Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
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- Linda Chaplin Bardini
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1 Folha 1 ATIVO CAIXA Caixa Geral 672,00D 754, ,60 373,00 D Caixa Administrativo 25,24D 324, D Total do Grupo 697,24D 1.079, ,60 543,00 D BANCOS Banco Bradesco C/C ,00D , ,48 1,00 D Banco do Brasil C/C ,38D , , ,07 D Total do Grupo 1.059,38D , , ,07 D VALORES MOBILIÁRIOS Aplicação Banco Bradesco - CCDI ,12D , , ,43 D Aplicação Banco do Brasil C/C D 209, , D Total do Grupo ,12D , , ,43 D NUMERARIOS EM TRANSITO Banco Bradesco C/C C 2.20 Total do Grupo 2.20C 2.20 ADIANTAMENTOS Adiantamentos de Férias 3.439, , ,98 D Adiantamentos 13º Salário 6.127,00D 6.127,00 Total do Grupo 6.127,00D 3.439, , ,98 D SEGUROS A APROPRIAR Seguros Prédios/Bens/Estoques 1.303,44D 139, ,44 D Total do Grupo 1.303,44D 139, ,44 D CÂMBIO Despesas de Câmbio a Apropriar 1.295,20D 1.295,20 Total do Grupo 1.295,20D 1.295,20 OUTRAS CONTAS A RECEBER Outras Contas a Receber 209,56 209,56 D Total do Grupo 209,56 209,56 D BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS Veículos (Mini Trator) ,01D ,01 D Máquinas e Equipamentos ,17D ,17 D Cercamento da Área Frontal ,11D ,11 D Móveis e Utensílios 8.535,87D 8.535,87 D Equipamentos de Incêndio 409,00D 409,00 D Equipamentos de Informática 6.085,00D 6.085,00 D Casa de Máquinas ,40D ,40 D Campos de Golfe ,33D ,33 D Galpão de Manutenção ,67D ,67 D Total do Grupo ,56D ,56 D (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS Depreciação Veículos (Mini Trator) ,01C ,01 C Depreciação de Máquinas e Equipamentos ,11C 861, ,87 C Depreciação Cercamento da Área Frontal ,81C 410, ,10 C Depreciação Móveis e Utensílios 4.807,14C 85, ,45 C Depreciação Equipamentos de Incêndio 233,32C 3,40 236,72 C Depreciação Equipamentos de Informática 2.524,74C 50, ,45 C Depreciação Casa de Máquinas 4.801,54C 52, ,59 C Depreciação Galpão de Manutenção ,65C 313, ,23 C Total do Grupo ,32C 1.777, ,42 C (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL Amortizações Gastos Pré Operacionais ,69C ,69 C
2 Folha 2 ATIVO (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL Total do Grupo ,69C ,69 C DE IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO Gastos Pré- Operacionais e com Expansão ,69D ,69 D PASSIVO Total do Grupo ,69D ,69 D Total Geral ,62D , , ,62 D FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS Salários a Pagar , ,40 Total do Grupo , ,40 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO Provisão de Férias ,53C 882, , ,22 C Provisão de 13º Salário ,64C , ,12 Total do Grupo ,17C , , ,22 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Contribuição Sindical a Recolher 19,87C 19,87 C FGTS a Pagar 1.484,75C 1.484, , ,25 C INSS a Pagar 4.776,97C 9.269, , ,11 C Total do Grupo 6.281,59C , , ,23 C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER PIS/COFINS/CSLL Retido a Recolher 723,98 723,98 C IRRF de Terceiros 176,08C 233,54 409,62 C Total do Grupo 176,08C 957, ,60 C OUTRAS CONTAS A PAGAR Seguros a Pagar 382,92C 191,38 191,54 C Total do Grupo 382,92C 191,38 191,54 C FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN Financiamento Maq e Equip (M.A.H.) 40.00C C Total do Grupo 40.00C C FUNDO DA ASSOCIAÇÃO Nationwide Maritima C C Royal & Ancient Golf Club ,50C ,50 C Terceiros ,64C ,64 C Total do Grupo ,14C ,14 C PREJUIZOS ACUMULADOS (-) Prejuízos Acumulados 2.124,76D 2.124,76 D Total do Grupo 2.124,76D 2.124,76 D Total Geral ,14C , , ,97 C ORDENADOS E OUTRAS C/EMPREGADOS Salários ,94D 1.628, ,94 D Insalubridade 135,60D 135,60 D Adicional Noturno 1.879,40D 177, ,00 D Total do Grupo ,94D 1.805, ,54 D BENEFICIOS A EMPREGADOS Roupas e Uniformes 501,15D 501,15 D Cursos Profissionalizantes 1.274,00D 1.274,00 D Seguro Viagem 33,40D 33,40 D Cesta de Natal 395,80 395,80 D
3 Folha 3 BENEFICIOS A EMPREGADOS Total do Grupo 1.808,55D 395, ,35 D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS FGTS 2.291,58D 209, ,14 D INSS 9.026,91D 909, ,81 D PIS s/folha de Pagamento 229,71D 26,20 255,91 D Sindicatos Patronais e Outros 20D 20 D Total do Grupo ,20D 1.145, ,86 D PROVISÕES TRABALHISTAS º Salário - INSS - FGTS 1.554,98D 821, ,10 D Ferias e 1/3 - INSS - FGTS 2.131,64D 1.524, ,01 D Total do Grupo 3.686,62D 2.345, ,11 D COMUNICAÇÃO Telefone/FAX 8.485,86D 728, ,50 D Correio 313,12D 313,12 D Internet 645,77D 645,77 D Tv Net/Sky e Outros 1.211,40D 106, ,90 D Total do Grupo ,15D 835, ,29 D MATERIAIS CONSUMIDOS Materiais de Limpeza 1.754,10D 364, ,10 D Materiais de Informatica 44,90D 44,90 D Materiais de Escritorio 272,60D 132,97 405,57 D Materiais em Geral 121,00D 338,00 459,00 D Refeições e Lanches 28.46D 2.491, ,80 D Total do Grupo ,60D 3.326, ,37 D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO Maquinas e Equipamentos em Geral - PF 744,00D 744,00 D Predial 20D 20 D Total do Grupo 944,00D 944,00 D SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA Serviços Contábeis - PJ 2.377,74D 1.448, ,74 D Medicina do Trabalho PJ 773,20D 773,20 D Serviços Auxiliares - PF 6.158,00D ,00 D Serviços Auxiliares - PJ 10D 10 D Serviços Prestados Terceiros ,80D ,80 D Total do Grupo ,74D 1.898, ,74 D LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO Luz e Força 3.886,69D 456, ,10 D Água e Esgoto 2.117,99D 174, ,08 D Total do Grupo 6.004,68D 630, ,18 D TAXAS E CUSTAS Taxas de Legalização e Outras 192,81D 192,81 D Certidões 62D 62 D Cartorios 427,79D 427,79 D Certificados Digitais 269,00D 269,00 D Taxas Federativas 5.25D 5.25 D Total do Grupo 6.759,60D 6.759,60 D COM VIAGENS Condução, Aluguel de Carros, Refeições 3.951,41D 392, ,21 D Combustiveis ,96D 1.133, ,86 D
4 Folha 4 COM VIAGENS Total do Grupo ,37D 1.526, ,07 D DEPRECIAÇÃO Máquinas e Equipamentos 8.617,50D 861, ,26 D Cercamento da Área Frontal 4.102,90D 410, ,19 D Móveis e Utensílios 853,10D 85,31 938,41 D Equipamentos de Incêndio 34,00D 3,40 37,40 D Equipamentos de Informática 507,10D 50,71 557,81 D Casa de Máquinas 520,50D 52,05 572,55 D Galpão de Manutenção 3.135,80D 313, ,38 D Total do Grupo ,90D 1.777, ,00 D OUTROS GASTOS EM GERAL Grafica 60D 60 D Farmácia 224,25D 224,25 D Total do Grupo 824,25D 824,25 D FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM Frete e Carretos 857,00D 857,00 D Total do Grupo 857,00D 857,00 D SEGUROS Seguros 1.601,77D 139, ,77 D Total do Grupo 1.601,77D 139, ,77 D FINANCEIRAS Juros e Multas s/atrasos 655,61D 655,61 D Tarifas Bancarias 570,88D 65,34 636,22 D Despesas de Câmbio 1.295, ,20 D Total do Grupo 1.226,49D 1.360, ,03 D 1ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR Despesas Diversas - 1ª Etapa PR 4.747,52D 4.747,52 D Total do Grupo 4.747,52D 4.747,52 D 2ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ Inscrições - 2ª Etapa RJ 70D 70 D Despesas Diversas - 2ª etapa RJ 4.42D 4.42 D Total do Grupo 5.12D 5.12 D 3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS Despesas Diversas - 3ª etapa RS 3.164,58D 3.164,58 D Total do Grupo 3.164,58D 3.164,58 D 4ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP Inscrições - 4ª Etapa SP 20D 20 D Despesas Diversas - 4ª etapa SP 1.072,15D 1.072,15 D Total do Grupo 1.272,15D 1.272,15 D ABERTO DE BUZIOS Despesas Diversas - Aberto de Buzios 1.616,50D 1.616,50 D Total do Grupo 1.616,50D 1.616,50 D TAÇA ZUMBI DOS PALMARES Despesas Taça Zumbi dos Palmares 65D 65 D Total do Grupo 65D 65 D BRASILEIRO JUVENIL Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil 7.194,67D 241, ,53 D Inscrição - Brasileiro Juvenil 30D 30 D Total do Grupo 7.494,67D 241, ,53 D
5 Folha 5 ABERTO DO ESTADO Despesas Diversas - Aberto do Estado 1.42D 1.42 D Total do Grupo 1.42D 1.42 D ABERTO PETROPOLIS Inscrição - Aberto Petropolis 125,00D 125,00 D Despesas Diversas - Aberto Petropolis 1.31D 1.31 D Total do Grupo 1.435,00D 1.435,00 D ABERTO DE VERÃO Despesas Diversas - Aberto de Verão 2.119,00D 2.119,00 D Total do Grupo 2.119,00D 2.119,00 D CAMPEONATO AMADOR BRASILEIRO Inscrição - Campeonato Amador Brasileiro 325,00D 325,00 D Despesas Diversas - Campeonato Amador Brasileiro 2.463,30D 2.463,30 D Total do Grupo 2.788,30D 2.788,30 D 5ª ETAPA TOUR JUVENIL - DF Inscrição - 5ª Etapa DF 10D 10 D Despesas Diversas - 5ª etapa DF 40D 531,30 931,30 D Total do Grupo 50D 531, ,30 D FALDO SERIES Inscrição - Faldo Series 10D 10 D Despesas Diversas - Faldo Series 2.352,28D 2.352,28 D Total do Grupo 2.452,28D 2.452,28 D MATCH PLAY Despesas Diversas - Match Play 45D 45 D Total do Grupo 45D 45 D ABERTO DE TERESÓPOLIS Despesas Diversas - Aberto de Teresópolis 2.082,00D 2.082,00 D Total do Grupo 2.082,00D 2.082,00 D ABERTO ESTADO SÃO PAULO Inscrição - Aberto Estado São Paulo 36D 36 D Despesas Diversas - Aberto Estado São Paulo 35D 35 D Total do Grupo 71D 71 D INTERFEDERAÇÕES Despesas Diversas - Interfederações 479,40D 479,40 D Total do Grupo 479,40D 479,40 D ABERTO ITANHANGÁ Inscrição - Aberto Itanhangá 665,00D 665,00 D Despesas Diversas - Aberto Itanhangá 1.454,19D 1.454,19 D Total do Grupo 2.119,19D 2.119,19 D TOUR JUVENIL ETAPA BA Inscrição - Tour Juvenil Etapa BA 10D 10 D Despesas Diversas - Tour Juvenil Etapa BA 946,42D 457, ,32 D Total do Grupo 1.046,42D 457, ,32 D ABERTO ESTADO PR Inscrição - Aberto Estado PR 24D 24 D Despesas Diversas - Aberto Estado PR 35D 35 D Total do Grupo 59D 59 D ABERTO BRASÍLIA Despesas Diversas - Aberto Brasília 99D 99 D Total do Grupo 99D 99 D
6 Folha 6 ABERTO SUL BRASILEIRO Inscrição - Aberto Sul Brasileiro 30D 30 D Despesas Diversas - Aberto Sul Brasileiro 65D 65 D Total do Grupo 95D 95 D TOUR JUVENIL LOCAL ETAPA RJ Inscrição - Tour Juvenil Local Etapa RJ 72D 72 D Despesas Diversas - Tour Juvenil Local Etapa RJ 1.932,60D 1.932,60 D Total do Grupo 2.652,60D 2.652,60 D ABERTO FEM. GAVEA Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea 655,70D 655,70 D Total do Grupo 655,70D 655,70 D ABERTO PGC Despesas Diversas - Aberto PGC 348,50D 348,50 D Total do Grupo 348,50D 348,50 D ABERTO FEM. IGC Inscrição - Aberto Fem. IGC 20D 20 D Despesas Diversas - Aberto Fem. IGC 45D 45 D Total do Grupo 65D 65 D CBG PRO TOUR Despesas Diversas - CBG Pro Tour 868,55 868,55 D Total do Grupo 868,55 868,55 D CAMPO Produtos Fertilizantes 429,50D 429,50 D Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizadas ,13D ,13 D Serviços de Manutenção no Campo ,80D ,80 D Construção Novos Greens ,60D ,60 D Construção Poço Artesiano 4.75D 4.75 D Total do Grupo ,03D ,03 D ESCOLINHA DE GOLF Serviços Prestados (Aulas) 1.00D D Lanches e Refeições 2.178,83D 2.178,83 D Gastos com Torneios 25D 25 D Divulgação / Publicação 358,00D 358,00 D Festa de Natal 867,74D 2.746, ,47 D Assessoria de Imprensa 15.10D D Medalhas 80D 80 D Projeto Alto Rendimento - Futuro do Golfe 708,83D 708,83 D Academia 1.18D D Farmácia 215,96D 215,96 D Total do Grupo ,36D 4.696, ,09 D DIVERSAS - BANCO DO BRASIL Salários Administrativos ,66D 9.966, ,33 D Serviços Prestados Terceiros 16.00D 1.685, ,39 D Previdência Social - INSS ,50D 6.263, ,10 D FGTS 9.175,16D 1.316, ,85 D P.I.S s/folha de Pagamento 1.203,34D 160, ,64 D Lanche para Juvenis 4.726,19D 4.726,19 D Contador ,00D 1.448, ,00 D Materiais Diversos para Campo 6.75D , ,00 D Uniformes ,00D , ,00 D Assessoria de Imprensa 23.40D D
7 Folha 7 DIVERSAS - BANCO DO BRASIL Cesta Básica 4.20D 4.20 D Captação de Recursos ,44D , ,88 D Férias e 1/3 - INSS - FGTS ,86D ,86 D º Salário - INSS - FGTS 8.974,66D ,66 D Abono Pecuniário 426,77D 441,35 868,12 D Insalubridade 2.725,87D 289, ,47 D CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS Total do Grupo ,45D , ,49 D Total Geral ,51D ,82 241, ,19 D GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS Ganho Real Aplicações Renda Fixa ,05C 751, ,53 C Total do Grupo ,05C 751, ,53 C JUROS E DESCONTOS OBTIDOS Descontos Obitidos 0,20C 0,20 C Total do Grupo 0,20C 0,20 C RECEITAS DE JOGAR Green Fee 43C C Filiação Individual / Associação Direta 13.21C C Total do Grupo 13.64C C RECEITAS DE TORNEIOS Taça Zumbi dos Palmares 2.06C C Total do Grupo 2.06C C RECEITA DE PATROCÍNIOS Patrocínios Gerais ,00C ,00 C Patrocínio Banco do Brasil ,74C , ,11 C Patrocínio Festa de Natal 7.701,00C ,00 C Total do Grupo ,74C , ,11 C Total Geral ,99C , ,84 C ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS Resultado ,62D ,97C ,19D ,84C ,35 D
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
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10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
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PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
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01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
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