Balancete. Consolidado. Facopac - Sociedade Previdencia Privada C.N.P.J.: / Fevereiro/2013

Transcrição

1 1 ATIVO ,34 D , , ,15 D 1.1 DISPONÍVEL ,59 D , , ,79 D IMEDIATO ,59 D , , ,79 D BANCOS C/MOVIMENTO ,04 D , ,65 1,00D BANCOS ADMINISTRADORES 2.093,09 D , , ,13 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,46 D , , ,66 D 1.2 REALIZÁVEL ,29 D , , ,90 D GESTÃO PREVIDENCIAL D , , ,04 D RECURSOS A RECEBER D , , ,54 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS D , , ,54 D PATROCINADOR (ES) D , , ,18 D PARTICIPANTES D , , ,67 D AUTOPATROCINADOS D , ,74 6,31C PARTICIPANTES EM BPD 172,41 172,41 D ADIANTAMENTOS 30 91,50 208,50 D OUTROS REALIZÁVEIS D , ,64 D BENEFICIOS PAGOS A MAIOR D D RECURSOS DO PGA D , ,64 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,48 D , , ,32 D CONTAS A RECEBER ,58 D , , ,42 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO D , , ,77 D PATROCINADOR (ES) D , , ,77 D PARTICIPANTES D D AUTOPATROCINADOS D D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS D 6.893, ,47 D ADIANTAMENTO SALÁRIOS D 6.893, ,47 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,58 D , , ,65 D COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS ,58 D , , ,65 D DESPESAS ANTECIPADAS D D OUTROS REALIZÁVEIS 3.156,90 D 3.156,90 D 1 de 17

2 CREDITOS PENDENTES 3.156,90 D 3.156,90 D PIS/COFINS A COMPENSAR 882,76 D 882,76 D PIS/COFINS/CONTR.SOCIAL /IR COMPENSAR 133,58 D 133,58 D RECURSOS A RECEBER DO PLANO D D INSS A RESTITUIR 2.140,56 D 2.140,56 D INVESTIMENTOS ,81 D , , ,54 D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 3.271,05 D 78, ,50 D COMPANHIAS ABERTAS 3.271,05 D 78, ,50 D DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS 3.271,05 D 78, ,50 D ATUALIZAÇAO MONETARIA 9,23 D 0,04 9,27D PRINCIPAL 3,55 D 3,55D AGIO 3.258,27 D 78, ,68 D AÇÕES 185,15 D 16,10 169,05 D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 185,15 D 16,10 169,05 D A VISTA 185,15 D 16,10 169,05 D CUSTO 185,15 D 16,10 169,05 D A RECEBER D D JUROS S/ CAPITAL PROPRIO D D DIVIDENDOS D D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,61 D , , ,99 D RENDA FIXA ,65 D , , ,02 D QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDA FIXA ,65 D , , ,02 D UNIBANCO-FIF FIDELIDADE D D BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS D D BRADESCO BRAD FIF DI SPECIAL D D BRADESCO FIF PLUS RENDA FIXA ,77 D , , ,39 D ITAU FIF OASIS RENDA FIXA D D ITAU - PERFIL RF FI ,72 D , , ,47 D ITAU - HANOI RF D D A RECEBER FIF INV D+1 D D 2 de 17

3 ITAU VERTICE RENDA FIXA D D Fif - Itau UBB Fidelidade D D UNIBANCO FIF ITAU PERFIL D D ITAU FIDELIDADE T ,17 D , , ,28 D FIF ITAÚ UBB MASTER RF IMAB ,44 D , , ,14 D FIF ITAÚ UBB MASTER IMAB ,37 D , , ,55 D BRADESCO FI RF IMA B ,57 D , ,43 D ITAU - IU FID W3 FIM ,78 D , , ,16 D BRADESCO FAQ FEDERAL PLUS ,62 D , , ,06 D ITAU - PORTFOLIO IMAB5 + RIFI ,76 D , , ,33 D ITAU - PORTFOLIO IMAB5 RF ,62 D , , ,46 D BRADESCO BRAM FI RF IRF-M ,83 D 1.631, ,99 D ITAU MASTER RF IRFM , ,61 D ITAU PORT IRF-M FIRF , ,15 D AÇÕES ,96 D , , ,97 D QUOTAS DE FUNDOS DE AÇOES ,96 D , , ,97 D A RECEBER FIF INV D+1 D , ,14 D A RECEBER D D FIF BT IBX ATIVO FIA - BRADESCO ,30 D , ,12 D ITAU- INST IBRX ATIVO AÇÕES ,35 D ,35 D INSTITUCIONAL 100 AÇÕES FI D D UNIBANCO INSTIT. 100 AÇÕES D D ITAU PREVIDENCIA IBRX FIA ,31 D , ,81 D IT INDEX ACOES SMALL CA , ,90 D 1.3 PERMANENTE ,46 D 536,39 536, ,46 D IMOBILIZADO ,46 D 536,39 536, ,46 D OPERACIONAL CORPÓREO ,46 D 536,39 536, ,46 D BENS MÓVEIS ,66 D 458,61 475, ,01 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,66 D 458,61 475, ,01 D (-) DEPRECIAÇÃO 5.970,69 C 458,61 475, ,34 C 3 de 17

4 VALOR CUSTO ,35 D ,35 D BENS IMÓVEIS 8.302,80 D 77,78 61, ,45 D (-) DEPRECIAÇÃO 1.031,60 C 77,78 61, ,95 C VALOR CUSTO 9.334,40 D 9.334,40 D 4 de 17

5 2 PASSIVO ,34 C , , ,15 C 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL ,41 C , , ,82 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,38 C , , ,00 C BENEFÍCIOS A PAGAR 426,71 C , , ,65 C APOSENTADORIAS C , , ,67 C PENSOES 240,24 C , ,89 C RESTITUIÇOES DE CONTRIBUIÇOES 186,47 C 3.813, , ,98 C RESGATES DE COTAS 186,47 C 3.813, , ,98 C PORTABILIDADE C C RETENÇÕES A RECOLHER ,67 C , , ,58 C IMPOSTO DE RENDA ,45 C , , ,34 C CONTRIBUIÇAO REC.MAIOR C C IMPOSTO DE RENDA ,18 C 3.562,18 848,35 848,35 C IRRF Dev. Contrib 5.790,04 C 5.790, , ,89 C OUTRAS EXIGIBILIDADES C 1.467, , ,77 C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,45 C , , ,17 C CONTAS A PAGAR ,50 C , , ,26 C ADMINISTRADORES ,01 C , , ,40 C CONSULTORIAS 6.064, ,05 C AUDITORIAS , ,37 C AUDITORIA BENEFICIOS C C SERVIÇOS GRAFICOS C 540,96 540,96 C DOMINIO SITES C C DESPESAS COM TRANSPORTES C C CONSULTORIA CONTABIL C C TREINAMENTOS E CURSOS C C INFORMATICA C 7.771, ,94 35 D JORNAL INFORMATIVO C C MATERIAL DE ESCRITORIO 150,20 C 150,20 315,00 315,00 C CONSULTORIA ADVOGADO 5.171,65 C 5.171, , ,66 C 5 de 17

6 DESPESAS CARTORIO 4,00 C 4,00 8,50 8,50C POSTAGEM - CORREIOS 16,80 C 16,80 310,76 310,76 C DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 72,00 C 72,00 127,00 127,00 C DESPESAS CAMPANHA C C PREVIDÊNCIA PRIVADA - BRADESCO C 1.968, ,10 0,03C CONVENIOS - COOPERATIVA C 60, , ,63 C SALÁRIOS A PAGAR C , ,58 C PROVISÃO FERIAS ,00 C 6.337, ,64 C PROVISÃO 13 SALÁRIO 1.341,83 C 1.827, ,29 C CONVÊNIO MÉDICO 572,99 C 572,99 677,17 677,17 C VALE REFEIÇÃO C 714,92 714,92 C SEGURO DE VIDA 83,02 C 83,02 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 276,86 276,86 C DESPESA LOCAÇÕES 24 C C RETENÇÕES A RECOLHER ,95 C , , ,91 C IMPOSTO DE RENDA - TAXA ADMINISTRAÇAO 618,24 C 618,24 629,87 629,87 C IMPOSTO DE RENDA ,83 C 1.130, ,02 691,78 C IMPOSTOS S/ PRESTAÇÃO DE SERVICO 142,04 C 142,04 82,42 82,42 C CSLL - PIS - COFINS - S/SERVIÇOS TERCEIROS 2.455,72 C 4.202, , ,29 C IMPOSTO - BANCOS C C PIS 553,26 C 553,26 762,81 762,81 C COFINS 3.404,67 C 3.404, , ,22 C IR /S FOLHA FAÇOPAC 2.478,52 C 2.478, , ,29 C INSS - FOLHA FAÇOPAC 516,71 C 8.117, ,03 798,96 C FGTS FOLHA FAÇOPAC 1.530,96 C 1.530, , ,27 C OUTRAS EXIGIBILIDADES C , ,64 C INVESTIMENTOS ,58 C , , ,65 C AÇÕES C C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS C C A VISTA C C 6 de 17

7 RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL C C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,58 C , , ,65 C COBERTURA DAS DESP. ADMINISTRATIVAS ,58 C , , ,65 C 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL ,93 C , , ,33 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,58 C , , ,20 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,83 C , , ,03 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,20 C , , ,49 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,93 C , ,84 C SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS ,93 C , ,84 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA ,27 C , , ,65 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS = ,63 C , , ,11 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ,64 C , ,54 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,28 C , , ,09 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,24 C , , ,27 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITU ,86 C , , ,85 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,38 C , ,42 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA ,04 C , , ,82 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS ,47 C , ,44 C (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATR ,43 D , ,62 D (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ,65 D 187, ,55 D (-) SERVIÇO PASSADO ,65 D 187, ,55 D (-) PATROCINADOR(ES) ,65 D 187, ,55 D EQUILÍBRIO TÉCNICO ,75 C 130,24 527, ,17 C RESULTADOS REALIZADOS ,75 C 130,24 527, ,17 C SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO ,75 C 130,24 527, ,17 C RESERVA DE CONTINGÊNCIA ,75 C 130,24 527, ,17 C Reversão de Contribuições ,08 C 527, ,74 C Risco de Beneficio Concedido ,67 C 130, ,43 C FUNDOS ,35 C , , ,13 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,20 C 996, , ,96 C 7 de 17

8 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR C 772,81 772,81 C RISCO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO (FUNDO DE TÁBUA) C 130,24 130,24 C REVERSÃO DE CONTRIBUIÇÃO C 642,57 642,57 C OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL ,20 C 223, , ,96 C Reversão de Contribuições C C Crédito de Migração ,56 C 111, , ,40 C Fundo de Beneficio de Risco ,64 C 111, , ,56 C Risco de Beneficio Concedido C C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,15 C , ,17 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,15 C , ,17 C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL ,15 C , ,17 C 8 de 17

9 3 GESTÃO PREVIDENCIAL C , ,26 C 3.1 ADIÇÕES ,54 C , ,92 C CORRENTES ,92 C , ,61 C PATROCINADOR (ES) ,66 C , ,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,35 C , ,09 C INDIVIDUAIS ,74 C , ,44 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,76 C , ,46 C CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINARIA 6.757,98 C 6.757,98 C COLETIVAS ,61 C , ,65 C CONTRIBUIÇAO ADMINISTRATIVA ,45 C , ,52 C CONTRIBUIÇÃO DE RISCO ,16 C , ,13 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,31 C ,31 C SERVIÇO PASSADO ,31 C ,31 C CONTRIB. AMORTIZANTES - SERVIÇO PASSADO ,31 C ,31 C PARTICIPANTES ,42 C , ,81 C ATIVOS ,42 C , ,81 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,42 C , ,81 C AUTOPATROCINADOS ,39 C , ,54 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,39 C , ,54 C PARTICIPANTES EM BPD 2.108,45 C 172, ,86 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 2.108,45 C 172, ,86 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 695,60 C 10,69 706,29 C AUTOPATROCINADOS 695,60 C 10,69 706,29 C PORTABILIDADE ,02 C ,02 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,02 C ,02 C 3.2 DEDUÇÕES ,28 D , ,87 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,32 D , ,78 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,46 D , ,56 D IDADE ,38 D , ,85 D ANTECIPADA ,75 D , ,38 D 9 de 17

10 PROPORCIONAL DIFERIDA ,33 D , ,33 D PENSÕES ,86 D , ,22 D PENSÕES ,86 D , ,22 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,29 D ,29 D PROVISÕES ,29 D ,29 D TEMPO CONTRIBUICAO ,45 D ,45 D IDADE ,94 D ,94 D PROPORCIONAL DIFERIDA ,18 D ,18 D PENSOES ,72 D ,72 D INSTITUTO S ,22 D 6.027, ,94 D RESGATE ,38 D 6.027, ,10 D PORTABILIDADE ,84 D ,84 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,84 D ,84 D OUTRAS DEDUÇÕES 2.108,45 D 172, ,86 D PARTICIPANTES EM BPD 2.108,45 D 172, ,86 D 3.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,02 D , ,09 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,02 D , ,09 D 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,81 C , , ,47 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,36 C , ,27 C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,36 C , ,27 C VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,36 C , ,27 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,55 D , ,80 D PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,55 D , ,80 D DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,55 D , ,80 D 3.6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS ,58 D , , ,78 D PROVISOES MATEMATICAS ,58 D , , ,78 D BENEFICIOS CONCEDIDOS ,31 D , , ,60 D BENEFICIOS A CONCEDER ,99 D , , ,80 D PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR ,28 D 187, ,38 D 3.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,13 C ,08 996, ,37 C 10 de 17

11 3.7.1 FUNDOS PREVIDENCIAIS ,13 C ,08 996, ,37 C FUNDO DE REVERSÃO ,13 C ,08 996, ,37 C FUNDO PREVIDENCIAL ,13 C ,27 223, ,37 C FUNDO DE REVERSÃO D 772,81 772,81 D 3.8 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO ,40 C 527,66 130, ,98 C SUPERAVIT TECNICO ,70 D 527,66 130, ,12 D DÉFICIT TÉCNICO ,10 C ,10 C 11 de 17

12 4 GESTÃO ADMINISTRATIVA D , ,64 D 4.1 RECEITAS ,10 C , ,58 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,12 C , ,19 C CORRENTES ,12 C , ,19 C PATROCINADOR (ES) ,12 C , ,19 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,12 C , ,19 C INVESTIMENTOS ,98 C , ,39 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,98 C , ,39 C OUTRAS 195,00 C 15,00 21 C 4.2 DESPESAS ,95 D , , ,46 D ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL ,75 D , , ,42 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,75 D , , ,42 D PESSOAL E ENCARGOS ,04 D , , ,02 D DIRIGENTES ,76 D ,76 D PESSOAL PRÓPRIO ,28 D , , ,26 D DESPESAS DE PESSOAL ,93 D , ,73 D ORDENADOS E SALÁRIOS ,35 D , ,40 D PROVISÃO FÉRIAS TRABALHISTAS ,65 D ,65 D PROVISÃO - 13º SALÁRIO ,88 D 8.165, ,98 D ABONOS E GRATIFICAÇÕES 2.068,06 D 2.219, ,66 D HORAS EXTRAS ,66 D 3.895, ,28 D GUARDA MIRIM 5.844,54 D 5.844,54 D ESTAGIARIO ,94 D 3.604, ,35 D DESPESAS PLR ,06 D ,06 D AUXILIO MATERNIDADE ,79 D 7.127, ,81 D ENCARGOS COM PESSOAL ,50 D 9.143, , ,21 D PREVIDÊNCIA SOCIAL ,46 D 7.006, , ,90 D FGTS ,04 D 2.137, ,31 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,85 D 3.896,53 198, ,32 D SEGURO DE VIDA EM GRUPO 1.470,56 D 83, ,58 D 12 de 17

13 AUXILIO CRECHE 3.323,17 D 450, ,65 D AUXILIO ALIMENTAÇÃO 8.862,45 D 832,68 198, ,07 D PLANO PREVIDENCIA BRADESCO ,34 D 984, ,39 D CONVÊNIO MÉDICO 5.697,52 D 705, ,90 D AUXILIO TRANSPORTE 1.422,00 D 126, ,00 D VALE REFEIÇÃO 9.663,81 D 714, ,73 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS ,13 D ,13 D TREINAMENTOS E CURSOS ,13 D ,13 D VIAGENS E ESTADIAS 6.380,22 D 91, ,72 D DESPESAS COM VIAGENS 433,03 D 91,50 524,53 D DESPESAS COM TRANSPORTES 944,45 D 944,45 D DESPESAS HOSPEDAGEM 3.444,81 D 3.444,81 D DESPESAS PASSAGENS AEREAS 1.557,93 D 1.557,93 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,04 D , ,79 D PESSOA JURÍDICA ,04 D , ,79 D CONSULTORIA JURÍDICA ,44 D 5.669, ,71 D ADVOGADOS ,44 D 5.669, ,71 D INFORMÁTICA ,12 D 8.487, ,53 D DOMINIO SITES 313,20 D 313,20 D INFORMATICA ,02 D 8.247, ,43 D DESPESAS EQUIPAMENTOS INFORMATICA 2.148,90 D 2.148,90 D DESPESA LOCAÇÕES 2.45 D D DESPESAS SOFTWARES 1.014,00 D 1.014,00 D GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 94 D D COMUNICAÇÃO 94 D D AUDITORIA CONTÁBIL ,48 D , ,55 D AUDITORIAS ,48 D , ,55 D DESPESAS GERAIS ,33 D , ,77 D DESPESAS ESPECIFICAS ,32 D , ,76 D SERVIÇOS GRAFICOS 4.130,57 D 1.420, ,67 D 13 de 17

14 JORNAL INFORMATIVO ,51 D ,51 D MATERIAL DE ESCRITORIO 2.570,21 D 315, ,21 D DESPESAS CARTORIO 7.157,31 D 8, ,81 D PIS 9.670,42 D 762, ,23 D COFINS ,23 D 4.694, ,45 D ENTIDADES DE CLASSE 9.427,04 D 9.427,04 D MULTAS E TAXAS - PIS E COFINS 1.579,42 D 78, ,78 D TAXA FISCALIZAÇÃO DE INST. E FUNCIONAMENTO 218,73 D 218,73 D TAFIC ,93 D ,93 D POSTAGEM - CORREIOS 9.826,30 D 3.027, ,36 D DESPESAS COM TAXI 5.440,60 D 5.440,60 D CARTA FIANÇA 5.695,85 D 1.717, ,24 D DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 3.532,28 D 127, ,28 D DESPESAS COM MOTOBOY 13 D 13 D DESPESAS CAMPANHA 4.726,08 D ,08 D DESPESAS COM CONDUÇÃO 145,04 D 145,04 D ANUIDADE CRC 774,00 D 774,00 D DESPESA LOCAÇÕES 3.423,00 D 3.423,00 D DESPESA MANUTENÇÃO 4.462,30 D ,30 D DEPESAS MOVEIS/INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS 1.405,50 D 1.405,50 D DESPESAS 1.104,01 D 1.104,01 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 4.915,99 D 4.915,99 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 3.694,66 D 3.694,66 D MOVEIS E UTENSILIOS 1.221,33 D 1.221,33 D ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ,20 D , ,04 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,20 D , ,04 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,11 D 6.461, ,54 D PESSOA JURÍDICA ,11 D 6.461, ,54 D CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS ,11 D 6.461, ,54 D DESPESAS GERAIS ,09 D , ,50 D 14 de 17

15 TAXA DE ADMINISTRAÇAO ,37 D , ,25 D TAXA DE CUSTODIA ,72 D 946, ,25 D TAXA DE CETIP ,52 D 922, ,15 D DESPESAS TARIFA 334,20 D 23,90 358,10 D 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,87 C 770, ,92 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,87 C 770, ,92 C PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,87 C 770, ,92 C RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS ,87 C 770, ,92 C 4.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 6.044,98 C , ,96 C FUNDOS 6.044,98 C , ,96 C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL 6.044,98 C , ,96 C 15 de 17

16 5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS D , ,19 D 5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,50 C , ,44 C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 1.118,67 C 78, ,12 C CRÉDITOS E DEPÓSITOS 1.118,67 C 78, ,12 C COMPANHIAS ABERTAS 1.118,67 C 78, ,12 C AÇÕES 2.852,02 C 2.852,02 C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 2.852,02 C 2.852,02 C A VISTA 2.738,71 C 2.738,71 C DIVIDENDOS 218,41 C 218,41 C VARIAÇAO POSITIVA 106,03 C 106,03 C JUROS 2.414,27 C 2.414,27 C BONUS DE SUBSCRIÇOES DE AÇOES 113,31 C 113,31 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,81 C , ,30 C FUNDOS ,81 C , ,30 C RENDA FIXA ,00 C , ,59 C QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDAFIXA ,00 C , ,59 C AÇÕES ,81 C , ,71 C QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES ,81 C , ,71 C 5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,84 D , ,66 D CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 145,53 D 145,53 D CRÉDITOS E DEPÓSITOS 145,53 D 145,53 D COMPANHIAS ABERTAS 145,53 D 145,53 D AÇÕES 187,69 D 16,10 203,79 D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 187,68 D 16,10 203,78 D A VISTA 187,68 D 16,10 203,78 D VARIAÇAO NEGATIVA 187,68 D 16,10 203,78 D COMPANHIAS ABERTAS 0,01 D 0,01D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,69 D , ,51 D FUNDOS ,69 D , ,51 D RENDA FIXA ,25 D , ,18 D 16 de 17

17 QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS RENDAFIXA ,25 D , ,18 D AÇÕES ,44 D , ,33 D QUOTAS DE FUNDOS DE ACOES ,44 D , ,33 D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 1.328,93 D 53, ,83 D IMPOSTO - BANCOS 20,40 D 20,40 D DESPESAS BANCARIAS 1.019,10 D 53, ,00 D DESPESAS IOF 289,43 D 289,43 D 5.4 COBERTURA/Reversão DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,98 D , ,39 D 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,68 D , , ,39 D FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,55 C , ,80 C PROGRAMA PREVIDENCIAL ,55 C , ,80 C DESVALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,55 C , ,80 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,23 D , ,19 D PROGRAMA PREVIDENCIAL ,36 D , ,27 D VALORIZAÇAO DOS INVESTIMENTOS ,36 D , ,27 D PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,87 D 770, ,92 D RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS ,87 D 770, ,92 D 17 de 17