DISPONIBILIDADES VINCULADAS BANCOS-C/VINCULADA , , ,90

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1 Página: FINANCEIRO DISPONÍVEL DISPONIBILIDADES EFETIVAS CAIXA , , , BANCOS-C/MOVIMENTO , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , ,55 SOMA , , , , DISPONIBILIDADES VINCULADAS BANCOS-C/VINCULADA , , , DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO SOMA , , , NUMERÁRIO EM TRÂNSITO , , , REALIZÁVEL SOMA , , ,15 TOTAL DISPONÍVEL , , , , RECEITAS A RECEBER INSS-C/ARRECADAÇÃO , , , AN-C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO DO INSS , , , RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER , , , OUTRAS RECEITAS A RECEBER , , , DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL SOMA , , , , AN-C/MOVIMENTO , , , AN-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS , , , AN-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS , , , OUTROS DÉBITOS DA AN , , , DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS SOMA , , , AA.RR.-C/MOVIMENTO , , , AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS , , , AA.RR.-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS , , , DÉBITOS ENTRE REGIONAIS , , , OUTROS DÉBITOS DAS AA.RR , , ,59 SOMA , , , , DÉBITOS CONTRATUAIS APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS , , , APLICAÇÕES CONTRATUAIS , , ,39

2 Página: OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS , , , DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS SOMA , , , , ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS , , , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS , , , ADIANTAMENTOS DO 13 SALÁRIO , , , ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS , , , OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS , , ,24 SOMA , , , , VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO ALMOXARIFADO , , , MATERIAIS EM TRÂNSITO , , , OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO , , , DÉBITOS DIVERSOS SOMA , , , , DÉBITOS DE SERVIDORES , , , INSS-C/SALÁRIO FAMÍLIA , , , INSS-C/SALÁRIO MATERNIDADE , , , OUTROS DÉBITOS DIVERSOS , , ,92 SOMA , , ,26 TOTAL REALIZÁVEL , , , ,57 TOTAL FINANCEIRO , , , , TRANSITÓRIO PENDENTE VALORES EM APURAÇÃO VALORES EM TRANSIÇÃO , , , DEPÓSITOS EM GARANTIA , , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , , DESPESAS ANTECIPADAS SOMA , , , , PRÊMIOS DE SEGURO , , , ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES , , , CONTRATOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS , , , OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS , , ,63 SOMA , , , ,02 TOTAL PENDENTE , , , ,93

3 Página: 3 TOTAL TRANSITÓRIO 1.3 PERMANENTE IMOBILIZADO , , , , BENS IMÓVEIS TERRENOS , , , CONSTRUÇÕES EM CURSO , , , EDIFICAÇÕES , , , BENFEITORIAS , , , BENS IMÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO , , , BENS MÓVEIS SOMA , , , , EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL , , , VEÍCULOS , , , BENS MÓVEIS PENDENTES DE CLASSIFICAÇÃO , , , BENS INTANGÍVEIS , , , BENS MÓVEIS DIVERSOS , , ,20 SOMA , , , ,24 TOTAL IMOBILIZADO , , , , INVERSÕES FINANCEIRAS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS SERVIDORES C/EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.041, , , OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,12 0, SOMA 6.041, , , DIVERSOS , ,73 9,55 SOMA , ,73 9,55 TOTAL INVERSÕES FINANCEIRAS , , ,29 9,55 TOTAL PERMANENTE 1.4 COMPENSADO COMPENSAÇÃO COMPENSAÇÃO ATIVA , , , , SEGUROS CONTRATADOS , , , DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS , , , BENS EM COMODATO , , , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , ,31 SOMA , , ,69

4 Página: 4 TOTAL COMPENSAÇÃO , , ,69 TOTAL COMPENSADO , , ,69 TOTAL GERAL DO , , , ,36

5 Página: 5 PASSIVO 2.1 PASSIVO FINANCEIRO EXIGÍVEL IMEDIATO CRÉDITO A LIQUIDAR SALÁRIOS A PAGAR , , , CONTAS A PAGAR , , , RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER , , , CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES , , , OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR , , , EXIGÍVEL MEDIATO SOMA , , ,09 TOTAL EXIGÍVEL IMEDIATO , , , CRÉDITOS SOBRE ARRECADAÇÃO AA.RR.-C/ARRECADAÇÃO INSS , , , AN-C/ARRACADAÇÃO INSS , , ,46 SOMA , , , CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL AN-C/MOVIMENTO , , , AN-C/ADIANTAMENTO PARA PROJETOS ESPECIAIS , , , AN-C/ADIANTAMENTO PARA INVESTIMENTOS , , , OUTROS CRÉDITOS DA AN , , ,38 SOMA , , , , CRÉDITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS AA.RR.-C/MOVIMENTO , , , AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM PROJETOS ESPECIAIS , , , AA.RR.-C/APLICAÇÃO EM INVESTIMENTOS , , , CRÉDITOS ENTRE REGIONAIS , , , OUTROS CRÉDITOS DAS AA.RR , , CRÉDITOS CONTRATUAIS SOMA , , , , OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS , , , OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , , , OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS , , ,38 SOMA , , , , CRÉDITOS POR PROVISÕES PROVISÕES PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA , , , PROVISÕES POR DEMANDAS JUDICIAIS , , , PROVISÕES POR ENCARGOS TRABALHISTAS , , ,25 SOMA , , , ,04

6 Página: 6 PASSIVO TOTAL EXIGÍVEL MEDIATO , , , ,78 TOTAL PASSIVO FINANCEIRO , , , , PASSIVO TRANSITÓRIO PENDENTE VALORES EM APURAÇÃO VALORES EM TRANSIÇÃO , , , OUTROS VALORES EM APURAÇÃO , , ,56 SOMA , , , RECEITAS PENDENTES RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR , , , RECEITAS FINANCIADAS , , , OUTRAS RECEITAS ANTECIPADAS , , ,13 SOMA , , , ,47 TOTAL PENDENTE , , , , VALORES VINCULADOS FUNDO DE BENEFICÊNCIA DOS SERVIDORES CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE , , , ACRÉSCIMOS MONETÁRIOS , , ,22 SOMA , , , ,00 TOTAL VALORES VINCULADOS , , , ,00 TOTAL PASSIVO TRANSITÓRIO 2.3 PASSIVO PERMANENTE NÃO EXIGÍVEL , , , , PATRIMÔNIO LÍQUIDO SUPERAVITS ACUMULADOS , , , SUPERAVITS DO EXERCÍCIO , , , REAVALIAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS , , DEFICIT DO EXERCÍCIO , , , MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS , , ,53 SOMA , , , ,13 TOTAL NÃO EXIGÍVEL , , , ,13 TOTAL PASSIVO PERMANENTE 2.4 PASSIVO COMPENSADO COMPENSAÇÃO , , , ,13

7 Página: 7 PASSIVO COMPENSAÇÃO PASSIVA CONTRATOS DE SEGUROS , , , DEMANDAS JUDICIAIS E/OU TRABALHISTAS , , , COMODATOS DE BENS , , , OUTROS VALORES COMPENSADOS , , ,31 SOMA , , ,69 TOTAL COMPENSAÇÃO , , ,69 TOTAL PASSIVO COMPENSADO , , ,69 TOTAL GERAL DO PASSIVO , , , ,38