Balancete Contábil Outubro de 2014
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- Juliana Neves
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1 Balancete Contábil Outubro de 2014
2 CNPJ: / Balancete Consolidado de 31 de Outubro de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 15 EXIGÍVEL OPERACIONAL 591 Caixa - Gestão Previdencial 311 Bancos c/movimento 15 Gestão Administrativa 267 Investimentos 13 REALIZÁVEL Gestão Previdencial EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 188 Gestão Administrativa 337 Gestão Administrativa 188 Investimentos Total Investimentos do Plano PATRIMÔNIO SOCIAL Renda Fixa Patrimônio de Cobertura do Plano Renda Variável Provisões Matemáticas Multimercado Benefícios Concedidos Imóveis 368 Benefícios a Conceder Empréstimos Fundos 369 Outros Realizáveis - Fundos Previdenciais 107 Investimentos do PGA 358 Fundos Administrativos 262 Renda Fixa 358 PERMANENTE 21 Imobilizado 21 TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Fonte: Demonstrações Contábeis 2014
3 Página: 1 de ATIVO ,61 D ,04 D ,18 C ,47 D DISPONIVEL ,63 D ,63 D ,88 C ,38 D IMEDIATO ,63 D ,63 D ,88 C ,38 D CAIXA 192,24 D 2.00 D 1.317,61 C 874,63 D FUNDO FIXO 192,24 D 2.00 D 1.317,61 C 874,63 D BANCO C/ MOVIMENTO ,39 D ,63 D ,27 C ,75 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,97 D ,62 D ,44 C ,15 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,42 D ,01 D ,83 C 1.736,60 D REALIZAVEL ,25 D ,41 D ,31 C ,35 D GESTAO PREVIDENCIAL ,40 D ,05 D ,82 C ,63 D RECURSOS A RECEBER ,40 D ,11 D ,99 C ,52 D CONTRIBUIÇOES DO MES ,98 D ,17 D ,98 C ,17 D PATROCINADOR(ES) ,70 D ,04 D ,70 C ,04 D CONTRIB. NORMAIS - CAGECE ,70 D ,04 D ,70 C ,04 D PARTICIPANTES ,99 D ,98 D ,99 C ,98 D CONTRIB. NORMAIS - ATIVOS ,70 D ,04 D ,70 C ,04 D CONTRIB. EXTRAORDINARIA - ATIVOS ,29 D ,94 D ,29 C ,94 D AUTOPATROCINADOS ,29 D ,15 D ,29 C ,15 D CONTRIB. NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,89 D ,16 D ,89 C ,16 D CONTRIB EXTRAORDIN. - AUTOPATROCINADOS ,40 D ,99 D ,40 C ,99 D CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO ,75 D ,89 D ,64 D PATROCINADOR(ES) ,28 D 7.383,42 D ,70 D CONTRIB. 13º NORMAIS - CAGECE ,28 D 7.383,42 D ,70 D PARTICIPANTES ,50 D 8.172,48 D ,98 D CONTRIB. 13º NORMAIS - ATIVOS ,28 D 7.383,42 D ,70 D CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - ATIVOS ,22 D 789,06 D ,28 D AUTOPATROCINADOS ,97 D ,99 D ,96 D CONTRIB. 13º NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,42 D 5.855,71 D ,13 D CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - AUTOPATROC ,55 D ,28 D ,83 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,67 D ,05 D ,01 C ,71 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CAGECE ,13 D ,83 D ,44 C ,52 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE ,93 D ,83 D ,93 C ,83 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - CAGECE ,20 D 3.112,51 C ,69 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - ATIVOS ,37 D ,61 D ,53 C ,45 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS ,07 D ,61 D ,07 C ,61 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS ,30 D 232,46 C ,84 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - AUTOPATROCINADOS ,17 D ,61 D ,04 C ,74 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,04 D ,53 D ,04 C ,53 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINA ,13 D ,08 D ,21 D OUTROS REALIZAVEIS 9.182,94 D 5.927,83 C 3.255,11 D
4 Página: 2 de OUTROS REALIZAVEIS 9.182,94 D 5.927,83 C 3.255,11 D OUTROS REALIZAVEIS 5.566,15 D 5.566,15 C MULTA S/CONTRIBUIÇÃO 3.616,79 D 361,68 C 3.255,11 D GESTAO ADMINISTRATIVA ,86 D ,05 D ,66 C ,25 D CONTAS A RECEBER ,45 D ,80 D ,06 C ,19 D CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO ,09 D ,28 D ,76 C ,61 D PATROCINADOR(ES) ,24 D ,80 D ,99 C ,05 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,99 D 9.843,30 D ,99 C 9.843,30 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 7.538,25 D 664,50 D 8.202,75 D PARTICIPANTES ,00 D ,91 D ,16 C ,75 D ATIVOS ,47 D ,87 D ,69 C ,65 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,99 D 9.843,30 D ,99 C 9.843,30 D CUSTEIO NORMAL S/13º SALÁRIO - ATIVOS 7.538,25 D 664,50 D 8.202,75 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO DO MÊS - ATIVOS 4.018,70 D 3.297,05 D 4.018,70 C 3.297,05 D CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO S/13º SALÁRIO - ATIVOS 2.676,53 D 71,02 D 2.747,55 D ASSISTIDOS 1.536,53 D 1.461,04 D 1.117,47 C 1.880,10 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FOLHA ASSISTIDOS 1.117,47 D 1.348,65 D 1.117,47 C 1.348,65 D TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/FOLHA 13º SALÁRIO ASSI 419,06 D 112,39 D 531,45 D AUTOPATROCINADOS ,84 D ,68 D ,60 C ,92 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.387,01 D 2.787,35 D 2.387,01 C 2.787,35 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS 1.740,55 D 527,01 D 2.267,56 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 8.855,59 D 9.998,19 D 8.855,59 C 9.998,19 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 6.641,69 D 1.690,13 D 8.331,82 D PARTICIPANTES EM BPD 213,01 D 209,89 D 213,01 C 209,89 D CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 213,01 D 209,89 D 213,01 C 209,89 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,36 D ,52 D ,30 C ,58 D CUSTEIO SUPLEMENTARES ,36 D ,52 D ,30 C ,58 D CUSTEIO SUPLEMENTAR - PATRONAL ,02 D ,77 D ,71 C ,08 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,58 D ,77 D ,58 C ,77 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL ,44 D 280,13 C ,31 D CUSTEIO SUPLEMENTAR - ATIVOS ,18 D 9.715,55 D ,88 C ,85 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,96 D 9.715,55 D ,96 C 9.715,55 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 8.117,22 D 20,92 C 8.096,30 D CUSTEIO SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,77 D ,44 D ,32 C ,89 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,32 D ,45 D ,32 C ,45 D CUSTEIO SUPLMEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATR ,45 D 2.557,99 D ,44 D CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM 4.523,39 D 4.435,76 D 4.523,39 C 4.435,76 D EMPRÉSTIMO SAC 641,87 D 583,16 D 641,87 C 583,16 D EMPRÉSTIMO PRICE 3.881,52 D 3.852,60 D 3.881,52 C 3.852,60 D DESPESAS ANTECIPADAS 4.261,08 D 1.691,25 D 2.990,60 C 2.961,73 D DESPESAS FUTURAS 4.261,08 D 1.691,25 D 2.990,60 C 2.961,73 D PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 103,07 D 111,65 D 51,53 C 163,19 D
5 Página: 3 de ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 1.533,01 D 79,60 D 564,07 C 1.048,54 D PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 2.625,00 D 875,00 C 1.75 D OUTROS 1.50 D 1.50 C DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D PIS E COFINS ,23 D ,23 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D OUTROS REALIZAVEIS 2.860,10 D 2.860,10 D INSS - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO 2.860,10 D 2.860,10 D INVESTIMENTOS ,99 D ,31 D ,83 C ,47 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,52 D ,33 D ,67 C ,18 D RENDA FIXA ,66 D ,80 D 5.00 C ,46 D FUNDOS DE RENDA FIXA ,66 D ,80 D 5.00 C ,46 D BB PREVID TP IPCA IV ,19 D ,63 D ,82 D BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL ,47 D 4.753,17 D 5.00 C ,64 D AÇOES ,37 D ,22 D ,68 C ,91 D FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL ,37 D ,22 D ,68 C ,91 D FUNDO EXPERTISE FIA ,31 D ,22 D ,53 D FUNDO EXPERTISE II FIA ,06 D ,68 C ,38 D MULTIMERCADO ,49 D ,31 D ,99 C ,81 D FUNDOS MULTIMERCADO ,49 D ,31 D ,99 C ,81 D FUNDO SUL AMERICA ,90 D ,58 D ,99 C ,49 D FUNDO SUL AMÉRICA AQUA ,51 D ,58 D C ,09 D VALORES A PAGAR/A RECEBER 6.430,61 C ,99 C ,60 C TESOURARIA 5.00 D 5.00 D FUNDO CAIXA ,59 D ,73 D ,32 D FUNDO FI CAIXA AQUA ,66 D ,99 D ,65 D VALORES A PAGAR/A RECEBER ,07 C 3.185,74 D ,33 C TESOURARIA 1.00 D 1.00 D INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS ,00 D 2.125,00 D 2.850,34 C ,66 D ALUGUÉIS E RENDA ,00 D 2.125,00 D 2.850,34 C ,66 D USO PRÓPRIO ,00 D 2.125,00 D 2.850,34 C ,66 D USO PROPRIO ,00 D 2.125,00 D 2.850,34 C ,66 D SALAS ,57 D ,57 D DEPRECIAÇÃO ,57 C 725,34 C ,91 C ALUGUEL A RECEBER 2.125,00 D 2.125,00 D 2.125,00 C 2.125,00 D EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,10 D ,98 D ,45 C ,63 D EMPRESTIMOS ,10 D ,98 D ,45 C ,63 D PRINCIPAL ,10 D ,98 D ,45 C ,63 D SAC ,05 D ,17 D ,00 C ,22 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,78 D ,21 D ,87 C ,12 D
6 Página: 4 de PRESTAÇÕES A RECEBER ,78 D ,46 D ,39 C ,85 D PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES ,49 D 171,50 D ,74 C ,25 D PRICE ,63 D ,49 D ,53 C ,59 D EMPRÉSTIMOS SIMPLES ,64 D ,32 D ,39 C ,57 D PRESTAÇÕES A RECEBER ,99 D ,16 D ,14 C ,01 D PRESTAÇÕES DE INADIMPLENTES 550,01 D 550,01 D PROVISÃO PARA CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,58 C ,32 D 1.580,92 C ,18 C PCLD - SAC ,58 C ,32 D 1.580,92 C ,18 C OUTROS REALIZÁVEIS ,37 D ,37 C OUTROS REALIZÁVEIS ,37 D ,37 C BRADESCO CUSTÓDIA ,37 D ,37 C PERMANENTE ,73 D 472,99 C ,74 D IMOBILIZADO ,73 D 472,99 C ,74 D OPERACIONAL CORPÓREO ,73 D 472,99 C ,74 D BENS MÓVEIS ,73 D 472,99 C ,74 D MOV. E UTENSILIOS ,70 D 166,69 C ,01 D CUSTO CORRIGIDO ,50 D ,50 D (-) DEPRECIAÇÃO 9.220,80 C 166,69 C 9.387,49 C COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 7.641,84 D 233,65 C 7.408,19 D CUSTO CORRIGIDO ,21 D ,21 D (-) DEPRECIAÇÃO ,37 C 233,65 C ,02 C SOFTWARE 114,31 D 7,61 C 106,70 D CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D (-) DEPRECIAÇÃO 779,25 C 7,61 C 786,86 C REFRIGERADORES DE AR 1.300,88 D 65,04 C 1.235,84 D CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D (-) DEPRECIAÇÃO 1.821,12 C 65,04 C 1.886,16 C PASSIVO ,61 C ,73 D ,59 C ,47 C EXIGIVEL OPERACIONAL ,76 C ,52 D ,63 C ,87 C GESTAO PREVIDENCIAL ,36 C ,81 D ,19 C ,74 C BENEFICIOS A PAGAR ,58 C ,60 D ,37 C ,35 C BENEFICIOS A PAGAR ,54 C ,35 D ,12 C ,31 C BENEFICIOS ,37 C ,35 D ,98 C BENEFICIOS REF 13º ,17 C 6.832,14 C ,31 C BENEFÍCIOS PRESTAÇÃO ÚNICA ,04 C ,04 C BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,04 C ,04 C BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO ÚNICA PENSÃO ,04 C ,04 C INSTITUTOS ,25 D ,25 C RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO ,25 D ,25 C RETENÇOES A RECOLHER ,39 C ,03 D ,17 C ,53 C
7 Página: 5 de RETENÇÕES A RECOLHER ,39 C ,03 D ,17 C ,53 C IRRF A RECOLHER ,39 C ,03 D ,17 C ,53 C OBRIGAÇOES CONTRATADAS ,94 C ,94 D ,67 C ,67 C SEGUROS ,94 C ,94 D ,67 C ,67 C SEGURO DE VIDA ,94 C ,94 D ,67 C ,67 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,45 C ,24 D ,98 C ,19 C VALORES A PAGAR ,45 C ,24 D ,98 C ,19 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,45 C ,06 D ,80 C ,19 C CUSTEIO PATRONAL ,26 C ,70 D ,57 C ,13 C CUSTEIO ADM NORMAL ,24 C ,99 D ,80 C ,05 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,99 C ,99 D 9.843,30 C 9.843,30 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 7.538,25 C 664,50 C 8.202,75 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,02 C ,71 D ,77 C ,08 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,58 C ,58 D ,77 C ,77 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT ,44 C 280,13 D ,31 C CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS ,65 C ,57 D ,42 C ,50 C CUSTEIO ADM NORMAL ,24 C ,99 D ,80 C ,05 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,99 C ,99 D 9.843,30 C 9.843,30 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 7.538,25 C 664,50 C 8.202,75 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,18 C ,88 D 9.715,55 C ,85 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,96 C ,96 D 9.715,55 C 9.715,55 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 8.117,22 C 20,92 D 8.096,30 C CUSTEIO ADM EXTRA 6.695,23 C 4.018,70 D 3.368,07 C 6.044,60 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 4.018,70 C 4.018,70 D 3.297,05 C 3.297,05 C CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 2.676,53 C 71,02 C 2.747,55 C CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS ,61 C ,92 D ,12 C ,81 C CUSTEIO ADM NORMAL 4.127,56 C 2.387,01 D 3.314,36 C 5.054,91 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.387,01 C 2.387,01 D 2.787,35 C 2.787,35 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 1.740,55 C 527,01 C 2.267,56 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,77 C ,32 D ,44 C ,89 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCI ,32 C ,32 D ,45 C ,45 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUT ,45 C 2.557,99 C ,44 C CUSTEIO ADM EXTRA ,28 C 8.855,59 D ,32 C ,01 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 8.855,59 C 8.855,59 D 9.998,19 C 9.998,19 C CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 6.641,69 C 1.690,13 C 8.331,82 C CUSTEIO BENEFICIARIOS 1.536,53 C 1.117,47 D 1.461,04 C 1.880,10 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 1.536,53 C 1.117,47 D 1.461,04 C 1.880,10 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 1.117,47 C 1.117,47 D 1.348,65 C 1.348,65 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 419,06 C 112,39 C 531,45 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO SOBRE EMPRÉSTIMOS 4.523,39 C 4.523,39 D 4.435,76 C 4.435,76 C CUSTEIO ADM - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉST 4.523,39 C 4.523,39 D 4.435,76 C 4.435,76 C
8 Página: 6 de EMPRÉSTIMO SAC 641,87 C 641,87 D 583,16 C 583,16 C EMPRÉSTIMO PRICE 3.881,52 C 3.881,52 D 3.852,60 C 3.852,60 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 213,01 C 213,01 D 209,89 C 209,89 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 213,01 C 213,01 D 209,89 C 209,89 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 213,01 C 213,01 D 209,89 C 209,89 C OUTROS VALORES A PAGAR 2.018,18 D 2.018,18 C OUTROS VALORES A PAGAR 2.018,18 D 2.018,18 C GESTAO ADMINISTRATIVA ,76 C ,90 D ,47 C ,33 C CONTAS A PAGAR ,08 C ,36 D ,41 C ,13 C DESPESAS COM PESSOAL 2.330,91 C 4.304,87 D 5.081,84 C 3.107,88 C FOLHA 4.304,87 D 4.304,87 C º SALARIO 998,97 C 332,99 C 1.331,96 C PROVISÃO DE FERIAS 1.331,94 C 443,98 C 1.775,92 C OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER 3.208,76 C 1.909,74 D 2.230,31 C 3.529,33 C INSS A RECOLHER 1.590,09 C 1.590,08 D 1.648,81 C 1.648,82 C FGTS A RECOLHER 319,66 C 319,66 D 319,66 C 319,66 C PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 770,22 C 85,58 C 855,80 C PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 79,92 C 26,64 C 106,56 C PROVISÃO INSS S/ FERIAS 342,31 C 114,10 C 456,41 C PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 106,56 C 35,52 C 142,08 C ASSIST PESSOAL A RECOLHER 516,32 D 516,32 C TICKET - REFEIÇÃO 516,32 D 516,32 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,95 C ,73 D ,73 C ,95 C AUDITORIA 5.835,00 C 4.668,00 D 1.167,00 C 2.334,00 C ATUARIO 1.87 C 1.87 D 1.87 C 1.87 C CONTABEIS 7.278,88 D 7.278,88 C INFORMATICA 4.012,05 C 4.012,05 D 4.012,05 C 4.012,05 C ALUGUEL SISTEMA BENEFÍCIO 3.569,90 C 3.569,90 D 3.569,90 C 3.569,90 C ALUGUEL IMPRESSORAS 12 C 12 D 12 C 12 C OUTROS SERVIÇOS 11 C 802,90 D 692,90 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,51 C D ,49 C ,00 C HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES ,55 C ,97 D ,98 C ,56 C PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA ,90 C 3.470,02 C ,92 C PROVISÃO PL DIRETORIA ,29 C 2.304,65 C ,94 C PROVISÃO FERIAS DIRETORIA ,74 C 4.981,78 C ,52 C DIARIAS C/ DIRETORIA 261,06 D 261,06 C PASSAGENS 1.177,03 C 198,97 D 978,06 C FORNECEDORES 5.350,95 C 4.922,70 D 4.873,72 C 5.301,97 C TELEFONIA 666,65 C 666,65 D 670,88 C 670,88 C PERMANENTE 1.409,84 C 78,36 D 1.331,48 C ALUGUEL 2.125,00 C 2.125,00 D 2.125,00 C 2.125,00 C CONDOMINIO 77 D 77 C ENERGIA ELÉTRICA 603,62 C 287,76 D 381,14 C 697,00 C
9 Página: 7 de ESTACIONAMENTO 143,00 D 143,00 C PASSAGENS 545,84 C 68,23 D 477,61 C OUTROS FORNECEDORES 783,70 D 783,70 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.691,68 C 4.546,54 D 5.107,06 C 5.252,20 C TRIBUTOS A RECOLHER 4.691,68 C 4.546,54 D 5.107,06 C 5.252,20 C IRRF A RECOLHER 434,76 C 289,63 D 359,65 C 504,78 C ISS A RECOLHER 529,47 C 529,46 D 529,46 C 529,47 C COFINS A RECOLHER 3.206,41 C 3.206,41 D 3.628,34 C 3.628,34 C PIS A RECOLHER 521,04 C 521,04 D 589,61 C 589,61 C INVESTIMENTOS 7.082,64 C ,81 D ,97 C ,80 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.082,64 C ,81 D ,97 C ,80 C EMPRÉSTIMOS 7.082,64 C ,81 D ,97 C ,80 C LIQUIDO DE EMPRESTIMOS ,73 D ,73 C IOF A PAGAR 2.215,37 C ,81 D ,07 C 8.257,63 C SEGURO PRESTAMISTA 4.867,27 C 4.867,27 D 4.987,17 C 4.987,17 C EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,23 C ,23 C GESTÃO ADMINSTRATIVA ,23 C ,23 C COMUM ,23 C ,23 C PROVISÃO ,23 C ,23 C DEPOSITO JUDICIAL ,23 C ,23 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,62 C ,21 D ,96 C ,37 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,75 C ,11 D ,10 C ,74 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,75 C ,11 D ,10 C ,74 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,04 C ,23 D ,20 C ,01 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL ,04 C ,23 D ,20 C ,01 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,62 C ,99 D ,68 C ,31 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,62 C ,99 D ,68 C ,31 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,42 C ,24 D ,52 C ,70 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,42 C ,24 D ,52 C ,70 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,71 C ,88 D ,90 C ,73 C CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA ,71 C ,88 D ,90 C ,73 C SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) ,50 C ,19 D ,95 C ,26 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL ,50 C ,19 D ,95 C ,26 C SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,21 C ,69 D ,95 C ,47 C RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS ,21 C ,69 D ,95 C ,47 C FUNDOS ,87 C ,10 D ,86 C ,63 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,14 C ,67 D ,86 C ,33 C REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT ,14 C ,67 D ,86 C ,33 C FUNDO PATRONAL ,14 C ,67 D ,86 C ,33 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,73 C 7.294,43 D ,30 C
10 Página: 8 de PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,73 C 7.294,43 D ,30 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,73 C 7.294,43 D ,30 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,60 D ,60 C ADIÇÕES ,36 C 3.344,97 D ,58 C ,97 C CORRENTES ,36 C 3.344,97 D ,58 C ,97 C PATROCINADOR(ES) ,51 C 3.112,51 D ,29 C ,29 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,69 C ,46 C ,15 C CONTRIB. NORMAL - CAGECE ,69 C ,46 C ,15 C CONTRIB NORMAL - CAGECE ,41 C ,04 C ,45 C CONTRIB. 13º NORMAL - CAGECE ,28 C 7.383,42 C ,70 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,82 C 3.112,51 D ,83 C ,14 C SERVIÇO PASSADO ,82 C 3.112,51 D ,83 C ,14 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE ,62 C ,83 C ,45 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - CAGECE ,20 C 3.112,51 D ,69 C PARTICIPANTES ,43 C 232,46 D ,75 C ,72 C ATIVOS ,70 C 232,46 D ,07 C ,31 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,00 C ,46 C ,46 C CONTRIBUIÇOES ATIVOS ,46 C ,46 C ,92 C CONTRIB. NORMAL - ATIVOS ,18 C ,04 C ,22 C CONTRIB. S/ 13º NORMAL - ATIVOS ,28 C 7.383,42 C ,70 C CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS ,54 C ,00 C ,54 C CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS ,32 C ,94 C ,26 C CONTRIB. S/ 13º EXTRAORDINARIAS - ATIVOS ,22 C 789,06 C ,28 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,70 C 232,46 D ,61 C ,85 C SERVIÇO PASSADO ,70 C 232,46 D ,61 C ,85 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS ,40 C ,61 C ,01 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS ,30 C 232,46 D ,84 C ASSISTIDO 5.447,73 C 1.452,68 C 6.900,41 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 5.447,73 C 1.452,68 C 6.900,41 C CONTRIBUIÇÕES NORMAL - ASSISTIDOS 5.447,73 C 1.452,68 C 6.900,41 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 5.028,67 C 1.348,64 C 6.377,31 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ 13º - ASSISTIDO 419,06 C 104,04 C 523,10 C AUTOPATROCINADOS ,50 C ,75 C ,25 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,66 C ,62 C ,28 C CONTRIBUIÇOES AUTOPATROCINADOS ,66 C ,62 C ,28 C CONTRIB. NORMAL AUTOPATROCINADO ,04 C ,35 C ,39 C CONTRIB. NORMAL - AUTOPATROCINADO ,62 C ,64 C ,26 C CONTRIB. S/ 13º NORMAL - AUTOPATROCINADO ,42 C 5.855,71 C ,13 C CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD ,62 C ,27 C ,89 C CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD ,07 C ,99 C ,06 C
11 Página: 9 de CONTRIB. S/ 13º EXTRAORD. - AUTOPATROCIN ,55 C ,28 C ,83 C CONTRIBUIÇÕS EXTRAORDINÁRIAS ,84 C ,13 C ,97 C SERVIÇO PASSADO ,84 C ,13 C ,97 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,84 C ,13 C ,97 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,71 C ,05 C ,76 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEM. - AUTOPATROCINAD ,13 C ,08 C ,21 C OUTROS RECURSOS CORRENTES ,92 C 3.616,79 C ,71 C OUTROS RECURSOS CORRENTES ,92 C 3.616,79 C ,71 C PECULIOS RECEBIDOS DE SEGURADORAS ,07 C ,07 C ATUALIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PAGAS EM ATRASO 2.923,85 C 3.616,79 C 6.540,64 C DEDUÇÕES ,09 D ,63 D ,72 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,16 D ,41 D ,57 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,84 D ,62 D ,46 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,84 D ,62 D ,46 D APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS ,85 D ,73 D ,58 D APOSENTADORIA PROGRAMADA S/ 13º ,99 D 5.899,89 D ,88 D INVALIDEZ 7.105,27 D 7.105,27 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 7.105,27 D 7.105,27 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 7.072,25 D 7.072,25 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ S/13 SALÁRIO 33,02 D 33,02 D PENSÕES ,04 D ,57 D ,61 D PENSÕES ,04 D ,57 D ,61 D PENSÕES DO MÊS ,83 D 9.918,99 D ,82 D PENSÕES S/ 13º SALARIO 7.272,21 D 826,58 D 8.098,79 D OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD 5.382,28 D 2.296,95 D 7.679,23 D APOSENTADORIA ANTECIPADA 5.382,28 D 2.296,95 D 7.679,23 D APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 4.968,25 D 2.120,26 D 7.088,51 D APOSENTADORIA ANTECIPADA S/ 13º SALARIO 414,03 D 176,69 D 590,72 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,04 D ,04 D OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,04 D ,04 D BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA ,04 D ,04 D BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PROGRAMADA ,42 D ,42 D BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PENSÕES ,90 D ,90 D BENEFÍCO PRESTAÇÃO ÚNICA APOS. INVALIDEZ ,72 D ,72 D INSTITUTOS ,69 D ,72 D ,41 D RESGATE ,83 D ,72 D ,55 D RESGATE ,83 D ,72 D ,55 D RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES ,83 D ,72 D ,55 D PORTABILIDADE ,86 D ,86 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,86 D ,86 D
12 Página: 10 de PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,86 D ,86 D ITAU VIDA E PREVIDENCIA SA ,86 D ,86 D OUTRAS DEDUÇÕES ,20 D 232,50 D ,70 D OUTRAS DEDUÇÕES ,20 D 232,50 D ,70 D SEGUROS DE VIDA ,30 D ,30 D SEGURO DE VIDA ,30 D ,30 D TARIFA BANCÁRIA 633,90 D 232,50 D 866,40 D TARIFA BANCÁRIA 633,90 D 232,50 D 866,40 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT ,95 D ,04 D 301,05 C ,94 D CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS ,95 D ,04 D 301,05 C ,94 D CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS ,95 D ,04 D 301,05 C ,94 D CUSTEIO PATRONAL ,60 D ,57 D 280,13 C ,04 D CAGECE ,60 D ,57 D 280,13 C ,04 D CUSTEIO NORMAL ,57 D ,80 D ,37 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,32 D 9.843,30 D ,62 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 7.538,25 D 664,50 D 8.202,75 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,03 D ,77 D 280,13 C ,67 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,59 D ,77 D ,36 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL ,44 D 280,13 C ,31 D CUSTEIO PARTICIPANTES ,61 D ,43 D 20,92 C ,12 D ATIVOS ,13 D ,42 D 20,92 C ,63 D CUSTEIO NORMAL ,66 D ,80 D ,46 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,41 D 9.843,30 D ,71 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 7.538,25 D 664,50 D 8.202,75 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,84 D 9.715,55 D 20,92 C ,47 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,62 D 9.715,55 D ,17 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 8.117,22 D 20,92 C 8.096,30 D CUSTEIO EXTRA ,63 D 3.368,07 D ,70 D CUSTEIO EXTRA DO MÊS - ATIVOS ,10 D 3.297,05 D ,15 D CUSTEIO EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 2.676,53 D 71,02 D 2.747,55 D AUTOPATROCINADOS ,47 D ,12 D ,59 D CUSTEIO NORMAL ,08 D 3.314,36 D ,44 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,53 D 2.787,35 D ,88 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 1.740,55 D 527,01 D 2.267,56 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,56 D ,44 D ,00 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,11 D ,45 D ,56 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO ,45 D 2.557,99 D ,44 D CUSTEIO EXTRA ,83 D ,32 D ,15 D CUSTEIO EXTRAORDINARIA MÊS - AUTOPATROCINADOS ,14 D 9.998,19 D ,33 D CUSTEIO EXTRAORDINARIA S/ 13º SALARIO - AUTOPA 6.641,69 D 1.690,13 D 8.331,82 D PARTICIPANTES EM BPD 213,01 D 209,89 D 422,90 D
13 Página: 11 de CUSTEIO PARTICIPANTES EM BPD 213,01 D 209,89 D 422,90 D CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARTICIPANTES EM BPD 213,01 D 209,89 D 422,90 D CUSTEIO DE BENEFICIÁRIOS 5.447,74 D 1.461,04 D 6.908,78 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS 5.447,74 D 1.461,04 D 6.908,78 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS DO MÊS 5.028,68 D 1.348,65 D 6.377,33 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 419,06 D 112,39 D 531,45 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,63 C ,86 C ,49 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,18 C ,86 C ,04 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,18 C ,86 C ,04 C FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,55 D ,55 D FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS ,55 D ,55 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ,81 D ,10 D ,11 C ,80 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ,81 D ,10 D ,11 C ,80 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS PATRONAL ,65 D ,95 D ,19 C ,41 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ATIVOS ,67 C ,95 D ,69 C ,41 C CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ASSISTIDOS ,83 D ,20 D ,23 C ,80 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,14 D ,86 D ,00 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,14 D ,86 D ,00 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,14 D ,86 D ,00 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,62 D ,62 C RECEITAS ,82 C 301,05 D ,80 C ,57 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,95 C 301,05 D ,04 C ,94 C CORRENTES ,95 C 301,05 D ,04 C ,94 C PATROCINADOR(ES) ,60 C 280,13 D ,57 C ,04 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,60 C 280,13 D ,57 C ,04 C CUSTEIO NORMAL ,57 C ,80 C ,37 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,32 C 9.843,30 C ,62 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 7.538,25 C 664,50 C 8.202,75 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,03 C 280,13 D ,77 C ,67 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,59 C ,77 C ,36 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL ,44 C 280,13 D ,31 C PARTICIPANTES ,87 C 20,92 D ,46 C ,41 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,13 C 20,92 D ,42 C ,63 C CUSTEIO NORMAL ,66 C ,80 C ,46 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,41 C 9.843,30 C ,71 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 7.538,25 C 664,50 C 8.202,75 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,84 C 20,92 D 9.715,55 C ,47 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,62 C 9.715,55 C ,17 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 8.117,22 C 20,92 D 8.096,30 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO ,63 C 3.368,07 C ,70 C
14 Página: 12 de CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS ,10 C 3.297,05 C ,15 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 2.676,53 C 71,02 C 2.747,55 C PARTICIPANTES ASSISTIDOS 5.447,74 C 1.461,04 C 6.908,78 C CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 5.447,74 C 1.461,04 C 6.908,78 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA BENEFÍCIO 5.028,68 C 1.348,65 C 6.377,33 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA BENEFÍCIO 13º SALÁ 419,06 C 112,39 C 531,45 C AUTOPATROCINADOS ,47 C ,12 C ,59 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,47 C ,12 C ,59 C CUSTEIO NORMAL ,08 C 3.314,36 C ,44 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,53 C 2.787,35 C ,88 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 1.740,55 C 527,01 C 2.267,56 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,56 C ,44 C ,00 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,11 C ,45 C ,56 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO ,45 C 2.557,99 C ,44 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO ,83 C ,32 C ,15 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINAD ,14 C 9.998,19 C ,33 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPA 6.641,69 C 1.690,13 C 8.331,82 C PARTICIPANTES EM BPD 213,01 C 209,89 C 422,90 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 213,01 C 209,89 C 422,90 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 213,01 C 209,89 C 422,90 C INVESTIMENTOS ,87 C 4.435,76 C ,63 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO ,87 C 4.435,76 C ,63 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO ,87 C 4.435,76 C ,63 C EMPRÉSTIMO SAC 8.465,20 C 583,16 C 9.048,36 C EMPRÉSTIMO PRICE ,67 C 3.852,60 C ,27 C DESPESAS ,81 D ,57 D 0,22 C ,16 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,23 D ,27 D 0,20 C ,30 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,23 D ,27 D 0,20 C ,30 D PESSOAL E ENCARGOS ,36 D ,41 D ,77 D DIRIGENTES ,97 D ,49 D ,46 D DIRETORIA ,97 D ,49 D ,46 D RESSARCIMENTO DIRETORIA ,58 D ,68 D ,26 D PROVISÃO DE 13º SALARIO ,20 D 3.123,02 D ,22 D PROVISÃO PL DIRETORIA ,25 D 2.074,19 D ,44 D PROVISÃO FERIAS DIRETORIA ,94 D 4.483,60 D ,54 D PESSOAL PRÓPRIO ,39 D 6.485,92 D ,31 D PESSOAL ,46 D 4.531,19 D ,65 D ORDENADOS ,71 D 3.596,26 D ,97 D PROVISÃO 13º SALARIO 3.606,20 D 400,69 D 4.006,89 D PROVISÃO FERIAS 3.988,55 D 534,24 D 4.522,79 D ENCARGOS COM PESSOAL ,80 D 1.211,92 D ,72 D
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