B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
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- Aline Lencastre Canedo
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1 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C ATIVO , , , , ,24 D CIRCULANTE , , , , ,55 D DISPONIVEL , , , , ,11 D CAIXA GERAL 4 351, , , , ,25 D CAIXA 5 351, , , , ,25 D FUNDO FIXO , , , , ,95 D FUNDO FIXO CLUBE , ,56 0, , ,40 D FUNDO FIXO ITABUNA ,88 300, ,23 ( 1499,23) 2320,65 D FUNDO FIXO SEDE ,31 1,70 0,11 1, ,90 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , ,93 D B DO BRASIL S/A , , , , ,53 D B DO BRASIL S/A , , ,94 ( 4295,56) 0,00 D B DO BRASIL S/A , , ,70 ( 3700,30) 24832,40 D APLICACAO FINANCEIRA , , , , ,98 D B DO BRASIL S/A - POUPANCA C/P ,92 21,54 0,00 21, ,46 D B DO BRASIL S/A POUP VAR 1- FUNDO DE 5 430,60 0,00 0,00 0,00 430,60 D B DO BRASIL S/A POUP VAR 51 - FUNDO , , , , ,92 D CREDITOS , , ,97 ( 1063,23) ,44 D CONTAS CORRENTES DEVEDORAS , , , , ,24 D CARTAO CREDITO - AMEX 5 102,30 0,00 0,00 0,00 102,30 D CARTAO DE CREDITO - VISA 5 98,00 50,00 0,00 50,00 148,00 D CHEQUE EM COBRANCA 5 847,13 0,00 0,00 0,00 847,13 D CONVENIO PROMEDICA , , , , ,14 D CREDITOS CLUBE 5 157,67 0,00 0,00 0,00 157,67 D IMPOSTOS A RECUPERAR 4 270,24 0,00 0,00 0,00 270,24 D IRRF 5 270,24 0,00 0,00 0,00 270,24 D OUTROS ADIANTAMENTOS ,71 0,00 0,00 0, ,71 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ,87 0,00 0,00 0, ,87 D ADIANTAMENTO P/VIAGENS ,70 0,00 0,00 0, ,70 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,14 0,00 0,00 0, ,14 D CAUCOES E BLOQUEIOS JUDICIAIS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D UBIRAJARA CHAVES 5 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 D OUTROS CREDITOS ,12 0,00 0,00 0, ,12 D E-MAIS LAPIS PAPEL COM VAREJ SUPRIM 5 274,40 0,00 0,00 0,00 274,40 D FENAJUFE A RECEBER ,62 0,00 0,00 0, ,62 D ISS REEMB FORNECEDORES 5 253,20 0,00 0,00 0,00 253,20 D JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA 5 45,90 0,00 0,00 0,00 45,90 D WORKART PROGRAMACAO LTDA 5 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS , , ,57 ( 4692,86) 8569,63 D ADIANTAMENTO FERIAS , , ,01 ( 913,29) 2656,19 D ADIANTO 13 SALARIO ,83 0,00 0,00 0, ,83 D ADIANTO SALARIOS 5 60, , ,99 0,00 60,80 D CONSIGNACAO ,38 770, ,57 ( 3779,57) 875,81 D DEPOSITO JUDICIAL ,50 0,00 0,00 0, ,50 D DEPOSITO JUDICIAL ,50 0,00 0,00 0, ,50 D NAO CIRCULANTE ,69 0, ,00 ( 8341,00) ,69 D IMOBILIZADO ,69 0, ,00 ( 8341,00) ,69 D IMOVEIS ,03 0, ,02 ( 5241,02) ,01 D IMOVEIS DE USO ,56 0,00 0,00 0, ,56 D IMOVEIS DE USO DEP (-) ,24 0, , , ,65 C PRÉDIOS ,20 0,00 0,00 0, ,20 D
2 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0002 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C PRÉDIOS DEP (-) ,49 0, , , ,10 C INSTALACOES ,06 0,00 504,65 ( 504,65) 50337,41 D INSTALACOES ,68 0,00 0,00 0, ,68 D INSTALACOES DEP (-) ,62 0,00 504,65 504, ,27 C EQUIPAMENTOS INFORMATICA ,70 0,00 197,66 ( 197,66) 40242,04 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,69 0,00 0,00 0, ,69 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DEP (-) ,99 0,00 197,66 197, ,65 C SISTEMA TELEFONICO 4 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D DIREITO DE USO DE TELEFONE 5 140,16 0,00 0,00 0,00 140,16 D MOVEIS E UTENSILIOS ,41 0,00 983,28 ( 983,28) 41687,13 D MOVEIS E UTENSILIOS ,72 0,00 0,00 0, ,72 D MOVEIS E UTENSILIOS DEP (-) ,31 0,00 983,28 983, ,59 C VEICULOS ,59 0,00 916,68 ( 916,68) 16382,91 D VEICULOS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D VEICULOS DEP (-) ,41 0,00 916,68 916, ,09 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,54 0,00 497,71 ( 497,71) 41084,83 D APARELHO DE ALTA TENSAO ,60 0,00 0,00 0, ,60 D APARELHO DE ALTA TENSAO DEP (-) ,60 0,00 0,00 0, ,60 C APARELHOS ,83 0,00 0,00 0, ,83 D APARELHOS DEP (-) ,63 0,00 105,59 105, ,22 C EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO ,00 0,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DEP (-) ,54 0,00 76,18 76, ,72 C EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA ,40 0,00 0,00 0, ,40 D EQUIPAMENTO DE COPA COZINHA DEP (-) ,65 0,00 51,74 51, ,39 C EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,23 0,00 0,00 0, ,23 D EQUIPAMENTOS DIVERSOS DEP (-) ,10 0,00 264,20 264, ,30 C MAQUINARIOS ,15 0,00 0,00 0, ,15 D MAQUINARIOS DEP (-) ,15 0,00 0,00 0, ,15 C MAQUINAS REGISTRADORAS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D MAQUINAS REGISTRADORAS DEP (-) ,00 0,00 0,00 0, ,00 C DIVERSOS ,40 0,00 0,00 0, ,40 D LICENCA (SOFTWARE) ,40 0,00 0,00 0, ,40 D ADIANTAMENTO INVERSAO FIXA ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LIRACIR RIBEIRO ARAUJO ,80 0,00 0,00 0, ,80 D LSTECH AUTOMACAO COMERCIAL 5 699,00 0,00 0,00 0,00 699,00 D
3 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0003 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C PASSIVO , , , , ,02 C CIRCULANTE , , , , ,58 C EXIGIBILIDADES , , , , ,58 C FORNECEDORES NACIONAIS 4 762, , ,70 395, ,54 C AGUAZUL LTDA 5 0, , ,00 0,00 0,00 C E-MAIS LAPIS E PAPEL 5 18,30 0,00 0,00 0,00 18,30 C GIRLAN OUTDOOR LTDA 5 229,20 0,00 0,00 0,00 229,20 C ICA COMERCIAL 5 0,00 395,20 790,40 395,20 395,20 C IDEAL SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 5 70,80 0,00 0,00 0,00 70,80 C PROMÉDICA 5 0, , ,30 0,00 0,00 C SILICA PUBLICIDADE 5 34,50 0,00 0,00 0,00 34,50 C VICENTE SILVA AFONSO 5 409,54 0,00 0,00 0,00 409,54 C OBRIGACOES SOC E TRABALHISTAS 4 294, , ,61 130,03 424,34 C BOLSA ESTAGIO A PAGAR 5 0,00 843,41 843,41 0,00 0,00 C SALARIOS A PAGAR 5 294, , ,20 130,03 424,34 C ENCARGOS TRABALHISTAS ,02 572, , , ,97 C FGTS ,19 0, , , ,38 C INSS ,67 66, , , ,53 C IRRF S/SALARIOS 5 432,16 506,53 195,43 ( 311,10) 121,06 C TRIBUTOS E TAXAS A RECOLHER ,48 365, ,70 919, ,02 C INSS RETIDO DE TERCEIROS 5 401,69 0,00 0,00 0,00 401,69 C IRRF S/ TERCEIROS PF COD ,07 0,00 0,00 0,00 115,07 C IRRF S/TERCEIROS PJ COD ,79 0,00 221,96 221,96 484,75 C ISS S/TERCEIROS A RECOLHER ,03 0,00 190,38 190, ,41 C PIS S/FOLHA 5 365,16 365,16 300,52 ( 64,64) 300,52 C RETENCOES LEI ,74 0,00 571,84 571, ,58 C OUTRAS CONTAS A PAGAR , ,22 386,82 ( 5270,40) 9350,96 C AUTONOMOS A PAGAR , ,40 0,00 ( 5330,40) ( 1581,15) C DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS ,90 0,00 60,00 60, ,90 C NAIR TELES 5 12,71 0,00 0,00 0,00 12,71 C P ALIMENTICIA 5 232,50 326,82 326,82 0,00 232,50 C SINDJUFE RJ 5 390,00 0,00 0,00 0,00 390,00 C PROVISOES TRABALHISTAS , , , , ,57 C DECIMO TERCEIRO ,06 0, , , ,26 C ENCARGOS S/13 SALARIO ,44 0,00 762,77 762, ,21 C ENCARGOS S/FERIAS ,38 506,88 951,50 444, ,00 C FERIAS , , ,57 603, ,10 C PARCELAMENTO PREV SOCIAL ,83 0, , , ,48 C PARC ORDINARIO PREV SOCIAL ,57 0,00 508,72 508, ,29 C PARCELAMENTO PREV SOCIA LEI 11941/ ,26 0, , , ,19 C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , ,70 ( 1121,29) 1159,70 C EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS , , ,70 ( 1121,29) 1159,70 C NAO CIRCULANTE , , , , ,85 C EXIGIVEL A LP , , , , ,85 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,71 0,00 0,00 0, ,71 C JOAB BARBOSA 5 816,89 0,00 0,00 0,00 816,89 C JULIO CESAR SILVA ,82 0,00 0,00 0, ,82 C PARCELAMENTOS PREV SOCIAL , ,65 0,00 ( 1600,65) 23066,96 C PARC ORDINARIO PREV SOCIAL ,59 508,72 0,00 ( 508,72) 5595,87 C PARC PREV SOCIAL LEI 11941/ , ,93 0,00 ( 1091,93) 17471,09 C EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS 4 0,00 0, , , ,18 C
4 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0004 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C EMPRESTIMOS DE DIRIGENTES 5 0,00 0, , , ,18 C PATRIMONIO SOCIAL ,59 0,00 0,00 0, ,59 C FUNDO PATRIMONIAL ,59 0,00 0,00 0, ,59 C RESULTADOS ACUMIULADOS ,59 0,00 0,00 0, ,59 C AJUSTE DE EXERCCIOS ANTERIORES ,10 0,00 0,00 0, ,10 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,49 0,00 0,00 0, ,49 C
5 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0005 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C RESULTADO 1 ( ,48) , , ,70 ( ,78) C RECEITAS BRUTA ORDINARIA ,23 0, , , ,81 C RECEITA ORDINARIA ,34 0, , , ,38 C MENSALIDADES ,16 0, , , ,55 C SOCIOS EFETIVOS - JF ,44 0, , , ,27 C SOCIOS EFETIVOS - STM ,97 0,00 365,04 365, ,01 C SOCIOS EFETIVOS - TRE ,69 0, , , ,25 C SOCIOS EFETIVOS - TRT ,06 0, , , ,02 C PRODUTOS E SERVIÇOS ,18 0, , , ,83 C EVENTOS CLUBE ,00 0,00 245,00 245, ,00 C VENDA PRODUTOS E SERVIÇOS ,18 0, , , ,83 C RECEITAS FINANCEIRAS ,89 0,00 21,54 21, ,43 C RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA ,89 0,00 21,54 21, ,43 C BANCO DO BRASIL ,29 0,00 0,00 0,00 687,29 C BANCO DO BRASIL ,60 0,00 21,54 21,54 389,14 C DESPESAS ORDINARIAS , ,75 785, , ,04 D DESPESAS DO CLUBE , ,75 785, , ,04 D REMUNERACOES , ,21 0, , ,90 D SALARIO ,00 492,40 0,00 492, ,40 D AUX ALIMENTACAO , ,76 0, , ,00 D FERIAS ,45 603,49 0,00 603, ,94 D HORAS EXTRAS ,95 483,23 0,00 483, ,18 D SALARIO , ,33 0, , ,38 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,27 0, , ,35 D FGTS ,39 488,04 0,00 488, ,43 D FGTS S/13 SALARIO 5 196,95 39,39 0,00 39,39 236,34 D FGTS S/FERIAS 5 241,40 48,28 0,00 48,28 289,68 D INSS , ,83 0, , ,52 D INSS S/13 SALARIO 5 583,50 116,70 0,00 116,70 700,20 D INSS S/FERIAS 5 715,15 143,03 0,00 143,03 858,18 D BENEFICIOS , ,12 785, , ,14 D ASSIST MEDICA/ODONTOLÓGICAS , ,32 657, , ,55 D VALE TRANSPORTE ,01 76,80 128,22 ( 51,42) 2167,59 D SERVICOS PRESTADOS ,33 300,00 0,00 300, ,33 D SERVICOS GRAFICOS 5 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 D SERVICOS PRESTADOS PF ,78 300,00 0,00 300, ,78 D SERVICOS PRESTADOS PJ ,55 0,00 0,00 0, ,55 D DESPESAS DESPORTIVAS ,97 0,00 0,00 0, ,97 D MATERIAL DESPORTIVO 5 304,00 0,00 0,00 0,00 304,00 D PREMIACOES 5 807,97 0,00 0,00 0,00 807,97 D DESPESAS SOCIAIS , ,15 0, , ,35 D AGUA ,77 0,00 0,00 0, ,77 D BAR, GELO E OUTROS , ,28 0, , ,78 D BENS PEQUENO VALOR 5 130,90 0,00 0,00 0,00 130,90 D COMBUSTIVEL 5 137,45 57,31 0,00 57,31 194,76 D COPA/COZINHA 5 615, ,31 0, , ,92 D CORREIOS E TELEGRAFOS 5 34,80 0,00 0,00 0,00 34,80 D DESPESAS COM PISCINAS , ,00 0, , ,00 D DIVERSOS ,09 934,23 0,00 934, ,32 D ENERGIA , ,34 0, , ,53 D LANCHES E REFEICOES 5 60,91 0,00 0,00 0,00 60,91 D
6 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0006 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C MANUTENCAO ,61 186,23 0,00 186, ,84 D MATERIAL DE EXPEDIENTE ,23 70,00 0,00 70, ,23 D MATERIAL DE LIMPEZA ,03 135,96 0,00 135, ,99 D TELEFONE 5 273,11 89,49 0,00 89,49 362,60 D TRANSPORTE/CONDUCAO 5 19,00 0,00 0,00 0,00 19,00 D OUTRAS DESPESAS ORDINARIAS , , , , ,55 D DESPESAS SEDE ADMINISTRATIVA , , , , ,67 D REMUNERACOES , ,98 0, , ,37 D SALARIO , ,45 0, , ,70 D ADICIONAL DE FUNCAO , ,66 0, , ,66 D AUX ALIMENTACAO , ,26 0, , ,42 D BOLSA ESTAGIO ,34 843,41 0,00 843, ,75 D FERIAS , ,28 0, , ,68 D HORAS EXTRAS , ,39 0, , ,44 D RESCISAO TRABALHISTA 5 208,08 0,00 0,00 0,00 208,08 D SALARIOS , ,53 0, , ,64 D ENCARGOS TRABALHISTAS , ,38 0, , ,73 D FGTS , ,61 0, , ,31 D FGTS S/13 SALARIO 5 742,20 148,44 0,00 148,44 890,64 D FGTS S/FERIAS 5 928,10 185,62 0,00 185, ,72 D INSS , ,06 0, , ,16 D INSS S/13 SALARIO ,70 439,74 0,00 439, ,44 D INSS S/FERIAS ,55 549,91 0,00 549, ,46 D BENEFICIOS , , , , ,71 D ASSIST MEDICA/ODONTOLOGICAS , , , , ,96 D AUXILIO CRECHE ,00 276,00 0,00 276, ,00 D CESTA NATALINA ,20 0,00 0,00 0, ,20 D EXAMES MEDICOS 5 35,00 0,00 0,00 0,00 35,00 D VALE TRANSPORTE ,97 644,70 937,12 ( 292,42) 10302,55 D SERVICOS TERCEIROS ,40 340,00 0,00 340, ,40 D PESSOA FISICA 5 780,00 110,00 0,00 110,00 890,00 D PESSOA JURIDICA ,40 230,00 0,00 230, ,40 D SEGUROS ,86 0,00 0,00 0, ,86 D SEGURO DE VEICULOS ,86 0,00 0,00 0, ,86 D DESPESAS JURIDICAS , ,01 0, , ,50 D CUSTAS PROCESSUAIS ,01 683,41 0,00 683, ,42 D HONORARIOS ADVOGADOS , ,60 0, , ,08 D DESPESAS SINDICAIS , ,16 0, , ,74 D ASSEMBLEIAS E REUNIOES DIVERSAS ,65 704,44 0,00 704, ,09 D CAMPANHA SALARIAL/PARALIZAÇÕES ,30 335,00 0,00 335, ,30 D DESPESAS GRÁFICAS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D DIVERSOS ,89 0,00 0,00 0, ,89 D EDITORAÇÃO ELETRONICA ,00 0,00 0,00 0, ,00 D FENAJUFE ,63 0,00 0,00 0, ,63 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE ,90 0,00 0,00 0, ,90 D VIAGENS E ESTADIAS , ,72 0, , ,93 D DESPESAS GERAIS , ,28 30, , ,77 D ALUGUEL ,00 0,00 30,00 ( 30,00) 1840,00 D ALUGUEL/MANUTENÇAO HARD SOFTWARE , ,00 0, , ,00 D AUTENTICACOES 5 429,00 0,00 0,00 0,00 429,00 D BENS PEQUENO VALOR 5 659,00 0,00 0,00 0,00 659,00 D
7 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0007 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C CARTORIOS/CERTIDOES 5 231, ,90 0, , ,90 D COMBUSTIVEL , ,00 0, , ,47 D CONDOMINIO , ,61 0, , ,68 D COPA/COZINHA ,84 718,13 0,00 718, ,97 D COPIAS E REPRODUCOES ,05 36,60 0,00 36, ,65 D CORREIOS E TELEGRAFOS ,19 97,07 0,00 97, ,26 D DESPESA C/VEICULO ,63 55,10 0,00 55, ,73 D DIARIAS E HOSPEDAGEM 5 280,00 390,00 0,00 390,00 670,00 D DOACOES ,00 800,00 0,00 800, ,00 D ENERGIA , ,26 0, , ,84 D ESTACIONAMENTO 5 286,25 82,20 0,00 82,20 368,45 D FESTIVIDADES/COMEMORACOES ,64 0,00 0,00 0, ,64 D LANCHES/REFEICOES ,42 15,60 0,00 15, ,02 D LIVROS/JORNAIS/REVISTAS ,30 0,00 0,00 0, ,30 D MANDATO CLASSISTA/LIBERACAO SINDICAL , ,13 0, , ,12 D MANUTENÇAO/ CONSERTO- BENS E 5 947,00 24,00 0,00 24,00 971,00 D MATERIAL DE INFORMATICA 5 305,00 0,00 0,00 0,00 305,00 D MATERIAL DE LIMPEZA 5 995,30 395,89 0,00 395, ,19 D MATERIAL EXPEDIENTE , ,19 0, , ,17 D MENSALIDADES ,25 160,80 0,00 160, ,05 D OUTRAS DESPESAS ,77 163,99 0,00 163, ,76 D SERVICOS GRAFICOS ,00 0,00 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS CONTABEIS , ,51 0, , ,57 D TELEFONE , ,90 0, , ,75 D TRANSPORTE, CONDUÇÃO ,85 22,40 0,00 22, ,25 D DESPESAS ESCRITORIO ITABUNA , ,03 406, , ,64 D SALARIO 5 291,75 58,35 0,00 58,35 350,10 D AGUA 5 0,00 396,32 0,00 396,32 396,32 D ALUGUEL ESCRITORIO ,00 0,00 0,00 0, ,00 D ASSIT MEDICA ,39 756,13 359,96 396, ,56 D AUX ALIMENTAÇÃO ,00 432,00 0,00 432, ,00 D COPA COZINHA 5 0,00 156,71 0,00 156,71 156,71 D CORREIOS 5 0,00 45,45 0,00 45,45 45,45 D DIVERSOS 5 0,00 94,51 0,00 94,51 94,51 D ENERGIA 5 0,00 340,09 0,00 340,09 340,09 D FERIAS 5 389,00 77,80 0,00 77,80 466,80 D FGTS 5 269,06 61,62 0,00 61,62 330,68 D FGTS S/13 SALARIO 5 23,35 4,67 0,00 4,67 28,02 D FGTS S/FERIAS 5 31,10 6,22 0,00 6,22 37,32 D INSS 5 797,09 182,54 0,00 182,54 979,63 D INSS S/13 SALARIO 5 69,15 13,83 0,00 13,83 82,98 D INSS S/FERIAS 5 92,20 18,44 0,00 18,44 110,64 D INTERNET 5 210,00 70,00 0,00 70,00 280,00 D MATERIAL DE INFORMATICA 5 0,00 111,60 0,00 111,60 111,60 D MATERIAL EXPEDIENTE 5 0,00 54,55 0,00 54,55 54,55 D SALARIOS ,20 770,20 0,00 770, ,40 D SERV PREST PJURIDICA ,34 0,00 0,00 0, ,34 D SERV PREST PF 5 513,47 600,00 0,00 600, ,47 D TELEFONE 5 269,12 0,00 0,00 0,00 269,12 D VALE TRANSPORTE 5 893,56 0,00 46,21 ( 46,21) 847,35 D DEPRECIACOES , ,00 0, , ,95 D
8 CNPJ : / /06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0008 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C DEPRECIACAO ACUMULADA , ,00 0, , ,95 D DESPESAS FINANCEIRAS ,26 335,61 0,00 335, ,87 D DESPESAS BANCARIAS ,52 335,61 0,00 335, ,13 D JUROS BANCARIOS 5 0,00 6,00 0,00 6,00 6,00 D TAXAS BANCARIAS ,92 329,61 0,00 329, ,53 D TAXAS BOLETOS 5 3,60 0,00 0,00 0,00 3,60 D OUTRAS DESP FINANCEIRAS ,74 0,00 0,00 0, ,74 D ATM/JUROS/MULTA ,33 0,00 0,00 0, ,33 D JUROS 5 168,85 0,00 0,00 0,00 168,85 D MULTAS ,95 0,00 0,00 0, ,95 D VARIACOES PASSIVAS ,61 0,00 0,00 0, ,61 D DESPESAS TRIBUTARIAS ,49 300,52 0,00 300, ,01 D FEDERAIS ,01 300,52 0,00 300, ,53 D IRRF FONTE 5 154,63 0,00 0,00 0,00 154,63 D PIS S/FOLHA ,38 300,52 0,00 300, ,90 D ESTADUAL ,48 0,00 0,00 0, ,48 D IPVA ,48 0,00 0,00 0, ,48 D
[ 05/07/2013-16:32:58 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.863.784,36 568.542,39 594.397,34 (25.854,95) 1.837.929,41 D 00002-5 CIRCULANTE 2 431.898,90 568.542,39 586.591,51
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/12/2013 até 31/12/2013 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1837245,72 853478,61
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/01/2014 até 31/01/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 R$ 1972005,31
[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3
![[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3](/thumbs/42/23003168.jpg "[ 12/01/2010-15:30:31 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 002 00059-8 MOVEIS E UTENSILIOS 5 77.286,12 1.361,20 0,00 1.361,20 78.647,3")
[ 12/01/2010-15:30:30 ] B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O Folha: 001 00001-8 ATIVO 1 1.777.446,10 1.832.814,45 1.111.321,27 721.493,18 2.498.939,28 D 00002-5 CIRCULANTE 2 1.114.816,70 897.683,58
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/10/2014 até 31/10/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1620159,06 448630,31
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/09/2015 até 30/09/2015 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 00001-8 ATIVO 1 1572541,12 424392,33 486811,25-62418,92 1510122,20 D 00002-5 CIRCULANTE 2 298671,98 424392,33
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/04/2014 até 30/04/2014 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 00001-8 ATIVO 1 2000051,88 577684,32 608158,14 ( 30473,82) 1969578,06 D 00002-5 CIRCULANTE 2 596374,81
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE Piano de Contas Anexo 20 -- grandev
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 CONTAS DO ATIVO DE 2014 DE 2013 Fls.: 051 DE 2012 CIRCULANTE DISPONÍVEL 6.204,56 6.866,64
Folha: 1 Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-1]ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO [1-1-1-01]DISPONÍVEL [1-1-1-01-02]BANCOS CONTA MOVIMENTO [1-1-1-01-02-01]BANCOS [1-1-1-01-02-01-01]BANCO DE BRASILIA C/C:
Balancete de Verificação
Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.961.708,67 D 609.922,97 555.746,99 9.015.884,65 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.866.988,58 D 481.640,64 545.403,35 1.803.225,87 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.428.082,60 1.428.082,49 1.264.958,98 12.591.206,11 1.1
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Execução Orçamentaria, o Resultado
UNISERCON. Contabilidade UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS
UNISERCON UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS CRC/RS3101 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EXERCÍCIO DE 2011 ooo - xxxxxxx- xxxxxx xx xxxxx xxxx (oo.ooo.oo/oooi-oo) CONTA Folha 1 SALDO 1 1. 1 1. 1. 01 1. 1. 01. 01
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
CNPJ 47.902.648/0001-17. CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 1.829 Fornecedores 58.422 Contas a Receber 238.880
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.733.242,41 1.679.532,72 1.984.692,53 12.428.082,60 1.1
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015. Atenciosamente,
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015 Ilmos. Srs. Diretores da União Brasileira Para a Qualidade (UBQ) Belo Horizonte - MG Prezados Senhores, Como parte do programa de revisão dos procedimentos contábeis
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.591.206,11 1.179.161,05 1.050.608,86 12.719.758,30 1.1
Proposta Orçamentária Exercício 2015
Página : 1 1.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES 1.954.000,00 1.1.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.540.663,00 1.1.01.00 - ANUIDADE 1.540.663,00 1.1.01.01 - ANUIDADE DO EXERCICIO 1.035.137,00 1.1.01.01.01 -
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.052.879,53 446.663,15 373.485,74 3.126.056,94 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.937,93 268.858,80 285.746,37 45.050,36 11100 1101000000 ISPONIVEL 61.937,93 268.858,80
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
ATIVO 735.264,30D 663.271,13D. Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D. Disponivel 168.938,31D 150.125,04D
Data: 17/07/2015 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAMBUI Folha: 2 Hora: 10:41:27 *** Balanço Patrimonial *** ATIVO 735.264,30D 663.271,13D Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D Disponivel 168.938,31D
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40
MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D