Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
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- Pietra Leão Antas
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Transcrição
1 Ativo , , , ,34 D Ativo Circulante , , , ,33 D Disponivel , , , ,75 D Disponivel Em Moeda Nacional , , , ,75 D Bancos , , , ,43 D Outros Bancos Conta Movimento , , , ,43 D = Banco Bradesco S/A , , , ,74 D = Caixa Economica Federal ,62 20, , ,69 D Aplicacoes Financeiras , , ,64 203,32 D Aplicacoes Financeiras - Poupanca 197,61 5,71 0,00 203,32 D = Caixa Economica Federal - Poupança 197,61 5,71 0,00 203,32 D Creditos Em Circulacao 4.563, , , ,58 D Creditos A Receber 4.563,58 0,00 0, ,58 D Creditos Diversos A Receber 4.563,58 0,00 0, ,58 D =Outros Creditos A Receber 4.563,58 0,00 0, ,58 D Ativo Permanente , , , ,88 D Imobilizado , , , ,88 D Bens do Estado , , , ,88 D Bens Da Instituicao , , , ,88 D Bens Imoveis , , , ,79 D Imoveis , , , ,79 D Bens Moveis , , , ,09 D Bens Moveis Exercicios Anteriores 1.404,20 0,00 0, ,20 D Aparelhos de Comunicacao , ,00 0, ,40 D Aparelhos, Equip.E Utens.Medicos, Odontologico Laboratoriais E Hospitalares 5.538, ,00 0, ,00 D Aparelhos e Utensilios Domesticos 3.380, ,00 0, ,00 D Colecoes e Materiais Bibliograficos ,00 0,00 0, ,00 D Instrumentos Musicais E Artisticos 0, ,00 0, ,00 D Equipamentos Hospitalares 0, ,40 0, ,40 D Equipamentos de Foto, Vídeo e Som , ,00 0, ,00 D Equipamentos de Processamento de Dados , ,00 0, ,50 D Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 0, ,00 0, ,00 D Maquinas e Utensílios de Escritório 0, ,00 0, ,00 D Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 0, ,53 0, ,53 D Mobiliário em Geral , ,60 0, ,66 D Veículos , ,30 0, ,30 D Outros Materiais Permanentes , ,50 0, ,10 D Ativo Compensado , , , ,13 D = Receita A Realizar 0,00 0, , ,32 D = Receita Realizada 0, ,32 0, ,32 D = Arrecadacao Realizada Por Fonte De Recurso 0, ,32 0, ,32 D * Outras Arrecadacoes 0,00 0, , ,32 C Execucao Orcamentaria Da Despesa 0, , , ,62 D Dotacao Orcamentaria 0, , , ,00 D Dotacao Inicial 0, ,00 0, ,00 D = Credito Inicial - Lei Orcamentaria 0, ,00 0, ,00 D Dotacao Suplementar 0, , , ,90 D = Credito Suplementar por Anulacao Total ou Parcial De Dotacao 0, , , ,90 D Dotacao Cancelada / Remanejada 0, , , ,90 D Reduçoes Orcamentaria 0, , , ,90 D * = Anulacao Total Ou Parcial De Dotacao 0, , , ,90 C Página: 001
2 Acrescimo de QDD - ANEXO I 0, , , ,00 D Reducao de QDD - ANEXO I 0, , , ,00 C Execucão Da Despesa 0, , , ,83 D Empenho Da Despesa 0, , , ,83 D Empenho Por Emissao 0, , , ,83 D = Emissao De Empenho 0, ,01 0, ,01 D = Reforco De Empenho 0, ,21 0, ,21 D * = Anulacao De Empenho 0,00 0, , ,39 C Controle De Pagamentos 0, , , ,79 D Pagamento De Despesas 0, , , ,79 D Pagamentos Por Empenhos 0, , , ,28 D Pagamento De Restos A Pagar 0, , , ,51 D Execucao De Programacao Financeira 0, , , ,89 D Cotas De Despesa 0, , , ,00 D Cotas De Despesa Orcamentaria 0, , , ,00 D Cotas De Despesa Autorizada 0, , , ,00 D Disponibilidades Financeiras 0, , , ,55 D Outras Disponibilidades Financeiras 0, , , ,55 D = Disponibilidades Financeiras Fonte De Recursos 0, , , ,32 D = Disponibilidades Financ Repassada p/ Tesouro p/fonte de Recursos 0, , , ,23 D Credores Por Empenho 0, , , ,34 D = Valores Comprometidos 0, , , ,83 D = Saldos Comprometidos Anteriores 0, , , ,51 D Execução De Restos A Pagar ,55 0,00 0, ,55 D Inscricao De Restos A Pagar ,38 0,00 0, ,38 D Inscricao De Restos A Pagar Não Processados ,46 0,00 0, ,46 D Inscricao De Restos A Pagar Processados ,92 0,00 0, ,92 D Restos A Pagar Transferidos ,17 0,00 0, ,17 D RAP Processados Transferidos - Inscrição ,67 0,00 0, ,67 D Restos A Pagar Não Processados Transferidos ,50 0,00 0, ,50 D RAP Não Processados Liquidados Transferidos - Inscrição ,50 0,00 0, ,50 D Controle De Dispendios , , , ,31 D Valores, Depositos E Obrigacoes , , , ,31 D Valores, Depositos E Obrigacoes , , , ,31 D Obrigacoes , , , ,31 D = Despesas A Pagar 0, , , ,08 D = Despesas A Pagar Exercicio Anterior , , , ,23 D Compensacoes Ativas Diversas , , , ,76 D Responsabilidade Por Titulos E Valores , , , ,39 D Com Terceiros , , , ,39 D = Suprimento De Fundos , , , ,39 D Controle De Consignações 0, , , ,17 D Consignações De Pessoal 0, , , ,21 D Imposto De Renda - Servidor 0, , , ,79 D Imposto De Renda Servidor - Retenção 0, , , ,34 D Imposto De Renda Servidor - Recolhimento 0,00 0, , ,55 C Inss - CLT 0, , , ,61 D Inss - CLT - Retenção 0, , , ,18 D Inss - CLT - Recolhimento 0,00 0, , ,57 C Amazonprev 0, , , ,81 D Amazonprev - Retenção 0, , , ,40 D Página: 002
3 Amazonprev - Recolhimento 0, , , ,59 C Consignações De Fornecedores 0, , , ,96 D Imposto De Renda - Serviços de Terceiro 0, , , ,96 D Imposto De Renda De Terceiros - Retenção 0, , , ,38 D Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento 0, , , ,42 C Inss - Serviços de Terceiro 0, , , ,00 D Inss Serviços de Terceiro - Retenção 0, , , ,82 D Inss Serviços de Terceiro - Recolhimento 0, , , ,82 C Direitos E Obrigacoes Contratuais , , , ,20 D De Terceiros , , , ,20 D = Contratos De Fornecimento , , , ,28 D = Contratos De Servicos , , , ,68 D = Contratos De Obras , , , ,24 D Passivo , , , ,78 C Passivo Circulante , , , ,07 C Depositos , , , ,22 C Consignacoes , , , ,22 C Consignacoes do Exercício 0, , , ,03 C Folha de Pagamento 0, , , ,02 C =IRRF- Servidor 0, , , ,79 C =Inss - CLT 0, , , ,61 C Amazonprev 0, , , ,81 C Reposicoes e Indenizacoes 0, , , ,81 C Amortização de Dívidas Pessoais 0, , , ,05 C Outras Dividas Pessoais 0, , , ,05 C Consignação Fornecedor 0, , , ,96 C INSS Serviço de Terceiros 0, , , ,00 C IRRF Serviço de Terceiros - PF/PJ 0, , , ,96 C Consignacoes do Exercício Anterior , , , ,19 C Folha de Pagamento - Exercício Anterior ,71 0,00 0, ,71 C =IRRF- Servidor - RAP ,76 0,00 0, ,76 C =Inss - CLT - RAP ,03 0,00 0, ,03 C Amazonprev -RAP ,72 0,00 0, ,72 C =Pensao Alimenticia - RAP 7.258,20 0,00 0, ,20 C Amortização de Dívidas Pessoais - Exercício Anterior ,86 0,00 0, ,86 C Amortização e Juros de Dívidas Pessoais - RAP ,86 0,00 0, ,86 C Consignação Fornecedor - Exercício Anterior , , , ,62 C INSS Servicos de Terceiros-RAP , , , ,23 C IRRF Serviços de Terceiros PF/PJ-RAP 7.099, ,65 497, ,39 C Obrigacões em Circulacão , , , ,85 C Obrigacões Por Empenho Liquidados , , , ,85 C Fornecedores E Credores 0, , , ,43 C Pessoal A Pagar 0, , , ,83 C Encargos Sociais A Recolher - Empregador 0, , , ,39 C Inss - Encargo Do Empregador 0, , , ,81 C Amazonprev 0, , , ,58 C Outras Obrigacões Em Circulacão 0, , , ,50 C Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados 0, , , ,50 C Recursos Especiais A Liberar , , , ,70 C Restos A Pagar , , , ,70 C Restos A Pagar Processados , , , ,97 C Página: 003
4 Restos A Pagar Nao Processados , , , ,73 C Patrimonio Liquido ,58 0,00 0, ,58 C Patrimonio/Capital ,58 0,00 0, ,58 C Saldo Patrimonial ,58 0,00 0, ,58 C Ativo Real Liquido ,58 0,00 0, ,58 C Passivo Compensado , , , ,13 C Execucao Orcamentaria Da Despesa 0, , , ,62 C Disponibilidade De Credito 0, , , ,00 C = Credito Disponivel 0, , , ,17 C Credito Utilizado 0, , , ,83 C = Credito Empenhado Liquido 0, , , ,47 C = Credito Realizado Liquido 0, , , ,36 C Execucao Da Despesa 0, , , ,83 C Despesa Empenhada 0, , , ,47 C Compromissos A Liquidar 0, , , ,47 C = Empenhos A Liquidar - Por Emissao 0, , , ,47 C Despesa Realizada 0, , , ,36 C Empenhos Liquidados 0, , , ,36 C = Empenhos Liquidados - Por Emissao 0, , , ,36 C Controle De Pagamentos 0, , , ,79 C Pagamento Das Despesas 0, , , ,79 C Pagamento Das Despesas 0, , , ,28 C Pagamento De Restos A Pagar 0, , , ,51 C Execucao Da Programacao Financeira 0, , , ,89 C Cotas De Despesa 0, , , ,00 C Cotas De Despesa Orcamentaria 0, , , ,00 C Cotas De Despesa A Fixar 0, , , ,76 C Cota de Despesa Disponivel a Empenhar 0, , , ,41 C Cota De Despesa Empenhada 0, , , ,83 C Disponibilidades Financeiras 0, , , ,55 C Liquidacao De Compromissos 0, , , ,34 C = Valores A Liquidar 0, , , ,47 C = Empenhos Liquidados - Por Emissao 0, , , ,36 C = Valores Liquidados - RAP 0, , , ,51 C Execucao De Restos A Pagar , , , ,55 C Restos A Pagar , , , ,38 C Restos A Pagar Não Processados , , , ,46 C Restos A Pagar Não Processados - Inscrito , , , ,73 C Restos A Pagar Não Processados - Liquidado 0, , , ,51 C Restos A Pagar Não Processados - A Pagar 0, , , ,44 C Restos A Pagar Não Processados - Pago 0,00 330, , ,07 C Restos A Pagar Não Processados - Cancelado 0,00 0, , ,22 C Restos A Pagar Processados , , , ,92 C Restos A Pagar Processados - Inscrito , , , ,97 C Restos A Pagar Processados - Pago 0, , , ,95 C Restos A Pagar Transferidos , , , ,17 C Restos A Pagar Processados Transferidos , , , ,67 C Restos A Pagar Processados Transferidos - Cancelado 0,00 0, , ,67 C Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos , , , ,50 C Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Pago 0,00 0, , ,50 C Restos A Pagar Não Processados Liquidados Transferidos - Cancelado 0,00 0,00 100,00 100,00 C Página: 004
5 Controle De Dispendios , , , ,31 C Valores, Depositos E Obrigacoes , , , ,31 C Valores, Depositos E Obrigacoes , , , ,31 C Obrigacoes , , , ,31 C = Despesas A Pagar 0, , , ,08 C = Despesas a pagar exercicio anterior , , , ,23 C Compensacoes Passivas Diversas , , , ,76 C Titulos E Valores Sob Responsabilidade , , , ,39 C Controle De Consignações 0, , , ,17 C Controle De Consignações 0, , , ,17 C Controle De Consignações - Credor 0, , , ,17 C Direitos E Obrigacoes Contratadas , , , ,20 C Despesa 0, , , ,36 D Despesas Correntes 0, , , ,28 D Pessoal E Encargos Sociais 0, , , ,20 D Aplicacoes Diretas 0, , , ,20 D Aplicacoes Diretas 0, , , ,20 D Aposentadoria E Reforma 0, , , ,96 D Proventos - Pessoal Civil 0, , , ,24 D Salario- Pessoal Civil 0, ,72 0, ,72 D Pensoes 0, , , ,15 D Pensoes - Pessoal Civil 0, , , ,15 D Salario Familia 0, ,98 169, ,66 D Salario Familia - Ativo Pessoal Civil 0, ,28 169, ,96 D Salario-Familia - Inativo Pessoal Civil 0,00 124,70 0,00 124,70 D Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 0, , , ,93 D Vencimentos E Salarios 0, , , ,54 D o Salario 0, ,39 0, ,39 D Obrigacoes Patronais 0, , , ,40 D Contribuicoes Prividenciarias - Inss 0, , , ,75 D Contribuicoes Prividenciarias - AMAZONPREV 0, ,65 0, ,65 D Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0, , , ,39 D Ajuda De Custo / Auxilios (Moradia,Transporte, Bolsa Estudo) 0, , , ,82 D Convocacao Extraordinaria 0, ,01 0, ,01 D Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil 0, ,56 0, ,56 D Despesas De Exercicios Anteriores 0, , , ,71 D Outras Despesas de Exercícios Anteriores 0, ,71 0, ,71 D Outras Despesas Correntes 0, , , ,08 D Aplicacoes Diretas 0, , , ,08 D Aplicacoes Diretas 0, , , ,08 D Diarias - Pessoal Civil 0, , , ,79 D Diárias no Estado 0, ,46 0, ,46 D Diárias no País 0, , , ,33 D Diárias no Exterior 0, ,00 0, ,00 D Auxilio Financeiro A Estudante 0, , , ,95 D Bolsas de Estudo no País 0, , , ,95 D Material De Consumo 0, , , ,33 D Gas Engarrafado 0, ,00 0, ,00 D Genero Alimenticios 0, ,85 0, ,85 D Material Odontologico 0, ,50 0, ,50 D Material Para Festividades E Homenagens 0, ,00 0, ,00 D Página: 005
6 Material De Expediente 0, ,22 0, ,22 D Material De Processamento De Dados 0, ,04 0, ,04 D Material De Copa E Cozinha 0, ,22 0, ,22 D Material De Limpeza E Produto De Higienizacao 0, ,00 0, ,00 D Uniforme, Tecidos E Aviamentos 0, ,60 0, ,60 D Material Para Audio, Video E Foto 0, ,40 0, ,40 D Material Para Comunicacao 0, ,00 0, ,00 D Material Hospitalar 0, ,69 0, ,69 D Material Para Manutencao De Veiculos 0, ,22 0, ,22 D Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 0, ,91 0, ,91 D Adiantamentos 0, , , ,90 D Outros Materiais De Consumo 0, ,78 0, ,78 D Material De Distribuicao Gratuita 0, ,04 0, ,04 D Material Destinado A Assitencia Social 0, ,00 0, ,00 D Material Educacional E Cultural 0, ,00 0, ,00 D Mercadorias Para Doacao 0, ,52 0, ,52 D Outros Materiais De Distribuicao Gratuita 0, ,52 0, ,52 D Passagens E Despesas Com Locomocao 0, , , ,05 D Passagens Para O Pais 0, , , ,89 D Locacao De Meios De Transportes 0, , , ,16 D Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 0, , , ,70 D Servicos Tecnicos Profissionais 0, , , ,00 D Conferencias E Exposicoes 0, ,00 0, ,00 D Locacao De Imoveis 0, , , ,60 D Fornecimento De Alimentacao 0, ,00 0, ,00 D Servicos De Comunicacao Geral 0, ,00 0, ,00 D Servicos De Apoio Administrativos, Tecnico E Operacional 0, , , ,00 D Locacao De Automotores, Caminhoes E Tratores 0, ,00 0, ,00 D Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 0, ,00 0, ,00 D Adiantamentos 0, , , ,10 D Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica 0, , , ,00 D Locacao De Mao De Obra 0, , , ,14 D Limpeza E Conservacao 0, , , ,14 D Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 0, , , ,83 D Assinaturas De Periodicos 0, ,40 0, ,40 D Servicos Tecnicos Profissionais 0, ,00 0, ,00 D Contratos para Serviços de Informática 0, , , ,00 D Locacao De Maquinas E Equipamentos 0, , , ,00 D Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis 0, , , ,20 D Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos 0, , , ,26 D Locacao De Veículos 0, ,00 0, ,00 D Manutencao E Conservacao De Veiculos 0, ,00 0, ,00 D Manut./Conserv.Bens Moveis De Outras Naturezas 0, ,80 0, ,80 D Exposicoes, Congressos E Conferencias 0, ,00 0, ,00 D Festividades E Homenagens 0, ,50 0, ,50 D Serviços de Sinalização 0, ,00 0, ,00 D Serviços de Publicações - Diário Oficial e Outros 0, , , ,55 D Juros 0, , , ,17 D Fornecimento De Alimentacao 0, ,90 0, ,90 D Servicos De Energia Eletrica 0, , , ,67 D Servicos De Agua E Esgoto 0, ,11 0, ,11 D Página: 006
7 Servicos De Comunicacao Em Geral 0, ,74 492, ,82 D Producoes Jornalisticas 0, ,00 0, ,00 D Servicos De Processamentos De Dados 0, ,00 0, ,00 D Servicos De Telecomunicacoes 0, , , ,87 D Servicos Graficos 0, , , ,50 D Servicos Funerarios 0, ,00 0, ,00 D Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas 0, ,92 0, ,92 D Vale Transporte 0, ,00 0, ,00 D Limpeza E Conservacao 0, ,00 0, ,00 D Servicos De Apoio Administrativo, Tecnico E Operacional 0, ,00 0, ,00 D Hospedagens 0, ,05 0, ,05 D Servicos Bancarios 0, ,55 0, ,55 D Servicos De Publicidade E Propaganda 0, , , ,00 D Adiantamentos 0, , , ,39 D Manutencao De Software 0, ,00 0, ,00 D Servicos De Telefonias Moveis Celular 0, ,86 0, ,86 D Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica 0, , , ,31 D Auxilio Alimentacao 0, , , ,00 D Indenização Auxílio-Alimentar 0, , , ,00 D Obrigacoes Tributarias E Contributivas 0, ,77 961, ,91 D Contribuicao Previdenciarias - Servicos De Terceiros 0, ,71 961, ,85 D Outras Obrigações Tributárias e Contributivas 0, ,06 0, ,06 D Auxilios-Transporte 0, , , ,73 D Indenização Auxílio-Transporte 0, , , ,73 D Sentenças Judiciais 0, , , ,45 D Diversas Sentencas 0, , , ,45 D Despesas De Exercicios Anteriores 0, , , ,78 D Diárias Pessoal Civil 0, ,68 0, ,68 D Auxílio Financeiro a Estudantes 0, ,62 0, ,62 D Passagens e Despesas com Locomoção 0, ,10 0, ,10 D Publicidade e Propaganda 0, ,42 0, ,42 D Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0, ,44 557, ,80 D Auxílio Alimentação 0, ,00 0, ,00 D Indenizações e Restituições 0, ,43 0, ,43 D Outras Despesas de Exercícios Anteriores 0, , , ,73 D Indenizações e Restituições 0, , , ,38 D Restituições 0, , , ,38 D Despesas De Capital 0, , , ,08 D Investimentos 0, , , ,08 D Aplicacoes Diretas 0, , , ,08 D Aplicacoes Diretas 0, , , ,08 D Obras E Instalacoes 0, , , ,25 D Prédios Públicos - Unidades Administrativas 0, , , ,52 D Despesas de Custeio Incorporáveis 0, , , ,73 D Equipamento E Material Permanente 0, , , ,83 D Aparelhos De Comunicacao 0, ,00 0, ,00 D Aparelhos, Equip/Utens.Medicos,Odont.Laborat.E Hospitalares 0, , , ,00 D Aparelhos E Utensilios Domesticos 0, ,00 0, ,00 D Equip.De Protecao, Seguranca E Socorro 0,00 440,00 0,00 440,00 D Instrumentos Musicais E Artisticos 0, ,00 0, ,00 D Equipamentos Hospitalares 0, ,40 0, ,40 D Página: 007
8 Equipamentos de Foto, Vídeo e Som 0, ,00 0, ,00 D Equipamentos de Processamento de Dados 0, ,00 0, ,00 D Maquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos 0, ,00 0, ,00 D Maquinas e Utensílios de Escritório 0, ,00 0, ,00 D Maquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina 0, ,53 0, ,53 D Mobiliário em Geral 0, ,60 0, ,60 D Veículos 0, ,30 0, ,30 D Outros Materiais Permanentes 0, ,00 0, ,00 D Receita 0,00 0, , ,32 C Receitas Correntes 0,00 0, , ,32 C Receita Patrim0nial 0,00 0, , ,49 C Receita De Valores Mobiliarios 0,00 0, , ,49 C Fundos De Investimento 0,00 0, , ,78 C Fundos De Investimento Renda Fixa 0,00 0, , ,78 C Fundos Invest Renda Fixa-Secretarias 0,00 0, , ,78 C Remuneracao De Depositos Bancarios 0,00 0,00 5,71 5,71 C Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados 0,00 0,00 5,71 5,71 C Rec Rem Depositos De Poupanca 0,00 0,00 5,71 5,71 C Receita De Servicos 0,00 0,00 800,00 800,00 C Receita De Servicos 0,00 0,00 800,00 800,00 C Receita De Servicos 0,00 0,00 800,00 800,00 C Servicos Administrativos 0,00 0,00 800,00 800,00 C Servicos De Vendas De Editais 0,00 0,00 800,00 800,00 C Outras Receitas Correntes 0,00 0, , ,83 C Indenizacoes E Restituicoes 0,00 0, , ,83 C Restituicoes 0,00 0, , ,83 C Recuperacao De Despesas De Exercicios Anteriores 0,00 0,00 616,10 616,10 C Devolucao De Adiantamento** 0,00 0,00 616,10 616,10 C Outras Restituicoes 0,00 0, , ,73 C Restituicoes Descontadas Em Folha 0,00 0, , ,43 C Restituicoes Diversas 0,00 0, , ,30 C Variacao Passiva 0, , , ,68 D Independente Da Execucao Orcamentaria 0, , , ,68 D Interferencias Passivas 0, , , ,68 D Movimento De Fundos A Credito 0, , , ,68 D =Movimentação Intergestora 0, , , ,68 D Variacoes Ativas 0, , , ,28 C Dependentes Da Execucao Orcamentaria 0, , , ,71 C Interferencias Ativas 0, , , ,23 C Transferencias Financeiras Recebidas 0, , , ,23 C Repasse Recebido do Tesouro 0, , , ,23 C Repasse Legal aos Poderes Recebido 0, , , ,23 C Demais Repasses Recebido p/ Tesouro 0, , , ,00 C Mutacoes Da Despesa 0, , , ,48 C Incorporacoes De Ativos 0, , , ,48 C Aquisicoes De Bens 0, , , ,48 C Bens Imoveis 0, , , ,65 C Bens Moveis 0,00 0, , ,83 C Bens Moveis De Uso Permanente 0,00 0, , ,83 C Independentes Da Execucao Orcamentaria 0, , , ,57 C Interferencias Ativas 0, , , ,68 C Página: 008
9 Movimento De Fundos A Debito 0, , , ,68 C =Movimentaçao Intergestora 0, , , ,68 C Mutacoes Ativas 0,00 0, , ,89 C Desincorporacao De Passivos 0,00 0, , ,89 C Desincorporacao De Obrigacoes 0,00 0, , ,89 C Cancelamento de Restos A Pagar Nao Processados 0,00 0, , ,22 C Cancelamento de Restos A Pagar Não Processados 0,00 0, , ,22 C Cancelamento de Restos A Pagar Processados 0,00 0, , ,67 C Cancelamento de Restos A Pagar Processados Transferidos 0,00 0, , ,67 C A - Total ( ) B - Total ( ) C - Total ( A - B ) , ,38 0,00 Página: 009
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 107.637.042,14 622.052.832,26 225.991.734,15 503.698.140,25 D 110000000 - Ativo Circulante 33.694.900,62 103.677.150,11 99.175.407,00 38.196.643,73 D 111000000 - Disponivel 33.690.337,04
SANTA CATARINA 1.1.2.1.9.99.00.00.00.0847 (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA 16.290,65D 81,45 0,00
Saldo Atual Agosto 1/11 1 ATIVO CIRCULANTE 52.433.883,22D 8.025.234,70D 6.219.762,87 1.993.560,05 4.801.778,99 1.596.845,70 53.851.867,10D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL 4.671.088,56D 1.020.406,80 8.421.949,05D
SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação - 2013
Página: 1/11 1 ATIVO 39.747.824,30D 5.428.708,46 5.174.675,21 40.001.857,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.053.896,51D 970.444,48 1.850.402,07 5.173.938,92D 1.1.1 DISPONIVEL 2.956.995,26D 963.507,86 840.221,03
Balancete Analítico Mensal
100000000 - Ativo 13.357.436.418,61 1.515.908.091,77 662.742.498,81 14.210.602.011,57 D 110000000 - Ativo Circulante 1.592.277.592,82 279.431.658,15 240.420.625,49 1.631.288.625,48 D 111000000 - Disponivel
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2013
BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 171.497.549,97 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 129.298.464,81 INTERFERENCIAS ATIVAS 129.298.464,81 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 129.298.464,81 REPASSE RECEBIDO 129.298.464,81
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 46.859.822,91 D 2.440.686,53 1.920.092,25 47.380.417,19 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.193.603,71 D 1.009.425,93 1.174.607,47 1.028.422,17
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 131.353.062,65 1.295.151.957,40 579.739.147,23 846.765.872,82 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 285.036.510,72 282.888.839,83 27.711.696,59 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO 26.090.191,21 D 22.746.803,35 1.977.171,65 46.859.822,91 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.269.670,73 D 1.320.716,82 1.396.783,84 1.193.603,71
Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade
Federação Catarinense de Municípios - FECAM
1 ATIVO 15.226.985,09 D 1.453.709,77 1.210.049,27 15.470.645,59 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1 DISPONIVEL 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1.1
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 131.353.062,65 2.067.524.324,65 1.021.323.998,80 1.177.553.388,50 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 546.938.329,57 538.636.726,73 33.865.628,54 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
Balancete Analítico. Governo de Estado do Amazonas. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 131.353.062,65 1.946.272.654,12 958.641.172,07 1.118.984.544,70 D 110000000 - Ativo Circulante 25.564.025,70 506.452.539,38 501.391.091,98 30.625.473,10 D 111000000 - Disponivel 25.559.462,12
939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
s s 100000000000 ATIVO 939.108,16 582.338,94 553.736,74 967.710,36 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 468.462,90 582.338,94 553.736,74 497.065,10 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA
115610000000 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 115810000000 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO
100000000000 ATIVO 329.083,39 911.970,67 872.747,07 368.306,99 110000000000 ATIVO CIRCULANTE 3.073,50 898.201,87 872.747,07 28.528,30 111000000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2012
BALANCO-FINANCEIRO RECEITA RECEITA 12.255.327,67 INGRESSOS ORCAMENTARIOS 9.425.690,28 INTERFERENCIAS ATIVAS 9.425.690,28 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 9.425.690,28 REPASSE RECEBIDO 9.425.690,28
Balancete Analítico GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS. Administração Financeira Integrada
100000000 - Ativo 157.123.471,49 757.532.824,27 212.013.058,18 702.643.237,58 D 110000000 - Ativo Circulante 37.605.161,54 60.284.824,22 49.434.231,84 48.455.753,92 D 111000000 - Disponivel 37.237.502,93
621.927,10 284.748,83 239.680,43 666.995,50 111115099000 F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA
Código BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - JANEIRO DE 2015 Saldo Inicial Débito Crédito Movimentação Débitos Créditos 111111901000 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 621.927,10
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
ANEXO III 280.864,02 264.833,28 39.905,58 37.578,73 18.357,59 0,00 271.900,62 264.843,53 39.905,58 37.578,73 9.383,94 0,00
100000000 ATIVO 110000000 ATIVO CIRCULANTE 111000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 111100000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 111110000 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -
00007 - GESTAO FUNDOS DATA : 29/04/2004 PAG.: 1 100000000 ATIVO 141.481,95D 8.122.522,15 3.416.656,26 4.847.347,84D 110000000 ATIVO CIRCULANTE 12.332,23D 606.213,96 583.587,71 34.958,48D 111000000 DISPONIVEL
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016
Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 379.374,45 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
ANEXO 1 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS Agosto / 2011 Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos. Adendo II à Portaria
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09. 1.1.5.
26437 - Execução da despesa por Ação 1/3
UG Executora: 158152, INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA, Mês Lançamento: AGO/2015, Metrics: Saldo Atual - R$ ( Inf.) 00M1 0181 09HB 2004 2010 2011 2012 20RJ BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DECORRENTES
12.109,00 12.109,00 384.684,77 384.684,77 30.080,00 30.080,00 211110101000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
Código MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO BALANCETE - Saldo Inicial Movimentação s s 111110200999 F BANCOS CONTA MOVIMENTO 443.573,70 313.822,66 257.740,04 499.656,32
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 99.562,86D 118.646,81D 1/9 ATIVO CAIXA CONTA CIRCULANTE E ÚNICA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 97.962,86D 250.343,95 231.260,00
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARA
JulhoPágina 1 de 6 100000000 02 ATIVO - 726.700,48 176.211,09 176.376,09 726.535,48 110000000 02 ATIVO CIRCULANTE - 20.757,34 176.211,09 176.376,09 20.592,34 111000000 02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE CACOAL - AM Estado de Rondônia. Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro Anexo TC-01
Balancete do Sistema Orçamentário no Período de janeiro a janeiro 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. 1.1.1.1.1. 1.1.1.1.1.19. 1.1.1.1.1.19.02. 1.1.1.1.1.19.04. 1.1.3. 1.1.3.8. 1.1.3.8.1. 1.1.3.8.1.08. 1.1.3.8.1.09.
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Contabilidade Geral do Município Balanço Geral Fundo de Manutenção da Iluminação Pública Exercício 2008 JÂNIO WASHINGTON BARBOSA DA CUNHA SECRETÁRIO DE INFRA-ESTRUTURA
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
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BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA 1 of 1 Data Orçado Adicional Anulação Total No Periodo da a 000005 IPS-INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO DE SERRA 0025 IPS-Instituto de Previdência dos Serv.
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
Empresa Munic. de Transporte Urbano Presidente Figueiredo
03698709/000109 Exercício: 2015 BALANCETEISOLADO EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTE URBANO EMTU (UG:5) Página 1 de 5 100000000 05 ATIVO 343.632,70 139.134,52 114.972,75 367.794,47 110000000 05 ATIVO CIRCULANTE
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição
1 de Verificação - 2015 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 129.967,90D 130.464,22D 1/8 1.1.1.1.1.01 ATIVO CIRCULANTE 54.320,75D 54.817,07D E EQUIVALENTES CAIXA MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 51.666,68D 497.996,11
Balancete de Verificação - 2012 Exercício Sistemas SANTA CATARINA SAMAE - SERV. AUT. MUN. AGUA E ESGOTO RIO NEGRINHO
Máscara Sist. ContábilDescrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual1/13 1 ATIVO CIRCULANTE 38.326.707,75D 860.922,48D 24.209.285,96 2.662.880,50 7.642.844,41 2.021.166,24 54.893.149,30D DISPONÍVEL
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12
1 42.207.934,40D 20.729.608,09 5.209.172,94 Saldo 57.728.369,55D Atual1/12 ATIVO DISPONÍVEL CIRCULANTE EM MOEDA NACIONAL 646.799,30D 2.545.854,83 1.835.236,91 1.357.417,22D BANCOS MOVIMENTO 1.1.1.1.2.99.02.00.00.0001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Comparativo Autorizada, Empenhada, 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 0.1.00.000000 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 30.00.00.00 s Correntes 154.517.00 1.612.332,06 142.600.826,32 30.00.00.00
Supremo Tribunal Federal
EXECUÇÃO DAS DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE 2015 DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS JAN FEV MAR ABR Despesa com Pessoal Ativo 21.944.906,76 15.002.355,87 15.751.537,29 15.274.581,44 Despesa com Pessoal Inativo
Comparativo da Despesa Empenhada 6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA. 6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Empenhada 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 9.203.231,79 2.660.301,37 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 Consorcio Publico do Extremo Sul
Estado do Rio Grande do Sul Plano de Contas 01 a 31 de Março de 2013 Folha: 1 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO 6.735,34 8.034,62 4.211,61 10.558,35 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE 6.735,34 8.034,62
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013
CORE/SE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26
Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Sergipe CNPJ: 13.044.524/0001-26 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 614.264,79D 336.216,98 106.634,21 843.847,56D 1.1 - ATIVO
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
ESTADO DE RONDÔNIA BALANCETE MÊS DE JANEIRO/2015. Página 1
CAMARA MUNICIPAL DE Página 1 1 ATIVO 69.111,18 60.711,80 75.399,38 1.1 ATIVO CIRCULANTE 60.711,80 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 60.711,80 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 60.711,80
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA
/CONSOLIDAÇÃO GERAL 01 LEGISLATIVO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO 3000.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3190.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3190.09.00.00.00 SALARIO - FAMILIA
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº 4.
PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE CAMPINA GRANDE DO SUL ESTADO DO PARANÁ Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo I, da Lei nº
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
Estado de Alagoas FUNPREV - Fundo de Previdência Social do Município de Mar Vermelho Balancete Orçamentário da Despesa Exercício : 07/2015
Pág. 1 Balancete Orçamentário da Despesa Correção Código Descrição da Despesa Orçado Orçamento Exp./Ext. Suplementação Anulação Rec.Autorizado Empenhado Cancelado Saldo Órgão : 06 02.195.968/0001-46 0000
Unidade Gestora...: CONSOLIDADO Orgao...: 01 PODER LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SEC DA CAMARA
Estado de Pernambuco Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Orgao...: 01 PODER LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SEC DA CAMARA 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES
Código. Total: 1.129.500,00
000011 - CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR LINDENBERG 330000000000 DESPESAS CORRENTES 1.029.490,00 331000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 482.000,00 331900000000 APLICACOES DIRETAS 482.000,00 331901100000
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS
112110103 FATURAS/ DUPLICATAS A RECEBER Sim DB 1211104 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES Sim DB 1211105 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS NÆo DB 121110501 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER Sim
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Comparativo da Despesa Paga. Descanso Semanal Remunerado - D.S.R. JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.998.282,84 963.841,29 963.841,29 2.034.441,55 CRÉDITO DISPONÍVEL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita
CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS
6,37 0,01 6,36 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000 OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
111110100000 CAIXA 6,37 0,01 6,36 111120200000 BANCO DO BRASIL S/A 551.959,49 2.074.160,73 1.471.280,76 1.154.839,46 111120300000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 51.738,32 22.836,64 11.427,71 40.329,39 111129900000
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Julho de 2011 Folha: 1 ATIVO 18.826.884,94 2.619.604,54 2.219.249,65 19.227.239,83 ATIVO CIRCULANTE 673.679,38 317.324,66 237.114,98 753.889,06 DISPONIVEL
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 23.529.630,47 354.627,97 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
0101.0412200032.001 Recursos Humanos e Obrigacoes Patronais 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 1.452.461,56 37.538,44
Estado de Santa Catarina Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 1 01 Diretoria Executiva 8.049.000,00 0,00 8.049.000,00 3.414.427,38 4.634.572,62 0101 Aprimoramento das Comp Tec Inf 5.970.000,00
VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64
VOLUME II ANEXOS DA LEI 4.320/64 Apresentação Este volume compõe o Balanço Geral do Estado do exercício financeiro 2010. Nele são apresentados os anexos exigidos na LEI 4.320/64. LUIZ MARCOS DE LIMA SUPERINTENDENTE
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Execução Orçamentária
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso Unidade Orçamentária: 10.101 - Defensoria Pública Exercício - 2011 Programa: 036 - Apoio Administrativo Execução Orçamentária Fonte: SIG-MT em 09 fev 2012 Exercício
Balancete Contábil Exercicio: 2017
Pagina 1 1 ATIVO 67.333,37 D 1.052.797,29 1.043.958,29 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.039.969,29 1.039.969,29 F 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA F 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL F 1.1.1.1.1
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Balancete de Verificacao Marco de 2011 Folha: 1 ATIVO 17.826.281,04 3.057.060,11 2.802.833,29 18.080.507,86 ATIVO CIRCULANTE 767.632,61 232.441,93 255.450,45 744.624,09 DISPONIVEL
Balancete Contábil Exercicio: 2019
Pagina 1 1 ATIVO 86.407,37 D 649.362,00 595.908,09 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
* VER DETALHAMENTO NO SIA215A 09/09/2010 14:19:54 001526.FRR2410R
I B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O I PAG. - 1 I 1000.0000 ORCAMENTO 0,00 198.299.645,00 198.299.645,00 0,00 1100.0000 ORCAMENTO DA RECEITA 0,00 5.567.286,00 39.139.126,00 33.571.840,00 C 1110.0000
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
Balancete De Verificação Plano PCASP-MT Atributo: Todos Dezembro / 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO Dezembro
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
Comparativo da Despesa Liquidada. Gratificação por Tempo de Serviço JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA
Conselho Regional de Psicologia / ES CNPJ: 06.964.242/0001-81 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.687.048,66 1.151.487,32 1.151.487,32 535.561,34 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE