MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0, , ,00 0, FUNDO DE CAIXA 0, , ,00 0, Caixa-MS 0, , ,00 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , CEF UNIMED CX/MS 1.080,28 28, , CEF UNIMED CX/MS 9.382, , , , C/C BB / CAIXA-MS , , , , C/C BB / CAIXA-MS 7.822, , , , CEF - Particao na Origem /CAIXA-MS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS , , , , CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS , , , , CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.474, , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.474, , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , ,00 478, , RB5-Aquisição de Equip/livros , ,00 478, , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade ,98 310, ,98

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: RB9-Aux.Reembolso Natalidade ,98 310, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 6.941,65 277, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 6.941,65 277, , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor ,70 833, , RB14 - Auxilio Empreendedor ,70 833, , ADIANTAMENTOS 3.477, , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 3.477, , , , Adiantamento de 13 Salario 0, , , Adiantamento de Ferias 159, , ,25 0, Emprestimo de Ferias 3.318, ,24 281, , CREDITOS INTRASISTEMA , ,26 0, CREDITOS INTRASISTEMA , ,26 0, Creditos junto a SD/Cotas ARTs , ,26 0, OUTROS CREDITOS , , OUTROS CREDITOS , , Creditos Diversos , , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 169,20 24,16 145, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 169,20 24,16 145, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 169,20 24,16 145, Assinaturas Periodicos 169,20 24,16 145, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,87 601, , PERMANENTE ,87 601, , IMOBILIZADO ,87 601, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (72.439,08) 601,85 (73.040,93) Hardwares (49.871,97) 458,04 (50.330,01) Maquinas e Equipamentos (9.083,07) 59,30 (9.142,37)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: Moveis e Utensilios (13.484,04) 84,51 (13.568,55) PASSIVO ( ,37) , ,75 ( ,92) PASSIVO CIRCULANTE ( ,41) , ,75 ( ,96) FORNECEDORES 0,00 812,75 812,75 0, FORNECEDORES 0,00 812,75 812,75 0, FORNECEDORES 0,00 812,75 812,75 0, Fornecedores 0,00 812,75 812,75 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (5.465,19) 4.886, ,41 (5.422,82) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (5.465,19) 4.886, ,41 (5.422,82) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (5.465,19) 4.886, ,41 (5.422,82) INSS s/ Servicos de PF (437,10) 179,80 148,80 (406,10) INSS s/ Servicos de PJ (468,60) (468,60) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 58,90 58,90 0, IRRF s/ Servicos de PJ (4.559,49) 4.559, ,12 (4.548,12) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 88,59 88,59 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (17.649,14) , ,65 (17.792,24) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,93 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,93 0, º Salário a Pagar 0, , ,66 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,27 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,61 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,61 0, FGTS 0,00 859,13 859,13 0, INSS a Recolher 0, , ,48 0, PROVISÕES (17.649,14) 6.082, ,11 (17.792,24) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (17.649,14) 6.082, ,11 (17.792,24) Provisao de Ferias (12.470,60) 4.505, ,25 (11.936,58) Provisao para 13ºSalario (602,87) 640,00 (1.242,87) Provisão Encargos s/13 Salario (210,99) 224,00 (434,99) Provisão de Encargos s/ferias (4.364,68) 1.576, ,86 (4.177,80) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0, Tecnoprev 0,00 100,00 100,00 0, OUTROS DEBITOS (90,92) 838,84 838,84 (90,92) OUTROS DEBITOS (90,92) 838,84 838,84 (90,92)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: OUTROS DEBITOS (90,92) 838,84 838,84 (90,92) Débitos Diversos (90,92) (90,92) Valores em Transito 0,00 838,84 838,84 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,62) , ,78 ( ,70) OUTRAS OBRIGACOES ( ,62) , ,78 ( ,70) OUTRAS OBRIGACOES ( ,62) , ,78 ( ,70) Outras Contas a Pagar ( ,11) 3.379,05 ( ,16) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (24.843,51) ,03 (52.887,54) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Ipva / Iptu / Taxa Diversas 0,00 232,90 232,90 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,80 0, SEGUROS A PAGAR (13.198,11) , ,20 (9.386,66) SEGUROS A PAGAR (13.198,11) , ,20 (9.386,66) SEGUROS A PAGAR (13.198,11) , ,20 (9.386,66) QQM Quota Quitacao por Morte (13.198,11) , ,20 (9.386,66) CONVENIOS ( ,43) , ,91 ( ,62) OUTROS CONVENIOS ( ,43) , ,91 ( ,62) OUTROS CONVENIOS ( ,43) , ,91 ( ,62) Convenio UNIMED ( ,43) , ,91 ( ,62) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,21 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,21 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,21 0, Aluguel 0, , ,03 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, Serviços Publicos 0, , ,18 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,96) ( ,96) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,96) ( ,96) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,96) ( ,96) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,96) ( ,96) Superavits / Deficits ( ,78) ( ,78) Superavits / Deficits Exercicio ( ,18) ( ,18) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA 3.765, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 3.765, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 3.765, , ,03

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: Descontos/Anuid/Insc.Benefi 3.765, , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 602,87 640, , º Salário 602,87 640, , Adicional Tempo Servico 179,07 125,93 305, Adicional Tempo Servico 179,07 125,93 305, Assist. Medica e Odontologo 4.628, ,88 169, , Assist. Medica e Odontologica 4.628, ,88 169, , Auxilio Creche 451,56 451,56 903, Auxilio Creche 451,56 451,56 903, Auxilio Doença 0,00 987,72 987, Auxílio Doença (até 15 dias) 0,00 987,72 987, Bolsa Estagio 1.880, , , Bolsa Estagio 1.880, , , Despesas diversas c/pessoal 0,00 840,00 840,00 0, Despesas diversas c/pessoal 0,00 840,00 840,00 0, Férias 803, ,25 0, , Férias 803, ,25 0, , Gratificações 1.335, , , Gratificações 1.335, , , Salários 5.613, ,54 724, , Salários 5.613, ,54 724, , ENCARGOS SOCIAIS 5.548, , , , FGTS 682, ,03 360, , FGTS 682, ,03 360, , INSS s/ Folha de Pagamento 2.219, , , , INSS s/ Folha de Pagamento 2.219, , , , INSS s/ Servicos de PF 116,00 96,00 212, INSS s/ Servicos de PF 116,00 96,00 212, PIS 85,33 134,70 45,05 174, PIS 85,33 134,70 45,05 174, Tickets Alimentacao 2.445,60 3, , Tickets Alimentacao 2.445,60 3, , TREINAMENTO 0, , , Cursos 0,00 188,10 188,10

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: Cursos 0,00 188,10 188, Treinamento 0,00 951,79 951, Passagem Aérea - Treinamento 0,00 951,79 951, SERVICOS DE TERCEIROS 2.282,93 680, , Fretes e Carretos 1.502, , Fretes e Carretos 1.502, , Servicos de Limpeza 0,00 180,00 180, Servicos de Limpeza 0,00 180,00 180, Servicos de Seguranca 200,05 200,05 400, Servicos de Seguranca 200,05 200,05 400, Servicos com RPA 580,00 300,00 880, Servicos com RPA 580,00 300,00 880, ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 1.706, , , Imoveis 1.706, , , Imoveis 1.706, , , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 3.918, , , Agua e Esgoto 70,40 76,86 147, Agua e Esgoto 70,40 76,86 147, Anuncios e Publicacoes 121,48 121, Anuncios e Publicacoes 121,48 121, Assinatura Internet 323,50 323,50 647, Assinatura Internet 323,50 323,50 647, Assinatura de Periodicos 0,00 24,16 24, Assinatura de Periodicos 0,00 24,16 24, Cartorios 88,96 88, Cartorios 88,96 88, Conducao Urbana 409,70 434,60 844, Conducao Urbana 409,70 434,60 844, Correios e Telegrafos 1.086,63 562, , Correios e Telegrafos 1.086,63 562, , Energia Eletrica 303,31 303, Energia Eletrica 303,31 303, Outras despesas 140,78 142,08 282, Outras despesas 140,78 142,08 282, SPC 20,56 308,40 328, SPC 20,56 308,40 328,96

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: Telefones 751,62 689, , Telefones 751,62 689, , Despesas com Depreciação / Amortização 601,85 601, , Despesas com Depreciação / Amortização 601,85 601, , MATERIAIS DE CONSUMO 229,48 308,08 537, Copa e Cozinha 229,48 263,08 492, Copa e Cozinha 229,48 263,08 492, Materiais Escritorio / Expediente 0,00 45,00 45, Materiais Escritorio / Expediente 0,00 45,00 45, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria 765, , , Ajuda de Custos - Diretoria 765, , , Diarias Diretoria 4.858, , , Diarias Diretoria 4.858, , , Passagens Aereas - Diretoria 1.024, , , Passagens Aereas - Diretoria 1.024, , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.360, , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.360, , , Reembolso Telefone - Diretoria 510,40 510, Reembolso Telefone - Diretoria 510,40 510, Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.119, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.119, , , Auxilio Traslado - Diretoria 0, , , Auxilio Traslado - Diretoria 0, , , DESPESA COM PUBLICIDADE 3.925, , Divulgacao 3.925, , Divulgacao 3.925, , DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 579,25 579, Taxas Diversas 0,00 232,90 232, Taxas Diversas 0,00 232,90 232, IPTU 0,00 346,35 346, IPTU 0,00 346,35 346, DESPESAS FINANCEIRAS 4.642, , , Tarifas Bancarias 3.995, , , Tarifas Bancarias 3.995, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 647, , ,93

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: IRRF s/ Operacoes Financeiras 647, , , RECEITAS ( ,23) ,79 ( ,02) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,23) ,79 ( ,02) RECEITAS LEGAIS (63.183,17) ,09 ( ,26) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (63.183,17) ,09 ( ,26) Arrecadacao em ARTs (63.183,17) ,09 ( ,26) Crea-MS (63.183,17) ,09 ( ,26) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (40,00) 150,00 (190,00) Inscricoes (40,00) 150,00 (190,00) Inscricoes (40,00) 150,00 (190,00) Inscricoes (40,00) 150,00 (190,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,06) ,70 ( ,76) BB RF LP (21.565,18) ,41 (37.269,59) BB RF LP (21.565,18) ,41 (37.269,59) BB RF LP (21.565,18) ,41 (37.269,59) CEF FIC MUTUA RF LP (51.800,57) ,08 (98.307,65) CEF FIC MUTUA RF LP (51.800,57) ,08 (98.307,65) CEF FIC MUTUA RF LP (51.800,57) ,08 (98.307,65) Juros Ativos (34.399,31) ,21 (67.121,52) Juros Ativos (34.399,31) ,21 (67.121,52) Juros Ativos (34.399,31) ,21 (67.121,52) OUTRAS RECEITAS (1.102,00) 738,00 (1.840,00) Descontos Obtidos (10,00) 10,00 (20,00) Descontos Obtidos (10,00) 10,00 (20,00) Descontos Obtidos (10,00) 10,00 (20,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.092,00) 728,00 (1.820,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.092,00) 728,00 (1.820,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (1.092,00) 728,00 (1.820,00) Ativo , , , ,68 Passivo ( ,37) , ,75 ( ,92) Resultado ( ,91) , ,64 ( ,76) Total (0,00) , ,49 (0,00)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 9 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Téc. em Edificações Lino Gilberto da Silva Diretor Financeiro Eng. Agrônomo Claudio Pereira Calheiros Diretor Presidente