SALDO (f)=(a+b-c-e) DESPESAS CORRENTES 8.201, , , , ,28

Transcrição

1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) LIQUIDADOS (c) PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f)=(a+b-c-e) DESPESAS CORRENTES 5.551, , , , , ,47 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.551, , , , , ,47 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , ,39 INVESTIMENTOS , , , , , ,39 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA TOTAL , , , , , ,86 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) PAGOS (c) CANCELADOS (d) SALDO (e)=(a+b-c-d) DESPESAS CORRENTES 8.201, , , , ,28 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,21 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.201, , ,35 3, ,28 DESPESAS DE CAPITAL 1.007, , , , ,67 INVESTIMENTOS 1.007, , , , ,67 INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 500,00 500,00 TOTAL 9.208, , , , ,95

2 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS (b) SALDO c=(b-a) RECEITAS CORRENTES , , , ,63 RECEITA TRIBUTÁRIA , , , ,72 IMPOSTOS , , , ,05 TAXAS , , ,67 ( ,33) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.000, ,00 (1.000,00) RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES , , , ,25 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA , , , ,25 RECEITA PATRIMONIAL , , ,98 (83.242,02) RECEITAS IMOBILIÁRIAS , , , ,48 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS , , ,50 ( ,50) RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 500,00 500,00 (500,00) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECUÁRIA RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇAO OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DE SERVIÇOS 1.500, ,00 (1.500,00) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , , ,07 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS , , , ,44 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , , ,63 TRANSF. PARA O COMBATE A FOME OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , , ,61 MULTAS E JUROS DE MORA , , , ,69 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500, , , ,04 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA , , , ,66 RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS RECEITAS DIVERSAS , , , ,22 RECEITAS DE CAPITAL , , ,03 ( ,97) ALIENAÇÃO DE BENS , , ,48 (29.202,52) ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 3.000, ,00 (3.000,00) ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS , , ,48 (26.202,52) AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , ,55 ( ,45) TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS , , ,55 ( ,45) TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E FINANCIAMENTOS OUTRAS RECEITAS SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) , , , ,66 REFINANCIAMENTO (II) 6.000, ,00 (6.000,00) Operação de Crédito Internas 6.000, ,00 (6.000,00) Mobiliária Contratual 6.000, ,00 (6.000,00) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 Operação de Crédito Externas Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II) , , , ,66 DEFÍCIT TOTAL (V)=(III+IV) , , , ,66 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTAÇÃO INCIAL (d) DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) DESPESAS EMPENHADAS (f) DESPESAS LIQUIDADAS (g) DESPEAS PAGAS (h) SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f) DESPESAS CORRENTES , , , , , ,20 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , ,95 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA , , , , , ,32 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,93 DESPESAS DE CAPITAL , , , , , ,79 INVESTIMENTOS , , , , , ,90 INVERSÕES FINANCEIRAS RESERVA DOS RPPS RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) , , , , , ,10 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) , , , , , ,89 Amortização da Dívida Interna , , , , , ,89 Dívida Mobiliária Outras Dívidas , , , , , ,89 Amortização da Dívida Externas Dívida Mobiliária Outras Dívidas SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) , , , , , ,99 SUPERÁVIT , , ,79 TOTAL (X)=(VII+IX) , , , , , ,99 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA

3 I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S BALANÇO FINANCEIRO : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) ,66 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) ,87 RECEITAS CORRENTES ,77 Administração ,21 RECEITA TRIBUTÁRIA ,72 Previdência Social ,47 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,25 Educação ,03 RECEITA PATRIMONIAL ,98 Cultura ,56 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,21 Urbanismo ,50 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,61 Saneamento ,53 RECEITAS DE CAPITAL ,03 Gestão Ambiental 3.677,84 ALIENAÇÃO DE BENS ,48 Agricultura ,21 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ,55 Indústria 7.077,20 DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE ( ,14) Comércio e Serviços ,03 DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA ( ,14) Comunicações ,54 Transporte ,78 Desporto e Lazer ,97 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,94 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) ,12 DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL ,00 DUODÊCIMO - CÂMARA MUNICIPAL ,00 TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 424,94 TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,47 TRANSFERENCIA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ,65 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) ,34 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) ,35 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,41 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS ,32 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,99 RP PROCESSADOS PAGOS ,72 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO ,21 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO ,32 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO ,08 CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO ,76 RETENÇAO INSS - SERVIDOR ,53 RETENÇAO INSS - SERVIDOR ,95 RETENÇÃO INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS 3.302,64 RETENÇÃO INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS 7.023,82 INSS 13º SALARIO ,71 INSS 13º SALARIO ,45 I.P.A.J.M 6.580,49 I.P.A.J.M 6.506,55 IRRF DE PF/PJ ,74 IRRF DE PF/PJ ,23 IRRF DE SERVIDORES ,78 IRRF DE SERVIDORES ,78 IRRF 13º SALARIO ,68 IRRF 13º SALARIO ,68 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA ,96 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA ,42 PENSAO ALIMENTICIA ,26 PENSAO ALIMENTICIA ,26 ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT ,00 ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT ,00 MENSALIDADE SINDICAL ,30 MENSALIDADE SINDICAL ,22 SINDICATO RODOTRANS 997,87 SINDICATO RODOTRANS 996,56 CONTRIBUICAO SINDICAL ,45 CONTRIBUICAO SINDICAL ,62 SEGURO DE VIDA SUL AMERICA ,80 SEGURO DE VIDA SUL AMERICA ,52 CONSIGNAÇÃO BANESTES ,20 CONSIGNAÇÃO BANESTES ,59 CONSIGNAÇÃO CEF ,10 CONSIGNAÇÃO CEF ,56 CONSIGNAÇAO B. BRASIL 187,67 CONSIGNAÇAO B. BRASIL 375,34 CONSIGNAÇÃO BMG 6.326,64 CONSIGNAÇÃO BMG 6.326,64 CARTÃO BANESTIK 295,20 CARTÃO BANESTIK 320,40 BIGCARD - CARTÃO 7.326,68 BIGCARD - CARTÃO 7.975,68 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS ,74 CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS ,07 DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.768,05 DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.768,05 FALTAS DE SERVIDORES ,90 FALTAS DE SERVIDORES ,90 DEBITO JUDICIAL 2.968,92 DEBITO JUDICIAL 2.968,92 DEPÓSITOS E CAUÇÕES ,49 DEPÓSITOS E CAUÇÕES 6.997,17 I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S BALANÇO FINANCEIRO : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP ,85 DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP ,85 SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) ,49 SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) ,09 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,22 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,71 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,22 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,71 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,27 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,38 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS ,27 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS ,38 TOTAL (V) = (I+II+III+IV) ,43 TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) ,43 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA

4 BALANÇO PATRIMONIAL : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 A T I V O P A S S I V O ATIVO CIRCULANTE ,42 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,71 CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,21 CLIENTES CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,21 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,38 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO ESTOQUES ,12 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO NAO-CIRCULANTE ,15 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,00 CREDITOS A LONGO PRAZO ,00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO ESTOQUES VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE INVESTIMENTOS PARTICIPACOES PERMANENTES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS IMOBILIZADO ,15 BENS MOVEIS ,03 BENS IMOVEIS ,12 (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO INTANGIVEL SOFTWARES MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS DIREITO DE USO DE IMOVEIS (-) AMORTIZACAO ACUMULADA (-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL PASSIVO CIRCULANTE ,19 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,17 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,45 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO PROVISÕES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,57 PASSIVO NAO-CIRCULANTE ,22 OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ,25 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO FORNECEDORES A LONGO PRAZO OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO PROVISOES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO ,97 RESULTADO DIFERIDO TOTAL DO PASSIVO ,41 PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL RESERVAS DE CAPITAL AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL RESERVAS DE LUCROS DEMAIS RESERVAS RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES PATRIMÔNIO LíQUIDO AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO (-) ACOES / COTAS EM TESOURARIA TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL ,57 0,00 TOTAL ,15 0, , , , , ,74 ATIVO FINANCEIRO ,09 ATIVO PERMANENTE ,48 PASSIVO FINANCEIRO ,46 PASSIVO PERMANENTE ,22 SALDO PATRIMONIAL ,89 0,00 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 DESTINAÇÃO DOS RECURSOS SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO RECURSOS ORDINÁRIOS ( ,18) RECURSOS ORDINÁRIOS ,81 CONVÊNIOS DOS ESTADOS ( ,75) CONVÊNIOS DA UNIÃO ( ,72) ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS ,48 RECURSOS VINCULADOS ,81 MDE ( ,82) FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%) ( ,41) FUNDEB - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%) ,41 RECURSOS DO FNDE ,67 RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO ,86 RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO ,04 CIDE 5.374,51 ROYALTIES DO PETRÓLEO ,93 ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL ,62 Total Geral ,63

5 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA TOTAL TOTAL , ,11 EXECUCÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ,38 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS ,38 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES ,73 DIREITOS CONVENIADOS A RECEBER ,19 DIREITOS CONVENIADOS RECEBIDOS ,54 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES ,84 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A CONCEDER ,84 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS CONCEDIDAS ,00 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS ,27 EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,27 Saldo dos Atos Potenciais Ativos Saldo dos Atos Potenciais Passivos Compensações DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,58 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA ,72 IMPOSTOS ,05 TAXAS ,67 CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES ,25 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ,25 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,48 VENDA DE MERCADORIAS VENDA DE PRODUTOS EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,48 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,14 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS JUROS E ENCARGOS DE MORA ,64 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS ,50 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS ,41 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,65 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,76 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS ,32 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS GANHOS COM ALIENAÇÃO ,32 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,26 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,26 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,13 PESSOAL E ENCARGOS ,91 REMUNERACAO A PESSOAL ,21 ENCARGOS PATRONAIS ,96 BENEFICIOS A PESSOAL CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS ,74 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS ,25 APOSENTADORIAS E REFORMAS ,28 PENSOES ,07 BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA BENEFICIOS EVENTUAIS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 167,90 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,88 USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,85 SERVICOS ,03 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 3.065,28 JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 3.065,28 JUROS E ENCARGOS DE MORA VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS ,13 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,12 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS ,14 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS ,87 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS

6 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS ,44 REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS ,44 PERDAS COM ALIENACAO PERDAS INVOLUNTARIAS TRIBUTARIAS ,24 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA CONTRIBUICOES ,24 CUSTO COM TRIBUTOS OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,00 PREMIACOES RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES INCENTIVOS SUBVENCOES ECONOMICAS PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES CUSTO DE OUTRAS VPD DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,00 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO ,45 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária) INCORPORAÇÃO DE ATIVOS ,93 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS ,11 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 4.107,16 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA ESPIRITO SANTO / ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013 Código Descrição Saldo Inscrição Movimentação Baixa Saldo INSS A PAGAR - DEBITO PARCELADO , , , OUTROS ENCARGOS SOCIAIS , , , PRECATORIOS DE TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/ , , ,97 Total Geral : , , , ,22 VALOR BAIXA POR PAGAMENTO R$ ,69 + R$ ,77 BAIXA POR DESVALORIZAÇÃO DO PERÍODO POR CONTA DO CREDOR, = VALOR TOTAL DA BAIXA R$ ,46 A BAIXA DO VALOR DE R$ ,77 NA CONTA , REFERE-SE A DIFERENÇA ENTRE O SALDO FINAL DA CONTA EM 31/12/2012 (-) OS PAGAMENTOS E O SALDO FINAL EM 31/12/2013. UMA VEZ QUE O SALDO INDICADO PELA RECEITA FEDERAL EM 31/12/2013 É DE R$ ,64, LOGO ESTE VALOR FOI BAIXADO POR DESVALORIZAÇÃO DO CRÉDITO, HAJA VISTA QUE NOS EXERCÍCIOS ANTERIORES, EM VIRTUDE DA FALTA DE CONSOLIDAÇÃO DOS PARCELAMENTOS POR PARTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, O SALDO FINAL FOI APURADO TÃO SOMENTE PELA DEDUÇÃO ENTRE O SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR E A DEDUÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS. EM VIRTUDE DA FALTA DE CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO PERANTE O INSS POR PARTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL E A CONSEQUENTE FALTA DE INFORMAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DO MESMO EM 31/12/2013, O SALDO FINAL DO PARCELAMENTO - CONTA CONTÁBIL ESTÁ SENDO APURADO TOMANDO POR BASE O SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (-) MENOS OS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO = SALDO FINAL. TAL DISPOSIÇÃO ESTÁ PREVISTO DE FORMA INDIRETA NO ARTIGO 7º 3º DA LEI FEDERAL DE 15/05/2013. E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 1 of 1 Produções de Software LTDA

7 MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA ESPIRITO SANTO / ANEXO XVII BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013 Movimentação Código Descrição Saldo Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo AGENTES POLÍTICOS , , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO , , BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO 167,90 167, FGTS 3.743, , INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES , , , , INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS 2.084, ,00 300, OUTROS ENCARGOS SOCIAIS , , CONTRIBUICAO AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES , , , JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - DO EXERCÍCIO 2.752, , JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS INTERNOS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 312,32 312, FORNECEDORES DO EXERCICIO , , FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , , , CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO 4.874, , CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 256,45 256, PIS/PASEP A RECOLHER , , INDENIZACOES A SERVIDORES , , INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO , , DIARIAS A PAGAR , , SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR , , PRECATORIOS DE TERCEIROS - A PARTIR DE 05/05/ , , SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO , , OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO , , OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , , SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICIO , , RETENÇAO INSS - SERVIDOR , , , , RETENÇÃO INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS 6.300, , , , INSS 13º SALARIO , ,45 2, I.P.A.J.M 544, , ,55 618, IRRF DE PF/PJ 2.114, , ,23 110, IRRF DE SERVIDORES , , IRRF 13º SALARIO , , ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA 600, , , , PENSAO ALIMENTICIA , , ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT , , , , MENSALIDADE SINDICAL 5.232, , , , SINDICATO RODOTRANS 82,61 997,87 996,56 83,92 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , ,84 MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA ESPIRITO SANTO / ANEXO XVII BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013 Movimentação Código Descrição Saldo Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO , , ,08 TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER: , , ,29 DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 7.756, , ,21 TOTAL:

8 MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA ESPIRITO SANTO / ANEXO XVII BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013 Movimentação Código Descrição Saldo Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo SEGURO DE VIDA SUL AMERICA , , , , CONSIGNAÇÃO BANESTES 2.411, , , , CONSIGNAÇÃO CEF , , , , CONSIGNAÇAO B. BRASIL 187,67 187,67 375, CONSIGNAÇÃO BMG 527, , ,64 527, CARTÃO BANESTIK 63,00 295,20 320,40 37, BIGCARD - CARTÃO 1.082, , ,68 433, CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS 793, , , ,98 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONTRIBUICAO SINDICAL , ,62 111, DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.768, , FALTAS DE SERVIDORES , , DEBITO JUDICIAL 247, , ,92 247, DEPÓSITOS E CAUÇÕES , , , , DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP , ,85 TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE: , , , , ,19 TOTAL: E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA