MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 500,00 500,00 0, FUNDO DE CAIXA 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-AL 0,00 500,00 500,00 0, BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE 0, , ,00 0, CEF - DFc/c /007 0, , ,00 0, CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB CAIXA-AL , , , , C/C BB CAIXA-AL , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL , , , BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País 0, , , RB6-Plano de Ferias no País 0, , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , RB15 - Credito Agricola , , ADIANTAMENTOS 727,23 0,02 727,25 0, ADIANTAMENTO DE PESSOAL 727,23 0,02 727,25 0, Emprestimo de Ferias 727,23 0,02 727,25 0, CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , ,30

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.: OUTROS CREDITOS 875,93 118,14 105,28 888, OUTROS CREDITOS 875,93 118,14 105,28 888, Creditos Diversos 875,93 12,86 888, QQM a Receber 0,00 105,28 105,28 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 537,21 107,42 429, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 537,21 107,42 429, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 537,21 107,42 429, Premios Seguros Aprop-Imóveis 537,21 107,42 429, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,32 618, , PERMANENTE ,32 618, , IMOBILIZADO ,32 618, , IMOVEIS , , Edifício - AL , , Hardwares , , Hardwares , , Instalações 900,00 900, Instalacoes 900,00 900, Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (73.724,37) 618,61 (74.342,98) Hardwares (34.625,61) 236,81 (34.862,42) Imoveis (22.240,46) 273,19 (22.513,65) Instalacoes (454,50) 4,50 (459,00) Maquinas e Equipamentos (7.412,95) 54,99 (7.467,94) Moveis e Utensilios (8.990,85) 49,12 (9.039,97) PASSIVO ( ,89) , ,16 ( ,02) PASSIVO CIRCULANTE ( ,38) , ,16 ( ,51) FORNECEDORES 0, , ,49 0, FORNECEDORES 0, , ,49 0, FORNECEDORES 0, , ,49 0, Fornecedores 0, , ,49 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (65,45) 537,01 537,01 (65,45) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (65,45) 537,01 537,01 (65,45) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (65,45) 537,01 537,01 (65,45)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.: INSS s/ Servicos de PJ (65,45) 65,45 65,45 (65,45) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 400,32 400,32 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 71,24 71,24 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (22.228,90) 7.743, ,83 (24.179,91) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,57 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,57 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,57 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,25 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,25 0, FGTS 0,00 569,91 569,91 0, INSS a Recolher 0, , ,34 0, PROVISÕES (22.228,90) 1.951,01 (24.179,91) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (22.228,90) 1.951,01 (24.179,91) Provisao de Ferias (10.911,92) 859,04 (11.770,96) Provisao para 13ºSalario (5.553,94) 586,16 (6.140,10) Provisão Encargos s/13 Salario (1.943,88) 205,14 (2.149,02) Provisão de Encargos s/ferias (3.819,16) 300,67 (4.119,83) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 200,00 200,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 200,00 200,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 200,00 200,00 0, Tecnoprev 0,00 200,00 200,00 0, OUTROS DEBITOS (289,88) 452,38 782,98 (620,48) OUTROS DEBITOS (289,88) 452,38 782,98 (620,48) OUTROS DEBITOS (289,88) 452,38 782,98 (620,48) Recebimentos a Maior (289,88) 330,60 (620,48) Valores em Transito 0,00 452,38 452,38 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,75) , ,90 ( ,99) OUTRAS OBRIGACOES ( ,75) , ,90 ( ,99) OUTRAS OBRIGACOES ( ,75) , ,90 ( ,99) Outras Contas a Pagar (24.758,83) , ,76 (23.996,76) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (80.349,92) , ,74 (89.459,23) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (9.866,00) , ,40 0, SEGUROS A PAGAR (1.345,40) 921, ,88 (1.522,68) SEGUROS A PAGAR (1.345,40) 921, ,88 (1.522,68) SEGUROS A PAGAR (1.345,40) 921, ,88 (1.522,68)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.: QQM Quota Quitacao por Morte (1.345,40) 921, ,88 (1.522,68) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,07 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,07 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,07 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, Serviços Publicos 0,00 939,07 939,07 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,51) ( ,51) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,51) ( ,51) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,51) ( ,51) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,51) ( ,51) Superavits / Deficits ( ,25) ( ,25) Superavits / Deficits Exercicio (93.989,26) (93.989,26) AJUSTES 30,00 30, AJUSTES 30,00 30, AJUSTES 30,00 30, Ajustes Exerc. Anteriores 30,00 30, DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA 614,31 614, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 614,31 614, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 614,31 614, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 614,31 614, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , ,36 20, , º Salário 5.553,94 586, , º Salário 5.553,94 586, , Adicional Tempo Servico 4.248,03 521, , Adicional Tempo Servico 4.248,03 521, , Assist. Medica e Odontologo 7.927, ,90 20, , Assist. Medica e Odontologica 7.927, ,90 20, , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Férias 7.558,23 859, , Férias 7.558,23 859, , Gratificações , , , Gratificações , , ,75

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.: Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,52 2, , FGTS 5.677,27 684, , FGTS 5.677,27 684, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 713,14 85,61 798, PIS 713,14 85,61 798, Tickets Alimentacao , ,34 2, , Tickets Alimentacao , ,34 2, , TREINAMENTO 7.186, , , Treinamento 4.130, , , Diárias - Treinamento 2.000, , Passagem Aérea - Treinamento 1.680, ,08 0, Auxilio Translado - Treinamento 450,00 450, Treinamento - Diretores 3.056, ,69 0, Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 3.056, ,69 0, SERVICOS DE TERCEIROS 5.682,66 881, , Fretes e Carretos 0,00 169,96 169, Fretes e Carretos 0,00 169,96 169, Servicos de Limpeza 4.760,00 595, , Servicos de Limpeza 4.760,00 595, , Servicos de Seguranca 922,66 116, , Servicos de Seguranca 922,66 116, , DESPESA DE MANUTENCAO 815,00 815, Hardware 75,00 75, Hardware 75,00 75, Maquinas e Equipamentos 740,00 740, Maquinas e Equipamentos 740,00 740, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto 1.042,17 81, , Agua e Esgoto 1.042,17 81, , Assinatura Internet 1.788,85 178, , Assinatura Internet 1.788,85 178, , Conducao Urbana 244,50 18,00 262,50

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.: Conducao Urbana 244,50 18,00 262, Correios e Telegrafos 1.221,05 183, , Correios e Telegrafos 1.221,05 183, , Desp. Judiciais 1.298, , Desp. Judiciais 1.298, , Energia Eletrica 2.742,87 396, , Energia Eletrica 2.742,87 396, , Outras despesas 501,47 205,58 707, Outras despesas 501,47 205,58 707, SPC 415,24 102,80 518, SPC 415,24 102,80 518, Seguros 999,87 107, , Seguros 999,87 107, , Telefones 4.068,66 460, , Telefones 4.068,66 460, , Despesas com Depreciação / Amortizaçã 5.254,41 618, , Despesas com Depreciação / Amortização 5.254,41 618, , MATERIAIS DE CONSUMO 3.206,46 331, , Copa e Cozinha 858,67 116,06 974, Copa e Cozinha 858,67 116,06 974, Limpeza / Higiene 899,66 130, , Limpeza / Higiene 899,66 130, , Materiais Escritorio / Expediente 387,28 387, Materiais Escritorio / Expediente 387,28 387, Materiais de Informatica 870,85 85,00 955, Materiais de Informatica 870,85 85,00 955, Outros Materiais e Utensilios 190,00 190, Outros Materiais e Utensílios 190,00 190, DESPESAS COM DIRETORIA , , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Diarias Diretoria , , Diarias Diretoria , , Passagens Aereas - Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.808, ,62

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.: Reemb.Quilometragem - Diretoria 2.808, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 5.684, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 5.684, , , Auxilio Traslado - Diretoria 3.939, , Auxilio Traslado - Diretoria 3.939, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 1.522, , Passagens Aereas Funcionarios 1.522, , Passagens Aereas Funcionarios 1.522, , DESPESAS TRIBUTARIAS 737,03 737, Taxas Diversas 263,93 263, Taxas Diversas 263,93 263, IPTU 473,10 473, IPTU 473,10 473, DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 4.253, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 4.253, , RECEITAS ( ,61) 1.347, ,44 ( ,42) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,61) 1.347, ,44 ( ,42) RECEITAS LEGAIS ( ,01) ,15 ( ,16) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,01) ,15 ( ,16) Arrecadacao em ARTs ( ,01) ,15 ( ,16) Crea-AL ( ,01) ,15 ( ,16) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (750,00) 80,00 (830,00) Inscricoes (750,00) 80,00 (830,00) Inscricoes (750,00) 80,00 (830,00) Inscricoes (750,00) 80,00 (830,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,91) ,27 ( ,18) BB RF LP (7.060,41) 1.981,62 (9.042,03) BB RF LP (7.060,41) 1.981,62 (9.042,03) BB RF LP (7.060,41) 1.981,62 (9.042,03) CEF FIC MUTUA RF LP (31.855,31) 2.886,27 (34.741,58) CEF FIC MUTUA RF LP (31.855,31) 2.886,27 (34.741,58) CEF FIC MUTUA RF LP (31.855,31) 2.886,27 (34.741,58) Juros Ativos (88.643,19) ,38 ( ,57)

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.: Juros Ativos (88.643,19) ,38 ( ,57) Juros Ativos (88.643,19) ,38 ( ,57) OUTRAS RECEITAS (3.142,69) 1.347,63 78,02 (1.873,08) Descontos Obtidos (1.827,74) 1.347,63 (480,11) Descontos Obtidos (1.827,74) 1.347,63 (480,11) Descontos Obtidos (1.827,74) 1.347,63 (480,11) Receitas Diversas (456,95) 0,02 (456,97) Receitas Diversas (456,95) 0,02 (456,97) Receitas Diversas (456,95) 0,02 (456,97) Taxa adm. beneficios CAIXAS (858,00) 78,00 (936,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (858,00) 78,00 (936,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (858,00) 78,00 (936,00) Ativo , , , ,94 Passivo ( ,89) , ,16 ( ,02) Resultado ( ,89) , ,16 ( ,92) Total 0, , ,75 (0,00) Renata Farias Veiga Paes CRC DF /O-6 Assessora Contabilidade Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Superintendente

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