Balancete Analítico (Valores em Reais)

Transcrição

1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 131, , , , FUNDO DE CAIXA 131, , , , Caixa-AC 0,00 200,00 20,75 179, Caixa-AL 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-AM 0,00 200,00 200,00 0, Caixa-AP 0,00 400,00 400,00 0, Caixa-BA 0,00 600,00 323,11 276, Caixa-CE 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-GO 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-MA 116,00 300,00 299,60 116, Caixa-MG 0, ,00 351,04 648, Caixa-MS 0, , ,00 0, Caixa-MT 0, ,00 500,07 500, Caixa-PA 0,00 300,00 295,21 4, Caixa-PB 0,00 500,00 131,60 368, Caixa-PE 0,00 700,00 700,00 0, Caixa-PI 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-PR 5,48 500,00 306,59 198, Caixa-RJ 10,00 300,00 310,00 0, Caixa-RR 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-RS 0,00 900,00 551,54 348, Caixa-SC 0, ,00 535,31 464, Caixa-SE 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-SP 0, , ,00 0, Caixa-TO 0,00 200,00 200,00 0, Mutua-Sede 0, ,00 396,50 603, BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE , , , , BB-DF C/C / , , , , BB-DF C/C X/ , , ,89 0, BB-DF c/c / , , , , BB-Particip.na Origem , , , , CEF-DF c/c / , , , , CEF-Particao na Origem , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA , , , , BB C/C / CAIXA-SP 6.052, , , , BB C/C / CAIXA-SP , , , , C/C X/CAIXA-RN , , , , C/C BB 0011/14812 CAIXA-PB , , , , C/C BB / CAIXA - AC 752, , , , C/C BB 0071/4651-5/CAIXA - AC , , , , C/C BB CAIXA-MG , , , , C/C BB /CAIXA-SC , , , , C/C BB /CAIXA - GO , , , , C/C BB /CAIXA - GO , , , , C/C BB 1252/ CAIXA/RJ , , , , C/C BB 1252/ CAIXA/RJ 259, ,65 870,58 581, C/C BB /CAIXA-SE , , , , C/C BB / CA-AP , , ,64 644, C/C BB X/ CA-AP 7, , ,10 502, C/C BB / CAIXA-PE , ,31 359, , C/C BB / CAIXA-PE ,09 0,00 388, , C/C BB / CAIXA-SE , , , , C/C BB / CAIXA-RR , ,36 278, ,17

2 C/C BB / CAIXA-RR ,73 420, , , C/C BB 16815/ CAIXA-PA 0, , ,94 0, C/C BB X/ CAIXA-PA , , , , C/C BB X/CAIXA-MT , , , , C/C BB /CAIXA-MT , , , , C/C BB /CAIXA-MS , , , , C/C BB /CAIXA-MS 446, , , , C/C BB X/CAIXA-T , , , , C/C BB / CAIXA-PI , , ,50 673, C/C BB / CAIXA-PI 8.319, , , , C/C BB / CAIXA-TO , , , , C/C BB / CAIXA-AM , , , , C/C BB / CAIXA-AM 461, , , , C/C BB /CAIXA-PR ,28 64,90 21, , C/C BB /CAIXA-PR 9.583, , , , C/C BB /CAIXA-MG 1.604, , ,05 855, C/C BB /1629-CAIXA-MG , , , , C/C BB /3598-X CAIXA-DF , , , , C/C BB /3598-X CAIXA-DF 441, , , , C/C BB /CAIXA-CE , ,42 866, , C/C BB /CAIXA-CE ,32 191,56 681, , C/C BB 7248/CAIXA-RO 2.428,62 0,10 34, , C/C BB 7249/CAIXA-RO 0, , ,12 0, C/C BB /CAIXA-RN , , , , C/C BB 7493-X/CAIXA-MA , , , , C/C BB 7554-X/CAIXA-MA ,92 68, , , C/C BB /CAIXA-AL , , , , C/C BB /CAIXA-AL , , , , C/C BB /CAIXA-ES , , , , C/C BB /CAIXA-ES 9.289,01 0,00 817, , C/C BB /CAIXA-BA 0, , ,29 0, C/C BB 8915-X/CAIXA-BA 25, , ,61 0, C/C BB /CAIXA-RS 0, , ,05 0, C/C BB /CAIXA-RS , , , , C/C BB /CAIXA-PB , , , , C/C CEF /CAIXA-SC 7.859, , , , C/C CEF /CAIXA BA 182,40 0,00 0,00 182, C/C CEF /Caixa-MT 710,90 0,00 20,30 690, C/C CEF 1859 CAIXA PE , , , , C/C CEF 1956/1175-0/CAIXA-CE 135,90 0,00 20,30 115, C/C CEF 222-9/CAIXA-RS 3.785,50 182,00 21, , C/C CEF /CAIXA-PR 3.881,85 0, , , C/C CEF /CAIXA-ES 25,82 0,00 0,00 25, CEF UNIMED CX/MS 1.326,12 0,00 20, , CEF UNIMED CX/MS , , , , CEF C/C 0689/ CAIXA-SP 9,45 0,00 0,00 9, APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE , ,22 7, , Poupança BB / ,72 32,71 7, , Poupança CEF , ,51 0, , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA-CAIXAS , , , , BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS ,39 151, , , BB CP AUT Conta Caixa/BA , , , , BB CP AUT Conta Caixa/BA , , , , BB Poupança - Caixa/MA , ,70 249, , CEF Poupança Caixa/PR , ,05 0, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEDE , , , , BB FI RF LP / , ,06 0, , BB FI RF LP-3382/ , ,35 0, , BB RF LP/ , ,18 0, , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , ,67 0, ,61

3 CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , ,99 0, , QQM , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB CDB DI - Cx/RJ Conta , , , , BB CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM , , , , BB FIX ADM Supremo CA/RO , ,51 0, , BB Institucional RF - Caixa/MG , ,93 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/AC , ,73 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/AP ,96 685, , , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/CE , ,17 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/DF , ,43 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/ES , ,31 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/GO , ,41 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MA , ,03 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MS , ,44 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/MT , ,91 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PA , , , , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PB , ,08 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PE , ,72 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/PR , ,01 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ , ,86 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RO , ,08 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/RS , , , , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SC , ,71 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/SE , ,80 0, , BB MUTUA FI RF LP - Caixa/TO , ,39 0, , BB MUTUA FI RF LP-C SP , , , , BB Mutua FI RF LP - Caixa/MG , ,67 0, , BB Mutua FI RF LP - Caixa/PI , ,31 0, , BB Prem.Plus Caixa/BA , ,80 0, , BB R FIXA 10 Mil - Caixa/AL , ,82 0, , BB R FIXA LP 50 Mil - Caixa/SC ,38 902,88 0, , BB RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA , ,83 0, , BB RF LP Prem 50 Mil-Caixa/RR ,93 883,75 0, , CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/RN , ,79 0, , CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC , , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE , , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS , ,49 0, , CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES , ,39 0, , CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR , ,35 0, , CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE , ,49 0, , CEF FIC Espec.RF LP - Caixa/PR , ,27 0, , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL , ,05 0, , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA , ,38 0, , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP , ,14 0, , CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT , ,25 0, , CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS , ,21 0, , CEF Fidelidade RF LP-Caixa/PR , ,66 0, , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Financ ,34 0, , , PR-Prestacoes Reembols.Financ ,34 0, , , RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , (-) RB1-Aux.Pec.Falta de Trab , , , , RB5-Aquisição de Equip/Livros , , , ,11

4 RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade 4.858,66 0,00 982, , RB9-Aux.Reembolso Natalidade 4.858,66 0,00 982, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , ,40 878, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof ,68 506,40 878, , (-)RB10-Educac.Cont.e Cap.Prof ,80 804,00 0, , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario 812, ,47 0, , Adiantamento de Ferias , , , , Adiantamento de Salarios 0, , ,00 0, Emprestimo de Ferias , , , , Outros Vlrs.Junto Funcionarios 1.025,79 0,00 0, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,91 3, , , Adiant. Convenios Financeiros 8.600,00 0,00 0, , Adiant. p/ Despesas de Viagens 502,00 0,00 0,00 502, Adiantamento a Fornecedores ,55 3, , , Adiantamento a Terceiros 3.269,36 0,00 0, , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Adiant.p/despesas dos CREAs , , , , Creditos Junto a CREAs ,56 0,00 0, , Creditos Junto a Sede ,31 0,00 0, , Creditos Junto as Caixas , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS , ,46 118, , Caixa-AC ,94 0,00 0, , Caixa-AL , ,42 111, , Caixa-AM ,77 0,00 0, , Caixa-AP 5.119,94 400,00 7, , Caixa-BA ,90 0,00 0, , Caixa-CE 3.214, ,93 0, , Caixa-DF ,82 0,00 0, , Caixa-ES , ,42 0, , Caixa-GO 523,05 0,00 0,00 523, Caixa-MA ,64 0,00 0, , Caixa-MG , ,14 0, , Caixa-MS 3.128,38 0,00 0, , Caixa-MT 242,96 0,00 0,00 242, Caixa-PA , ,99 0, , Caixa-PB ,45 0,00 0, ,45

5 Caixa-PE ,05 0,00 0, , Caixa-PI ,63 212,59 0, , Caixa-PR , ,52 0, , Caixa-RJ , ,69 0, , Caixa-RN 0, ,42 0, , Caixa-RO 1.610, ,64 0, , Caixa-RR , ,53 0, , Caixa-RS , ,11 0, , Caixa-SC , ,00 0, , Caixa-SE ,80 121,48 0, , Caixa-SP ,60 0,00 0, , Caixa-TO 2.611,25 779,58 0, , SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA , , , , Caixa-AC , ,91 0, , Caixa-AL , , , , Caixa-AM , , , , Caixa-AP , , , , Caixa-BA , , , , Caixa-CE , ,44 0, , Caixa-DF , ,30 0, , Caixa-ES , ,83 0, , Caixa-GO , , , , Caixa-MA , ,68 0, , Caixa-MG , , , , Caixa-MS , , , , Caixa-MT , ,29 0, , Caixa-PA , , , , Caixa-PB , , , , Caixa-PE , ,80 0, , Caixa-PI , , , , Caixa-PR , ,23 0, , Caixa-RJ , ,95 0, , Caixa-RN , , , , Caixa-RO , ,05 0, , Caixa-RR , ,11 0, , Caixa-RS , , , , Caixa-SC , , , , Caixa-SE , , , , Caixa-SP , , , , Caixa-TO , , , , VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs , , , , CREA-AC 2.029, , , , CREA-AL 3.127,50 0,00 0, , CREA-BA 32,19 1,66 32,19 1, CREA-CE 149,10 0,00 148,69 0, CREA-DF 368,00 0,00 0,00 368, CREA-ES , , , , CREA-GO 0,00 43,44 0,00 43, CREA-MA 26,40 0,00 0,00 26, CREA-MT , , , , CREA-PA 959,18 0,00 0,00 959, CREA-PB 2.000,00 0,00 0, , CREA-PI 201,88 0,00 201,88 0, CREA-RO 20,10 0,00 20,10 0, CREA-RS ,78 0,00 0, , CREA-SP , , , , CREA-TO 5,89 0,00 0,00 5, OUTROS CRÉDITOS , , , , Caução/Aluguel ,00 0,00 0, , Cheques em Cobranca ,93 0,00 0, , Creditos Diversos , , , , Creditos dos Flats 2.240,00 0,00 0, ,00

6 Custas Judiciais 1.925,82 0,00 0, , Depositos Judiciais ,13 0,00 0, , Numerarios em transito , , , , QQM a Receber 49, , ,17 49, Seguro Prestamista a Receber 726,87 0,00 0,00 726, ESTOQUE ,81 0,00 830, , ALMOXARIFADO ,87 0,00 0, , Material de Copa/Cozinha 6.665,20 0,00 0, , Material de Divulgacao ,13 0,00 0, , Material de Escritorio/Exped ,23 0,00 0, , Material de Informatica ,84 0,00 0, , Material de Limpeza/Higiene ,73 0,00 0, , Material de Manutencao 4.421,74 0,00 0, , DEPARTAMENTO PESSOAL 1.072,94 0,00 830,94 242, Vale Transporte 1.072,94 0,00 830,94 242, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES , , , , Assinaturas Periodicos 4.022, , , , Premios Seguros Aprop-Imóveis 5.779,79 0,00 762, , Premios Seguros Aprop-Veiculos 2.679,24 0,00 297, , Premios Seguros-Maq.e Equip. 44,75 0,00 22,37 22, Seguros Diversos 889,14 0,00 0,00 889, DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 1.344,90 0,00 675,50 669, Assinaturas Periodicos 508,15 0,00 508,15 0, Premios Seguros Apropr.-Imovel 836,75 0,00 167,35 669, ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , , OUTROS CRÉDITOS , , , , Aplic.Financeiras Bloqueadas 1.485,45 0,00 0, , Conta Correntes Bloqueadas ,92 0,00 0, , Outros Valores a Recuperar ,00 0,00 0, , Provisao Perdas Permanente ,00 0,00 0, , VALORES A RECUPERAR CREAs , , , , CREA-AC , ,93 0, , CREA-AP ,60 0,00 0, , CREA-BA , ,90 0, , CREA-CE , ,59 0, , CREA-GO ,42 607, , , CREA-MS , , , , CREA-PR , ,50 0, , CREA-RJ ,19 0,00 0, , CREA-RO , , , , CREA-RR 0, ,02 0, , CREA-SC , ,06 0, , CREA-SP , , , , CREA-TO , ,24 0, , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,92 0, , , Despesas Antec. Fundo de Caixa 1.335,27 0,00 0, , PERMANENTE , , , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO , ,00 0, , Imoveis Renda Kubtschek Plaza , ,00 0, , Imoveis Renda - Lider Flats ,80 0,00 0, ,80

7 IMOBILIZADO , , , , IMOVEIS , ,11 0, , Edificio Sede ,00 0,00 0, , Edifício - AL ,60 0,00 0, , Edifício - BA ,00 0,00 0, , Edifício - PA ,80 0,00 0, , Edifício - PB ,15 0,00 0, , Edifício - PI ,06 0,00 0, , Edifício - RS ,02 0,00 0, , Edifício - SC ,58 0,00 0, , Edifício - SE , ,11 0, , Biblioteca ,44 0,00 0, , Biblioteca ,44 0,00 0, , Hardwares ,36 0,00 0, , Hardwares ,36 0,00 0, , Instalações ,81 0,00 0, , Instalacoes ,81 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,68 829,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,68 829,00 0, , Moveis e Utensilios ,07 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,07 0,00 0, , Veiculos ,00 0,00 0, , Veiculos ,00 0,00 0, , OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTES 1.576,39 0,00 0, , Objetos de Artes 1.576,39 0,00 0, , IMOBILIZADO EM ANDAMENTO ,00 0, ,00 0, Obras Prelimin./Complementares ,00 0, ,00 0, (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS ,17 0, , , Biblioteca ,70 0,00 5, , Hardwares ,54 0, , , Imoveis ,33 0, , , Instalacoes ,08 0,00 772, , Maquinas e Equipamentos ,25 0, , , Moveis e Utensilios ,82 0, , , Veiculos ,45 0, , , INTANGIVEL ,39 0, , , Marcas,Direitos e Patentes 1.205,00 0,00 0, , (-) Amortização Softwares ,71 0, , , Softwares ,10 0,00 0, ,10

8 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , Agroservice Empreit , ,76 0,00 0, Artrio Arquitetura 5.720,00 0,00 0, , BH COMÉRCIO 250,00 250,00 0,00 0, CIEE 0,00 450,00 450,00 0, Caução 3.201,79 0,00 0, , Comercial Alvorada 2.761, ,90 0,00 0, Conte Cornetet Arqu ,57 0,00 0, , Control 702,00 702,00 0,00 0, Gualberto e Bastos 734,09 734,09 0,00 0, Hotelaria Accor 3.023, ,20 0,00 0, Mobidivi , ,00 0,00 0, Multip 1.408, ,33 0,00 0, OTIS 250,00 250,00 0,00 0, Panif.Pão do Cerrado 1.433,05 0,00 0, , Planinvesti Adm 6.014,60 0,00 0, , Quatro Informatica 2.000,00 500,00 0, , Recycle da Amazonia 360,00 360,00 0,00 0, SLC SERV. AEROP. 0, , ,68 0, SPOT Representações 0,00 0,00 0,00 0, Sateltour Emp.Imob , ,00 0,00 0, Serasa 8.378, ,15 0,00 0, Sodexho Pass 0,00 0, , , World Digital 1.063, ,20 0,00 0, ddataeasy 2.291, ,02 0,00 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER , , , , Contribuicao Sindical 297,75 0,00 0,00 297, INSS - Lei 9711-Terceirizados 88,14 0,00 0,00 88, INSS s/ Servicos de PF 9.570,61 266,60 170, , INSS s/ Servicos de PJ 2.671, , , , IR s/ Peculios 2.110,02 0, , , IRRF s/ Folha Pagamento , , , , IRRF s/ Servicos de PF 731, , ,30 731, IRRF s/ Servicos de PJ 5.752, , , , ISS 5.221, , , , Outras Contribuicoes a Rec , , , , Outros Contratos - O.S.No.203 0, , ,13 0, PIS s/ Folha de Pagamento , , , , OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS , , , , OBRIGAÇOES COM PESSOAL 5.022, , , , Rescisões a Pagar 5.000,00 0,00 0, , Salarios e Ordenados a Pagar 22, , ,00 22, OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , , , FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , PROVISÕES , , , , PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS , , , , Provisao de Ferias , , , , Provisao para 13ºSalario 0, , ,64 0, Provisão de Encargos s/ferias , , , , OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS , , , ,71

9 A.S.C , , , , Mensalidade Sindical 1.221, , , , Pensão alimentícia 0, , ,54 0, Taxa Assistencial 0,00 0,00 0,00 0, Tecnoprev 0, , ,00 0, OUTROS DÉBITOS , , , , Cheques a compensar 5.866,97 195, , , Débitos Diversos ,44 645,50 114, , Recebimentos a Maior , , , , Valores em Transito , , , , OUTRAS OBRIGACOES , , , , Outras Contas a Pagar , , , , Reemb.as Caixas de Assistencia ,52 0,00 0, , Reemb.de desp. à funcionarios 68,91 0,00 0,00 68, Reemb.à Sede(Encargos/Salário) , , , , SEGUROS A PAGAR , , , , QQM Quota Quitacao por Morte , , , , Seguros a Pagar , , , , CONVENIOS , , , , MUTUA/CREAs/ARTs , , , , Comodato 0, , ,42 0, Repasse ARTs / Sede ,80 0, , , Repasse Creditos CREA , ,98 0, , Repasse ARTs/Caixas , , , , Caixa-AC , , , , Caixa-AL , , , , Caixa-AM ,10 217, , , Caixa-AP ,61 49, , , Caixa-BA , , , , Caixa-CE , , , , Caixa-DF ,68 244, , , Caixa-ES ,69 358, , , Caixa-GO , , , , Caixa-MA , , , , Caixa-MS ,22 749, , , Caixa-MT ,95 0, , , Caixa-PA ,62 394, , , Caixa-PB ,82 276, , , Caixa-PE ,60 433, , , Caixa-PI ,35 348, , , Caixa-PR , , , , Caixa-RJ , , , , Caixa-RN ,46 681, , , Caixa-RO ,41 397, , , Caixa-RR ,41 198, , , Caixa-SC , , , , Caixa-SE ,42 591, , , Caixa-TO ,04 200, , , OUTROS CONVÊNIOS , , , , Convenio BrasilPrev , , , , Convênio UNIMED , , , , Patrocinios e Eventos-30% 4.750,00 0,00 271, , SERVICOS E UTILIDADES , , , , Agua e Esgoto 1.342, ,17 0,00 0, Assinatura Internet ,71 0,00 0, , Condominio , ,09 0,00 45, Correios e Telegrafos 3.151, ,30 0,00 0,00

10 Serviço de Estágio a Pagar 2.013, , , , Serviços de Terceiros a Pagar 0,00 0,00 0,00 0, Telefones ,45 0,00 0, , EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , ,00 0, Banco do Brasil 0, , ,77 0, CEF 0, , ,23 0, PROVISOES TECNICAS , , , , PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS ,00 0,00 0, , Peculio por Morte ,00 0,00 0, , PROV. TECNICAS COMPROMETIDAS 0, , ,00 0, Sinistros a Liquidar 0, , ,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO , ,12 27, , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS ,17 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICITS ,17 0,00 0, , Superavits/Deficits ,71 0,00 0, , Superavits/Deficits Exercicio ,46 0,00 0, , RESERVAS ,06 0,00 0, , Reserva de Reavaliacao ,13 0,00 0, , Reservas Matematicas ,93 0,00 0, , AJUSTES 0, ,12 27, , Ajustes Exerc. Anteriores 0, ,12 27, ,07

11 COMPENSACAO 0, , ,23 0, CONTAS COMPENSACAO - ATIVO , ,23 0, , CONTAS TRANSITORIAS , ,23 0, , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA , ,23 0, , Seguro Garantia , ,23 0, , Transferencias patrimoniais ,73 0,00 0, , CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO ,70 0, , , CONTAS TRANSITÓRIAS ,70 0, , , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA ,70 0, , , Endosso para Seguro Garantia ,97 0, , , Transferencias patrimoniais ,73 0,00 0, ,73

12 DESPESAS 0, , , , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , PREVIDENCIARIA 0, ,19 0, , Auxilo Funeral - SL4 0, ,00 0, , Auxilio Funeral - SL4 0, ,00 0, , Peculio por Morte - SL3 0, ,00 0, , Peculio por Morte - SL3 0, ,00 0, , Associatividade 0, ,00 0, , Associatividade 0, ,00 0, , Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0, ,00 0, , Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0, ,00 0, , Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0, ,19 0, , Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0, ,19 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , , , DESPESAS COM PESSOAL 0, , , , Adicional Tempo Servico 0, ,51 0, , Adicional Tempo Servico 0, ,51 0, , Assist. Medica e Odontologica 0, , , , Assist. Medica e Odontologica 0, , , , Auxilio Creche 0, ,00 0, , Auxilio Creche 0, ,00 0, , Auxilio Educacao 0, ,00 0, , Auxilio Educacao 0, ,00 0, , Aviso Previo 0, ,33 0, , Aviso Previo 0, ,33 0, , Bolsa Estagio 0, ,96 45, , Bolsa Estagio 0, ,96 45, , Despesas diversas c/pessoal 0, , , , Despesas diversas c/ pessoal 0, , , , Férias 0, , , , Ferias 0, , , , Gratificações 0, ,30 0, , Gratificacoes 0, ,30 0, , Horas Extras 0, ,72 0, , Horas Extras 0, ,72 0, , Indenizações 0, ,13 0, , Indenizacoes 0, ,13 0, , Outros Adicionais 0,00 561,10 0,00 561, Outros Adicionais 0,00 561,10 0,00 561, Salários 0, , , , Salarios 0, , , , Serviços de Recepção/Portaria 0, ,38 0, ,38

13 ENCARGOS SOCIAIS 0, , , , FGTS 0, , , , FGTS 0, , , , INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , , INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , , INSS s/ Servicos de PF 0,00 110,00 0,00 110, INSS s/ Servicos de PF 0,00 110,00 0,00 110, PIS 0, , , , PIS 0, , , , Tickets Alimentacao 0, , , , Tickets Alimentacao 0, , , , Vale Transporte 0, , , , Vale Transporte 0, , , , SERVICOS DE TERCEIROS 0, ,64 0, , Administração Imobiliária 0, ,00 0, , Administracao Imobiliaria 0, ,00 0, , Fretes e Carretos 0, ,00 0, , Fretes e Carretos 0, ,00 0, , Honorarios Advocatícios 0,00 300,00 0,00 300, Honorarios Advocatícios 0,00 300,00 0,00 300, Serviços de Advocacia - PJ 0,00 696,42 0,00 696, Serviços de Advocacia - PJ 0,00 696,42 0,00 696, Servicos Graficos 0, ,10 0, , Servicos Graficos 0, ,10 0, , Outros Servicos Tecnicos 0, ,00 0, , Outros Servicos Tecnicos 0, ,00 0, , Servicos de Informatica 0,00 790,00 0,00 790, Servicos de Informatica 0,00 790,00 0,00 790, Servicos de Limpeza 0, ,58 0, , Servicos de Limpeza 0, ,58 0, , Servicos de Seguranca 0, ,76 0, , Servicos de Seguranca 0, ,76 0, , Servicos com RPA 0,00 550,00 0,00 550, Serviços com RPA 0,00 550,00 0,00 550, Outros Serv.de Terceiros - PJ 0, ,40 0, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 0, ,40 0, , Serviços de Recepção/Portaria 0, ,38 0, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, ,61 0, , Imoveis 0, ,99 0, , Imoveis 0, ,99 0, , Stand / Espaço 0, ,00 0, , Stand / Espaço 0, ,00 0, ,00

14 Veículos 0,00 800,00 0,00 800, Veiculos 0,00 800,00 0,00 800, Maquinas e Equipamentos 0,00 420,62 0,00 420, Maquinas e Equipamentos 0,00 420,62 0,00 420, DESPESA DE MANUTENCAO 0, ,01 0, , Limpeza e Conservacao Geral 0, ,46 0, , Limpeza e Conservacao Geral 0, ,46 0, , Maquinas e Equipamentos 0, ,95 0, , Maquinas e Equipamentos 0, ,95 0, , Software 0, ,60 0, , Software 0, ,60 0, , Veiculos 0,00 120,00 0,00 120, Veiculos 0,00 120,00 0,00 120, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0, , , , Agua e Esgoto 0, , ,30-415, Agua e Esgoto 0, , ,30-415, Anuncios e Publicacoes 0, ,64 0, , Anúncios e Publicações 0, ,64 0, , Assinatura Internet 0, ,17 0, , Assinatura Internet 0, ,17 0, , Assinatura de Periodicos 0, ,10 0, , Assinatura de Periodicos 0, ,10 0, , Cartorios 0,00 852,74 0,00 852, Cartorios 0,00 852,74 0,00 852, Combustivel 0,00 883,65 0,00 883, Combustivel 0,00 883,65 0,00 883, Condominio 0, ,03 0, , Condominio 0, ,03 0, , Conducao Urbana 0, ,41 0, , Conducao Urbana 0, ,41 0, , Copias e Reproducoes 0,00 660,15 0,00 660, Copias e Reproducoes 0,00 660,15 0,00 660, Correios e Telegrafos 0, ,46 110, , Correios e Telegrafos 0, ,46 110, , Desp. Judiciais 0, ,85 64, , Desp. Judiciais 0, ,85 64, , Energia Eletrica 0, ,15 99, , Energia Eletrica 0, ,15 99, , Estacionamento 0,00 254,56 0,00 254, Estacionamento 0,00 254,56 0,00 254, Jornais, Revistas e Livros 0,00 89,00 0,00 89, Jornais, Revistas e Livros 0,00 89,00 0,00 89,00

15 Lanches e Refeicoes 0, ,07 0, , Lanches e Refeicoes 0, ,07 0, , Medicos/Farmaceuticos 0,00 124,00 0,00 124, Medicos/Farmaceuticos 0,00 124,00 0,00 124, Outras despesas 0, ,48 0, , Outras despesas 0, ,48 0, , SPC 0, ,42 0, , SPC 0, ,42 0, , Seguros 0, ,14 0, , Seguros 0, ,14 0, , Telefones 0, ,43 0, , Telefones 0, ,43 0, , Despesas com Depreciação 0, ,81 0, , Despesas com Depreciacao 0, ,81 0, , Indenizações Judiciais 0, ,46 0, , Indenizações Judiciais 0, ,46 0, , MATERIAIS DE CONSUMO 0, ,55 0, , Copa e Cozinha 0, ,93 0, , Copa e Cozinha 0, ,93 0, , Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 252,44 0,00 252, Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 252,44 0,00 252, Materiais Escrit./Expediente 0, ,18 0, , Materiais Escrit./Expediente 0, ,18 0, , Materiais Graficos 0,00 24,00 0,00 24, Materiais Graficos 0,00 24,00 0,00 24, Materiais de Informatica 0,00 787,00 0,00 787, Materiais de Informatica 0,00 787,00 0,00 787, Outros Materiais e Utensilios 0,00 270,00 0,00 270, Outros Materiais e Utensílios 0,00 270,00 0,00 270, DESPESAS COM DIRETORIA 0, ,20 173, , Ajuda de Custos - Diretoria 0, ,36 173, , Ajuda de Custos - Diretoria 0, ,36 173, , Diarias Diretoria 0, ,78 0, , Diarias Diretoria 0, ,78 0, , Passagens Aereas - Diretoria 0, ,86 0, , Passagens Aereas - Diretoria 0, ,86 0, , Reemb.Quilometragem - Diret. 0, ,99 0, , Reemb.Quilometragem - Diret. 0, ,99 0, , Seguro Saude/Vida - Diretoria 0, ,98 0, , Seguro Saude/Vida - Diretoria 0, ,98 0, , Auxilio Traslado - Diretoria 0, ,23 0, , Auxilio Traslado - Diretoria 0, ,23 0, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 0, ,29 0, ,29

16 Accor Brasil /Diarias Complem. 0,00 495,60 0,00 495, Accor Brasil /Diarias Complem. 0,00 495,60 0,00 495, Passagens Aereas Colab. 0, ,69 0, , Passagens Aereas Colaboradores 0, ,69 0, , DESPESA COM PUBLICIDADE 0, ,48 0, , Divulgacao 0, ,00 0, , Divulgacao 0, ,00 0, , Publicacoes 0, ,48 0, , Publicacoes 0, ,48 0, , DESPESAS TRIBUTARIAS 0, ,44 0, , Taxas Diversas 0,00 534,68 0,01 534, Taxas Diversas 0,00 534,68 0,01 534, IOF 0,00 20,51 0,00 20, IOF 0,00 20,51 0,00 20, IPTU 0, ,25 0, , IPTU 0, ,25 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,14 45, , Juros Passivos 0, ,88 0, , Juros Passivos 0, ,88 0, , Multas 0,00 74,97 0,00 74, Multas 0,00 74,97 0,00 74, Tarifas Bancarias 0, ,51 45, , Tarifas Bancarias 0, ,51 45, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, ,78 0, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, ,78 0, ,78

17 RECEITAS 0, , , , RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , , RECEITAS LEGAIS 0, , , , PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0, , , , Part.Arrecadacao em ARTs 0, , , , CREA-AC 0,00 0, , , CREA-AL 0,00 0, , , CREA-AM 0,00 0, , , CREA-AP 0,00 0, , , CREA-BA 0,00 0, , , CREA-CE 0,00 0, , , CREA-DF 0,00 0, , , CREA-ES 0,00 0, , , CREA-GO 0, , , , CREA-MA 0,00 0, , , CREA-MG 0,00 0, , , CREA-MS 0,00 0, , , CREA-MT 0,00 0, , , CREA-PA 0,00 0, , , CREA-PB 0,00 0, , , CREA-PE 0,00 0, , , CREA-PI 0,00 0, , , CREA-PR 0,00 0, , , CREA-RJ 0,00 0, , , CREA-RN 0,00 0, , , CREA-RO 0,00 0, , , CREA-RR 0,00 0, , , CREA-RS 0,00 0,00 127,40-127, CREA-SC 0,00 0, , , CREA-SE 0,00 0, , , CREA-SP 0,00 0, , , CREA-TO 0,00 0, , , RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 0, , , Anuidades 0,00 0, , , Anuidades 0,00 0, , , Inscricoes 0,00 0, , , Inscricoes 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , BB CDB DI 0,00 0, , , BB CDB DI 0,00 0, , , BB Curto Prazo 0,00 0, , , BB Curto Prazo 0,00 0, , , BB Fix Adm Supremo 0,00 0, , , BB Fix Adm Supremo 0,00 0, , , BB Institucional 0,00 0, , , BB Institucional 0,00 0, , , BB RF LP 0,00 0, , , BB RF LP 0,00 0, , , BB RF LP CORP 0,00 0, , , BB RF LP CORP 0,00 0, , ,83

18 BB Renda Fixa 0,00 0, , , BB Renda Fixa 0,00 0, , , CEF FIC MUTUA RF LP 0,00 0, , , CEF FIC MUTUA RF LP 0,00 0, , , FIC ESPECIAL 0,00 0, , , FIC ESPECIAL 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , Juros s/caderneta Poupanca 0,00 0, , , Juros s/caderneta Poupanca 0,00 0, , , Juros sobre Acordos 0,00 0, , , Juros sobre Acordos 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , , Descontos Obtidos 0,00 0, , , Descontos Obtidos 0,00 0, , , Receitas Diversas 0,00 0, , , Receitas Diversas 0,00 0, , , Taxa Administracao Beneficios 0,00 0,00 104,00-104, Taxa Administracao Beneficios 0,00 0,00 104,00-104, Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0, , , Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0, , , RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0, , , Kubitscheck Plaza 0,00 0, , , Kubitscheck Plaza 0,00 0, , , Lider Flats 0,00 0, , , Lider Flats 0,00 0, , , OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS 0,00 0,00 691,93-691, Outras Rec.Nao Operacionais 0,00 0,00 691,93-691, Outras Rec.Nao Operacionais 0,00 0,00 691,93-691,93

19 00019 ATIVO PASSIVO COMPENSACAO DESPESAS RECEITAS Resumo do Balancete , ,70 0, , ,57 D C D C Diferença 0,00 Resultado do Período ,90 C