MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 701, ,00 564, , FUNDO DE CAIXA 701, ,00 564, , Caixa-MG 701, ,00 564, , BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB CAIXA-MG , , , , C/C BB / CAIXA-MG , , , , C/C BB / 1629-CAIXA-MG , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB - Institucional RF - Caixa/MG , , , BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , ,62

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RBAS1 Assistencial Express 2.889,38 262, , RBAS1 Assistencial Express 2.889,38 262, , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,18) ( ,18) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,18) ( ,18) ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 4.881, , , , Adiantamento de 13 Salario 4.197, , Adiantamento de Ferias 684, , , , ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , , Adiant. Convenios Financeiros , , , , Adiantamento a Fornecedores 1.650, , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos Junto a Sede , , , , OUTROS CREDITOS , , , , OUTROS CREDITOS , , , , Creditos Diversos , , Depositos Judiciais 5.569, , Numerarios em Transito , , , QQM a Receber 0, , ,89 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE 500,00 500, Objetos de Artes 500,00 500, (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,37) 1.312,42 ( ,79)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: Hardwares (73.060,65) 943,29 (74.003,94) Maquinas e Equipamentos (11.810,80) 118,21 (11.929,01) Moveis e Utensilios (36.692,92) 250,92 (36.943,84) PASSIVO ( ,57) , ,19 ( ,00) PASSIVO CIRCULANTE ( ,21) , ,19 ( ,64) FORNECEDORES 0, , ,44 0, FORNECEDORES 0, , ,44 0, FORNECEDORES 0, , ,44 0, Fornecedores 0, , ,44 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (44,18) 5.665, ,20 (64,00) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (44,18) 5.665, ,20 (64,00) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (44,18) 5.665, ,20 (64,00) IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,27 0, ISS (44,18) 19,82 (64,00) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 452,11 452,11 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS ( ,88) , ,28 ( ,36) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,93 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,93 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,93 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,75 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,75 0, FGTS 0, , ,82 0, INSS a Recolher 0, , ,93 0, PROVISÕES ( ,88) , ,60 ( ,36) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS ( ,88) , ,60 ( ,36) Provisao de Ferias (68.399,96) , ,40 (61.492,06) Provisao para 13ºSalario (20.893,33) 3.417,15 (24.310,48) Provisão Encargos s/13 Salario (7.312,64) 1.196,01 (8.508,65) Provisão de Encargos s/ferias (23.939,95) 4.005, ,04 (21.522,17) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0, , ,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0, , ,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0, , ,00 0, Tecnoprev 0, , ,00 0, OUTROS DEBITOS (2.415,43) 3.507, ,17 (1.640,66) OUTROS DEBITOS (2.415,43) 3.507, ,17 (1.640,66) OUTROS DEBITOS (2.415,43) 3.507, ,17 (1.640,66) Débitos Diversos (731,00) (731,00) Recebimentos a Maior (956,26) 814,77 40,00 (181,49)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: Valores em Transito (106,17) 2.693, ,17 (106,17) Depósitos / Créditos não Identificados (622,00) (622,00) OUTRAS OBRIGACOES ( ,83) , ,80 ( ,01) OUTRAS OBRIGACOES ( ,83) , ,80 ( ,01) OUTRAS OBRIGACOES ( ,83) , ,80 ( ,01) Outras Contas a Pagar ( ,14) ,82 ( ,96) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,80) ,85 ( ,65) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas ( ,89) , ,13 (10.710,40) SEGUROS A PAGAR (36.600,63) , ,66 (21.738,21) SEGUROS A PAGAR (36.600,63) , ,66 (21.738,21) SEGUROS A PAGAR (36.600,63) , ,66 (21.738,21) QQM Quota Quitacao por Morte (36.600,63) , ,66 (21.738,21) CONVENIOS ( ,26) , ,63 ( ,40) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,26) , ,63 ( ,40) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,26) , ,63 ( ,40) Repasse ARTs / Sede ( ,26) , ,48 ( ,40) Repasse Creditos CREA 0, , ,15 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,01 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,01 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,01 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, Serviços Publicos 0, , ,01 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,36) ( ,36) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,26) ( ,26) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,26) ( ,26) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,26) ( ,26) Superavits / Deficits ( ,84) ( ,84) Superavits / Deficits Exercicio ( ,42) ( ,42) AJUSTES (1.536,10) (1.536,10) AJUSTES (1.536,10) (1.536,10) AJUSTES (1.536,10) (1.536,10) Ajustes Exerc. Anteriores (1.536,10) (1.536,10) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , ,91

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário , , , º Salário , , , Adicional Tempo Servico , , , Adicional Tempo Servico , , , Assist. Medica e Odontologo ,80 79, , Assist. Medica e Odontologica ,80 79, , Auxilio Educacao 802,26 802, Auxilio Educacao 802,26 802, Bolsa Estagio 9.036, , , Bolsa Estagio 9.036, , , Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Férias , ,40 0, , Férias , ,40 0, , Gratificações , , , Gratificações , , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS , ,12 915, , FGTS , ,12 915, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Servicos de PF 240,00 240, INSS s/ Servicos de PF 240,00 240, PIS 2.831,26 531,64 114, , PIS 2.831,26 531,64 114, , Tickets Alimentacao , ,80 7, , Tickets Alimentacao , ,80 7, , Vale Transporte 965,26 965, Vale Transporte 965,26 965, TREINAMENTO , , Cursos 3.147, , Cursos 3.147, , Treinamento , ,64

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: Diárias - Treinamento , , Passagem Aérea - Treinamento 4.994, , Auxilio Translado - Treinamento 3.780, , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores , , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 2.025, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 4.380, , SERVICOS DE TERCEIROS ,83 649, , Fretes e Carretos 3.071,25 441, , Fretes e Carretos 3.071,25 441, , Serviços de Advocacia - PJ , , Serviços de Advocacia - PJ , , Servicos Graficos 1.262, , Servicos Graficos 1.262, , Servicos de Estagio 1.248,00 208, , Servicos de Estagio 1.248,00 208, , Servicos com RPA 1.200, , Servicos com RPA 1.200, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 175,26 175, Outros Serv.de Terceiros - PJ 175,26 175, ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , , Imoveis , , , Imoveis , , , DESPESA DE MANUTENCAO 550,00 550, Maquinas e Equipamentos 350,00 350, Maquinas e Equipamentos 350,00 350, Software 200,00 200, Software 200,00 200, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Anuncios e Publicacoes 2.047,81 231, , Anuncios e Publicacoes 2.047,81 231, , Assinatura Internet 6.773, , , Assinatura Internet 6.773, , , Condominio , , , Condominio , , , Conducao Urbana 430,38 36,80 467, Conducao Urbana 430,38 36,80 467, Correios e Telegrafos 3.386, ,05

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: Correios e Telegrafos 3.386, , Desp. Judiciais 1.583,03 39, , Desp. Judiciais 1.583,03 39, , Lanches e Refeicoes 500,00 500, Lanches e Refeicoes 500,00 500, Medicos/Farmaceuticos 4.250, , Medicos/Farmaceuticos 4.250, , Outras despesas 222,90 222, Outras despesas 222,90 222, SPC 4.406,69 809, , SPC 4.406,69 809, , Seguros 609,35 121,87 731, Seguros 609,35 121,87 731, Telefones , , , Telefones , , , Despesas com Depreciação / Amortizaçã 6.539, , , Despesas com Depreciação / Amortização 6.539, , , MATERIAIS DE CONSUMO 7.508, , , Copa e Cozinha 2.870,62 504, , Copa e Cozinha 2.870,62 504, , Materiais Escritorio / Expediente 1.211, , , Materiais Escritorio / Expediente 1.211, , , Materiais Graficos 218,00 218, Materiais Graficos 218,00 218, Materiais de Informatica 2.056,00 500, , Materiais de Informatica 2.056,00 500, , Outros Materiais e Utensilios 1.131,00 259, , Outros Materiais e Utensílios 1.131,00 259, , Material de Manutenção e Elétrica 21,90 21, Material de Manutenção e Elétrica 21,90 21, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , ,72

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: Reemb.Quilometragem - Diretoria , , Auxilio Traslado - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria , , , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , , , Diarias Colaboradores 8.400, , Diarias Colaboradores 8.400, , Diarias Funcionários 210,00 210, Diarias de Funcionarios 210,00 210, Passagens Aereas Colab , , , Passagens Aereas Colaboradores 2.831, , , Passagens Aereas Funcionarios 5.400, , , Passagens Aereas Funcionarios 5.400, , , Auxilio Traslado-Colaboradores 2.160, , Auxilio Traslado-Colaboradores 2.160, , DESPESA COM PUBLICIDADE , , , , Divulgacao , , , , Divulgacao , , , , DESPESAS TRIBUTARIAS 773,30 773, Taxas Diversas 773,30 773, Taxas Diversas 773,30 773, DESPESAS FINANCEIRAS , ,32 11, , Multas 0,00 11,28 11,28 0, Multas 0,00 11,28 11,28 0, Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , RECEITAS ( ,29) ,93 ( ,22) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,29) ,93 ( ,22) RECEITAS LEGAIS ( ,14) ,11 ( ,25) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,14) ,11 ( ,25) Arrecadacao em ARTs ( ,14) ,11 ( ,25) Crea-MG ( ,14) ,11 ( ,25) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (14.270,00) 1.870,00 (16.140,00) Inscricoes (14.270,00) 1.870,00 (16.140,00) Inscricoes (14.270,00) 1.870,00 (16.140,00) Inscricoes (14.270,00) 1.870,00 (16.140,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,01) ,15 ( ,16)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :28 AM - Pg.: BB Institucional (62.126,14) 9.205,58 (71.331,72) BB Institucional (62.126,14) 9.205,58 (71.331,72) BB Institucional (62.126,14) 9.205,58 (71.331,72) BB RF LP ( ,17) ,67 ( ,84) BB RF LP ( ,17) ,67 ( ,84) BB RF LP ( ,17) ,67 ( ,84) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,39) ,44 ( ,83) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,39) ,44 ( ,83) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,39) ,44 ( ,83) Juros Ativos ( ,31) ,46 ( ,77) Juros Ativos ( ,31) ,46 ( ,77) Juros Ativos ( ,31) ,46 ( ,77) OUTRAS RECEITAS (17.040,14) 1.664,67 (18.704,81) Receitas Diversas (3.260,14) 520,67 (3.780,81) Receitas Diversas (3.260,14) 520,67 (3.780,81) Receitas Diversas (3.260,14) 520,67 (3.780,81) Taxa adm. beneficios CAIXAS (13.780,00) 1.144,00 (14.924,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (13.780,00) 1.144,00 (14.924,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (13.780,00) 1.144,00 (14.924,00) Ativo , , , ,91 Passivo ( ,57) , ,19 ( ,00) Resultado ( ,92) , ,55 ( ,91) Total (0,00) , ,17 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2017 8/8/ :19 AM - Pg.: 1

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