SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA 23/03/2018 P R É - B A L A N C E T E OUTUBRO/2017

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1 ATIVO 1 ATIVO , , , , ATIVO FINANCEIRO , , , , DISPONÍVEL , , , , DISPONIBILIDADES EFETIVAS , , , , CAIXA , , , , CAIXA , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , , DISPONIBILIDADES VINCULADAS , ,92 0, , BANCOS - C/VINCULADA , ,92 0, , BANCOS C/ VINCULADA , ,92 0, , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO 0, , ,22 0, NUMERÁRIO EM TRÂNSITO 0, , ,22 0, REALIZÁVEL , , , , RECEITAS A RECEBER , , , , AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , , RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER , , , , OUTRAS RECEITAS A RECEBER , , , , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL , , , , AN - C/MOVIMENTO , , , , AN - C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS , ,51 0, , BOLSISTAS , ,51 0, , OUTROS DÉBITOS DA AN , , , , PROJETOS , , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS ,88 0, , , DÉBITOS ENTRE REGIONAIS ,88 0, , , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS , , , , ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO , , , ,48 Pág: 1

2 ATIVO ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , , VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , , ALMOXARIFADO , , , , ALMOX - SESC - NAZARÉ , , , , DÉBITOS DIVERSOS , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES , , , , INSS - C/SALÁRIO FAMÍLIA 3.493, , , , INSS - C/SALÁRIO MATERNIDADE 7.037, , , , OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , , , ATIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , , , , DEPÓSITOS EM GARANTIA , , , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , , , DESPESAS ANTECIPADAS , ,48 0, , PRÊMIOS DE SEGURO , ,29 0, , ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES 3.981,28 726,19 0, , ATIVO PERMANENTE , ,62 0, , IMOBILIZADO , ,62 0, , BENS IMÓVEIS , ,24 0, , TERRENOS ,60 0,00 0, , CONSTRUÇÕES EM CURSO , ,96 0, , EDIFICAÇÕES , ,28 0, , BENS MÓVEIS , ,38 0, , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , ,38 0, , VEÍCULOS ,50 0,00 0, , BENS INTANGÍVEIS 3.354,89 0,00 0, , BENS MÓVEIS DIVERSOS ,22 0,00 0, , ATIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , CONPESAÇÃO ATIVA , , , , SEGUROS CONTRATADOS ,19 0,00 0, ,19 Pág: 2

3 ATIVO BENS EM COMODATO ,27 0,00 0, , BENS EM COMODATO - RECEBIDO ,23 0,00 0, , BENS EM COMODATO - CEDIDO ,04 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , , BENS PENHORADOS ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS LOCADOS ,04 0,00 0, , CONTRATOS DE OBRA , , , , BANCOS C/FGTS ,73 0,00 0, , CARTÕES DE TRANSPORTES ,00 0,00 0, ,00 Pág: 3

4 PASSIVO 2 PASSIVO , , , , PASSIVO FINANCEIRO , , , , EXIGÍVEL IMEDIATO , , , , CRÉDITO A LIQUIDAR , , , , SALÁRIOS A PAGAR , , , , CONTAS A PAGAR , , , , RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , , I N S S , , , , F G T S , , , , P I S , , , , I R R F , , , , I S S 4.996, , , , COFINS - LEI / , , , , ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 2.080,88 0,00 0, , EMPRÉSTIMO - SERVIDORES , , , , SENALBA 647,49 618,42 318,81 347, PENSÃO ALIMENTÍCIA 8.477, , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 4.272, , , , CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES 1.603, , , , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR , , , , EXIGÍVEL MEDIATO ,09 159, , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL ,90 159,20 0, , AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS ,90 159,20 0, , BOLSISTAS ,90 159,20 0, , CRÉDITOS CONTRATUAIS ,19 0, , , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS ,19 0, , , PASSIVO TRANSITÓRIO , , , , PENDENTE , , , , VALORES EM APURAÇÃO , ,95 350, , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , ,95 350, , RECEITAS ANTECIPADAS , , , , OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS , , , ,38 Pág: 4

5 PASSIVO 2.3 PASSIVO PERMANENTE , , , , NÃO EXIGÍVEL , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , SUPERÁVITS ACUMULADOS , ,00 0, , MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS ,00 0, , , PASSIVO COMPENSADO , , , , COMPENSAÇÃO , , , , COMPENSAÇÃO PASSIVA , , , , CONTRATOS DE SEGUROS ,19 0,00 0, , COMODATOS DE BENS ,27 0,00 0, , COMODATOS DE BENS - RECEBIDO ,23 0,00 0, , COMODATOS DE BENS - CEDIDO ,04 0,00 0, , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , , , BENS PENHORADOS ,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS LOCADOS ,04 0,00 0, , CONTRATOS DE OBRAS , , , , BANCOS C/FGTS ,73 0,00 0, , CARTÕES DE TRANSPORTES ,00 0,00 0, ,00 Pág: 5

6 RECEITA 1 RECEITAS CORRENTES , , , , RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES ,18 0, , , CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,18 0, , , CONTRIBUIÇÃO E ADICIONAL PARA O SESC ,18 0, , , CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC ,18 0, , , RECEITA PATRIMONIAL ,74 0, , , RECEITAS IMOBILIÁRIAS ,84 0, , , TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS ,84 0, , , RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,90 0, , , JUROS DE TÍTULOS DE RENDA ,90 0, , , RECEITAS DE SERVIÇOS , , , , RECEITA OPERACIONAL , , , , SERVIÇOS DE SAÚDE , , , , SERVIÇOS EDUCACIONAIS ,16 0, , , SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS , , , , OUTROS SERVIÇOS ,64 0, , , OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,56 0, , , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,56 0, , , INDENIZAÇÕES 0,00 0, , , RESTITUIÇÕES ,56 0, , , DESCONTOS OBTIDOS ,53 0,00 934, , OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS ,03 0, , ,01 Pág: 6

7 DESPESA 3 DESPESAS CORRENTES , , , , PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL , , , , OBRIGAÇÕES PATRONAIS , , , , OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS , ,06 0, , CONTRIBUIÇÕES , ,06 0, , CONTRIBUIÇÕES REGULAMENTARES , ,06 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , , , , MATERIAL DE CONSUMO , ,37 56, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA , ,55 0, , OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ , , , ,83 4 DESPESAS DE CAPITAL , ,62 0, , INVESTIMENTOS , ,62 0, , APLICAÇÕES DIRETAS , ,62 0, , OBRAS E INSTALAÇÕES , ,24 0, , EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE , ,38 0, ,09 Pág: 7

8 EXTRAORÇAMENTARIA CREDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,36 10, , , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,36 10, , , MUTAÇÕES DE DESPESAS DE CAPITAL ,41 0, , , OBRAS E AQUISIÇÃO DE BENS E TÍTULOS ,41 0, , , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES ,01 0,00 0, , INCORPORAÇÃO NO ATIVO PERMANENTE ,01 0,00 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,94 10,43 27, , BAIXA DE DESPESA ,94 10,43 27, ,77 Pág: 8

9 EXTRAORÇAMENTARIA DEVEDORA 5 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,74 0,00 0, , MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,74 0,00 0, , MUTAÇÕES DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTES ,43 0,00 0, , BAIXA NO ATIVO PERMANENTE-DB ,43 0,00 0, , OUTRAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ,31 0,00 0, , BAIXA NO ATIVO FINANCEIRO ,31 0,00 0, ,31 Pág: 9

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