BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
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- Maria das Graças Neiva Alves
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1 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO , , ,30 A - CIRCULANTE , , , DISPONIBILIDADES 2.169, , , CAIXA 4.534, , , CAIXA 4.534, , , , , , , , BANCOS CTA MOVIMENTO 8.210,07 CR , , BANCO DO BRASIL S/A , , , BANCO SICREDI ,65 CR , ,02 CR 2.210, BANCO DO BRASIL S/A , , BANCO DO BRASIL S/A CONTA Nº , , ,78 146, , BANCOS CONTA APLICACAO 5.845,70 219, , POUPANÇA BANCO DO BRASIL S.A. C/ ,70 219, , CREDITOS ,54 954,76 914, ADIANTAMENTOS ADIANT.A FORNECEDORES OUTROS CREDITOS , CHEQUES EM COBRANCA , CHEQUES A RECEBER , MENSALIDADES A RECEBER , VALORES A RECUPERAR 914,76 914, SALÁRIO FAMILIA A RECUPERAR 126,76 126, SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR 788,00 788, , , , , , DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 487,19 CR 487,19 487,19 CR 487, PREMIOS DE SEGUROS 487,19 CR 487,19 487,19 CR 487,19 B - NAO CIRCULANTE , , ATIVO PERMANENTE , , , ,54
2 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 2 PG INVESTIMENTOS ACOES DE OUTRAS EMPRESAS INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL SICREDI IMOBILIZADO , , IMOBILIZACOES TEC.TANGIVEIS , PERSIANAS E GRADES 6.971, MOVEIS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS , EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES 1.837, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 8.136, MATERIAIS DIDATICOS 6.012, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFT , MAQ. E EQUIP. DE LIMPEZA TRAJES CERIMONIA FORMATURAS 7.577, BANDEIRAS 626, COMPUTADORES ACERVO BIBLIOGRAFICO , IMOBL.TECNICAS INTANGIVEIS , CONSTRUCOES EM ANDAMENTO , (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS ,74 CR 4.228,78 CR , DEPRECIACOES ACUMULADAS ,74 CR 4.228,78 CR , , , , , , , , , , ,50 626, , , ,60 PASSIVO ,18 CR , ,79 CR ,68 E - CIRCULANTE ,14 CR , ,79 CR , PASSIVO CIRCULANTE ,14 CR , ,79 CR , BANCOS CONTA EMPRESTIMOS ,28 CR 9.695, ,99 CR , EMPRESTIMO SICREDI ,28 CR 9.695, ,99 CR , FORNECEDORES ,00 CR , ,56 CR 8.768, COMERCIAL MANGUEIRINHA LTDA 202,11 CR 202, ROSELI BELUSSO 1.395,00 CR 465,00 CR ANDRADE E SOUZA - MONITORAMENTO L 95,70 474,40 CR 378, COSTELLA MAT. DE CONST ,00 CR 495,00 CR 99
3 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 3 PG REIS E REIS FOTO LTDA ME 15 CR LAURI VECENTE FERGUTZ 58 CR ANDRESSA CRISTINA MENDES ,57 CR 271, R PICOLO - EDITORA & GRAFICA LTDA - ME 60 CR 3.268, ,00 CR PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA 1.155, , TIAGO LAMP FARIAS - ME 626,16 CR 313,07 CR 313, J V DE SOUZA EMBALAGENS LTDA 451,36 CR 451, MJ FIGUEREDO - METALURGICA 1.50 CR 30 CR ZEZINHO EMBALAGENS E PAPELARIA 580,32 CR 580, DAYLON VOOS THALHEIMER - COML SORR 506,83 CR 506, GENNERA CONSULT DESENV SOFTWARE L 1.217,13 CR 1.296, ,88 CR 1.217, VADIWIL COMERCIO DE MÓVEIS LTDA 1.874,24 CR 267,76 CR 1.606, BARIGUI FINANCEIRA 997,90 CR 997,90 997,90 CR 997, RONEI MARCELO BATISTA MARTINS (CHA 708,00 CR 354,00 CR 354, POLI SAÚDE - OPERADORA DE PLANO DE S 351,38 CR 371,38 351,38 CR 331, OBRIGACOES C/PESSOAL ,76 CR , ,28 CR , SALARIOS E ORDEN.A PAGAR ,19 CR , ,31 CR , TRANSPORTE CONVENIO A PAGAR 8.216,57 CR 8.280,97 CR , OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS ,37 CR , ,28 CR , INSS A RECOLHER ,77 CR , ,40 CR , FGTS A RECOLHER 9.521,92 CR 6.262, ,10 CR 9.404, I.R.R.F A RECOLHER 953,68 CR 821,62 885,78 CR 1.017, CONTAS A PAGAR 1.093,73 CR 2.549, ,68 CR 1.015, SERVICOS TERCEIROS A PAGAR 86 CR CR CHEQUES A PAGAR 1.611, , CONTRIB. SOCIAL SINDICAL A PAGAR 233,73 CR 77,91 CR 155,82 H - PATRIMONIO LIQUIDO ,04 CR CR , PATRIMONIO SOCIAL ,30 CR CR , PATRIMONIO SOCIAL ,30 CR CR , SUPERAVIT ACUMULADO ,64 CR CR , DEFICIT ACUMULADO , ,34
4 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 4 PG RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS SALDO ANTERIOR AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES CONTAS DE RESULTADO 9.993,46 CR , ,22 CR ,38 A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,19 CR 6.064, ,97 CR , RECEITAS ,19 CR 6.064, ,97 CR , RECEITAS ,19 CR 6.064, ,97 CR , REPASSES PROE ,32 CR ,26 CR , TAXA DE INSCRICAO 1.36 CR CR REC. FOTOCOPIAS/IMPRESSOES 2.786,15 CR 153,65 CR 2.939, REPASSES MENOR APRENDIZ CR 2.70 CR RECEITAS DIVERSAS 6.992,37 CR 800,05 CR 7.792, RECEITAS MULTAS BIBLIOTECA 199,89 CR 123,35 CR 323, RECEITA C/ REALIZACAO DE CURSOS CR 5.00 CR REPASSES PREFEITURA CFE CONVENIO CR CR REC. MENSALIDADES ,46 CR ,66 CR , REPASSES SETI - GOV. ESTADUAL 6.064, ,70 D - DESPESAS OPERACIONAIS , ,60 197, DESPESAS OPERACIONAIS , ,60 197, DESPESAS GERAIS , , CONVENIOS PROFESSORES , , AUXILIO DOENCA 1.012, TRANSPORTE DE PROFESSORES/COLABO , , ADICIONAL NOTURNO , , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DS , , DESPESAS COM PESSOAL , , FGTS , , INSS , , SALARIOS , , , , , , , , , , , , , ,75
5 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 5 PG SALARIO , FERIAS , COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO/ORIENTAÇÃ , , HORA EXTRA 395, HORA ATIVIDADE , , PLANO DE SAÚDE - POLI SAÚDE 175, DESPESAS GERAIS , , ANUNCIOS E PUBLICACOES 5.077, CONTRIBUICOES E DOACOES 1.977, CORRESPONDENCIAS E PORTES 234, COPA E COZINHA 2.010, COMB.E LUBRIFICANTES 399, SOFTWARES E PERIFERICOS , , ALUGUEL DA FOTOCOPIADORA 503, CONTRIBUICAO SOCIAL SINDICAL 1.090, IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE , , JORNAIS E REVISTAS 5.131, , DESPESAS COM PROFESSORES E COLAB 449, MANUT.DO IMOBILIZADO ,14 378, MATERIAIS DE USO E CONSUMO , TELEFONE 6.081, , VIAGENS E ESTADIAS 1.341, DESPESAS COM FORMATURAS E EVENTO 8.624, DESPESAS DIVERSAS 557, DESPESAS COM DEPRECIACAO , , PALESTRAS CURSOS E SEMANA ACADEMI SERVICOS DE CARTORIO E COBRANCA JU 176, MEDICAMENTOS 73, SEGURO ALUNOS - ICATU 1.121,35 355, DESPESAS COM DIPLOMAS 8.232, SERVIÇOS DE TERCEIROS , , DESPESA COM PROCESSO JUDICIAL MENSALIDADE ACIMAM 554, ALARMES E MONITORAMENTO 861,30 95, SEGURO EM GRUPO 1.521,18 212, , , ,62 395, ,32 195, , , ,50 234, ,84 469, ,80 503, , , ,63 449, , , , , ,60 557, , ,70 73, , , , ,50 957, ,37
6 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 6 PG DESPESAS OPERACIONAIS , ,57 197, JUROS DE MORA , , DESPESAS BANCARIAS 4.161,25 456,46 197, DESPESAS COM COBRANÇA 2, INTERNET 8.990,32 496, DIVERSAS DESPESAS IMPOSTOS E TAXAS 2.087, DESPESA COM ESTAGIO , , BRINDES E PRESENTES A FUNCIONARIOS 1.526, DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE C DESCONTOS CONCEDIDOS 4.533,54 CR CR 4.533, I. O. F. 73,96 65, , , ,61 2, , , ,12 I - DESPESAS NAO OPERACIONAIS ,94 CR 1.946,15 CR , RESULTADO NAO OPERACIONAL ,94 CR 1.946,15 CR , RECEITAS FINANCEIRAS ,94 CR 1.946,15 CR , RECEITAS FINANCEIRAS 3.221,55 CR 79,79 CR 3.301, JUROS RECEBIDOS 2.221,46 CR CR 2.221, DESCONTOS OBTIDOS 770,84 CR 79,79 CR 850, RENDA S/APLIC.FINANCEIRAS 229,25 CR CR 229, RECEITAS EVENTUAIS ,39 CR 1.866,36 CR , DESCONTO AUXILIO DOENCA ,75 CR 1.530,36 CR , DESCONTOS DIVERSOS (FOLHA DE PGTO) 2.339,64 CR 336,00 CR 2.675, , ,49 "DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS."
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