SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-PI 24/01/2019 P R É - B A L A N C E T E
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- Leandro Borges
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1 ATIVO 1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA 5.086, , , , BANCOS - C/MOVIMENTO , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , DISPONIBILIDADES VINCULADAS , , , , BANCOS - C/VINCULADA , , , , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 0, , ,80 0, NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 0, , ,80 0, REALIZAVEL A CURTO PRAZO , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN - C/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN - C/MOVIMENTO , , , , AN. - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS , , , , OUTROS DÉBITOS DA AN , , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS 4.435, , , , DÉBITOS ENTRE REGIONAIS 4.435, , , , DÉBITOS CONTRATUAIS , ,33 0, , APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS , ,00 0, , OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS 2.264,41 160,33 0, , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS ,27 0, ,27 0, ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO , ,48 0, , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS 2.283, , , , VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , ,61 Pág: 1
2 ATIVO DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES , , , , SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 285,39 285,39 0, SALÁRIO-MATERNIDADE 0, , ,24 0, OUTROS DÉBITOS DIVERSOS ,42 0,00 465, , VALORES EM APURAÇÃO , , , , DEPÓSITOS EM GARANTIA , ,00 0, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , , , , ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 8.614,55 273,00 0, , OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , IMOBILIZADO , , , , BENS MÓVEIS , , , , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL , ,33 0, , VEÍCULOS ,11 0,00 0, , BENS MÓVEIS DIVERSOS ,00 0,00 0, , DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-) ,48 0, , , BENS IMÓVEIS , ,04 0, , TERRENOS ,75 0,00 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO , ,70 0, , EDIFICAÇÕES , ,34 0, , BENFEITORIAS ,06 0,00 0, ,06 Pág: 2
3 PASSIVO 2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , , , , SALÁRIOS A PAGAR 531, , ,55 0, RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , PROVISÃO PARA FÉRIAS , , , , PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO ,66 0, , , RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS , , , , RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS , , , , CRÉDITOS A LIQUIDAR , , , , CONTAS A PAGAR , , , , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR 0, , , , EXIGÍVEL MEDIATO , , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN - C/MOVIMENTO 0, , , , AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS , , , , AN. - C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS 570,89 0,00 0,00 570, OUTROS CRÉDIITOS DA AN 0, , ,43 0, CRÉDITOS CONTRATUAIS ,89 0, , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS ,87 0, , , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS ,02 0, , , VALORES EM APURAÇÃO ,08 0, , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO ,08 0, , , RECEITAS ANTECIPADAS , ,51 0, , RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR , ,51 0, , PATRIMÔNIO LIQUIDO ,31 0,00 0, , PATRIMÔNIO LIQUIDO ,31 0,00 0, , PATRIMÔNIO LIQUIDO ,31 0,00 0, , SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS ,59 0,00 0, , SUPERÁVITS / DÉFICITS DO EXERCÍCIO ,72 0,00 0, ,72 Pág: 3
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , , PESSOAL E ENCARGOS , , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , , , REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , , , ENCARGOS PATRONAIS , ,66 0, , ENCARGOS PATRONAIS , ,66 0, , ENCARGOS PATRONAIS , ,66 0, , BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,14 0, , BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,14 0, , BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,14 0, , OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS 0, ,00 0, , OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS 0, ,00 0, , OUTRAS VPD`S - PESSOAL E ENCARGOS 0, ,00 0, , USO DE BENS E SERVIÇOS , , , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO , , , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO , , , , USO DE MATERIAL DE CONSUMO , , , , SERVIÇOS , , , , SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF , , , , SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF , , , , SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ , , , , SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ , , , , FINANCEIRAS , ,01 0, , OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS , ,01 0, , OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS , ,01 0, , OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS , ,01 0, , TRANSFERÊNCIAS , ,16 0, , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,16 0, , TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES , ,16 0, , CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS , ,16 0, , DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS , ,72 0, ,10 Pág: 4
5 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO , ,72 0, , DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO , ,72 0, , DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO , ,72 0, ,10 Pág: 5
6 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , , CONTRIBUIÇÕES ,79 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,79 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC ,79 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC ,79 0, , , SERVIÇOS , , , , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS , , , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS ,01 0, , , SERVIÇOS DE SAÚDE ,26 0, , , SERVIÇOS CULTURAIS ,12 0, , , SERVIÇOS DE LAZER , , , , OUTROS SERVIÇOS ,58 0, , , O. VPA`S DE SERVIÇOS ,55 0, , , O. VPA`S DE SERVIÇOS ,55 0, , , FINANCEIRAS ,19 0, , , REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS ,19 0, , , REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS ,19 0, , , REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS ,19 0, , , TRANSFERÊNCIAS ,13 0, , , TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS ,13 0, , , TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS ,13 0, , , SUBVENÇÕES ORDINÁRIAS ,43 0, , , O. CONTRIBUIÇÕES ,70 0,00 0, , OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,42 0, , , O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,42 0, , , O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,42 0, , , O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,01 0, , , DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 8.645,41 0, , ,93 Pág: 6
7 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 7 ATOS POTENCIAIS , , , , ATOS POTENCIAIS , , , , ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , SEGUROS CONTRATADOS ,00 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS ,93 0,00 0, , BENS EM COMODATO CEDIDOS ,04 0,00 0, , CONTRATOS , , , , ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,08 0,00 0, , CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,08 0,00 0, , CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,08 0,00 0, ,08 Pág: 7
8 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 8 ATOS POTENCIAIS , , , , ATOS POTENCIAIS , , , , ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,01 0,00 0, , ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,01 0,00 0, , CONTRATOS ,08 0,00 0, , BENS EM COMODATO RECEBIDOS 8.465,00 0,00 0, , DEMANDAS JUDICIAIS ,63 0,00 0, , OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,30 0,00 0, , ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , , CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS , , , ,87 Pág: 8
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ATIVO 1 ATIVO 169.184.284,29 30.948.939,76 31.799.089,77 168.334.134,28 1.1 ATIVO CIRCULANTE 29.538.988,62 29.470.984,24 31.588.633,83 27.421.339,03 1.1.1 DISPONÍVEL 16.966.012,47 19.996.252,84 21.861.761,21
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