SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Data: 12/07/2017 AR/CEARÁ. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: /
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- Carolina Marinho Veiga
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1 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: ATIVO ATIVO FINANCEIRO DISPONÍVEL DISPONIBILIDADES EFETIVAS CAIXA BANCOS-C/MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO NUMERÁRIO EM TRÂNSITO REALIZÁVEL RECEITAS A RECEBER AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER OUTRAS RECEITAS A RECEBER DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL AN-C/MOVIMENTO AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS OUTROS DÉBITOS DA AN DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS DÉBITOS ENTRE REGIONAIS DÉBITOS CONTRATUAIS APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS APLICAÇÕES CONTRATUAIS OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO ALMOXARIFADO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 414, , , ,76 414, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,43
2 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: MATERIAIS EM TRÂNSITO DÉBITOS DIVERSOS DÉBITOS DE SERVIDORES INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE OUTROS DÉBITOS DIVERSOS ATIVO TRANSITÓRIO PENDENTE VALORES EM APURAÇÃO DEPÓSITOS EM GARANTIA OUTROS VALORES EM APURAÇÃO DESPESAS ANTECIPADAS PRÊMIOS DE SEGURO ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO BENS IMÓVEIS TERRENOS CONSTRUÇÕES EM CURSO EDIFICAÇÕES BENFEITORIAS BENS MÓVEIS EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL VEÍCULOS BENS MÓVEIS DIVERSOS ATIVO COMPENSADO COMPENSAÇÃO COMPESAÇÃO ATIVA SEGUROS CONTRATADOS BENS EM COMODATO OUTROS VALORES COMPENSADOS 0,00 676,15 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 106,01 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99
3 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: DESPESAS CORRENTES , , , ,12 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , , , ,72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , ,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , ,31 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL , , , ,92 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , ,40 TRANFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , , , ,06 CONTRIBUIÇÕES , , , , , , , ,34 MATERIAL DE CONSUMO , , , ,84 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA , , , ,83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA , , , ,67 DESPESAS DE CAPITAL , , , ,16 INVESTIMENTOS , , , , , , , ,16 OBRAS E INSTALAÇÕES , , , ,73 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , , , ,43 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00 0, ,00 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , , , ,65 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , , , ,65 MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES , , , ,08 BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB , , , ,08 OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , , , ,57 BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO , , , ,77 INCORPORAÇÃO NO PASSIVO FINANCEIRO , , , ,39 BAIXA DE RECEITA , , , ,41 Total Ativo / Despesa / Extra-Orçametária Devedora: , , , ,69
4 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: PASSIVO PASSIVO FINANCEIRO EXIGÍVEL IMEDIATO CRÉDITO A LIQUIDAR SALÁRIOS A PAGAR CONTAS A PAGAR RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR EXIGÍVEL MEDIATO CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL AN-C/MOVIMENTO AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS OUTROS CRÉDITOS DA AN CRÉDITOS CONTRATUAIS OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS PASSIVO TRANSITÓRIO PENDENTE VALORES EM APURAÇÃO OUTROS VALORES EM APURAÇÃO RECEITAS ANTECIPADAS RECEITAS FINANCIADAS PASSIVO PERMANENTE NÃO EXIGÍVEL PATRIMÔNIO LÍQUIDO SUPERAVITS ACUMULADOS MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PASSIVO COMPENSADO COMPESAÇÃO COMPENSAÇÃO PASSIVA CONTRATOS DE SEGUROS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 184, ,28 332,15 618, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69
5 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: COMODATOS DE BENS OUTROS VALORES COMPENSADOS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES E ADICIONAIS PARA O SESC RECEITA PATRIMONIAL RECEITAS IMOBILIÁRIAS ARRENDAMENTOS TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS JUROS DE DE RENDA RECEITAS DE SERVIÇOS RECEITA OPERACIONAL SERVIÇOS DE SAÚDE SERVIÇOS EDUCACIONAIS SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS OUTROS SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES RECEITAS DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE BENS ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 800,00 800, , ,00 800,00 800, , ,00 800,00 800, , ,00 800,00 800, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00
6 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO QUADRIMESTRAL Pág: CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL , , , ,40 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , , , ,40 MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL , , , ,16 OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E , , , ,16 MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES , , , ,40 INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE , , , ,40 OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS , , , ,84 BAIXA NO PASSIVO FINANCEIRO 0,00 0,00 516,00 516,01 INCORPORAÇÃO NO ATIVO FINANCEIRO , , , ,21 BAIXA DE DESPESA 1.140, , , ,62 Total Passivo / Receita / Extra-Orçamentária Credora: , , , ,69 Joana Paula Avelino Aragão Contadora, em exercício CPF: Aldenise Barbosa Lima Diretora Adm/Financ em exercíc CPF: CRC: /0 Antonia Regina Pinho da Costa Diretora Regional CPF: Maurício Cavalcante Filizola Presidente, em exercício CPF:
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