CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,31D , , ,97D ATIVO CIRCULANTE ,81D , , ,47D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,29D , , ,50D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,29D , , ,50D DISPONIVEL 8.183,67D , , ,82D BANCOS-C/MOVIMENTO 7.675,60D , , ,48D Caixa Econômica Federal 7.675,60D , , ,48D Caixa 508,07D 284,73 223,34D Caixa 508,07D 284,73 223,34D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,62D , ,68D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,62D , ,68D Bancos-C/Vinculada A Aplicações Fiananceiras ,62D , ,68D Caixa Econômica Federal ,62D , ,68D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,08D 7.195, ,31D CLIENTES ,14D 7.195, ,37D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,14D 7.195, ,37D ANUIDADES ,14D 7.195, ,37D Pessoa Jurídica ,62D 1.157, ,36D Pessoa Física ,52D 6.038, ,01D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 6.151,94D 6.151,94D Página:1/21

2 Conta Anterior PROFISSIONAIS E EMPRESAS 6.151,94D 6.151,94D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 6.151,94D 6.151,94D ANUIDADES 6.151,94D 6.151,94D Pessoa Jurídica 4.935,19D 4.935,19D Pessoa Física 1.216,75D 1.216,75D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.775,27D 2.630,46 773, ,62D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 485,41D 1.572,08 773, ,38D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 485,41D 1.572,08 773, ,38D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 3,00D 284,73 284,73 3,00D Responsável por suprimento A 3,00D 284,73 284,73 3,00D ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 482,41D 1.287,35 488, ,38D Adiantamento a funcionários 482,41D 1.287,35 488, ,38D TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 1.289,86D 1.058, ,24D TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR 1.289,86D 1.058, ,24D TRIBUTOS FEDERAIS A RECUPERAR/COMPENSAR 1.289,86D 1.058, ,24D IRRF 1.289,86D 1.289,86D FGTS A RECUPERAR 1.058, ,38D ESTOQUES 259,17D 516,87 776,04D ALMOXARIFADO 259,17D 516,87 776,04D MATERIAL DE CONSUMO A 259,17D 516,87 776,04D Material de Consumo 259,17D 516,87 776,04D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,50D ,50D IMOBILIZADO ,50D ,50D BENS MÓVEIS ,50D ,50D BENS MOVEIS ,50D ,50D Móveis e Utensílios 9.932,00D 9.932,00D Página:2/21

3 Conta Anterior Máquinas e Equipamentos 5.533,50D 5.533,50D 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,20C , , ,53C PASSIVO CIRCULANTE ,00C , , ,33C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,31C , , ,69C PESSOAL A PAGAR ,94C , ,22C PESSOAL A PAGAR ,94C , ,22C Despesas de Pessoal a Pagar ,94C , ,22C BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 8.599,11C 5.291, , ,39C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 8.599,11C 5.291, , ,39C INSS 5.743,07C 4.101, , ,52C FGTS 2.681,57C 1.058, ,19C PIS s/ Folha de Pagamento 174,47C 132,30 117,51 159,68C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 357,26C 27,83 146,65 476,08C IRRF s/ Folha de Pagamento 197,87C 27,83 60,42 230,46C IRRF s/ Folha de Pagamento 197,87C 27,83 60,42 230,46C Contribuições Sindicais 159,39C 86,23 245,62C Contribuições Sindicais 159,39C 86,23 245,62C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 524,26C , , ,03C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 524,26C , , ,03C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) , , ,77C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) , , ,77C Credores Diversos , , ,77C SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR 524,26C 524,26C Amortização da dívida 524,26C 524,26C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.598,43C 144, , ,61C Página:3/21

4 Conta Anterior ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 2.585,70C 2.585,70C DEPÓSITOS A IDENTIFICAR 2.585,70C 2.585,70C Depósitos a identificar 2.585,70C 2.585,70C VALORES RESTITUÍVEIS 3.012,73C 144, , ,91C VALORES RESTITUÍVEIS 3.012,73C 144, , ,91C CONSIGNAÇÕES 3.012,73C 144, , ,91C INSS 2.585, ,18C IRRF 2.352,04C 2.352,04C ISSQN 37,46C 37,46C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 563,23C 144,36 144,36 563,23C Contribuição Sindical - Anual 6C 6C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,20C ,20C RESULTADOS ACUMULADOS ,20C ,20C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,20C ,20C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,20C ,20C Superávits ou Déficits do Exercício 8.273,83D 8.273,83D SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,03C ,03C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,03C ,03C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 233,00C 233,00C 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,21D , ,70D PESSOAL E ENCARGOS ,05D , ,40D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,59D , ,44D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,59D , ,44D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,59D , ,44D Salários ,26D ,34D Gratificação de Natal 13º Salário 788,28D 788,28D Página:4/21

5 Conta Anterior Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,05D 1.392, ,82D ENCARGOS PATRONAIS ,42D 3.642, ,17D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,42D 3.642, ,17D ENCARGOS PATRONAIS ,42D 3.642, ,17D INSS Patronal ,41D 2.585, ,59D FGTS 8.680,69D 940, ,75D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 910,32D 117, ,83D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,04D 4.349, ,79D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,04D 4.349, ,79D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,04D 4.349, ,79D Vale Transporte 3.639,96D 707, ,71D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ,08D 3.642, ,08D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,50D 9.028, ,79D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.353,47D 83, ,38D CONSUMO DE MATERIAL 1.353,47D 83, ,38D MATERIAL DE CONSUMO 1.353,47D 83, ,38D Materiais de Expediente 375,54D 375,54D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 6,90D 6,90D Material de Copa e Cozinha 264,88D 52,84 317,72D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 706,15D 31,07 737,22D SERVIÇOS ,03D 8.944, ,41D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,11D 753, ,49D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,55D ,07D SERVIÇOS ,55D ,07D Serviços Advocatícios ,50D ,50D Demais Serviços Profissionais 2.775,05D 2.967,57D Página:5/21

6 Conta Anterior Impressos Gráficos 15D 15D PASSAGENS 9.521,28D 9.748,54D Conselheiros 9.521,28D 9.748,54D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 9.967,56D 9.967,56D Conselheiros 9.967,56D 9.967,56D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.749,72D 3.083,32D Conselheiros 2.749,72D 3.083,32D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,92D 8.191, ,92D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,92D 8.191, ,92D SERVIÇOS ,92D 8.191, ,92D Serviços de Informática ,86D 2.075, ,31D Festas, Recepções e Homenagens 38D 38D Serviço de Divulgação Institucional 807,00D 807,00D Demais Serviços Profissionais 8.946,59D 1.438, ,59D Locação de Bens Imóveis ,64D 1.892, ,25D Serviços de Energia Elétrica 2.920,04D 218, ,18D Postagem de Correspondência Institucional 9.767,17D 936, ,27D Serviços de Telecomunicações 7.027,35D 223, ,55D Serviços Contábeis ,27D 1.407, ,77D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 6.715,29D 7.069,19D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 6.715,29D 7.069,19D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.715,29D 7.069,19D SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.715,29D 7.069,19D Taxa Sobre Serviços Bancários 6.715,29D 7.069,19D TRIBUTÁRIAS 2.531,37D 2.629,32D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 2.531,37D 2.629,32D Página:6/21

7 Conta Anterior IMPOSTOS 2.531,37D 2.629,32D IMPOSTOS 2.531,37D 2.629,32D Impostos e Taxas 1.699,99D 1.797,94D Despesas Judiciais 831,38D 831,38D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,32C , ,14C CONTRIBUIÇÕES ,79C 7.635, ,61C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,79C 7.635, ,61C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,79C 7.635, ,61C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,79C 7.635, ,61C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,79C 7.635, ,61C ANUIDADES ,79C 7.635, ,61C Pessoa Física C C Pessoa Jurídica 38.60C 38.60C Pessoas Físicas- exercícios anteriores ,79C 7.635, ,61C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,77C 1.336, ,41C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,77C 1.336, ,41C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,77C 1.336, ,41C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,77C 1.336, ,41C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.088,61C 682, ,60C Pessoa Física 4.893,47C 682, ,46C Pessoa Jurídica 195,14C 195,14C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 6.862,73C 433, ,38C Pessoa Física 6.862,73C 433, ,38C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 208,08C 208,08C Pessoa Física/Jurídica 208,08C 208,08C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.710,35C ,35C Página:7/21

8 Conta Anterior Pessoa Jurídica 1.710,35C ,35C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,76C ,12C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,76C ,12C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,76C ,12C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,76C ,12C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ,76C ,12C Poupança 5.738,34C 7.446,70C RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS 7.944,42C 7.944,42C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,70D ,70D ORÇAMENTO APROVADO D D PREVISÃO DA RECEITA D D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA D D RECEITA CORRENTE D D RECEITAS DE CONTRIBUICOES D D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES D D ANUIDADES D D Pessoa Física D D Pessoa Jurídica 38.60D 38.60D Pessoas Físicas- exercícios anteriores 70.00D 70.00D Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 6.00D 6.00D RECEITA DE SERVIÇOS 42.20D 42.20D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 16.20D 16.20D Pessoa Física 10.80D 10.80D Pessoa Jurídica 5.40D 5.40D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 24.00D 24.00D Pessoa Física 24.00D 24.00D Página:8/21

9 Conta Anterior EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 1.00D 1.00D Pessoa Física/Jurídica 1.00D 1.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.00D 1.00D Pessoa Jurídica 1.00D 1.00D FINANCEIRAS 20.00D 20.00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 20.00D 20.00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 20.00D 20.00D Poupança 20.00D 20.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 65.00D 65.00D DÍVIDA ATIVA 65.00D 65.00D Tributária (Anuidades) 65.00D 65.00D FIXAÇÃO DA DESPESA D D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA D D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE D D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Salários D D Gratificação de Natal 13º Salário 12.00D 12.00D Abono Pecuniário de Férias 3.50D 3.50D Férias e 1/3 de Férias - CF/ D 13.00D Indenizações Trabalhistas 10.00D 10.00D ENCARGOS PATRONAIS 54.40D 54.40D INSS Patronal 40.00D 40.00D FGTS 12.80D 12.80D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.60D 1.60D OUTRAS DESPESAS CORRENTES D D Página:9/21

10 Conta Anterior BENEFÍCIOS A PESSOAL 33.60D 33.60D Vale Transporte 9.60D 9.60D Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 24.00D 24.00D USO DE BENS E SERVIÇOS 72.80D 72.80D MATERIAL DE CONSUMO 10.80D 10.80D Materiais de Expediente 8.00D 8.00D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 1.00D 1.00D Material de Copa e Cozinha 1.00D 1.00D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 80D 80D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 62.00D 62.00D Serviços Advocatícios 50.00D 50.00D Demais Serviços Profissionais 8.00D 8.00D Impressos Gráficos 4.00D 4.00D PASSAGENS 10.00D 10.00D Conselheiros 10.00D 10.00D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 10.00D 10.00D Conselheiros 10.00D 10.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 10.00D 10.00D Conselheiros 10.00D 10.00D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviços de Informática 13.00D 13.00D Festas, Recepções e Homenagens 5.00D 5.00D Serviço de Divulgação Institucional 5.00D 5.00D Demais Serviços Profissionais 15.00D 15.00D Locação de Bens Imóveis 25.00D 25.00D Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.00D 1.00D Página:10/21

11 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 6.50D 6.50D Postagem de Correspondência Institucional 25.00D 25.00D Serviços de Telecomunicações 18.00D 18.00D Serviços Contábeis 20.00D 20.00D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 10.00D 10.00D TRIBUTOS 10.00D 10.00D Impostos e Taxas 5.00D 5.00D Despesas Judiciais 5.00D 5.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 9.00D 9.00D Taxa Sobre Serviços Bancários 9.00D 9.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL 10.00D 10.00D INVESTIMENTOS 10.00D 10.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.00D 10.00D Móveis e Utensílios 5.00D 5.00D Máquinas e Equipamentos 5.00D 5.00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 4.078,70D 4.078,70D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.078,70D 4.078,70D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.078,70D 4.078,70D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS 4.078,70D 4.078,70D Restos a Pagar Processados 4.078,70D 4.078,70D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,76C , , ,76C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO C , , C EXECUÇÃO DA RECEITA C , , C RECEITA A REALIZAR ,94C , ,35C RECEITA CORRENTE ,94C , ,35C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,62C , ,92C Página:11/21

12 Conta Anterior RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,62C , ,92C ANUIDADES ,62C , ,92C Pessoa Física ,92C 6.038, ,41C Pessoa Jurídica 9.306,05C 1.157, ,79C Pessoas Físicas- exercícios anteriores ,74C 3.812, ,81C Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 5.416,91C 5.416,91C RECEITA DE SERVIÇOS ,23C 1.336, ,59C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,39C 682, ,40C Pessoa Física 5.906,53C 682, ,54C Pessoa Jurídica 5.204,86C 5.204,86C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,27C 433, ,62C Pessoa Física ,27C 433, ,62C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 791,92C 791,92C Pessoa Física/Jurídica 791,92C 791,92C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 710,35D ,35D Pessoa Jurídica 710,35D ,35D FINANCEIRAS 6.317,24C 4.608,88C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 6.317,24C 4.608,88C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.317,24C 4.608,88C Poupança 6.317,24C 4.608,88C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,85C 3.822, ,96C DÍVIDA ATIVA ,85C 3.822, ,96C Tributária (Anuidades) ,85C 3.822, ,96C RECEITA REALIZADA ,06C , ,65C RECEITA CORRENTE ,06C , ,65C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,38C , ,08C Página:12/21

13 Conta Anterior RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,38C , ,08C ANUIDADES ,38C , ,08C Pessoa Física ,08C 6.038, ,59C Pessoa Jurídica ,95C 1.157, ,21C Pessoas Físicas- exercícios anteriores ,26C 3.812, ,19C Pessoas Jurídicas- exercícios anteriores 583,09C 583,09C RECEITA DE SERVIÇOS ,77C 1.336, ,41C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 5.088,61C 682, ,60C Pessoa Física 4.893,47C 682, ,46C Pessoa Jurídica 195,14C 195,14C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 6.862,73C 433, ,38C Pessoa Física 6.862,73C 433, ,38C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 208,08C 208,08C Pessoa Física/Jurídica 208,08C 208,08C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS 1.710,35C ,35C Pessoa Jurídica 1.710,35C ,35C FINANCEIRAS ,76C ,12C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,76C ,12C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,76C ,12C Poupança ,76C ,12C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,15C 3.822, ,04C DÍVIDA ATIVA ,15C 3.822, ,04C Tributária (Anuidades) ,15C 3.822, ,04C EXECUÇÃO DA DESPESA C , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO C , , C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,10C , ,57C Página:13/21

14 Conta Anterior CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,10C , ,57C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,67C 1.392, ,90C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,67C 1.392, ,90C Gratificação de Natal 13º Salário ,72C ,72C Abono Pecuniário de Férias 3.50C 3.50C Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,95C 1.392,77 512,18C Indenizações Trabalhistas 10.00C 10.00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,09C , ,18C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,76C 4.349, ,01C Vale Transporte 5.609,84C 707, ,09C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 5.459,92C 3.642, ,92C USO DE BENS E SERVIÇOS ,25C 1.354, ,09C MATERIAL DE CONSUMO 9.187,36C 600, ,58C Materiais de Expediente 7.365,29C 221, ,10C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 993,10C 295,68 697,42C Material de Copa e Cozinha 735,12C 52,84 682,28C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 93,85C 31,07 62,78C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,45C ,93C Serviços Advocatícios ,50C ,50C Demais Serviços Profissionais 5.224,95C 5.032,43C Impressos Gráficos 3.85C 3.85C PASSAGENS 478,72C 251,46C Conselheiros 478,72C 251,46C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 32,44C 32,44C Conselheiros 32,44C 32,44C Página:14/21

15 Conta Anterior DESPESA COM LOCOMOÇÃO 7.250,28C 6.916,68C Conselheiros 7.250,28C 6.916,68C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,08C 8.191, ,08C Serviços de Informática 2.112,14C 2.075,45 36,69C Festas, Recepções e Homenagens 4.62C 4.62C Serviço de Divulgação Institucional 3.793,00C ,00C Demais Serviços Profissionais 6.050,41C 1.438, ,41C Locação de Bens Imóveis ,36C 1.892, ,75C Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 1.00C 1.00C Serviços de Energia Elétrica 3.579,96C 218, ,82C Postagem de Correspondência Institucional ,83C 936, ,73C Serviços de Telecomunicações ,65C 223, ,45C Serviços Contábeis 7.967,73C 1.407, ,23C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 7.468,63C 7.370,68C TRIBUTOS 7.468,63C 7.370,68C Impostos e Taxas 3.300,01C 3.202,06C Despesas Judiciais 4.168,62C 4.168,62C SERVIÇOS BANCÁRIOS 2.284,71C 1.930,81C Taxa Sobre Serviços Bancários 2.284,71C 1.930,81C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL 10.00C 10.00C INVESTIMENTOS 10.00C 10.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 10.00C 10.00C Móveis e Utensílios 5.00C 5.00C Máquinas e Equipamentos 5.00C 5.00C CREDITO UTILIZADO ,90C , , ,43C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,52C , , ,69C Página:15/21

16 Conta Anterior DESPESA CORRENTE ,52C , , ,69C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,32C , , ,49C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,74C , , ,66C Salários ,74C ,66C Férias e 1/3 de Férias - CF/ , , ENCARGOS PATRONAIS ,58C 3.642, ,83C INSS Patronal ,59C 2.585, ,41C FGTS 4.119,31C 940, ,25C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 689,68C 117,51 572,17C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 756,20C , ,91 362,20C BENEFÍCIOS A PESSOAL 356,20C 4.349, ,75 362,20C Vale Transporte 350,20C 707,75 707,75 350,20C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat C 3.642, ,00 12,00C USO DE BENS E SERVIÇOS 1.354, , MATERIAL DE CONSUMO 600,78 600, Materiais de Expediente 221,19 221, Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 295,68 295, Material de Copa e Cozinha 52,84 52, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 31,07 31, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Demais Serviços Profissionais PASSAGENS Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros Página:16/21

17 Conta Anterior SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 40C 8.591, , Serviços de Informática 2.075, , Serviço de Divulgação Institucional 40C Demais Serviços Profissionais 1.438, , Locação de Bens Imóveis 1.892, , Serviços de Energia Elétrica 218,14 218, Postagem de Correspondência Institucional 936,10 936, Serviços de Telecomunicações 223,20 223, Serviços Contábeis 1.407, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Impostos e Taxas SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 4.101,23C , , ,46C DESPESA CORRENTE 4.101,23C , , ,46C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,77C REMUNERAÇÃO PESSOAL , ,77C Salários Férias e 1/3 de Férias - CF/ , ,77C ENCARGOS PATRONAIS 4.101,23C 5.041, , ,69C INSS Patronal 2.910,55C 2.910, , ,18C FGTS 1.058,38C 1.998,44 940, PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 132,30C 132,30 117,51 117,51C OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , BENEFÍCIOS A PESSOAL 4.355, ,75 Página:17/21

18 Conta Anterior Vale Transporte 707,75 707, Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 3.648, , USO DE BENS E SERVIÇOS 1.354, , MATERIAL DE CONSUMO 600,78 600, Materiais de Expediente 221,19 221, Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 295,68 295, Material de Copa e Cozinha 52,84 52, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 31,07 31, SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS Demais Serviços Profissionais PASSAGENS Conselheiros DESPESA COM LOCOMOÇÃO Conselheiros SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS 8.191, , Serviços de Informática 2.075, , Demais Serviços Profissionais 1.438, , Locação de Bens Imóveis 1.892, , Serviços de Energia Elétrica 218,14 218, Postagem de Correspondência Institucional 936,10 936, Serviços de Telecomunicações 223,20 223, Serviços Contábeis 1.407, , TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS TRIBUTOS Página:18/21

19 Conta Anterior Impostos e Taxas SERVIÇOS BANCÁRIOS Taxa Sobre Serviços Bancários CREDITO EMPENHADO PAGO ,15C , ,28C DESPESA CORRENTE ,15C , ,28C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,59C ,67C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,59C ,67C Salários ,26C ,34C Gratificação de Natal 13º Salário 788,28C 788,28C Férias e 1/3 de Férias - CF/ ,05C ,05C ENCARGOS PATRONAIS ,19C 5.041, ,48C INSS Patronal ,86C 2.910, ,41C FGTS 7.622,31C 1.998, ,75C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 778,02C 132,30 910,32C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,71C , ,62C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,04C 4.349, ,79C Vale Transporte 3.639,96C 707, ,71C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat ,08C 3.642, ,08C USO DE BENS E SERVIÇOS ,75C 1.354, ,91C MATERIAL DE CONSUMO 1.612,64C 600, ,42C Materiais de Expediente 634,71C 221,19 855,90C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 6,90C 295,68 302,58C Material de Copa e Cozinha 264,88C 52,84 317,72C Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 706,15C 31,07 737,22C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,55C ,07C Página:19/21

20 Conta Anterior Serviços Advocatícios ,50C ,50C Demais Serviços Profissionais 2.775,05C 2.967,57C Impressos Gráficos 15C 15C PASSAGENS 9.521,28C 9.748,54C Conselheiros 9.521,28C 9.748,54C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 9.967,56C 9.967,56C Conselheiros 9.967,56C 9.967,56C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 2.749,72C 3.083,32C Conselheiros 2.749,72C 3.083,32C SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,92C 8.191, ,92C Serviços de Informática ,86C 2.075, ,31C Festas, Recepções e Homenagens 38C 38C Serviço de Divulgação Institucional 807,00C 807,00C Demais Serviços Profissionais 8.949,59C 1.438, ,59C Locação de Bens Imóveis ,64C 1.892, ,25C Serviços de Energia Elétrica 2.920,04C 218, ,18C Postagem de Correspondência Institucional 9.767,17C 936, ,27C Serviços de Telecomunicações 7.027,35C 223, ,55C Serviços Contábeis ,27C 1.407, ,77C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.531,37C 2.629,32C TRIBUTOS 2.531,37C 2.629,32C Impostos e Taxas 1.699,99C 1.797,94C Despesas Judiciais 831,38C 831,38C SERVIÇOS BANCÁRIOS 6.715,29C 7.069,19C Taxa Sobre Serviços Bancários 6.715,29C 7.069,19C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 4.112,76C 4.112,76C Página:20/21

21 Conta Anterior EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.112,76C 4.112,76C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 4.112,76C 4.112,76C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 34,06C 34,06C Restos a Pagar Processados 34,06C 34,06C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS 4.078,70C 4.078,70C Restos a Pagar Processados 4.078,70C 4.078,70C TOTAIS 34,06C , ,15 34,06C Brasília-DF, 30 de setembro de 2016 João Paulo de Andrade Cunha Presidente CONRERP RS/SC Kelen Turmina Tesoureiro CONRERP RS/SC Laisa da Rosa Mendes Contador CRC/RS Impresso em: 09/11/2016 Página:21/21