Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De a
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- Vitória Fontes Braga
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1 Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.434, , , , BANCO DO BRASIL 4.434, , , , BANCO DO BRASIL 4.434, , , ,46 F BRASIL C/C 4.434, , , , APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI , , , , FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA , , , , FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA , , , ,77 F BRASIL APLIC-FUNDO ADM. ABSOLUTO , , , , DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO , , , , OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU , , , , OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU , , , , CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAI , , , ,52 F COTA CONSORCIO-PM BENTO GONCALVES , , , ,76 F COTA CONSORCIO-PM CAMPESTRE DA SERRA 8.138,08 0,00 0, ,08 F COTA CONSORCIO-PM CARLOS BARBOSA 0, , ,92 0,00 F COTA CONSORCIO-PM CORONEL PILAR 0, , ,16 0,00 F COTA CONSORCIO-PM FAGUNDES VARELA 0, , ,96 0,00 F COTA CONSORCIO-PM FLORES DA CUNHA ,49 0,00 0, ,49 F COTA CONSORCIO-PM GARIBALDI 5.549, , , ,32 F COTA CONSORCIO-PM NOVA ROMA DO SUL 1.144, , , ,57 F COTA CONSORCIO-PM SAO MARCOS 9.163, , , ,70 F COTA CONSORCIO-PM VERANOPOLIS 3.947, , ,68 0,00 F COTA CONSÓRCIO - PM ANTONIO PRADO 0, , , ,60 F COTA CONSÓRCIO - PM SANTA TEREZA 0, , ,04 0, ATIVO NAO-CIRCULANTE , , , , IMOBILIZADO , , , , BENS MOVEIS , , , , BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO , , , , MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR 133,70 0,00 0,00 133, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO 133,70 0,00 0,00 133,70 P APARELHOS E EQUIP. COMUNICACOES-CISGA 133,70 0,00 0,00 133, BENS DE INFORMATICA ,90 0,00 54, , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,90 0,00 54, ,90 P EQUIP. PROCESSAMENTO DADOS-CISGA ,90 0,00 54, , MOVEIS E UTENSILIOS , , , , MOBILIARIO EM GERAL , , , ,00 P MOBILIARIO EM GERAL - CISGA , , , , (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO 8.863,09-54, , , (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO 8.863,09-54, , , (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 8.863,09-54, , ,66- P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 8.863,09-54, , , INTANGIVEL 89,95 303,21 131,04 262, SOFTWARES 1.474,00 0,00 0, , SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO 1.474,00 0,00 0, , SOFTWARE - DIREITOS DE USO 1.474,00 0,00 0, ,00 P SOFTWARES 1.474,00 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA 1.384,05-303,21 131, , (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO 1.384,05-303,21 131, ,88-
2 Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES 1.384,05-303,21 131, ,88- P AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 1.384,05-303,21 131, , PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS , , , , PESSOAL A PAGAR , , , , PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO , , , , PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0, , , , SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E 0, , , ,44- F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PA 0, , , , PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES , ,44 0,00 0, PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - E , ,44 0,00 0,00 F PESSOAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADO , ,44 0,00 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 7.133, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0, , , , FGTS 0, , , ,92- F FGTS 0, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS 7.133, , , , INSS A PAGAR 4.253, , , ,17- F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM 0, , , , INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS 4.253, ,78 0,00 0,00 F INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS 4.253, ,78 0,00 0, INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,78 0,00 F INSS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,78 0, INSS - RESTOS A PAGAR , , ,78 0,00 F INSS - RESTOS A PAGAR , , ,78 0, FGTS 2.686, , ,28 0, FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPPS 2.686, ,28 0,00 0,00 F FGTS - RESTOS PA PAGAR PROCESSADOS - RPP 2.686, ,28 0,00 0, FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,28 0,00 F FGTS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , , ,28 0, PIS/PASEP 193,35-981,87 991,01 202, PIS/PASEP - DO EXERCICIO 0,00 595,17 797,66 202,49- F PIS/PASEP - DO EXERCICIO 0,00 595,17 797,66 202, PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 193,35-193,35 0,00 0,00 F PIS/PASEP - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 193,35-193,35 0,00 0, PIS - RESTOS A PAGAR ,00 193,35 193,35 0,00 F PIS - RESTOS A PAGAR ,00 193,35 193,35 0, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR 6.386, , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 6.386, , , , FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS 6.386, , , , FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO 0, , , ,81- F FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO 0, , , , CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXE 6.386, , ,31 0, FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADO 6.386, ,71 0,00 0,00 F FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANT 6.386, ,71 0,00 0, FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADO 0, , ,31 0,00 F FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROC , , ,31 0, DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 1.306, , , , VALORES RESTITUIVEIS 1.306, , , , VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.306, , , , CONSIGNACOES 1.306, , , ,67-
3 Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: INSS 0, , , ,72- F INSS RETIDO FUNCIONARIOS - CISGA 0, , , , IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE , , , , IRRF A RESTITUIR AOS CONSORCIADOS-CISGA 1.167, , , ,27- F IRRF A RESTITUIR AOS CONSORCIADOS-CISGA 1.167, , , , RETENÇÃO RELATIVA A VT 138,36-0,00 0,00 138,36- F RETENÇÃO RELATIVA A V T 138,36-0,00 0,00 138, ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0, , ,90 41,32- F RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 0,00 277,52 318,84 41,32- F CONTRIBUICAO SINDICAL FUNC.-CISGA 0,00 736,06 736,06 0, OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 0,00 122,00 132,00 10, OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL 0,00 122,00 132,00 10, DIARIAS A PAGAR 0,00 122,00 132,00 10,00- F DIARIAS A PAGAR 0,00 122,00 132,00 10, PATRIMONIO LIQUIDO ,02-0,00 303, , PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ,02-0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,02-0,00 0, , PATRIMONIO - CISGA ,02-0,00 0, , AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL 0,00 0,00 303,21 303, AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL DE ATIV 0,00 0,00 303,21 303, AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV 0,00 0,00 303,21 303,21- P AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIV 0,00 0,00 303,21 303, VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0, , , , PESSOAL E ENCARGOS 0, , , , REMUNERACAO A PESSOAL 0, , , , REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS 0, , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDA 0, , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0, , , , VENCIMENTOS E SALARIOS 0, , , , VENCIMENTOS E SALARIOS 0, , , , FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZA 0, , , , FÉRIAS 0, , , , SALARIO 0, ,58 0, , SALÁRIO 0, ,58 0, , ENCARGOS PATRONAIS 0, ,78 0, , ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 0, ,57 0, , ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0, ,57 0, , CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 0, ,57 0, , CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 0, ,57 0, , ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 0, ,21 0, , ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO 0, ,21 0, , FGTS 0, ,21 0, , FGTS 0, ,21 0, , BENEFICIOS A PESSOAL 0, ,93 955, , BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS 0, ,93 955, , BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ 0, ,93 955, , AUXILIO ALIMENTACAO 0, ,93 955, , AUXILIO ALIMENTACAO 0, ,93 955, , USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPIT 0, , , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0, ,95 0, , CONSUMO DE MATERIAL 0, ,95 0, , CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0, ,95 0, ,95
4 Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, ,00 0, , MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, ,00 0, , MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA 0,00 268,70 0,00 268, MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZA 0,00 268,70 0,00 268, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 406,25 0,00 406, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 406,25 0,00 406, SERVICOS 0, , , , DIARIAS 0,00 132,00 0,00 132, DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 132,00 0,00 132, DIARIAS PESSOAL CIVIL 0,00 132,00 0,00 132, DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 0,00 132,00 0,00 132, DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS 0,00 132,00 0,00 132, SERVICOS TERCEIROS - PF 0, , , , SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0, , , , LOCACOES 0, , , , Locações 0, , , , DESPESAS COM LOCOMOCAO 0, ,80 0, , OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 0, ,80 0, , OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO 0, ,80 0, , SERVICOS TERCEIROS - PJ 0, ,18 0, , SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0, ,18 0, , COMUNICACAO 0, ,50 0, , TELECOMUNICACOES 0, ,60 0, , TELECOMUNICACOES 0, ,60 0, , CORRESPONDENCIAS 0, ,57 0, , CORRESPONDÊNCIAS 0, ,57 0, , COMUNICACAO DE DADOS 0, ,33 0, , DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 0, ,33 0, , PUBLICIDADE 0, ,77 0, , PUBLICIDADE 0, ,77 0, , MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 713,05 0,00 713, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 713,05 0,00 713, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE 0,00 713,05 0,00 713, SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETR 0,00 508,60 0,00 508, SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 508,60 0,00 508, SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 0,00 508,60 0,00 508, LOCACOES 0, ,76 0, , LOCACAO DE SOFTWARE 0, ,76 0, , LOCACAO DE SOFTWARE 0, ,76 0, , SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN 0,00 625,00 0,00 625, SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN 0,00 625,00 0,00 625, CONDOMINIOS 0,00 329,51 0,00 329, CONDOMINIOS 0,00 329,51 0,00 329, SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E 0,00 220,00 0,00 220, SERVIÇOS MEDICOS 0,00 220,00 0,00 220, SERVICOS BANCARIOS 0,00 185,53 0,00 185, SERVICOS BANCARIOS 0,00 185,53 0,00 185, SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0, ,91 0, , SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 0, ,91 0, , OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR 0, ,55 0, , OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JUR 0, ,55 0, , DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 0, ,61 0, , DEPRECIACAO 0, ,57 0, ,57
5 Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0, ,57 0, , DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO 0, ,57 0, , DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0, ,57 0, , AMORTIZACAO 0,00 131,04 0,00 131, AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 131,04 0,00 131, AMORTIZACAO DE INTANGIVEL 0,00 131,04 0,00 131, AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL 0,00 131,04 0,00 131, TRIBUTARIAS 0, ,46 380, , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHO 0,00 845,80 380,40 465, TAXAS 0,00 845,80 380,40 465, TAXAS 0,00 845,80 380,40 465, CONTRIBUICOES 0,00 797,66 0,00 797, CONTRIBUICOES SOCIAIS 0,00 797,66 0,00 797, CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 797,66 0,00 797, PIS/PASEP 0,00 797,66 0,00 797, PIS/PASEP 0,00 797,66 0,00 797, VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 0, , , VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA 0,00 0, , , REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APL 0,00 0, , , REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0, , , REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 0,00 0, , , REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE 0,00 0, , , REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0, , , TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0, , , TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 0,00 0, , , TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - IN 0,00 0, , , TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 0,00 0, , , TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIO 0,00 0, , , Cota Ingresso - CISGA 0,00 0, , , Cota Rateio PM BENTO GONÇALVES 0,00 0, , , Cota Rateio PM BENTO GONCALVES 0,00 0, , , Cota Rateio PM Carlos Barbosa 0,00 0, , , Cota Rateio PM Carlos Barbosa 0,00 0, , , Cota Rateio PM Coronel Pilar 0,00 0, , , Cota Rateio PM Coronel Pilar 0,00 0, , , Cota Rateio PM Fagundes Varela 0,00 0, , , Cota Rateio PM Fagundes Varela 0,00 0, , , Cota Rateio PM Garibaldi 0,00 0, , , Cota Rateio PM Garibaldi 0,00 0, , , Cota Rateio PM Nova Roma do Sul 0,00 0, , , Cota Rateio PM Nova Roma do Sul 0,00 0, , , Cota Rateio PM São Marcos 0,00 0, , , Cota Rateio PM São Marcos 0,00 0, , , Cota Rateio PM Veranópolis 0,00 0, , , Cota Rateio PM Veranópolis 0,00 0, , , Cota Rateio PM - Santa Tereza 0,00 0, , , Cota Rateio PM - Santa Tereza 0,00 0, , , Cota de Rateio - PM Antônio Prado 0,00 0, , , Cota de Rateio de Antonio Prado 0,00 0, , , CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E , , , , ORCAMENTO APROVADO 0, , , ,90
6 Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: PREVISAO DA RECEITA 0, ,00 0, , PREVISAO INICIAL DA RECEITA 0, ,00 0, , PREVISAO INICIAL DA RECEITA 0, ,00 0, , PREVISAO INICIAL DA RECEITA 0, ,00 0, , FIXACAO DA DESPESA 0, , , , DOTACAO ORCAMENTARIA 0, , , , DOTACAO INICIAL 0, ,00 0, , CREDITO INICIAL 0, ,00 0, , CREDITO INICIAL 0, ,00 0, , DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0, ,00 0, , CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 0, ,00 0, , CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR 0, ,00 0, , DOTACAO ADICIONAL POR FONTE 0, , , , DOTAÇÃO INICIAL 0, ,00 0, , DOTAÇÃO INICIAL 0, ,00 0, , (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0, , , (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES 0,00 0, , , VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 0, , , VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO 0,00 0, , , OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA 0, , , , EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO 0, , , , EMISSAO DE EMPENHOS 0, , , , EMISSÃO DE EMPENHOS 0, ,17 0, , EMISSÃO DE EMPENHOS 0, ,17 0, , ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 0, , , ANULAÇÃO DE EMPENHOS 0,00 0, , , INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR ,13 0,00 0, , INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS ,57 0,00 0, , RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS ,57 0,00 0, , RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS ,57 0,00 0, , INSCRICAO DE RP PROCESSADOS ,56 0,00 0, , RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,56 0,00 0, , RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,56 0,00 0, , CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E , , , , EXECUCAO DO ORCAMENTO 0, , , , EXECUCAO DA RECEITA 0, , , , RECEITA A REALIZAR 0, , , , RECEITA A REALIZAR 0, , , , RECEITA REALIZADA 0,00 0, , , RECEITA REALIZADA 0,00 0, , , EXECUCAO DA DESPESA 0, , , , DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0, , , , CREDITO DISPONIVEL 0, , , , CREDITO DISPONIVEL 0, , , , CREDITO UTILIZADO 0, , , , CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0, , , , CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0, , , , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0, , , , CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0, , , , CREDITO EMPENHADO PAGO 0, , , , CREDITO EMPENHADO PAGO 0, , , , OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA 0, , , ,90-
7 Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: EMISSAO DE EMPENHO 0, , , , EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUBITEM 0, , , , EMPENHOS A LIQUIDAR 0, , , , EMPENHOS A LIQUIDAR 0, , , , EMPENHOS LIQUIDADOS 0, , , , EMPENHOS LIQUIDADOS 0, , , , EMPENHOS PAGOS 0, , , , EMPENHOS PAGOS 0, , , , EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR , , , , EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS , ,60 0, , RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR , ,60 0, , RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR , ,60 0, , EXECUCAO DE RP PROCESSADOS , , , , RP PROCESSADOS A PAGAR , , ,60 0, RP PROCESSADOS A PAGAR , , ,60 0, RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0, , , RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0, , , CONTROLES DEVEDORES , , , , ATOS POTENCIAIS 0, , , , ATOS POTENCIAIS PASSIVO 0, , , , OBRIGACOES CONTRATUAIS 0, , , , COM TERCEIROS 0, , , , CONTRATOS DE SERVICOS ADVOCATÍCIOS 0, , , , CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 0, , , , CONTRATOS DE ALUGUEIS 0, , , , CONTRATO DE ALUGUEL 0, , , , CONTRATOS DE ALUGUEL DE SOFTWARE 0, ,28 0, , CONTRATO DE ALUGUEL DE SOFTWARE 0, ,28 0, , CONTRATOS DE MANUTENÇÃO SITE 0, ,61 313, , MANUTENÇÃO SITE 0, ,61 313, , ADMINISTRACAO FINANCEIRA , ,17 0, , DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO , ,17 0, , CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , ,17 0, , DISPONIBILIDADE ORDINARIOS , ,00 0, , RECURSOS ORDINARIOS , ,00 0, , RECURSOS VINCULADOS 0, ,17 0, , RECURSOS VINCULADOS 0, ,17 0, , CONTROLES CREDORES , , , , EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS 0, , , , EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0, , , , EXECUCAO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0, , , , SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 0, , , , SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - EM EXECUÇÃO 0, , , , SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - EM EXECUÇÃO 0, , , , SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - EXECUTADOS 0, , ,98 0, SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - EXECUTADOS 0, , ,98 0, EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS 0, , , , CONTRATOS DE ALUGUEIS 0, , , , CONTRATO DE ALUGUEL - EM EXECUÇÃO 0, , , , CONTRATO DE ALUGUEL - EXECUTADOS 0, , , , CONTRATO DE ALUGUEL - EXECUTADOS 0, , , ,05-
8 Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: MANUTENÇÃO SITE 0,00 626, , , MANUTENÇÃO SITE - EM EXECUCAO 0,00 313, , , MANUTENÇÃO SITE - EM EXECUÇÃO 0,00 313, , , MANUTENÇÃO SITE - EXECUTADOS 0,00 313,05 313,05 0, MANUTENÇÃO SITE - EXECUTADOS 0,00 313,05 313,05 0, ALUGUEL DE SOFTWARE 0, , , , ALUGUEL DE SOFTWARE - EM EXECUÇÃO 0, , , , ALUGUEL DE SOFTWARE - EM EXECUÇÃO 0, , , , ALUGUEL DE SOFTWARE - EXECUTADOS 0,00 0, , , ALUGUEL DE SOFTWARE - EXECUTADOS 0,00 0, , , EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA , , , , EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN , , , , EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS , , , , Disponibilidade por destinação de recurs , , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS 0, , , , Disponibilidade por destinação de recurs 0, , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS 0, , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 0, , , , DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS 0, , , , COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 0, ,47 0, , COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 0, ,47 0, , DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURS 0, , , , Disponibilidade por destinação de recurs 0, , , ,68- T o t a l 0, , ,71 0,00 GUILHERME RECH PASIN RUDIMAR CABERLON FELIPE JOHN Presidente do CISGA Diretor Executivo Contador /O RS
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 Consorcio Publico do Extremo Sul
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 6.735,34 8.034,62 4.211,61 10.558,35 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 6.735,34 8.034,62
115610000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 115810000000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
100000000000 ATIVO 329.083,39 911.970,67 872.747,07 368.306,99 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 3.073,50 898.201,87 872.747,07 28.528,30 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
ESTADO DE RONDÔNIA BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2015. Página 1
CAMARA MUNICIPAL DE Página 1 1 ATIVO 69.111,18 60.711,80 75.399,38 1.1 ATIVO CIRCULANTE 60.711,80 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 60.711,80 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 60.711,80
Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
03698709/000109 Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 1 de 5 100000000 05 ATIVO 343.632,70 139.134,52 114.972,75 367.794,47 110000000 05 ATIVO CIRCULANTE
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016
Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 129.967,90D 130.464,22D 1/8 1.1.1.1.1.01 ATIVO CIRCULANTE 54.320,75D 54.817,07D E EQUIVALENTES CAIXA MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 51.666,68D 497.996,11
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARA
JulhoPágina 1 de 6 100000000 02 ATIVO - 726.700,48 176.211,09 176.376,09 726.535,48 110000000 02 ATIVO CIRCULANTE - 20.757,34 176.211,09 176.376,09 20.592,34 111000000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 30 de Abril de 2016 Folha: 1 Prefeitura Municipal Demonstracao. Unidade Gestora: CONSÓRCIO - CISGA
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 30 de Abril de 2016 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 994.183,15 D 181.380,01 162.761,34 1.012.801,82 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09.
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09. 1.1.5.
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 107.637.042,14 622.052.832,26 225.991.734,15 503.698.140,25 D 110000000 - Ativo Circulante 33.694.900,62 103.677.150,11 99.175.407,00 38.196.643,73 D 111000000 - Disponivel 33.690.337,04
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo. 1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS
![[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo. 1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS](/thumbs/23/1963859.jpg "[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo. 1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS")
[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo Qname siconfi-dca-anexo1abhi : BalancoPatrimonialAbstract siconfi-dca-anexo1abhi : AtivoAbstract siconfi-dca-anexo1abhi : AtivoLineItems siconfi-cor :
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Maio / 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO Maio /
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
MARCIO THUMS SILVANA B.FOSCHIERA ALEX MILANI PREFEITO MUNICIPAL CONTADORA SECRETARIO FINANCAS CPF:770.725.960-20 CPF:998.090.360/00 995.375.
****** 001 * 000 ***** MUNICIPIO DE NOVA BOA VISTA DATA EMISSAO 22/07/2015 ****** PAGINA 1 ****** A T I V O P A S S I V O ATIVO CIRCULANTE 10.621.908,99 8.978.191,75 PASSIVO CIRCULANTE -647.185,73-601.394,99
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA SERRA GAÚCHA EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 NOTA 1 Contexto operacional O Consórcio
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina BALANÇO PATRIMONIAL Em 31/12/2014 - Encerramento 9.817.136,65 40.159.587,34. Prazo 104.
ATIVO PASSIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa - Bancos Conta Movimento - Demais Contas Rede Bancária - Arrecadação Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Intra OFSS Recursos Liberados
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88 Balanço Financeiro Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior
Tabela de Fatos - DCA 2014
Tabela de Fatos - DCA 2014 Element siconfi-cor:p1.0.0.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.0.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.1.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.2.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 2 2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR S C 0,00 582,25 3.432,21 2.849,96 C 2.1.3.1.1.01.00.00
DATA 29/05/2014 Pagina 1 1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO S D 26.200,85 197.350,24 153.749,66 69.801,43 D 1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE S D 15.643,04 197.350,24 153.614,51 59.378,77 D 1.1.1.0.0.00.00.00
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Página 1 de 3 CIRCULANTE 17.957.906,23 13.781.064,25 CIRCULANTE 2.918.670,71 3.459.718,41 Caixa e Equivalentes de Caixa 11.326.508,18 CRÉDITOS A CURTO PRAZO Clientes Crédito Tributário a Receber Dívida
BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013 Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA (5) Receitas Orçamentárias Despesas
Estado de Santa Catarina Tribunal de Contas de Santa Catarina EVENTOS c/c DÉBITO c/c CRÉDITO
001 Previsão orçamentária inicial da receita Estado de Santa Catarina 1 5.2.1.1.1.00.00 Previsão inicial da receita bruta 1 6.2.1.1.0.00.00 Receita a realizar 002 Previsão adicional da receita 1 5.2.1.2.1.XX.XX
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 26.090.191,21 D 22.746.803,35 1.977.171,65 46.859.822,91 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.269.670,73 D 1.320.716,82 1.396.783,84 1.193.603,71
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Anexo 12 - Balanço Orçamentário BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: PERÍODO (MÊS) : DATA DE EMISSÃO: PÁGINA: PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS (a) (b) c
SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação - 2013
Página: 1/11 1 ATIVO 39.747.824,30D 5.428.708,46 5.174.675,21 40.001.857,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.053.896,51D 970.444,48 1.850.402,07 5.173.938,92D 1.1.1 DISPONIVEL 2.956.995,26D 963.507,86 840.221,03
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Dezembro / 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO Dezembro
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
00007 - GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: 1 100000000 ATIVO 141.481,95D 8.122.522,15 3.416.656,26 4.847.347,84D 110000000 ATIVO CIRCULANTE 12.332,23D 606.213,96 583.587,71 34.958,48D 111000000 DISPONIVEL
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 46.859.822,91 D 2.440.686,53 1.920.092,25 47.380.417,19 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.193.603,71 D 1.009.425,93 1.174.607,47 1.028.422,17
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
1 ATIVO 15.226.985,09 D 1.453.709,77 1.210.049,27 15.470.645,59 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1 DISPONIVEL 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1.1
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 379.374,45 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Agosto / 2011 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. Adendo II à Portaria
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº 4.
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL ESTADO DO PARANÁ Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2013
BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 171.497.549,97 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 129.298.464,81 INTERFERENCIAS ATIVAS 129.298.464,81 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 129.298.464,81 REPASSE RECEBIDO 129.298.464,81
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2012
BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 12.255.327,67 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 9.425.690,28 INTERFERENCIAS ATIVAS 9.425.690,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 9.425.690,28 REPASSE RECEBIDO 9.425.690,28
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
SALDO (f)=(a+b-c-e) DESPESAS CORRENTES 8.201,60 4.051.439,12 3.861.681,23 25.087,21 172.872,28
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO INCIAL PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO (a) (b) c=(b-a)
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2015 RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO INCIAL PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO (a) (b) c=(b-a) RECEITAS CORRENTES 4.639.895,29
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
100000000000 ATIVO 1.159.147,59 385.537,27 462.622,45 1.082.062,41 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 880.471,12 381.642,27 462.622,45 799.490,94 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 878.442,05 313.016,08
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público
1. Ativo 2. Passivo 1.1. Ativo Circulante 2.1. Passivo Circulante Bancos/Caixa (F) Obrigações em circulação pessoal a pagar (F) Créditos a receber (P) Dívida Ativa Provisões a curto prazo 13º salário (P)
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 314.919,78D 41.947,76 61.401,91 295.465,63D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 305.006,96D
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
SANTA CATARINA 1.1.2.1.9.99.00.00.00.0847 (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA 16.290,65D 81,45 0,00
Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE 52.433.883,22D 8.025.234,70D 6.219.762,87 1.993.560,05 4.801.778,99 1.596.845,70 53.851.867,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.671.088,56D 1.020.406,80 8.421.949,05D
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Balanço Patrimonial. Janeiro à Novembro de 2014 - Anexo 14, da Lei 4.320/64. Exercício Anterior
Página 1 de 5 CIRCULANTE 3.458.065,56 1.875.217,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.816.152,90 1.000.561,87 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.816.152,90 1.000.561,87 CAIXA E EQUIVALENTES
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 346.948,42D 30.809,04 46.768,98 330.988,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 337.208,85D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
ATIVO , , , , ,57
100000000000 ATIVO 1.232.150,12 5.255.614,01 5.539.157,48 7.882,57 7.882,57 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.051.981,56 4.897.667,98 5.207.044,51 7.882,57 7.882,57 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
11º Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos Municipais ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 1 Professor João Eudes Bezerra
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo 32.660.958,34-6.363.147,12 47.004.771,41 6.231.871,07 44.351.853,94 32.792.234,39-1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 Ativo Circulante 9.721.402,71-6.363.147,12 45.984.575,48 6.231.871,07
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO
100000000000 ATIVO 2.935.100,46 4.483.267,37 3.917.420,61 3.500.947,22 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 1.463.372,33 4.428.954,51 3.917.420,61 1.974.906,23 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 888.784,95
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
BALANÇO / 2014 ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014 31/12/2013 ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014 31/12/2013 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
7.739.191,13 1.808.013,82 1.808.013,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.688,01 0,00 218.151,78 DIÁRIO OFICIAL Balanço Patrimonial - Anexo 14 www.cmv.es.gov.br/diario Analítico ATIVO ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014
ENCONTRO TÉCNICO MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE E AUDITORIA PÚBLICA - SICAP/CONTÁBIL ENCONTRO TÉCNICO MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2012 Portaria STN nº 437/2012
Balancete Patrimonial - Sociedade Corretora. Data : 31/03/2012
Folha : 1 A T I V O Número da Conta Valor Total Valor Até 90 Dias Valor Após 90 Dias CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.0.0.00.00-7 1.957.341,13 1.882.382,09 74.959,04 DISPONIBILIDADES 1.1.0.00.00-6
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BAHIA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 9.636.699,15 6.183.906,04 6.058.627,85 9.761.977,34 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.510.723,89 5.458.792,41 5.105.727,80 5.863.788,50 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.816.495,94
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 255.593,97D 27.927,21 45.637,83 237.883,35D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 240.128,47D
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
CODIGO D E S C R I C A O SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
Cons. Reg. de Contabilidade do Estado SP Pagina: 1 1 ATIVO 204.379.312,75 D 23.202.808,18 25.377.464,14 202.204.656,79 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 58.962.341,22 D 19.810.014,49 21.723.866,59 57.048.489,12 D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 276.889,31D 32.696,27 53.991,61 255.593,97D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 261.423,81D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS