DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
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- Renato Angelim Caetano
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1 FOLHA: RECEITAS RECEITA OPERACIONAL BRUTA RECEITA BRUTA RECEITAS DOAÇÕES DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C ASSOCIADOS ,69 C RECEITAS DOAÇÕES ,54 C RECEITAS COLABORADORES ESPECIFICOS COLABORADOR PESSOA FISICA 3.458,57 C RECEITA COM PROJETOS RECEITAS COLABORADORES ESPECIFICOS 3.458,57 C SERINGAL RENDIMENTO APLICAÇÃO 1,74 C SERINGAL 1,74 C CONVENIOS E PATROCINIOS AURORA FOUNDATION PATROCINIO AURORA FOUNDATION ,26 C AURORA FOUNDATION ,26 C PROJETO JOVEM APRENDIZ PETROBRAS PROGRAMA JOVEM APRENDIZ RENDIMENTO S/ APLICACAO ,29 C 9.971,88 C PROJETO JOVEM APRENDIZ PETROBRAS ,17 C EXPEDIÇÃO EXPEDIÇÃO DIRIGENTES ,00 C 12 EXPEDIÇÃO ,00 C EXPEDIÇÃO EXPEDIÇÃO SOCIOS ,07 C 13 EXPEDIÇÃO ,07 C ENCONTRO NACIONAL NOVO ENCANTO INSCRIÇÕES 4.830,00 C ENCONTRO NACIONAL NOVO ENCANTO 4.830,00 C FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL FUNDAÇÃO. BANCO DO BRASIL ,25 C FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL ,25 C CURSOS PERMACULTURA CURSO PERMACULTURA 5.275,05 C CURSOS PERMACULTURA 5.275,05 C DEDUCOES DAS RECEITAS DEDUCOES E ABATIMENTOS DAS VENDAS DEDUCOES E ABATIMENTOS DEVOLUÇÕES 700,00 D DEDUCOES E ABATIMENTOS 700,00 D RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS
2 FOLHA: RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIR 4.633,74 C OUTRAS RECEITAS 775,04 C RECEITAS FINANCEIRAS 5.408,78 C OUTRAS RECEITAS RECEITAS DIVERSAS OUTRAS RECEITAS RECUPERAÇÃO DE DESPESA 137,00 C OUTRAS RECEITAS 137,00 C Total de RECEITAS ,43 C 4 - CUSTO CUSTO PROJETOS CUSTO PROJETOS ESPECIAIS PROJETO SERINGAL SERV.PRESTADO PESSOA FISICA ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES MATERIAL CONSUMO INSS S/FOLHA VIAGENS E ESTADIAS CARTÓRIO E AUTENTICAÇÕES SERVS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO INSUMOS SALARIOS FGTS FÉRIAS º SALARIO PIS S/FOLHA DE PAGTO ,08 D 474,10 D 1.999,76 D 3.631,51 D 3.463,75 D 1.396,50 D 7,70 D 1.975,00 D 680,18 D 130,00 D ,24 D 978,42 D 2.457,12 D 995,13 D 149,59 D PROJETO SERINGAL ,08 D ENCONTRO NACIONAL NOVO ENCANTO COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LANCHES E REFEIÇÕES DISPÊNDIO DE ALIMENTAÇÃO IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO VIAGENS E ESTADIAS MAT DIVULGAÇÃO DE EVENTOS MATERIAL DE USO E CONSUMO 524,88 D 29,70 D 2.234,89 D 430,36 D 3.298,61 D 723,00 D 1.201,17 D ENCONTRO NACIONAL NOVO ENCANTO 8.442,61 D PROJETO PETROBRAS JOVEM APRENDIZ COORDENAÇÃO E ASSISTENTE DE C SERV. PRESTADOS P. JURIDICA INSS JUROS IRRF HONOR CONTABEIS/ADVOCATICIOS FGTS PETROBRAS MANUTENÇÃO INFORMATICA MATERIAL DE ESCRITORIO ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ONIBUS/TAXI/OUTROS CONCESSIONARIAS PROVEDOR E MAT LIM MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO ,29 D ,00 D ,63 D 3.033,13 D 1.540,64 D 2.940,00 D 3.845,56 D 559,00 D 1.252,32 D ,01 D ,00 D ,45 D 1.642,35 D 10,90 D
3 FOLHA: DESPESAS BANCARIAS 699,85 D SALARIO JOVEM APRENDIZ ,97 D º SAL JOV APRENDIZ ,00 D TELEFONE 478,81 D PREST. SERVICO P. FISICA 8.393,60 D DESPESAS DE CONSUMO 2.640,24 D PIS S/FOLHA DE PGTO 1.949,78 D FÉRIAS 723,20 D PROJETO PETROBRAS JOVEM APRENDIZ ,73 D ª EXPEDIÇÃO SERVS. PRESTADOS P.FISICA ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES MAT. DE USO E CONSUMO VIAGENS E ESTADIAS TRANSPORTE MATERIAL DE LIMPEZA LOCAÇÃO 5.040,00 D 7.497,78 D 990,05 D 141,00 D 1.402,05 D 250,00 D 482,73 D 300,00 D 13ª EXPEDIÇÃO ,61 D ª EXPEDIÇÃO DESPESAS 12ª EXPEDIÇÃO EVENTOS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PF MAT. DE USO E CONSUMO DOAÇÃO VIAGENS E ESTADIAS 4.820,43 D 5.049,57 D 1.261,16 D 7.367,50 D 554,74 D 300,00 D 4.815,42 D 12ª EXPEDIÇÃO ,82 D FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL MANUTENÇÃO COMBUSTIVEIS LOCAÇÃO EQUIPTOS ,36 D 755,04 D 3.800,00 D FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL ,40 D CURSO PERMACULTURA ALIMENTAÇÃO MAT DE ESCRITORIO CONDUÇÕES E TAXI SERVS PREST P.FISICA COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES VIAGENS E ESTADIAS 927,09 D 49,80 D 315,00 D 925,00 D 878,10 D 4.200,00 D CURSO PERMACULTURA 7.294,99 D Total de CUSTO ,24 D 5 - DESPESAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS C/PESSOAL SALARIOS SALARIO FERIAS INSS S/FOLHA PIS S/FOLHA DE PGTO FGTS ,88 D 1.149,60 D 3.208,89 D 4.277,47 D 124,22 D 877,02 D
4 FOLHA: VALE REFEIÇÃO 1.363,27 D DESPESAS C/PESSOAL ,35 D DESPESAS GERAIS CONDUÇÕES / TAXI TELEFONE E TELEX CORREIOS E TELEGRAFOS IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORI DEPRECIACAO HONORARIOS CONTABEIS LANCHES E REFEICOES PROVEDOR INTERNET SERVS PRESTADOS PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO BRINDES E PRESENTES CARTORIO/AUTENTICACOES VIAGENS E ESTADIAS COPA E COZINHA SERVS.PREST.PESSOA FISICA BENS DE PEQUENO PORTE COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES ESTACIONAMENTOS / PEDAGIOS SERVIÇOS C/GRAFICA E EDITORAÇÃO LOCAÇÃO PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESAS COM ANUID. CARTÃO DE CRED REEMBOLSO DESPESA C/ CARTÃO DE CREDITO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES USO DE SOFTWARE ANUNCIOS E PUBLICACOES 600,04 D 2.381,00 D 500,81 D 213,29 D 9.185,42 D 1.869,00 D 762,25 D 1.040,08 D ,00 D 1.013,32 D 70,00 D 2.356,45 D ,63 D 294,66 D 350,00 D 249,00 D 1.977,20 D 71,69 D 63,00 D 330,00 D 60,00 D 133,61 D 494,28 D 794,00 D 1.287,14 D 299,70 D 341,00 D DESPESAS GERAIS ,57 D CUSTO OPERACIONAL REFEIÇÕES E LANCHES IMPRESSOS E MATERIAS DE ESCRITORIO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPESA IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA VIAGENS / ESTADIAS 2.043,32 D 169,00 D 95,70 D 1,26 D 191,98 D CUSTO OPERACIONAL 2.501,26 D DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS JUROS PASSIVOS I O F IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 1.851,11 D 17,66 D 58,48 D 1.204,49 D DESPESAS FINANCEIRAS 3.131,74 D TAXAS E IMPOSTOS TFE / TLIF IRRF IMPOSTOS E TAXAS MULTAS TRIBUTARIAS 230,00 D 164,39 D 22,21 D 51,32 D TAXAS E IMPOSTOS 467,92 D
5 FOLHA: Outras Receitas/Despesas: Total de DESPESAS ,84 D (=) Total do SUPERÁVIT do Período: 7.078,35 C Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2013 conforme documentação apresentada. JOSE CASSIMIRO DE GODOY CPF: GERALDO VIEIRA DE SOUZA FUNÇÃO: CONTADOR CPF: TC/CRC: 1SP262977/O-5
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
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