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Vergílio Marques Salgado
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1 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-30/09/ /12/ Ativo Total Ativo Circulante Disponibilidades Caixa e Equivalentes de Caixa Outras Disponibilidades Créditos Clientes Créditos Diversos Saldos e Transações c/ Partes Relacion Estoques Almoxarifados de Operação Outros Impostos a Recuperar Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos Convênio Prefeitura Municipal São Paulo Cef - Debêntures Demais Contas a Receber Ativo Não Circulante Ativo Realizável a Longo Prazo Créditos Diversos Clientes Saldos e Transações c/ Partes Relacion Indenizações a Receber Depósitos Judiciais Imp.de Renda e Contrib.Social Diferidos Demais Contas a Receber Créditos com Pessoas Ligadas Com Coligadas e Equiparadas Com Controladas Com Outras Pessoas Ligadas Outros Ativo Permanente Investimentos Participações Coligadas/Equiparadas Participações em Controladas Outros Investimentos Ações em Outras Companhias Depósitos Compulsórios - Eletrobrás Imobilizado Imobilizações Técnicas Obras em Andamento /03/ :59:49 Pág: 15

2 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO CONSOLIDADO (Reais Mil) Intangível Diferido /03/ :59:49 Pág: 16

3 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-30/09/ /12/ Passivo Total Passivo Circulante Empréstimos e Financiamentos Debêntures Debêntures 6ª emissão Debêntures 7ª emissão Debêntures 8ª emissão Juros sobre Debêntures Fornecedores Impostos, Taxas e Contribuições Imposto de Renda Pessoa Jurídica Contribuição Social Programa Paes Cofins e Pasep INSS Outros Dividendos a Pagar Provisões Para Contingências Tributárias Para Contingências Cíveis Para Contingências com Fornecedores Para Contingências com Clientes Para Contingências Ambientais Para Contingências Trabalhistas Dívidas com Pessoas Ligadas Outros Sálarios e Encargos Contas a Pagar Juros sobre o Capital Próprio a Pagar Impostos e Contribuições Diferidos Valores a Restituir Compromissos Contratos de Programas Outras Obrigações Passivo Não Circulante Passivo Exigível a Longo Prazo Empréstimos e Financiamentos Debêntures Debêntures 8ª Emissão Debêntures 9ª Emissão Debêntures 10ª Emissão Debêntures 11ª Emissão /03/ :59:51 Pág: 17

4 Debêntures 12ª Emissão Provisões Para Contingências Tributárias Para Contingências Cíveis Para Contingências com Fornecedores Para Contingências com Clientes Para Contingências Ambientais Para Contingências Trabalhistas Dívidas com Pessoas Ligadas Adiantamento para Futuro Aumento Capital Outros Impostos e Contribuições Diferidos Programa Paes Obrigações Previdenciárias Indenizações Compromisso Contratos de Programas Provisão p/passivo Atuarial Lei 4819/ Parceria Público Privada Demais Contas a Pagar Resultados de Exercícios Futuros Part. de Acionistas Não Controladores Patrimônio Líquido Capital Social Realizado Reservas de Capital Auxílio para Obras Reserva de Incentivos Reservas de Reavaliação Ativos Próprios Controladas/Coligadas e Equiparadas Reservas de Lucro Legal Estatutária Para Contingências De Lucros a Realizar Retenção de Lucros Especial p/ Dividendos Não Distribuídos Outras Reservas de Lucro Reserva para Investimentos Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários Ajustes Acumulados de Conversão /03/ :59:51 Pág: 18

5 Ajustes de Combinação de Negócios Lucros/Prejuízos Acumulados Adiantamento para Futuro Aumento Capital /03/ :59:51 Pág: 19

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26/03/ :46:29 Pág: 3 Data-Base - 31/12/29 1.1 - IDENTIFICAÇÃO 1444-3 CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO 43.776.517/1-8 2.1 - BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO (Reais Mil) 1 - CÓDIGO 2 - DESCRIÇÃO 3-31/12/29 4-31/12/28 5-31/12/27