BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
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- João Teves Martini
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1 Folha : 1 1 ATIVO ,74D , , ,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,08D , , ,94D DISPONIBILIDADES ,02D , , ,02D DISPONIVEL 2.105,93 D 1.741,79 618, ,46D CAIXA GERAL 574,50 D 1.547,62 574, ,62D FUNDO FIXO 1.531,43 D 194,17 43, ,84D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,87D , , ,55D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC , , BANCO DO BRASIL S.A. - CC ,74 D , , ,40D BANCO SANTANDER ,69 D , ,44 281,05D BANCO SICOOB - CC ,11D , , ,88D BANCO SICOOB - CC ,72 D , , BANCO SICOOB - CC ,81 D 15,81 D BANCO SICOOB - CC ,28 D ,39 476,89D BANCO BRADESCO - CC ,52 D , ,40 162,52D APLICACOES FINANCEIRAS 160,22 D 0,79 161,01D APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30 56,37 D 0,28 56,65 D APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO 103,85 D 0,51 104,36D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,30D , , ,60D CREDITOS DE ASSOCIADOS ,30D , , ,60D CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS ,30D , , ,60D OUTROS CREDITOS ,15D , , ,48D CREDITOS A RECEBER ,31D , ,31D CHEQUES EM COBRANCA 10 D 39,00 139,00D CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS ,31D ,31D REDE BRASILEIRA DE CORRESPONDENTES D CREDITOS DE FUNCIONARIOS ,83D 1.053, , ,30D ADIANTAMENTOS DE SALARIOS ,83D 1.053, , ,30D CREDITOS DE CONVENIOS ,13D 3.358, , ,46D COMISSAO - LIGHTS ANGEL 326,40 D 340,20 326,40 340,20D COMISSAO - CLUBE ALIANCA 828,89 D 852,46 828,89 852,46D BILHETES E TICKETS - CINEMARK 8.361,00 D 69, , ,00D BILHETES E TICKETS - SEVERIANO 1.172,00 D 1.878, , ,00D UTILIZACAO CONVENIO - CLINICA 466,84 D 73,80 466,84 73,80 D BOLSAS TERMICAS - ASSTJ 145,00 145, CREDITOS REEMBOLSO TARIFAS - 558,88 D 491,41 558,88 491,41D REEMBOLSO TARIFAS - FINANCEIRA ALFA 160,35 D 105,48 160,35 105,48D REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO 53,41 D 57,72 53,41 57,72 D REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL 49,60 D 48,96 49,60 48,96 D REEMBOLSO TARIFAS - ORGANIZACAO 42,87 D 42,46 42,87 42,46 D REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA 252,65 D 236,79 252,65 236,79D
2 Folha : DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,61D , , ,84D DESPESAS ANTECIPADAS ,61D , , ,84D JUROS A APROPRIAR - CP ,61D , , ,84D 1.2 ATIVO NAO CIRCULANTE ,66D , , ,87D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,99D , ,73D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,99D , ,73D JUROS A APROPRIAR - LP ,99D , ,73D INVESTIMENTOS ,65D ,65D PARTICIPACOES PERMANENTES EM ,65D ,65D CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI ,65D ,65D ATIVO IMOBILIZADO ,02D , , ,49D IMOBILIZADO ,05D , ,05D EDIFICACOES - CLUBE ,32D ,32D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,90D ,90D MOVEIS E UTENSILIOS ,99D 9.901, ,99D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,84D ,84D VEICULOS D SOFTWARE ,00D ,00D (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,03C , ,56C (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE ,73C 4.259, ,08C (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E ,63C 3.981, ,03C (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS ,16C 756, ,07C (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E ,51C 375, ,37C (-) DEP. ACUM. VEICULOS 632,01 632,01C (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE ,00C ,00C
3 Folha : 3 2 PASSIVO ,44C , , ,93C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,28C , , ,95C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,53C , ,58C EMPRESTIMOS A PAGAR ,53C , , ,50C EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA ,89C , , ,89C EMPRESTIMO - SICOOB , ,71C EMPRESTIMO - SICOOB ,64C , ,40C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA , , ,50C FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP , , ,08C FINANC. SICOOB JUDICIARIO CP , , ,08C FORNECEDORES ,66C , , ,62C FORNECEDORES - MATERIAIS ,13C , , ,96C EXPRESSO SERVICE MAQUINAS E 702,20 C 702, , ,87C GENY SILVA MOREIRA 486,68 486,68C COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS 212,70 C MOURA LAMOUNIER VALADARES ,00C , , ,00C AC COELHO MATERIAIS PARA 370,98 C 371,00 845,82 845,80C CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE 7.062,83 C 3.540, , ,55C CARTAO CORPORATIVO - SICOOB ,05C 1.290, , ,00C STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE ,41C , , ,84C AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA 2.109,00 C 2.109, , ,00C SARKIS & SARKIS LTDA 198,50 C 198,50 535,09 535,09C AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA 495,00 C MELHORES MARCAS COMERCIO E 307,00 307,00C CASA DAS FERRAMENTAS LTDA 85,59 85,59 C CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO 4.570,78 C 4.570, , ,80C RBS INFORMATICA LTDA 4.161,60 C 4.161,60C M. GOMES HIGIENE E LIMPEZA 1.207, ,58C CASSIO DA SILVA LESSA - ME 15 C ,50 180,50C CLARO S/A 1.414,36 C 212,70 495, , TECHNOCOPY SERVICE LTDA 323,82 C 323,82 479,16 479,16C RF PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI ME 286,90 C 286,90 512,90 512,90C SEARA ALIMENTOS LTDA 27.20C C RICARDO MATUSITA KAITALO - ME 4480 SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA , , FORNECEDORES - CONVENIOS ,18C , , ,62C CONVENIO - CLINICA DE ESTETICA 759,65 C 1.359, , ,05C CONVENIO - DROGARIA ROSARIO ,21C , , ,05C CONVENIO - FHOX VIDEO ,81C , , ,72C CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 36 C C CONVENIO - REAL SEGUROS CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES 229,31 C 2.211, ,17 400,74C CONVENIO - OPTICA TECNICA 537,78 C 569,30 630,33 598,81C CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA 6.470,37 C 3.578, , ,98C CONVENIO - SESC 3.519,00 C 3.519, , ,00C CONVENIO - TECNOTICA 268,85 C 294,70 234,00 208,15C 468,50 468,50
4 Folha : CONVENIO - ASBAC 3.57 C C CONVENIO - VOLVETE CAR 938,84 C 977,63 775,83 737,04C CONVENIO - CLUBE GRAVATA 137,40 C 137,40 137,40 137,40C CONVENIO - APOLO TURISMO 1.542,38 C 2.023, , ,82C CONVENIO - CASA THOMAS ,26C , , ,34C CONVENIO - MOURA LAMOUNIER 15.30C C CONVENIO - GOOD CARD ,51C , , CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA 959,10 C 959,10 510,25 510,25C CONVENIO - JOSE CARLOS VIEIRA DE 163,50 C CONVENIO - NAIRA CRISTINA DE ANDRADE 120,13 C 120,13C CONVENIO - EDIENE DE FATIMA SANTOS 12,00 C CONVENIO - CACAU SHOW 8.422,61 C 163,50 12, , CONVENIO - GRACIVALDA CAMPELO 166,00 C 166,00 66,00 66,00 C CONVENIO - REGINA CLAUDIA COSTA 4 C CONVENIO - NAIANA B. ISIZA 472,00 C 472,00 472,00 472,00C CONVENIO - MARIZETH PIRES 81,80 C CONVENIO - ALINE PORCINA COSTA 32 C CONVENIO - SÓ OTICA 771,67 C 1.117, ,14C 4 81, , OBRIGACOES COM CONVENIOS 9.450,35 C 260, ,04C ADIANTAMENTO COMISSAO - FINANCEIRA 9.450,35 C 260, ,04C OBRIGACOES FISCAIS 1.163,09 C 526,93 526, ,09C OBRIGACOES FISCAIS 1.163,09 C 526,93 526, ,09C ISS A RECOLHER 63,30 C 63,30 C COFINS A RECOLHER 45,93 C 45,93 C RETENCAO A RECOLHER 1.053,86 C 526,93 526, ,86C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,07C , , ,52C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,74C , , ,87C SALARIOS A PAGAR ,86C , , ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER 1.357,67 C 1.561, , ,67C ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 559,44 C 133,20 133,20 559,44C EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 5.467,04 C , , CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER 198,73 C 346,87 179,90 31,76 C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER ,33C 6.238, , ,65C INSS A RECOLHER ,53C 197, , ,06C FGTS A RECOLHER ,72C 4.807, , ,78C IRRF A RECOLHER 302,20 C 302,20 316,17 316,17C PIS A RECOLHER 255,09 C 255,09 235,64 235,64C CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 676,79 C 676, PARCELAMENTOS A RECOLHER ,00C ,00C PARCELAMENTO INSS ,00C ,00C OUTRAS OBRIGACOES ,77C 1.668, ,38C PROJETOS A REPASSAR ,77C 1.668, ,38C REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA ,83C 1.668, ,44C REPASSE - CORAL STJ 731,94 C 731,94C
5 Folha : PROVISOES ,16C 4.409, , ,76C PROVISOES ,16C 4.409, , ,76C PROVISAO - 13o SALARIO 1.927,87 C 1.918, ,43C PROVISAO - FERIAS ,40C 3.278, , ,21C PROVISAO - INSS 13o SALARIO 510,88 C 527, ,49C PROVISAO - INSS FERIAS 8.486,74 C 868,74 703, ,48C PROVISAO - FGTS 13o SALARIO 154,23 C 153,49 307,72C PROVISAO - FGTS FERIAS 2.402,04 C 262,26 204, ,43C 2.2 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,36C , ,18C EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,36C , ,18C EMPRESTIMOS A PAGAR ,36C , ,86C EMPRESTIMO - SICOOB ,36C ,36C EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO , ,50C FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP , ,32C FINAN. SICOOB JUDICIARIO LP , ,32C 2.3 PASSIVO A DESCOBERTO ,20D ,20D SUPERAVITS E DEFICITS ,20D ,20D SUPERAVITS ACUMULADOS ,80C ,80C SUPERAVITS ACUMULADOS ,51C ,51C SUPERAVIT DO EXERCICIO DE ,29 C 5.945,29C (-) DEFICITS ACUMULADOS ,00D ,00D (-) DEFICITS ACUMULADOS ,92D ,92D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,27D ,27D (-) DEFICIT DO EXERCICIO DE ,81D ,81D
6 Folha : 6 3 RECEITAS ,86C 139, , ,02C 3.1 RECEITA OPERACIONAL ,86C 139, , ,02C RECEITA BRUTA ,86C 139, , ,02C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,76C 79, , ,66C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,76C 79, , ,66C RECEITAS DE SERVICOS ,10C , ,36C RECEITAS - XEROX 3.340,15 C 2.507, ,10C RECEITAS - CONVENIOS 4.601,86 C 4.377, ,73C RECEITAS - SEDE SOCIAL ,00C , ,41C RECEITAS - SOUVENIR 1.174,16 C 427, ,16C RECEITAS - DESPESAS JUDICIAIS 2.414,93 C 1.634, ,96C
7 Folha : 7 4 DESPESAS ,56D ,97 153, ,14D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,56D ,97 153, ,14D DESPESAS GERAIS ,42D ,04 152, ,96D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,86D , ,63D ENERGIA ELETRICA 4.072,65 D 3.374, ,39D AGUA E ESGOTO 4.657,88 D 3.500, ,20D TELEFONE 2.896,76 D 506, ,94D MATERIAL DE ESCRITORIO 1.052, ,90D MATERIAL DE EXPEDIENTE 503,90 D 278,88 782,78D MATERIAL DE LIMPEZA 222,70 D 3.016, ,18D HONORARIOS CONTABEIS 3.258,00 D 3.106, ,50D DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA ,58D , ,68D SERVICOS DE TERCEIROS - PF 40 40D SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 319,90 D 810, ,40D MANUTENCAO DE VEICULOS 80 D 80D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 8 D 294,70 374,70D AUXILIO NATALIDADE 2.712,00 D ,00D DESPESAS COM CONVENIOS 141,00 D 18,00 159,00D MANUTENCAO E CONSERVACAO 4.952,00 D 8.884, ,98D CORREIOS E TELEGRAFOS 144,21 D 27,30 171,51D DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ 89,90 D 89,90 D DESPESAS CARTORARIAS 45,00 45,00 D DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 9.274,46 D , ,99D DESPESAS COM SEGUROS 6,40 D 101,40 107,80D INTERNET / SKY 278,50 D 284,32 562,82D DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO 1.026,02 D 1.853, ,05D DESPESAS COM EXAMES MEDICOS 3.20 D D DESPESAS - SALAO DE BELEZA 2.235, ,91D DESPESAS COM PESSOAL ,01D ,18 152, ,69D SALARIOS E ORDENADOS ,36D , ,91D o SALARIO 1.927,87 D 1.918, ,43D FERIAS 9.678,44 D 2.558, ,53D INSS 6.068,17 D 6.606, ,80D FGTS 1.831,94 D 1.980, ,92D AUXILIO ALIMENTACAO 6.20 D D AUXILIO TRANSPORTE 2.946,80 D 3.703,70 52, ,00D SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS 95,00 D 95,00 D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 739,34 D 841, ,37D PIS FOLHA 255,09 D 235,64 490,73D GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS 6.89 D D IMPOSTOS E TAXAS 1.720,55 D 1.519, ,64D IMPOSTOS E TAXAS 1.720,55 D 1.519, ,64D RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO ,14D ,93 0, ,18D DESPESAS FINANCEIRAS ,98D ,93 0, ,81D DESPESAS BANCARIAS 2.678,53 D 2.861, ,71D JUROS PASSIVOS ,60D ,85 0, ,35D
8 Folha : IOF 87,85 D 183,90 271,75D RECEITAS FINANCEIRAS 0,84 C 0,79 1,63 C RENDIMENTOS DE APLICACOES 0,84 C 0,79 1,63 C 4.2 RESULTADO NAO OPERACIONAL 8.80 C 8.80C OPERACOES COM IMOBILIZADO 8.80 C 8.80C GANHOS E PERDAS DE CAPITAL NO 8.80 C 8.80C GANHOS DE CAPITAL ALIENACAO 8.80 C 8.80C , ,20
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.463.315,19D 619.769,79 634.191,06 1.448.893,92D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 384.383,60D 618.963,79 626.641,96 376.705,43D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 20.002,65D 567.174,25 561.005,42 26.171,48D
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.749.959,07D 635.528,07 633.591,40 1.751.895,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 339.758,19D 607.228,07 416.952,18 530.034,08D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.705,23D 392.654,32 360.550,53 44.809,02D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.869.855,81D 423.409,74 501.570,03 1.791.695,52D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 587.575,94D 422.809,74 491.564,50 518.821,18D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 27.844,02D 396.267,11 421.180,04 2.931,09D
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.791.695,52D 505.567,94 448.878,90 1.848.384,56D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.821,18D 504.967,94 438.873,37 584.915,75D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.931,09 D 468.852,91 385.546,41 86.237,59D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.754.487,61D 423.812,69 365.411,85 1.812.888,45D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 500.326,41D 404.597,51 356.744,87 548.179,05D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 20.504,99D 374.120,63 314.034,21 80.591,41D
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.471.416,20D 741.450,71 814.038,23 1.398.828,68D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 424.861,68D 735.534,71 808.166,16 352.230,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 137.205,53D 683.018,12 734.086,42 86.137,23D
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.552.904,69D 692.993,80 717.168,51 1.528.729,98D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 470.236,56D 691.655,42 711.208,38 450.683,60D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 41.638,99D 659.169,40 657.324,07 43.484,32D
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.317.886,17D 910.698,50 899.600,87 1.328.983,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 287.036,53D 910.098,50 764.102,48 433.032,55D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 35.338,80D 712.973,55 679.297,80 69.014,55D
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.738.082,15D 556.995,35 618.848,69 1.676.228,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 471.362,12D 556.395,35 612.159,08 415.598,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 94.864,32D 518.449,80 540.210,10 73.104,02D
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.559.166,32D 608.927,78 609.853,27 1.558.240,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 473.227,55D 600.977,78 603.426,69 470.778,64D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.111,49 D 557.369,15 545.598,73 20.881,91D
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.333.463,46D 621.882,91 635.348,13 1.319.998,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 438.180,29D 621.282,91 629.483,91 429.979,29D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 80.916,13D 565.454,47 554.921,91 91.448,69D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.469.592,17 D 593.385,44 632.387,36 1.430.590,25 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 417.381,75 D 587.955,44 626.540,56 378.796,63 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 113.084,76 D 523.698,47 568.624,98 68.158,25
BALANCETE ANALÍTICO - OUTUBRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.723.972,39D 505.759,22 532.511,78 1.697.219,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 481.698,76D 505.159,22 523.836,49 463.021,49D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 58.450,77D 483.750,54 473.047,39 69.153,92D
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.494.921,64 D 608.708,46 634.037,93 1.469.592,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 438.172,47 D 607.508,46 628.299,18 417.381,75 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 124.809,21 D 554.966,06 566.690,51 113.084,76
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.418.558,28 D 772.081,31 695.717,95 1.494.921,64 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 359.850,75 D 768.157,31 689.835,59 438.172,47 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 30.861,77 D 718.522,09 624.574,65 124.809,21
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 1.823.590,16D 442.084,50 424.792,08 1.840.882,58D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 401.622,78D 435.902,08 415.517,62 422.007,24D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 35.481,16D 378.584,22 367.652,47 46.412,91D
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.487.776,09 D 712.853,81 782.071,62 1.418.558,28 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 435.639,19 D 700.470,32 776.258,76 359.850,75 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 91.873,68 D 646.873,46 707.885,37 30.861,77
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.553.841,39D 813.894,60 904.420,80 1.463.315,19D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 472.209,12D 794.896,20 882.721,72 384.383,60D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 69.633,51D 763.779,38 813.410,24 20.002,65D
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.240.010,08D 655.213,62 667.579,17 1.227.644,53D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 544.457,51D 652.213,62 661.423,90 535.247,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 320.712,52D 597.444,02 600.418,78 317.737,76D
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.219.884,11D 554.460,67 534.334,70 1.240.010,08D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.942,27D 553.860,67 528.345,43 544.457,51D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 285.892,35D 496.041,99 461.221,82 320.712,52D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.227.644,53D 658.746,67 560.768,25 1.325.622,95D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 535.247,23D 648.633,51 554.612,98 629.267,76D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 317.737,76D 594.329,65 507.700,54 404.366,87D
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 1.926.825,99D 321.787,26 282.197,18 1.966.416,07D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 461.611,49D 321.187,26 273.010,40 509.788,35D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 14.461,37D 302.462,36 241.296,87 75.626,86D
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 1.892.718,87D 421.953,66 476.248,23 1.838.424,30D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 444.077,93D 421.353,66 467.061,45 398.370,14D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 34.073,51D 401.211,54 421.936,60 13.348,45D
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:11 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.733.242,41 1.679.532,72 1.984.692,53 12.428.082,60 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2015 18/12/2015 4:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.428.082,60 1.428.082,49 1.264.958,98 12.591.206,11 1.1
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:47 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.591.206,11 1.179.161,05 1.050.608,86 12.719.758,30 1.1
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.052.879,53 446.663,15 373.485,74 3.126.056,94 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.937,93 268.858,80 285.746,37 45.050,36 11100 1101000000 ISPONIVEL 61.937,93 268.858,80
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
CNPJ : 04446959000106 Balancete Analítico de 01/03/2014 até 31/03/2014. Diário:0 Folha: 15 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 15 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 0,00 874.607,28 526.849,87 347.757,41 A - CIRCULANTE 0,00 716.037,60 526.849,87 189.187,73 1-1000000 DISPONIVEL 0,00 701.508,34 526.056,87 175.451,47
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE Piano de Contas Anexo 20 -- grandev
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
UNISERCON. Contabilidade UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS
UNISERCON UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS CRC/RS3101 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EXERCÍCIO DE 2011 ooo - xxxxxxx- xxxxxx xx xxxxx xxxx (oo.ooo.oo/oooi-oo) CONTA Folha 1 SALDO 1 1. 1 1. 1. 01 1. 1. 01. 01
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
1 0001 ATIVO 9.896.721,29 153.304.361,34 (150.247.920,65) 12.953.161,98
WWF BRASIL Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2005 a 31/12/2005 Pag.: 1 1 0001 ATIVO 9.896.721,29 153.304.361,34 (150.247.920,65) 12.953.161,98 1.1 0002 ATIVO CIRCULANTE 8.863.441,44 152.407.272,13
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
ATIVO 735.264,30D 663.271,13D. Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D. Disponivel 168.938,31D 150.125,04D
Data: 17/07/2015 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAMBUI Folha: 2 Hora: 10:41:27 *** Balanço Patrimonial *** ATIVO 735.264,30D 663.271,13D Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D Disponivel 168.938,31D
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 CONTAS DO ATIVO DE 2014 DE 2013 Fls.: 051 DE 2012 CIRCULANTE DISPONÍVEL 6.204,56 6.866,64
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
BALANCETE - 01/02/2014 A 28/02/2014
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 540.438,29 223.067,76 213.665,94 A - CIRCULANTE 179.828,84 212.490,16 204.177,14 1-1000000 DISPONIBILIDADES 173.134,84 211.778,79 196.351,77
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2009
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 2.569,62 **** CAIXA 2.569,62 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL c / c 28244-8 85.636,65
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI
ASSEMP ACSMA DE TUDO, A FRATERNfQADI PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da ASSEMP, no uso de suas atribuições, tendo examinado o Balanço Patrimonial, a Execução Orçamentaria, o Resultado
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA 2014 Entidade sem fins lucrativos, fundada em 1998 em Novo Hamburgo. Atende crianças e adolescentes, de 0 à 18 anos, residentes prioritariamente em
Balancete Contábil Janeiro de 2015
Balancete Contábil Janeiro de 2015 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.574 Caixa - Gestão Previdencial 1.263 Bancos
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015. Atenciosamente,
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015 Ilmos. Srs. Diretores da União Brasileira Para a Qualidade (UBQ) Belo Horizonte - MG Prezados Senhores, Como parte do programa de revisão dos procedimentos contábeis