Balancete Contábil Outubro de 2013

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1 Balancete Contábil Outubro de 2013

2 CNPJ / Balancete Consolidado de 31 de outubro de 2013 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 54 EXIGÍVEL OPERACIONAL 423 Caixa - Gestão Previdencial 185 Bancos c/movimento 54 Gestão Administrativa 228 Investimentos 10 REALIZÁVEL Gestão Previdencial EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188 Gestão Administrativa 321 Gestão Administrativa 188 Investimentos Total Investimentos do Plano PATRIMÔNIO SOCIAL Renda Fixa Patrimônio de Cobertura do Plano Renda Variável Provisões Matemáticas Imóveis 376 Benefícios Concedidos Empréstimos Benefícios a Conceder Investimentos do PGA 446 Fundos 522 Renda Fixa 446 Fundos Previdenciais 146 Fundos Administrativos 376 PERMANENTE 24 Imobilizado 24 TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Fonte: Demonstrações contábeis 2013

3 Página: 1 de ATIVO ,31 D ,17 D ,10 C ,38 D DISPONIVEL ,69 D ,72 D ,84 C ,57 D IMEDIATO ,69 D ,72 D ,84 C ,57 D CAIXA 197,54 D 1.00 D 1.077,64 C 119,90 D FUNDO FIXO 197,54 D 1.00 D 1.077,64 C 119,90 D BANCO C/ MOVIMENTO ,15 D ,72 D ,20 C ,67 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,45 D ,18 D ,47 C ,16 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA AG ,48 D 40,48 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,22 D ,54 D ,73 C 1.258,03 D REALIZAVEL ,24 D ,45 D ,07 C ,62 D GESTAO PREVIDENCIAL ,66 D ,61 D ,07 C ,20 D RECURSOS A RECEBER ,66 D ,61 D ,07 C ,20 D CONTRIBUIÇOES DO MES ,62 D ,32 D ,62 C ,32 D PATROCINADOR(ES) ,14 D ,11 D ,14 C ,11 D CONTRIB. NORMAIS - CAGECE ,14 D ,11 D ,14 C ,11 D PARTICIPANTES ,54 D ,27 D ,54 C ,27 D CONTRIB. NORMAIS - ATIVOS ,60 D ,34 D ,60 C ,34 D CONTRIB. EXTRAORDINARIA - ATIVOS 7.114,94 D 7.219,93 D 7.114,94 C 7.219,93 D AUTOPATROCINADOS ,94 D ,94 D ,94 C ,94 D CONTRIB. NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,29 D ,29 D ,29 C ,29 D CONTRIB EXTRAORDIN. - AUTOPATROCINADOS ,65 D ,65 D ,65 C ,65 D CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO ,73 D ,89 D ,62 D PATROCINADOR(ES) ,62 D 6.076,82 D ,44 D CONTRIB. 13º NORMAIS - CAGECE ,62 D 6.076,82 D ,44 D PARTICIPANTES ,65 D 6.778,57 D ,22 D CONTRIB. 13º NORMAIS - ATIVOS ,45 D 6.098,17 D ,62 D CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - ATIVOS 5.336,20 D 680,40 D 6.016,60 D AUTOPATROCINADOS ,46 D 8.763,50 D ,96 D CONTRIB. 13º NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,72 D 2.420,86 D ,58 D CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - AUTOPATROC ,74 D 6.342,64 D ,38 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,31 D ,40 D ,45 C ,26 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CAGECE ,01 D ,37 D ,58 C ,80 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE ,58 D ,71 D ,58 C ,71 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - CAGECE ,43 D 5.857,66 D ,09 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - ATIVOS ,39 D ,66 D ,07 C ,98 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS ,07 D ,98 D ,07 C ,98 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS ,32 D 4.566,68 D ,00 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - AUTOPATROCINADOS ,91 D ,37 D ,80 C ,48 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,80 D ,80 D ,80 C ,80 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINA ,11 D ,57 D ,68 D GESTAO ADMINISTRATIVA ,04 D ,49 D ,74 C ,79 D

4 Página: 2 de CONTAS A RECEBER ,53 D ,12 D ,54 C ,11 D CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO ,57 D ,72 D ,99 C ,30 D PATROCINADOR(ES) ,34 D 7.683,38 D 7.200,19 C ,53 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 7.200,19 D 7.136,47 D 7.200,19 C 7.136,47 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.400,15 D 546,91 D 5.947,06 D PARTICIPANTES ,67 D 8.900,72 D 8.398,39 C ,00 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 7.758,05 D 7.640,85 D 7.758,05 C 7.640,85 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.818,03 D 548,84 D 6.366,87 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS 640,34 D 649,79 D 640,34 C 649,79 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 480,25 D 61,24 D 541,49 D AUTOPATROCINADOS ,03 D ,30 D 9.464,58 C ,75 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.614,53 D 2.614,53 D 2.614,53 C 2.614,53 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS 1.960,90 D 217,88 D 2.178,78 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 6.850,05 D 6.850,05 D 6.850,05 C 6.850,05 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 5.137,55 D 570,84 D 5.708,39 D PARTICIPANTES EM BPD 396,53 D 194,32 D 265,83 C 325,02 D CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO DO MÊS 265,82 D 179,37 D 265,83 C 179,36 D CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO S/ 13º 130,71 D 14,95 D 145,66 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,96 D ,40 D ,55 C ,81 D CUSTEIO SUPLEMENTARES ,96 D ,40 D ,55 C ,81 D CUSTEIO SUPLEMENTAR - PATRONAL ,99 D ,98 D ,86 C ,11 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,85 D ,79 D ,86 C ,78 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL ,14 D 527,19 D ,33 D CUSTEIO SUPLEMENTAR - ATIVOS ,54 D ,74 D ,60 C ,68 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,60 D ,74 D ,60 C ,74 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 9.412,94 D 411,00 D 9.823,94 D CUSTEIO SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,43 D ,68 D ,09 C ,02 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,11 D ,09 D ,09 C ,11 D CUSTEIO SUPLMEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATR ,32 D 1.422,59 D ,91 D DESPESAS ANTECIPADAS 4.298,18 D 67,37 D 1.383,20 C 2.982,35 D DESPESAS FUTURAS 4.298,18 D 67,37 D 1.383,20 C 2.982,35 D PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 166,95 D 55,30 C 111,65 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 1.358,70 D 452,90 C 905,80 D PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 2.772,53 D 875,00 C 1.897,53 D OUTROS 67,37 D 67,37 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D PIS E COFINS ,23 D ,23 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 2.860,10 D 2.860,10 D INVESTIMENTOS ,54 D ,35 D ,26 C ,63 D

5 Página: 3 de FUNDOS DE INVESTIMENTO ,80 D ,25 D ,79 C ,26 D RENDA FIXA ,02 D ,97 D C ,99 D FDO DE APLIC - SULAMERICA ,94 D ,87 D C ,81 D FDO AQUA ,94 D ,87 D C ,81 D FDO DE APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,21 D ,21 D ,42 D FI CAIXA AQUA MULTIMERCADO ,21 D ,21 D ,42 D FDO DE APLIC - BANCO DO BRASIL ,38 D ,64 D ,02 D BB PREVID RF IMA-B ,69 D ,69 D ,38 D BB PREVID RF IRF-M ,69 D ,95 D ,64 D FDO DE APLIC - BRADESCO ,49 D 3.462,25 D 6.00 C ,74 D BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL ,49 D 3.462,25 D 6.00 C ,74 D AÇOES ,78 D ,28 D ,79 C ,27 D AÇOES ,78 D ,28 D ,79 C ,27 D FUNDO EXPERTISE FIA ,08 D 6.573,10 C ,98 D FUNDO TOTAL RETURN FI EM AÇÕES ,07 D ,28 D ,35 D FUNDO EXPERTISE II FIA ,63 D ,69 C ,94 D INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS ,08 D 2.00 D 2.725,34 C ,74 D ALUGUÉIS E RENDA ,08 D 2.00 D 2.725,34 C ,74 D USO PRÓPRIO ,08 D 2.00 D 2.725,34 C ,74 D USO PROPRIO ,08 D 2.00 D 2.725,34 C ,74 D SALAS ,57 D ,57 D DEPRECIAÇÃO ,49 C 725,34 C ,83 C ALUGUEL A RECEBER 2.00 D 2.00 D 2.00 C 2.00 D EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,01 D ,10 D ,48 C ,63 D EMPRESTIMOS ,01 D ,10 D ,48 C ,63 D PRINCIPAL ,01 D ,10 D ,48 C ,63 D EMPRESTIMOS SIMPLES ,48 D ,48 C PRESTAÇÕES A RECEBER ,48 D ,48 C PRESTAÇÕES DE INADIMPLEMENTES ,86 D ,86 C SAC ,87 D ,82 C ,05 D SAC - EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,87 D ,24 C ,63 D SAC - PRESTAÇÕES A RECEBER ,19 D ,58 C ,61 D SAC - PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES ,81 D ,81 D PRICE ,42 D ,92 C ,50 D PRICE - EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,41 D ,02 C ,39 D PRICE - PRESTAÇÕES A RECEBER ,01 D ,90 C ,11 D PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,92 C ,92 C SAC - PCLD ,92 C ,92 C PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,81 C ,81 D OUTROS REALIZÁVEIS 812,65 D 812,65 C OUTROS REALIZÁVEIS 812,65 D 812,65 C

6 Página: 4 de IOF A COMPENSAR 812,65 D 812,65 C PERMANENTE ,38 D 456,19 C ,19 D IMOBILIZADO ,38 D 456,19 C ,19 D OPERACIONAL CORPÓREO ,38 D 456,19 C ,19 D BENS MÓVEIS ,38 D 456,19 C ,19 D MOV. E UTENSILIOS ,23 D 173,94 C ,29 D CUSTO CORRIGIDO ,50 D ,50 D (-) DEPRECIAÇÃO 7.114,27 C 173,94 C 7.288,21 C COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 8.440,32 D 202,32 C 8.238,00 D CUSTO CORRIGIDO ,21 D ,21 D (-) DEPRECIAÇÃO ,89 C 202,32 C ,21 C SOFTWARE 227,47 D 14,89 C 212,58 D CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D (-) DEPRECIAÇÃO 666,09 C 14,89 C 680,98 C REFRIGERADORES DE AR 2.081,36 D 65,04 C 2.016,32 D CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D (-) DEPRECIAÇÃO 1.040,64 C 65,04 C 1.105,68 C PASSIVO ,31 C ,67 D ,74 C ,38 C EXIGIVEL OPERACIONAL ,57 C ,14 D ,59 C ,02 C GESTAO PREVIDENCIAL ,07 C ,37 D ,04 C ,74 C BENEFICIOS A PAGAR ,17 C ,91 D ,48 C ,74 C BENEFICIOS A PAGAR ,17 C ,91 D ,48 C ,74 C BENEFICIOS ,91 C ,91 D ,91 C ,91 C BENEFICIOS REF 13º 8.288,26 C 981,57 C 9.269,83 C RETENÇOES A RECOLHER 270,67 C 270,67 D 47,33 C 47,33 C RETENÇÕES A RECOLHER 270,67 C 270,67 D 47,33 C 47,33 C IRRF A RECOLHER 270,67 C 270,67 D 47,33 C 47,33 C OBRIGAÇOES CONTRATADAS ,70 C ,25 D ,11 C ,56 C SEGUROS ,70 C ,25 D ,11 C ,56 C SEGURADORA ICATU HARTFORD ,70 C ,25 D ,11 C ,56 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,53 C ,54 D ,12 C ,11 C VALORES A PAGAR ,53 C ,54 D ,12 C ,11 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,53 C ,54 D ,12 C ,11 C CUSTEIO PATRONAL ,33 C ,05 D ,36 C ,64 C CUSTEIO ADM NORMAL ,34 C 7.200,19 D 7.683,38 C ,53 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL 7.200,19 C 7.200,19 D 7.136,47 C 7.136,47 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.400,15 C 546,91 C 5.947,06 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,99 C ,86 D ,98 C ,11 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,85 C ,86 D ,79 C ,78 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT ,14 C 527,19 C ,33 C

7 Página: 5 de CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS ,21 C ,99 D ,46 C ,68 C CUSTEIO ADM NORMAL ,08 C 7.758,05 D 8.189,69 C ,72 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS 7.758,05 C 7.758,05 D 7.640,85 C 7.640,85 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.818,03 C 548,84 C 6.366,87 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,54 C ,60 D ,74 C ,68 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,60 C ,60 D ,74 C ,74 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 9.412,94 C 411,00 C 9.823,94 C CUSTEIO ADM EXTRA 1.120,59 C 640,34 D 711,03 C 1.191,28 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 640,34 C 640,34 D 649,79 C 649,79 C CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 480,25 C 61,24 C 541,49 C CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS ,46 C ,67 D ,98 C ,77 C CUSTEIO ADM NORMAL 4.575,43 C 2.614,53 D 2.832,41 C 4.793,31 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.614,53 C 2.614,53 D 2.614,53 C 2.614,53 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 1.960,90 C 217,88 C 2.178,78 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,43 C ,09 D ,68 C ,02 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCI ,11 C ,09 D ,09 C ,11 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUT ,32 C 1.422,59 C ,91 C CUSTEIO ADM EXTRA ,60 C 6.850,05 D 7.420,89 C ,44 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 6.850,05 C 6.850,05 D 6.850,05 C 6.850,05 C CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 5.137,55 C 570,84 C 5.708,39 C CUSTEIO BENEFICIARIOS 396,53 C 265,83 D 194,32 C 325,02 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 396,53 C 265,83 D 194,32 C 325,02 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 265,82 C 265,83 D 179,37 C 179,36 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 130,71 C 14,95 C 145,66 C GESTAO ADMINISTRATIVA ,09 C ,24 D ,75 C ,60 C CONTAS A PAGAR ,64 C ,84 D ,31 C ,11 C DESPESAS COM PESSOAL 2.187,42 C 4.039,86 D 4.769,00 C 2.916,56 C FOLHA 4.039,86 D 4.039,86 C º SALARIO 937,47 C 312,49 C 1.249,96 C PROVISÃO DE FERIAS 1.249,95 C 416,65 C 1.666,60 C OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER 3.903,66 C 2.153,15 D 2.361,25 C 4.111,76 C INSS A RECOLHER 1.853,17 C 1.853,17 D 1.815,54 C 1.815,54 C FGTS A RECOLHER 299,99 C 299,98 D 299,99 C 30 C PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 722,79 C 80,31 C 803,10 C PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 75,01 C 25,00 C 100,01 C PROVISÃO INSS S/ FERIAS 732,83 C 107,08 C 839,91 C PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 219,87 C 33,33 C 253,20 C ASSIST PESSOAL A RECOLHER 485,38 D 485,38 C TICKET - REFEIÇÃO 485,38 D 485,38 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,37 C ,81 D ,81 C ,37 C AUDITORIA 4.20 C 2.40 D 1.00 C 2.80 C ATUARIO 5.60 C 5.60 D 5.60 C 5.60 C

8 Página: 6 de CONTABEIS 7.058,72 D 7.058,72 C INFORMATICA 3.872,37 C 3.872,37 D 3.872,37 C 3.872,37 C JORNALISTAS 90 D 90 C SERVIÇOS GRÁFICOS 1.84 C 1.84 C OUTROS SERVIÇOS 24 C 2.123,72 D 2.033,72 C 15 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,27 C ,51 D ,56 C ,32 C HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES ,85 C ,91 D ,10 C ,04 C PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA ,10 C 3.355,23 C ,33 C PROVISÃO PL DIRETORIA ,73 C 1.976,52 C ,25 C PROVISÃO FERIAS DIRETORIA ,51 C 4.484,57 C ,08 C DIARIAS C/ DIRETORIA 261,06 D 261,06 C PASSAGENS 967,08 C 483,54 D 809,08 C 1.292,62 C FORNECEDORES 4.539,92 C 4.090,13 D 5.331,31 C 5.781,10 C TELEFONIA 764,38 C 764,38 D 690,95 C 690,95 C MATERIAL DE EXPEDIENTE 250,79 C 250,79 D 729,76 C 729,76 C PERMANENTE 447,96 C 74,66 D 373,30 C ALUGUEL 2.00 C 2.00 D 2.00 C 2.00 C CONDOMINIO 64 C 64 D 64 C 64 C ENERGIA ELÉTRICA 436,79 C 230,30 D 282,48 C 488,97 C ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 13 D 13 C PASSAGENS 858,12 C 858,12 C RETENÇOES A RECOLHER 4.538,45 C 4.538,40 D 3.915,44 C 3.915,49 C RETENÇÕES A RECOLHER 4.538,45 C 4.538,40 D 3.915,44 C 3.915,49 C IRRF A RECOLHER 402,32 C 402,32 D 303,32 C 303,32 C ISS A RECOLHER 26,24 C 26,19 D 26,20 C 26,25 C PIS/COFINS/CSLL 325,50 C 325,50 D COFINS 3.255,39 C 3.255,39 D 3.084,66 C 3.084,66 C PIS 529,00 C 529,00 D 501,26 C 501,26 C INVESTIMENTOS ,41 C ,53 D ,80 C 9.916,68 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,41 C ,53 D ,80 C 9.916,68 C EMPRÉSTIMOS ,41 C ,53 D ,80 C 9.916,68 C LIQUIDO DE EMPRESTIMOS ,54 D ,54 C IOF A PAGAR 8.728,73 C ,09 D ,88 C 5.097,52 C SEGURO PRESTAMISTA 3.138,90 C 3.138,90 D 3.386,38 C 3.386,38 C CUSTAS JUDICIAIS 1.432,78 C 1.432,78 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,23 C ,23 C GESTÃO ADMINSTRATIVA ,23 C ,23 C COMUM ,23 C ,23 C PROVISÃO ,23 C ,23 C DEPOSITO JUDICIAL ,23 C ,23 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,51 C ,53 D ,15 C ,13 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,49 C ,79 C ,28 C

9 Página: 7 de PROVISÕES MATEMÁTICAS ,49 C ,79 C ,28 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,91 C 4.317,87 C ,78 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL ,91 C 4.317,87 C ,78 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,86 C 108,22 C ,08 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,86 C 108,22 C ,08 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,05 C 4.209,65 C ,70 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,05 C 4.209,65 C ,70 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,58 C ,92 C ,50 C CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA ,58 C ,92 C ,50 C SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) ,16 C ,47 C ,63 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL ,16 C ,47 C ,63 C SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,42 C ,45 C ,87 C RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS ,42 C ,45 C ,87 C FUNDOS ,02 C ,53 D 1.288,36 C ,85 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,19 C 1.288,36 C ,55 C REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT ,19 C 1.288,36 C ,55 C FUNDO PATRONAL ,19 C 1.288,36 C ,55 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,83 C ,53 D ,30 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,83 C ,53 D ,30 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,83 C ,53 D ,30 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,79 D ,79 C ADIÇÕES ,12 C 908,61 D ,93 C ,44 C CORRENTES ,51 C ,93 C ,44 C PATROCINADOR(ES) ,64 C ,30 C ,94 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,85 C ,93 C ,78 C CONTRIB. NORMAL - CAGECE ,85 C ,93 C ,78 C CONTRIB NORMAL - CAGECE ,23 C ,11 C ,34 C CONTRIB. 13º NORMAL - CAGECE ,62 C 6.076,82 C ,44 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,79 C ,37 C ,16 C SERVIÇO PASSADO ,79 C ,37 C ,16 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE ,36 C ,71 C ,07 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - CAGECE ,43 C 5.857,66 C ,09 C PARTICIPANTES ,64 C ,82 C ,46 C ATIVOS ,79 C ,50 C ,29 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,88 C ,84 C ,72 C CONTRIBUIÇOES ATIVOS ,14 C ,51 C ,65 C CONTRIB. NORMAL - ATIVOS ,69 C ,34 C ,03 C CONTRIB. S/ 13º NORMAL - ATIVOS ,45 C 6.098,17 C ,62 C CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS ,74 C 7.900,33 C ,07 C

10 Página: 8 de CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS ,54 C 7.219,93 C ,47 C CONTRIB. S/ 13º EXTRAORDINARIAS - ATIVOS 5.336,20 C 680,40 C 6.016,60 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,91 C ,66 C ,57 C SERVIÇO PASSADO ,91 C ,66 C ,57 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS ,59 C ,98 C ,57 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS ,32 C 4.566,68 C ,00 C ASSISTIDO 1.629,85 C 194,32 C 1.824,17 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.629,85 C 194,32 C 1.824,17 C CONTRIBUIÇÕES NORMAL - ASSISTIDOS 1.629,85 C 194,32 C 1.824,17 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 1.603,55 C 179,37 C 1.782,92 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ 13º - ASSISTIDO 26,30 C 14,95 C 41,25 C AUTOPATROCINADOS ,75 C ,81 C ,56 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,78 C ,44 C ,22 C CONTRIBUIÇOES AUTOPATROCINADOS ,78 C ,44 C ,22 C CONTRIB. NORMAL AUTOPATROCINADO ,85 C ,15 C ,00 C CONTRIB. NORMAL - AUTOPATROCINADO ,13 C ,29 C ,42 C CONTRIB. S/ 13º NORMAL - AUTOPATROCINADO ,72 C 2.420,86 C ,58 C CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD ,93 C ,29 C ,22 C CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD ,19 C ,65 C ,84 C CONTRIB. S/ 13º EXTRAORD. - AUTOPATROCIN ,74 C 6.342,64 C ,38 C CONTRIBUIÇÕS EXTRAORDINÁRIAS ,97 C ,37 C ,34 C SERVIÇO PASSADO ,97 C ,37 C ,34 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,97 C ,37 C ,34 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,86 C ,80 C ,66 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEM. - AUTOPATROCINAD ,11 C ,57 C ,68 C OUTROS RECURSOS CORRENTES ,48 C ,48 C OUTROS RECURSOS CORRENTES ,48 C ,48 C PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS ,48 C ,48 C OUTRAS ADIÇÕES 908,61 C 908,61 D APORTE INICIAL 908,61 C 908,61 D DESCONTO ICATU SEGURO DE VIDA 908,61 C 908,61 D DEDUÇÕES ,21 D ,91 D 908,61 C ,51 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,69 D ,80 D ,49 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,96 D 4.245,28 D ,24 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,96 D 4.245,28 D ,24 D APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS ,56 D 3.918,72 D ,28 D APOSENTADORIA PROGRAMADA S/ 13º 2.859,40 D 326,56 D 3.185,96 D INVALIDEZ 5.160,77 D 5.160,77 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 5.160,77 D 5.160,77 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 4.768,39 D 4.768,39 D

11 Página: 9 de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ S/13 SALÁRIO 392,38 D 392,38 D PENSÕES ,89 D 8.595,65 D ,54 D PENSÕES ,89 D 8.595,65 D ,54 D PENSÕES DO MÊS ,83 D 7.934,45 D ,28 D PENSÕES S/ 13º SALARIO 4.986,06 D 661,20 D 5.647,26 D OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD 997,07 D 113,87 D 1.110,94 D APOSENTADORIA ANTECIPADA 997,07 D 113,87 D 1.110,94 D APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 920,35 D 105,11 D 1.025,46 D APOSENTADORIA ANTECIPADA S/ 13º SALARIO 76,72 D 8,76 D 85,48 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,99 D ,99 D OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,99 D ,99 D BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA ,99 D ,99 D BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PROGRAMADA ,40 D ,40 D BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PENSÕES ,59 D ,59 D INSTITUTOS ,66 D ,66 D RESGATE ,66 D ,66 D RESGATE ,66 D ,66 D RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES ,66 D ,66 D OUTRAS DEDUÇÕES ,87 D ,11 D 908,61 C ,37 D SEGUROS ,87 D ,11 D 908,61 C ,37 D SEGUROS DE VIDA ,87 D ,11 D 908,61 C ,37 D ICATU HARTFORD ,87 D ,11 D 908,61 C ,37 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT ,46 D ,12 D ,58 D CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS ,46 D ,12 D ,58 D CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS ,46 D ,12 D ,58 D CUSTEIO PATRONAL ,04 D ,36 D ,40 D CAGECE ,04 D ,36 D ,40 D CUSTEIO NORMAL ,68 D 7.683,38 D ,06 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,53 D 7.136,47 D ,00 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.400,15 D 546,91 D 5.947,06 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,36 D ,98 D ,34 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,22 D ,79 D ,01 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL ,14 D 527,19 D ,33 D CUSTEIO PARTICIPANTES ,86 D ,44 D ,30 D ATIVOS ,09 D ,46 D ,55 D CUSTEIO NORMAL ,16 D 8.189,69 D ,85 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,13 D 7.640,85 D ,98 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.818,03 D 548,84 D 6.366,87 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,73 D ,74 D ,47 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,79 D ,74 D ,53 D

12 Página: 10 de CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 9.412,94 D 411,00 D 9.823,94 D CUSTEIO EXTRA 6.727,20 D 711,03 D 7.438,23 D CUSTEIO EXTRA DO MÊS - ATIVOS 6.246,95 D 649,79 D 6.896,74 D CUSTEIO EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 480,25 D 61,24 D 541,49 D AUTOPATROCINADOS ,77 D ,98 D ,75 D CUSTEIO NORMAL ,73 D 2.832,41 D ,14 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,83 D 2.614,53 D ,36 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 1.960,90 D 217,88 D 2.178,78 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,10 D ,68 D ,78 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,78 D ,09 D ,87 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO ,32 D 1.422,59 D ,91 D CUSTEIO EXTRA ,94 D 7.420,89 D ,83 D CUSTEIO EXTRAORDINARIA MÊS - AUTOPATROCINADOS ,39 D 6.850,05 D ,44 D CUSTEIO EXTRAORDINARIA S/ 13º SALARIO - AUTOPA 5.137,55 D 570,84 D 5.708,39 D CUSTEIO DE BENEFICIÁRIOS 1.677,56 D 194,32 D 1.871,88 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS 1.677,56 D 194,32 D 1.871,88 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS DO MÊS 1.546,85 D 179,37 D 1.726,22 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 130,71 D 14,95 D 145,66 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,00 D ,25 C ,25 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,30 C ,25 C ,55 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,30 C ,25 C ,55 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,30 D ,30 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,30 D ,30 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ,82 D ,79 D ,61 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ,82 D ,79 D ,61 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS PATRONAL ,66 D ,47 D ,13 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ATIVOS ,91 D ,45 D ,36 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ASSISTIDOS ,25 D 4.317,87 D ,12 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,63 D 1.288,36 D ,99 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,63 D 1.288,36 D ,99 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,63 D 1.288,36 D ,99 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,56 D ,56 C RECEITAS ,46 C ,12 C ,58 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,46 C ,12 C ,58 C CORRENTES ,46 C ,12 C ,58 C PATROCINADOR(ES) ,04 C ,36 C ,40 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,04 C ,36 C ,40 C CUSTEIO NORMAL ,68 C 7.683,38 C ,06 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,53 C 7.136,47 C ,00 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.400,15 C 546,91 C 5.947,06 C

13 Página: 11 de CUSTEIO SUPLEMENTAR ,36 C ,98 C ,34 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,22 C ,79 C ,01 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL ,14 C 527,19 C ,33 C PARTICIPANTES ,09 C ,46 C ,55 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,09 C ,46 C ,55 C CUSTEIO NORMAL ,16 C 8.189,69 C ,85 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,13 C 7.640,85 C ,98 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.818,03 C 548,84 C 6.366,87 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,73 C ,74 C ,47 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,79 C ,74 C ,53 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 9.412,94 C 411,00 C 9.823,94 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO 6.727,20 C 711,03 C 7.438,23 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS 6.246,95 C 649,79 C 6.896,74 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 480,25 C 61,24 C 541,49 C AUTOPATROCINADOS ,77 C ,98 C ,75 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,77 C ,98 C ,75 C CUSTEIO NORMAL ,54 C 2.832,41 C ,95 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,64 C 2.614,53 C ,17 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 1.960,90 C 217,88 C 2.178,78 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,29 C ,68 C ,97 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,97 C ,09 C ,06 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO ,32 C 1.422,59 C ,91 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO ,94 C 7.420,89 C ,83 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINAD ,39 C 6.850,05 C ,44 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPA 5.137,55 C 570,84 C 5.708,39 C PARTICIPANTES EM BPD 1.677,56 C 194,32 C 1.871,88 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 1.677,56 C 194,32 C 1.871,88 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 1.546,85 C 179,37 C 1.726,22 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO S/ 13º 130,71 C 14,95 C 145,66 C DESPESAS ,49 D ,56 D 74,66 C ,39 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,11 D ,59 D 67,19 C ,51 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,11 D ,59 D 67,19 C ,51 D PESSOAL E ENCARGOS ,68 D ,09 D ,77 D DIRIGENTES ,37 D ,68 D ,05 D DIRETORIA ,37 D ,68 D ,05 D RESSARCIMENTO DIRETORIA ,46 D ,99 D ,45 D PROVISÃO DE 13º SALARIO ,18 D 3.019,71 D ,89 D PROVISÃO PL DIRETORIA ,85 D 1.778,87 D ,72 D PROVISÃO FERIAS DIRETORIA ,88 D 4.036,11 D ,99 D PESSOAL PRÓPRIO ,31 D 6.087,41 D ,72 D PESSOAL ,58 D 4.031,10 D ,68 D

14 Página: 12 de ORDENADOS ,42 D 3.374,87 D ,29 D PROVISÃO 13º SALARIO 2.531,15 D 281,24 D 2.812,39 D PROVISÃO FERIAS 3.526,01 D 374,99 D 3.901,00 D ENCARGOS COM PESSOAL ,81 D 1.358,47 D ,28 D INSS 8.774,45 D 1.035,98 D 9.810,43 D FGTS 2.731,36 D 322,49 D 3.053,85 D ASSISTENCIA 6.277,92 D 697,84 D 6.975,76 D TICKET REFEIÇÃO 3.928,92 D 436,84 D 4.365,76 D AUXÍLIO CRECHE 2.349,00 D 261,00 D 2.61 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 4.778,10 D 1.125,00 D 5.903,10 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 4.778,10 D 1.125,00 D 5.903,10 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 4.778,10 D 1.125,00 D 5.903,10 D DIRETORIA 4.058,10 D 4.058,10 D CONSELHEIROS 72 D 72 D TERCEIROS 1.125,00 D 1.125,00 D VIAGENS E ESTADIAS ,30 D 2.286,64 D ,94 D VIAGENS E ESTADIAS ,30 D 2.286,64 D ,94 D DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 5.090,53 D 786,16 D 5.876,69 D DIRETORIA 4.354,44 D 234,95 D 4.589,39 D CONSELHEIROS 736,09 D 736,09 D TERCEIROS 551,21 D 551,21 D PASSAGENS E TRANSPORTES 6.026,77 D 1.500,48 D 7.527,25 D DIRETORIA 6.026,77 D 728,17 D 6.754,94 D TERCEIROS 772,31 D 772,31 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,67 D ,98 D ,65 D PESSOA FÍSICA 1.98 D 81 D 2.79 D OUTRAS 1.98 D 81 D 2.79 D JORNALISMO 1.98 D 81 D 2.79 D SERVIÇOS DE JORNALISMO 1.98 D 81 D 2.79 D PESSOA JURÍDICA ,67 D ,98 D ,65 D CONSULTORIA ATUARIAL ,00 D 2.00 D ,00 D CONSULTORIA ATUARIAL ,00 D 2.00 D ,00 D CONSULTORIA CONTÁBIL ,40 D 6.352,85 D ,25 D CONSULTORIA CONTÁBIL ,40 D 6.352,85 D ,25 D CONSULTORIA JURÍDICA 135,00 D 135,00 D SERVIÇOS COM MARCAS E PATENTES 135,00 D 135,00 D INFORMÁTICA 18 D 18 D SERVIÇO DE INFORMATICA 18 D 18 D AUDITORIA CONTÁBIL 8.10 D 90 D 9.00 D SERVIÇO DE AUDITORIA 8.10 D 90 D 9.00 D OUTRAS ,27 D 7.085,13 D ,40 D

15 Página: 13 de ALUGUÉIS/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ,27 D 7.085,13 D ,40 D SISTEMA ATUARIAL ,96 D 3.60 D ,96 D SISTEMA DE CONTABILIDADE 8.992,89 D 1.013,49 D ,38 D SISTEMA DE EMPRÉSTIMO ,90 D 1.515,58 D ,48 D SISTEMA FORTES 1.572,52 D 191,06 D 1.763,58 D SISTEMA DE INTERNET 4.59 D 765,00 D 5.355,00 D DESPESAS GERAIS ,84 D ,30 D 67,19 C ,95 D SUPRIMENTOS 4.053,29 D 714,89 D 4.768,18 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.534,57 D 685,24 D 3.219,81 D MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO 290,37 D 29,65 D 320,02 D ARTIGO DE COPA 1.122,40 D 1.122,40 D MATERIAL DE INFORMATICA 105,95 D 105,95 D DIVERSAS ,57 D 6.519,66 D 67,19 C ,04 D ENERGIA 2.230,44 D 254,23 D 2.484,67 D TELEFONES 5.546,02 D 621,86 D 67,19 C 6.100,69 D CORREIOS E MALOTES 4.116,05 D 339,63 D 4.455,68 D COMUNICAÇÃO DE DADOS 1.191,36 D 98,91 D 1.290,27 D IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 4.972,50 D 1.656,00 D 6.628,50 D ASSINATURAS E PUBL PERIODICOS 435,42 D 49,77 D 485,19 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 4.955,49 D 473,87 D 5.429,36 D CARTORIOS 163,73 D 163,73 D REFEIÇÕES E LANCHES 261,67 D 261,67 D BRINDES 2.332,42 D 2.332,42 D TARIFAS BANCARIAS 562,33 D 60,95 D 623,28 D CONDOMINIO 4.761,00 D 576,00 D 5.337,00 D ALUGUEL DE SALAS D 1.80 D D ALUGUEL DE VAGAS 999,00 D 117,00 D 1.116,00 D SERVIÇOS DE TELE-ENTREGA 2.442,87 D 257,15 D 2.700,02 D SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.928,57 D 214,29 D 2.142,86 D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES 538,30 D 538,30 D SEGURO EMPRESARIAL 442,84 D 442,84 D LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 129,56 D 129,56 D AVALIAÇÃO DE ALUGUEL 18 D 18 D TRIBUTOS E TAXAS ,98 D 4.297,75 D ,73 D TRIBUTOS ,64 D 3.510,25 D ,89 D COFINS ,14 D 2.776,19 D ,33 D PIS 3.769,55 D 451,13 D 4.220,68 D IPTU 388,65 D 388,65 D INSS - PESSOA FÍSICA 1.691,08 D 282,93 D 1.974,01 D JUROS E MULTA S/TRIBUTOS 944,22 D 944,22 D TAXAS 5.869,34 D 787,50 D 6.656,84 D TAFIC 5.399,99 D 787,50 D 6.187,49 D TAXA ALVARÁ FUNCIONAMENTO 274,45 D 274,45 D TAXA REGISTRO SANITÁRIO 194,90 D 194,90 D

16 Página: 14 de DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 3.923,37 D 410,58 D 4.333,95 D DEPRECIAÇÕES 3.923,37 D 410,58 D 4.333,95 D MOVEIS E UTENSILIOS 1.408,95 D 156,55 D 1.565,50 D COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.866,96 D 182,09 D 2.049,05 D SOFTWARES 120,60 D 13,40 D 134,00 D REFRIGERADORES DE AR 526,86 D 58,54 D 585,40 D OUTRAS DESPESAS 0,15 D 0,15 D OUTRAS DESPESAS 0,15 D 0,15 D MULTA E JUROS A FORNECEDORES 0,15 D 0,15 D INVESTIMENTOS ,38 D 8.653,97 D 7,47 C ,88 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,38 D 8.653,97 D 7,47 C ,88 D PESSOAL E ENCARGOS ,96 D 5.694,12 D ,08 D DIRIGENTES ,59 D 5.017,74 D ,33 D DIRETORIA ,59 D 5.017,74 D ,33 D RESSARCIMENTO DIRETORIA ,38 D 4.036,11 D ,49 D PROVISÃO DE 13º SALARIO 3.029,14 D 335,52 D 3.364,66 D PROVISÃO PL DIRETORIA 1.696,09 D 197,65 D 1.893,74 D PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 2.762,98 D 448,46 D 3.211,44 D PESSOAL PRÓPRIO 5.786,37 D 676,38 D 6.462,75 D PESSOAL 3.810,40 D 447,90 D 4.258,30 D ORDENADOS 3.137,41 D 374,99 D 3.512,40 D PROVISÃO 13º SALARIO 281,25 D 31,25 D 312,50 D PROVISÃO FERIAS 391,74 D 41,66 D 433,40 D ENCARGOS COM PESSOAL 1.278,41 D 150,94 D 1.429,35 D INSS 974,94 D 115,11 D 1.090,05 D FGTS 303,47 D 35,83 D 339,30 D ASSISTENCIA 697,56 D 77,54 D 775,10 D TICKET REFEIÇÃO 436,56 D 48,54 D 485,10 D AUXÍLIO CRECHE 261,00 D 29,00 D 29 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 530,90 D 125,00 D 655,90 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 530,90 D 125,00 D 655,90 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 530,90 D 125,00 D 655,90 D DIRETORIA 450,90 D 450,90 D CONSELHEIROS 8 D 8 D TERCEIROS 125,00 D 125,00 D VIAGENS E ESTADIAS 1.235,23 D 254,07 D 1.489,30 D VIAGENS E ESTADIAS 1.235,23 D 254,07 D 1.489,30 D DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 565,60 D 87,35 D 652,95 D DIRETORIA 483,81 D 26,11 D 509,92 D CONSELHEIROS 81,79 D 81,79 D TERCEIROS 61,24 D 61,24 D

17 Página: 15 de PASSAGENS E TRANSPORTES 669,63 D 166,72 D 836,35 D DIRETORIA 669,63 D 80,91 D 750,54 D TERCEIROS 85,81 D 85,81 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,22 D 1.298,11 D ,33 D PESSOA FÍSICA 22 D 9 D 31 D OUTRAS 22 D 9 D 31 D JORNALISMO 22 D 9 D 31 D SERVIÇOS DE JORNALISMO 22 D 9 D 31 D PESSOA JURÍDICA ,22 D 1.208,11 D ,33 D CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS D D CONSULTORIA FINANCEIRA D D CONSULTORIA CONTÁBIL 6.123,48 D 705,87 D 6.829,35 D CONSULTORIA CONTÁBIL 6.123,48 D 705,87 D 6.829,35 D CONSULTORIA JURÍDICA 15,00 D 15,00 D SERVIÇO COM MARCAS E PATENTES 15,00 D 15,00 D INFORMÁTICA 2 D 2 D SERVIÇO DE INFORMATICA 2 D 2 D AUDITORIA DE INVESTIMENTOS 90 D 10 D 1.00 D SERVIÇO DE AUDITORIA 90 D 10 D 1.00 D OUTRAS 3.336,74 D 387,24 D 3.723,98 D ALUGUÉIS/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 3.336,74 D 387,24 D 3.723,98 D SISTEMA DE CONTABILIDADE 999,21 D 112,61 D 1.111,82 D SISTEMA DE EMPRÉSTIMO 1.516,34 D 168,40 D 1.684,74 D SISTEMA FORTES 311,19 D 21,23 D 332,42 D SISTEMA DE INTERNET 51 D 85,00 D 595,00 D DESPESAS GERAIS 9.852,22 D 1.237,06 D 7,47 C ,81 D SUPRIMENTOS 450,11 D 47,81 D 497,92 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 281,61 D 44,52 D 326,13 D MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO 32,26 D 3,29 D 35,55 D ARTIGO DE COPA 124,47 D 124,47 D MATERIAL DE INFORMATICA 11,77 D 11,77 D DIVERSAS 5.417,61 D 711,71 D 7,47 C 6.121,85 D ENERGIA 247,83 D 28,25 D 276,08 D TELEFONES 616,21 D 69,09 D 7,47 C 677,83 D CORREIOS E MALOTES 457,35 D 25,07 D 482,42 D COMUNICAÇÃO DE DADOS 132,37 D 10,99 D 143,36 D IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 552,50 D 184,00 D 736,50 D ASSINATURAS E PUBL PERIODICOS 48,38 D 5,53 D 53,91 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 550,61 D 52,65 D 603,26 D CARTORIOS 23,29 D 23,29 D REFEIÇÕES E LANCHES 29,05 D 29,05 D BRINDES 259,16 D 259,16 D

18 Página: 16 de TARIFAS BANCARIAS 61,72 D 6,75 D 68,47 D CONDOMINIO 499,00 D 64,00 D 563,00 D ALUGUEL DE SALAS 1.20 D 20 D 1.40 D ALUGUEL DE VAGAS 111,00 D 13,00 D 124,00 D SERVIÇO DE TELE-ENTREGA 271,42 D 28,57 D 299,99 D SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 214,29 D 23,81 D 238,10 D SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COPUTADORES 59,82 D 59,82 D SEGURO EMPRESARIAL 49,21 D 49,21 D LICENCIAMENTO DE SOFTWARE 14,40 D 14,40 D AVALIAÇÃO DE ALUGUEL 2 D 2 D TRIBUTOS E TAXAS 3.984,50 D 477,54 D 4.462,04 D TRIBUTOS 3.332,32 D 390,04 D 3.722,36 D COFINS 2.577,45 D 308,47 D 2.885,92 D PIS 418,83 D 50,13 D 468,96 D IPTU 43,19 D 43,19 D INSS - PESSOA FÍSICA. 187,89 D 31,44 D 219,33 D JUROS E MULTA S/TRIBUTOS 104,96 D 104,96 D TAXAS 652,18 D 87,50 D 739,68 D TAFIC 600,02 D 87,50 D 687,52 D TAXA ALVARÁ FUNCIONAMENTO 30,50 D 30,50 D TAXA REGISTRO SANITÁRIO 21,66 D 21,66 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 435,83 D 45,61 D 481,44 D DEPRECIAÇÕES 435,83 D 45,61 D 481,44 D MOVEIS E UTENSILIOS 156,51 D 17,39 D 173,90 D COMPUTADORES E PERIFERICOS 207,41 D 20,23 D 227,64 D SOFTWARES 13,41 D 1,49 D 14,90 D REFRIGERADORES DE AR 58,50 D 6,50 D 65,00 D OUTRAS DESPESAS 0,02 D 0,02 D OUTRAS DESPESAS 0,02 D 0,02 D MULTA E JUROS A FORNECEDORES 0,02 D 0,02 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,52 D 3.462,25 C 6.944,27 D FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,80 C 3.462,25 C ,05 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,80 C 3.462,25 C ,05 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,32 D ,32 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,32 D ,32 D CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,55 C ,53 C ,08 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,55 C ,53 C ,08 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADM ,55 C ,53 C ,08 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,55 D ,55 C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,04 C 834,01 D ,55 C ,58 C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 39,96 C 39,96 C CRÉDITOS E DEPÓSTIOS 39,96 C 39,96 C

19 Página: 17 de INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 39,96 C 39,96 C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 39,96 C 39,96 C BRADESCO 39,96 C 39,96 C POUPANÇA 39,96 C 39,96 C FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,58 C ,25 C ,83 C FUNDOS ,58 C ,25 C ,83 C RENDA FIXA ,81 C ,97 C ,78 C RENDA FIXA ,81 C ,97 C ,78 C SULAMERICA ,49 C ,87 C ,36 C VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA ,49 C ,87 C ,36 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,12 C ,21 C ,33 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO FI CAIXA AQUA MULTIMER ,12 C ,21 C ,33 C BANCO DO BRASIL ,40 C ,64 C ,04 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID RF IMA-B ,98 C ,69 C ,67 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID RF IRF-M ,42 C ,95 C ,37 C BRADESCO ,80 C 3.462,25 C ,05 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FIXA ,80 C 3.462,25 C ,05 C AÇÕES ,77 C ,28 C ,05 C AÇÕES ,77 C ,28 C ,05 C SULAMERICA ,10 C ,28 C ,38 C VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE FIA ,81 C ,81 C VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO TOTAL RETURN FI EM A ,16 C ,28 C ,44 C VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA ,13 C ,13 C SAFRA ,67 C ,67 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO SAFRA CONSTRUÇÃO CIVIL ,67 C ,67 C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS C 2.00 C C ALUGUÉIS E RENDA C 2.00 C C USO PRÓPRIO C 2.00 C C USO PRÓPRIO C 2.00 C C SALAS C 2.00 C C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,50 C 834,01 D ,30 C ,79 C EMPRÉSTIMOS ,50 C 834,01 D ,30 C ,79 C EMPRÉSTIMOS ,50 C 834,01 D ,30 C ,79 C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,50 C 834,01 D ,30 C ,79 C JUROS ,91 C ,91 C CORREÇÃO MONETARIA ,73 C ,73 C TX ADM S/ EMPRESTIMOS ,06 C ,06 C ATUALIZAÇÃO DE INADIMPLENTES 5.908,80 C 5.908,80 C JUROS 834,01 D ,97 C ,96 C SAC 233,79 D ,84 C ,05 C

20 Página: 18 de PRICE 600,22 D ,13 C ,91 C CORREÇÃO MONETÁRIA 4.840,55 C 4.840,55 C SAC 4.840,55 C 4.840,55 C TAXA ADMINISTRAÇÃO EMPRÉSTIMOS 3.782,58 C 3.782,58 C SAC 1.811,23 C 1.811,23 C PRICE 1.971,35 C 1.971,35 C ATUALIZAÇÃO DE INADIMPLENTES 572,20 C 572,20 C SAC 572,20 C 572,20 C DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,56 D ,04 D ,60 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,77 D ,79 D ,56 D FUNDOS ,77 D ,79 D ,56 D RENDA FIXA ,00 D ,00 D RENDA FIXA ,00 D ,00 D SULAMERICA ,18 D ,18 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO AQUA ,18 D ,18 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,53 D ,53 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO CAIXA AQUA MULTIMERCAD ,53 D ,53 D BANCO DO BRASIL ,97 D ,97 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BB PREVID RF IMA-B ,18 D ,18 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BB PREVID RF IRF-M ,79 D ,79 D BRADESCO ,32 D ,32 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FIXA ,32 D ,32 D AÇÕES ,77 D ,79 D ,56 D AÇÕES ,77 D ,79 D ,56 D SULAMERICA ,75 D ,79 D ,54 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE FIA ,16 D 6.573,10 D ,26 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO TOTAL RETURN FI EM A ,09 D ,09 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FUNDO EXPERTISE II - FIA ,50 D ,69 D ,19 D SAFRA ,02 D ,02 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO SAFRA CONSTRUÇÃO CIVIL ,02 D ,02 D INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 6.683,58 D 725,34 D 7.408,92 D ALUGUÉIS E RENDA 6.683,58 D 725,34 D 7.408,92 D USO PRÓPRIO 6.683,58 D 725,34 D 7.408,92 D USO PRÓPRIO 6.683,58 D 725,34 D 7.408,92 D DEPRECIAÇÃO 6.512,18 D 725,34 D 7.237,52 D INSS PATRONAL S/SERVIÇOS PRESTADOS 171,40 D 171,40 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 9.485,61 D 564,11 D ,72 D EMPRÉSTIMOS 9.485,61 D 564,11 D ,72 D EMPRESTIMOS 9.485,61 D 564,11 D ,72 D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1.440,47 D 1.440,47 D