, , , , F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
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- Mônica Teves Dinis
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1 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS , , , , F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , F SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, , F IRRF A COMPENSAR 1.213, , F INSS A COMPENSAR 348,13 348, F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 2.328, , F ADIANTAMENTO SALARIAL 6.035, , F DEPOSITOS ESPECIAIS 5.250, , F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 4.000, , F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 204,53 204, P MATERIAL DE CONSUMO , , P GENEROS ALIMENTÍCIOS , , P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3.454, , P AUTOPEÇAS 5.629, , P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR , , F VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR , , P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.896, , P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , , P MOBILIARIO EM GERAL , , P VEICULOS DE TRACAO MECANICA , , P OUTROS BENS MOVEIS , , P OUTROS BENS IMOVEIS , , F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO , , F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 774,84 774, F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 376,48 376, F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.320, , , , F IPACI 1.308, , , F INSS SERVIDORES 3.098, , , F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232,08 232, F IRRF DE PF/PJ 60,00 60, F IRRF DE SERVIDORES 108, , , F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.172, , F ISS 60,00 60, F PENSAO ALIMENTICIA 1.090, , F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 58,62 58, F CONSIGNAÇÃO CEF 4.367, , , F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.936,72 291, , F RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 1.274, , F DESCONTO DE TELEFONE CELULAR 519,20 519, F DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413, , F DESCONTO AUTORIZADO ,97 110, , F DESCONTO POSTO DE GASOLINA 170,04 170, F OUTROS CONSIGNATÁRIOS , , ,11 Saldo Atual Débito Crédito E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
2 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1,80 1, P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 610, , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , P VENCIMENTOS E SALÁRIOS , , P 13. SALÁRIO 7.645, , P VENCIMENTOS E SALARIOS , , P 13. SALARIO 7.264, , P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS , , P SERVIÇOS DE TRANSPORTE 757,86 757, P CONDOMINIOS 1.552, , P SERVIÇOS BANCARIOS 29,28 29, P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.049, , P CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORTE , , P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS , , O EMISSAO DE EMPENHOS , , O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 1,80 1, O RP PROCESSADOS - INSCRITOS 58,25 58, O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 7.464, , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 58,25 58,25 58,25 58, O RECEITA A REALIZAR , , O RECEITA REALIZADA , , O CRÉDITO DISPONÍVEL , , O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR , , O CRÉDITO EMPENHADO PAGO , , O EMPENHOS A LIQUIDAR , , , O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR , , O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS , , O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1,80 1, O RP PROCESSADOS A PAGAR 7.464,65 58,25 58, , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 58,25 58,25 58,25 58, C RECURSOS ORDINÁRIOS , , C RECURSOS VINCULADOS , , C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1, , , , C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7.522, , , , C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL , ,43 Saldo Atual Débito Crédito E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA
3 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO , ,43 Total Geral : , , , , , ,59 Saldo Atual Débito Crédito E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA
4 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Débito Saldo Anterior Movimentação Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo Atual Crédito Débito Crédito Até Período Até Período Débito Crédito F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS , , , , , , , F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , , , , F SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, , , F IRRF A COMPENSAR 1.213, , , F INSS A COMPENSAR 348,13 348,13 348, F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 2.328, , , F ADIANTAMENTO SALARIAL 6.035, , , F DEPOSITOS ESPECIAIS 5.250, , , F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 4.000, , , F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 204,53 204,53 204, P MATERIAL DE CONSUMO , , , P GENEROS ALIMENTÍCIOS , , , P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3.454, , , P AUTOPEÇAS 5.629, , , P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR , , , F VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR , , , P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.896, , , P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , , , P MOBILIARIO EM GERAL , , , P VEICULOS DE TRACAO MECANICA , , , P OUTROS BENS MOVEIS , , , P OUTROS BENS IMOVEIS , , , F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , , , F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO , , , , F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 774,84 774,84 774, F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 376,48 376,48 376, F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.320, , , , , , , F IPACI 1.308, , , , , F INSS SERVIDORES 3.098, , , , , F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232,08 232,08 232, F IRRF DE PF/PJ 60,00 60,00 60, F IRRF DE SERVIDORES 108,33 108, , , , F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.172, , , F ISS 60,00 60,00 60, F PENSAO ALIMENTICIA 1.090, , , F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 58,62 58,62 58, F CONSIGNAÇÃO CEF 4.367, , , , , F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.936, ,72 291,32 291, , F RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 1.274, , , F DESCONTO DE TELEFONE CELULAR 519,20 519,20 519, F DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413, , , F DESCONTO AUTORIZADO , ,97 110,00 110, , F DESCONTO POSTO DE GASOLINA 170,04 170,04 170,04
5 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Débito Saldo Anterior Movimentação Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo Atual Crédito Débito Crédito Até Período Até Período Débito Crédito F OUTROS CONSIGNATÁRIOS , , , , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , , , P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1,80 1,80 1, P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 610,12 610, , , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , , , P VENCIMENTOS E SALÁRIOS , , , P 13. SALÁRIO 7.645, , , P VENCIMENTOS E SALARIOS , , , P 13. SALARIO 7.264, , , P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS , , , P SERVIÇOS DE TRANSPORTE 757,86 757,86 757, P CONDOMINIOS 1.552, , , P SERVIÇOS BANCARIOS 29,28 29,28 29, P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.049, , , P CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORTE , , , P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS , , , O EMISSAO DE EMPENHOS , , , O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 1,80 1,80 1, O RP PROCESSADOS - INSCRITOS 58,25 58,25 58,25 58, O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 7.464, , , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58, O RECEITA A REALIZAR , , , O RECEITA REALIZADA , , , O CRÉDITO DISPONÍVEL , , , O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , , , O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR , , , , O CRÉDITO EMPENHADO PAGO , , , O EMPENHOS A LIQUIDAR , , , , , O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR , , , , O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS , , , O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1,80 1,80 1, O RP PROCESSADOS A PAGAR 7.464, ,65 58,25 58,25 58,25 58, , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58,25 58, C RECURSOS ORDINÁRIOS , , , C RECURSOS VINCULADOS , , , C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS , , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS , , , , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1,80 1, , , , , , C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7.522, , , , , , , C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES , , , , ,69 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA
6 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Débito Saldo Anterior Movimentação Do Ano Do Período Débito Crédito Saldo Atual Crédito Débito Crédito Até Período Até Período Débito Crédito C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA , , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL , , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO , , ,43 Total Geral : , , , , , , , , , ,59 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA
7 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Movimentação Encerramento Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS , , , , F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , F SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, , F IRRF A COMPENSAR 1.213, , F INSS A COMPENSAR 348,13 348, F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR 2.328, , F ADIANTAMENTO SALARIAL 6.035, , F DEPOSITOS ESPECIAIS 5.250, , F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS 4.000, , F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 204,53 204, P MATERIAL DE CONSUMO , , P GENEROS ALIMENTÍCIOS , , P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 3.454, , P AUTOPEÇAS 5.629, , P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR , , F VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR , , P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR 1.896, , P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS , , P MOBILIARIO EM GERAL , , P VEICULOS DE TRACAO MECANICA , , P OUTROS BENS MOVEIS , , P OUTROS BENS IMOVEIS , , F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO , , F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO , , F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 774,84 774, F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 376,48 376, F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 6.320, , , , F IPACI 1.308, , , F INSS SERVIDORES 3.098, , , F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232,08 232, F IRRF DE PF/PJ 60,00 60, F IRRF DE SERVIDORES 108, , , F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.172, , F ISS 60,00 60, F PENSAO ALIMENTICIA 1.090, , F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 58,62 58, F CONSIGNAÇÃO CEF 4.367, , , F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.936,72 291, , F RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 1.274, , F DESCONTO DE TELEFONE CELULAR 519,20 519, F DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413, , F DESCONTO AUTORIZADO ,97 110, , F DESCONTO POSTO DE GASOLINA 170,04 170,04 Saldo Atual Débito Crédito
8 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Movimentação Encerramento Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito F OUTROS CONSIGNATÁRIOS , , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 1,80 1, P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 610, , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO , , P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , P VENCIMENTOS E SALÁRIOS , , P 13. SALÁRIO 7.645, , P VENCIMENTOS E SALARIOS , , P 13. SALARIO 7.264, , P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS , , P SERVIÇOS DE TRANSPORTE 757,86 757, P CONDOMINIOS 1.552, , P SERVIÇOS BANCARIOS 29,28 29, P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 6.049, , P CONCESSÃO E PERMISSÃO - SERV. DE TRANSPORTE , , P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS , , O EMISSAO DE EMPENHOS , , O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 1,80 1, O RP PROCESSADOS - INSCRITOS 58,25 58, O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES 7.464, , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 58,25 58,25 58,25 58, O RECEITA A REALIZAR , , O RECEITA REALIZADA , , O CRÉDITO DISPONÍVEL , , O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , , O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR , , O CRÉDITO EMPENHADO PAGO , , O EMPENHOS A LIQUIDAR , , , O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR , , O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS , , O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1,80 1, O RP PROCESSADOS A PAGAR 7.464,65 58,25 58, , O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO 58,25 58,25 58,25 58, C RECURSOS ORDINÁRIOS , , C RECURSOS VINCULADOS , , C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS , , , , C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1, , , , C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 7.522, , , , C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES , , ,69 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA Saldo Atual Débito Crédito
9 Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Movimentação Encerramento Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL , , C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO , ,43 Total Geral : , , , ,23 0,00 0, , ,59 Saldo Atual Débito Crédito E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 3 de 3 E&L Produções de Software LTDA
10 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - JANEIRO DE 2015 I N G R E S S O S D I S P Ê N D I O S ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) ,15 DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) ,89 RECEITAS CORRENTES ,15 Administração ,89 RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,15 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) ,46 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) 4.000,00 IPACI 3.091,89 SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 INSS SERVIDORES 2.032,09 IRRF DE SERVIDORES CONSIGNAÇÃO CEF RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE DESCONTO AUTORIZADO OUTROS CONSIGNATÁRIOS 9.416, ,17 291,32 110, ,32 SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) ,22 SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) ,94 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,22 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,94 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,22 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,94 (V) = (I+II+III+IV) ,83 (X) = (VI+VII+VIII+IX) ,83
11 RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO JANEIRO DE 2015 MOVIMENTO NO PERÍODO DÉBITO CRÉDITO SALDO DO PERÍODO ANTERIOR ,22 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ,89 AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM ,22 DESPESAS CORRENTES ,89 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ,15 DESPESAS CAPITAL RECEITAS CORRENTES ,15 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000,00 RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE ,94 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM ,94 RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,46 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA , ,83 MOVIMENTO ATE O PERÍODO DÉBITO CRÉDITO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ,22 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ,89 AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM ,22 DESPESAS CORRENTES ,89 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ,15 DESPESAS CAPITAL RECEITAS CORRENTES ,15 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000,00 RECEITAS CAPITAL TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA DEDUÇÃO RECEITAS SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE ,94 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM ,94 RECEITAS CORRENTES RECEITAS CAPITAL RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,46 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA , ,83 CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO Aprovados Dispendidos Saldo Débito Crédito SUPLEMENTARES SALDO ANTERIOR ,22 ESPECIAIS RETIRADO NESTE PERÍODO ,89 EXTRAORDINÁRIOS DEPOSITADO NESTE PERÍODO ,61 ALTERAÇÃO DE QDD SALDO NESTA DATA , , ,83
12 BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015 Ficha Orçado Autorização Atualizado AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM AGERSA GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO Empenhado Saldo da Dotação Liquidação Empenhado a Liquidar Pago VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA , , , , , , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , DIARIAS - PESSOAL CIVIL , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , , SERVICOS DE CONSULTORIA , , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ , , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU , , , , , , , , , , , EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , , , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS , , ,00 PROJETO/ATIVIDADE: , , , , , , , , , , ,54 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: , , , , , , , , , , ,54 ÓRGÃO: , , , , , , , , , , ,54 GERAL: , , , , , , , , , , ,54 Liquidado a Pagar Empenhado a Pagar
13 BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA JANEIRO DE 2015 Autorização Orçado Atualizado Empenhado Saldo da Dotação Liquidação Empenhado a Liquidar Pago Liquidado a Pagar Empenhado a Pagar RESUMO GERAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA , , , , , , DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , , DIARIAS - PESSOAL CIVIL , , , MATERIAL DE CONSUMO , , , , , , , PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , , SERVICOS DE CONSULTORIA , , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , , OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , , , , , EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , , , AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS , , ,00 Total do Órgão: , , , , , , , , , , ,54
14 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015 Código Anulado PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, ,00 Total Geral 4.000, ,00
15 BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015 Anulado RESUMO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS , ,89 DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000, ,00 DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS SUB , ,89 SALDO DISPONÍVEL , ,94 GERAL , ,83 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA
16 RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA JANEIRO DE 2015 Autorização Orçado Atualizado Empenhado AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM Saldo da Dotação Liquidação Empenhado a Liquidar Pago OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA , , , , , , , , , , ,54 DO ÓRGÁO , , , , , , , , , ,89 0, ,54 RESUMO GERAL DAS FONTES OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA , , , , , , , , , , ,54 DO GERAL , , , , , , , , , ,89 0, ,54 Liquidado a Pagar Empenhado a Pagar E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 1 de 1 E&L Produções de Software LTDA
17 Código PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO JANEIRO DE 2015 DESPESA FIXADA MODIF. ATÉ O PERÍODO Anulações Suplement. DESPESA FIXADA ATUAL DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA DESPESA PAGA DESPESA EMPENHADA A PAGAR AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICO , , , , , , , , , ,57 AGERSA , , , , , , , , , ,57 GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO , , , , , , , , , ,57 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , , , , , ,34 OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , ,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI , , , , ,00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES , , ,00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL , , ,00 MATERIAL DE CONSUMO , , , , , ,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO , , ,00 SERVICOS DE CONSULTORIA , , ,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , ,00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA , , , , , , , , , ,57 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE , , ,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS , , ,00 GERAL , , , , , , , , , ,57 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, ,00 GERAL 4.000, ,00 RESUMO DESPESAS CORRENTES , , , , , , , , , ,57 DESPESAS DE CAPITAL , , ,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000, ,00 GERAL , , , , , , , , , ,57 DOTAÇÃO ATUAL
18 Código PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL JANEIRO DE 2015 DESPESA FIXADA % Anulações MODIF. ATÉ O PERÍODO % Suplement. % EMPENHADA % LIQUIDADA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELE ,00 50, ,43 50, ,89 50, ,89 47, AGERSA ,00 50, ,43 50, ,89 50, ,89 47, GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO ,00 50, ,43 50, ,89 50, ,89 47, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ,00 20, ,00 39, ,66 44, ,66 43, OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,00 1, ,00 3, OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS ,00 1, ,00 2, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,00 0, DIARIAS - PESSOAL CIVIL ,00 1, MATERIAL DE CONSUMO ,00 2, ,00 0, PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO ,00 1, SERVICOS DE CONSULTORIA ,00 2, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 1, OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA ,00 14, ,43 4, ,23 5, ,23 4, EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ,00 2, AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,00 1,86 GERAL , , , ,89 PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000,00 2,01 GERAL 4.000,00 RESUMO DESPESAS CORRENTES ,00 46, ,43 50, ,89 50, ,89 47, DESPESAS DE CAPITAL ,00 3,93 EXTRA DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 4.000,00 2,01 GERAL , , , ,89 % PAGA % RETENÇÃO % GERAL , , , ,78
19 CÓDIGO DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA JANEIRO DE DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO DESCRIÇÃO PESSOAL E ENCARGOS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RESERVAS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES INVES- TIMENTO INVERSÕES FINANCEIRAS AMORT. DA DÍVIDA RPPS CONTIN- GÊNCIA GERAL AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 9.627, , AGERSA 9.627, , , ,89
20 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015 Arrecadação Ficha Orçado Anul. Período Para Mais Para Menos REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS , , , , OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS , , , , OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES , , OUTRAS RECEITAS , , ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS , ,00 DA RECEITA , , , ,85 LÍQUIDO , , , ,85
21 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015 Código Anulado no Período RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS IPACI 3.091, , INSS SERVIDORES 2.032, , IRRF DE SERVIDORES 9.416, , CONSIGNAÇÃO CEF 1.046, , RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 291,32 291, DESCONTO AUTORIZADO 110,00 110, OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.922, ,32 Total , ,46
22 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA JANEIRO DE 2015 RESUMO Anulado no Período DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS , ,15 DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS , ,46 DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS SUB , ,61 SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR , ,22 GERAL , ,83 E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S] Página 2 de 2 E&L Produções de Software LTDA
23 RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO JANEIRO DE 2015 RESUMO POR FONTE DE RECURSO Orçado Atualização Anul. Período Para Mais Para Menos OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA , , , , ,85 GERAL: , , , , ,85
24 Código DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO JANEIRO DE 2015 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS A A RECEITA RECEITA ARRECADADA DIFERENÇAS ESTIMADA Anterior Acumulado Para Mais Para Menos RECEITAS CORRENTES , , , ,85 RECEITA PATRIMONIAL , , , ,85 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,00 RECEITAS DE CAPITAL , , A ALIENAÇÃO DE BENS , , , , , ,85 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS IPACI 3.091, ,89 INSS SERVIDORES 2.032, ,09 IRRF DE SERVIDORES 9.416, ,67 CONSIGNAÇÃO CEF 1.046, ,17 RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 291,32 291,32 DESCONTO AUTORIZADO 110,00 110,00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.922, , , ,46 RESUMO RECEITAS CORRENTES , , ,15 RECEITAS DE CAPITAL ,00 RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS , , , , ,61
25 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CAC RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS Receitas Valor : : GERAL
26 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA BALANÇO - JANEIRO DE 2015 Encampação Cancelamento Inscrição Baixa Saldo Saldo Código Inicial Anterior Até Período Até Período Até Período Até Período DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE RESTO A PAGAR PROCESSADO 2010 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,00 202,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202, RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,00 767,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767, RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,25 58,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,25 - RESTO A PAGAR PROCESSADO: 58, ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO 2010 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1, RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0, ,54 - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO: 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0,00 0, ,34 CONSIGNAÇÃO IPACI 1.308, ,96 0,00 0,00 0,00 0, , ,89 0,00 0, , INSS SERVIDORES 3.098, ,82 0,00 0,00 0,00 0, , ,09 0,00 0, , INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS 232,08 232,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232, IRRF DE PF/PJ 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60, IRRF DE SERVIDORES 108,33 108,33 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 0,00 0, , IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS 4.172, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ISS 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60, PENSAO ALIMENTICIA 1.090, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 58,62 58,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58, CONSIGNAÇÃO CEF 4.367, ,16 0,00 0,00 0,00 0, , ,17 0,00 0, , RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 6.936, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 291,32 291,32 0,00 0, , RETENÇAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 1.274, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DESCONTO DE TELEFONE CELULAR 519,20 519,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 519, DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS 8.413, ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , DESCONTO AUTORIZADO , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 110,00 0,00 0, , DESCONTO POSTO DE GASOLINA 170,04 170,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170, OUTROS CONSIGNATÁRIOS , ,79 0,00 0,00 0,00 0, , ,32 0,00 0, ,11 - CONSIGNAÇÃO: , ,23 0,00 0,00 0,00 0, , ,46 0,00 0, ,69 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE: , ,93 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,93 : , ,93 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,93 Saldo Atual
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
03698709/000109 Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 1 de 5 100000000 05 ATIVO 343.632,70 139.134,52 114.972,75 367.794,47 110000000 05 ATIVO CIRCULANTE
Empenhado Até o Período. Saldo da Dotação 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0000009 1.000,00 28.403,01 28.403,01 28.403,01
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Descrição Ficha Orçado Autorização Atualizado Saldo da Dotação Liquidação a Liquidar Pago Liquidado a Pagar a Pagar 120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUS
ESTADO DE RONDÔNIA BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2015. Página 1
CAMARA MUNICIPAL DE Página 1 1 ATIVO 69.111,18 60.711,80 75.399,38 1.1 ATIVO CIRCULANTE 60.711,80 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 60.711,80 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 60.711,80
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 Consorcio Publico do Extremo Sul
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 6.735,34 8.034,62 4.211,61 10.558,35 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 6.735,34 8.034,62
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
115610000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 115810000000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
100000000000 ATIVO 329.083,39 911.970,67 872.747,07 368.306,99 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 3.073,50 898.201,87 872.747,07 28.528,30 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 129.967,90D 130.464,22D 1/8 1.1.1.1.1.01 ATIVO CIRCULANTE 54.320,75D 54.817,07D E EQUIVALENTES CAIXA MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 51.666,68D 497.996,11
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09.
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Anexo 12 - Balanço Orçamentário BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO: PERÍODO (MÊS) : DATA DE EMISSÃO: PÁGINA: PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS SALDO RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS (a) (b) c
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 000005 IPS-INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO DE SERRA 0025 IPS-Instituto de Previdência dos Serv.
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
Sistema MPContab - Mult Project Software e Consultoria www.multproject.com.br - Telefone: (27) 3328-0398
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 25 INSTITUTO PREV. SERV. MUNIC. DA SERRA 2501 Instituto Prev. Serv. Munic. da Serra 25.2501.09.122.0510.1.275
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 107.637.042,14 622.052.832,26 225.991.734,15 503.698.140,25 D 110000000 - Ativo Circulante 33.694.900,62 103.677.150,11 99.175.407,00 38.196.643,73 D 111000000 - Disponivel 33.690.337,04
TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA CRÉD. ORÇAM. SUPLEMENTARES DESPESAS CORRENTES . PESSOAL E ENC.
1 ANEXO III - PT/MPS Nº 95, DE 06 DE MARÇO DE 2007 DOU DE 07.03.07 MODELOS E INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SÃO AS EXTRAÍDAS DOS LIVROS, REGISTROS E
SALDO (f)=(a+b-c-e) DESPESAS CORRENTES 8.201,60 4.051.439,12 3.861.681,23 25.087,21 172.872,28
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS : 2013 Data de Emissão: 29/03/2014 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA BALANÇO FINANCEIRO ANO 2013 Receita Despesa ORÇAMENTÁRIA (1) ORÇAMENTÁRIA (5) Receitas Orçamentárias Despesas
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09. 1.1.5.
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº 4.
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL ESTADO DO PARANÁ Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº
TCE-TCE Auditoria Governamental
TCE-TCE Auditoria Governamental Pessoal, vou comentar as questões da prova. 61. Considere as informações extraídas do Balanço Orçamentário, referentes ao exercício financeiro de 2014, de uma entidade pública:
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - DCASP Novas Demonstrações Contábeis do Setor Público DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO Englobam todos os fatos contábeis e atos que interessam
VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64
VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64 Apresentação Este volume compõe o Balanço Geral do Estado do exercício financeiro 2010. Nele são apresentados os anexos exigidos na LEI 4.320/64. LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE
PCASP UNIÃO LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
PCASP UNIÃO LANÇAMENTOS CONTÁBEIS Data de Emissão: 28 de agosto de 2012 Coordenador Geral de Contabilidade e Custos da União Francisco Wayne Moreira Coordenadora de Contabilidade da União Bárbara Verônica
TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA - DMU
Alterações em relação ao arquivos publicados em 03/06/2014: Item alterado/incluído Motivo Regras de consolidação. b.8 Numeração errada. Regras de consistência, b Exclui-se as consignações do passivo financeiro
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016
Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
ENCONTRO TÉCNICO MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público
SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE E AUDITORIA PÚBLICA - SICAP/CONTÁBIL ENCONTRO TÉCNICO MCASP - Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público Portaria Conjunta STN/SOF nº 02/2012 Portaria STN nº 437/2012
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Análise de Balanços Flávia Moura 1 Tópicos para Reflexão O que é análise de balanços? A análise de balanços consiste em proceder a investigações dos fatos com base nos dados Para que serve a análise de
CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / 2015. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 6.962.923,94 955.075,63 999.851,97 6.918.147,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.575.224,25 286.194,78 341.306,07 2.520.112,96 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 998.084,67 206.815,23
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARA
JulhoPágina 1 de 6 100000000 02 ATIVO - 726.700,48 176.211,09 176.376,09 726.535,48 110000000 02 ATIVO CIRCULANTE - 20.757,34 176.211,09 176.376,09 20.592,34 111000000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Balanço Financeiro - Anexo 13 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP) Portaria STN nº 437/2012 5a edição BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2014 PERÍODO(MÊS)
ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO
11º Congresso Catarinense de Secretários de Finanças, Contadores Públicos e Controladores Internos Municipais ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO 1 Professor João Eudes Bezerra
Total 420.044.577,42 Total 420.044.577,42
Anexo 01 Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas RECEITA DESPESA RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL 1.324.567,17 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 RECEITA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 26.090.191,21 D 22.746.803,35 1.977.171,65 46.859.822,91 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.269.670,73 D 1.320.716,82 1.396.783,84 1.193.603,71
Tabela de Fatos - DCA 2014
Tabela de Fatos - DCA 2014 Element siconfi-cor:p1.0.0.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.0.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.0.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.0.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.1.00.00 siconfi-cor:p1.1.1.1.2.00.00
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - DEPARTAMENTO NACIONAL BALANÇO PATRIMONIAL ESPECIFICAÇÃO 2014 2013 ESPECIFICAÇÃO 2014 2013
BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO PASSIVO Ativo Circulante 1.149.479.180,77 989.839.743,43 Passivo Circulante 317.274.300,38 283.051.918,44 Caixa e Equiv. Caixa Moeda Nacional 800.954.874,69 676.326.925,34 Obrig.
SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação - 2013
Página: 1/11 1 ATIVO 39.747.824,30D 5.428.708,46 5.174.675,21 40.001.857,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.053.896,51D 970.444,48 1.850.402,07 5.173.938,92D 1.1.1 DISPONIVEL 2.956.995,26D 963.507,86 840.221,03
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88
CAU - MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso CNPJ: 14.820.959/0001-88 Balanço Financeiro Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Exercício Anterior
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Contabilidade Geral do Município Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública Exercício 2008 JÂNIO WASHINGTON BARBOSA DA CUNHA SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28.393.390.678,55 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 28.527.468.836,27 RECEITAS 13.532.898.028,40 ORÇAMENTÁRIA 13.532.898.028,40 DESPESA ORÇAMENTARIA 10.266.008.652,65
a) Notas explicativas às demonstrações contábeis 1 Constituição, objetivo social e contexto operacional
a) Notas explicativas às demonstrações contábeis 1 Constituição, objetivo social e contexto operacional O Conselho Regional de Administração de São Paulo, vinculado ao Conselho Federal de Administração,
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
BALANCETE DA DESPESA ANEXO TC-06 Janeiro/2011 Página 1 Dotação Saldo Inicial Empenhado no Mês Empenhado no Ano Suplementações Liquidado no Mês Liquidado no Ano Reduções Anulado no Mês Anulado no Ano Total
TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA - DMU
Alterações em relação aos arquivos publicados em 10/11/2014: Item alterado/incluído Evento 1.9 Evento 2.20.8 Evento 2.72.13 Motivo Obs: Os créditos relativos à Dívida Ativa podem ser registrados somente
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 379.374,45 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Agosto / 2011 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. Adendo II à Portaria
BALANÇO / 2014 ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014 31/12/2013 ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014 31/12/2013 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR
7.739.191,13 1.808.013,82 1.808.013,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 451.688,01 0,00 218.151,78 DIÁRIO OFICIAL Balanço Patrimonial - Anexo 14 www.cmv.es.gov.br/diario Analítico ATIVO ESPECIFICAÇÃO 31/12/2014
Documento gerado em 28/04/2015 13:31:35 Página 1 de 42
DCA-Anexo I-AB Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo Padrao Balanço Patrimonial Ativo - Ativo - 1.0.0.0.0.00.00 - Ativo 96.744.139,42 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante 24.681.244,01 1.1.1.0.0.00.00 -
6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação Secretaria Municipal do Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Habitação SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO URBANO, MEIO
[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo. 1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS
![[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo. 1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS](/thumbs/23/1963859.jpg "[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo. 1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS")
[Anexo I-AB] Balanço Patrimonial - Ativo e Passivo Qname siconfi-dca-anexo1abhi : BalancoPatrimonialAbstract siconfi-dca-anexo1abhi : AtivoAbstract siconfi-dca-anexo1abhi : AtivoLineItems siconfi-cor :
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Maio / 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO Maio /
MUNICÍPIO DE SERRA DO NAVIO PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO NAVIO
Em cumprimento ao disposto na Legislação vigente, (Art.101 da Lei nº 4.320/64), os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina BALANÇO PATRIMONIAL Em 31/12/2014 - Encerramento 9.817.136,65 40.159.587,34. Prazo 104.
ATIVO PASSIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa - Bancos Conta Movimento - Demais Contas Rede Bancária - Arrecadação Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Intra OFSS Recursos Liberados
Balanço Patrimonial. Janeiro à Novembro de 2014 - Anexo 14, da Lei 4.320/64. Exercício Anterior
Página 1 de 5 CIRCULANTE 3.458.065,56 1.875.217,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.816.152,90 1.000.561,87 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.816.152,90 1.000.561,87 CAIXA E EQUIVALENTES
SANTA CATARINA 1.1.2.1.9.99.00.00.00.0847 (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA 16.290,65D 81,45 0,00
Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE 52.433.883,22D 8.025.234,70D 6.219.762,87 1.993.560,05 4.801.778,99 1.596.845,70 53.851.867,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.671.088,56D 1.020.406,80 8.421.949,05D
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.953.236.822,66 RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 3.320.180.698,63 RECEITAS 1.684.972.053,82 ORÇAMENTÁRIA 1.684.972.053,82 DESPESA ORÇAMENTARIA 3.044.151.183,85
Balanço Geral Fundo Municipal de Previdência de Palmas
Fundo Municipal de Previdência de Palmas Contabilidade Geral do Município Balanço Geral Fundo Municipal de Previdência de Palmas Exercício 2008 MARLY COUTINHO AGUIAR PRESIDENTE DO PREVIPALMAS MIGUEL ANGELO
Sistema de Informações Gerenciais (Roteiro de Demonstração)
#.1.1 Disponibilizar informações de interesse do administrador, através de integração com diversos sistemas da administração municipal; Arquivos > Customização do Sistema #.1.2 #.1.3 #.1.4 #.1.5 Permitir
Balancete Analítico Mensal
100000000 - Ativo 13.357.436.418,61 1.515.908.091,77 662.742.498,81 14.210.602.011,57 D 110000000 - Ativo Circulante 1.592.277.592,82 279.431.658,15 240.420.625,49 1.631.288.625,48 D 111000000 - Disponivel
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 46.859.822,91 D 2.440.686,53 1.920.092,25 47.380.417,19 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.193.603,71 D 1.009.425,93 1.174.607,47 1.028.422,17
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Lançamentos Típicos de entidades do setor público
Lançamentos Típicos de entidades do setor público Efetue os lançamentos típicos a partir das informações captadas em cada caso típico do município de Transparência de Pombal. etermine inicialmente a Natureza
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU Estado do Paraná
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE UMUARAMA - FPMU Estado do Paraná CNPJ:09.122.645/0001-71 Exercício: 2014 Balanço Financeiro do Regime Próprio de Previdência Social Art. 103 da Lei 4.320/1964 no Período de
RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO INCIAL PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO (a) (b) c=(b-a)
FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício 2015 RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO INCIAL PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS SALDO (a) (b) c=(b-a) RECEITAS CORRENTES 4.639.895,29
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Codigo Nivel Contabil TP Descricao UG Fonte Banco Agencia Conta Corrente
Estado do Parana Relacao Cadastral do Plano de Contas Folha: 1 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 S ATIVO 2 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 S ATIVO CIRCULANTE 3 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 S CAIXA E EQUIVALENTES
Estado de Santa Catarina Tribunal de Contas de Santa Catarina EVENTOS c/c DÉBITO c/c CRÉDITO
001 Previsão orçamentária inicial da receita Estado de Santa Catarina 1 5.2.1.1.1.00.00 Previsão inicial da receita bruta 1 6.2.1.1.0.00.00 Receita a realizar 002 Previsão adicional da receita 1 5.2.1.2.1.XX.XX
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E AUDITORIA PÚBLICA
IESP INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DA PARAÍBA COORDENAÇÃO DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E AUDITORIA PÚBLICA CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO E AUDITORIA PÚBLICA DISCIPLINA: CONTABILIDADE E CONTROLADORIA
20/07/2015. Receitas. Receitas. Receitas
Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros
Página 1 de 5. Mês: 02 / 2015. Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 70.268.205,07 Receitas Correntes 66.490.565,93 Receita Tributária 5.172.651,23 Receitas de Contribuições 2.299.302,81 Receita Patrimonial 6.396.614,72 Receita de Serviços
Página: 1 AR/DISTRITO FEDERAL EXERCÍCIO DE 2013
Página: 1 11 FINANCEIRO 111 DISPONÍVEL 111.1 DISPONIBILIDADES EFETIVAS 111.1.1 CAIXA 46.773,87 50.640,92 3.867,05 111.1.2 BANCOS-C/MOVIMENTO 171.882,26 87.025,48 84.856,78 111.1.3 APLICAÇÕES FINANCEIRAS
00007 - GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: 1 100000000 ATIVO 141.481,95D 8.122.522,15 3.416.656,26 4.847.347,84D 110000000 ATIVO CIRCULANTE 12.332,23D 606.213,96 583.587,71 34.958,48D 111000000 DISPONIVEL
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013
Balanço Patrimonial. Art. 105. O Balanço Patrimonial demonstrará: I o Ativo Financeiro
Segundo o MCASP, o é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das
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Análise Contábil do Relatório de Controle Interno Gerência de Contabilidade Centralizada Diretoria de Contabilidade Geral Flávio van GEORGE Rocha Sir. Flávio van GEORGE Rocha Composição do Relatório: 1.
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SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 CONTAS DO ATIVO DE 2014 DE 2013 Fls.: 051 DE 2012 CIRCULANTE DISPONÍVEL 6.204,56 6.866,64
37.899.634,30 PASSIVO CIRCULANTE CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO CONCEDIDOS
MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS ESTADO DE GOIAS Balanço Financeiro Anexo 1 (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público MCASP)Portaria STN nº 37/2012 5a edição BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 201 PERÍODO(MÊS)
Prof. Msc.: Vitor Maciel dos Santos
Prof. Msc.: Vitor Maciel dos Santos Orientações Estratégicas para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil Aspectos práticos da CASP e a importância da estruturação setorial PREMISSAS Orientações
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Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
Responsável e Responsável pela Contabilidade
Responsável e Responsável pela Contabilidade I.N. No. 03/97 MODELO 01 Código da Unidade Gestora (conforme o SIM): Nome da Unidade Gestora (conforme o SIM): Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade Orçamentária:
5.4 Balanço Patrimonial
IV - Quociente Financeiro de Execução Os números demonstram, nos três períodos, superávit orçamentário e financeiro, considerando-se também para as despesas em regime de caixa. V - Saldos Financeiros Os
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Dezembro / 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO Dezembro
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
1 ATIVO 15.226.985,09 D 1.453.709,77 1.210.049,27 15.470.645,59 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1 DISPONIVEL 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1.1
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
Anexo 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Página 1 de 3 CIRCULANTE 17.957.906,23 13.781.064,25 CIRCULANTE 2.918.670,71 3.459.718,41 Caixa e Equivalentes de Caixa 11.326.508,18 CRÉDITOS A CURTO PRAZO Clientes Crédito Tributário a Receber Dívida