Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:

Transcrição

1 Ativo ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal Fornecedores a Pagar , ,66 Banco do Brasil S/A Fornecedores a Pagar Exercício Anterior 1.600, , ,96 Banco do Brasil S/A Obrigações Financeiras ,22 Banco Bradesco S/A Juros de Mora 413, , ,75 Banco Santander S/A Contas de Compensação 3.491,46 Banco Mercantil do Brasil S/A Obrigações Salariais 78,17 Banco Itaú S/A Salários a Pagar 16, , ,93 Banco do Brasil S/A - Despesas de Pronto Pagamento 187,79 Obrigações Sociais CEF - SAEG - AGEVAP - PMGIRS INSS a Recolher 166, ,35 CEF - Conta Centralizadora INSS (PJ) Terceiros a Recolher ,78 8,81 CEF - Conta Provisão INSS (PF) Autônomos a Recolher 912, , ,98 Aplicações Financeiras FGTS a Pagar ,58 Aplicações Banco do Brasil INSS a Pagar , , ,71 Créditos COFINS a Pagar - SAEG ,40 Contas a Receber PIS/PASEP a Pagar - SAEG ,23 Créditos a Receber Obrigações Fiscais ,00 Pág. 1 de 6

2 Ativo Dívida Ativa IRRF Rend. Trab. a Recolher , , ,17 Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Créditos a Receber Perdas Estimadas Crédito Liquidação Duvidosa - Divida Ativa ,41 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS COFINS (PJ) a Recolher , , ,31 Impostos e Convênios a Compensar PIS/PASEP (PJ) a Recolher 0,21 Impostos a Recuperar ISS (PJ) a Recolher 2.358,31 IRPJ a Recuperar Provisão para IRPJ , ,24 CSLL a Recuperar Provisão para CSLL 2.652, , ,80 COFINS a Recuperar - SAEG Obrigações Convênios 3.032,20 PIS/PASEP a Recuperar - SAEG Caixa Econômica Federal a Recolher 656, ,84 Salario Familia a Recuperar Vale Transporte a Recolher 310, ,08 IRF Sobre Rendimentos a Recuperar Sindicato a Recolher 2.350, ,16 IRF Sobre Terceiros (Jurídica) a Recuperar SAEG Créditos a Recolher 108, ,70 IRF Sobre Terceiros (Física) a Recuperar Drogaria a Recolher 860, , ,95 Estoque Clínica Odontológica a Recolher 218,16 ESTOQUE DE MATERIAIS Grêmio 1897 a Recolher 410,00 Estoque de Material Almoxarifado , , ,61 Gas a Recolher 838,80 ATIVO NÃO CIRCULANTE CECRES a Recolher 7.612,04 IMOBILIZADO SICRED A RECOLHER 9.099, ,28 Bens Móveis PROVISÕES TRABALHISTAS Pág. 2 de 6

3 Ativo BENS MÓVEIS Provisão Férias e Encargos ,29 MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS Provisão 13º Salário e Encargos , ,70 Aparelhos de Medição e Orientação Exigível a Longo Prazo ,45 Depreciação Aparelhos de Medição e Orientação Provisão para Contingência ,37 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Provisão Cível e Trabalhista 4.066, , , ,59 Depreciação Aparelhos e Equipamentos de Comunicação Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares Depreciação de Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos -380, ,76-318,97 PASSIVO NÃO CIRCULANTE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA Máquinas e Equipamentos Industriais Provisão Cível e Trabalhista 579, , , ,00 Depreciação Máquinas e Equipamentos Industriais Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis Depreciação Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS -10, , ,72 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social Capital Subscrito ,18 Capital Realizado , ,00 Depreciação Equipamentos Hidráulicos e Elétricos Reservas ,31 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas Depreciação Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas ,03 Reservas de Capital , ,33 Lucros Acumulados , ,91 Pág. 3 de 6

4 Ativo Bens de Informática RESULTADO ACUMULADO NO EXERCÍCIO Equipamentos de Processamento de Dados Lucros Acumulados no Exercício , ,98 Dados Depreciação Equipamentos de Processamento de (-) Prejuízos Acumulados no Exercício , ,65 Equipamentos de Tecnologia da Informação Ajuste de Avalição Patrimonial , ,29 Depreciação Equipamentos de Tecnologia da Informação Sistemas Aplicativos - Softwares , ,79 Móveis e Utensílios Mobiliário em Geral ,38 Depreciação Mobiliário em Geral ,57 Utensílios em Geral ,28 Depreciação Utensílios em Geral , ,89 MAT. CULT., EDUC. E DE COMUNICAÇÃO Coleções e Materiais Bibliográficos 7.856,17 Depreciação Coleções e Materiais Bibliográficos -720,22 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto ,42 Ajustes Exercícios Anteriores , , , ,21 Foto Depreciação Equipamentos para Áudio, Vídeo e Veículos , ,82 Veículos em Geral ,48 Depreciação Veículos em Geral , ,01 Pág. 4 de 6

5 Ativo DEMAIS BENS MÓVEIS Bens em Poder de Outra Unidade ou Terceiros ,30 Terceiros Depreciação Bens em Poder de Outra Unidade ou Bens Imóveis , ,27 BENS IMÓVEIS BENS DOMINICAIS Terrenos ,00 Glebas Rurais , ,00 BENS DE USO COMUM DO POVO Água Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Depreciação Sistemas de Esgoto e/ou de Abastecimento de Água DEMAIS BENS IMÓVEIS , , ,00 INTANGÍVEL Imóveis em Poder 3º - ETE Pedregulho , ,88 SOFTWARES SOFTWARES SOFTWARES 1.550,00 SOFTWARES LOCAÇÃO , ,98 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Pág. 5 de 6

6 AMORTIZAÇÃO ACUMULADA Ativo (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES , ,94 DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS Gastos de Implantação e Pré-Operacionais Gastos de Implantação e Pré-Operacionais , ,55 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DEPRECIAÇÃO ACUMULADA , , ,71 Total ,32 Total ,38 Pág. 6 de 6