MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2015 3:50 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2015 3:50 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , ,88 271, , BANCOS , ,90 271, , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , ,90 271, , C/C BB / CAIXA-RR , ,90 249, , C/C BB / CAIXA-RR ,52 21, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,22 524, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS ,22 524, , BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR ,22 524, , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB8-Aquis. Material Construcao ,10 909, , RB8-Aquis. Material Construcao ,10 909, , RB12-Aquisição de Veículos , , RB12-Aquisição de Veículos , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE ,98 287, , PERMANENTE ,98 287, , IMOBILIZADO ,98 287, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , ,35

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2015 3:50 PM - Pg.: (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (47.427,12) 287,23 (47.714,35) Hardwares (32.467,86) 138,56 (32.606,42) Maquinas e Equipamentos (5.315,53) 101,36 (5.416,89) Moveis e Utensilios (9.643,73) 47,31 (9.691,04) PASSIVO ( ,45) 7.051, ,13 ( ,88) PASSIVO CIRCULANTE ( ,83) 7.051, ,13 ( ,26) OBRIGACOES TRIBUTARIAS (294,50) 90,10 90,10 (294,50) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (294,50) 90,10 90,10 (294,50) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (294,50) 90,10 90,10 (294,50) INSS s/ Servicos de PF (294,50) (294,50) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 44,38 44,38 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 45,72 45,72 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (9.429,24) 5.003, ,60 (10.440,67) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,53 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,53 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,53 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,64 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,64 0, FGTS 0,00 365,79 365,79 0, INSS a Recolher 0, , ,85 0, PROVISÕES (9.429,24) 1.011,43 (10.440,67) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (9.429,24) 1.011,43 (10.440,67) Provisao de Ferias (6.984,63) 429,61 (7.414,24) Provisao para 13ºSalario 0,00 319,59 (319,59) Provisão Encargos s/13 Salario 0,00 111,85 (111,85) Provisão de Encargos s/ferias (2.444,61) 150,38 (2.594,99) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 50,00 50,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 50,00 50,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 50,00 50,00 0, Tecnoprev 0,00 50,00 50,00 0, OUTROS DEBITOS (1.840,35) 1.020, ,03 (1.840,35) OUTROS DEBITOS (1.840,35) 1.020, ,03 (1.840,35) OUTROS DEBITOS (1.840,35) 1.020, ,03 (1.840,35) Débitos Diversos (1.840,35) (1.840,35) Valores em Transito 0, , ,03 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,02) ,00 ( ,02)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2015 3:50 PM - Pg.: OUTRAS OBRIGACOES ( ,02) ,00 ( ,02) OUTRAS OBRIGACOES ( ,02) ,00 ( ,02) Outras Contas a Pagar ( ,46) 2.200,30 ( ,76) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,56) ,70 ( ,26) SEGUROS A PAGAR (136,72) (136,72) SEGUROS A PAGAR (136,72) (136,72) SEGUROS A PAGAR (136,72) (136,72) QQM Quota Quitacao por Morte (136,72) (136,72) SERVICOS E UTILIDADES 0,00 888,40 888,40 0, SERVICOS E UTILIDADES 0,00 888,40 888,40 0, SERVICOS E UTILIDADES 0,00 888,40 888,40 0, Serviço de Estágio a Pagar 0,00 888,40 888,40 0, PATRIMONIO LIQUIDO , , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , Superavits / Deficits , , Superavits / Deficits Exercicio (22.565,45) (22.565,45) DESPESAS 0, ,40 9, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,40 9, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,40 9, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,65 7, , º Salário 0,00 319,59 319, º Salário 0,00 319,59 319, Adicional Tempo Servico 0,00 147,50 147, Adicional Tempo Servico 0,00 147,50 147, Assist. Medica e Odontologo 0,00 746,48 7,64 738, Assist. Medica e Odontologica 0,00 746,48 7,64 738, Bolsa Estagio 0, , , Bolsa Estagio 0, , , Férias 0,00 429,61 429, Férias 0,00 429,61 429, Gratificações 0,00 737,51 737, Gratificações 0,00 737,51 737, Salários 0, , , Salários 0, , ,56

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2015 3:50 PM - Pg.: ENCARGOS SOCIAIS 0, ,00 2, , FGTS 0,00 425,71 425, FGTS 0,00 425,71 425, INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , PIS 0,00 53,25 53, PIS 0,00 53,25 53, Tickets Alimentacao 0, ,40 2, , Tickets Alimentacao 0, ,40 2, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0,00 815,97 815, Correios e Telegrafos 0,00 100,00 100, Correios e Telegrafos 0,00 100,00 100, Outras despesas 0,00 44,40 44, Outras despesas 0,00 44,40 44, Telefones 0,00 384,34 384, Telefones 0,00 384,34 384, Despesas com Depreciação / Amortizaçã 0,00 287,23 287, Despesas com Depreciação / Amortização 0,00 287,23 287, DESPESAS COM DIRETORIA 0, , , Passagens Aereas - Diretoria 0, , , Passagens Aereas - Diretoria 0, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 0, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 0, , , DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 466,10 466, Tarifas Bancarias 0,00 466,10 466, Tarifas Bancarias 0,00 466,10 466, RECEITAS 0, ,80 (10.042,80) RECEITAS OPERACIONAIS 0, ,80 (10.042,80) RECEITAS LEGAIS 0, ,92 (7.940,92) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0, ,92 (7.940,92) Arrecadacao em ARTs 0, ,92 (7.940,92) Crea-RR 0, ,92 (7.940,92) RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 140,00 (140,00) Inscricoes 0,00 140,00 (140,00) Inscricoes 0,00 140,00 (140,00) Inscricoes 0,00 140,00 (140,00)

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2015 3:50 PM - Pg.: RECEITAS FINANCEIRAS 0, ,88 (1.961,88) BB RF LP 0,00 524,98 (524,98) BB RF LP 0,00 524,98 (524,98) BB RF LP 0,00 524,98 (524,98) Juros Ativos 0, ,90 (1.436,90) Juros Ativos 0, ,90 (1.436,90) Juros Ativos 0, ,90 (1.436,90) Ativo , , , ,92 Passivo ( ,45) 7.051, ,13 ( ,88) Resultado 0, , , ,96 Total (0,00) , ,90 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Téc. em Edificações Lino Gilberto da Silva Diretor Financeiro Eng. Agrônomo Claudio Pereira Calheiros Diretor Presidente