CAGEPREV FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATÓRIO DE DESEMPENHO
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1 CAGEPREV FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR RELATÓRIO DE DESEMPENHO OUTUBRO DE 2014
2 1. Apresentação A Fundação CAGECE de Previdência Complementar CAGEPREV, criada através da Lei Estadual nº , de 30 de junho de 2003 e autorizada a funcionar por prazo indeterminado pela Portaria nº 24, de 12 de fevereiro de 2004, da Secretaria de Previdência Complementar SPC, órgão vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social MPAS e patrocinada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará CAGECE, apresenta aos seus participantes e assistidos uma visão geral do desempenho alcançado no mês de outubro de Gestão dos Investimentos Cenário Nacional Os dados do PIB dos últimos quatro trimestres revelam estagnação na sua taxa de crescimento e os números da taxa de investimento (formação bruta de capital fixo) indicam uma situação desafiadora para os trimestres vindouros, uma vez que, por quatro trimestres consecutivos, os investimentos apresentaram variações negativas cada vez maiores. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); a.s.: Ajuste sazonal A desconfiança e as incertezas em relação ao futuro são visíveis, visto a ociosidade na economia e a inflação corrente que segue persistente acima de 6%. O índice de preços ao consumidor medido pelo IPCA teve aumento de 0,25% em agosto, elevando o dado dos últimos 12 meses para 6,51%, contra 6,50% em julho. A cautela está em todos, investidores e consumidores. Estes últimos têm se mostrados mais cuidadosos com o aumento do consumo, em especial, para o crédito. O comprometimento da renda das famílias chega perto dos 22%, aumentando o receio da perda do emprego e diminuição da renda real, em virtude da oscilação da inflação em torno de 6,5%. Fonte: 1
3 Análise da Carteira de Investimentos A carteira de investimentos do Plano CV encerrou o mês de outubro com rentabilidade positiva de 1,09%, acima da meta em 28,24%. A rentabilidade acumulada do ano é de 9,23%, 92,03% da meta atuarial para o mesmo período (10,03%) e 104,31% do CDI (8,85%). O risco de mercado (Value at Risk) da carteira de investimentos apresentou uma redução em relação ao mês anterior, reflexo da volatilidade dos ativos marcados a mercado na carteira. A seguir, apresenta-se o desempenho dos investimentos em cada segmento do Plano CV. Investimentos - Estrutura e Desempenho Segmento R$ Participação (%) Rentabilidade Outubro/2014 (%) Rentabilidade Acumulada em 2014 (%) Rentabilidade Acumulada - inicio (%) Renda Fixa ,63 86,63% 1,09% 10,16% 248,15% Sulamerica Aqua ,49 53,08% 1,08% 10,35% 250,54% CEF Aqua ,32 42,13% 1,14% 10,14% 20,24% BB IPCA IV ,82 4,78% 1,13% 8,56% 8,56% Renda Variável ,91 4,15% 0,84% -12,59% -8,93% Expertise ,53 83,01% 1,70% -9,86% -1,00% Expertise II ,38 16,99% -3,11% -16,41% -24,45% Empréstimos ,63 8,88% 1,22% 14,10% 467,99% Imóveis ,66 0,34% 0,38% 3,62% 7,25% Total ,83 100% 1,09% 9,23% 250,83% INPC + 5,75% (Meta Atuarial) 0,85% 10,03% 216,60% Fonte: CAGEPREV RENDA FIXA: A carteira de renda fixa, onde estão alocados quase 87% dos investimentos do PCV, apresentou rentabilidade positiva de 1,09% no mês (28,24% acima da meta atuarial). No ano, o segmento acumula rentabilidade de 10,16%, equivalente a 101,29% da meta atuarial e 114,81% do CDI para o mesmo período. RENDA VARIÁVEL: A carteira de renda variável, onde estão alocados 4,15% dos investimentos do PCV, apresentou rentabilidade positiva de 0,84% no mês (realizando 99% da meta atuarial do mesmo período). No ano, o segmento acumula rentabilidade negativa de 12,59%, (distantes 22,62 pontos percentuais da meta atuarial). Os dois fundos de renda variável integrantes do segmento, Expertise e Expertise II, apresentaram variações negativas de -9,86% e -16,41%, respectivamente no acumulado do ano. Após grande volatilidade no mercado de ações, que iniciou o mês de outubro em forte reversão da realização que ocorrera no mês anterior, os mercados terminaram praticamente na neutralidade: o Ibovespa fechou o mês com alta de 0,9%, enquanto o IVBX-2 com alta de 2,8%. EMPRÉSTIMOS: O segmento de empréstimos, onde estão alocados quase 9% do patrimônio do Plano, apresentou rentabilidade de 1,22% (144% acima da meta atuarial no mesmo período) no mês de outubro, acumulando 14,10% no ano (141% da meta atuarial). 2
4 -0,13 0,69 0, ,26 1,04 1,06 1,26 1,01 0,73 0,60 0,65 1,10 1,11 1,29 1,25 1,07 1,20 0,96 1,09 0,85 Rentabilidade do Mês x Meta Atuarial jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Carteira Meta Atuarial Performance (%) jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ago/14 set/14 out/14 nov/14 dez/14 Ano Plano CV - 0,13 1,26 1,04 1,06 1,26 1,01 0,69 1,20 0,40 1, ,23 Meta Atuarial 1,10 1,11 1,29 1,25 1,07 0,73 0,60 0,65 0,96 0, ,03 % Meta Atuarial - 11,82 113,51 80,62 84,80 117,76 138,36 115,00 184,62 41,67 128,24 92,03 CDI 0,84 0,78 0,76 0,82 0,86 0,82 0,94 0,86 0,90 0, ,85 % CDI - 15,48 161,54 136,84 129,27 146,80 123,17 73,40 139,53 44,44 115,96 104,31 Patrimônio (milhões) 100,50 102,50 102,20 102,40 103,80 105,40 106,10 107,90 107,90 109,40 109,40 Comparativo de Desempenho no mês META ATUARIAL (INPC + 5,75% aa) 0,85 MEDIANA DOS PLANOS CV 1,15 MEDIANA DOS PLANOS 1,05 PLANO CV - CAGEPREV 1,09-0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 3
5 Comparativo de Desempenho Acumulado META ATUARIAL (INPC + 5,75% aa) 10,03 MEDIANA DOS PLANOS CV 9,19 MEDIANA DOS PLANOS 9,38 PLANO CV - CAGEPREV 9,23 8,60 8,80 9,00 9,20 9,40 9,60 9,80 10,00 10,20 Análise dos Riscos Exposição aos fatores de risco OUTROS; 0,8% PRÉ; 0,9% SELIC; 0,9% BOLSA; 4,1% CAIXA; 2,1% CDI; 17,5% IPCA; 73,7% 4
6 Alocação em Crédito Privado e Títulos Públicos Composição dos Títulos de Renda Fixa 1
7 3. Gestão Previdencial População O plano PCV administrado pela Fundação contava, em outubro de 2014, com pessoas vinculadas, entre participantes ativos, autopatrocinados, pensionistas e aposentados e seus respectivos beneficiários. PUBLICO DO PLANO CV (outubro/2014) Descrição Quantidade (%) Participantes Ativos ,80 Participantes Ativos (Autopatrocinados) ,31 Participantes Assistidos (Aposentados) 24 1,87 Participantes Assistidos (Pensionistas) 13 1,01 Total Beneficiários Receitas e Despesas Previdencial O resultado entre as receitas e despesas previdenciais foi positivo em R$ 1,3 milhão em virtude de não ter havido desligamentos no Plano nesse mês. 2
8 Receitas e Despesas Previdenciais Comparativo out/14 set/14 Variação Receitas , ,75-0,72% Patrocinador , ,77-13,46% Participante , ,27-11,91% Autopatrocinado , ,71 23,29% Despesas , ,38-89,30% Aposentadoria Programada , ,00 13,35% Invalidez 7.105,27-100,00% Pensão , ,57 0,00% Outros Beneficios de Prestação Continuada 2.296, ,95 0,00% Beneficios de Prestação Única - - 0,00% Institutos , ,02-95,60% Outras Deduções 232, ,84-99,54% Resultado ,19 ( ,63) -232,66% 4. Gestão Atuarial As Provisões Matemáticas do Plano CV são constituídas pelos: a) benefícios concedidos corresponde ao valor atual dos compromissos futuros a serem pagos pela Fundação em relação aos atuais aposentados e pensionistas. O aumento foi em virtude da entrada de novos assistidos e pela valorização da cota em 0,37%. b) benefícios a conceder corresponde ao valor presente dos benefícios futuros (ainda não concedidos), não compreendendo as contribuições futuras dos Participantes e da Patrocinadora para os Participantes Ativos que não adquiriram os direitos de aposentadoria e pensão. A redução foi em decorrência da concessão de novos benefícios e resgate de quotas. 3
9 Provisões Matemáticas (Exigível Atuarial) Exercício out/14 set/14 Beneficios Concedidos , ,04 Saldo Anterior , ,75 Entrada de Novos Assistidos , ,86 Pagamento de Folha dos Assistidos (89.910,23) (74.498,33) Valorização da Quota , ,76 Beneficios a Conceder , ,71 Saldo Anterior , ,77 Recebimento de Contribuições , ,84 Concessão de Benefícios ( ,87) ( ,86) Resgate (75.513,78) ( ,78) Portabilidade - - Valorização da Quota , ,74 Total , ,75 Tábua de M ortalidade Premissas Atuariais Biométricas AT-83 AT-83 Econômicas Taxa Real de Juros 5,75% a.a. 6% a.a. Projeção de Crescimento Real do Salário 1% a.a. 1% a.a. 5. Patrimônio Social Juntamente com seus investimentos, a CAGEPREV fechou o mês de outubro de 2014 com um Patrimônio de R$ ,00 (R$ em 2013) representando um aumento de 7,92%. A evolução do Patrimônio da CAGEPREV está representada no gráfico e quadro demonstrativo do crescimento. 4
10 6. Gestão Administrativa Investimentos do PGA Em outubro de 2014, o rendimento da carteira de investimentos do Plano de Gestão Administrativa PGA da CAGEPREV em renda fixa (Bradesco FI RENDA FIXA IMA GERAL) foi positivo em 1,33% e 10,97% no acumulado. Investimentos PGA Ano 2014 Investimento - R$ Rentabilidade - R$ Rentabilidade - % janeiro ,61 (4.067,98) -0,89% fevereiro , ,37 2,83% março , ,17 0,63% abril , ,82 1,65% maio , ,21 2,52% junho , ,34 0,55% julho , ,68 1,07% agosto , ,17 2,62% setembro ,47 (6.243,90) -1,74% outubro , ,16 1,33% Ano , ,04 10,97% Receitas e Despesas Administrativas Receitas e Despesas Administrativas Resultado out/14 set/14 Var. Abs. Var. % Resultado Líquido , ,02-148,58 1,43% Receitas , ,23 (440,48) -0,51% Patrocinador , ,59 (3.614,15) -13,46% Participante , , ,30 5,93% Investimentos 4.435, ,39 (87,63) -1,94% Despesas , ,25 (291,90) -0,30% Pessoal e Encargos , ,51 (1.667,47) -2,48% Despesas Gerais 7.713, , ,61 15,75% Serviços de Terceiros , ,96 (170,00) -0,91% Depreciações e Amortizações 472,99 472,99-0,00% Tributos e Taxas 4.223, ,45 495,96 13,31% 5
11 O resultado líquido (receitas despesas) do PGA ficou equilibrado com a redução tanto nas receitas quanto nas despesas em torno de 1,43%. 7. Gestão Orçamentária Gestão Previdencial Descrição ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA VAR. % ADIÇÕES , , ,84 12,97% PATROCINADOR(ES) , , ,72 5,95% PARTICIPANTES , , ,12 16,65% ATIVOS , , ,89 14,76% ASSISTIDOS 1.958, , ,22 252,39% AUTOPATROCINADOS , , ,30 15,77% OUTROS , ,71 0,00% DEDUÇÕES , , ,58-65,96% APOSENTADORIA PROGRAMADA , , ,66 700,80% PENSÕES , , ,99 21,08% INVALIDEZ , ,27 0,00% OUTROS BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 1.138, , ,54 574,39% BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA , ,04 0,00% RESGATE , , ,85-52,69% PORTABILIDADE , , ,33-99,82% SEGUROS , , ,90-68,98% - Gestão dos Investimentos Descrição ORÇADO REALIZADO DIFERENÇA VAR. % GESTÃO DOS INVESTIMENTOS , , ,61-1,73% RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS , , ,21 0,36% RENDA FIXA , , ,82 13,18% RENDA VARIAVEL , , ,53-193,22% INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS , ,60-300,00-2,21% EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS , , ,92 27,40% DESPESAS E ENCARGOS DOS INVESTIMENTOS , , ,82 424,62% 6
12 Gestão Administrativa Despesas Administrativas (Acumulado) Descrição Orçado Realizado Diferença Var. % GESTÃO ADMINISTRATIVAS , , ,84 1,30% Pessoal e Encargos , ,76 (1.347,05) -0,21% Serviços de Terceiros , ,66 410,54 0,22% Despesas Gerais , , ,77 10,08% Depreciações e Amortizações 4.885, ,07 (102,13) -2,09% Tributos e Taxas , , ,71 14,11% 8. Balanço Consolidado CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR CNPJ / Balanço Consolidado de 31 de outubro de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONIVEL EXIGIVEL OPERACIONAL Caixa 875 Gestão Previdencial Banco c/movimento Gestão Administrativa Investimentos REALIZÁVEL Gestão Previdencial EXIGIVEL CONTINGENCIAL Gestão Administrativa Gestão Administrativa Investimentos Total Investimentos do Plano PATRIMÔNIO SOCIAL Renda Fixa Patrimônio de Cobertura do Plano Renda Variavel Provisões Matemáticas Imóveis Benefícios Concedidos Empréstimos Benefícios a Conceder Investimentos do PGA Fundos Renda Fixa Fundos Fundos Previdenciais PERMANENTE Fundos Administrativos TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO A DIRETORIA 7
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