DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE DE 2013

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1 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE ABRIL DE 2013 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA (DIPEC) GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PROGRAMAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (GECOP) COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

2 Demonstrações Contábeis de abril de 2013 SUMÁRIO 1 Relatório dos Balancetes de abril de /139 2 Demonstrações e Balancetes CONSOLIDADO Balanço Patrimonial Anexo I 28/139 Demonstração da Mutação do Patrimônio Social - DMPS - Anexo II 29/139 Balancete Analítico Anexo III 30/139 REG/REPLAN NÃO SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo IV 57/139 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo V 58/139 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios - DOAP - Anexo VI 59/139 Balancete Analítico Anexo VII 60/139 REG/REPLAN SALDADO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo VIII 75/139 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo IX 76/139 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios - DOAP - Anexo X 77/139 Balancete Analítico Anexo XI 78/139 NOVO PLANO Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XII 91/139 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL - Anexo XIII 92/139 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios - DOAP - Anexo XIV 93/139 Balancete Analítico Anexo XV 94/139 REB Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL - Anexo XVI 107/139 Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL Anexo XVII 108/139 Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefícios - DOAP - Anexo XVIII 109/139 Balancete Analítico Anexo XIX 110/139 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Demonstração do Plano de Gestão Administrativa - DPGA - Anexo XX 125/139 Balancete Analítico Anexo XXI 126/139

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30 Anexo I - RE GECOP 009/2013 CNPJ: / BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO COD FUNCEF: ATIVO ABR/2013 MAR/2013 PASSIVO ABR/2013 MAR/2013 DISPONÍVEL EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL REALIZÁVEL GESTÃO ADMINISTRATIVA GESTÃO PREVIDENCIAL INVESTIMENTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA INVESTIMENTOS EXIGÍVEL CONTINGENCIAL TÍTULOS PÚBLICOS GESTÃO PREVIDENCIAL CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS GESTÃO ADMINISTRATIVA AÇÕES INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTO DERIVATIVOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS PATRIMÔNIO SOCIAL EMPRÉSTIMOS PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS PROVISÕES MATEMÁTICAS DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS OUTROS REALIZÁVEIS BENEFÍCIOS A CONCEDER (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (603) (599) PERMANENTE IMOBILIZADO EQUILÍBRIO TÉCNICO ( ) ( ) INTANGÍVEL RESULTADOS REALIZADOS ( ) ( ) SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO - - DIFERIDO 0 0 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO ( ) ( ) R$ Mil FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS FUNDOS ADMINISTRATIVOS FUNDOS DOS INVESTIMENTOS TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Brasília, 30 de abril de 2013 CARLOS ALBERTO CASER MAURICIO MARCELLINI PEREIRA RENATA MAROTTA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: CARLOS AUGUSTO BORGES JOSÉ CARLOS ALONSO GONÇALVES ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO AUGUSTO MOREL NITSCHKE GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP ATUÁRIO CRC: ES /0-2/O-S-DF CRC: DF /O-2 MIBA: CPF: CPF: CPF: Pág. 28

31 Anexo II - RE GECOP 009/2013 Pág. 29 Demonstrativo da Mutação do Patrimônio Social R$ Mil DESCRIÇÃO ABR/2013 MAR/2013 Variação ( % ) A) PATRIMÔNIO SOCIAL - INÍCIO DO MÊS % 1. ADIÇÕES % ( + ) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAIS % ( + ) RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL % ( + ) RECEITAS ADMINISTRATIVAS % ( + ) RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS - GESTÃO ADMINISTRATIVA % ( + ) CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO % 2. DESTINAÇÕES ( ) ( ) -1% ( - ) BENEFÍCIOS ( ) ( ) 2% ( - ) CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO PREVIDENCIAL (8.312) (13.962) -40% ( - ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS (11.186) (11.677) -4% ( - ) CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS - GESTÃO ADMINISTRATIVA (21) (21) 0% 3. ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO NO PATRIMÔNIO SOCIAL (1 + 2) % ( +/- ) PROVISÕES MATEMÁTICAS % ( +/- ) SUPERÁVIT (DÉFICIT) TÉCNICO DO EXERCÍCIO ( ) ( ) 57% ( +/- ) FUNDOS PREVIDENCIAIS % ( +/- ) FUNDOS ADMINISTRATIVOS % ( +/- ) FUNDOS DOS INVESTIMENTOS % 4. OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS - - N/A B) PATRIMONIO SOCIAL - FINAL DO MÊS (A ) % N/A - Não se Aplica. Brasília, 30 de abril de 2013 CARLOS ALBERTO CASER MAURICIO MARCELLINI PEREIRA RENATA MAROTTA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: CARLOS AUGUSTO BORGES JOSÉ CARLOS ALONSO GONÇALVES ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO AUGUSTO MOREL NITSCHKE GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP ATUÁRIO CRC: ES /0-2/O-S-DF CRC: DF /O-2 MIBA: CPF: CPF: CPF:

32 ANEXO:III - RE GECOP 009/ ATIVO 1.1 DISPONIVEL IMEDIATO BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO BRASIL S/A - C/C BANCO DO BRASIL - BLOQUEADA BANCO BRADESCO BANCO BRADESCO - C/C BANCO BRADESCO - RENAISSANCE CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF-AG.CORPORATE CEF-AG.CORPORATE C/C CEF-AG.CORPORATE - BLOQUEADA CEF-AG.CORPORATE - FH CEF-AG.CORPORATE - FH - C/C CEF-AG.CORPORATE - FH - BLOQUEADA VINCULADO NUMERARIO EM TRANSITO NUMERARIO EM TRANSITO DE INVESTIMENTO 1.2 REALIZÁVEL GESTÃO PREVIDENCIAL RECURSOS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES DO MÊS PATROCINADOR(ES) CONTRIBUICOES DO MÊS PARTICIPANTES ATIVOS CONTRIBUICOES DO MÊS AUTOPATROCINADOS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PATROCINADOR(ES) CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO ( - ) PROVISÃO PARA PERDAS PARTICIPANTES ATIVOS ( - ) PROV PERDA CONTRIB EM ATRASO ATIVOS AUTOPATROCINADOS AUTOFINANCIADOS ( - ) PROVISÃO PARA PERDA CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO AUTOPATROCINADOS OUTROS RECURSOS A RECEBER OUTROS RECURSOS A RECEBER ADIANTAMENTOS INSS A RECEBER (-) PROVISAO PARA PERDA ADIANT. A PARTICIPANTES PECULIOS PECULIO ESPECIAL MIGRACAO DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS COM ASSISTIDOS IR S/ FOLHA ASSISTIDOS TRANSITORIA DE BENEFICIOS ENTIDADES CONVENENTES REEMB. AÇÃO JUDIC. CAIXA A RECEBER GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A RECEBER CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES) PARTICIPANTES ATIVOS ASSISTIDOS AUTOPATROCINADOS RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS ,87 D , , ,20 D ,26 D , , ,35 D ,26 D , , ,35 D ,26 D , , ,35 D 1.067,58 D , , ,58 D , , ,58 D 1.067,58 D , , , , , , ,68 D , , ,77 D ,68 D , , ,77 D ,45 D , , ,54 D ,23 D ,23 D D , , D , , D D , , , , , , ,89 D , , ,70 D ,16 D , , ,17 D ,74 D , , ,78 D 244,61 D , ,12 244,61 D , , , , , , , , , ,82 244,61 D , ,04 244,61 D 244,61 D , ,04 244,61 D ,54 D , , ,65 D ,42 D , , ,68 D ,99 D , ,69 D ,57 C , ,01 C ,12 D 942,63 922, ,97 D ,20 D 942,63 922, ,05 D ,08 C ,08 C ,50 D ,50 D ,50 C ,50 C 12,58 12,58 12,58 12, ,59 D , ,52 D ,59 D , ,52 D ,72 D , , ,46 D ,56 D , , ,77 D ,73 C ,73 C ,15 D , , ,68 D ,57 D ,57 D ,83 C ,83 C ,49 D , , ,48 D ,89 D , , ,05 D ,60 D , , ,43 D ,21 D , , ,45 D ,27 D , , ,21 D ,58 D 1.663, ,52 D 6.356,69 D , , ,69 D ,94 D , , ,24 D 7.802,54 D , , ,55 D ,40 D , , ,69 D ,48 D , , ,46 D ,40 D , , ,99 D ,89 D , , ,90 D ,26 D , , ,22 D ,77 D , , ,32 D ,03 D , , ,82 D ,74 D , , ,50 D ,86 D , , ,36 D 5.598,41 D 4.825, , ,11 D

33 ANEXO:III - RE GECOP 009/ A RECEBER - INSUF. SALDO OUTROS RECURSOS A RECEBER A RECEBER A RECEBER - MESTRADO A RECEBER - PLANO MEDICAMENTO TAXA DE ADMINISTRACAO DESPESAS ANTECIPADAS ALMOXARIFADO ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADIANT. PRONTO PGTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO FGTS S/ ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO ADIANTAMENTO CONTRIB FUNCEF S/ 13º SALÁRIO TAFIC PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS DEVEDORES DIVERSOS INSS A RECEBER S/ ATIVOS VALORES A RECEBER TRIBUTOS A COMPENSAR PIS PIS (-) PROVISAO PARA PERDA COFINS COFINS (-) PROVISAO PARA PERDA IRRF/CSRF INVESTIMENTOS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NOTAS DO TESOURO NACIONAL VALOR ATUALIZADO NTN EM GARANTIA DE OPERAÇÕES TÍTULOS PÚBLICOS ESTADUAIS LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - SC A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL VALOR ATUALIZADO CADERNETAS DE POUPANCA VALOR ATUALIZADO COMPANHIAS ABERTAS DEBENTURES CONVERSIVEIS A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS VALOR ATUALIZADO A RECEBER (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS VALOR ATUALIZADO COMPANHIAS FECHADAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO VALOR ATUALIZADO SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DEBENTURES CONVERSIVEIS 5.598,41 D 4.825, , ,11 D ,10 D , , ,98 D ,78 D , , ,99 D D ,18 D 3.577, , ,90 D ,14 D , , ,09 D ,93 D , , ,91 D , , ,93 D , , ,91 D 3.347,18 D 6.037, , ,41 D ,43 D , , ,93 D ,50 D , ,50 D ,86 D ,86 D ,96 D 1.990, ,21 D D , , ,76 D , , ,26 D ,42 D , ,66 D ,34 D , ,60 D ,39 D 165, ,30 D ,39 D 165, ,30 D ,60 D ,60 D ,79 D 165, ,70 D ,79 D 165, ,70 D 6.888,86 D 25, ,88 D ,16 D 25, ,18 D ,30 C ,30 C ,33 D 140, ,22 D ,42 D 140, ,31 D ,09 C ,09 C 1.634,60 D 1.634,60 D ,25 D , , ,07 D ,74 D , , ,59 D ,74 D , , ,59 D ,74 D , , ,59 D ,59 D , , ,59 D ,15 D , , ,00 D , , , , ,37 D , ,24 D ,37 C , ,24 C ,37 C , ,24 C ,27 D , , ,96 D ,80 D , , ,91 D ,79 D ,79 D ,79 C ,79 C ,79 C ,79 C ,61 D , , ,72 D ,61 D , , ,72 D 5.916,19 D 5.916,19 D 5.916,19 D 5.916,19 D ,80 D , , ,41 D ,39 D ,39 D ,39 C ,39 C ,39 C ,39 C ,52 D , , ,28 D ,32 D , , ,61 D 221,95 D 221,95 D ,75 C 7, , ,28 C ,75 C 7, , ,28 C ,28 D , , ,13 D ,28 D , , ,13 D ,17 D , , ,34 D ,17 D , , ,34 D ,17 D , , ,34 D ,94 D , ,33 D ,94 D , ,33 D

34 ANEXO:III - RE GECOP 009/ VALOR ATUALIZADO PATROCINADOR(ES) CADERNETAS DE POUPANÇA VALOR ATUALIZADO AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA A RECEBER BOLETAS A LIQUIDAR DIVIDENDOS (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS COMPANHIAS ABERTAS CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA BONUS DE SUBSCRICAO CUSTO VARIAÇÃO DA CARTEIRA A RECEBER BOLETAS A LIQUIDAR DIVIDENDOS (-) PROVISAO (-) PARA PERDAS SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA A RECEBER OUTROS EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES CUSTO VARIACAO DA CARTEIRA ACRESCIMOS (JUROS CONTRATADOS) A RECEBER FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO VALOR ATUALIZADO RENDA FIXA VALOR ATUALIZADO AÇÕES VALOR ATUALIZADO A RECEBER MULTIMERCADO VALOR ATUALIZADO ÍNDICE DE MERCADO INDICE DE MERCADO VALOR ATUALIZADO A RECEBER DIREITOS CREDITÓRIOS VALOR ATUALIZADO EMPRESAS EMERGENTES VALOR ATUALIZADO PARTICIPAÇÕES VALOR ATUALIZADO IMOBILIÁRIO VALOR ATUALIZADO EMPRESTIMOS DE COTAS DE FUNDOS VALOR ATUALIZADO JUROS CONTRATADOS A RECEBER OUTROS POR PLANO/PATROCINADORA DERIVATIVOS SWAP VALOR ATUALIZADO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS OUTROS ,94 D , ,33 D ,56 D 4.416,32 916, ,97 D ,56 D 4.416,32 916, ,97 D ,56 D 4.416,32 916, ,97 D ,77 D , , ,24 D ,89 D , , ,64 D ,45 D , , ,88 D ,31 D , , ,54 D ,55 D , , ,64 D , , ,55 D , , ,64 D ,42 C ,42 C ,42 C ,42 C ,08 D , , ,73 D ,22 D , , ,40 D ,54 D , , ,75 D ,15 D ,15 D ,15 C ,15 C ,93 D , , ,19 D , , ,93 D , , ,19 D ,61 C ,61 C ,61 C ,61 C ,25 D , , ,87 D ,48 D ,48 D ,51 C ,51 C ,28 D , , ,90 D ,28 D , , ,90 D ,55 D , , ,40 D 0, , ,76 C , , ,52 D , , ,39 D , , ,85 D , , ,97 D ,46 D , , ,74 D ,46 D , , ,74 D ,16 D , , ,42 D ,16 D , , ,42 D ,41 D , , ,98 D ,41 D , , ,98 D ,76 D , , ,91 D ,76 D , , ,91 D ,10 D , , ,10 D , , ,10 D , , , , ,35 D , , ,36 D ,35 D , , ,36 D ,51 D , , ,10 D ,51 D , , ,10 D ,82 D , , ,72 D ,82 D , , ,72 D ,94 D , , ,74 D ,94 D , , ,74 D ,34 D , , ,20 D , , ,07 D , , ,07 D , , , , , , ,46 D , , ,09 D ,46 D , , ,09 D ,46 D , , ,09 D ,94 D , , ,55 D ,21 D , , ,21 D ,47 D ,47 D ,30 D ,30 D ,52 D , ,55 D ,92 D , ,95 D ,60 D ,60 D

35 ANEXO:III - RE GECOP 009/ (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO TERRENOS CUSTO CONSTRUCAO CUSTO ALUGUÉIS E RENDA USO PRÓPRIO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO (-) DEPRECIACAO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS LOCADAS A PATROCINADOR(ES) TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO (-) DEPRECIACAO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA LOCADAS A TERCEIROS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO (-) DEPRECIACAO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SHOPPING CENTER TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO (-) DEPRECIACAO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS AUTO SHOPPING GLOBAL EXPANSÕES CONSTRUÇÃO CUSTO COMPLEXO HOTELEIRO TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCAO CUSTO (-) DEPRECIACAO REAVALIACAO A RECEBER ALUGUEIS E DIREITOS ACESSORIOS FUNDO DE RESERVA (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS ,08 C , ,11 C ,08 C , ,11 C ,04 D ,04 D ,39 D ,39 D ,39 D ,39 D ,65 D ,65 D ,65 D ,65 D ,65 D , , ,19 D ,17 D , , ,98 D ,65 D ,65 D ,19 D ,19 D ,46 D ,46 D ,89 D 133, , ,70 D ,65 D ,65 D ,57 C 133, , ,76 C ,81 D ,81 D ,63 D , , ,63 D ,63 D , , ,63 D ,26 D , , ,94 D ,15 D ,15 D ,02 D ,02 D ,13 D ,13 D ,58 D , , ,38 D ,83 D ,83 D ,09 C , , ,29 C ,84 D ,84 D ,88 D , , ,36 D ,88 D , , ,36 D ,35 C , , ,95 C ,35 C , , ,95 C ,83 D , , ,28 D ,63 D , ,60 D ,29 D , ,56 D ,34 D , ,04 D ,65 D , , ,52 D ,65 D , ,44 D ,42 C , , ,58 C ,42 D , ,66 D ,04 D , , ,15 D ,04 D , , ,15 D ,49 C , , ,99 C ,49 C , , ,99 C ,39 D , , ,99 D ,66 D , , ,96 D ,61 D ,61 D ,28 D ,28 D ,33 D ,33 D ,72 D , , ,83 D ,93 D ,93 D ,14 C , , ,03 C ,93 D ,93 D ,24 D , , ,43 D ,24 D , , ,43 D , , ,09 D ,09 D ,09 D ,09 D ,09 D ,09 D ,73 D , , ,03 D ,90 D ,90 D ,19 D ,19 D ,71 D ,71 D ,72 D , , ,43 D ,32 D ,32 D ,71 C , , ,00 C ,11 D ,11 D ,06 D , , ,34 D ,97 D , , ,25 D ,09 D , , ,09 D ,95 C 875, , ,64 C ,95 C 875, , ,64 C ,04 D , , ,11 D

36 ANEXO:III - RE GECOP 009/ PARCELADA TERRENOS TERRENOS EDIFICACOES LOCADOS A TERCEIROS PARTICIPACOES COMPLEXO HOTELEIRO PARCELAS VENCIDAS TERRENOS EDIFICACOES LOCADOS A TERCEIROS (-) PROVISAO (-) PROVISAO PARA PERDA EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS VALOR ATUALIZADO EMPRÉSTIMO SALDO DEVEDOR A RECEBER EMPRÉSTIMO SALDO VENCIDO SINISTROS REEMBOLSO DE SEGURO LIQ, FIN. EMPRÉSTIMO SEGURO A RECEBER IOF INADIMPLENCIA A RECEBER (-) PROVISÃO PARA PERDAS PARA PERDAS - SINISTRO PARA PERDAS - REEMBOLSO DE SEGUROS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS VALOR ATUALIZADADO SALDO DEVEDOR A RECEBER PRESTAÇÕES INADIMPLENTES INTERFACE DE SISTEMAS CONTA CORRENTE QUITAÇÃO FGTS QUITA X QUITA IMÓVEIS ADJUDICADOS IMOVEIS ADJUDICADOS A INCORPORAR PROVISÃO PARA PERDAS - INADIMPLENCIA PARA PERDAS DESCONTO SALDO DEVEDOR PARA PERDAS - FGTS DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS DEPOSITOS JUDICIAIS DEPOSITOS RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS OUTROS 1.3 PERMANENTE IMOBILIZADO OPERACIONAL CORPÓREO BENS MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CUSTO CUSTO DE AQUISIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO (-) DEPRECIACAO (-) REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL COMPUTADORES CUSTO CUSTO DE AQUISIÇÃO CUSTO ATRIBUÍDO CORRECAO MONETARIA (-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) DEPRECIACAO VEICULOS CUSTO CUSTO DEPRECIÁVEL ,86 D , , ,35 D ,76 D , ,43 D ,76 D , ,43 D ,09 D , , ,75 D ,09 D , , ,75 D ,01 D 3.946, ,17 D ,01 D 3.946, ,17 D ,78 D , , ,98 D , , ,78 D , , ,98 D ,78 D , , ,98 D ,60 C 4.094, , ,22 C ,60 C 4.094, , ,22 C ,48 D , , ,43 D ,38 D , , ,61 D ,47 D , , ,76 D ,47 D , , ,76 D ,70 D , , ,67 D ,39 D , , ,66 D ,93 D ,93 D ,72 D , ,59 D ,48 D , , ,52 D 549,60 D 549,60 D ,58 D 624,44 486, ,37 D ,79 C , , ,82 C ,14 C , , ,30 C ,93 C ,93 C ,72 C , ,59 C ,10 D , , ,82 D ,49 D , , ,96 D ,49 D , , ,96 D ,82 D , , ,70 D ,44 D , , ,33 D ,57 D , , ,26 D ,32 D , , ,63 D ,49 D , , ,48 D ,00 D ,00 D ,00 D ,00 D ,21 C , , ,84 C ,90 C , , ,89 C ,56 C , , ,56 C ,75 C , ,39 C ,74 D , ,99 D ,28 D , ,53 D ,46 D ,46 D ,00 D , ,25 D ,00 D , ,25 D ,72 D , , ,15 D ,84 D , , ,94 D ,84 D , , ,94 D ,10 D , , ,62 D ,13 D 2.547, , ,88 D ,25 D 2.547, ,25 D ,25 D 2.547, ,25 D 50 D 50 D ,12 C , ,37 C C C ,44 D 6.695, , ,92 D ,30 D 6.695, ,30 D ,54 D 6.695, ,54 D ,76 D ,76 D 41,12 D 41,12 D ,98 C 6.695, , ,50 C ,39 D 219, , ,43 D ,71 D 219, ,71 D ,09 D ,09 D ,41 C , ,37 C ,18 D 3.436, ,06 D D D ,05 D ,05 D

37 ANEXO:III - RE GECOP 009/ VALOR RESIDUAL CUSTO ATRIBUÍDO (-) DEPRECIACAO DIREITO DE USO DE TELEFONE CUSTO CORRECAO MONETARIA SOFTWARE - IMOBILIZADO CUSTO (-) AMORTIZACAO ALMOXARIFADO DE ATIVO PERMANENTE BENS IMOVEIS TERRENOS CUSTO REAVALIACAO CONSTRUCOES CUSTO (-) DEPRECIACAO REAVALIACAO INTANGÍVEL GASTOS COM IMPLANTACAO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOFTWARE CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) AMORTIZACAO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DIFERIDO GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO MARCAS E PATENTES CUSTO CORRECAO MONETARIA (-) AMORTIZACAO PLANOS DE BENEFÍCIOS CUSTO ( - ) AMORTIZAÇÃO D D 161,95 D 161,95 D ,82 C 3.436, ,94 C ,67 D ,67 D 948,20 D 948,20 D ,47 D ,47 D ,18 D , , ,55 D ,69 D , ,61 D ,51 C , ,06 C ,11 D , , ,11 D ,74 D 1.360, , ,32 D ,56 D ,56 D ,01 D ,01 D ,55 D ,55 D ,18 D 1.360, , ,76 D ,20 D ,20 D ,26 C 1.360, , ,68 C ,24 D ,24 D ,79 D , , ,16 D ,79 D , , ,16 D ,24 D , , ,81 D ,98 D , ,96 D ,19 D ,19 D ,93 C , ,34 C ,55 D , ,35 D 115,09 D 7,04 108,05 D 115,09 D 7,04 108,05 D 115,09 D 7,04 108,05 D 911,14 D 911,14 D 308,53 D 308,53 D 1.104,58 C 7, ,62 C ,42 D ,42 D ,42 C ,42 C

38 ANEXO:III - RE GECOP 009/ PASSIVO 2.1 EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO PREVIDENCIAL BENEFÍCIOS A PAGAR RESTITUICOES DEV. RESERVAS DE POUPANCA PROVISAO DE DEV.POUPANCA RESGATE PARCELADO FOLHA DE PAGTO - PROV. PENSOES RESULTADO FOLHA SIAPE RETENÇÕES A RECOLHER IR S/ FOLHA ASSISTIDOS IR S/ RESGATE DE CONTRIBUICAO IMPOSTO DE RENDA - RET IMPOSTO DE RENDA - RET (-) DEPOSITO JUDICIAL OUTRAS EXIGIBILIDADES CONVENIO INSS/CEF/FUNCEF PRINCIPAL CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR(ES) PARTICIPANTES ATIVOS ASSISTIDOS AUTOPATROCINADOS ENTIDADES CONVENENTES ASSISTIDOS SEGURO A REPASSAR VALORES A APROPRIAR CONTAS A PAGAR CONTRIBUIÇÕES - REINSCRIÇÃO CONTRIBUIÇÕES - PLANOS DE CARGOS COMISSIONADOS PECULIO POR TRANSACAO JUDICIAL/ESPECIAL VALORES A DEVOLVER A PATROCINADORA CONTRIBUIÇÕES A DEVOLVER CONTRIBUIÇÕES JUDICIAIS GESTÃO ADMINISTRATIVA CONTAS A PAGAR FORNECEDORES SALARIOS A PAGAR CONTAS A PAGAR FOLHA PROVISÕES PROVISAO DE 13.o SALARIO PROVISAO CONTRIBUIÇÃO FUNCEF S/ 13 SALÁRIO PROVISAO DE FERIAS TICKET ALIMENTACAO/REFEICAO VALE TRANSPORTE RETENÇÕES A RECOLHER TRIBUTOS A RECOLHER INSS A RECOLHER IR A RECOLHER IR S/FOLHA EMPREGADOS IR S/SERVICOS TERCEIROS IR S/DEVOL.MENSAL.CLUBE ISS A RECOLHER PIS A RECOLHER PROVISAO (-) DEPÓSITO JUDICIAL COFINS A RECOLHER PROVISAO (-) DEPÓSITO JUDICIAL PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS ENCARGOS A RECOLHER S/FOLHA FUNCEF INSS S/FOLHA FUNCEF FGTS S/FOLHA FUNCEF INSS S/13.o SALARIO FGTS S/ 13.o SALARIO ,87 C , , ,20 C ,66 C , , ,89 C ,07 C , , ,03 C ,03 C , , ,08 C ,11 C , , ,35 C , , ,04 C , ,28 C ,07 C , ,07 C ,92 C , , ,73 C ,92 C , , ,73 C ,39 C , , ,76 C ,49 C , , ,77 C ,90 C , , ,99 C , , ,72 C , ,92 C ,72 D , ,92 D ,65 C , , ,19 C , , , , ,89 C , , ,90 C ,26 C , , ,22 C ,77 C , , ,32 C ,03 C , , ,82 C ,74 C , , ,50 C ,86 C , , ,36 C ,86 C , , ,72 C ,33 C , , ,19 C 0,53 C 0,53 C ,86 C , , ,58 C ,45 C , , ,20 C ,59 C ,59 C ,05 C ,05 C ,77 C , ,74 C ,04 C , , ,99 C ,09 C ,09 C ,95 C , , ,90 C ,62 C , , ,60 C ,89 C , , ,73 C ,41 C , , ,46 C 6.823,53 C , , ,68 C ,11 C , , ,21 C ,78 C , , ,36 C ,22 C , , ,45 C ,98 C 959, , ,37 C ,58 C , , ,54 C ,93 C , , ,12 C ,13 C , , ,90 C ,63 C , , ,24 C ,12 C , , ,52 C ,76 C , , ,60 C ,86 C , , ,58 C ,14 C , , ,90 C ,70 C , , ,66 C ,02 C ,02 C 2.974,28 C 1.513,79 978, ,31 C ,54 C , , ,03 C ,84 C , ,66 C ,30 D , ,63 D ,35 C , , ,79 C ,55 C , ,18 C ,20 D , ,39 D ,33 C , , ,21 C ,51 C , , ,72 C ,79 C , , ,55 C ,71 C , , ,46 C ,02 C 3.292, , ,40 C ,56 C 251, , ,25 C

39 ANEXO:III - RE GECOP 009/ INSS S/FERIAS FGTS S/FERIAS OUTRAS EXIGIBILIDADES CONSIGNAÇÃO FOLHA VALORES A APROPRIAR CREDITOS A IDENTIFICAR DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES - CLUBE IMOB TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF - CLUBE INVESTIMENTOS AÇÕES COMPANHIAS ABERTAS CONTAS A PAGAR BONUS DE SUBSCRIÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO QUOTAS A PAGAR MULTIMERCADO QUOTAS A PAGAR DIREITOS CREDITÓRIOS QUOTAS A INTEGRALIZAR EMPRESAS EMERGENTES QUOTAS A INTEGRALIZAR PARTICIPAÇÕES QUOTAS A INTEGRALIZAR OUTROS POR PLANO/PATROCINADORA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TERRENOS CONTAS A PAGAR IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO CONTAS A PAGAR ALUGUÉIS E RENDA LOCADAS A PATROCINADOR(ES) CONTAS A PAGAR LOCADAS A TERCEIROS CONTAS A PAGAR ALUGUEL ANTECIPADO SINAL DE VENDA RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SHOPPING CENTER CONTAS A PAGAR EXPANSAO A PAGAR COMPLEXO HOTELEIRO CONTAS A PAGAR ALUGUEL ANTECIPADO OBRIGAÇÕES EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONTAS A PAGAR EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS CONCESSÃO IOF A RECOLHER CONTAS A PAGAR SEGURO A PAGAR CAIXA SEGUROS - EMPRESTIMO IOF INADIMPLENCIA A PAGAR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS PRESTAÇÕES ANTECIPADAS FGTS A UTILIZAR SINISTRO A REPASSAR CAIXA SEGUROS CAIXA SEGUROS - FINANCIAMENTO CONTAS A PAGAR TAXA ADM. FGTS A PAGAR OUTRAS EXIGIBILIDADES TRIBUTOS A RECOLHER ISS A RECOLHER IR S/SERVICOS DE TERCEIROS PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER S/TERCEIROS INSS A RECOLHER ,39 C , , ,57 C ,04 C , , ,49 C ,10 C , , ,63 C ,86 C , , ,06 C ,25 C , , ,58 C ,25 C , , ,58 C ,03 C ,03 C ,96 C ,96 C ,97 C , , ,26 C ,35 C 0, ,24 C ,35 C 0, ,24 C 0,11 C 0, ,24 C ,24 C ,58 C , , ,95 C , , , ,46 331,48 C , ,93 331,48 C , , ,15 C ,15 C ,15 C ,15 C ,21 C ,21 C ,21 C ,21 C ,74 C , , ,59 C ,74 C , , ,59 C , , , , ,93 C , , ,05 C ,73 C , , ,06 C ,73 C , , ,06 C ,22 C , , ,07 C ,22 C , , ,07 C ,59 C , , ,53 C ,88 C , , ,18 C ,88 C , , ,18 C ,73 C , , ,56 C ,46 C , , ,47 C ,27 C , , ,09 C C ,98 C , , ,79 C ,23 C , , ,21 C ,16 C , , ,87 C ,07 C , , ,34 C ,75 C , , ,58 C ,75 C , , ,58 C 3.50 C C ,39 C ,39 C ,39 C ,39 C ,37 C , , ,60 C ,26 C , , ,92 C ,23 D , , ,01 D ,58 C , , ,54 C ,42 C ,24 0,18 C 549,60 C 549,60 C ,01 C ,01 C ,60 C 399,69 624, ,35 C ,28 C , , ,25 C ,11 C , , ,68 C ,12 C 657, ,89 C ,37 C ,37 C ,31 C ,31 C ,05 C , , ,79 C ,06 C , , ,12 C 3.853,20 C 170,44 170, ,20 C ,74 C , , ,42 C ,02 C , , ,70 C 3.711,09 C 4.712, , ,02 C ,31 C , , ,56 C 7.996,42 C , , ,53 C ,20 C , , ,59 C

40 ANEXO:III - RE GECOP 009/ OUTRAS 2.2 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL GESTÃO PREVIDENCIAL PROVISÃO ACOES DE BENEFICIOS POLO PASSIVO SUCUMBENCIA GESTÃO ADMINISTRATIVA COMUM PROVISAO AÇÃO DE PIS POLO PASSIVO SUCUMBENCIA INVESTIMENTOS PROVISAO ACOES JUDICIAIS POLO ATIVO POLO PASSIVO (-) PROV. PERD. FINAN. IMOBILIARIOS (-) PROV. PERD. EMPRÉSTIMOS CONTINGENCIAS CONTRATUAIS SUCUMBENCIA 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS BENEFÍCIOS A CONCEDER CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR (ES) / INSTITUIDOR (ES) SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS RESULTADO ATUARIAL FINANCEIRO (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR (-) SERVIÇO PASSADO (-) PARTICIPANTES EQUILÍBRIO TÉCNICO RESULTADOS REALIZADOS SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO RESERVA DE CONTINGÊNCIA ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO ATÉ EXERCÍCIO ANTERIOR EXERCÍCIO ATUAL FUNDOS FUNDOS PREVIDENCIAIS ,72 C , , ,72 C ,85 C , , ,27 C ,98 C , , ,22 C ,98 C , , ,22 C ,98 C , , ,22 C ,87 C , , ,20 C ,11 C 1.371, , ,02 C ,88 C , ,26 C ,88 C , ,26 C ,88 C , ,26 C ,99 C , ,23 C ,15 C , ,86 C 4.945,74 C 51, ,17 C ,99 C , , ,79 C ,99 C , , ,79 C ,99 C , , ,79 C ,22 C 6.610, ,09 C ,58 C , ,06 C ,70 D , ,16 D ,27 D 987, ,41 D ,32 C , ,93 C ,84 C 1.885, , ,28 C ,36 C , , ,04 C ,47 C , , ,98 C ,80 C , , ,79 C ,77 C , , ,90 C ,77 C , , ,90 C ,02 C , , ,15 C ,75 C , , ,75 C ,11 C , , ,39 C ,15 C , , ,47 C ,96 C , , ,71 C ,19 C , , ,76 C ,97 C , , ,22 C ,27 C , ,08 C ,15 D , ,43 D ,15 D , ,43 D ,99 C , , ,70 C ,05 C , , ,40 C ,65 C ,69 78, ,00 C ,40 C , ,40 C ,03 D , , ,85 D ,03 D , , ,85 D ,08 D 4.092, ,50 D ,08 D 4.092, ,50 D ,08 D 4.092, ,50 D ,33 D , , ,81 D ,33 D , , ,81 D , , , , , , ,33 D , , ,81 D ,63 D ,63 D ,70 D , , ,18 D ,89 C , , ,06 C ,65 C , , ,48 C ,46 C , ,72 C

41 ANEXO:III - RE GECOP 009/ REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR FUNDO MÚTUO P/ GAR. DA RES. DE COBERTURA OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL FUNDO DE ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FUNDO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS FUNDO PARA AJUSTES FUTUROS FUNDO DE GARANTIA DA RESERVA DE COBERTURA FUNDO PARA AJUSTE DE TAXA DE JUROS FUNDOS ADMINISTRATIVOS PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNDO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIAL PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA FUNDOS DOS INVESTIMENTOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO ,46 C , ,72 C ,19 C , , ,76 C ,52 C , ,67 C ,26 C , , ,90 C , ,60 C , , ,51 C , ,49 C ,68 C , , ,61 C ,68 C , , ,61 C ,68 C , , ,61 C , , ,56 C , , ,97 C ,56 C , , ,97 C ,56 C , , ,97 C

42 ANEXO:III - RE GECOP 009/ GESTÃO PREVIDENCIAL 3.1 ADIÇÕES CORRENTES PATROCINADOR(ES) CONTRIBUIÇÕES NORMAIS RELATIVA AOS ATIVOS RELATIVA AOS ASSISTIDOS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS OUTRAS PARTICIPANTES ATIVOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS SERVIÇO PASSADO OUTRAS ASSISTIDOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS AUTOPATROCINADOS CONTRIBUIÇÕES NORMAIS REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO PATROCINADORA RELATIVO A ATIVOS RELATIVO A ASSISTIDOS ATIVOS ASSISTIDOS AUTOFINANCIADOS RECURSOS PROVENIENTES DE CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS SERVIÇO PASSADO CONTRATADO PARTICIPANTES ATIVOS JOIAS OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES) ATUALIZACAO DE RECURSOS A RECEBER PORTABILIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA OUTRAS ADIÇÕES RES. DE EXERC. ANTERIORES 3.2 DEDUÇÕES BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA APOSENTADORIA PROGRAMADA INVALIDEZ PENSÕES PROVISÕES ABONO ANUAL PROVISAO PARA PERDAS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA PECÚLIOS AUXÍLIOS OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA BENEFICIO ÚNICO ANTECIPADO DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES OUTROS ATUALIZAÇÃO DE VALORES A PAGAR INSTITUTOS RESGATE DEV.DE RESERVAS DE POUPANCA PROVISAO RESGATES PORTABILIDADE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 3.3 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS ACOES DE BENEFICIOS 3.4 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PATROCINADOR (ES) RELATIVO AOS ATIVOS , , ,39 C , , ,61 C ,70 C , , ,82 C ,44 C , , ,08 C ,08 C , , ,58 C ,77 C , , ,01 C ,31 C , ,57 C ,36 C , ,50 C ,36 C , ,50 C ,54 C , , ,12 C ,71 C , , ,19 C ,52 C , , ,86 C ,19 C 3.371, , ,33 C ,19 C 3.371, , ,98 C 9.841, ,35 C ,83 C 8.269, , ,93 C ,83 C 8.269, , ,93 C ,72 C , , ,62 C ,72 C , , ,62 C ,67 C 24, , ,01 C ,59 C 4, , ,68 C ,55 C 4, , ,34 C 3.234,04 C 3.371, ,34 C ,37 C 13, , ,99 C 138,80 C 48,37 187,17 C ,91 C 6, , ,17 C ,86 C , ,72 C 8.440,79 C 2.434, ,72 C 8.440,79 C 2.434, ,72 C 8.440,79 C 2.434, ,72 C 8.440,79 C 2.434, ,72 C ,07 C , ,00 C ,07 C , ,00 C ,49 C , ,39 C ,49 C , ,39 C ,67 C ,67 C ,67 C ,67 C ,21 D , , ,49 D ,55 D , , ,99 D ,45 D , , ,99 D ,20 D , , ,74 D ,59 D , , ,68 D ,31 D , , ,58 D ,68 D , , ,51 D ,63 D , ,07 D ,99 D , , ,77 D ,25 D , , ,15 D ,62 D , ,65 D ,12 D , , ,97 D ,53 D , , ,67 D ,91 D ,91 D ,68 D , ,39 D ,68 D , ,39 D ,67 D , , ,73 D ,32 D , , ,97 D ,32 D , , ,81 D , ,16 D ,35 D , ,76 D ,45 D , ,93 D ,90 D , ,83 D ,70 D , , ,93 D ,70 D , , ,93 D ,26 D , , ,30 D ,26 D , , ,30 D ,26 D , , ,30 D ,38 D , , ,99 D ,17 D , , ,52 D

43 ANEXO:III - RE GECOP 009/ RELATIVO AOS ASSISTIDOS PARTICIPANTES ATIVOS ASSISTIDOS AUTOPATROCINADOS 3.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 3.6 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS PROVISOES MATEMATICAS BENEFICIOS CONCEDIDOS BENEFICIOS A CONCEDER BENEFICIO DEFINIDO CONTRIBUIÇÃO VARIÁVEL PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR 3.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS FUNDOS FUNDO DE GARANTIA DA RESERVA DE COBERTURA FUNDO PREVIDENCIAL PARA AJUSTES FUTUROS FUNDO DE ACUMULACAO DE BENEFICIOS FUNDO PARA REVISAO DE BENEFICIO FUNDO PARA AJUSTE DA TAXA DE JUROS 3.8 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO FORMACAO DE SUPERAVIT TECNICO REVERSAO DE SUPERAVIT TECNICO FORMACAO DE DEFICIT TECNICO ,21 D , ,47 D ,59 D , ,34 D ,87 D , ,20 D ,72 D , ,14 D ,29 D , ,97 D ,51 C , ,18 C ,94 C , ,31 C ,43 D , ,13 D ,12 D , , ,11 D ,12 D , , ,11 D ,11 D , , ,24 D ,68 D , , ,96 D ,48 D , , ,56 C ,20 D , , ,52 D ,67 C 4.092, ,09 C ,31 D , , ,14 D ,31 D , , ,14 D ,31 D , ,57 D ,27 D , ,97 D ,29 D , ,44 D 5.979,85 D 5.929, , ,41 C ,59 D , ,57 D ,70 C , , ,18 C ,68 D , ,87 D ,76 C , ,43 C ,62 C ,62 C

44 ANEXO:III - RE GECOP 009/ GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.1 RECEITAS GESTÃO PREVIDENCIAL CORRENTES PATROCINADOR(ES) CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO RELATIVO AOS ATIVOS RELATIVO AOS ASSISTIDOS PARTICIPANTES ATIVOS ASSISTIDOS AUTOPATROCINADOS REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS INVESTIMENTOS CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS REMUNERACAO DAS TAXAS EM ATRASO DIRETAS RECEBIMENTO DE DOACOES OUTRAS ATUALIZACAO DE TRIBUTOS OUTRAS RECEITAS 4.2 DESPESAS GESTÃO PREVIDENCIAL DESPESAS COMUNS PESSOAL E ENCARGOS CONSELHEIROS REMUNERAÇÃO ENCARGOS CONSELHEIROS DIRIGENTES SALÁRIO CONTRATUAL MORADIA ABONO SALARIAL ENCARGOS FGTS INSS º SALÁRIO FÉRIAS - PROVISÃO BENEFÍCIOS CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO MEDICAMENTOS DIRIGENTES CEDIDOS REEMBOLSO SALÁRIO REEMBOLSO ENCARGOS REEMBOLSO BENEFÍCIOS AUXILIO MORADIA PESSOAL PRÓPRIO SALÁRIO CONTRATUAL HORAS EXTRAS MORADIA ABONO SALARIAL ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA ENCARGOS FGTS INSS º SALÁRIO FÉRIAS - PROVISÃO BENEFÍCIOS PROGRAMA DE SAÚDE AUXÍLIO CRECHE CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA AUXÍLIO TRANSPORTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA AUXÍLIO MEDICAMENTOS AUXÍLIO DOENÇA / ACIDENTE SEGUROS , , ,88 C , , ,90 C ,26 C , , ,30 C ,87 C , , ,77 C ,44 C , , ,92 C ,44 C , , ,92 C ,13 C , , ,35 C ,31 C , ,57 C ,46 C , ,52 C ,48 C , ,30 C ,98 C , ,22 C ,97 C , ,33 C ,39 C , ,53 C ,23 C , ,56 C ,54 C , ,39 C ,69 C , ,17 C ,32 C , ,95 C 9.884,37 C 5.069, ,22 C ,00 C ,00 C ,00 C ,00 C 2.277,39 C 2.228, ,04 C 994,35 C 165, ,26 C 1.283,04 C 2.062, ,78 C ,90 D , , ,72 D ,76 D , , ,15 D ,82 D , , ,48 D ,94 D , , ,10 D ,06 D , ,27 D ,41 D , ,32 D ,65 D 4.598, ,95 D ,88 D , ,52 D ,79 D , ,40 D 6.438,18 D 2.151, ,32 D 4.749,11 D 4.749,11 D ,34 D , ,04 D 7.006,41 D 2.340, ,68 D ,39 D 6.735, ,02 D 5.363,75 D 1.792, ,90 D 6.473,79 D 2.221, ,44 D 8.893,22 D 3.028, ,96 D 6.982,11 D 2.390, ,52 D 1.421,98 D 475, ,10 D 489,13 D 163,21 652,34 D ,24 D , ,69 D ,27 D , ,75 D ,42 D , ,08 D ,35 D 6.052, ,66 D ,20 D 3.805, ,20 D ,13 D , , ,92 D ,58 D , , ,15 D ,47 D , ,76 D 5.271,62 D 1.868, ,86 D ,53 D ,53 D 5.152, ,56 D ,34 D , , ,12 D ,07 D , , ,28 D ,34 D , , ,07 D ,54 D , ,19 D ,39 D ,97 126, ,58 D ,13 D , , ,16 D 4.681,68 D 1.029, ,70 D ,46 D , ,52 D ,83 D , ,82 D ,77 D , ,01 D ,78 D , , ,58 D ,57 D , , ,68 D ,12 D , ,81 D ,72 D , , ,87 D ,88 D 7.250, ,16 D

45 ANEXO:III - RE GECOP 009/ REEMBOLSO AUXÍLIO FUNERAL REEMBOLSO MATERIAL ESCOLAR RESCISÃO AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES PESSOAL CEDIDO REEMBOLSO SALÁRIO REEMBOLSO ENCARGOS REEMBOLSO BENEFÍCIOS AUXÍLIO MEDICAMENTOS ESTAGIÁRIOS AUXÍLIO BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE OUTRAS PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA UNIFORMES TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS CURSOS E EVENTOS CURSO DE IDIOMA ESTRANGEIRO CURSOS ACADÊMICOS GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO ENSINO FUNDAMENTAL / MÉDIO TREINAMENTO DE CONSELHEIROS TREINAMENTO COM PESSOAL CEDIDO CERTIFICAÇÃO DE GESTORES CERTIFICAÇÃO DE EMPREGADOS VIAGENS E ESTADIAS CONSELHEIROS HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO DIRIGENTES HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO PESSOAL PROPRIO HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO PESSOAL CEDIDO HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO COMITÊS HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO TREINAMENTOS HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS HOSPEDAGENS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA CONSULTORIA JURÍDICA CONSULTORIA JURÍDICA INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO DE HARDWARE OUTRAS 5.135,85 D 1.130, ,54 D 581,47 D 581,47 D ,46 D 7.603, ,78 D ,46 D 7.603, ,78 D ,89 D , ,22 D ,72 D , ,97 D ,06 D , ,96 D ,72 D , ,83 D 1.164,39 D 311, ,46 D ,38 D , ,45 D ,57 D 7.170, ,24 D 3.998,57 D 1.793, ,81 D 2.166,24 D 1.074, ,40 D ,60 D 2.848, ,72 D ,22 D 2.766, ,03 D 45,38 D 81,31 126,69 D ,68 D , , ,82 D ,42 D 4.262, ,74 D 7.573,46 D 3.132, ,75 D ,29 D , , ,60 D ,93 D , ,62 D 5.268,54 D 4.890, , ,61 D , ,22 D 650,82 D 452, ,15 D 6.795,57 D 6.795,57 D 446,62 446,62 D 169,62 D 169,62 D 596,32 D 169,60 765,92 D ,30 D , , ,12 D ,22 D , ,22 D 4.433,78 D 1.475, ,91 D 3.123,07 D 1.326, ,37 D ,13 D 7.797, ,62 D 2.913,24 D 1.108, ,32 D ,93 D , ,01 D 969,60 D 4.908, ,63 D 2.687,29 D 1.112, ,67 D 7.705,68 D , ,21 D 2.187,36 D 967, ,50 D ,35 D , , ,81 D ,57 D 8.757, ,73 D ,83 D ,64 456, ,11 D ,56 D ,09 61, ,15 D ,39 D ,81 855, ,82 D 6.242,32 D 1.563, ,24 D 1.173,53 D 169, ,71 D 521,12 D 185,15 706,27 D 3.944,53 D 942, ,28 D 603,14 D 266,84 869,98 D 2.866, ,86 D 184,02 184,02 D 518,42 518,42 D 1.497, ,31 D 667,11 667,11 D 7.812,04 D 7.210, ,83 D 1.577,96 D 425, ,99 D 834,57 D 1.465, ,90 D 4.766,36 D 4.109, ,95 D 633,15 D 1.210, ,99 D ,44 D , ,15 D ,05 D 3.431, ,07 D ,92 D 9.722, ,75 D 1.862,47 D 264, ,33 D ,60 D , ,63 D 7.383,99 D 33, ,25 D 1.262,17 D 1.262,17 D 1.262,17 D 1.262,17 D 6.121,82 D 6.121,82 D 6.056,79 D 6.056,79 D 65,03 D 65,03 D 33,26 33,26 D

46 ANEXO:III - RE GECOP 009/ OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PESSOA JURÍDICA CONSULTORIA ATUARIAL CONSULTORIA JURÍDICA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSOS HUMANOS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO DE HARDWARE TELEPROCESSAMENTO SEGURANÇA INSTITUCIONAL APERFEIÇOAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AUDITORIA CONTÁBIL OUTRAS SERVIÇOS GERAIS MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÕES AMBIENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VEÍCULOS GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS CONSULTORIA EMPRESARIAL REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO SERVIÇO DE TERCEIROS DESPESAS GERAIS MATERIAL MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL ELETRICO / ELETRONICO MATERIAL DE COPA MATERIAL IMPRESSO MATERIAL DE INFORMATICA BENS DE PEQUENO VALOR DESPESAS COM INFORMACOES DIVULGACAO E PUBLICIDADE ASSINATURA DE PERIODICOS E MIDIA SERVICOS DE INFORMACOES ELETRONICAS ALUGUEIS IMOVEIS ALUGUEL DE INSTALACOES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE HARDWARE ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE SOFTWARE UTILIDADES E SERVICOS CONDOMINIO ENERGIA ELETRICA SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES DESPESA COM TELEFONIA CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS CUSTAS JUDICIAIS CUSTOS PROCESSUAIS HONORARIOS PERICIAIS TRANSPORTES CONDUCAO URBANA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TAXI A SERVIÇO CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EVENTOS EVENTOS EXTERNOS EVENTOS INTERNOS TRIBUTOS PIS COFINS IPTU/TLP E IPVA INSS SOBRE SERVICOS AUTONOMOS TAXA DE INCÊNDIO ,26 33,26 D ,61 D , ,38 D ,24 D , ,10 D ,06 D , ,82 D ,06 D , ,82 D 4.434,96 D 1.428, ,07 D ,93 D , ,13 D ,04 D , ,25 D ,56 D 1.761, ,85 D ,06 D , ,40 D ,47 D 4.091, ,82 D 8.006,80 D 6.680, ,81 D , ,47 D ,17 D ,17 D ,25 D , ,62 D ,07 D 3.767, ,76 D ,78 D , ,14 D ,21 D , ,55 D ,90 D 6.641, ,68 D 502,67 D 668, ,91 D ,92 D 8.733, ,24 D ,60 D ,60 D ,65 D ,65 D 50,23 D 50,23 D ,66 D , , ,07 D ,43 D ,52 412, ,11 D ,10 D , ,16 D ,69 D ,47 412, ,32 D 1.583,14 D 3.851, ,70 D ,63 D 4.684, ,81 D ,11 D 1.027, ,55 D ,76 D 9.008, ,57 D 5.027,61 D 630, ,99 D ,94 D ,64 226, ,44 D ,39 D ,94 226, ,19 D 1.048,36 D 5.295, ,14 D 9.647,19 D 4.077, ,11 D ,03 D , ,79 D ,97 D , ,24 D 4.607,73 D 3.759, ,28 D ,07 D 4.353, ,70 D 5.253,77 D 1.755, ,17 D 1.489,44 D 348, ,47 D ,05 D , ,93 D ,35 D , , ,68 D ,37 D , ,76 D ,26 D , ,46 D ,44 D ,02 412, ,64 D ,28 D ,46 592, ,82 D ,35 D , ,19 D ,25 D 8.773, ,53 D ,71 D , ,26 D 4.543,39 D 6.558, ,40 D ,76 D 3.662, ,46 D 783,81 D 783, ,44 D 2.857,71 D 2.857,71 D 7.208,24 D 2.879, ,31 D 9.683,74 D 76, ,06 D 9.683,74 D 76, ,06 D ,43 D , ,74 D 881,28 D , ,42 D ,15 D 6.903, ,32 D ,98 D , ,41 D ,48 D , ,30 D ,00 D , ,63 D 2.814, ,95 D 267,29 D 267,29 D 50,02 D 50,02 D 168,03 168,03 D

47 ANEXO:III - RE GECOP 009/ TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO OUTROS REAVALIACAO E PREJUIZO C/ IMOBILIZADO BAIXA DE SOFTWARE OUTRAS DESPESAS GERAIS DESPESAS BANCARIAS MULTAS E PENALIDADES SEGUROS PATRIMONIAIS CARTAO DE ACESSO FUNCEF REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIACOES CONSTRUCOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HARDWARE MOVEIS E UTENSILIOS VEICULOS AMORTIZACOES SOFTWARE MARCAS E PATENTES DESPESAS ESPECÍFICAS DESPESAS GERAIS MATERIAL MATERIAL IMPRESSO UTILIDADES E SERVICOS SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS CUSTAS JUDICIAIS CUSTOS PROCESSUAIS HONORARIOS PERICIAIS MULTAS E PENALIDADES TRIBUTOS TAFIC OUTRAS DESPESAS GERAIS DESPESAS BANCARIAS INVESTIMENTOS DESPESAS COMUNS PESSOAL E ENCARGOS CONSELHEIROS REMUNERAÇÃO ENCARGOS CONSELHEIROS DIRIGENTES SALÁRIO CONTRATUAL MORADIA ABONO SALARIAL ENCARGOS FGTS INSS º SALÁRIO FÉRIAS - PROVISÃO BENEFÍCIOS CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA AUXÍLIO MEDICAMENTOS DIRIGENTES CEDIDOS REEMBOLSO SALÁRIO REEMBOLSO ENCARGOS REEMBOLSO BENEFÍCIOS HONORARIOS - SUBSTITUIÇÃO PESSOAL PRÓPRIO SALÁRIO CONTRATUAL HORAS EXTRAS MORADIA ABONO SALARIAL ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA ENCARGOS FGTS INSS 429,19 D 429,19 D ,21 D ,21 D ,21 D ,21 D 9.485,83 D 4.761,67 43, ,99 D 4,17 C 69,48 43,51 21,80 D 61,33 D 61,33 D 2.407,58 D 119, ,04 D 183,28 D 183,28 D 6.837,81 D 4.572, ,54 D ,64 D , ,74 D ,55 D , ,54 D ,93 D , ,42 D ,99 D 5.617, ,48 D ,26 D , ,75 D ,31 D , ,23 D 5.814,06 D 1.942, ,66 D ,09 D , ,20 D ,18 D , ,31 D 11,91 D 3,98 15,89 D ,94 D , , ,67 D ,94 D , , ,67 D ,88 D , ,92 D ,88 D , ,92 D ,60 D , ,20 D ,60 D , ,20 D ,51 D , , ,60 D ,26 D ,35 889, ,55 D 321,25 D 321,25 D ,00 D ,00 D D 6.220, ,80 D ,84 D , ,84 D ,84 D , ,84 D 0,11 D 0,11 D 0,11 D 0,11 D ,14 D , , ,57 D ,00 D , , ,08 D ,26 D , , ,33 D ,84 D , ,63 D ,89 D , ,38 D ,95 D 3.535, ,25 D ,35 D , ,66 D ,21 D , ,60 D 4.976,82 D 1.653, ,68 D 3.750,89 D 3.750,89 D ,81 D 9.829, ,51 D 4.710,12 D 1.565, ,36 D ,17 D 5.178, ,71 D 4.146,25 D 1.377, ,10 D 5.004,27 D 1.708, ,34 D 3.940,26 D 3.051, ,16 D 5.397,18 D 1.837, ,99 D 1.099,22 D 365, ,50 D 3.126,85 C 658, ,11 C 570,71 D 190,07 760,78 D ,36 D , ,82 D ,99 D , ,47 D ,76 D , ,94 D ,21 D 8.239, ,01 D 3.380,40 D 3.380,40 D ,63 D , , ,10 D ,80 D , , ,50 D ,39 D , ,23 D ,57 D 4.740, ,53 D ,00 D ,00 D 3.961, ,44 D ,79 D , , ,38 D ,97 D , , ,92 D ,35 D , , ,91 D ,14 D

48 ANEXO:III - RE GECOP 009/ º SALÁRIO FÉRIAS - PROVISÃO BENEFÍCIOS PROGRAMA DE SAÚDE AUXÍLIO CRECHE CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA AUXÍLIO TRANSPORTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA AUXÍLIO MEDICAMENTOS AUXÍLIO DOENÇA / ACIDENTE SEGUROS REEMBOLSO AUXÍLIO FUNERAL REEMBOLSO MATERIAL ESCOLAR RESCISÃO AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES PESSOAL CEDIDO REEMBOLSO SALÁRIO REEMBOLSO ENCARGOS REEMBOLSO BENEFÍCIOS HONORARIOS - SUBSTITUIÇÃO AUXÍLIO MEDICAMENTOS ESTAGIÁRIOS AUXÍLIO BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE OUTRAS PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA UNIFORMES TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS CURSOS E EVENTOS CURSO DE IDIOMA ESTRANGEIRO CURSOS ACADÊMICOS GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO ENSINO FUNDAMENTAL / MÉDIO TREINAMENTO DE CONSELHEIROS TREINAMENTO COM PESSOAL CEDIDO CERTIFICAÇÃO DE GESTORES CERTIFICAÇÃO DE EMPREGADOS VIAGENS E ESTADIAS CONSELHEIROS HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO DIRIGENTES HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO PESSOAL PROPRIO HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO PESSOAL CEDIDO HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO COMITÊS HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO TREINAMENTOS HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS ,06 D , ,41 D ,37 501, ,41 D ,60 D , , ,46 D 3.638,64 D 791, ,78 D ,27 D , ,10 D ,45 D ,97 303, ,62 D ,63 D 8.122, ,76 D ,45 D , , ,72 D ,72 D , , ,85 D ,09 D , ,59 D ,25 D ,76 217, ,80 D ,84 D 6.319, ,67 D 864,15 D 869, ,46 D 231,11 D 231,11 D ,48 D 2.971, ,56 D ,48 D 2.971, ,56 D ,22 D , ,69 D ,75 D , ,94 D ,96 D , ,72 D ,86 D , ,29 D 1.519,20 D 1.519,20 D 999,45 D 285, ,54 D ,78 D ,61 34, ,11 D ,86 D , ,36 D 5.630,36 D 2.224,67 34, ,75 D 3.098,56 D 1.340, ,00 D 9.329,44 D 2.189, ,14 D 9.294,92 D 2.127, ,11 D 34,52 D 62,51 97,03 D ,97 D , , ,67 D 4.198,58 D 2.506, ,46 D 3.797,53 D 1.402, ,57 D ,37 D , , ,37 D ,76 D 6.190, ,81 D ,33 D 8.915, , ,73 D 7.823, ,78 D 500,28 D 347,77 848,05 D 5.174,43 D 5.174,43 D 343,38 343,38 D 970,38 D 970,38 D 1.053,68 D 130, ,08 D ,54 D ,18 574, ,50 D ,03 D 9.000, ,71 D 3.418,12 D 1.134, ,24 D 2.414,93 D 1.019, ,63 D ,22 D 5.994, ,16 D 2.261,76 D 851, ,68 D ,40 D , ,85 D 3.032,85 D 6.203, ,40 D 4.779,00 D 2.389, ,33 D 6.478,91 D 9.775, ,62 D 2.188,64 D 684, ,50 D ,31 D ,96 574, ,05 D ,63 D 6.927, ,57 D ,46 D ,11 235, ,93 D ,65 D , ,07 D ,57 D ,49 338, ,48 D ,55 D 6.954, ,31 D 4.263,77 D 1.302, ,04 D 4.621,63 D 928, ,98 D ,79 D 4.282, ,77 D 4.499,36 D 441, ,52 D , ,30 D 141,48 141,48 D 1.512, ,08 D 6.928, ,85 D 1.692, ,89 D 4.204,08 D , ,07 D 633,34 D 712, ,46 D 956,93 D 3.326, ,17 D 1.920,96 D 5.810, ,43 D

49 ANEXO:III - RE GECOP 009/ TAXI COM DESTACAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS HOSPEDAGENS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE HARDWARE OUTRAS OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PESSOA JURÍDICA CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS CONSULTORIA JURÍDICA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONSULTORIA JURÍDICA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSOS HUMANOS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO DE HARDWARE TELEPROCESSAMENTO SEGURANÇA INSTITUCIONAL APERFEIÇOAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO AUDITORIA DE INVESTIMENTOS OUTRAS MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÕES AMBIENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VEÍCULOS GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS ADMINISTRAÇÃO CARTEIRA FINANCIAMENTO HABITACIONAL SERVIÇO DE INFORMAÇOES FINANCEIRAS CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS CONSULTORIA EMPRESARIAL REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO SERVIÇO DE TERCEIROS DESPESAS GERAIS MATERIAL MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL ELETRICO / ELETRONICO MATERIAL DE COPA MATERIAL IMPRESSO MATERIAL DE INFORMATICA BENS DE PEQUENO VALOR DESPESAS COM INFORMACOES DIVULGACAO E PUBLICIDADE ASSINATURA DE PERIODICOS E MIDIA SERVICOS DE INFORMACOES ELETRONICAS ALUGUEIS IMOVEIS ALUGUEL DE INSTALACOES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE HARDWARE ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE SOFTWARE UTILIDADES E SERVICOS CONDOMINIO ENERGIA ELETRICA SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES DESPESA COM TELEFONIA CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS CUSTAS JUDICIAIS CUSTOS PROCESSUAIS HONORARIOS PERICIAIS TRANSPORTES 692,85 D 913, ,01 D ,17 D , ,21 D ,20 D 2.637, ,08 D ,07 D 8.285, ,60 D 1.054,90 D 203, ,53 D ,55 D , ,06 D 399,98 D 25,58 425,56 D 399,98 D 399,98 D 399,98 D 399,98 D 25,58 25,58 D 25,58 25,58 D ,57 D , ,50 D ,76 D ,76 D D D D D ,96 D , ,54 D ,96 D , ,54 D ,08 D 1.298, ,21 D ,00 D , ,84 D ,24 D , ,69 D ,14 D 1.704, ,26 D ,12 D , ,07 D 8.856,43 D 3.145, ,97 D 6.264,07 D 5.135, ,85 D , ,61 D ,93 D ,93 D ,84 D , ,61 D ,49 D , ,29 D ,87 D , ,49 D ,60 D , ,02 D 397,02 D 513,76 910,78 D ,43 D 7.616, ,09 D ,40 D ,40 D ,56 D ,56 D ,93 D , ,24 D D D ,35 D ,35 D 39,68 D 39,68 D ,71 D , , ,38 D ,38 D ,15 317, ,12 D ,62 D 9.792, ,99 D ,74 D ,25 317, ,58 D 1.224,49 D 2.986, ,69 D ,07 D 5.435, ,80 D 2.440,71 D 6.408, ,36 D ,75 D , ,70 D 3.725,76 D 2.769, , ,65 D ,12 D ,64 173, ,90 D ,93 D ,15 173, ,22 D 1.642,49 D 8.688, ,29 D ,70 D , ,39 D ,53 D , ,66 D ,55 D , ,98 D 3.524,93 D 2.890, ,38 D 9.501,56 D 1.668, ,89 D 4.061,23 D 1.349, ,83 D 1.146,41 D 267, ,98 D ,85 D , ,60 D ,55 D ,46 567, ,05 D ,67 D , ,18 D ,18 D , ,58 D ,07 D , ,77 D ,63 D ,85 567, ,52 D ,67 D , ,61 D ,69 D 6.745, ,83 D ,37 D , ,18 D 3.456,61 D 5.041, ,60 D 6.784,05 D 1.198, ,97 D

50 ANEXO:III - RE GECOP 009/ CONDUCAO URBANA COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES TAXI A SERVIÇO CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EVENTOS EVENTOS EXTERNOS EVENTOS INTERNOS TRIBUTOS IPTU/TLP E IPVA INSS SOBRE SERVICOS AUTONOMOS TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO OUTROS REAVALIACAO E PREJUIZO C/ IMOBILIZADO BAIXA DE SOFTWARE OUTRAS DESPESAS GERAIS DESPESAS BANCARIAS MULTAS E PENALIDADES SEGUROS PATRIMONIAIS CARTAO DE ACESSO FUNCEF REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIACOES CONSTRUCOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HARDWARE MOVEIS E UTENSILIOS VEICULOS AMORTIZACOES SOFTWARE MARCAS E PATENTES DESPESAS ESPECÍFICAS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DESPESAS GERAIS CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS CUSTAS JUDICIAIS CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS TRIBUTOS TAFIC OUTRAS DESPESAS GERAIS DESPESAS BANCARIAS OUTRAS DESPESAS DESPESAS COMUNS PESSOAL E ENCARGOS CONSELHEIROS REMUNERAÇÃO ENCARGOS CONSELHEIROS DIRIGENTES SALÁRIO CONTRATUAL MORADIA ENCARGOS FGTS INSS º SALÁRIO FÉRIAS - PROVISÃO BENEFÍCIOS CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO MEDICAMENTOS DIRIGENTES CEDIDOS REEMBOLSO SALÁRIO REEMBOLSO ENCARGOS REEMBOLSO BENEFÍCIOS PESSOAL PRÓPRIO SALÁRIO CONTRATUAL 195,74 D 0,87 196,61 D 3.472,29 D 3.472,29 D 3.116,02 D 1.198, ,07 D ,60 D 1.158, ,28 D ,60 D 1.158, ,28 D ,61 D , ,77 D 7.055,23 D , ,85 D 6.475,38 D 4.955, ,92 D 869,42 D 2.164, ,64 D 2.164, ,22 D 204,20 D 204,20 D 165,74 D 165,74 D 499,48 D 499,48 D ,68 D ,68 D ,68 D ,68 D ,34 D 6.776,79 0, ,05 D 3,87 D 3,44 0,08 7,23 D 1.070,01 D 1.070,01 D 1.901,53 D 91, ,37 D 334,72 D 334,72 D 9.239,21 D 6.681, ,72 D ,97 D , ,14 D ,30 D , ,58 D ,33 D , ,26 D ,12 D 7.773, ,88 D ,19 D , ,22 D ,28 D 9.012, ,32 D 4.494,38 D 1.493, ,90 D ,67 D , ,56 D ,46 D , ,29 D 9,21 D 3,06 12,27 D ,14 D , ,49 D ,90 D , ,80 D ,90 D , ,80 D ,90 D , ,80 D ,90 D , ,80 D ,24 D , ,69 D 949,45 949,45 D 949,45 949,45 D D D D D ,16 D , ,16 D ,16 D , ,16 D 0,08 D 0,08 D 0,08 D 0,08 D , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,22 840,40 840,40 132,48 132, , , , , , , , , , , , ,58

51 ANEXO:III - RE GECOP 009/ HORAS EXTRAS MORADIA ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA ENCARGOS FGTS INSS º SALÁRIO FÉRIAS - PROVISÃO BENEFÍCIOS PROGRAMA DE SAÚDE AUXÍLIO CRECHE CONTRIBUIÇÃO PATROCINADORA AUXÍLIO TRANSPORTE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA / ODONTOLÓGICA AUXÍLIO MEDICAMENTOS AUXÍLIO DOENÇA / ACIDENTE SEGUROS REEMBOLSO AUXÍLIO FUNERAL RESCISÃO AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES PESSOAL CEDIDO REEMBOLSO SALÁRIO REEMBOLSO ENCARGOS REEMBOLSO BENEFÍCIOS AUXÍLIO MEDICAMENTOS ESTAGIÁRIOS AUXÍLIO BOLSA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE OUTRAS PROGRAMA QUALIDADE DE VIDA UNIFORMES TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS CURSOS E EVENTOS CURSO DE IDIOMA ESTRANGEIRO CURSOS ACADÊMICOS GRADUAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO ENSINO FUNDAMENTAL / MÉDIO TREINAMENTO COM PESSOAL CEDIDO CERTIFICAÇÃO DE EMPREGADOS VIAGENS E ESTADIAS CONSELHEIROS HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO DIRIGENTES HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO PESSOAL PROPRIO HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO PESSOAL CEDIDO HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO COMITÊS HOSPEDAGENS DIARIAS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO TREINAMENTOS HOSPEDAGENS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 198,72 198, , , , , , , , , , ,00 143,82 143, , , , , , , , , , , ,10 800, , , , , , , , , , , , , , ,45 312,00 312, , ,82 354,00 354, , , , , , , , , , , , ,31 299,25 299,25 327,50 327, , ,56 472,00 472, , ,98 325,50 325,50 917,00 917, , , , ,30 751,80 751,80

52 ANEXO:III - RE GECOP 009/ DIARIAS TAXI COM DESTACAMENTO SERVIÇO DE TERCEIROS HOSPEDAGENS PASSAGENS TAXI COM DESTACAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA OUTRAS OUTROS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PESSOA JURÍDICA CONSULTORIA CONTABIL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSOS HUMANOS INFORMÁTICA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MANUTENÇÃO DE HARDWARE TELEPROCESSAMENTO SEGURANÇA INSTITUCIONAL APERFEIÇOAMENTO DE SOFTWARE GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO OUTRAS MANUTENÇÃO, REPAROS E INSTALAÇÕES AMBIENTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VEÍCULOS GUARDA E MANUTENÇÃO DE DOCUMENTOS DESPESAS GERAIS MATERIAL MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL ELETRICO / ELETRONICO MATERIAL DE COPA MATERIAL IMPRESSO MATERIAL DE INFORMATICA BENS DE PEQUENO VALOR DESPESAS COM INFORMACOES DIVULGACAO E PUBLICIDADE ASSINATURA DE PERIODICOS E MIDIA SERVICOS DE INFORMACOES ELETRONICAS ALUGUEIS ALUGUEL DE INSTALACOES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ALUGUEL DE HARDWARE ALUGUEL DE VEICULOS ALUGUEL DE SOFTWARE UTILIDADES E SERVICOS CONDOMINIO ENERGIA ELETRICA SERVICO DE ENCOMENDA E MALOTES DESPESA COM TELEFONIA CUSTA E CUSTOS PROCESSUAIS CUSTAS JUDICIAIS CUSTOS PROCESSUAIS HONORARIOS PERICIAIS TRANSPORTES CONDUCAO URBANA TAXI A SERVIÇO CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS CONTRIBUICOES ASSOCIATIVAS EVENTOS EVENTOS EXTERNOS EVENTOS INTERNOS TRIBUTOS IPTU/TLP E IPVA OUTRAS DESPESAS GERAIS DESPESAS BANCARIAS SEGUROS PATRIMONIAIS REPROD. ENCADERNACOES E LEGALIZACOES 1.026, ,50 472,00 472, , , , , , ,01 468,49 468, , ,64 58,84 58,84 58,84 58,84 58,84 58, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,66 237,80 237, , ,35 738,27 738, , , , , , , , , , , , , , ,00 615,60 615, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 2,00 2, , ,63 135,00 135,00 135,00 135, , , , , , , , , , , , ,37 8,10 8,10 211,30 211, , ,97

53 ANEXO:III - RE GECOP 009/ DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DEPRECIACOES CONSTRUCOES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HARDWARE MOVEIS E UTENSILIOS VEICULOS AMORTIZACOES SOFTWARE MARCAS E PATENTES DESPESAS ESPECÍFICAS DESPESAS GERAIS TRIBUTOS TAFIC 4.3 CONSTITUIÇÃO / REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS GESTÃO PREVIDENCIAL COMUM PROVISÃO AÇÕES JUDICIAIS 4.5 FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 4.7 CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE FUNDOS FUNDOS , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 7,04 7, ,14 D , , ,28 D ,14 D , , ,28 D ,14 D , , ,28 D ,14 D , , ,28 D ,14 D , , ,28 D ,26 C , ,13 C ,26 C , ,13 C ,10 D , , ,03 D ,10 D , , ,03 D

54 ANEXO:III - RE GECOP 009/ FLUXO DOS INVESTIMENTOS 5.1 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NOTAS DO TESOURO NACIONAL VARIAÇÃO POSITIVA CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS CRÉDITOS E DEPÓSITOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL VARIAÇÃO POSITIVA CADERNETAS DE POUPANCA VARIAÇÃO POSITIVA LETRAS FINANCEIRAS VARIAÇÃO POSITIVA COMPANHIAS ABERTAS DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS VARIAÇÃO POSITIVA CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS VARIAÇÃO POSITIVA CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO VARIAÇÃO POSITIVA JUROS COMPANHIAS FECHADAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO VARIAÇÃO POSITIVA ENCARGOS POR ATRASO REVERSÃO DE PROV. P/ PERDA SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DEBENTURES CONVERSIVEIS VARIAÇÃO POSITIVA DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS VARIAÇÃO POSITIVA PATROCINADOR(ES) CADERNETAS DE POUPANÇA VARIAÇÃO POSITIVA AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS VARIACAO DA CARTEIRA LUCRO NA VENDA DIVIDENDOS COMPANHIAS ABERTAS VARIACAO DA CARTEIRA LUCRO NA VENDA DIVIDENDOS BONUS RECEBIDOS/VALORIZADOS OUTRAS SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO VARIACAO DA CARTEIRA JUROS CORRECAO MONETARIA EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES VARIACAO DA CARTEIRA JUROS DE EMPRESTIMOS FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDOS REFERENCIADO VARIAÇÃO DA CARTEIRA IOF RENDA FIXA VARIAÇÃO DA CARTEIRA AÇÕES VARIAÇÃO DA CARTEIRA MULTIMERCADO VARIAÇÃO DA CARTEIRA ÍNDICE DE MERCADO INDICE DE MERCADO VARIAÇÃO DA CARTEIRA DIREITOS CREDITÓRIOS VARIAÇÃO DA CARTEIRA , , ,31 C , , ,10 C ,64 C , , ,29 C ,64 C , , ,29 C ,64 C , , ,29 C ,64 C , , ,29 C ,87 C , , ,73 C ,87 C , , ,73 C ,02 C , ,18 C ,15 C , ,31 C ,15 C , ,31 C 87,43 C 87,43 C 87,43 C 87,43 C ,44 C ,44 C ,44 C ,44 C ,74 C , , ,02 C ,37 C , ,80 C ,37 C , ,80 C ,83 C , , ,68 C ,83 C , , ,68 C ,54 C ,54 C ,08 C ,08 C ,46 C ,46 C ,97 C , ,59 C ,97 C , ,59 C ,08 C , ,70 C ,81 C ,81 C ,08 C ,08 C ,00 C , ,39 C ,67 C , ,06 C ,67 C , ,06 C ,33 C ,33 C ,33 C ,33 C ,14 C 916, , ,55 C ,14 C 916, , ,55 C ,14 C 916, , ,55 C ,69 C , , ,74 C ,02 C 0, , ,14 C ,80 C , ,10 C ,96 C ,96 C ,26 C 0, , ,08 C ,58 C , , ,04 C ,44 C , ,12 C ,16 C ,16 C ,58 C , , ,41 C , ,95 C ,40 C ,40 C ,40 C , ,12 C ,97 C ,97 C ,65 C , ,34 C ,78 C , ,81 C ,69 C , , ,44 C ,82 C , ,65 C ,87 C , , ,79 C ,53 C , , ,39 C ,53 C , , ,39 C ,05 C , , ,23 C ,14 C , , ,32 C ,91 C ,91 C ,85 C , , ,29 C ,85 C , , ,29 C ,82 C , ,51 C ,82 C , ,51 C ,85 C , , ,16 C ,85 C , , ,16 C ,81 C , ,84 C ,81 C , ,84 C ,81 C , ,84 C ,92 C , , ,58 C ,92 C , , ,58 C

55 ANEXO:III - RE GECOP 009/ EMPRESAS EMERGENTES VARIAÇÃO DA CARTEIRA PARTICIPAÇÕES VARIAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO VARIAÇÃO DA CARTEIRA DIVIDENDOS EMPRESTIMOS DE COTAS DE FUNDOS VARIACAO DA CARTEIRA JUROS DE EMPRESTIMOS OUTROS VARIACAO DA CARTEIRA DERIVATIVOS SWAP VARIAÇÃO DA CARTEIRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TERRENOS ATUALIZAÇÃO DE JUROS MULTAS ALUGUÉIS E RENDA USO PRÓPRIO ALUGUÉIS LOCADAS A PATROCINADOR(ES) ALUGUÉIS ATUALIZAÇÃO DE JUROS ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA MULTAS DEVOLUÇÃO DE CONDOMINIO LOCADAS A TERCEIROS LUCRO NA VENDA ALUGUÉIS ATUALIZAÇÃO DE JUROS ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA MULTAS DEVOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SHOPPING CENTER RECEITAS OPERACIONAIS DE SHOPPING COMPLEXO HOTELEIRO RECEITAS OPERACIONAIS DE HOTÉIS ATUALIZAÇÃO DE JUROS MULTAS RECEITA DE FUNDO DE RESERVA ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TERRENOS EDIFICAÇÕES P/ RENDA COMPLEXO HOTELEIRO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS JUROS REMUNERATORIO CORRECAO MONETARIA JUROS MORATORIOS MULTA CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA FUNDO GARANTIDOR REVERSAO DE PROVISAO PARA PERDA OUTRAS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS JUROS CORRECAO MONETARIA MULTA FGTS (Quita x Quita) GANHO SINISTRO REVERSÃO - PROVISÃO PARA PERDAS FGTS OUTRAS OUTROS 5.2 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS TÍTULOS PÚBLICOS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS NOTAS DO TESOURO NACIONAL ,59 C , ,70 C ,59 C , ,70 C ,82 C , , ,82 C ,82 C , , ,82 C ,92 C , , ,22 C ,67 C , , ,97 C ,25 C ,25 C ,09 C , ,41 C ,91 C , ,79 C ,18 C , ,62 C ,81 C , ,63 C ,81 C , ,63 C ,60 C 54, , ,61 C ,60 C 54, , ,61 C ,60 C 54, , ,61 C ,57 C , , ,10 C ,70 C , ,73 C ,25 C , ,28 C 753,45 C 753,45 C ,86 C , , ,19 C ,89 C , ,52 C ,89 C , ,52 C ,36 C , , ,65 C ,32 C , , ,55 C 8.777,17 C 3.329, ,23 C 1.922,69 C 0,05 412, ,22 C 4,50 C 0,13 4,63 C ,68 C , ,02 C ,57 C , , ,41 C ,39 C , ,20 C ,63 C , , ,40 C ,02 C , , ,02 C ,32 C 1.471, , ,57 C ,92 C , , ,71 C ,29 C , ,51 C ,04 C 206, , ,61 C ,86 C , ,10 C ,86 C , ,10 C ,18 C 206, , ,51 C ,99 C , ,80 C 197,89 C 31,05 69,61 236,45 C 466,67 C 175,00 175,00 466,67 C ,63 C , ,59 C ,01 C 127, , ,18 C 753,45 C 753,45 C ,39 C 127, , ,40 C ,17 C 3.946, ,33 C ,85 C , , ,43 C ,65 C , , ,51 C ,59 C , , ,50 C ,95 C , , ,29 C ,17 C , , ,37 C ,75 C 570, , ,33 C ,26 C , ,89 C ,55 C , , ,57 C ,05 C ,05 C 118,67 D 30,18 88,49 D ,20 C , , ,92 C ,87 C , , ,11 C ,17 C , , ,18 C ,41 C , ,16 C ,10 C , ,46 C 1.221,77 C 1.221,77 C ,88 C , ,24 C ,56 C , ,81 C ,56 C , ,81 C ,46 D , , ,46 D ,40 D , ,93 D ,40 D , ,93 D ,40 D , ,93 D

56 ANEXO:III - RE GECOP 009/ VARIAÇÃO NEGATIVA CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS CRÉDITOS E DEPÓSITOS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DEBENTURES NÃO CONVERSIVEIS CONSULTORIA DEPOSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL VARIAÇÃO NEGATIVA CADERNETAS DE POUPANCA VARIAÇÃO NEGATIVA LETRAS FINANCEIRAS VARIAÇÃO NEGATIVA COMPANHIAS ABERTAS DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS VARIAÇÃO NEGATIVA PROVISAO PARA PERDA CERTIFICADOS DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS VARIAÇÃO NEGATIVA CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO VARIAÇÃO NEGATIVA COMPANHIAS FECHADAS CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO VARIAÇÃO NEGATIVA SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO DEBENTURES NAO CONVERSIVEIS VARIAÇÃO NEGATIVA AÇÕES INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PREJUIZO NA VENDA VARIACAO DA CARTEIRA TAXAS E COMISSOES COMPANHIAS ABERTAS PREJUIZO NA VENDA VARIACAO DA CARTEIRA TAXAS E COMISSOES CONSULTORIA EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES VARIACAO DA CARTEIRA FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDOS REFERENCIADO CUSTODIA E ADM.TITULOS E VALORES VARIACAO DA CARTEIRA TAXAS E COMISSOES RENDA FIXA VARIACAO DA CARTEIRA AÇÕES VARIACAO DA CARTEIRA MULTIMERCADO VARIACAO DA CARTEIRA IOF TAXAS E COMISSOES RECUPERACAO DE INVESTIMENTO ÍNDICE DE MERCADO INDICE DE MERCADO PREJUIZO NA VENDA VARIAÇÃO DA CARTEIRA TAXAS E COMISSOES VARIACAO DA CARTEIRA DIREITOS CREDITÓRIOS VARIACAO DA CARTEIRA EMPRESAS EMERGENTES VARIACAO DA CARTEIRA PARTICIPAÇÕES PREJUIZO NA VENDA VARIACAO DA CARTEIRA TAXAS E COMISSOES IMOBILIÁRIO VARIACAO DA CARTEIRA EMPRESTIMOS DE COTAS DE FUNDOS ,40 D , ,93 D ,28 D ,40 7, ,45 D ,28 D ,40 7, ,45 D ,18 D , ,23 D ,42 D , ,47 D ,42 D , ,47 D 0,01 C 0,01 C 0,01 C 0,01 C ,77 D ,77 D ,77 D ,77 D ,68 D ,90 7, ,35 D ,64 D ,90 7, ,31 D ,19 D 1.496, ,33 D ,45 D ,76 7, ,98 D ,51 D ,51 D ,51 D ,51 D ,53 D ,53 D ,53 D ,53 D ,05 D , ,50 D ,05 D , ,50 D ,05 D , ,50 D ,37 D ,37 D ,37 D ,37 D ,37 D ,37 D ,02 D , ,38 D ,94 D , ,02 D ,12 D ,12 D ,63 D , ,71 D ,19 D ,19 D ,49 D , ,54 D ,43 D ,43 D ,75 D , ,80 D ,31 D ,31 D D D ,59 D , ,82 D ,59 D , ,82 D ,13 D ,27 319, ,75 D ,13 D ,27 319, ,75 D ,10 D ,33 319, ,78 D ,14 D , ,58 D 347,89 319,65 28,24 D 662,96 D 662,96 D ,09 D , ,53 D ,09 D , ,53 D ,96 D , ,89 D ,96 D , ,89 D ,49 D , ,86 D ,52 D , ,96 D ,52 C ,52 C 331,48 D 331,48 D 2.687,01 D , ,94 D ,91 D , ,75 D ,91 D , ,75 D ,65 D ,65 D ,75 D , ,59 D ,51 D ,51 D ,00 D ,00 D ,35 D , ,81 D ,35 D , ,81 D ,45 D , ,19 D ,45 D , ,19 D ,89 D , ,04 D ,06 D , ,45 D ,31 D , ,07 D 1.383,48 C 1.383,48 C ,66 D , ,36 D ,66 D , ,36 D ,42 D , ,91 D

57 ANEXO:III - RE GECOP 009/ VARIACAO DA CARTEIRA OUTROS VARIACAO DA CARTEIRA DERIVATIVOS SWAP VARIAÇÃO DA CARTEIRA JUROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS TERRENOS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS CONSULTORIA PROVISAO PARA PERDA IPTU IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO IMPOSTOS E TAXAS VIGILÂNCIA HONORÁRIOS PROFISSIONAIS IPTU ALUGUÉIS E RENDA USO PRÓPRIO DEPRECIACAO DEPRECIACAO - CONSTRUCOES IPTU LOCADAS A PATROCINADOR(ES) IMPOSTOS E TAXAS HONORÁRIOS PROFISSIONAIS REPAROS ADAPT.CONS.IMOVIES CONDOMÍNIO CONSULTORIA DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO - CONSTRUÇÕES PROVISAO PARA PERDA IPTU LOCADAS A TERCEIROS IMPOSTOS E TAXAS VIGILANCIA AGUA, LUZ E FORÇA HONORÁRIOS PROFISSIONAIS REPAROS ADAPT.CONS.IMOVEIS CORRETAGENS S/LOCACAO CONDOMÍNIO CONSULTORIA DEPRECIAÇÃO DEPRECIAÇÃO - CONSTRUÇÕES PROVISAO PARA PERDA IPTU RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SHOPPING CENTER IMPOSTOS E TAXAS HONORARIOS PROFISSIONAIS REPAROS ADAPT.CONS.IMOVEIS CUSTAS JUDICIAIS CORRETAGENS S/ LOCACAO CONSULTORIA DEPRECIACAO DEPRECIACAO - CONSTRUCOES ACORDO JUDICIAL COMPLEXO HOTELEIRO IMPOSTOS E TAXAS VIGILANCIA PUBLICIDADE / PROPAGANDA AGUA, LUZ E FORCA HONORARIOS PROFISSIONAIS REPAROS ADAPT.CONS.IMOVEIS CONDOMINIO CONSULTORIA DEPRECIACAO DEPRECIACAO - CONSTRUCOES GASTOS C/ OPERACAO DE HOTEL DESPESA DE FUNDO DE RESERVA PROVISAO P/ PERDA IPTU ,42 D , ,91 D ,81 D , ,63 D ,81 D , ,63 D ,84 D 4.843, ,45 D ,84 D 4.843, ,45 D ,66 D 4.843, ,27 D 53,18 D 53,18 D ,83 D , , ,67 D ,03 D , ,70 D 2.187,92 D , ,56 D 53,00 53,00 D ,25 D , ,28 D ,86 D ,86 D ,50 D ,50 D 3,87 C 3,87 C ,58 D ,58 D 3.00 D 3.00 D ,79 D ,79 D ,59 D , , ,14 D ,01 D ,69 133, ,20 D ,57 D ,69 133, ,76 D ,57 D ,69 133, ,76 D 5.065,44 D 5.065,44 D ,50 D , , ,72 D 330,33 D 110,11 440,44 D ,64 D 1.965, ,52 D ,57 D , ,05 D ,19 D , ,14 D 742,00 742,00 D ,05 D , , ,25 D ,05 D , , ,25 D ,91 D , , ,51 D ,81 D ,81 D ,54 D , , ,45 D 56,00 56,00 D ,26 D , ,67 D ,01 D , ,13 D ,91 D 3.481, ,16 D ,27 D , ,05 D ,33 D ,33 D ,92 D , ,25 D 6.470,81 D 159, ,81 D ,28 D , , ,28 D ,28 D , , ,28 D ,82 D , , ,32 D ,93 D , ,45 D ,54 D , , ,77 D ,55 D , , ,29 D 4.525, ,22 D ,09 D 5.690, ,54 D , ,47 D , ,11 D ,68 D ,68 D ,64 D , ,71 D ,14 D , , ,03 D ,14 D , , ,03 D , ,53 D ,99 D , , ,48 D 296,69 296,69 D ,29 D , ,64 D 182,55 182,55 D 1.184,55 D 395, ,96 D ,72 D , ,96 D ,15 D , ,99 D ,38 D , , ,84 D ,28 D 6.625, ,28 D ,71 D , , ,00 D ,71 D , , ,00 D ,73 D , ,17 D ,55 D , ,26 D 1.295,77 D 1.546,69 875, ,46 D ,86 D , ,68 D

58 ANEXO:III - RE GECOP 009/ ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EDIFICAÇÕES P/ RENDA PROVISÃO P/ PERDA EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EMPRESTIMOS COMISSOES ABONO QUITACAO FUNDO GARANTIDOR PROVISAO PARA PERDA OUTRAS FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS CUSTAS JUDICIAIS E CARTORARIAS AVALIACAO DE IMOVEIS DESCONTO QUITACAO IMOVEIS EM EXECUCAO/ADJUDICADOS TAXAS E TRIBUTOS PROVISAO PARA PERDA PARA PERDAS - FGTS PARA PERDAS - DESCONTO SALDO DEVEDOR 5.3 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS CONTINGÊNCIAS ACOES JUDICIAIS 5.4 COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS COBERTURA DESPESA ADMINISTRATIVA CUSTEIO ADMINISTRATIVO TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 5.7 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO 5.8 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS FLUXO POSITIVO FLUXO NEGATIVO 5.715,71 D , , ,33 D 0,20 D 0,20 D 5.715,51 D , , ,13 D ,96 D , , ,83 D ,05 D , , ,68 D ,94 D ,94 D ,35 D 1.986, , ,27 D ,51 D , ,02 D ,25 D , , ,41 D 1.527, ,04 D ,91 D , , ,15 D 432,37 D 432,37 D 2.50 D D ,45 D , , ,26 D 4.423,96 D 1.492, ,33 D 4.423,96 D 1.492, ,33 D ,70 D , , ,69 D ,14 D ,14 D ,29 D , ,36 D ,30 D , , ,81 D ,30 D , , ,81 D ,30 D , , ,81 D ,23 D , ,56 D ,23 D , ,56 D ,54 D , ,39 D ,69 D , ,17 D ,55 D , , ,96 D ,55 D , , ,96 D ,77 D , ,31 D ,20 D , ,44 D ,43 C , ,13 C Brasilia, 30 de abril de CARLOS ALBERTO CASER Diretor Presidente CPF: MAURICIO MARCELLINI PEREIRA Diretor de Investimentos CPF: RENATA MAROTTA Diretor de Administração CPF: CARLOS AUGUSTO BORGES Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias CPF: JOSE CARLOS ALONSO GONCALVES Diretor de Benefícios CPF: ANTONIO BRAULIO DE CARVALHO Diretor de Planejamento e Controladoria CPF: JOSE LINO FONTANA Gerente - GECOP CPF: CRC: ES012051/0-2/O-S-DF RODRIGO LEANDRO ANDRETTO Coordenador de Contabilidade - DIPEC / GECOP CPF: CRC: DF /O-2

59 Pág. 57 Anexo IV - RE GECOP 009/2013 Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - REG/REPLAN NÃO SALDADO CNPJ: / COD FUNCEF: ATIVOS DISPONÍVEL RECEBÍVEL INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS AÇÕES FUNDOS DE INVESTIMENTO DERIVATIVOS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS OUTROS REALIZÁVEIS 2. OBRIGAÇÕES OPERACIONAL CONTINGENCIAL 3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS FUNDOS ADMINISTRATIVOS FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 4. RESULTADOS A REALIZAR 5. ATIVO LÍQUIDO ( ) PROVISÕES MATEMÁTICAS SUPERÁVIT/ DÉFICIT TÉCNICO FUNDOS PREVIDENCIAIS DESCRIÇÃO R$ Mil ABR/2013 MAR/2013 VARIAÇÃO ( % ) % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % - - N/A % % ( ) ( ) 9% % Brasília, 30 de abril de 2013 CARLOS ALBERTO CASER MAURICIO MARCELLINI PEREIRA RENATA MAROTTA DIRETOR PRESIDENTE DIRETOR DE INVESTIMENTOS DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO CPF: CPF: CPF: CARLOS AUGUSTO BORGES JOSÉ CARLOS ALONSO GONÇALVES ANTÔNIO BRÁULIO DE CARVALHO DIRETOR DE PARTIC. SOCIETÁRIAS E IMOBILIÁRIAS DIRETOR DE BENEFÍCIOS DIRETOR DE PLANEJAMENTO E CONTROLADORIA CPF: CPF: CPF: JOSÉ LINO FONTANA RODRIGO LEANDRO ANDRETTO AUGUSTO MOREL NITSCHKE GERENTE - GECOP COORDENADOR DE CONTABILIDADE - DIPEC/GECOP ATUÁRIO CRC: ES /0-2/O-S-DF CRC: DF /O-2 MIBA: CPF: CPF: CPF: