DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2018

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1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE MARÇO DE 2018 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

2 Demonstrações Contábeis de março de 2018 SUMÁRIO 1 Relatório do Balancete de março de /114 2 Demonstrações e Balancetes CONSOLIDADO Balanço Patrimonial Anexo I 27/114 Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS - Anexo II 28/114 Balancete Analítico Anexo III 29/114 REG/REPLAN NÃO SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo IV 49/114 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo V 50/114 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo VI 51/114 Balancete Analítico Anexo VII 52/114 REG/REPLAN SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo VIII 61/114 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo IX 62/114 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo X 63/114 Balancete Analítico Anexo XI 64/114 NOVO PLANO CONSOLIDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XII 74/114 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo XIII 75/114 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo XIV 76/114 Balancete Analítico Anexo XV 77/114 REB CONSOLIDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XVI 88/114 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL Anexo XVII 89/114 Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios - DPT - Anexo XVIII 90/114 Balancete Analítico Anexo XIX 91/114 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA - Anexo XX 102/114 Balancete Analítico Anexo XXI 103/114

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29 Anexo I - RE GECOP 06/2018 Pág. 27 FUNCEF Fundação dos Economiários Federais CNPJ: / COD FUNCEF: ATIVO BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO MAR/2018 DEZ/2017 PASSIVO MAR/2018 DEZ/2017 DISPONÍVEL EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL REALIZÁVEL GESTÃO ADMINISTRATIVA GESTÃO PREVIDENCIAL INVESTIMENTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA INVESTIMENTOS EXIGÍVEL CONTINGENCIAL TÍTULOS PÚBLICOS GESTÃO PREVIDENCIAL CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS GESTÃO ADMINISTRATIVA AÇÕES INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PATRIMÔNIO SOCIAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS PROVISÕES MATEMÁTICAS OUTROS REALIZÁVEIS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER PERMANENTE (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ( ) ( ) IMOBILIZADO INTANGÍVEL EQUILÍBRIO TÉCNICO ( ) ( ) DIFERIDO - - RESULTADOS REALIZADOS ( ) ( ) (-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO ( ) ( ) RESULTADOS A REALIZAR - - R$ Mil FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS FUNDOS ADMINISTRATIVOS FUNDOS DOS INVESTIMENTOS TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Brasília, 31 de março de 2018 CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS CPF: CPF: CPF: JOSÉ DA SILVA ESTEVEZ VANDERLEI VALE VICENTE CELSO ORRU DE AZEVEDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA EM EXERCÍCIO DIRETOR DE BENEFÍCIOS EM EXERCÍCIO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO CPF: CPF: CPF: JOÃO MACENO ARAUJO GOMES RODRIGO LEANDRO ANDRETTO MONIA ZUCCHETTI GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP ATUÁRIA CRC: DF-3.655/T CRC: DF /O-2 MIBA: CPF: CPF: CPF:

30 Anexo II - RE GECOP 06/2018 Pág. 28 FUNCEF Fundação dos Economiários Federais Demonstrativo da Mutação do Patrimônio Social R$ Mil DESCRIÇÃO MAR/2018 MAR/2017 Variação ( % ) A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO EXERCÍCIO % 1. ADIÇÕES % ( + ) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS % ( + ) RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL % ( + ) RECEITAS ADMINISTRATIVAS % ( + ) RESULTADO POSITIVO LÍQUIDO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO ADMINISTRATIVA % ( + ) REVERSÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA N/A ( + ) CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO % 2. DESTINAÇÕES ( ) ( ) 157% ( - ) BENEFÍCIOS ( ) ( ) 209% ( - ) CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL (28.703) ( ) -82% ( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (46.654) (41.638) 12% ( - ) CONSTITUIÇÃO LÍQUIDA DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA - (39) -100% 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2) % ( +/- ) PROVISÕES MATEMÁTICAS % ( +/- ) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO ( ) -235% ( +/- ) FUNDOS PREVIDENCIAIS (17.536) -311% ( +/- ) FUNDOS ADMINISTRATIVOS % ( +/- ) FUNDOS DOS INVESTIMENTOS % 4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS - - N/A B) PATRIMONIO SOCIAL - FINAL DO EXERCÍCIO (A ) % N/A - Não se Aplica. Brasília, 31 de março de 2018 CARLOS ANTÔNIO VIEIRA FERNANDES PAULO CÉSAR CÂNDIDO WERNECK RENATO AUGUSTO ZAGALLO VILLELA DOS SANTOS DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS CPF: CPF: CPF: JOSÉ DA SILVA ESTEVEZ VANDERLEI VALE VICENTE CELSO ORRU DE AZEVEDO DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA EM EXERCÍCIO DIRETOR DE BENEFÍCIOS EM EXERCÍCIO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO CPF: CPF: CPF: JOÃO MACENO ARAUJO GOMES RODRIGO LEANDRO ANDRETTO MONIA ZUCCHETTI GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE ATUÁRIA CRC: DF-3.655/T CRC: DF /O-2 MIBA: CPF: CPF: CPF:

31 Anexo III - RE GECOP 06/2018 FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS CONSOLIDADO ANALITICO Pág ATIVO ,48 D , , ,51 D 1.1 DISPONIVEL ,22 D , , ,33 D IMEDIATO ,83 D , , ,29 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,83 D , , ,29 D BANCO BRADESCO , , BANCO BRADESCO - C/C , , BANCO BRADESCO - RENAISSANCE , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,83 D , , ,29 D CEF-AG.CORPORATE ,52 D , , ,81 D CEF-AG.CORPORATE C/C ,52 D , , ,81 D CEF-AG.CORPORATE - SICOV ,31 D , , ,48 D CEF-AG.CORPORATE - SICOV - C/C ,31 D , , ,48 D CEF-AG.CORPORATE - FH - 42,00 42, CEF-AG.CORPORATE - FH - C/C - 42,00 42, VINCULADO ,39 D , , ,04 D NUMERARIO EM TRANSITO ,39 D , , ,04 D NUMERARIO EM TRANSITO DE INVESTIMENTO , , REALIZÁVEL ,47 D , , ,48 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,74 D , , ,58 D RECURSOS A RECEBER ,32 D , , ,86 D CONTRIBUIÇÕES DO MÊS , , PATROCINADOR(ES) , , CONTRIBUICOES DO MÊS , , PARTICIPANTES , , ATIVOS , , CONTRIBUICOES DO MÊS , , AUTOPATROCINADOS , , CONTRIBUIÇÕES DO MÊS , , PARTICIPANTES EM BPD , , CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO ,37 D , , ,26 D PATROCINADOR(ES) - 0,01-0,01 D CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO - 0,01-0,01 D PARTICIPANTES ,37 D , , ,37 D ATIVOS ,98 D , , ,98 D ASSISTIDOS ,19 D ,19 D ( - ) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVOS ,80 C ,80 C AUTOPATROCINADOS , ,65 356,88 D AUTOFINANCIADOS ,52 D , , ,40 D ( - ) PROVISÃO PARA PERDA ,52 C ,52 C OUTROS RECURSOS A RECEBER ,95 D , , ,60 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,91 D , ,30 D A RECEBER - FUNDO DE RISCO ,94 D , , ,20 D REVISAO OS 614/ ,10 D , , ,10 D ADIANTAMENTOS ,59 D , , ,68 D INSS A RECEBER ,43 D , , ,51 D (-) PROVISAO PARA PERDA ,30 C ,30 C ADIANT. A PARTICIPANTES ,46 D , , ,47 D DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS ,23 D , , ,61 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,71 D , , ,76 D DEPOSITOS RECURSAIS ,52 D , , ,85 D OUTROS REALIZÁVEIS ,60 D , , ,43 D COM ASSISTIDOS ,48 D , , ,64 D IR S/ FOLHA ASSISTIDOS ,51 D ,51 D DEVOLUÇAO DE BENEFICIOS ,59 D , , ,48 D DEVOLUÇAO DE BENEFICIOS ,52 D , , ,41 D (-) PROVISÃO PARA PERDAS ,93 C ,93 C A RECEBER INSUF. SALDO 9.577,38 D , , ,65 D ENTIDADES CONVENENTES ,12 D , , ,79 D REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA , ,93 123,14 D A RECEBER ,12 D , , ,65 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,92 D , , ,89 D CONTAS A RECEBER ,10 D , , ,03 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,08 D , , ,41 D PATROCINADOR(ES) ,32 D , , ,51 D PARTICIPANTES ,40 D , , ,72 D ATIVOS ,35 D , , ,93 D ASSISTIDOS ,05 D , , ,79 D AUTOPATROCINADOS ,36 D , , ,18 D RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS ,29 D , , ,89 D A RECEBER - INSUF. SALDO ,72 D , , ,73 D A RECEBER - ASSIST. SAUDE TETO ACT 22,57 D 987, ,16 D OUTROS RECURSOS A RECEBER ,73 D , , ,73 D A RECEBER ,79 D , , ,76 D A RECEBER - PLANO MEDICAMENTO ,02 D ,02 D TAXA DE ADMINISTRACAO ,92 D , , ,95 D DESPESAS ANTECIPADAS ,81 D , , ,44 D ALMOXARIFADO , , ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,72 D , , ,98 D ADIANT. PRONTO PGTO 7.101,39 D 4.284, , ,57 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ,16 D , , ,61 D

32 CONSOLIDADO ANALITICO Pág ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ,41 D , , ,91 D FGTS S/ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ,69 D 5.517, ,87 D ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13º SALÁRIO ,07 D 4.862,37 523, ,02 D VALE TRANSPORTE ,09 D , , ,46 D PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIV , , DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS ,66 D , ,25 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,62 D , ,58 D DEPOSITOS RECURSAIS ,04 D 309, ,67 D TRIBUTOS A COMPENSAR ,35 D 127, , ,17 D PIS 9.043,50 D 19, ,77 D PROVISÃO ,80 D 19, ,07 D (-) PROVISÃO PARA PERDA ,30 C ,30 C COFINS ,85 D 108, ,40 D PROVISÃO ,94 D 108, ,49 D (-) PROVISÃO PARA PERDA ,09 C ,09 C TAFIC ,00 D , ,00 D INVESTIMENTOS ,81 D , , ,01 D TÍTULOS PÚBLICOS ,71 D , , ,79 D TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS ,71 D , ,79 D NOTAS DO TESOURO NACIONAL ,71 D , ,79 D VALOR ATUALIZADO ,71 D , ,79 D TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS , , LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - SC , , A RECEBER ,31 D , ,54 D (-) PROVISAO ,31 C , ,54 C (-) PARA PERDAS ,31 C , ,54 C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS ,72 D , , ,39 D INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS A RECEBER ,79 D ,79 D (-) PROVISAO ,79 C ,79 C (-) PARA PERDAS ,79 C ,79 C COMPANHIAS ABERTAS ,30 D , , ,52 D DEBENTURES CONVERSIVEIS A RECEBER ,39 D ,39 D (-) PROVISAO ,39 C ,39 C (-) PARA PERDAS ,39 C ,39 C DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS ,16 D , , ,60 D VALOR ATUALIZADO ,16 D , , ,60 D A RECEBER ,51 D ,51 D (-) PROVISAO ,51 C ,51 C (-) PARA PERDAS ,51 C ,51 C CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS ,14 D , , ,92 D VALOR ATUALIZADO ,14 D , , ,92 D SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DEBENTURES CONVERSIVEIS A RECEBER ,39 D ,39 D (-) PROVISAO ,39 C ,39 C (-) PARA PERDAS ,39 C ,39 C PATROCINADOR(ES) ,42 D 2.877, ,87 D CADERNETAS DE POUPANÇA ,42 D 2.877, ,87 D VALOR ATUALIZADO ,42 D 2.877, ,87 D AÇÕES ,66 D , , ,85 D COMPANHIAS ABERTAS ,34 D , , ,13 D CUSTO ,24 D ,24 D VARIACAO DA CARTEIRA ,01 D , , ,01 D BONUS DE SUBSCRICAO CUSTO ,15 D ,15 D VARIAÇÃO DA CARTEIRA ,15 C ,15 C A RECEBER ,09 D , ,88 D BOLETAS A LIQUIDAR 1.421,66 D ,66 D DIVIDENDOS ,00 D 147, ,49 D VALORES A RECEBER ,43 D , ,73 D SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO ,32 D , , ,72 D CUSTO ,48 D , ,48 D VARIACAO DA CARTEIRA ,16 C , ,76 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,35 D , , ,63 D REFERENCIADO ,53 D , , ,65 D VALOR ATUALIZADO ,53 D , , ,65 D RENDA FIXA ,91 D , , ,53 D VALOR ATUALIZADO ,91 D , , ,53 D AÇÕES ,55 D , , ,69 D VALOR ATUALIZADO ,55 D , , ,69 D A RECEBER , , MULTIMERCADO ,03 D , , ,20 D VALOR ATUALIZADO ,03 D , , ,20 D DIREITOS CREDITÓRIOS ,17 D , , ,73 D VALOR ATUALIZADO ,17 D , , ,73 D EMPRESAS EMERGENTES ,84 D , , ,28 D VALOR ATUALIZADO ,84 D , , ,28 D PARTICIPAÇÕES ,93 D , , ,63 D

33 CONSOLIDADO ANALITICO Pág VALOR ATUALIZADO ,54 D , , ,26 D A RECEBER ,05 D , , ,06 D (-) PROVISAO ,66 C , , ,69 C (-) PARA PERDAS ,66 C , , ,69 C IMOBILIÁRIO ,95 D , , ,25 D VALOR ATUALIZADO ,95 D , , ,25 D OUTROS ,44 D , , ,67 D VALOR ATUALIZADO ,44 D , , ,67 D POR PLANO/PATROCINADORA , , INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,19 D , , ,61 D TERRENOS ,92 D , , ,92 D CUSTO ,47 D ,47 D REAVALIACAO ,53 D ,53 D A RECEBER ,01 D , ,37 D ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS ,01 D , ,37 D (-) PROVISAO ,09 C , ,45 C (-) PROVISAO PARA PERDA ,09 C , ,45 C IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO ,73 D ,73 D TERRENOS ,64 D ,64 D CUSTO ,64 D ,64 D CONSTRUCAO ,09 D ,09 D CUSTO ,09 D ,09 D ALUGUÉIS E RENDA ,28 D , , ,34 D USO PRÓPRIO ,55 D , , ,25 D TERRENOS ,32 D , ,02 D CUSTO ,91 D , ,88 D REAVALIACAO ,41 D , ,14 D CONSTRUCAO ,66 D , ,07 D CUSTO ,65 D , ,46 D REAVALIACAO ,01 D , ,61 D A RECEBER ,57 D , , ,16 D ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS ,57 D , , ,16 D LOCADAS A PATROCINADOR(ES) ,08 D , , ,59 D TERRENOS ,37 D ,37 D CUSTO ,88 D ,88 D REAVALIACAO ,49 D ,49 D CONSTRUCAO ,09 D ,09 D CUSTO ,98 D ,98 D REAVALIACAO ,11 D ,11 D A RECEBER ,62 D , , ,13 D ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS ,62 D , , ,13 D LOCADAS A TERCEIROS ,91 D , , ,31 D TERRENOS ,34 D , ,64 D CUSTO ,76 D , ,79 D REAVALIACAO ,58 D , ,85 D CONSTRUCAO ,82 D , ,41 D CUSTO ,27 D , ,46 D REAVALIACAO ,55 D , ,95 D A RECEBER ,14 D , , ,43 D ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS ,14 D , , ,43 D (-) PROVISAO ,39 C , , ,17 C (-) PROVISAO PARA PERDA ,39 C , , ,17 C RENDAS DE PARTICIPAÇÕES ,74 D , , ,19 D SHOPPING CENTER ,73 D , , ,18 D TERRENOS ,99 D ,99 D CUSTO ,23 D ,23 D REAVALIACAO ,76 D ,76 D CONSTRUCAO ,00 D , ,87 D CUSTO ,38 D , ,25 D REAVALIACAO ,62 D ,62 D A RECEBER ,74 D , , ,32 D ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS ,74 D , , ,32 D AUTO SHOPPING GLOBAL , , COMPLEXO HOTELEIRO ,01 D , , ,01 D TERRENOS ,89 D ,89 D CUSTO ,79 D ,79 D REAVALIACAO ,10 D ,10 D CONSTRUCAO ,12 D ,12 D CUSTO ,97 D ,97 D REAVALIACAO ,15 D ,15 D A RECEBER ,32 D , , ,32 D ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS , , FUNDO DE RESERVA ,32 D , , ,32 D (-) PROVISAO ,32 C ,32 C (-) PROVISAO PARA PERDA ,32 C ,32 C DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBIL ,26 D , , ,62 D PARCELADA ,01 D 9.003, ,56 D TERRENOS ,48 D ,48 D TERRENOS ,48 D ,48 D EDIFICACOES ,96 D ,96 D LOCADOS A TERCEIROS ,96 D ,96 D

34 CONSOLIDADO ANALITICO Pág PARTICIPACOES ,57 D 9.003, ,12 D COMPLEXO HOTELEIRO ,57 D 9.003, ,12 D PARCELAS VENCIDAS ,45 D , , ,89 D EDIFICACOES ,45 D , , ,89 D LOCADOS A TERCEIROS ,45 D , , ,89 D (-) PROVISAO ,20 C , ,83 C (-) PROVISAO PARA PERDA ,20 C , ,83 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,62 D , , ,11 D EMPRÉSTIMOS ,78 D , , ,64 D VALOR ATUALIZADO ,29 D , , ,23 D EMPRÉSTIMO SALDO DEVEDOR ,29 D , , ,23 D A RECEBER ,59 D , , ,76 D EMPRÉSTIMO SALDO VENCIDO ,64 D , , ,00 D LIQ, FIN. EMPRÉSTIMO ,83 D , , ,78 D IOF INADIMPLENCIA A RECEBER ,12 D 1.817, , ,98 D (-) PROVISÃO ,10 C , , ,35 C PARA PERDAS ,10 C , , ,35 C FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS ,84 D , , ,47 D VALOR ATUALIZADADO ,47 D , , ,41 D SALDO DEVEDOR ,12 D , , ,07 D CORREÇÃO MONETÁRIA A INCORPORAR ,35 D , , ,34 D A RECEBER ,58 D , , ,75 D PRESTAÇÕES INADIMPLENTES ,49 D , , ,39 D JUROS A INCORPORAR NA PRESTAÇÃO ,77 D , , ,27 D FGTS A RECEBER - PRESTAÇÃO ,55 D ,55 D INTERFACE DE SISTEMAS ,05 D , , ,18 D CONTA CORRENTE ,11 D 9.745, , ,08 D QUITAÇÃO FGTS QUITA X QUITA ,61 D 4.978, ,28 D IMÓVEIS ADJUDICADOS ,06 D ,06 D IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR ,06 D ,06 D PROVISÃO ,27 C , , ,75 C PARA PERDAS - INADIMPLENCIA ,44 C , , ,84 C PARA PERDAS DESCONTO SALDO DEVEDOR ,22 C , ,63 C PARA PERDAS - FGTS ,61 C , ,28 C DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS ,88 D , , ,30 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,28 D , , ,50 D DEPOSITOS RECURSAIS ,60 D 657, ,80 D OUTROS REALIZÁVEIS ,68 D , , ,33 D OUTROS ,14 D 1.339, ,32 D VALORES A RECEBER ,54 D , , ,01 D A RECEBER ,69 D , , ,16 D (-) JUROS A APROPRIAR ,15 C ,15 C 1.3 PERMANENTE ,79 D , , ,70 D IMOBILIZADO ,10 D , , ,81 D OPERACIONAL CORPÓREO ,10 D , , ,81 D BENS MOVEIS ,17 D , , ,88 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,17 D , , ,67 D CUSTO ,49 D , ,61 D CUSTO DE AQUISIÇÃO ,29 D , ,41 D CUSTO ATRIBUÍDO 500,20 D ,20 D (-) DEPRECIACAO ,32 C , ,94 C (-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL ,00 C ,00 C COMPUTADORES ,53 D , , ,79 D CUSTO ,25 D ,00 0, ,24 D CUSTO DE AQUISIÇÃO ,49 D ,00 0, ,48 D CUSTO ATRIBUÍDO ,76 D ,76 D (-) DEPRECIACAO ,72 C 0, , ,45 C MOVEIS E UTENSILIOS ,31 D 2.680, , ,87 D CUSTO ,30 D 2.300,00 380, ,32 D CORRECAO MONETARIA ,12 D ,12 D (-) DEPRECIACAO ,11 C 380, , ,57 C VEICULOS ,42 D ,42 D CUSTO ,00 D ,00 D CUSTO DEPRECIÁVEL ,05 D ,05 D VALOR RESIDUAL ,00 D ,00 D CUSTO ATRIBUÍDO 161,95 D ,95 D (-) DEPRECIACAO ,58 C ,58 C SOFTWARE - IMOBILIZADO ,22 D , , ,61 D CUSTO ,03 D , ,91 D (-) AMORTIZACAO ,81 C , , ,30 C ALMOXARIFADO DE ATIVO PERMANENTE 4.261,52 D , ,98 761,52 D BENS IMOVEIS ,93 D ,93 D TERRENOS ,89 D ,89 D CUSTO ,01 D ,01 D REAVALIACAO ,88 D ,88 D CONSTRUCOES ,04 D ,04 D CUSTO ,16 D ,16 D REAVALIACAO ,88 D ,88 D INTANGÍVEL ,69 D 1.587, , ,89 D GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZAÇÃO E DES ,69 D 1.587, , ,89 D SOFTWARE ,36 D 1.587, , ,56 D

35 CONSOLIDADO ANALITICO Pág CUSTO ,77 D ,77 D CORRECAO MONETARIA ,19 D ,19 D (-) AMORTIZACAO ,60 C 1.587, , ,40 C DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ,33 D ,33 D DIFERIDO GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DES MARCAS E PATENTES CUSTO 1.337,14 D ,14 D CORRECAO MONETARIA 308,53 D ,53 D (-) AMORTIZACAO 1.645,67 C ,67 C PLANOS DE BENEFÍCIOS CUSTO ,42 D ,42 D ( - ) AMORTIZAÇÃO ,42 C ,42 C

36 CONSOLIDADO ANALITICO Pág PASSIVO ,48 C , , ,51 C 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL ,01 C , , ,66 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,26 C , , ,94 C BENEFÍCIOS A PAGAR ,92 C , , ,68 C BENEFICIOS DE PAGAMENTO UNICO ,38 C , , ,19 C AUXILIOS ,26 C , , ,72 C FUNERAL/PECULIO ,26 C , , ,72 C LÍQUIDO FALECIMENTO ,12 C 601, , ,47 C RESTITUICOES ,70 C , , ,53 C DEV. RESERVAS DE POUPANCA 3.153,49 C , , ,12 C PROVISAO DE DEV.POUPANCA ,14 C , , ,07 C RESGATE PARCELADO ,07 C , , ,34 C FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES ,84 C , , ,96 C RESULTADO FOLHA SIAPE ,84 C , , ,96 C RETENÇÕES A RECOLHER ,10 C , , ,83 C IR S/ FOLHA ASSISTIDOS ,18 C , , ,87 C IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO ,92 C , , ,96 C IMPOSTO DE RENDA - RET , , IMPOSTO DE RENDA - RET ,91 C , ,30 C (-) DEPOSITO JUDICIAL ,91 D , ,30 D OUTRAS EXIGIBILIDADES ,24 C , , ,43 C CONVENIO INSS/CEF/FUNCEF , , PRINCIPAL , , CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,08 C , , ,41 C PATROCINADOR(ES) ,32 C , , ,51 C PARTICIPANTES ,40 C , , ,72 C ATIVOS ,35 C , , ,93 C ASSISTIDOS ,05 C , , ,79 C AUTOPATROCINADOS ,36 C , , ,18 C ENTIDADES CONVENENTES 61,57 C , , ,71 C ASSISTIDOS 61,57 C , , ,71 C VALORES A APROPRIAR 2.241,89 C ,89 C CONTRIBUIÇÕES - PLANOS DE CARGOS COMISSIONAD 2.241,89 C ,89 C VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA ,70 C , , ,42 C CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER ,53 C , CONTRIBUIÇÕES JUDICIAIS ,17 C , , ,42 C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,94 C , , ,25 C CONTAS A PAGAR ,74 C , , ,57 C FORNECEDORES ,53 C , , ,11 C SALARIOS A PAGAR 2.759,42 C , , ,27 C CONTAS A PAGAR FOLHA ,68 C , , ,45 C PROVISÕES ,15 C , , ,52 C PROVISAO DE 13.o SALARIO ,32 C , , ,01 C PROVISAO CONTRIBUIÇÃO FUNCEF S/ 13 SALÁRIO ,72 C 363, , ,13 C PROVISAO DE FERIAS ,11 C , , ,38 C TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO ,96 C , , ,22 C RETENÇÕES A RECOLHER ,25 C , , ,13 C TRIBUTOS A RECOLHER ,14 C , , ,61 C INSS A RECOLHER ,51 C , , ,75 C IR A RECOLHER ,40 C , , ,78 C IR S/FOLHA EMPREGADOS ,33 C , , ,04 C IR S/SERVICOS TERCEIROS ,07 C , , ,74 C ISS A RECOLHER ,32 C , , ,23 C PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS ,91 C , , ,85 C ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA FUNCEF ,11 C , , ,52 C INSS S/FOLHA FUNCEF ,76 C , , ,70 C FGTS S/FOLHA FUNCEF ,51 C , , ,33 C INSS S/13.o SALARIO ,34 C 5.443, , ,93 C FGTS S/ 13.o SALARIO ,12 C 215, , ,73 C INSS S/FERIAS ,97 C , , ,50 C FGTS S/FERIAS ,41 C , , ,33 C TRIBUTOS A RECOLHER ,16 C , , ,91 C TRIBUTOS PRÓPRIOS ,16 C , , ,91 C PIS ,45 C , , ,43 C PROVISÃO ,70 C , ,41 C (-) DEPÓSITO JUDICIAL ,25 D , ,98 D COFINS ,71 C , , ,48 C PROVISÃO ,21 C , ,58 C (-) DEPÓSITO JUDICIAL ,50 D , ,10 D OUTRAS EXIGIBILIDADES ,79 C , , ,64 C CONSIGNAÇÃO FOLHA ,79 C , , ,64 C INVESTIMENTOS ,81 C , , ,47 C AÇÕES ,64 C , , ,93 C COMPANHIAS ABERTAS ,03 C 2.364, , ,03 C CONTAS A PAGAR ,03 C 2.364, , ,03 C SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO ,61 C , , ,90 C CONTAS A PAGAR ,61 C , , ,90 C FUNDOS DE INVESTIMENTO ,84 C , , ,78 C RENDA FIXA , , QUOTAS A PAGAR , , MULTIMERCADO , ,00 -

37 CONSOLIDADO ANALITICO Pág QUOTAS A PAGAR , , DIREITOS CREDITÓRIOS ,41 C ,41 C QUOTAS A INTEGRALIZAR ,41 C ,41 C EMPRESAS EMERGENTES ,84 C , , ,92 C QUOTAS A INTEGRALIZAR ,84 C , , ,92 C PARTICIPAÇÕES ,15 C , , ,78 C QUOTAS A PAGAR ,55 C , , ,96 C QUOTAS A INTEGRALIZAR ,60 C , , ,82 C OUTROS ,44 C , , ,67 C QUOTAS A PAGAR ,44 C , , ,67 C POR PLANO/PATROCINADORA , , INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,62 C , , ,49 C TERRENOS ,96 C ,96 C CONTAS A PAGAR ,96 C ,96 C IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO ,59 C , ,72 C CONTAS A PAGAR ,59 C , ,72 C ALUGUÉIS E RENDA ,07 C , , ,81 C LOCADAS A PATROCINADOR(ES) ,98 C , , ,62 C CONTAS A PAGAR ,98 C , , ,62 C LOCADAS A TERCEIROS ,09 C , , ,59 C CONTAS A PAGAR ,63 C , , ,19 C ALUGUEL ANTECIPADO ,25 C , ,19 C VALORES A APROPRIAR ,21 C ,21 C RENDAS DE PARTICIPAÇÕES , , ,60 C SHOPPING CENTER , , ,60 C CONTAS A PAGAR , , ,60 C COMPLEXO HOTELEIRO , ,75 835,00 C CONTAS A PAGAR , ,75 835,00 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,91 C , , ,89 C EMPRÉSTIMOS ,40 C , , ,28 C CONCESSÃO 200,00 C , ,92 200,00 C IOF A RECOLHER ,39 C , , ,00 C CONTAS A PAGAR - 195,84 195, CAIXA SEGUROS - EMPRESTIMO ,01 C ,01 C IOF INADIMPLENCIA A PAGAR ,44 C 555, , ,62 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS ,56 C , , ,65 C FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS ,51 C , , ,61 C PRESTAÇÕES ANTECIPADAS ,82 C - 391, ,57 C SINISTRO A REPASSAR CAIXA SEGUROS ,95 C ,95 C CAIXA SEGUROS - FINANCIAMENTO , , CONTAS A PAGAR ,05 C , , ,40 C TAXA ADM. FGTS A PAGAR 26,69 C ,69 C RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 110,60 C 110, , ,47 C OBRIGACOES DO DISPONÍVEL 110,60 C 110, , ,47 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,20 C , , ,91 C TRIBUTOS A RECOLHER ,13 C , , ,90 C ISS A RECOLHER ,00 840,00 C IR S/SERVICOS DE TERCEIROS 4.899,15 C 5.868, , ,36 C PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS ,66 C , , ,56 C INSS A RECOLHER ,32 C , , ,98 C OUTRAS ,07 C , ,03 0,01 C 2.2 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,58 C , , ,63 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,58 C , , ,06 C PROVISÃO ,58 C , , ,06 C ACOES DE BENEFICIOS ,58 C , , ,06 C POLO PASSIVO ,04 C , , ,89 C SUCUMBENCIA ,54 C , , ,17 C GESTÃO ADMINISTRATIVA ,48 C , ,41 C COMUM ,48 C , ,41 C PROVISAO ,48 C , ,41 C AÇÃO DE PIS ,52 C , ,51 C POLO PASSIVO ,97 C , ,46 C SUCUMBENCIA ,99 C , ,44 C INVESTIMENTOS ,52 C , , ,16 C PROVISAO ,52 C , , ,16 C ACOES JUDICIAIS ,52 C , , ,16 C POLO ATIVO ,12 C , ,41 C POLO PASSIVO ,62 C , ,56 C (-) PROV. PERD. FINAN. IMOBILIARIOS ,71 D , ,46 D (-) PROV. PERD. EMPRÉSTIMOS ,56 D , , ,16 D CONTINGENCIAS CONTRATUAIS ,89 C , ,84 C SUCUMBENCIA ,16 C 2.707, , ,97 C 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL ,89 C , , ,22 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,92 C , , ,28 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,97 C , , ,47 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,27 C , , ,23 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE C ,27 C , , ,23 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMA ,17 C , , ,24 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR ,10 C , , ,99 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,63 C , , ,25 C CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA ,33 C , , ,94 C

38 CONSOLIDADO ANALITICO Pág SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / ,64 C , , ,76 C SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,69 C , , ,18 C RECURSOS ARRECADAÇÃO ,27 C , , ,90 C RECURSOS PORTADOS ,42 C , , ,28 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE C ,68 C , , ,00 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMA ,44 C , , ,24 C (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS ,88 D , ,12 D (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS ,88 D , ,12 D BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE C ,62 C , , ,31 C VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROG ,44 C , ,43 C RESULTADO ATUARIAL ,44 C , ,43 C (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS ,91 D , ,06 D DOS PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS ,91 D , ,06 D DOS PARTICIPANTES (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ,93 D , ,01 D (-) DÉFICIT EQUACIONADO ,93 D , ,01 D (-) PATROCINADOR(ES) ,66 D , ,30 D (-) PARTICIPANTES ,73 D , ,85 D (-) ASSISTIDOS ,54 D , ,86 D EQUILÍBRIO TÉCNICO ,05 D , , ,19 D RESULTADOS REALIZADOS ,05 D , , ,19 D (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO ,05 D , , ,19 D ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR ,96 D ,96 D EXERCÍCIO ATUAL ,91 C , , ,77 C FUNDOS ,97 C , , ,94 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,28 C , , ,53 C REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTA ,13 C , ,73 C FUNDO MÚTUO P/ GAR. DA RES. DE COBERTURA ,13 C , ,73 C OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL ,15 C , , ,80 C FUNDO DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS ,67 C , ,61 C FUNDO DE BENEFICIO DE RISCO ,48 C , , ,19 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,25 C , , ,97 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,25 C , ,97 C FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL ,25 C , ,97 C PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA , , FUNDOS DOS INVESTIMENTOS ,44 C , , ,44 C FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,44 C , , ,44 C FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDIT ,44 C , , ,44 C

39 CONSOLIDADO ANALITICO Pág GESTÃO PREVIDENCIAL , , ADIÇÕES ,41 C , , ,09 C CORRENTES ,50 C , , ,38 C PATROCINADOR(ES) ,18 C , , ,25 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,77 C , , ,98 C RELATIVA AOS ATIVOS ,27 C , , ,10 C RELATIVA AOS ASSISTIDOS ,50 C , ,88 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,41 C , , ,27 C DÉFICIT EQUACIONADO ,30 C , , ,87 C ATIVOS ,36 C 3.689, , ,86 C ASSISTIDOS ,94 C , , ,01 C OUTRAS ,11 C 6.956, , ,40 C PARTICIPANTES ,34 C , , ,00 C ATIVOS ,21 C , , ,40 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,93 C , , ,55 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,28 C 7.710, , ,85 C SERVIÇO PASSADO 953,78 C - 476, ,67 C DÉFICIT EQUACIONADO ,00 C 754, , ,50 C OUTRAS ,50 C 6.956, , ,68 C ASSISTIDOS ,13 C , , ,60 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,08 C 5.351, , ,77 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,05 C , , ,83 C DÉFICIT EQUACIONADO ,05 C , , ,83 C AUTOPATROCINADOS ,36 C , , ,25 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,26 C , , ,76 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,10 C , , ,49 C DÉFICIT EQUACIONADO ,10 C , , ,49 C PARTICIPANTES EM BPD , , CONTRIBUIÇÕES NORMAIS , , OUTROS RECURSOS CORRENTES ,62 C , , ,88 C REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO ,80 C 35, , ,71 C PATROCINADORA 5.544,60 C , ,55 C RELATIVO A ATIVOS 5.544,60 C , ,55 C ATIVOS 1.490,77 C 16, , ,70 C AUTOFINANCIADOS 3.521,43 C 19,27 341, ,46 C RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CON ,24 C , ,63 C OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES) ,24 C , ,63 C ATUALIZACAO DE RECURSOS A RECEBER ,24 C , ,63 C PORTABILIDADE ,19 C - 380, ,83 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,99 C - 380, ,63 C PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,20 C ,20 C COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS ,17 C , ,74 C OUTRAS ADIÇÕES ,51 C , ,80 C OUTRAS RECEITAS ,51 C , ,80 C REVERSÃO DE DESPESA ,51 C , ,27 C OUTRAS RECEITAS , ,53 C 3.2 DEDUÇÕES ,24 D , , ,85 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,57 D , , ,58 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,15 D , , ,08 D INVALIDEZ ,01 D , , ,82 D PENSÕES ,14 D , , ,66 D PROVISÕES ,27 D , , ,02 D ABONO ANUAL ,27 D , , ,02 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,66 D , , ,06 D PECÚLIOS ,54 D , , ,95 D AUXÍLIOS ,77 D , ,09 D OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,35 D ,89 258, ,02 D BENEFICIO ÚNICO ANTECIPADO ,15 D , ,57 D OUTROS ,20 D ,47 258, ,45 D ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PAGAR ,20 D ,47 258, ,45 D INSTITUTOS ,46 D , , ,09 D RESGATE ,36 D , , ,07 D DEV.DE RESERVAS DE POUPANCA ,23 D , , ,01 D PROVISAO RESGATES ,13 D , , ,06 D PORTABILIDADE ,10 D , ,02 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA ,38 D , ,52 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA ,72 D , ,50 D COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS ,17 D , ,74 D OUTRAS DEDUÇÕES ,38 D ,38 D PROVISAO PARA PERDA ,38 D ,38 D 3.3 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS ,66 D , , ,24 D ACOES DE BENEFICIOS ,66 D , , ,24 D 3.4 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRAT ,38 D ,74 289, ,10 D CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS ,38 D ,74 289, ,10 D CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO ,38 D ,74 289, ,10 D PATROCINADOR (ES) ,09 D , ,39 D RELATIVO AOS ATIVOS ,23 D , ,03 D RELATIVO AOS ASSISTIDOS ,86 D , ,36 D PARTICIPANTES ,82 D , ,94 D ATIVOS ,11 D , ,57 D ASSISTIDOS ,71 D , ,37 D