SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 07/11/2017 P R É - B A L A N C E T E SETEMBRO/2017
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- Wagner de Oliveira
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1 ATIVO 1 ATIVO , , , ,07 11 ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA , , , , BANCOS-C/MOVIMENTO , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 1.600, , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 1.600, , , , REALIZÁVEL , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , CHEQUES A APRESENTAR 3.111, , , , CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS , , , , PARCERIA COM EMPRESAS 0, , ,00 0, CONVÊNIO ODONTOLÓGICO 9.060, , , , ADMINISTRADORAS DE CARTÕES , , , , RECEITAS A RECEBER EDUCAÇÃO INFANTIL , , , , RECEITAS A RECEBER EJA (SUPLETIVO) , , , , VALE REFEIÇÃO , , , , RECEITAS A RECEBER IDIOMAS 2.618, , , , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO , , , , OUTROS DÉBITOS DA AN 4.117, , , , PROJETO MESA BRASIL 4.117, , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS , , , , DÉBITOS ENTRE REGIONAIS , , , , DÉBITOS CONTRATUAIS , , , , APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS ,83 0, , , CONVENIO EDUCACIONAL ,83 0, , , OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS , ,30 0, ,24 Pág: 1
2 ATIVO DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTO PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0, , ,02 0, ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO , , , , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , SALDO GUIAS DE VIAGEM 0, , ,21 0, VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , , MATERIAIS EM TRÂNSITO 0, , ,78 0, DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES , , , , CONVÊNIO MÉDICO LABORATORIAL INDIVIDUAL , , , , INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA 938, ,02 938, , INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE , , , , OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , , ,89 12 ATIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , , , , DEPÓSITOS EM GARANTIA , , , , AÇOES CONTRA A RECEITA ,83 0,00 0, , OUTRAS AÇÕES JUDICIAIS ,52 0,00 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , , , VALE REFEIÇÃO 0, , ,60 0, APURAÇÃO DE LANÇAMENTOS , , , , OBRAS - GASTOS PRÉ CONSTRUÇÃO ,90 0,00 0, , APURAÇÃO DE SINISTROS ,88 0,00 600, , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , PRÊMIOS DE SEGURO ,51 0, , , ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES , , , , OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS , , , ,11 Pág: 2
3 ATIVO SOFTWARE , , , , SUPORTE TÉCNICO ,00 0, , ,70 13 ATIVO PERMANENTE , , , , IMOBILIZADO , , , , BENS IMÓVEIS , , , , TERRENOS ,88 0,00 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO , ,04 0, , EDIFICAÇÕES , ,86 0, , BENFEITORIAS ,31 0, , , BENS MÓVEIS , , , , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , , , , VEÍCULOS ,74 0,00 0, , BENS MÓVEIS DIVERSOS ,49 0,00 0, ,49 14 ATIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO ATIVA , , , , SEGUROS CONTRATADOS ,60 0,00 0, , SEGUROS VIGÊNCIA ,60 0,00 0, , BENS EM COMODATO ,00 0,00 0, , BENS EM COMODATO RECEBIDOS ,00 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , , BENS RECEBIDOS VINCULADOS A CONTRATO ,09 0,00 0, , BENS CEDIDOS VINCULADOS A CONTRATO ,81 0,00 0, , AÇÕES JUDICIAIS , ,00 0, , EXECUÇÃO DE OBRAS ,84 0, , , PROVISÕES TRABALHISTAS ,06 0, , , ALUGUEIS - IMÓVEL CEDIDOS (LOCADOR) ,27 468, , , CONCESSÃO DE IMÓVEL RECEBIDO ,00 0,00 0, , CAUÇÕES E SEGURO GARANTIA ,33 0,00 0, , BENS CESSIONÁRIOS RECEBIDOS ,00 0,00 0, , APLICAÇÕES POR CONVÊNIO ,44 0, , ,83 Pág: 3
4 PASSIVO 2 PASSIVO , , , ,58 21 PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR 648, , ,45 0, CONTAS A PAGAR , , , , CONTAS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , INSS ASSALARIADO , , , , INSS AUTÔNOMOS 0, , ,81 0, INSS PESSOA JURÍDICA 11% , , , , FGTS , , , , ISS 4.240, , , , IR PESSOA JURÍDICA , , , , IR AUTÔNOMOS 64,83 64,83 72,21 72, IR COOPERATIVAS 149,14 149,14 140,87 140, ISS JURÍDICA , , , , COFINS-CSLL-PIS/PASEP , , , , PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO , , , , IR ESTRANGEIRO 0, , ,00 0, CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES , , , , CREDITOS DE SERVIDORES 1.330, , , , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR , , , , CESSIONÁRIOS , , , , CREDITOS DE TERCEIROS , , , , GRUPOS ARTÍSTICOS 508, , ,00 908, LIVROS EM CONSIGNAÇÃO 869,13 94,41 796, , CRÉDITOS DE CONSUMOS 4.578, , , , CONVÊNIO MÉDICO 542, ,59 575,43 0, EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN-C/MOVIMENTO 0, , ,33 0,00 Pág: 4
5 PASSIVO AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS , , , , OUTROS CRÉDITOS DA AN 0, , ,14 0, PROJETO MESA BRASIL 0, , ,14 0, CRÉDITOS CONTRATUAIS , ,82 0, , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS , ,82 0, , CONVENIO EM EDUCAÇÃO , ,82 0, , CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS 388,74 0,00 0,00 388, PROVISÃO PARA CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSOS 388,74 0,00 0,00 388,74 22 PASSIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , , , , VALORES EM TRANSIÇÃO 3.097, , , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , ,76 4, , APURAÇÃO DE LANÇAMENTOS 0,00 4,40 4,40 0, DÉBITOS FISCAIS , ,36 0, , APURAÇÃO DE DÉBITOS 68,86 0,00 0,00 68, RECEITAS ANTECIPADAS , , , , RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR , , , , EXCURSOES A REALIZAR , , , , OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS , , , , RECEITAS A REALIZAR , , , ,40 23 PASSIVO PERMANENTE ,04 0,00 0, , NÃO EXIGÍVEL ,04 0,00 0, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,04 0,00 0, , SUPERÁVITS ACUMULADOS ,05 0,00 0, , AVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS ,99 0,00 0, ,99 24 PASSIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO PASSIVA , , , , SEGUROS CONTRATADOS ,60 0,00 0, , SEGUROS VIGÊNCIA ,60 0,00 0, , BENS EM COMODATO ,00 0,00 0, ,00 Pág: 5
6 PASSIVO BENS EM COMODATO RECEBIDOS ,00 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , , BENS RECEBIDOS VINCULADOS A CONTRATO ,09 0,00 0, , BENS CEDIDOS VINCULADO A CONTRATO ,81 0,00 0, , AÇÃO JUDICIAL ,06 0, , , EXECUÇÃO DE OBRAS , ,04 0, , PROVISÕES TRABALHISTAS , ,62 0, , ALUGUEIS - IMÓVEL CEDIDOS (LOCADOR) , ,15 468, , CONCESSÃO DE IMÓVEL RECEBIDO ,00 0,00 0, , CAUÇÕES E SEGURO GARANTIA ,33 0,00 0, , BENS CESSIONÁRIOS RECEBIDOS ,00 0,00 0, , APLICAÇÕES POR CONVÊNIO , ,61 0, ,83 Pág: 6
7 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,20 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,20 0, , , CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC ,20 0, , , CONTRIBUIÇÕES PARA O SESC ,20 0, , , RECEITA PATRIMONIAL , , , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS , , , , ALUGUÉIS ,08 0, , , ARRENDAMENTOS ,00 0,00 0, , TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS , , , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,00 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,00 0, , , RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , RECEITA OPERACIONAL , , , , SERVIÇOS DE SAÚDE , , , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS , , , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS , , , , OUTROS SERVIÇOS ,00 23, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,46 497, , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,46 497, , , INDENIZAÇÕES ,93 0, , , RESTITUIÇÕES ,53 497, , , OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS ,53 497, , ,48 Pág: 7
8 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,27 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,27 0, , CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES , ,27 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , ,05 177, , OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , , , OUTROS SERV.TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , , ,08 4 DESPESAS DE CAPITAL , ,34 0, , INVESTIMENTOS , ,34 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , ,34 0, , OBRAS E INSTALAÇÕES , ,90 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,44 0, ,71 Pág: 8
9 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,47 0, , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,47 0, , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL ,33 0, , , OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS - CR ,33 0, , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES 5.860,00 0,00 0, , INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE - CR 5.860,00 0,00 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,14 0, , , BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO - CR 2.793,81 0,00 0, , INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO - CR ,62 0, , , BAIXA DE DESPESA - CR 1.144,71 0,00 0, ,71 Pág: 9
10 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , ,73 0, , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , ,73 0, , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES , ,61 0, , BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB , ,61 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,60 54,12 0, , BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO - DB ,43 0,12 0, , INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO - DB 1,56 0,00 0,00 1, BAIXA DE RECEITA - DB ,61 54,00 0, ,61 Pág: 10
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 30/11/2017 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017
ATIVO 1 ATIVO 1.336.767.051,07 206.947.601,15 202.524.681,06 1.341.189.971,16 11 ATIVO FINANCEIRO 360.954.441,50 205.570.140,87 201.060.361,47 365.464.220,90 111 DISPONÍVEL 334.434.048,16 182.497.606,57
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Pág: 1 ATIVO 1 ATIVO 92.165.008,75 20.169.704,05 19.763.105,48 92.571.607,32 11 ATIVO FINANCEIRO 18.301.394,74 19.155.777,53 19.761.908,48 17.695.263,79 111 DISPONÍVEL 13.247.686,71 15.731.516,08 16.432.608,67
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