Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
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- Leandro Diegues Braga
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1 10/09/ :32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390, ,73 530,84 D BANCOS Banco Bradesco C/C ,00D , ,39 1,00 D Banco do Brasil C/C , , ,49 D Total do Grupo 1,00D , , ,49 D VALORES MOBILIÁRIOS Aplicação Banco Bradesco - CCDI ,63D 1.902, , ,51 D Aplicação Banco do Brasil C/C ,99D 176, , ,99 D Total do Grupo ,62D 2.078, , ,50 D ADIANTAMENTOS Adiantamentos de Férias 1.842,75 787, ,23 D Empréstimos a Empregados D Total do Grupo 2.142,75 787, ,23 D SEGUROS A APROPRIAR Seguros Prédios/Bens/Estoques 1.249,52D 165, ,97 D Total do Grupo 1.249,52D 165, ,97 D BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS Veículos (Mini Trator) ,01D ,01 D Máquinas e Equipamentos ,17D ,17 D Cercamento da Área Frontal ,11D ,11 D Móveis e Utensílios 8.346,87D 8.346,87 D Equipamentos de Incêndio 409,00D 409,00 D Equipamentos de Informática 6.085,00D 6.085,00 D Casa de Máquinas ,40D ,40 D Campos de Golfe ,33D ,33 D Galpão de Manutenção ,67D ,67 D Gastos Pré Operacionais ,69D ,69 D Total do Grupo ,25D ,25 D (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS Depreciação Veículos (Mini Trator) ,85C 2, ,01 C Depreciação de Máquinas e Equipamentos ,61C 861, ,36 C Depreciação Cercamento da Área Frontal ,43C 410, ,72 C Depreciação Móveis e Utensílios 3.072,07C 69, ,63 C Depreciação Equipamentos de Incêndio 158,52C 3,40 161,92 C Depreciação Equipamentos de Informática 1.409,12C 50, ,83 C Depreciação Casa de Máquinas 3.656,44C 52, ,49 C Depreciação Galpão de Manutenção ,89C 313, ,47 C Total do Grupo ,93C 1.763, ,43 C (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL Amortizações Gastos Pré Operacionais ,97C 1.497, ,60 C Total do Grupo ,97C 1.497, ,60 C Total Geral ,12D , , ,25 D
2 10/09/ :32:57 Folha 2 PASSIVO FORNERCEDORES A PAGAR Contas a Pagar 1.00C 1.00 Total do Grupo 1.00C 1.00 FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS Salários a Pagar 9.710, ,15 Total do Grupo 9.710, ,15 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO Provisão de Férias 8.297,90C 856, , ,48 C Provisão de 13º Salário 1.148, ,83 C Total do Grupo 8.297,90C 856, , ,31 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Contribuição Sindical a Recolher 19,87C 19,87 C FGTS a Pagar 1.255,68C 1.255,68 888,46 888,46 C INSS a Pagar 3.698,75C 3.979, , ,44 C Total do Grupo 4.974,30C 5.234, , ,77 C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF de Terceiros 12,51C 362,56 375,07 C Total do Grupo 12,51C 362,56 375,07 C OUTRAS CONTAS A PAGAR Seguros a Pagar 272,04C 272,04 Total do Grupo 272,04C 272,04 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN Financiamento Maq e Equip (M.A.H.) 40.00C C Total do Grupo 40.00C C FUNDO DA ASSOCIAÇÃO Nationwide Maritima C C Royal & Ancient Golf Club ,50C ,50 C Terceiros ,64C ,64 C Total do Grupo ,14C ,14 C PREJUIZOS ACUMULADOS (-) Prejuízos Acumulados 7.732,20D 7.732,20 D Total do Grupo 7.732,20D 7.732,20 D Total Geral ,69C , , ,09 C
3 Folha 3 ORDENADOS E OUTRAS C/EMPREGADOS Salários D Insalubridade 271,20 271,20 D Adicional Noturno 149,88 149,88 D Total do Grupo 2.651, ,08 D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS FGTS 190,39 190,39 D INSS 1.586, ,82 D PIS s/folha de Pagamento 157,89 157,89 D Sindicatos Patronais e Outros D Total do Grupo 2.235, ,10 D PROVISÕES TRABALHISTAS º Salário - INSS - FGTS 1.148, ,83 D Ferias e 1/3 - INSS - FGTS 1.138, ,58 D Total do Grupo 2.287, ,41 D COMUNICAÇÃO Telefone/FAX 649,49 649,49 D Correio 13,95 13,95 D Internet 89,74 89,74 D Tv Net/Sky e Outros 93,30 93,30 D Total do Grupo 846,48 846,48 D MATERIAIS CONSUMIDOS Materiais de Limpeza 307,30 307,30 D Materiais de Escritorio 9,00 9,00 D Materiais de Consumo 102,20 102,20 D Refeições e Lanches 2.592, ,00 D Total do Grupo 3.010, ,50 D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO Maquinas e Equipamentos de Informatica - PF 280,90 280,90 D Maquinas e Equipamentos em Geral - PF D Total do Grupo 410,90 410,90 D SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA Serviços Auxiliares - PF D Serviços Prestados Terceiros D Total do Grupo D LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO Luz e Força 443,98 443,98 D Água e Esgoto 280,31 280,31 D Total do Grupo 724,29 724,29 D TAXAS E CUSTAS Cartorios 48,88 48,88 D Total do Grupo 48,88 48,88 D COM VIAGENS Condução, Aluguel de Carros, Refeições 244,70 244,70 D Combustiveis 1.491, ,98 D Total do Grupo 1.736, ,68 D DEPRECIAÇÃO Veiculos (Mini Trator) 2,16 2,16 D Máquinas e Equipamentos 861,75 861,75 D Cercamento da Área Frontal 410,29 410,29 D Móveis e Utensílios 69,56 69,56 D
4 Folha 4 DEPRECIAÇÃO Equipamentos de Incêndio 3,40 3,40 D Equipamentos de Informática 50,71 50,71 D Casa de Máquinas 52,05 52,05 D Galpão de Manutenção 313,58 313,58 D Total do Grupo 1.763, ,50 D AMORTIZAÇÃO Gastos Pré Operacionais 1.497, ,63 D Total do Grupo 1.497, ,63 D FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM Frete e Carretos 91,06 91,06 D Total do Grupo 91,06 91,06 D SEGUROS Seguros 165,55 165,55 D Total do Grupo 165,55 165,55 D FINANCEIRAS Tarifas Bancarias 79,03 79,03 D Total do Grupo 79,03 79,03 D 1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP Despesas Diversas - 1ª Etapa SP 2.140, ,82 D Total do Grupo 2.140, ,82 D CIRCUITO CARIOCA ETAPA IGC Despesas Diversas - Circuito Carioca Etapa IGC D Total do Grupo D ORANGE BOWL Despesas Diversas - Orange Bowl 1.468, ,65 D Total do Grupo 1.468, ,65 D CAMPO Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizadas 6 6 D Materiais Diversos para Campo D Serviços de Manutenção no Campo D Despesas Diversas - Torneios em Geral D Total do Grupo D ESCOLINHA DE GOLF Gastos com Torneios 569,75 569,75 D Divulgação / Publicação 94,00 94,00 D Festa de Natal 483,96 483,96 D Assessoria de Imprensa 3 3 D Total do Grupo 1.177, ,71 D DIVERSAS - BANCO DO BRASIL Salários Administrativos 7.598, ,70 D Serviços Prestados Terceiros D Previdência Social - INSS 2.383, ,12 D FGTS 698,07 698,07 D Contador 1.244, ,00 D Assessoria de Imprensa D Cesta Básica 373,80 373,80 D Total do Grupo , ,69 D Total Geral , ,96 D
5 Folha 5 CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS Ganho Real Aplicações Renda Fixa 578,69 578,69 C Total do Grupo 578,69 578,69 C RECEITAS DE JOGAR Filiação Individual / Associação Direta C Total do Grupo C RECEITA DE PATROCÍNIOS Patrocínios Gerais C Total do Grupo C Total Geral 8.038, ,69 C ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS Resultado ,25D ,09C ,96D 8.038,69C ,27 D CARLOS SERGIO FAGUNDES RIBEIRO Contador - CRC /O - RJ CPF:
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Folha : 1 1 ATIVO 4.009.419,95 D 1.629.902,67 2.246.254,36 3.393.068,26 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 955.155,70 D 1.629.902,67 2.246.254,36 338.804,01 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 583.101,30 D 1.627.251,30 2.195.109,54
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00001 10000 1000000000 ATIVO 2.681.988,15 286.914,67 263.631,79 2.705.271,03 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 149.653,38 286.914,67 262.895,77 173.672,28 11100 1101000000 DISPONIVEL 1.027,62 13.326,91
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1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
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Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 Caixa 1.249,733 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D Total do Grupo 1.249,73 D 37.632,96 38.457,50 425,199 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.005 CEF - AG. 0542 C/C 00775859-8
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Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
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Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 4.704.335,17D 6.467.798,59 5.861.233,17 5.310.900,59 D 4.367.373,38D 6.467.798,59 5.854.831,11
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Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
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Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
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MV 2000 - Sistema de bilidade Página : 0001 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: 10 1 ATIVO 5.196.437,46 8.131.887,37 7.994.200,55 137.686,82 5.334.124,28 1.2 ATIVO CIRCULANTE
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01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Leia mais1.1.1 DISPONIVEL ,70 D , , ,91 D
RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: 001 1 ATIVO 1.369.600,90 D 1.727.441,70 1.827.128,27 1.269.914,33 D 1.1 CIRCULANTE 210.705,61 D 1.724.784,20 1.827.128,27 108.361,54
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00001 10000 1000000000 ATIVO 2.929.147,74 318.578,77 305.600,21 2.942.126,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 414.022,21 313.478,64 305.600,21 421.900,64 11100 1101000000 DISPONIVEL 2.113,00 14.802,72
Leia maisPágina : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
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Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
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00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Leia maisAplic BNB Projeto Pesq. Nacional 0, , , ,60 ATIVO REALIZABEL A CURTO PRAZO 1.910, ,09 19.
Página: 1 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual 19 01 ATIVO 2.236.755,60 4.662.429,28 4.415.068,06 2.484.116,82 27 01.1 ATIVO CIRCULANTE 2.155.068,74 4.642.643,95 4.395.885,97
Leia maisCódigo da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
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