CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: /

Transcrição

1 Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: / Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,93D , , ,71D ATIVO CIRCULANTE ,13D , , ,91D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,92D , , ,48D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,92D , , ,48D DISPONIVEL ,23D , , ,70D BANCOS-C/MOVIMENTO , , Banco c/ movimento Ag C/c , , BANCOS-C/ARRECADACAO ,03D , , ,33D Banco c/ arrecadação - Ag C ,03D , , ,33D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 9.757,80D , , ,97D Disponibilidade em Transito 9.757,80D , , ,97D Conta Corrente ,40D 9.602,40D DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA ,69D , , ,78D BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS ,69D , , ,78D Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras Var.01 Ag C/ ,30D 1.426, ,51D Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras Var. 51 Ag C/ ,08D 1.606, ,10D Bancos c/ vinculada a aplicações financeiras Var.51 Ag C/ ,31D , , ,17D CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,00C , ,64C CLIENTES ,00C , ,64C Página:1/34

2 Conta Anterior PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,00C , ,64C CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,00C , ,64C Anuidades do exercício PF ,30C , ,94C Anuidades do Exercício PJ ,30D ,30D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.044,21D 3.232, , ,07D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 10D 3.232, ,00 210,86D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 10D 3.232, ,00 210,86D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 10D 1.380, ,21 210,86D Rayse Brito de Queiroz 10D 10D Jeovanny Almeida 1.080, , Lillian Moura Martins ,14 110,86D ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS 1.852, , Unimed 1.852, , CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 944,21D 944,21D ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 944,21D 944,21D Entidades Publicas Devedoras A 944,21D 944,21D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,80D 512, ,80D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,04D 512, ,04D CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,94D ,94D DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA ,94D ,94D Decorrente de anuidades ,94D ,94D ESTOQUES 2.527,10D 512, ,10D ALMOXARIFADOS 2.527,10D 512, ,10D Material de Consumo A 2.527,10D 512, ,10D IMOBILIZADO ,76D ,76D BENS MÓVEIS ,93D ,93D Página:2/34

3 Conta Anterior BENS MOVEIS ,93D ,93D Móveis e Utensílios ,59D ,59D Máquinas e Equipamentos ,59D ,59D Veículos D D Equipamentos de Processamento de Dados ,75D ,75D BENS IMÓVEIS ,02D ,02D BENS IMOVEIS ,02D ,02D Edifícios ,02D ,02D ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 2.35D 2.35D ALIENAÇÕES DE TÍTULOS E AÇÕES 2.35D 2.35D Ações 2.35D 2.35D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,19C ,19C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,19C ,19C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,19C ,19C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis ,19C ,19C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,71C , , ,01C PASSIVO CIRCULANTE ,26C , , ,56C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.970,49D , , ,75C PESSOAL A PAGAR 9.182,42D , , ,48D PESSOAL A PAGAR 9.182,42D , , ,48D Despesas de Pessoal a Pagar ,38D , , ,44D Pagamento a Conselheiros 8.091, , Fiscalização 5.530,96C 8.765, , ,96C Estágio 1.955, , Vale Transporte 892,80 892, Unimed 2.246, ,98 Página:3/34

4 Conta Anterior Funcionários 2.104, , BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 1.211,93C 312, , ,23C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR 1.211,93C 312, , ,23C INSS a Pagar 312, , ,38C FGTS a Pagar 1.211,93C 2.488, ,39C PIS s/ Folha a Pagar 319,46 319,46C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO C PARCELA A CURTO PRAZO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS C SUPRIMENTO DE FUNDOS C Despesas de Suprimento a Comprovar C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.355,13C , , ,54C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 7.355,13C , , ,54C FORNECEDORES NACIONAIS 7.355,13C , , ,54C Fornecedores Diversos 3.130,34D 5.117, , ,54C Serviços de Informática 883,07C 4.217, , Telecomunicações 1.689, , Zoghbi Administração de Condomínios e Locação Ltda - CONDOMÍNIO 1.477, , correios 2.095, , Centrais Eletricas 690,41 690, Publicações 1.546, , Abastecimento de Água 146,02 146, Segurança Predial Banco do Brasil 120,60 120, COFITTO Despesas com Concurso Público 9.602,40C 9.610,40 8, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 62,53C 380,91 318,38 Página:4/34

5 Conta Anterior OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 62,53C 380,91 318, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 62,53C 380,91 318, OBRIGAÇÕES FISCAIS COM A UNIÃO 62,53C 380,91 318, Retenção Serviços 62,53C 380,91 318, PROVISÕES A CURTO PRAZO ,56C ,56C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,56C ,56C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,56C ,56C Provisão de Férias ,39C ,39C Provisão de INSS 8.347,63C 8.347,63C Provisão de FGTS 3.265,41C 3.265,41C Provisão de PIS 436,13C 436,13C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 295,53C 211, , ,71C VALORES RESTITUÍVEIS 295,53C 211, , ,71C VALORES RESTITUÍVEIS 295,53C 211, , ,71C CONSIGNAÇÕES 295,53C 211, , ,57C Contribuição Sindical - Anual 295,53C 211, , ,83C INSS 3.158, ,44C IRRF 1.049, ,30C OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 52,14 52,14C Outros Valores Restituíveis A 52,14 52,14C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,45C ,45C RESULTADOS ACUMULADOS ,45C ,45C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,45C ,45C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,45C ,45C Superávits ou Déficits do Exercício ,24D ,24D SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,69C ,69C Página:5/34

6 Conta Anterior SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,69C ,82D , ,69C ,93D PESSOAL E ENCARGOS ,30D , ,72D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,13D , ,00D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,13D , ,00D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,13D , ,00D Salários ,38D , ,20D Gratificação de Função 4.883,16D 2.441, ,74D Gratificação de Natal 13º Salário 227,89D 622,36 850,25D /3 de Férias - CF/ ,92D 691, ,49D Salário de férias 4.025,78D 2.074, ,32D ENCARGOS PATRONAIS ,14D 9.547, ,41D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,14D 9.547, ,41D ENCARGOS PATRONAIS ,14D 9.547, ,41D INSS Patronal ,23D 6.739, ,58D FGTS 6.660,70D 2.488, ,16D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 684,21D 319, ,67D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,03D 5.096, ,31D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS ,03D 5.096, ,31D BENEFÍCIOS A PESSOAL ,03D 5.096, ,31D Vale Transporte 2.492,50D 892, ,30D Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT 3.776,50D 1.956, ,00D Plano de Saúde 6.333,03D 2.246, ,01D USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,88D , ,14D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 1.043,49D 1.049, ,70D CONSUMO DE MATERIAL 1.043,49D 1.049, ,70D Página:6/34

7 Conta Anterior DESPESAS COM VEÍCULOS 1.043,49D 1.049, ,70D Combustíveis e Lubrificantes 1.043,49D 1.049, ,70D SERVIÇOS ,39D , ,44D DIARIAS 3.489,97D 9.940, ,22D DIÁRIAS 3.489,97D 9.940, ,22D Diaria a Funcionários 2.457,97D 3.102, ,22D Diarias a Conselheiros 1.032,00D 6.156, ,00D Diarias a Colaboradores 682,00 682,00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,95D 8.559, ,61D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 3.468,80D 1.955, ,08D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 3.468,80D 1.955, ,08D Remuneração de Estagiários 3.468,80D 1.955, ,08D PASSAGENS ,15D 5.018, ,03D Passagens a Funcionários 5.219,95D 5.219,95D Passagens a Conselheiros 7.028,10D 5.018, ,98D Passagens a Colaboradores 2.149,10D 2.149,10D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 325,00D 325,00D Hospedagem e Alimenação Funcionários 325,00D 325,00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 3.496,00D 1.585, ,50D Despesa com Locomoção Funcionários 174,00D 174,00D Despesa com Locomoção Conselheiros 3.322,00D 1.585, ,50D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,47D , ,61D REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS ,47D , ,61D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,47D , ,61D Serviços de Informática 8.514,99D 3.334, ,41D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 888,00D 888, ,00D Página:7/34

8 Conta Anterior Serviços de Segurança Predial e Preventiva 460,98D 440,49 901,47D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis ,00D , ,10D Serviços de Intermediação de Estagios 7 7D Serviço de Produções Jornalísticas 1.00D 1.00D Seguros de Bens Móveis 2.970,42D 2.970,42D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 30D 30D Locação de Bens Imóveis 2.954,78D 1.477, ,17D Manutenção e Conservação Bens Móveis 175,00D ,00D Serviços de Energia Elétrica 1.876,70D 690, ,11D Serviços de Água e Esgoto 283,20D 146,02 429,22D Postagem de Correspondência de Cobrança 185,95D 185,95D Postagem de Correspondência Institucional ,55D 2.095, ,85D Serviços de Telecomunicações 4.504,69D 1.689, ,82D Serviços de Internet 9 9D Publicações Técnicas 541,11D 1.728, ,99D Impressos Gráficos 1.782,10D 1.782,10D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 7.657,00D 120, ,60D JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS 7.657,00D 120, ,60D OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.657,00D 120, ,60D SERVIÇOS BANCÁRIOS 7.657,00D 120, ,60D Taxa Sobre Serviços Bancários 210,60D 120,60 331,20D Despesas Com Cobrança 7.446,40D 7.446,40D TRIBUTÁRIAS ,48D ,17D IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.987,52D 1.987,52D IMPOSTOS 1.987,52D 1.987,52D IMPOSTOS 1.987,52D 1.987,52D Página:8/34

9 Conta Anterior Impostos e Taxas 1.467,52D 1.467,52D Despesas Judiciais 52D 52D CONTRIBUICOES ,96D ,65D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,96D ,65D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,96D ,65D Cota Parte ,96D ,65D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 181,16D 189,14 370,30D DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 181,16D 189,14 370,30D VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 181,16D 189,14 370,30D OUTRAS DESPESAS CORRENTES 181,16D 189,14 370,30D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 181,16D 189,14 370,30D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 181,16D 189,14 370,30D 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,04C , ,63C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,65C , ,20C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,65C , ,20C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,65C , ,20C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,65C , ,20C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,65C 9.250, ,20C Profissionais - Pessoas Físicas ,65C 7.594, ,20C Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 1.656, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 9.019,00C ,00C Profissionais - Pessoas Físicas 9.019,00C ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 276,00C 621,00 897,00C Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 276,00C 621,00 897,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 275,00C 275,00C Botons/Mala Direta 275,00C 275,00C Página:9/34

10 Conta Anterior VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,64C 9.301, ,35C JUROS E ENCARGOS DE MORA 3.921,53C 3.975, ,22C JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS 3.921,53C 3.975, ,22C JUROS DE MORA 3.921,53C 3.975, ,22C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 3.921,53C 3.975, ,22C Pessoas Físicas 3.921,53C 3.975, ,22C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 7.435,11C 5.326, ,13C MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.435,11C 5.326, ,13C MULTAS SOBRE ANUIDADES 553,20C 378,98 932,18C Pessoas Físicas 553,20C 378,98 932,18C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.881,91C 4.947, ,95C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO 6.881,91C 4.947, ,95C Poupança 6.881,91C 4.947, ,95C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,75C , ,08C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,75C , ,08C MULTAS ADMINISTRATIVAS 4.329,22C 3.228, ,76C MULTAS 4.329,22C 3.228, ,76C MULTAS DE INFRAÇÕES 4.329,22C 3.228, ,76C Pessoas Físicas 4.329,22C 3.228, ,76C DÍVIDA ATIVA ,53C 8.250, ,32C DÍVIDA ATIVA ,53C 8.250, ,32C Tributária (Anuidades) ,53C 8.250, ,32C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,00D ,00D ORÇAMENTO APROVADO ,00D ,00D PREVISÃO DA RECEITA ,00D ,00D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,00D ,00D Página:10/34

11 Conta Anterior RECEITA CORRENTE ,00D ,00D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,00D ,00D ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS D D PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO D D Nível Superior D D PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR D D Nível Superior D D ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,00D ,00D PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ,00D ,00D Faixa ,00D ,00D PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR 22.00D 22.00D Faixa D 22.00D RECEITA DE SERVICOS 83.00D 83.00D EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES 43.00D 43.00D Profissionais - Pessoas Físicas 37.00D 37.00D Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 6.00D 6.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 23.00D 23.00D Profissionais - Pessoas Físicas 23.00D 23.00D EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 5.00D 5.00D Profissionais - Pessoas Físicas 2.00D 2.00D Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 3.00D 3.00D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 12.00D 12.00D Botons/Mala Direta 5.00D 5.00D Inscrições 5.00D 5.00D Recuperação de Despesas Postais 2.00D 2.00D FINANCEIRAS 72.00D 72.00D Página:11/34

12 Conta Anterior JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 17.00D 17.00D Pessoas Físicas 12.00D 12.00D Pessoas Jurídicas 5.00D 5.00D JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 1.00D 1.00D Pessoas Físicas 50D 50D Pessoas Jurídicas 50D 50D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 54.00D 54.00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 2.00D 2.00D Pessoas Físicas 2.00D 2.00D MULTAS SOBRE ANUIDADES 22.00D 22.00D Pessoas Físicas 18.00D 18.00D Pessoas Jurídicas 4.00D 4.00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 30.00D 30.00D Poupança 30.00D 30.00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES D D DÍVIDA ATIVA D D Tributária (Anuidades) D D MULTAS DE INFRAÇÕES 32.00D 32.00D Pessoas Físicas 30.00D 30.00D Pessoas Jurídicas 2.00D 2.00D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.00D 5.00D Indenizações 2.50D 2.50D Restituições 2.50D 2.50D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 50.00D 50.00D Receitas Não Identificadas 50.00D 50.00D RECEITA DE CAPITAL D D Página:12/34

13 Conta Anterior ALIENACAO DE BENS 10.00D 10.00D ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 10.00D 10.00D Veículos 10.00D 10.00D OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL D D SUPERAVIT FINANCEIRO D D SUPERAVIT FINANCEIRO D D FIXAÇÃO DA DESPESA ,00D ,00D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,00D ,00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,00D ,00D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS D D REMUNERAÇÃO PESSOAL D D Salários D D Gratificação de Função 20.00D 20.00D Outras Gratificações 15.00D 15.00D Gratificação de Natal 13º Salário 40.00D 40.00D /3 de Férias - CF/ D 15.00D Salário de férias 40.00D 40.00D Indenizações Trabalhistas 6.00D 6.00D ENCARGOS PATRONAIS D D INSS Patronal D D INSS Terceiros 50D 50D FGTS 40.00D 40.00D PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 6.00D 6.00D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,00D ,00D BENEFÍCIOS A PESSOAL D D Vale Transporte 16.00D 16.00D Página:13/34

14 Conta Anterior Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 65.00D 65.00D Plano de Saúde 25.00D 25.00D USO DE BENS E SERVIÇOS D D MATERIAL DE CONSUMO 42.10D 42.10D Materiais de Expediente 8.00D 8.00D Impressos, Formulários e Papéis 1.00D 1.00D Carteiras de Identificação Profissional 6.00D 6.00D Bandeiras, Flâmulas e Placas 2.00D 2.00D Material para Audio, Vídeo e Foto 10D 10D Materiais de Informática 3.00D 3.00D Materiais Elétricos e de Telefonia 1.00D 1.00D Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.50D 1.50D Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 4.00D 4.00D Material de Copa e Cozinha 2.00D 2.00D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 10.00D 10.00D Gêneros de Alimentação 50D 50D Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação 2.00D 2.00D Gás e Outros Materiais Engarrafados 1.00D 1.00D DESPESAS COM VEÍCULOS 40.00D 40.00D Combustíveis e Lubrificantes 30.00D 30.00D Peças e Acessórios 10.00D 10.00D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.00D 1.00D Outros Materiais de Consumo 1.00D 1.00D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 20.50D 20.50D Serviço de Assessoria e Consultoria 50D 50D Serviços Advocatícios 50D 50D Página:14/34

15 Conta Anterior Remuneração de Estagiários 16.00D 16.00D Serviços Fotográficos e Vídeos 50D 50D Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 2.00D 2.00D Demais Serviços Profissionais 1.00D 1.00D DIÁRIAS 40.00D 40.00D Diaria a Funcionários 4.80D 4.80D Diarias a Conselheiros 25.80D 25.80D Diarias a Colaboradores 9.40D 9.40D PASSAGENS ,00D ,00D Passagens a Funcionários 9.394,00D 9.394,00D Passagens a Conselheiros 37.50D 37.50D Passagens a Colaboradores 15.00D 15.00D HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 3.00D 3.00D Hospedagem e Alimenação Funcionários 3.00D 3.00D DESPESA COM LOCOMOÇÃO 33.00D 33.00D Despesa com Locomoção Funcionários 2.00D 2.00D Despesa com Locomoção Conselheiros 25.00D 25.00D Despesa com Locomoção Colaboradores 5.00D 5.00D Despesa Com Excesso de Bagagem 50D 50D Fretes e Transportes de Encomendas 50D 50D SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS D D Serviço de Assessoria e Consultoria 50D 50D Serviços Advocatícios 50D 50D Serviços de Informática 45.00D 45.00D Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 8.00D 8.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 3.00D 3.00D Página:15/34

16 Conta Anterior Serviços de Medicina do Trabalho 70D 70D Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis. 5.00D 5.00D Serviços de Intermediação de Estagios 1.00D 1.00D Serviços Fotográficos e Vídeos 50D 50D Serviço de Divulgação Institucional 18.00D 18.00D Serviço de Produções Jornalísticas 19.00D 19.00D Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 1.00D 1.00D Demais Serviços Profissionais 1.00D 1.00D Seguros de Bens Móveis 7.80D 7.80D Seguros de Bens Imóveis 3.00D 3.00D Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 50D 50D Locação de Bens Imóveis 20.00D 20.00D Manutenção e Conservação Bens Móveis 1.00D 1.00D Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 7.50D 7.50D Manutenção e Conservação de Veículos 4.00D 4.00D Serviços de Energia Elétrica 11.00D 11.00D Serviços de Água e Esgoto 2.50D 2.50D Postagem de Correspondência de Cobrança 1.00D 1.00D Postagem de Correspondência Institucional 48.00D 48.00D Serviços de Telecomunicações 35.00D 35.00D Serviços de Internet 50D 50D Publicações Técnicas 7.00D 7.00D Impressos Gráficos 23.00D 23.00D Cópias e Microfilmagem de Documentos 50D 50D Encadernação de Documentos 50D 50D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS D D Página:16/34

17 Conta Anterior TRIBUTOS 8.50D 8.50D Impostos e Taxas 3.50D 3.50D Despesas Judiciais 5.00D 5.00D CONTRIBUIÇÕES D D Cota Parte D D DEMAIS DESPESAS CORRENTES 8.00D 8.00D Sentenças Judiciais 50D 50D Indenizações, Restituições e Reposições 50D 50D Despesas de Exercícios Anteriores 2.00D 2.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 5.00D 5.00D SERVIÇOS BANCÁRIOS 39.00D 39.00D Taxa Sobre Serviços Bancários 4.00D 4.00D Despesas Com Cobrança 35.00D 35.00D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL D D INVESTIMENTOS D D OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS D D Obras e Instalações em andamento D D Reformas 30.00D 30.00D EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 82.00D 82.00D Móveis e Utensílios 10.00D 10.00D Máquinas e Equipamentos 20.00D 20.00D Utensílios de Copa e Cozinha 2.00D 2.00D Veículos 20.00D 20.00D Equipamentos de Processamento de Dados 30.00D 30.00D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,07C , , ,07C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,00C , , ,00C Página:17/34

18 Conta Anterior EXECUÇÃO DA RECEITA ,00C , , ,00C RECEITA A REALIZAR ,69C , ,46C RECEITA CORRENTE ,69C , ,46C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,73C , ,09C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS ,81C , ,45C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ,81C , ,45C Nível Superior ,81C , ,45C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR C C Nível Superior C C ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,92C 7.437, ,64C PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ,92C 7.437, ,64C Faixa ,92C 7.437, ,64C PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR 22.00C 22.00C Faixa C 22.00C RECEITA DE SERVICOS ,35C , ,80C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,35C 9.250, ,80C Profissionais - Pessoas Físicas ,35C 7.594, ,80C Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 6.00C 1.656, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS ,00C ,00C Profissionais - Pessoas Físicas ,00C ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 4.724,00C 621, ,00C Profissionais - Pessoas Físicas 2.00C 2.00C Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 2.724,00C 621, ,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS ,00C ,00C Botons/Mala Direta 4.725,00C 4.725,00C Inscrições 5.00C 5.00C Página:18/34

19 Conta Anterior Recuperação de Despesas Postais 2.00C 2.00C FINANCEIRAS ,36C 9.301, ,65C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES ,47C 3.975, ,78C Pessoas Físicas 8.078,47C 3.975, ,78C Pessoas Jurídicas 5.00C 5.00C JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 1.00C 1.00C Pessoas Físicas 50C 50C Pessoas Jurídicas 50C 50C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,89C 5.326, ,87C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 2.00C 2.00C Pessoas Físicas 2.00C 2.00C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,80C 378, ,82C Pessoas Físicas ,80C 378, ,82C Pessoas Jurídicas 4.00C 4.00C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,09C 4.947, ,05C Poupança ,09C 4.947, ,05C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,25C , ,92C DÍVIDA ATIVA ,47C 8.250, ,68C Tributária (Anuidades) ,47C 8.250, ,68C MULTAS DE INFRAÇÕES ,78C 3.228, ,24C Pessoas Físicas ,78C 3.228, ,24C Pessoas Jurídicas 2.00C 2.00C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.00C 5.00C Indenizações 2.50C 2.50C Restituições 2.50C 2.50C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 50.00C 50.00C Página:19/34

20 Conta Anterior Receitas Não Identificadas 50.00C 50.00C RECEITA DE CAPITAL C C ALIENACAO DE BENS 10.00C 10.00C ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS 10.00C 10.00C Veículos 10.00C 10.00C OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL C C SUPERAVIT FINANCEIRO C C SUPERAVIT FINANCEIRO C C RECEITA REALIZADA ,31C , ,54C RECEITA CORRENTE ,31C , ,54C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,27C , ,91C ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS ,19C , ,55C PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ,19C , ,55C Nível Superior ,19C , ,55C ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS ,08C 7.437, ,36C PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ,08C 7.437, ,36C Faixa ,08C 7.437, ,36C RECEITA DE SERVICOS ,65C , ,20C EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES ,65C 9.250, ,20C Profissionais - Pessoas Físicas ,65C 7.594, ,20C Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 1.656, ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS 9.019,00C ,00C Profissionais - Pessoas Físicas 9.019,00C ,00C EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES 276,00C 621,00 897,00C Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas 276,00C 621,00 897,00C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 275,00C 275,00C Página:20/34

21 Conta Anterior Botons/Mala Direta 275,00C 275,00C FINANCEIRAS ,64C 9.301, ,35C JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES 3.921,53C 3.975, ,22C Pessoas Físicas 3.921,53C 3.975, ,22C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 7.435,11C 5.326, ,13C MULTAS SOBRE ANUIDADES 553,20C 378,98 932,18C Pessoas Físicas 553,20C 378,98 932,18C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 6.881,91C 4.947, ,95C Poupança 6.881,91C 4.947, ,95C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,75C , ,08C DÍVIDA ATIVA ,53C 8.250, ,32C Tributária (Anuidades) ,53C 8.250, ,32C MULTAS DE INFRAÇÕES 4.329,22C 3.228, ,76C Pessoas Físicas 4.329,22C 3.228, ,76C EXECUÇÃO DA DESPESA ,00C , , ,00C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,00C , , ,00C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,46C , ,62C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE ,46C , ,62C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,00C ,00C REMUNERAÇÃO PESSOAL C C Salários C C Gratificação de Função 2.00C 2.00C Outras Gratificações 15.00C 15.00C Gratificação de Natal 13º Salário 10.00C 10.00C /3 de Férias - CF/ C 5.00C Salário de férias 20.00C 20.00C Página:21/34

22 Conta Anterior Indenizações Trabalhistas 6.00C 6.00C ENCARGOS PATRONAIS ,00C ,00C INSS Patronal 16.00C 16.00C INSS Terceiros 50C 50C FGTS 5.415,00C 5.415,00C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 1.676,00C 1.676,00C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,14C , ,30C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,50C ,50C Vale Transporte 4.871,50C 4.871,50C Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 35.00C 35.00C Plano de Saúde 1.00C 1.00C USO DE BENS E SERVIÇOS ,29C , ,45C MATERIAL DE CONSUMO ,90C 512, ,90C Materiais de Expediente 7.619,00C 7.619,00C Impressos, Formulários e Papéis 1.00C 49 51C Carteiras de Identificação Profissional 6.00C 6.00C Bandeiras, Flâmulas e Placas 2.00C 2.00C Material para Audio, Vídeo e Foto 10C 10C Materiais de Informática 1.291,90C 1.291,90C Materiais Elétricos e de Telefonia 562,00C 22,00 54C Materiais para Manutenção de Bens Móveis 1.50C 1.50C Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões 4.00C 4.00C Material de Copa e Cozinha 2.00C 2.00C Uniformes, Tecidos e Aviamentos 8.00C 8.00C Gêneros de Alimentação 50C 50C Página:22/34

23 Conta Anterior Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação Gás e Outros Materiais Engarrafados 2.00C 1.00C 2.00C 1.00C DESPESAS COM VEÍCULOS ,51C 1.049, ,30C Combustíveis e Lubrificantes ,51C 1.049, ,30C Peças e Acessórios 10.00C 10.00C OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 1.00C 1.00C Outros Materiais de Consumo 1.00C 1.00C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 8.50C 8.50C Serviço de Assessoria e Consultoria 50C 50C Serviços Advocatícios 50C 50C Remuneração de Estagiários 4.00C 4.00C Serviços Fotográficos e Vídeos 50C 50C Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 2.00C 2.00C Demais Serviços Profissionais 1.00C 1.00C DIÁRIAS ,03C 9.940, ,78C Diaria a Funcionários 4.342,03C 3.102, ,78C Diarias a Conselheiros ,00C 6.156, ,00C Diarias a Colaboradores 9.40C 682, ,00C PASSAGENS ,85C 5.018, ,97C Passagens a Funcionários 4.174,05C 4.174,05C Passagens a Conselheiros ,90C 5.018, ,02C Passagens a Colaboradores ,90C ,90C HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO 2.675,00C 2.675,00C Hospedagem e Alimenação Funcionários 2.675,00C 2.675,00C DESPESA COM LOCOMOÇÃO ,00C 1.585, ,50C Página:23/34

24 Conta Anterior Despesa com Locomoção Funcionários 1.826,00C 1.826,00C Despesa com Locomoção Conselheiros ,00C 1.585, ,50C Despesa com Locomoção Colaboradores 5.00C 5.00C Despesa Com Excesso de Bagagem 50C 50C Fretes e Transportes de Encomendas 50C 50C SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,35C 6.833, ,35C Serviço de Assessoria e Consultoria 50C 50C Serviços Advocatícios 50C 50C Serviços de Informática ,03C ,03C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.56C 3.56C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 234,12C 21 24,12C Serviços de Medicina do Trabalho 70C 70C Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis ,90C 3.903, ,90C Serviços de Intermediação de Estagios 1.00C 21 79C Serviços Fotográficos e Vídeos 50C 50C Serviço de Divulgação Institucional 16.00C 16.00C Serviço de Produções Jornalísticas 16.00C 16.00C Serviços de Apoio Administrativo e Operacional 1.00C 1.00C Demais Serviços Profissionais 1.00C 1.00C Seguros de Bens Móveis 4.829,58C 4.829,58C Seguros de Bens Imóveis 3.00C 3.00C Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos 1.10C 1.10C Locação de Bens Imóveis ,66C ,66C Manutenção e Conservação Bens Móveis 775,00C ,00C Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis 7.50C 7.50C Manutenção e Conservação de Veículos 4.00C 4.00C Página:24/34

25 Conta Anterior Serviços de Energia Elétrica 28C 28C Serviços de Água e Esgoto 800,80C 800,80C Postagem de Correspondência de Cobrança 24,05C 24,05C Postagem de Correspondência Institucional ,00C ,00C Serviços de Telecomunicações ,42C ,42C Serviços de Internet 50C 9 41C Publicações Técnicas 6.458,89C ,89C Impressos Gráficos ,90C ,90C Cópias e Microfilmagem de Documentos 50C 50C Encadernação de Documentos 50C 50C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,48C ,48C TRIBUTOS 6.512,48C 6.512,48C Impostos e Taxas 2.032,48C 2.032,48C Despesas Judiciais 4.48C 4.48C CONTRIBUIÇÕES C C Cota Parte C C DEMAIS DESPESAS CORRENTES 7.718,84C ,84C Sentenças Judiciais 50C 50C Indenizações, Restituições e Reposições 50C 50C Despesas de Exercícios Anteriores 2.00C 2.00C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 4.718,84C ,84C SERVIÇOS BANCÁRIOS ,00C ,00C Taxa Sobre Serviços Bancários 2.452,00C 2.452,00C Despesas Com Cobrança 10.00C 10.00C CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL ,00C ,00C INVESTIMENTOS ,00C ,00C Página:25/34

26 Conta Anterior OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS C C Obras e Instalações em andamento C C Reformas 30.00C 30.00C EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ,00C ,00C Móveis e Utensílios 10.00C 10.00C Máquinas e Equipamentos ,00C ,00C Utensílios de Copa e Cozinha 2.00C 2.00C Veículos 20.00C 20.00C Equipamentos de Processamento de Dados 30.00C 30.00C CREDITO UTILIZADO ,54C , , ,38C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,62C , , ,49C DESPESA CORRENTE ,62C , , ,49C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,87C , ,00C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,87C , ,00C Salários ,62C , ,80C Gratificação de Função ,84C 2.441, ,26C Gratificação de Natal 13º Salário ,11C 622, ,75C /3 de Férias - CF/ ,08C 691, ,51C Salário de férias ,22C 2.074, ,68C ENCARGOS PATRONAIS ,86C 9.547, ,59C INSS Patronal ,77C 6.739, ,42C FGTS ,30C 2.488, ,84C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 3.639,79C 319, ,33C OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,85C , , ,15C BENEFÍCIOS A PESSOAL ,47C 5.096, ,19C Vale Transporte 8.636,00C 892, ,20C Página:26/34

27 Conta Anterior Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Plano de Saúde ,50C ,97C 1.956, , ,00C ,99C USO DE BENS E SERVIÇOS 8.531,20C , , ,92C MATERIAL DE CONSUMO 512,00 512, Impressos, Formulários e Papéis Materiais Elétricos e de Telefonia 22,00 22, DESPESAS COM VEÍCULOS 1.049, , Combustíveis e Lubrificantes 1.049, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 8.531,20C 1.955, ,92C Remuneração de Estagiários 8.531,20C 1.955, ,92C DIÁRIAS 9.940, , Diaria a Funcionários 3.102, , Diarias a Conselheiros 6.156, , Diarias a Colaboradores 682,00 682, PASSAGENS 5.018, , Passagens a Conselheiros 5.018, , DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.585, , Despesa com Locomoção Conselheiros 1.585, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,18C , , ,04C Serviços de Informática ,98C 3.334, ,56C Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem 3.552,00C 888, ,00C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 2.304,90C 440, ,41C Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis ,10C , , ,00C Serviços de Intermediação de Estagios C Página:27/34

28 Conta Anterior Locação de Bens Imóveis 5.909,56C 1.477, ,17C Manutenção e Conservação Bens Móveis 5C Serviços de Energia Elétrica 8.843,30C 690, ,89C Serviços de Água e Esgoto 1.416,00C 146, ,98C Postagem de Correspondência de Cobrança 79C 79C Postagem de Correspondência Institucional ,45C 2.095, ,15C Serviços de Telecomunicações ,89C 1.689, ,76C Serviços de Internet Publicações Técnicas 1.728, ,12C TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ,04C ,35C CONTRIBUIÇÕES ,04C ,35C Cota Parte ,04C ,35C DEMAIS DESPESAS CORRENTES Despesas Miúdas de Pronto Pagamento SERVIÇOS BANCÁRIOS ,00C 120, ,40C Taxa Sobre Serviços Bancários 1.337,40C 120, ,80C Despesas Com Cobrança ,60C ,60C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 883,07C , , ,18C DESPESA CORRENTE 883,07C , , ,18C PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , ,30C REMUNERAÇÃO PESSOAL , , Salários , , Gratificação de Função 2.441, , Gratificação de Natal 13º Salário 622,36 622, /3 de Férias - CF/88 691,57 691,57 Página:28/34

29 Conta Anterior Salário de férias 2.074, , ENCARGOS PATRONAIS 312, , ,30C INSS Patronal 312, , ,38C FGTS 2.488, ,46C PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento 319,46 319,46C OUTRAS DESPESAS CORRENTES 883,07C , , ,88C BENEFÍCIOS A PESSOAL 5.096, , Vale Transporte 892,80 892, Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat 1.956, , Plano de Saúde 2.246, , USO DE BENS E SERVIÇOS , , ,88C MATERIAL DE CONSUMO 512,00 512, Impressos, Formulários e Papéis Materiais Elétricos e de Telefonia 22,00 22, DESPESAS COM VEÍCULOS 1.049, , Combustíveis e Lubrificantes 1.049, , SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS 1.955, , Remuneração de Estagiários 1.955, , DIÁRIAS 9.940, , Diaria a Funcionários 3.102, , Diarias a Conselheiros 6.156, , Diarias a Colaboradores 682,00 682, PASSAGENS 5.018, ,88C Passagens a Conselheiros 5.018, ,88C DESPESA COM LOCOMOÇÃO 1.585, ,50 Página:29/34