MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 5.343, , , , FUNDO DE CAIXA 5.343, , , , Mutua - Sede 5.343, , , , BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE , , , , BB - DFC/C / , , , , BB - DFC/C X/ , , ,61 0, BB - DFc/c / , , , , BB - Particip na Origem , , , , CEF - DFc/c / , , , , CEF - Particao na Origem , , , , CEF - Outras /Sede , , , , CEF - Outras /Sede ,11 25, , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE , , , Poupança CEF , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE , , , , BB FI RF LP / , , , BB FI RF LP-3382/ , , , BB RF LP/ , , , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , , , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , , , QQM , , , , CEF FIC MUTUA RF LP , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.703,73 699, , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.703,73 699, , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , ,00 530, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , ,00 530, , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , ,14

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 6.459,43 339, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 6.459,43 339, , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB14 - Auxilio Empreendedor ,45 317, , RB14 - Auxilio Empreendedor ,45 317, , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB21 - Propriedade Intelectual , , , RB21 - Propriedade Intelectual , , , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario , , Adiantamento de Ferias , , , , Adiantamento de Salarios 0, , ,14 0, Emprestimo de Ferias , , , , Outros Vlrs Junto Funcionarios 2.099, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , , Adiant. Convenios Financeiros , , Adiant. p/ Despesas de Viagens/ Eventos 2.500, , Adiantamento a Fornecedores , , , , Adiantamento a Fornecedores/ Treinamento , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Adiant.p/despesas dos CREAs , , , Creditos Junto as Caixas , , , , Créditos/Acordos Caixas X Mutua , , , ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS , ,18 260, , Caixa-AC ,57 331, ,81

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Caixa-AL , , , Caixa-AM , , , Caixa-AP ,01 82, , Caixa-BA , , , Caixa-CE ,35 260,26 260, , Caixa-DF ,44 402, , Caixa-ES , , , Caixa-GO ,08 425, , Caixa-MA ,54 128, , Caixa-MG , , , Caixa-MS , , , Caixa-MT , , , Caixa-PA ,19 390, , Caixa-PB ,00 167, , Caixa-PE , , , Caixa-PI ,41 371, , Caixa-PR , , , Caixa-RJ , , , Caixa-RN ,52 780, , Caixa-RO , , , Caixa-RR 5.760,87 201, , Caixa-RS , , , Caixa-SC ,31 662, , Caixa-SE ,75 236, , Caixa-SP , , , Caixa-TO ,48 385, , SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA , , , , Caixa-AC , , , Caixa-AL , , , Caixa-AM , , , , Caixa-AP , , , Caixa-BA , , , Caixa-CE , , , Caixa-DF , , , Caixa-ES , , , Caixa-GO , , , Caixa-MA , , , Caixa-MG , , ,12

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Caixa-MS , , , , Caixa-MT , , , Caixa-PA , , , , Caixa-PB , , , Caixa-PE , , , , Caixa-PI , , , Caixa-PR , , , Caixa-RJ , , , Caixa-RN , , , Caixa-RO , , , Caixa-RR , , , Caixa-RS , , , , Caixa-SC , , , Caixa-SE , , , Caixa-SP , , , Caixa-TO , , , VALORES A RECUPERAR CREAS , , , , Crea-BA 4,47 4,47 0, Crea-ES 2.999, , , Crea-RO 1.873, , , , Crea-RS , , , , Crea-SP , , , , OUTROS CREDITOS , , , , OUTROS CREDITOS , , , , Creditos Diversos 2.134, ,00 159, Creditos dos Flats 1.300, , Depositos Judiciais , , , , Numerarios em Transito , , , , QQM a Receber 0, , ,35 0, ESTOQUE , , , , ALMOXARIFADO , , , , ALMOXARIFADO , , , , Material de Copa/Cozinha 7.348, , , , Material de Divulgacao , , , , Material de Escritorio/Exped ,19 635, , Material de Informatica , , , Material de Limpeza/Higiene , , , Material de Manutencao 5.119,58 284, ,63

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES , , , Assinaturas Periodicos 4.098, , , Premios Seguros Aprop-Imóveis 2.779,71 347, , Premios Seguros Aprop-Veiculos 3.964,36 360, , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , OUTROS CREDITOS , , OUTROS CREDITOS , , Aplic.Financeiras Bloqueadas 1.485, , Conta Correntes Bloqueadas , , Outros Valores a Recuperar , , Provisao Perdas Permanente ( ,00) ( ,00) VALORES A RECUPERAR CREAs , , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , , Crea-AC 0,02 0,02 0, Crea-AP , , , Crea-BA , , Crea-GO , , Crea-MS , , , Crea-PR , , Crea-RO , , , Crea-SC , , Crea-TO , , , PERMANENTE , , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO , , Imoveis Renda Kubtschek Plaza , , Imoveis Renda - Lider Flats , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edificio Sede , , Hardwares , , Hardwares , , Instalações 7.615, , Instalacoes 7.615, , Maquinas e Equipamentos , ,15

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , Veiculos , , Veiculos , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,45) ,51 ( ,96) Hardwares ( ,14) 9.591,34 ( ,48) Imoveis ( ,29) ,58 ( ,87) Instalacoes (7.423,00) 2,42 (7.425,42) Maquinas e Equipamentos ( ,71) 1.682,05 ( ,76) Moveis e Utensilios ( ,78) 3.037,46 ( ,24) Veiculos ( ,53) 2.399,66 ( ,19) INTANGIVEL , , , INTANGIVEL , , , Marcas,Direitos e Patentes 1.205, , Softwares , , (-) Amortização Software ( ,45) 1.011,76 ( ,21) PASSIVO ( ,19) , ,24 ( ,43) PASSIVO CIRCULANTE ( ,34) , ,28 ( ,58) FORNECEDORES (21.841,76) , ,39 (26.749,95) FORNECEDORES (21.841,76) , ,39 (26.749,95) FORNECEDORES (21.841,76) , ,39 (26.749,95) Fornecedores (21.841,76) , ,39 (26.749,95) OBRIGACOES TRIBUTARIAS ( ,34) , ,84 ( ,82) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER ( ,34) , ,84 ( ,82) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER ( ,34) , ,84 ( ,82) Contribuicao Sindical (1.138,01) 197,08 207,45 (1.148,38) INSS s/ Servicos de PJ 0, , ,03 (1.019,70) IRRF s/ Folha Pagamento ( ,83) , ,96 ( ,67) IRRF s/ Servicos de PJ 0, , ,10 0, ISS 0, , ,75 0, Outras Contribuicoes a Rec. 0, , ,36 0, PIS s/ Folha de Pagamento (11.748,50) , ,19 (12.654,07) OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS ( ,73) , ,86 ( ,51) OBRIGAÇOES COM PESSOAL (5.000,00) , ,09 (5.000,00) OBRIGAÇOES COM PESSOAL (5.000,00) , ,09 (5.000,00) Rescisões a Pagar (5.000,00) (5.000,00) Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,09 0,00

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ( ,02) , ,70 ( ,94) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ( ,02) , ,70 ( ,94) FGTS (94.131,37) , ,93 ( ,60) INSS a Recolher ( ,65) , ,77 ( ,34) PROVISÕES ( ,71) , ,07 ( ,57) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS ( ,71) , ,07 ( ,57) Provisao de Ferias ( ,42) , ,82 ( ,66) Provisao para 13ºSalario ( ,80) , ,62 ( ,36) Provisão Encargos s/13 Salario ( ,24) , ,34 ( ,22) Provisão de Encargos s/ferias ( ,25) , ,29 ( ,33) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (453,00) , ,04 (453,00) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (453,00) , ,04 (453,00) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (453,00) , ,04 (453,00) A.S.C. 0, , ,75 0, Mensalidade Sindical (13,00) 998,66 998,66 (13,00) Pensão alimentícia 0, , ,67 0, Tecnoprev (440,00) , ,96 (440,00) OUTROS DEBITOS ( ,36) , ,40 ( ,84) OUTROS DEBITOS ( ,36) , ,40 ( ,84) OUTROS DEBITOS ( ,36) , ,40 ( ,84) Débitos Diversos (15.215,78) (15.215,78) Recebimentos a Maior (96.755,48) 2.801, ,59 (96.340,87) Valores em Transito (16.153,10) , ,81 (11.701,19) OUTRAS OBRIGACOES ( ,55) , ,60 ( ,44) OUTRAS OBRIGACOES ( ,55) , ,60 ( ,44) OUTRAS OBRIGACOES ( ,55) , ,60 ( ,44) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (89.443,36) ,06 ( ,42) Diárias / Translados / Passagens / Km (50.280,19) , ,06 (69.593,02) Manutenções Diversas 0, , ,00 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (39.084,00) , ,48 0, SEGUROS A PAGAR ( ,61) 8.000, ,87 ( ,48) SEGUROS A PAGAR ( ,61) 8.000, ,87 ( ,48) SEGUROS A PAGAR ( ,61) 8.000, ,87 ( ,48) QQM Quota Quitacao por Morte ( ,61) 8.000, ,87 ( ,48) CONVENIOS ( ,95) , ,33 ( ,58) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,42) , ,11 ( ,26) MUTUA/CREAs/ARTs (4.714,16) (4.714,16) Repasse Creditos CREA (4.714,16) (4.714,16)

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Repasse ARTs / Caixas ( ,26) , ,11 ( ,10) Caixa-AC (9.124,36) 471, ,18 (18.074,40) Caixa-AL (23.764,94) 1.259, ,55 (47.026,70) Caixa-AM (32.736,23) 1.902, ,94 (66.055,67) Caixa-AP (7.343,83) 331, ,57 (14.331,37) Caixa-BA ( ,36) 3.121, ,85 ( ,07) Caixa-CE ( ,91) 2.198, ,38 ( ,70) Caixa-DF (65.558,31) 3.216, ,95 ( ,72) Caixa-GO (10.598,24) (10.598,24) Caixa-MA ( ,87) 1.265, ,95 ( ,23) Caixa-MT ( ,41) 2.940, ,27 ( ,14) Caixa-PA ( ,20) 3.943, ,30 ( ,89) Caixa-PB (50.014,23) 2.440, ,31 ( ,00) Caixa-PE (82.030,49) 4.770, ,36 ( ,02) Caixa-PI (72.702,21) 3.519, ,71 ( ,38) Caixa-PR ( ,11) 6.472, ,15 ( ,39) Caixa-RJ ( ,80) ( ,80) Caixa-RN (59.980,27) 758, ,24 ( ,08) Caixa-RO (86.192,39) 4.590, ,70 ( ,29) Caixa-RR (10.575,31) 215, ,56 (20.846,10) Caixa-SE (26.262,85) 508, ,60 (54.407,36) Caixa-TO (91.223,94) 1.845, ,54 ( ,55) OUTROS CONVENIOS (21.784,53) , ,22 (54.876,32) OUTROS CONVENIOS (21.784,53) , ,22 (54.876,32) Convenio Brasil Prev (21.587,44) , ,22 (54.679,23) Patrocionios e Eventos 30% (197,09) (197,09) SERVICOS E UTILIDADES (14.884,32) , ,51 (10.872,24) SERVICOS E UTILIDADES (14.884,32) , ,51 (10.872,24) SERVICOS E UTILIDADES (14.884,32) , ,51 (10.872,24) Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,82 0, Serviços Publicos (14.884,32) , ,69 (10.872,24) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (15.322,72) , ,44 (15.322,72) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (15.322,72) , ,44 (15.322,72) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (15.322,72) , ,44 (15.322,72) Banco do Brasil 0, , ,00 0, CEF (15.322,72) , ,44 (15.322,72) PROVISOES TECNICAS (15.936,00) (15.936,00) PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00) Peculio por Mortes (15.936,00) (15.936,00) PATRIMONIO LIQUIDO ( ,85) , ,96 ( ,85) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,00) ,96 ( ,96) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,00) ,96 ( ,96) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,00) ,96 ( ,96) Superavits / Deficits ( ,77) ( ,77) Superavits / Deficits Exercicio ( ,23) ,96 ( ,19) RESERVAS ( ,11) ( ,11) RESERVAS ( ,11) ( ,11) RESERVAS ( ,11) ( ,11) Reservas Matematicas ( ,11) ( ,11) AJUSTES (1.563,31) (1.563,31) AJUSTES (1.563,31) (1.563,31) AJUSTES (1.563,31) (1.563,31) Ajustes Exerc. Anteriores (1.563,31) (1.563,31) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,43) ,96 ( ,47) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,43) ,96 ( ,47) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,43) ,96 ( ,47) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,43) ,96 ( ,47) COMPENSACAO 0, , ,00 0, CONTAS COMPENSACAO - ATIVO , , , CONTAS TRANSITORIAS , , , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA , , , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA , , , Seguro Garantia , , , CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO (96.456,00) ,00 ( ,00) CONTAS TRANSITÓRIAS (96.456,00) ,00 ( ,00) CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA (96.456,00) ,00 ( ,00) CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA (96.456,00) ,00 ( ,00) Endosso para Seguro Garantia (96.456,00) ,00 ( ,00) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Auxilo Funeral - SL , , , Auxilo Funeral - SL , , , Auxilo Funeral - SL , , , PECULIO POR MORTE - SL , ,01

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Peculio por Morte - SL , , Peculio por Morte - SL , , Associatividade 7.807, , Associatividade 7.807, , Associatividade 7.807, , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário , , , , º Salário , , , , Adicional Tempo Servico , , , Adicional Tempo Servico , , , Assist. Medica e Odontologo , , , , Assist. Medica e Odontologica , , , , Auxilio Creche , , , Auxilio Creche , , , Auxilio Educacao 8.142,04 760, , Auxilio Educacao 8.142,04 760, , Auxilio Doença 4.317, , Auxílio Doença (até 15 dias) 4.317, , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal , , , , Despesas diversas c/pessoal , , , , Férias , , , , Férias , , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras ,17 565, , Horas Extras ,17 565, , Indenizacoes ,50 730, , Indenizacoes ,50 730, , Uniformes 2.952,00 197, ,82

11 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Uniformes 2.952,00 197, , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS , , , , FGTS , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , PIS , , , , PIS , , , , Tickets Alimentacao , ,00 76, , Tickets Alimentacao , ,00 76, , Vale Transporte 1.970, ,20 674, , Vale Transporte 1.970, ,20 674, , TREINAMENTO , , , , Cursos , , , Cursos , , , Cursos Pós-Graduação 2.358, ,65 907, Cursos Pós-Graduação 2.358, ,65 907, Treinamento , , , Treinamento Interno 3.840, , Diárias - Treinamento ,00 660, , Passagem Aérea - Treinamento , , Auxilio Translado - Treinamento , , Passagem aerea Colaborador- Treinamento , , Outras Despesas com Treinamento 0, , , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 308,00 308, Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 3.520, , SERVICOS DE TERCEIROS , , , Administração Imobiliária , , , Administração Imobiliária , , , Consultoria , , Consultoria , , Fretes e Carretos , , , Fretes e Carretos , , , Honorarios Atuariais , , ,20

12 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Honorarios Atuariais , , , Honorarios Advocatícios , , Honorarios Advocatícios , , Serviços de Advocacia - PJ , , Serviços de Advocacia - PJ , , Servicos Graficos 0, , , Servicos Graficos 0, , , Servicos de Estagio 2.016,00 616, , Servicos de Estagio 2.016,00 616, , Servicos de Limpeza , , , Servicos de Limpeza , , , Outros Serv.de Terceiros - PJ , , , Outros Serv.de Terceiros - PJ , , , Serviços de Recepção / Portaria , , , Serviços de Recepção / Portaria , , , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, , , Maquinas e Equipamentos 0, , , Maquinas e Equipamentos 0, , , DESPESA DE MANUTENCAO , , , Instalacoes , , Instalacoes , , Limpeza e Conservacao Geral 9.030, , Limpeza e Conservacao Geral 9.030, , Maquinas e Equipamentos , , , Maquinas e Equipamentos , , , Software , , , Software , , , Veiculos 6.574, , , Veiculos 6.574, , , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto , , , Agua e Esgoto , , , Anuncios e Publicacoes 7.987, , , Anuncios e Publicacoes 7.987, , , Assinatura Internet , , , Assinatura Internet , , , Assinatura de Periodicos , , , Assinatura de Periodicos , , ,11

13 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Cartorios 1.928, , Cartorios 1.928, , Combustivel , , Combustivel , , Condominio , , Condominio , , Copias e Reproducoes 1.974, , , Copias e Reproducoes 1.974, , , Correios e Telegrafos , , , Correios e Telegrafos , , , Desp. Judiciais , , Desp. Judiciais , , Energia Eletrica , , , Energia Eletrica , , , Jornais, Revistas e Livros 7.310, , Jornais, Revistas e Livros 7.310, , Outras despesas , , , Outras despesas , , , SPC 3.579,88 278, , SPC 3.579,88 278, , Seguros 7.127,43 707, , Seguros 7.127,43 707, , Softwares , , , Softwares , , , Telefones , , , Telefones , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Indenizações Judiciais 4.791, , Indenizações Judiciais 4.791, , MATERIAIS DE CONSUMO , , , Copa e Cozinha , , , Copa e Cozinha , , , Enxovais e Complementos Aparts 5.450, , Enxovais e Complementos Aparts 5.450, , Limpeza / Higiene , , , Limpeza / Higiene , , , Materiais Escritorio / Expediente 8.984,13 635, ,94

14 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Materiais Escritorio / Expediente 8.984,13 635, , Materiais Graficos 850,00 850, Materiais Graficos 850,00 850, Materiais de Informatica , , , Materiais de Informatica , , , Outros Materiais e Utensilios 1.954, , , Outros Materiais e Utensílios 1.954, , , Material de Manutenção e Elétrica 5.823, , , Material de Manutenção e Elétrica 5.823, , , DESPESAS COM DIRETORIA , ,16 570, , Ajuda de Custos - Diretoria 620,00 620, Ajuda de Custos - Diretoria 620,00 620, Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , ,70 570, , Passagens Aereas - Diretoria , ,70 570, , Reemb.Quilometragem - Diretoria ,74 356, , Reemb.Quilometragem - Diretoria ,74 356, , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria , , , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Accor Brasil /Diarias Complem , , , Accor Brasil /Diarias Complem , , , Ajuda de Custo - Colaboradores 510,00 510, Ajuda de Custo - Colaboradores 510,00 510, Diarias Colaboradores , , , Diarias Colaboradores , , , Diarias Funcionários , , , Diarias de Funcionarios , , , Passagens Aereas Colab , , , Passagens Aereas Colaboradores , , , Passagens Aereas Funcionarios , , , Passagens Aereas Funcionarios , , , Reembolso Quilometragem Colab , , , Reembolso Quilometragem Colab , , , Reembolso Quilometragem Func ,94 356, ,55

15 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Reembolso Quilometragem Func ,94 356, , Auxilio Traslado-funcionarios , , , Auxilio Traslado - func , , , Auxilio Traslado-Colaboradores , , , Auxilio Traslado-Colaboradores , , , DESPESA COM PUBLICIDADE , , , Divulgacao , , , Divulgacao , , , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , , Diarias SOEA , , , Diarias SOEA , , , Auxilio Traslado - SOEA 8.160, , , Auxilio Traslado - SOEA 8.160, , , DESPESAS TRIBUTARIAS ,45 380, , Taxas Diversas 2.897,55 380, , Taxas Diversas 2.897,55 380, , IPTU , , IPTU , , IPVA 4.035, , IPVA 4.035, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Juros Passivos 83,45 83, Juros Passivos 83,45 83, Multas 6.772, , Multas 6.772, , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , RESULTADOS NÃO-OPERACIONAIS , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST , , RESULTADO NEG.ALIEN.DE INVEST , , Baixas de Imobilizado , , Baixas de Imobilizado , , DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS , , DESPESAS DIVERSAS NÃO OPERACIONAIS , , Despesas Diversas , , Despesas Diversas , ,00

16 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: RECEITAS ( ,65) , ,56 ( ,84) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,46) , ,89 ( ,98) RECEITAS LEGAIS ( ,06) , ,70 ( ,38) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,06) , ,70 ( ,38) Arrecadacao em ARTs ( ,06) , ,70 ( ,38) Crea-AC (85.809,45) 4.037,64 (89.847,09) Crea-AL (64.778,61) ,22 (75.287,83) Crea-AM (82.148,81) ,11 (97.243,92) Crea-AP (16.306,51) 3.136,51 (19.443,02) Crea-BA ( ,38) ,67 ( ,05) Crea-CE ( ,32) 9.144, ,45 ( ,25) Crea-DF ( ,63) ,82 ( ,45) Crea-ES ( ,78) ,63 ( ,41) Crea-GO ( ,65) ,75 ( ,40) Crea-MA ( ,52) ,96 ( ,48) Crea-MG ( ,86) ,46 ( ,32) Crea-MS ( ,73) ,76 ( ,49) Crea-MT ( ,40) ,67 ( ,07) Crea-PA ( ,10) ,09 ( ,19) Crea-PB ( ,56) ,41 ( ,97) Crea-PE ( ,09) ,46 ( ,55) Crea-PI ( ,93) ,57 ( ,50) Crea-PR ( ,07) ,34 ( ,41) Crea-RJ ( ,09) ,60 ( ,69) Crea-RN ( ,15) ,55 ( ,70) Crea-RO ( ,12) ,00 ( ,12) Crea-RR (26.190,61) 4.494,20 (30.684,81) Crea-RS ( ,67) 4.178, ,14 ( ,95) Crea-SC ( ,84) ,49 ( ,33) Crea-SE (66.660,75) ,69 (78.940,44) Crea-SP ( ,80) ,15 ( ,95) Crea-TO (90.124,63) ,36 ( ,99) RECEITAS PREVIDENCIARIAS ( ,89) ,35 ( ,24) Anuidades ( ,89) ,35 ( ,24) Anuidades ( ,89) ,35 ( ,24) Anuidades ( ,89) ,35 ( ,24) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,63) 500, ,55 ( ,19) BB RF LP ( ,86) ,88 ( ,74)

17 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: BB RF LP ( ,86) ,88 ( ,74) BB RF LP ( ,86) ,88 ( ,74) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,61) ,35 ( ,96) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,61) ,35 ( ,96) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,61) ,35 ( ,96) Juros Ativos ( ,92) 500, ,40 ( ,33) Juros Ativos ( ,92) 500, ,40 ( ,33) Juros Ativos ( ,92) 500, ,40 ( ,33) Juros s/caderneta Poupanca ( ,67) ,92 ( ,59) Juros s/ Caderneta Poupanca ( ,67) ,92 ( ,59) Juros s/ Caderneta Poupanca ( ,67) ,92 ( ,59) Juros sobre Acordos ( ,10) ( ,10) Juros sobre Acordos ( ,10) ( ,10) Juros sobre Acordos ( ,10) ( ,10) Receita de Correções - Diversas (68.358,47) (68.358,47) Receita de Correções - Diversas (68.358,47) (68.358,47) Receita de Correções - Diversas (68.358,47) (68.358,47) OUTRAS RECEITAS ( ,88) 2.343,29 ( ,17) Descontos Obtidos ( ,63) 731,29 ( ,92) Descontos Obtidos ( ,63) 731,29 ( ,92) Descontos Obtidos ( ,63) 731,29 ( ,92) Receitas Diversas (2.672,25) (2.672,25) Receitas Diversas (2.672,25) (2.672,25) Receitas Diversas (2.672,25) (2.672,25) Taxa Administracao Beneficios (6.188,00) 1.612,00 (7.800,00) Taxa Administracao Beneficios (6.188,00) 1.612,00 (7.800,00) Taxa Administracao Beneficios (6.188,00) 1.612,00 (7.800,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,19) ,67 ( ,86) RECEITAS IMOBILIARIAS ( ,25) ,59 ( ,84) Kubitscheck Plaza ( ,00) ,00 ( ,00) Kubitscheck Plaza ( ,00) ,00 ( ,00) Kubitscheck Plaza ( ,00) ,00 ( ,00) Lider Flats (42.331,25) 5.809,59 (48.140,84) Lider Flats (42.331,25) 5.809,59 (48.140,84) Lider Flats (42.331,25) 5.809,59 (48.140,84) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (996,94) 25,08 (1.022,02) Outras Receitas não Operacionais (996,94) 25,08 (1.022,02) Outras Receitas não Operacionais (996,94) 25,08 (1.022,02)

18 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/2016 3:50 PM - Pg.: Outras Receitas não Operacionais (996,94) 25,08 (1.022,02) Ativo , , , ,77 Passivo ( ,19) , ,24 ( ,43) Resultado ( ,38) , ,50 ( ,34) Total (0,00) , ,39 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente