAC 4.127,06 D 5.544,82 D 4.127,06 C 5.544,82 D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 1.521,77 D 121,80 D 1.643,57 D