Balancete de Verificação
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- Norma Amado Ferretti
- 10 Há anos
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1 Livro nº: 000 Folha nº: ATIVO ,67 D , , ,65 D ATIVO CIRCULANTE ,58 D , , ,87 D DISPONIBILIDADES ,05 D , , ,44 D BENS NUMERARIOS 9.415,03 D , , ,41 D CAIXA ADMINISTRACAO -ROSE 7.137,30 D , , ,38 D CAIXA SEDE JURERE VIVIANE 627,40 D , ,50 770,00 D CAIXA GISELI 938,00 D 9.350, ,10 939,50 D SOBRA DE CAIXA 181,33 D 0,00 0,00 181,33 D CAIXA ALINE 531,00 D 8.829, , ,20 D DEPOSITO BANCARIO A VISTA ,52 D , , ,20 D CEF - C/ ,78 D , , ,97 D CEF - C/ ,90 D , , ,25 D CEF - C/ CORAL 2.111,84 D 13,14 0, ,98 D APLICACOES FINANCEIRAS ,50 D , , ,83 D CEF - C/ FAF ,20 D 21, ,00 209,17 D FIC PERSONAL - CONTA INVESTIMENTO ,35 D 952,88 0, ,23 D CDB / RDB CAIXA - CDB FLEX ,95 D ,48 0, ,43 D OUTROS CREDITOS ,96 D , , ,79 D ADIANTAMENTO 419,20 D 761,83 761,83 419,20 D OUTROS 419,20 D 761,83 761,83 419,20 D CREDITOS DIVERSOS ,38 D , , ,83 D CONVENIOS/FORNECEDORES ,38 D , , ,83 D CONVENIOS/DEBITOS ASSOCIADOS ,65 D 1.722,45 200, ,10 D MADALENA M. DA SILVA 0,00 251,54 0,00 251,54 D MARIO JOSE DA SILVA 436,23 D 2,68 0,00 438,91 D AURI SILVA 725,19 D 4,45 0,00 729,64 D WILSON VERGILIO REAL RABELO ,50 D 107,67 0, ,17 D ORIVALDO DOS SANTOS 0,00 432,43 0,00 432,43 D JULIO CESAR TARANTO MAYMAYER 534,26 D 3,28 200,00 337,54 D VALTER RALF NOEBAUER 1.018,47 D 6,25 0, ,72 D ELIANE BERTOLOTTO S.DE ARAUJO 0,00 271,72 0,00 271,72 D OSEIAS SOARES ANSAY 0,00 294,53 0,00 294,53 D PABLO ALEXANDRE M. PAMPLONA 0,00 347,90 0,00 347,90 D CONTAS A RECEBER ,49 D 366,65 582, ,42 D LUCIA RINKOSKI BARBOSA ,07 D 78,27 0, ,34 D CARTA FIANCA - SERGIO POMPONET ,05 D 122,38 0, ,43 D MARCOS ANDRÉ SILVEIRA 384,00 D 0,00 0,00 384,00 D VALERIA CRISTINA LIMA CARVALHO 928,85 D 0,00 0,00 928,85 D CARTAO PLENOCARD 599,52 D 166,00 582,72 182,80 D ESTOQUE 9.480,24 D 0,00 0, ,24 D LIVROS 3.447,71 D 0,00 0, ,71 D MATERIAIS DESCARTAVEIS 6.032,53 D 0,00 0, ,53 D EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.752,57 D 0, , ,64 D EMPRESTIMOS GREMIOS 7.752,57 D 0, , ,64 D ATIVO PERMANENTE ,94 D ,46 0, ,40 D OBRAS EM ANDAMENTO ,94 D ,46 0, ,40 D SEDE SOCIAL JURERE ,94 D ,46 0, ,40 D APARTAMENTOS BLOCO I ,00 D 0,00 0, ,00 D QUADRA COBERTA ,94 D ,46 0, ,40 D REFORMA DO CENTRO DE EVENTOS ,00 D ,00 0, ,00 D ATIVO PERMANENTE ,15 D 4.300, , ,38 D INVESTIMENTOS 2.387,47 D 0,00 0, ,47 D PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES 2.387,47 D 0,00 0, ,47 D
2 Livro nº: 000 Folha nº: FENAE CORRETORA 501,17 D 0,00 0,00 501,17 D TELESC SA 1.736,30 D 0,00 0, ,30 D COOPERFORTE 150,00 D 0,00 0,00 150,00 D IMOBILIZADO/MOBILIZADO ,89 D 4.300,87 0, ,76 D SEDE SOCIAL ,16 D 4.300,87 0, ,03 D TERRENO JURERE I ,00 D 0,00 0, ,00 D TERRENO JURERE II ,00 D 0,00 0, ,00 D PREDIO NOVA SECRETARIA E PORTARIA ,19 D 0,00 0, ,19 D MOVEIS E UTENSILIOS ,29 D 0,00 0, ,29 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,69 D 2.190,00 0, ,69 D CERCAS E ALAMBRADOS ,76 D 0,00 0, ,76 D MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO ,86 D 0,00 0, ,86 D PARQUE INFANTIL ,03 D 0,00 0, ,03 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,38 D 0,00 0, ,38 D PREDIO I COM 20 APARTAMENTOS ,59 D 0,00 0, ,59 D PREDIO DO RESTAURANTE ,00 D 0,00 0, ,00 D PREDIO SALAO,JOGOS,BOATE E VESTIARIOS ,79 D 0,00 0, ,79 D PREDIO SAUNA E SALAS DE TEINAMENTO ,80 D 0,00 0, ,80 D PREDIO DO BAR, COZINHA E SALA VERDE ,75 D 0,00 0, ,75 D PREDIO NOVO RESTAURANTE, VESTIARIO E BWC ,40 D 0,00 0, ,40 D PREDIO DA COZINHA DO CAMPING ,65 D 0,00 0, ,65 D PREDIO DUCHA,L.ROUPA/CAMPING E CHURRASQ ,73 D 0,00 0, ,73 D PREDIO DEPOSITOS ,00 D 0,00 0, ,00 D PREDIO DA CASA DE FORCA 5.092,10 D 0,00 0, ,10 D PREDIO NOVA LAVANDERIA E DEPOSITO MAT ,40 D 0,00 0, ,40 D PREDIO NOVA CHURRASQUEIRA 7.479,00 D 0,00 0, ,00 D PREDIO APARTAMENTOS II ,38 D 0,00 0, ,38 D EQUIPAMENTOS MUSICAIS 9.850,16 D 0,00 0, ,16 D EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 7.212,59 D 0,00 0, ,59 D BOTECAO - SALA DE CURSOS N ,26 D 0,00 0, ,26 D SALA DE SOM - BOITE 495,00 D 0,00 0,00 495,00 D PISCINA ,24 D 0,00 0, ,24 D BAR DA PISCINA 2.780,01 D 0,00 0, ,01 D QUADRA DE ESPORTES 9.880,99 D 0,00 0, ,99 D CAMPO DE FUTEBOL - SUICO ,54 D 2.110,87 0, ,41 D BANHEIRO CAMPING 2.001,57 D 0,00 0, ,57 D CHURRASQUEIRA E LAVATORIO DO CAMPING 4.849,65 D 0,00 0, ,65 D EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ,06 D 0,00 0, ,06 D REDE DE GAS ,57 D 0,00 0, ,57 D PLACAS E LETREIROS 7.834,40 D 0,00 0, ,40 D ESTACIONAMENTO EXTERNO 5.525,60 D 0,00 0, ,60 D COZINHA PARA EMPREGADOS 2.240,77 D 0,00 0, ,77 D BANHEIROS DA PRAIA 3.479,87 D 0,00 0, ,87 D CHALES 5.752,95 D 0,00 0, ,95 D PAVILHAO REST.EXTERNO ,15 D 0,00 0, ,15 D CHURRASQUEIRAS DA PRAIA ,50 D 0,00 0, ,50 D PAVILHAO REST./CONZINHA/LANCHONETE 5.801,51 D 0,00 0, ,51 D CHURRASQUEIRA DA CAIXA D AGUA ,73 D 0,00 0, ,73 D LIXEIRAS 9.978,00 D 0,00 0, ,00 D BEBEDOUROS 2.245,70 D 0,00 0, ,70 D BANCOS DE JARDIM 1.300,00 D 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTOS ELETRICOS 4.310,28 D 0,00 0, ,28 D BIBLIOTECA 1.025,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS ,27 D 0,00 0, ,27 D SEDE ADMINISTRATIVA ,73 D 0,00 0, ,73 D SALA DO CENTRO ,73 D 0,00 0, ,73 D DEPRECIACAO ACUMULADA ,21 C 0, , ,85 C DEPRECIACAO SEDE SOCIAL ,61 C 0, , ,36 C BENS MOVEIS/IMOVEIS ,61 C 0, , ,36 C DEPRECIACAO SEDE ADMINISTRATIVA ,60 C 0,00 264, ,49 C BENS MOVEIS/IMOVEIS ,60 C 0,00 264, ,49 C
3 Livro nº: 000 Folha nº: PASSIVO ,67 C , , ,32 C PASSIVO CIRCULANTE ,30 C , , ,95 C CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES ,92 C , , ,30 C CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES ,92 C , , ,30 C FORNECEDORES (CONVENIOS) 2.111,84 C 0,00 13, ,98 C CORAL APCEF 2.111,84 C 0,00 13, ,98 C IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER ,66 C , , ,49 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,92 C , , ,92 C FOLHA PAGTO SEDE JURERE 0, , ,55 0, PROVISAO FERIAS/ENCARGOS ,92 C 0,00 0, ,92 C TERCEIROS A PAGAR ( AUTONOMOS) 0, , ,53 0, IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS ,74 C , , ,57 C INSS ,78 C , , ,05 C F.G.T.S ,83 C 4.080, , ,35 C P.I.S. 650,00 C 650,00 388,43 388,43 C IRRF ASSALARIADO 1.530,23 C 1.520,45 884,55 894,33 C IRRF S/ SERV. AUTONOMOS 95,70 C 95,70 727,21 727,21 C MENSALIDADE SINDICAL 10,20 C 10,20 10,20 10,20 C OUTRAS OBRIGACOES ,88 C , , ,18 C CONVENIOS ,55 C , , ,85 C SUPER-MERCADOS/LOJAS ,55 C , , ,85 C OBRIGACOES DIVERSAS 1.077,33 C 0,00 0, ,33 C DEPOSITO A LOCALIZAR 1.077,33 C 0,00 0, ,33 C PATRIMONIO LIQUIDO ,37 C 0,00 0, ,37 C RESERVA DE REAVALIACAO ,64 C 0,00 0, ,64 C REAVALIACAO DO PERMANENTE ,64 C 0,00 0, ,64 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,73 C 0,00 0, ,73 C SUPERAVIT ACUMULADO ,73 C 0,00 0, ,73 C
4 Livro nº: 000 Folha nº: RESULTADO DO PERIODO 0, , , ,33 C RECEITAS 0, , , ,58 C ADMINISTRATIVAS E GERAIS 0, , , ,88 C MENSALIDADES ASSOCIADOS 0,00 416, , ,93 C COMISSOES E CORRETAGENS 0,00 0, , ,50 C RECEITA COM DOACAO 0,00 0, , ,47 C ALUGUEL DE APARTAMENTOS 0, , , ,09 C ALUGUEL DE CAMPING/BARRACAS/TREILLER 0, , , ,45 C ALUGUEL INST.JURERE 0,00 0,00 280,00 280,00 C RECEITA C/ LAVANDERIA 0,00 0, , ,45 C TAXA LIMPEZA E UTENSILIOS 0,00 0,00 241,90 241,90 C CARTEIRAS SOCIAIS/CONVITE PISCINA 0,00 0,00 681,00 681,00 C REPOSICAO MAT. DE COZINHA 0,00 0,00 104,40 104,40 C HOSPEDAGEM/CURSOS E TREINAMENTOS -EVENTOS 0,00 0,00 200,00 200,00 C ALOCACAO E ARRENDAMENTO 0,00 0, , ,34 C RECEITA C/ MATERIAL DESCARTAVEL 0,00 0,00 154,45 154,45 C ALUGUEL DE GUARDA-SOL/GUARDA VOLUME 0,00 0,00 78,05 78,05 C RECEITA COM CONVIDADOS 0, , , ,75 C RECEITA MATERIAL EM DESUSO 0,00 0,00 800,00 800,00 C CAFE DOS APTOS 0,00 876,90 948,00 71,10 C RECEITA FINANCEIRA 0,00 0, , ,50 C JUROS RECEBIDOS/MULTAS 0,00 0,00 336,17 336,17 C JUROS SOBRE APLICACOES 0,00 0, , ,33 C DIRETORIA SOCIAL 0,00 0, , ,35 C FESTAS TRADICIONAIS 0,00 0, , ,35 C DIRETORIA ESPORTE 0,00 0, , ,00 C VENDA MAT ESPORTIVO 0,00 0,00 25,00 25,00 C RECEITA DE PATROCINIO 0,00 0, , ,00 C ALUGUEL DEP.ESPORTIVO 0,00 0,00 110,00 110,00 C DEPTO BENEFICIOS 0,00 0,00 336,85 336,85 C RECEITA COMISSAO CO-ADMINISTRACAO - PLENOCARD 0,00 0,00 336,85 336,85 C DESPESAS 0, , , ,25 D ADMINISTRATIVAS E GERAIS 0, , , ,07 D DESPESA COM PESSOAL 0, , , ,84 D SALARIOS 0, ,14 150, ,68 D ANUENIO 0, ,41 0, ,41 D HORAS EXTRAS 0, ,26 0, ,26 D ADICIONAL NOTURNO 0,00 874,80 0,00 874,80 D ALIMENTACAO E EMPREGADOS 0, ,40 0, ,40 D GRATIFICACAO 0, ,64 0, ,64 D VALE TRANSPORTE 0, ,17 994, ,65 D ESTAGIARIOS 0, ,00 0, ,00 D UNIFORMES FUNCIONARIOS 0, ,00 0, ,00 D DESPESAS C/DIRETORIA/CONSELHOS 0,00 591,24 0,00 591,24 D REFEICOES 0,00 126,60 0,00 126,60 D COMBUSTIVEL 0,00 464,64 0,00 464,64 D ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS 0, ,41 0, ,41 D IAPAS 0, ,37 0, ,37 D FGTS 0, ,71 0, ,71 D PIS 0,00 388,43 0,00 388,43 D IPTU 0, ,90 0, ,90 D SERVICOS PROFISSIONAIS (TERCEIRIZADOS) 0, ,80 0, ,76 D ADVOGADOS 0,00 417,74 0,01 417,73 D ENGENHEIROS / ARQUITETOS 0, ,25 0, ,25 D HONORARIOS CONTABEIS 0, ,31 0, ,31 D MEDICOS 0,00 56,00 0,00 56,00 D HONORARIOS S\ ASSESSORIA QUIMICA 0,00 510,00 0,00 510,00 D SUPORTE SISTEMA INFORMATICA 0, ,58 0, ,56 D
5 Livro nº: 000 Folha nº: SERVICOS DE VIGILANCIA 0, ,84 0, ,84 D SERVICOS GERAIS 0,00 337,08 0,01 337,07 D DESPESAS DE CONSERVACAO E REPAROS 0, ,98 85, ,17 D BENS IMOVEIS 0, ,08 0, ,08 D INSTALACOES ELÉTRICAS/HIDRAULICA/TELEFÔNICA. 0, ,00 0, ,00 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 757,80 0,00 757,80 D MANUTENÇAO PISCINA 0, ,20 85, ,39 D MATERIAIS DURAVEIS/APTOS- CAMA /MESA/BANHO 0, ,40 0, ,40 D MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO JARDIM 0,00 247,50 0,00 247,50 D UTILIDADES E SERVICOS 0, ,20 117, ,65 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, ,45 0, ,45 D CORREIO E TELEGRAFOS 0,00 82,00 0,00 82,00 D TELEFONES/INTERNET 0, ,81 0, ,26 D AGUA ESGOTO 0, ,40 0, ,40 D ENERGIA ELETRICA 0, ,57 0, ,57 D DEPRECIACAO 0, ,64 0, ,64 D DESPESAS DE COPA/COZINHA 0,00 363,48 0,00 363,48 D SEGURO 0,00 270,03 0,00 270,03 D CONDOMINIO 0, ,84 0, ,84 D ESTACIONAMENTO 0,00 10,00 0,00 10,00 D LIMPEZA E HIGIENE 0, ,65 0, ,65 D RECEPCAO E CONGRESSAMENTO 0,00 324,33 0,00 324,33 D COMBUSTIVEIS/ADM 0,00 592,96 0,00 592,96 D GAS DE COZINHA 0, ,00 0, ,00 D UTENSILIOS DE COZINHA 0,00 203,32 0,00 203,32 D MATERIAL P\ REVENDA 0,00 267,50 117,00 150,50 D NET - TV A CABO 0,00 831,96 0,00 831,96 D EQUIPAMENTO DE SEGURANCA 0,00 768,60 0,00 768,60 D DESPESA C/ UNIMED 0,00 50,00 0,00 50,00 D SITE APCEF/SC 0,00 29,90 0,00 29,90 D COPIAS 0,00 154,00 0,00 154,00 D TAXA CARTAO - PLENOCARD 0,00 189,36 0,00 189,36 D PEDAGIO 0,00 14,40 0,00 14,40 D DIRETORIA SOCIAL 0, , , ,94 D SUBVENCOES E/OU DOACOES 0, ,12 0, ,12 D REPASSE PARA GREMIOS 0, ,12 0, ,12 D HONORARIOS PROFISSIONAIS 0, ,82 0, ,82 D MUSICOS/DJ 0, ,82 0, ,82 D DESPESAS SOCIAIS 0, , , ,00 D FESTAS TRADICIONAIS 0, , ,00 0, RECREACAO 0, ,00 0, ,00 D OUTROS 0,00 200,00 0,00 200,00 D DIRETORIA CULTURAL 0,00 324,45 20,00 304,45 D UTILIDADES E SERVICOS 0,00 324,45 20,00 304,45 D DESPESAS BIBLIOTECA 0,00 324,45 20,00 304,45 D DIRETORIA DE IMPRENSA E REL.PUBLICAS 0, ,90 0, ,90 D UTILIDADES E SERVICOS 0, ,90 0, ,90 D CORREIO/JORNAL 0, ,90 0, ,90 D DIRETORIA DE ESPORTES 0,00 300,00 0,00 300,00 D HONORARIOS PROFISSIONAIS 0,00 300,00 0,00 300,00 D ARBITRO 0,00 300,00 0,00 300,00 D DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 330,25 195,00 135,25 D DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 330,25 195,00 135,25 D COMISSOES BANCARIAS 0,00 196,92 195,00 1,92 D DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 133,33 0,00 133,33 D DIRETORIA DE ASSUNTOS DOS APOSENTADOS 0, ,64 0, ,64 D
6 Livro nº: 000 Folha nº: ENCONTROS/ FESTAS 0, ,64 0, ,64 D
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO AMAPA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Abril / 2013. Pág. : 1.
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 1.267.635,99 199.024,16 243.515,58 1.223.144,57 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 407.941,54 177.708,38 222.564,32 363.085,60 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 119.056,37 76.325,59 56.861,51
LITURGIA / SACRAMENTOS
ARQUIDIOCESE DE FLORIANÓPOLIS RUA ESTEVES JÚNIOR, 447 CENTRO 88015-130 FLORIANÓPOLIS SC [email protected] Fone/Fax: 48 3224-4799 - www.arquifln.org.br PLANO DE CONTAS RECEITAS DÍZIMO 95 DÍZIMO LITURGIA
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE Piano de Contas Anexo 20 -- grandev
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
ASTRA 21-2014 PRESTAÇÃO DE CONTAS
-7.369,08-891,97-2.912,08-955,38-723,75-80,00 Plano de Saúde 0,00 Outras despesas Gerais e Administrativas Repasse Pacotes Viagem Cópias/ Xerox Materiais de Uso e Consumo Luz Telefone Internet Manutenção
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
ORÇAMENTO FUTEBOL PROFISSIONAL 2014
FUTEBOL PROFISSIONAL 2014 DESPESAS 3.016.450 2.911.119 105.331 26.607.133 32,48 DESPESAS COM PESSOAL 2.499.900 2.286.546 213.354 22.793.184 31,36 REMUNERAÇÃO 1.754.775 2.142.002-387.227 11.382.982 46,77
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2009
Folha : 1 1 ATIVO 499.947,06D 8.887,68 23.593,13 485.241,61D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 16.917,90D 8.887,68 23.593,13 2.212,45D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 16.864,44D 8.67 23.593,13 1.941,31D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
ATIVO 735.264,30D 663.271,13D. Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D. Disponivel 168.938,31D 150.125,04D
Data: 17/07/2015 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BAMBUI Folha: 2 Hora: 10:41:27 *** Balanço Patrimonial *** ATIVO 735.264,30D 663.271,13D Ativo Circulante 197.219,83D 167.247,30D Disponivel 168.938,31D
RELATÓRIO GERENCIAL, DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO E NOTAS EXPLICATIVAS
Titulos/Meses dezembro-06 janeiro-07 fevereiro-07 março-07 abril-07 maio-07 junho-07 Notas CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 4.418.607,04 4.532.392,35 4.648.629,79 - - - - DISPONIBILIDADE 171.907,15
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
Segue a relação das contas do Ativo e do Passivo Exigível mais utilizadas pela ESAF, organizadas por grupo de contas.
Segue a relação das contas do Ativo e do Passivo Exigível mais utilizadas pela ESAF, organizadas por grupo de contas. 1 - Ativo (Saldo devedor, exceto as contas retificadoras) 1.1 Ativo Circulante Adiantamento
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
Prestação de Contas Exercício 2013. Sisma/MT
Prestação de Contas Exercício 2013 Sisma/MT SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ: 03.094.349/0001-28 SINDICATO DOS SERV. DA SAÚDE E MEIO AMB. ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ:
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA (0115) CNPJ/CPF: 00.509.026/0028-80
00001 10000 1000000000 ATIVO 3.875.445,18 87.965,44 81.240,01 3.882.170,61 11000 1100000000ATIVOCIRCULANTE 22.238,79 54.740,10 27.726,52 49.252,37 11100 1101000000 DISPONIVEL 22.238,79 54.740,10 27.726,52
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA 2014 Entidade sem fins lucrativos, fundada em 1998 em Novo Hamburgo. Atende crianças e adolescentes, de 0 à 18 anos, residentes prioritariamente em
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO CIRCULANTE 19.549.765,82 17.697.855,44
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO ATIVO R$ CIRCULANTE 19.549.765,82 17.697.855,44 Disponibilidades 1.222.288,96 946.849,34 Mensalidades a receber 4.704.565,74 4.433.742,86 Endosso para terceiros 1.094.384,84