Balancete Contábil Janeiro de 2015

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1 Balancete Contábil Janeiro de 2015

2 CNPJ: / Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL Caixa - Gestão Previdencial Bancos c/movimento 809 Gestão Administrativa 301 Investimentos 10 REALIZÁVEL Gestão Previdencial 922 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188 Gestão Administrativa 294 Gestão Administrativa 188 Investimentos Total Investimentos do Plano PATRIMÔNIO SOCIAL Renda Fixa Patrimônio de Cobertura do Plano Renda Variável Provisões Matemáticas Multimercado Benefícios Concedidos Imóveis 365 Benefícios a Conceder Empréstimos Fundos 309 Fundos Previdenciais 71 Investimentos do PGA 413 Fundos Administrativos 238 Renda Fixa 413 PERMANENTE 19 Imobilizado 19 TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Fonte: Demonstrações Contábeis 2015

3 Página: 1 de ATIVO ,62 D ,01 D ,60 C ,03 D DISPONIVEL 4.517,95 D ,66 D ,00 C ,61 D IMEDIATO 4.517,95 D ,66 D ,00 C ,61 D IMEDIATO 4.517,95 D ,66 D ,00 C ,61 D IMEDIATO 4.517,95 D ,66 D ,00 C ,61 D IMEDIATO 4.517,95 D ,66 D ,00 C ,61 D IMEDIATO 4.517,95 D ,66 D ,00 C ,61 D CAIXA 1,41 D 1.00 D 744,73 C 256,68 D FUNDO FIXO 1,41 D 1.00 D 744,73 C 256,68 D BANCOS C/MOVIMENTO 4.516,54 D ,66 D ,27 C ,93 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,20 D ,32 D ,78 C ,74 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,34 D ,34 D ,49 C 1.122,19 D REALIZAVEL ,67 D ,35 D ,28 C ,74 D GESTAO PREVIDENCIAL ,78 D ,53 D ,71 C ,60 D RECURSOS A RECEBER ,03 D ,34 D ,03 C ,34 D CONTRIBUIÇOES DO MES ,63 D ,82 D ,63 C ,82 D PATROCINADOR(ES) ,06 D ,29 D ,06 C ,29 D CAGECE ,06 D ,29 D ,06 C ,29 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,06 D ,29 D ,06 C ,29 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,06 D ,29 D ,06 C ,29 D PARTICIPANTES ,52 D ,09 D ,52 C ,09 D ATIVOS ,52 D ,09 D ,52 C ,09 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,06 D ,29 D ,06 C ,29 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,06 D ,29 D ,06 C ,29 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA ,46 D ,80 D ,46 C ,80 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - ATIVOS ,46 D ,80 D ,46 C ,80 D AUTOPATROCINADOS ,05 D ,44 D ,05 C ,44 D AUTOPATROCINADOS ,05 D ,44 D ,05 C ,44 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,21 D ,44 D ,21 C ,44 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADO ,21 D ,44 D ,21 C ,44 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA ,84 D ,84 C CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO MÊS - AUTOPAT ,84 D ,84 C CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO ,07 D ,07 D PATROCINADOR(ES) 9.040,11 D 9.040,11 D CAGECE 9.040,11 D 9.040,11 D CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 9.040,11 D 9.040,11 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 9.040,11 D 9.040,11 D PARTICIPANTES ,26 D ,26 D ATIVOS ,26 D ,26 D

4 Página: 2 de CONTRIBUIÇÃO NORMAL 9.040,11 D 9.040,11 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 9.040,11 D 9.040,11 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2.249,15 D 2.249,15 D CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA S/13º SALÁRIOS ,15 D 2.249,15 D AUTOPATROCINADOS ,70 D ,70 D AUTOPATROCINADOS ,70 D ,70 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,70 D ,70 D CONTRIBUIÇÃO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATR ,70 D ,70 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,40 D ,45 D ,40 C ,45 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ,40 D ,45 D ,40 C ,45 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES ,40 D ,45 D ,40 C ,45 D PATRONAL CAGECE ,69 D ,61 D ,69 C ,61 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONA ,69 D ,79 D ,69 C ,79 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO ,82 D ,82 D ATIVOS ,26 D ,84 D ,26 C ,84 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS ,26 D ,24 D ,26 C ,24 D CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO ,60 D 8.200,60 D AUTOPATROCINADOS ,45 D ,45 C CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DO MÊS ,45 D ,45 C OUTROS REALIZAVEIS 2.531,75 D 856,19 D 361,68 C 3.026,26 D OUTROS REALIZAVEIS 2.531,75 D 856,19 D 361,68 C 3.026,26 D OUTROS REALIZAVEIS 2.531,75 D 856,19 D 361,68 C 3.026,26 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 2.531,75 D 856,19 D 361,68 C 3.026,26 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 2.531,75 D 856,19 D 361,68 C 3.026,26 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 2.531,75 D 856,19 D 361,68 C 3.026,26 D GESTAO ADMINISTRATIVA ,74 D ,44 D ,25 C ,93 D CONTAS A RECEBER ,17 D ,14 D ,17 C ,14 D CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO ,26 D ,19 D ,26 C ,19 D PATROCINADOR(ES) ,54 D ,93 D ,54 C ,93 D CAGECE ,54 D ,93 D ,54 C ,93 D CUSTEIO NORMAL ,54 D ,93 D ,54 C ,93 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,54 D 9.763,32 D ,54 C 9.763,32 D CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - PATRONAL 813,61 D 813,61 D PARTICIPANTES ,59 D ,09 D ,59 C ,09 D ATIVOS ,89 D ,43 D ,89 C ,43 D CUSTEIO NORMAL ,54 D ,93 D ,54 C ,93 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,54 D 9.763,32 D ,54 C 9.763,32 D CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 813,61 D 813,61 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 3.128,35 D 2.631,50 D 3.128,35 C 2.631,50 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 3.128,35 D 2.429,08 D 3.128,35 C 2.429,08 D

5 Página: 3 de CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVO 202,42 D 202,42 D ASSISTIDOS 1.336,70 D 1.805,43 D 1.336,70 C 1.805,43 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 1.336,70 D 1.805,43 D 1.336,70 C 1.805,43 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS DO 1.329,58 D 1.666,55 D 1.329,58 C 1.666,55 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 13 7,12 D 138,88 D 7,12 C 138,88 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 D 6.973,23 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 D 6.973,23 D PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 D 6.973,23 D AUTOPATROCINADOS ,88 D ,06 D ,88 C ,06 D AUTOPATROCINADOS ,88 D ,06 D ,88 C ,06 D CUSTEIO NORMAL 2.998,78 D ,06 D 2.998,78 C ,06 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.998,78 D ,39 D 2.998,78 C ,39 D CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - AUTOPATROCINA 2.858,67 D 2.858,67 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO ,10 D ,10 C CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - AUTOPATROCIN ,10 D ,10 C PARTICIPANTES EM BPD 207,25 D 206,11 D 207,25 C 206,11 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 207,25 D 206,11 D 207,25 C 206,11 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 207,25 D 206,11 D 207,25 C 206,11 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 207,25 D 206,11 D 207,25 C 206,11 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,91 D ,95 D ,91 C ,95 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,91 D ,95 D ,91 C ,95 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,91 D ,95 D ,91 C ,95 D PATRONAL CAGECE ,51 D ,68 D ,51 C ,68 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - PATRONAL ,51 D ,40 D ,51 C ,40 D CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - PATRON 933,28 D 933,28 D PARTICIPANTES ATIVOS 9.630,74 D 9.594,70 D 9.630,74 C 9.594,70 D CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - ATIVOS 9.630,74 D 8.856,65 D 9.630,74 C 8.856,65 D CUSTEIO SUPLEMENTARES S/13º SALÁRIO - ATIVOS 738,05 D 738,05 D AUTOPATROCINADOS ,12 D ,12 C CUSTEIO SUPLEMENTARES DO MÊS - AUTOPATROCINA ,12 D ,12 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA ADM. EMPRÉSTIMOS 4.104,54 D 3.997,57 D 4.104,54 C 3.997,57 D EMPRÉSTIMO SAC 486,60 D 448,57 D 486,60 C 448,57 D EMPRÉSTIMO PRICE 3.617,94 D 3.549,00 D 3.617,94 C 3.549,00 D DESPESAS ANTECIPADAS 4.955,24 D 6.119,30 D 3.999,08 C 7.075,46 D DESPESAS FUTURAS 4.955,24 D 6.119,30 D 3.999,08 C 7.075,46 D DESPESAS FUTURAS 4.955,24 D 6.119,30 D 3.999,08 C 7.075,46 D DESPESAS FUTURAS 4.955,24 D 6.119,30 D 3.999,08 C 7.075,46 D DESPESAS FUTURAS 4.955,24 D 6.119,30 D 3.999,08 C 7.075,46 D ADTO PEQUENAS DESPESAS - FUNDO FIXO 283,43 D 283,43 C PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 1.777,89 D 395,08 D 1.829,42 C 343,55 D

6 Página: 4 de ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 1.862,54 D 649,06 C 1.213,48 D PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 3.50 D 875,00 C 2.625,00 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 2.893,92 D 361,68 D 362,17 C 2.893,43 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D PIS E COFINS ,23 D ,23 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 2.860,10 D 2.860,10 D INVESTIMENTOS ,15 D ,38 D ,32 C ,21 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,79 D ,84 D ,47 C ,16 D RENDA FIXA ,82 D ,45 D C ,27 D RENDA FIXA ,82 D ,45 D C ,27 D RENDA FIXA ,82 D ,45 D C ,27 D FUNDOS DE RENDA FIXA ,82 D ,45 D C ,27 D FDO BB PREVID TP IPCA IV ,86 D ,39 D ,25 D FDO BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL ,96 D 8.938,06 D C ,02 D AÇOES ,95 D ,34 C ,61 D AÇOES ,95 D ,34 C ,61 D AÇOES ,95 D ,34 C ,61 D FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL ,95 D ,34 C ,61 D FUNDO EXPERTISE FIA ,46 D ,35 C ,11 D FUNDO EXPERTISE II FIA ,49 D ,99 C ,50 D MULTIMERCADO ,02 D ,39 D ,13 C ,28 D MULTIMERCADO ,02 D ,39 D ,13 C ,28 D FUNDO MULTIMERCADO ,02 D ,39 D ,13 C ,28 D SUL AMÉRICA ,96 D ,83 D ,13 C ,66 D FUNDO SUL AMÉRICA AQUA ,27 D ,83 D C ,10 D VALORES A PAGAR / A RECEBER ,31 C ,13 C ,44 C TESOURARIA 5.00 D 5.00 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,06 D ,56 D ,62 D FUNDO AQUA CAIXA ,35 D ,80 D ,15 D VALORES A PAGAR / A RECEBER ,29 C ,76 D 2.622,47 D TESOURARIA 1.00 D 1.00 D

7 Página: 5 de INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS ,98 D 2.125,00 D 2.850,34 C ,64 D ALUGUÉIS E RENDA ,98 D 2.125,00 D 2.850,34 C ,64 D USO PRÓPRIO ,98 D 2.125,00 D 2.850,34 C ,64 D USO PROPRIO ,98 D 2.125,00 D 2.850,34 C ,64 D USO PROPRIO ,98 D 2.125,00 D 2.850,34 C ,64 D SALAS ,57 D ,57 D DEPRECIAÇÃO ,59 C 725,34 C ,93 C ALUGUEL A RECEBER 2.125,00 D 2.125,00 D 2.125,00 C 2.125,00 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,38 D ,54 D ,51 C ,41 D EMPRÉSTIMOS ,38 D ,54 D ,51 C ,41 D EMPRÉSTIMOS ,38 D ,54 D ,51 C ,41 D EMPRÉSTIMOS ,38 D ,54 D ,51 C ,41 D MODALIDADE SAC ,84 D ,72 D ,41 C ,15 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,81 D ,50 D ,37 C ,94 D PRESTAÇÕES A RECEBER ,99 D ,72 D ,04 C ,67 D PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES ,04 D 187,50 D ,54 D MODALIDADE PRICE ,20 D ,82 D ,26 C ,76 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,69 D ,62 D ,05 C ,26 D PRESTAÇÕES A RECEBER ,51 D ,54 D ,21 C ,84 D PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 2.046,66 D 2.046,66 D PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,66 C 42,84 C ,50 C PCLD - SAC ,66 C 42,84 C ,50 C PERMANENTE ,00 D 434,32 C ,68 D IMOBILIZADO ,00 D 434,32 C ,68 D OPERACIONAL CORPÓREO ,00 D 434,32 C ,68 D BENS MÓVEIS ,00 D 434,32 C ,68 D BENS MÓVEIS ,00 D 434,32 C ,68 D BENS MÓVEIS ,00 D 434,32 C ,68 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,13 D 129,19 C ,94 D CUSTO CORRIGIDO ,22 D ,22 D (-) DEPRECIAÇÃO 5.747,09 C 129,19 C 5.876,28 C COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 7.097,63 D 232,48 C 6.865,15 D CUSTO CORRIGIDO ,30 D ,30 D (-) DEPRECIAÇÃO 7.291,67 C 232,48 C 7.524,15 C SOFTWARE 91,48 D 7,61 C 83,87 D CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D (-) DEPRECIAÇÃO 802,08 C 7,61 C 809,69 C REFRIGERADORES DE AR 1.105,76 D 65,04 C 1.040,72 D CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D (-) DEPRECIAÇÃO 2.016,24 C 65,04 C 2.081,28 C

8 Página: 6 de PASSIVO ,62 C ,92 D ,33 C ,03 C EXIGIVEL OPERACIONAL ,77 C ,83 D ,75 C ,69 C GESTAO PREVIDENCIAL ,90 C ,66 D ,13 C ,37 C BENEFICIOS A PAGAR ,42 C ,93 D ,56 C ,05 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.738,38 C ,20 D ,46 C ,64 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.738,38 C ,20 D ,46 C ,64 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.738,38 C ,20 D ,46 C ,64 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.738,38 C ,20 D ,46 C ,64 C BENEFICIOS 2.527,74 C ,56 D ,21 C ,39 C BENEFICIOS 13º SALÁRIO 210,64 C 210,64 D 8.777,25 C 8.777,25 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO ÚNICA ,04 C ,89 D ,85 C BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,04 C ,89 D ,85 C BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,04 C ,89 D ,85 C BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,04 C ,89 D ,85 C BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA APOSENTADORIA P ,85 D ,85 C BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA PENSÃO ,04 C ,04 D INSTITUTOS ,84 D ,25 C ,41 C INSTITUTOS ,84 D ,25 C ,41 C INSTITUTOS ,84 D ,25 C ,41 C INSTITUTOS ,84 D ,25 C ,41 C RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO ,84 D ,25 C ,41 C RETENÇOES A RECOLHER ,99 C ,99 D ,91 C ,91 C RETENÇOES A RECOLHER ,99 C ,99 D ,91 C ,91 C RETENÇOES A RECOLHER ,99 C ,99 D ,91 C ,91 C RETENÇOES A RECOLHER ,99 C ,99 D ,91 C ,91 C RETENÇOES A RECOLHER ,99 C ,99 D ,91 C ,91 C IRRF A RECOLHER ,99 C ,99 D ,91 C ,91 C OBRIGAÇOES CONTRATADAS ,40 C ,40 D ,97 C ,97 C SEGUROS ,40 C ,40 D ,97 C ,97 C SEGUROS ,40 C ,40 D ,97 C ,97 C SEGUROS ,40 C ,40 D ,97 C ,97 C SEGUROS ,40 C ,40 D ,97 C ,97 C SEGURO DE VIDA ,40 C ,40 D ,97 C ,97 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,09 C ,34 D ,69 C ,44 C VALORES A PAGAR ,09 C ,34 D ,69 C ,44 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,17 C ,17 D ,14 C ,14 C CUSTEIO PATRONAL ,05 C ,05 D ,61 C ,61 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL ,54 C ,54 D ,93 C ,93 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,54 C ,54 D 9.763,32 C 9.763,32 C

9 Página: 7 de CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 813,61 C 813,61 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR ,51 C ,51 D ,68 C ,68 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,51 C ,51 D ,40 C ,40 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT 933,28 C 933,28 C CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS ,63 C ,63 D ,13 C ,13 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL ,54 C ,54 D ,93 C ,93 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,54 C ,54 D 9.763,32 C 9.763,32 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 813,61 C 813,61 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR 9.630,74 C 9.630,74 D 9.594,70 C 9.594,70 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 9.630,74 C 9.630,74 D 8.856,65 C 8.856,65 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 738,05 C 738,05 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA 3.128,35 C 3.128,35 D 2.631,50 C 2.631,50 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 3.128,35 C 3.128,35 D 2.429,08 C 2.429,08 C CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 202,42 C 202,42 C CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS ,00 C ,00 D ,06 C ,06 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO NORMAL 2.998,78 C 2.998,78 D ,06 C ,06 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.998,78 C 2.998,78 D ,39 C ,39 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 2.858,67 C 2.858,67 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO SUPLEMENTAR ,12 C ,12 D CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCI ,12 C ,12 D CUSTEIO ADMINISTRATIVO EXTRA ,10 C ,10 D CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,10 C ,10 D CUSTEIO BENEFICIARIOS 1.336,70 C 1.336,70 D 1.805,43 C 1.805,43 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 1.336,70 C 1.336,70 D 1.805,43 C 1.805,43 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 1.329,58 C 1.329,58 D 1.666,55 C 1.666,55 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 7,12 C 7,12 D 138,88 C 138,88 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS 4.104,54 C 4.104,54 D 3.997,57 C 3.997,57 C CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST 4.104,54 C 4.104,54 D 3.997,57 C 3.997,57 C EMPRÉSTIMO SAC 486,60 C 486,60 D 448,57 C 448,57 C EMPRÉSTIMO PRICE 3.617,94 C 3.617,94 D 3.549,00 C 3.549,00 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 207,25 C 207,25 D 206,11 C 206,11 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 207,25 C 207,25 D 206,11 C 206,11 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 207,25 C 207,25 D 206,11 C 206,11 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 C 6.973,23 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 C 6.973,23 C PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 C 6.973,23 C OUTROS VALORES A PAGAR 2.893,92 C 362,17 D 2.207,55 C 4.739,30 C OUTROS VALORES A PAGAR 2.893,92 C 362,17 D 2.207,55 C 4.739,30 C OUTROS VALORES A PAGAR 2.893,92 C 362,17 D 2.207,55 C 4.739,30 C OUTROS VALORES A PAGAR 989,68 C 989,68 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 2.893,92 C 362,17 D 1.217,87 C 3.749,62 C

10 Página: 8 de GESTAO ADMINISTRATIVA ,21 C ,62 D ,12 C ,71 C CONTAS A PAGAR ,66 C ,72 D ,42 C ,36 C DESPESAS COM PESSOAL 2.663,88 C 4.616,12 D 5.449,26 C 3.497,02 C FOLHA 2.663,88 C 4.616,12 D 5.449,26 C 3.497,02 C FOLHA 2.663,88 C 4.616,12 D 5.449,26 C 3.497,02 C FOLHA 2.663,88 C 4.616,12 D 5.449,26 C 3.497,02 C FOLHA 4.616,12 D 4.616,12 C º SALARIO 357,06 C 357,06 C PROVISÃO DE FERIAS 2.663,88 C 476,08 C 3.139,96 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 3.278,37 C 2.380,64 D 2.311,68 C 3.209,41 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 3.278,37 C 2.380,64 D 2.311,68 C 3.209,41 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 3.278,37 C 2.380,64 D 2.311,68 C 3.209,41 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER 3.278,37 C 2.380,64 D 2.311,68 C 3.209,41 C INSS A RECOLHER 1.901,14 C 1.901,14 D 1.688,14 C 1.688,14 C FGTS A RECOLHER 319,67 C 319,67 D 342,78 C 342,78 C PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 91,76 C 91,76 C PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 159,83 C 159,83 D 28,56 C 28,56 C PROVISÃO INSS S/ FERIAS 684,61 C 122,35 C 806,96 C PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 213,12 C 38,09 C 251,21 C ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 552,66 D 552,66 C ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 552,66 D 552,66 C ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 552,66 D 552,66 C ASSISTÊNCIA PESSOAL A RECOLHER 552,66 D 552,66 C TICKET - REFEIÇÃO 552,66 D 552,66 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,09 C ,38 D ,51 C ,22 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,09 C ,38 D ,51 C ,22 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,09 C ,38 D ,51 C ,22 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,09 C ,38 D ,51 C ,22 C AUDITORIA 1.167,00 C 1.167,00 C ATUARIO 2.737,68 C 2.737,68 D 1.978,46 C 1.978,46 C CONTABEIS 7.487,79 D 7.487,79 C ADVOGADOS 2.20 C 2.20 C INFORMATICA 4.012,05 C 4.607,05 D 4.607,05 C 4.012,05 C CONSULTORIA FINANCEIRA 5.00 C 5.00 C SERVIÇOS GRÁFICOS 35 D 35 C ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO 3.392,36 C 3.392,36 D 3.741,71 C 3.741,71 C ALUGUEL IMPRESSORAS 12 C 12 D 12 C 12 C OUTROS SERVIÇOS 708,50 D 708,50 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,99 C ,78 D ,09 C ,30 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,99 C ,78 D ,09 C ,30 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,99 C ,78 D ,09 C ,30 C

11 Página: 9 de DESPESAS C/ DIRETORIA ,99 C ,78 D ,09 C ,30 C HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES ,10 C ,45 D ,03 C ,68 C PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA ,96 C 5.460,48 D 5.500,12 C ,60 C PROVISÃO PL DIRETORIA ,24 C 2.321,57 C ,81 C PROVISÃO FERIAS DIRETORIA ,41 C 2.920,37 C ,78 C PASSAGENS 681,28 C 97,85 D 583,43 C FORNECEDORES 6.497,33 C 4.873,14 D 4.359,22 C 5.983,41 C FORNECEDORES 6.497,33 C 4.873,14 D 4.359,22 C 5.983,41 C FORNECEDORES 6.497,33 C 4.873,14 D 4.359,22 C 5.983,41 C FORNECEDORES 6.497,33 C 4.873,14 D 4.359,22 C 5.983,41 C TELEFONIA 692,98 C 692,98 D 617,03 C 617,03 C MATERIAL DE EXPEDIENTE 86,40 D 86,40 C PERMANENTE 1.174,76 C 78,36 D 1.096,40 C ALUGUEL 2.125,00 C 2.125,00 D 2.125,00 C 2.125,00 C CONDOMINIO 77 D 77 C ENERGIA ELÉTRICA 631,05 C 327,69 D 329,25 C 632,61 C ESTACIONAMENTO 143,00 D 143,00 C PASSAGENS 1.832,25 C 343,33 D 1.488,92 C OUTROS FORNECEDORES 41,29 C 306,38 D 288,54 C 23,45 C TRIBUTOS A RECOLHER 5.555,55 C 5.355,90 D 5.534,70 C 5.734,35 C TRIBUTOS A RECOLHER 5.555,55 C 5.355,90 D 5.534,70 C 5.734,35 C TRIBUTOS A RECOLHER 5.555,55 C 5.355,90 D 5.534,70 C 5.734,35 C TRIBUTOS A RECOLHER 5.555,55 C 5.355,90 D 5.534,70 C 5.734,35 C TRIBUTOS A RECOLHER 5.555,55 C 5.355,90 D 5.534,70 C 5.734,35 C IRRF A RECOLHER 628,19 C 469,14 D 272,67 C 431,72 C ISS A RECOLHER 554,95 C 514,35 D 370,88 C 411,48 C PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 177,54 C 177,54 D COFINS A RECOLHER 3.608,49 C 3.608,49 D 4.207,44 C 4.207,44 C PIS A RECOLHER 586,38 C 586,38 D 683,71 C 683,71 C INVESTIMENTOS 8.240,66 C ,55 D ,50 C 9.885,61 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 8.240,66 C ,55 D ,50 C 9.885,61 C EMPRÉSTIMOS 8.240,66 C ,55 D ,50 C 9.885,61 C EMPRÉSTIMOS 8.240,66 C ,55 D ,50 C 9.885,61 C EMPRÉSTIMOS 8.240,66 C ,55 D ,50 C 9.885,61 C EMPRÉSTIMOS 8.240,66 C ,55 D ,50 C 9.885,61 C LIQUIDO DE EMPRESTIMOS ,68 D ,75 C 697,07 C IOF A PAGAR 3.039,33 C ,54 D ,24 C 3.932,03 C SEGURO PRESTAMISTA 5.201,33 C 5.201,33 D 5.256,51 C 5.256,51 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,23 C ,23 C GESTÃO ADMINSTRATIVA ,23 C ,23 C COMUM ,23 C ,23 C

12 Página: 10 de PROVISÃO ,23 C ,23 C DEPOSITO JUDICIAL ,23 C ,23 C DEPÓSITO JUDICIAL ,23 C ,23 C DEPÓSITO JUDICIAL ,23 C ,23 C DEPÓSITO JUDICIAL ,23 C ,23 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,62 C ,09 D ,58 C ,11 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,92 C ,64 D ,11 C ,39 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,92 C ,64 D ,11 C ,39 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,41 C ,38 D ,32 C ,35 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL ,41 C ,38 D ,32 C ,35 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,22 C ,03 D ,77 C ,96 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,22 C ,03 D ,77 C ,96 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,22 C ,03 D ,77 C ,96 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,19 C ,35 D ,55 C ,39 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,19 C ,35 D ,55 C ,39 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,19 C ,35 D ,55 C ,39 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,51 C ,26 D ,79 C ,04 C CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA ,51 C ,26 D ,79 C ,04 C SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) ,29 C ,90 D ,30 C ,69 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL ,29 C ,90 D ,30 C ,69 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL ,29 C ,90 D ,30 C ,69 C SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,22 C ,36 D ,49 C ,35 C RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS ,22 C ,36 D ,49 C ,35 C RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS ,22 C ,36 D ,49 C ,35 C FUNDOS ,70 C 1.250,45 D ,47 C ,72 C FUNDOS PREVIDENCIAIS 9.419,69 C ,47 C ,16 C REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT 9.419,69 C ,47 C ,16 C FUNDO PATRONAL 9.419,69 C ,47 C ,16 C FUNDO PATRONAL 9.419,69 C ,47 C ,16 C FUNDO PATRONAL 9.419,69 C ,47 C ,16 C FUNDO PATRONAL 9.419,69 C ,47 C ,16 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,01 C 1.250,45 D ,56 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,01 C 1.250,45 D ,56 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,01 C 1.250,45 D ,56 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,01 C 1.250,45 D ,56 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,01 C 1.250,45 D ,56 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,01 C 1.250,45 D ,56 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,93 D ,93 C

13 Página: 11 de ADIÇÕES ,73 C ,73 C CORRENTES ,73 C ,73 C PATROCINADOR(ES) ,01 C ,01 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,40 C ,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,40 C ,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,40 C ,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE ,40 C ,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE ,29 C ,29 C º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 9.040,11 C 9.040,11 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,61 C ,61 C SERVIÇO PASSADO ,61 C ,61 C SERVIÇO PASSADO ,61 C ,61 C SERVIÇO PASSADO - CAGECE ,61 C ,61 C CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE ,79 C ,79 C º S/ CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES - CAGECE ,82 C ,82 C PARTICIPANTES ,39 C ,39 C ATIVOS ,19 C ,19 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,40 C ,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,40 C ,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS ,40 C ,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS ,29 C ,29 C º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ATIVOS 9.040,11 C 9.040,11 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,79 C ,79 C SERVIÇO PASSADO ,84 C ,84 C SERVIÇO PASSADO - ATIVOS ,84 C ,84 C SERVIÇO PASSADO - ATIVOS ,24 C ,24 C º S/SERVIÇO PASSADO - ATIVOS 8.200,60 C 8.200,60 C OUTRAS ,95 C ,95 C OUTRAS ,95 C ,95 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS ,80 C ,80 C º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS - ATIVOS 2.249,15 C 2.249,15 C ASSISTIDOS 1.800,20 C 1.800,20 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.800,20 C 1.800,20 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.800,20 C 1.800,20 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - ASSISTIDOS 1.800,20 C 1.800,20 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 1.666,54 C 1.666,54 C º S/TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 133,66 C 133,66 C AUTOPATROCINADOS ,14 C ,14 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,14 C ,14 C

14 Página: 12 de CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,14 C ,14 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,14 C ,14 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,14 C ,14 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,44 C ,44 C º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - AUTOPATROCINAD ,70 C ,70 C OUTROS RECURSOS RECORRENTES 856,19 C 856,19 C OUTROS RECURSOS RECORRENTES 856,19 C 856,19 C OUTROS RECURSOS RECORRENTES 856,19 C 856,19 C OUTROS RECURSOS RECORRENTES 856,19 C 856,19 C PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS 856,19 C 856,19 C ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS EM ATRASO 856,19 C 856,19 C DEDUÇÕES ,14 D ,14 D BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,29 D ,29 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,21 D ,21 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,21 D ,21 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,21 D ,21 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,21 D ,21 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,21 D ,21 D APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS ,77 D ,77 D º S/APOSENTADORIA PROGRAMADA 7.822,44 D 7.822,44 D INVALIDEZ 429,22 D 429,22 D INVALIDEZ 429,22 D 429,22 D INVALIDEZ 429,22 D 429,22 D INVALIDEZ 429,22 D 429,22 D INVALIDEZ 429,22 D 429,22 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DO MÊS 396,20 D 396,20 D º S/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 33,02 D 33,02 D PENSÕES ,91 D ,91 D PENSÕES ,91 D ,91 D PENSÕES ,91 D ,91 D PENSÕES ,91 D ,91 D PENSÕES ,91 D ,91 D PENSÃO DO MÊS ,15 D ,15 D º S/PENSÃO 878,76 D 878,76 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.296,95 D 2.296,95 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.296,95 D 2.296,95 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.296,95 D 2.296,95 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 2.296,95 D 2.296,95 D APOSENTADORIA ANTECIPADA 2.296,95 D 2.296,95 D

15 Página: 13 de APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 2.120,26 D 2.120,26 D º S/APOSENTADORIA ANTECIPADA 176,69 D 176,69 D BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,09 D ,09 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,09 D ,09 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,09 D ,09 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,09 D ,09 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,09 D ,09 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,09 D ,09 D OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA - APOSE ,09 D ,09 D INSTITUTOS ,79 D ,79 D RESGATE ,79 D ,79 D RESGATE ,79 D ,79 D RESGATE ,79 D ,79 D RESGATE ,79 D ,79 D RESGATE ,79 D ,79 D RESGATE ,79 D ,79 D OUTRAS DEDUÇÕES ,97 D ,97 D OUTRAS DEDUÇÕES ,97 D ,97 D OUTRAS DEDUÇÕES ,97 D ,97 D OUTRAS DEDUÇÕES ,97 D ,97 D OUTRAS DEDUÇÕES ,97 D ,97 D SEGURO DE VIDA ,97 D ,97 D SEGUROS DE VIDA ,97 D ,97 D TARIFA BANCÁRIA 117,00 D 117,00 D TARIFA BANCÁRIA 117,00 D 117,00 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,25 D ,25 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,25 D ,25 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,25 D ,25 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,25 D ,25 D CUSTEIO PATRONAL ,61 D ,61 D CAGECE ,61 D ,61 D CUSTEIO NORMAL ,93 D ,93 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 9.763,32 D 9.763,32 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 13º SALÁRIO 813,61 D 813,61 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,68 D ,68 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,40 D ,40 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL 13º SA 933,28 D 933,28 D CUSTEIO PARTICIPANTES ,64 D ,64 D ATIVOS ,13 D ,13 D

16 Página: 14 de CUSTEIO NORMAL ,93 D ,93 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 9.763,32 D 9.763,32 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁRIO 813,61 D 813,61 D CUSTEIO SUPLEMENTAR 9.594,70 D 9.594,70 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 8.856,65 D 8.856,65 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS 13º SALÁ 738,05 D 738,05 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO 2.631,50 D 2.631,50 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 2.429,08 D 2.429,08 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 13º S 202,42 D 202,42 D AUTOPATROCINADOS ,06 D ,06 D CUSTEIO NORMAL ,06 D ,06 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,39 D ,39 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 13º 2.858,67 D 2.858,67 D ASSISTIDOS 1.805,43 D 1.805,43 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 1.805,43 D 1.805,43 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 1.666,55 D 1.666,55 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA DE ASSISTIDOS 138,88 D 138,88 D PARTICIPANTES EM BPD 206,11 D 206,11 D PARTICIPANTES EM BPD 206,11 D 206,11 D PARTICIPANTES EM BPD 206,11 D 206,11 D PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 D 6.973,23 D PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 D 6.973,23 D PARTICIPANTES COM CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 D 6.973,23 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 361,68 D 361,68 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 361,68 D 361,68 D MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 361,68 D 361,68 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,56 C ,56 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,56 C ,56 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,56 C ,56 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,56 C ,56 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,56 C ,56 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,56 C ,56 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,56 C ,56 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,56 C ,56 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,07 D ,64 C ,57 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,07 D ,64 C ,57 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,07 D ,64 C ,57 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,07 D ,64 C ,57 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,07 D ,64 C ,57 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,07 D ,64 C ,57 C

17 Página: 15 de CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,07 D ,64 C ,57 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,30 D ,90 C ,60 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,45 D ,36 C ,91 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,32 D ,38 C ,94 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,47 D ,47 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,47 D ,47 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,47 D ,47 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS ,47 D ,47 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS ,47 D ,47 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS ,47 D ,47 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS ,47 D ,47 D CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS ,47 D ,47 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,33 D ,33 C RECEITAS ,82 C ,82 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,25 C ,25 C CORRENTES ,25 C ,25 C PATROCINADOR ,61 C ,61 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,61 C ,61 C CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,93 C ,93 C CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,93 C ,93 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 9.763,32 C 9.763,32 C CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS - CAGECE 813,61 C 813,61 C CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA ,68 C ,68 C SERVIÇO PASSADO ,68 C ,68 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CAGECE ,40 C ,40 C CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR - CA 933,28 C 933,28 C PARTICIPANTES ,00 C ,00 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,00 C ,00 C PARTICIPANTES ATIVOS ,66 C ,66 C CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,93 C ,93 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 9.763,32 C 9.763,32 C CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 813,61 C 813,61 C SERVIÇO PASSADO 8.856,65 C 8.856,65 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR 8.856,65 C 8.856,65 C OUTRAS 2.429,08 C 2.429,08 C CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS 2.429,08 C 2.429,08 C PARTICIPANTES ASSISTIDOS 1.805,43 C 1.805,43 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 1.805,43 C 1.805,43 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS 1.666,55 C 1.666,55 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE BENEFÍCIOS ,88 C 138,88 C

18 Página: 16 de MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 361,68 C 361,68 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 361,68 C 361,68 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO PAGA EM ATRASO 361,68 C 361,68 C CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 C 6.973,23 C CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENSA 6.973,23 C 6.973,23 C CUSTEIO PARTICIPANTES C/CONTRIBUIÇÃO SUSPENS 6.973,23 C 6.973,23 C AUTOPATROCINADOS ,53 C ,53 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,53 C ,53 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,53 C ,53 C CONTRIBUIÇÃO NORMAL ,06 C ,06 C CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,39 C ,39 C CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 2.858,67 C 2.858,67 C SERVIÇO PASSADO 738,05 C 738,05 C CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTAR 738,05 C 738,05 C OUTRAS 202,42 C 202,42 C CUSTEIO 13º S/CONTRIBUIÇÕES EXTRAS 202,42 C 202,42 C PARTICIPANTES EM BPD 206,11 C 206,11 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 206,11 C 206,11 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 206,11 C 206,11 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 206,11 C 206,11 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 206,11 C 206,11 C INVESTIMENTOS 3.997,57 C 3.997,57 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 3.997,57 C 3.997,57 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO 3.997,57 C 3.997,57 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEN 3.997,57 C 3.997,57 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM 3.997,57 C 3.997,57 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI 3.997,57 C 3.997,57 C TAXA ADMINISTRAÇÃO - SAC 448,57 C 448,57 C TAXA ADMINISTRAÇÃO - PRICE 3.549,00 C 3.549,00 C DESPESAS ,33 D ,33 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,05 D ,05 D DESPESAS ESPECIFICAS ,05 D ,05 D PESSOAL E ENCARGOS ,40 D ,40 D DIRIGENTES ,07 D ,07 D DIRIGENTES ,07 D ,07 D DIRIGENTES ,07 D ,07 D RESSARCIMENTO ,02 D ,02 D PROVISÃO 13º SALÁRIO 1.746,51 D 1.746,51 D PROVISÃO PARTICIPAÇÃO RESULTADOS 1.160,79 D 1.160,79 D

19 Página: 17 de PROVISÃO FÉRIAS 2.463,75 D 2.463,75 D PESSOAL PROPRIO 3.863,33 D 3.863,33 D PESSOAL PROPRIO 3.863,33 D 3.863,33 D ORDENADOS E SALÁRIOS 2.142,38 D 2.142,38 D ORDENADOS E SALÁRIOS 2.142,38 D 2.142,38 D PROVISÕES 556,96 D 556,96 D PROVISÃO FÉRIAS 318,27 D 318,27 D PROVISÃO 13º SALÁRIO 238,69 D 238,69 D ENCARGOS 721,97 D 721,97 D INSS 550,58 D 550,58 D FGTS 171,39 D 171,39 D BENEFICIOS 442,02 D 442,02 D VALE ALIMENTAÇÃO 276,33 D 276,33 D AUXILIO CRECHE 165,69 D 165,69 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,53 D ,53 D PESSOA FÍSICA 297,50 D 297,50 D INFORMÁTICA 297,50 D 297,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA 297,50 D 297,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA 297,50 D 297,50 D PESSOA JURÍDICA ,03 D ,03 D CONSULTORIA ATUARIAL 2.116,00 D 2.116,00 D CONSULTORIA ATUARIAL 2.116,00 D 2.116,00 D CONSULTORIA ATUARIAL 2.116,00 D 2.116,00 D CONSULTORIA CONTÁBIL 3.743,90 D 3.743,90 D CONSULTORIA CONTÁBIL 3.743,90 D 3.743,90 D CONSULTORIA CONTÁBIL 3.743,90 D 3.743,90 D CONSULTORIA JURIDICA 1.10 D 1.10 D CONSULTORIA JURIDICA 1.10 D 1.10 D CONSULTORIA JURIDICA 1.10 D 1.10 D INFORMÁTICA 5.858,63 D 5.858,63 D ALUGUÉIS DE SISTEMA 5.858,63 D 5.858,63 D SISTEMA DE CONTABILIDADE 593,40 D 593,40 D SISTEMA DE EMPRÉSTIMO 887,38 D 887,38 D SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOS 111,87 D 111,87 D SISTEMA ÁREA DO PARTICIPANTE 4.265,98 D 4.265,98 D AUDITORIA CONTÁBIL 583,50 D 583,50 D AUDITORIA CONTÁBIL 583,50 D 583,50 D AUDITORIA CONTÁBIL 583,50 D 583,50 D DESPESAS GERAIS 4.232,37 D 4.232,37 D DESPESAS GERAIS 4.193,54 D 4.193,54 D

20 Página: 18 de SUPRIMENTOS 120,79 D 120,79 D SUPRIMENTOS 120,79 D 120,79 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 43,20 D 43,20 D MATERIAL DE HIGIENE E CONSERVAÇÃO 25,85 D 25,85 D MATERIAL DE COPA E COZINHA 51,74 D 51,74 D DIVERSOS 3.635,25 D 3.635,25 D DIVERSOS 3.635,25 D 3.635,25 D ENERGIA 164,63 D 164,63 D TELEFONE 308,52 D 308,52 D CORREIOS E MALOTES 85,93 D 85,93 D COMUNICAÇÃO DE DADOS 54,95 D 54,95 D IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 200,20 D 200,20 D ASSINATURA DE PERIODICOS 25,77 D 25,77 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 324,54 D 324,54 D LANCHES E REFEIÇÕES 353,30 D 353,30 D TARIFAS BANCÁRIAS 345,66 D 345,66 D CONDOMINIO 385,00 D 385,00 D ALUGUEL DE SALAS 1.062,50 D 1.062,50 D ALUGUEL DE GARAGEM 71,50 D 71,50 D TELE-ENTREGA 53,57 D 53,57 D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 119,05 D 119,05 D ANUIDADES 20,13 D 20,13 D ALUGUEL IMPRESSORA 6 D 6 D ENCARGOS E TAXAS 437,50 D 437,50 D TAXAS 437,50 D 437,50 D TAFIC 437,50 D 437,50 D ENCARGOS E TAXAS 38,83 D 38,83 D ENCARGOS 38,83 D 38,83 D ENCARGOS COM INSS 38,83 D 38,83 D INSS PATRONAL S/ SERVIÇOS PRESTADOS 38,83 D 38,83 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 217,17 D 217,17 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 217,17 D 217,17 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO 217,17 D 217,17 D DEPRECIAÇÃO 217,17 D 217,17 D MOVEIS E UTENSILIOS 64,60 D 64,60 D COMPUTADORES E PERIFERICOS 116,24 D 116,24 D SOFTWARES 3,81 D 3,81 D AR CONDICIONADO 32,52 D 32,52 D TRIBUTOS 2.445,58 D 2.445,58 D TRIBUTOS 2.445,58 D 2.445,58 D TRIBUTOS 2.445,58 D 2.445,58 D TRIBUTOS FEDERAIS 2.445,58 D 2.445,58 D