/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Caixa Caixa Geral 4.406,00 0,00 0, ,00 TOTAL Caixa ---> 4.406,00 0,00 0, , Bancos C/Movimento Recurso com Restr Banco Bradesco / HMI 1, , ,16-1, Banco Bradesco / PROJ H 60, , ,96-1, Caixa Economica /146-7-HMI 652, , , , HSBC / HMI 274, , ,89-178, HSBC /01163-HMI 662, , ,95-134,94 TOTAL Bancos C/Movimento Recurso com Restr ---> 1.650, , , , Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr Aplicação Bradesco / H , , , , Aplicação HSBC / HMI ,00 0,00 0, , Aplicação CEF / HMI , , ,19-0, Aplicação Bradesco /193 - HMI/ ,01 72, , ,93 TOTAL Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr ---> , , , ,75 TOTAL Caixa e Equivalentes de Caixa ---> , , , , Créditos a Receber Repasses Contas de Gestão - OS , ,59 0, ,55 TOTAL Repasses ---> , ,59 0, , Adiantamentos Adiantamentos a Fornecedores , , , , Adiantamentos a Empregados ,87 0, ,87-0, Adiantamento a Despesas Gerais 6.352, ,00 74, ,24 TOTAL Adiantamentos ---> , , , ,24 TOTAL Créditos a Receber ---> , , , , Tributos a Recuperar/Compensar Impostos a Recuperar PJ IRPJ a Recuperar ,61 0,00 0, , PIS, COFINS, CSLL a Recuperar ,85 0,00 0, ,85 TOTAL Impostos a Recuperar PJ ---> ,46 0,00 0, , Impostos a Recuperar PF PIS,COFINS e CSLL a Recuperar PF ,27 0,00 0, , IRPJ a Recuperar PF ,94 0,00 0, ,94 TOTAL Impostos a Recuperar PF ---> ,21 0,00 0, , Impostos a Compensar Compensação INSS 289,94 0,00 289,94-0,00 TOTAL Impostos a Compensar ---> 289,94 0,00 289,94-0,00 TOTAL Tributos a Recuperar/Compensar ---> ,61 0,00 289, , Estoque Estoques de Materiais de Atendimento Medicamentos , , , , Material Hospitalar , , , , Material de Laboratorio 1.402,66 480,00 67, , Gases Hospitalares ,94 0,00 0, , Dietas Enterais ,42 0,00 0, ,42

2 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Dietas Parenterais , , , ,05 TOTAL Estoques de Materiais de Atendimento ---> , , , , Estoques de Materiais Uso e Consumo Enxovais de uso Hospitalar 0, , , , Materias de Limpeza 0, , , , Materiais de Expediente 3.543, , ,52-0, Materiais de Manutenção , , , , Materiais de Segurança Coletiva EPI' 346, , ,02-0, Generos Alimenticios , , , ,68 TOTAL Estoques de Materiais Uso e Consumo ---> , , , , Estoques Terceiros Materiais Uso Con Materiais de Copa e Cozinha 3.446,04 0, ,04-0,00 TOTAL Estoques Terceiros Materiais Uso Con ---> 3.446,04 0, ,04-0,00 TOTAL Estoque ---> , , , ,91 TOTAL Circulante ---> , , , , Não Circulante Realizável a Longo Prazo Outros valores a Receber Operações entre Unidades , ,84 832, ,74 TOTAL Outros valores a Receber ---> , ,84 832, ,74 TOTAL Realizável a Longo Prazo ---> , ,84 832, , Imobilizado Bens com Restrições Móveis e utensilios C/ Restrição , ,25 0, , Máquinas e Equipamentos , ,00 0, , Computadores e Periféricos ,62 0,00 0, , Benfeitorias em Imóveis de Terceiros ,94 0,00 0, ,94 TOTAL Bens com Restrições ---> , ,25 0, , (-)Deprec. Acumulada -Bens c/restriç (-)Depreciação de Móveis e Utensilio ,22-0, , , (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipame ,30-0, , , (-)Deprec.de Computadores e Periféri 6.818,85-0,00 451, , (-)Depreciação Benfeitorias em Imóve ,88-0,00 0, ,88- TOTAL (-)Deprec. Acumulada -Bens c/restriç ---> ,25-0, , ,57- TOTAL Imobilizado ---> , , , , Intangível Direito de Usos de Software Software e Programas ,79 0,00 0, ,79 TOTAL Direito de Usos de Software ---> ,79 0,00 0, , (-) Amortização Acumulada (-)Amortização em Software e Program ,21-0,00 0, ,21- TOTAL (-) Amortização Acumulada ---> ,21-0,00 0, ,21- TOTAL Intangível ---> ,58 0,00 0, , Ativo Compensado SES Ativo Compnsado SES Móveis e Utensilios - SES 1,00 0,00 0,00 1,00

3 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Máquinas e Equipamentos - SES 2,00 0,00 0,00 2, Computadores e Periféricos 1,00 0,00 0,00 1, Veículos - SES 1,00 0,00 0,00 1,00 TOTAL Ativo Compnsado SES ---> 5,00 0,00 0,00 5,00 TOTAL Ativo Compensado SES ---> 5,00 0,00 0,00 5,00 TOTAL Não Circulante ---> , , , ,47 TOTAL Ativo ---> , , , ,29

4 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Passivo Circulante Fornecedores de Bens e Serviços Fornecedores de Bens e Serviços Fornecedores de Bens e Serviços , , , , Outras Contas a Pagar 619, , , ,98- TOTAL Fornecedores de Bens e Serviços ---> , , , ,12- TOTAL Fornecedores de Bens e Serviços ---> , , , , Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei Impostos e Obrigações a Recolher ISS Retido a Recolher , , , , INSS Retido a Recolher Prestador , , , , IRRF Retido a Recolher , , , , PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco , , , ,51- TOTAL Impostos e Obrigações a Recolher ---> , , , ,91- TOTAL Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei ---> , , , , Obrigações com Empregados Obrigações com Pessoal Salários e Ordenados a Pagar , , , , Serviços Autonomos a Pagar , , , , Vale transporte a Pagar ,85-0,00 0, , Rescisão a Pagar 0, , ,08-0, Contribuição Sindial a Pagar 5.861, , , , Férias a Pagar 0, , , ,53- TOTAL Obrigações com Pessoal ---> , , , , Obrigações Tributárias e Sociais INSS a Recolher , , , , IRRF s/folha a Pagar , , , , FGTS s/folha a Pagar , , , , PIS S/Folha a Pagar , , , , INSS S/Serviço Autonomo a Pagar ,67-0, , , IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar 67,19-67,20 67,21-67,20- TOTAL Obrigações Tributárias e Sociais ---> , , , , Provisões Trabalhistas Provisões s/ Férias , , , , Provisões de INSS S/Férias ,35-0, , , Provisões de FGTS S/Férias ,98-0, , , Provisões de PIS S/Férias 2.296,52-0, , , Provisões s/13º Salário , , , , Provisões de INSS s/13º ,89-0, , , Provisões de FGTS S/13º ,92-0, , , Provisões de PIS S/13º 3.007,96-0, , , Provisão de Contigencias Trabalhista ,99-0,00 0, ,99- TOTAL Provisões Trabalhistas ---> , , , ,94- TOTAL Obrigações com Empregados ---> , , , , Recurso de Convênio em Execução Recurso de Convênio em Execução Repasses Recebidos a Executar 0, , ,93-0, Repasses de Recursos Retidos a Execu ,11-0,00 0, , Suspensão Glosas- Folha SES ,23-0,00 0, ,23- TOTAL Recurso de Convênio em Execução ---> , , , ,34- TOTAL Recurso de Convênio em Execução ---> , , , ,34-

5 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:5 TOTAL Circulante ---> , , , , Não Circulante Emprestimos e Financiamentos a Pagar Emprestimos e Financiamentos a Pagar Emprestimos entre Grupo Economico ,94-0, , ,79- TOTAL Emprestimos e Financiamentos a Pagar ---> ,94-0, , ,79- TOTAL Emprestimos e Financiamentos a Pagar ---> ,94-0, , ,79- TOTAL Não Circulante ---> ,94-0, , , Patrimonio Liquido Superavit ou Deficit Acumulado Superavit/Deficit Acumulado Ajuste de Exercicios Anteriores 0, , ,54-0,00 TOTAL Superavit/Deficit Acumulado ---> 0, , ,54-0,00 TOTAL Superavit ou Deficit Acumulado ---> 0, , ,54-0,00 TOTAL Patrimonio Liquido ---> 0, , ,54-0, Passivo Compensado Ativo Imobilizado e Estoque Cedido Imobilizado SES Maquinas e Equipamentos - SES 2,00-0,00 0,00 2, Equipamentos de Informática - SES 1,00-0,00 0,00 1, Moveis e Utensílios - SES 1,00-0,00 0,00 1, Veículos 1,00-0,00 0,00 1,00- TOTAL Imobilizado SES ---> 5,00-0,00 0,00 5,00- TOTAL Ativo Imobilizado e Estoque Cedido ---> 5,00-0,00 0,00 5,00- TOTAL Passivo Compensado ---> 5,00-0,00 0,00 5,00- TOTAL Passivo ---> , , , ,29-

6 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Receitas Operacionais Receitas Operacionais com Restrição Programa de Gestão Programa de Gestão em Saúde Receita de Contratos de Gestão em Sa ,92-0, , , Receita de Subvencao nao Monetaria 379,19-0,00 0,00 379,19- TOTAL Programa de Gestão em Saúde ---> ,11-0, , ,04- TOTAL Programa de Gestão ---> ,11-0, , ,04- TOTAL Receitas Operacionais com Restrição ---> ,11-0, , , Rendimentos Financeiros S/ Restriçõe Outros Recursos Recebidos Contribuições e doações Voluntárias Doações Recebidas 0,00 0, , ,02- TOTAL Contribuições e doações Voluntárias ---> 0,00 0, , ,02- TOTAL Outros Recursos Recebidos ---> 0,00 0, , ,02- TOTAL Rendimentos Financeiros S/ Restriçõe ---> 0,00 0, , ,02- TOTAL Receitas Operacionais ---> ,11-0, , ,06-

7 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Custos e Despesas Operacionais Custos e Despesas com Programas Programa de Gestão em Saúde Materiais e Medicamentos p/atendimen Medicamentos , ,32 0, , Materiais Hospitalares , ,87 0, , Gases Hospitalares , ,91 0, , Materiais de Laboratório 2.609,70 67,68 0, , Materiais de Odontologia ,86 0,00 0, , Dietas Enterais ,90 0,00 0, , Dietas Parenterais ,81 0,00 0, ,81 TOTAL Materiais e Medicamentos p/atendimen ---> , ,78 0, , Materiais de Uso e Consumo Enxovais de Usos Hospitalar , ,08 0, , Materiais de Limpeza , ,75 0, , Materiais de Expediente , ,92 0, , Materiais de Manutenção , ,71 0, , Materiais de Segurança - EPI 7.980, ,02 0, , Generos Alimenticios , ,33 0, , Materiais de Copa e Cozinha , ,84 0, ,16 TOTAL Materiais de Uso e Consumo ---> , ,65 0, ,15 TOTAL Programa de Gestão em Saúde ---> , ,43 0, ,59 TOTAL Custos e Despesas com Programas ---> , ,43 0, , Despesas Operacionais Administrativa Despesas com Pessoal Despesas com Pessoal Salarios e Ordenados , , , , Bolsa de Estágio e Residentes 0,00 178,45 0,00 178, º Salário , ,32 0, , Férias , ,73 0, , Rescisões , ,95 0, , Premios e Gratificações ,83 0,00 0, , Horas Extras , ,38 0, , Glosa/Custos ou Despesas c/folha SES , ,40 0, , Adicionais , ,02 0, ,44 TOTAL Despesas com Pessoal ---> , , , , Despesas com Benef. Sociais Vale Transporte , ,50 0, , Vale Alimentação 762,50 450,65 0, , Fardamento 9.922, ,00 0, ,00 TOTAL Despesas com Benef. Sociais ---> , ,15 0, , Encargos Sociais FGTS , ,40 0, , INSS ,03 0,00 0, , IRRF 0,00 0,01 0,00 0, PIS S/FOLHA , ,61 0, ,69 TOTAL Encargos Sociais ---> , ,02 0, , Despesas Admissionais e Demissionais Exames Admissionais e Demissionais ,35 0,00 0, ,35 TOTAL Despesas Admissionais e Demissionais ---> ,35 0,00 0, , Despesas c/treinamentos e Outros Despesas com Treinamento 8.800, ,00 0, ,00 TOTAL Despesas c/treinamentos e Outros ---> 8.800, ,00 0, , (-) Recuperação de Despesas com Pess

8 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: (-) Recuperação de Vale Transporte ,75-0, , , (-) Faltas e Atrasos ,07-0, , ,41- TOTAL (-) Recuperação de Despesas com Pess ---> ,82-0, , ,35- TOTAL Despesas com Pessoal ---> , , , , Servicos de Terceiros Serviços Médicos Honorários Médicos , ,16 0, ,92 TOTAL Serviços Médicos ---> , ,16 0, , Serviços de Manutenção Serviços de Manutenção Patrimonial , ,31 0, , Serviços de Manutenção Máquinas e Eq , ,76 0, ,82 TOTAL Serviços de Manutenção ---> , ,07 0, , Serviços de Processamento de Dados Serviço de Manutenção de Software , ,11 0, , Serviço de Manutenção de Hardware ,00 0,00 0, , Serviço de Manut. de Transmissão de , ,71 0, ,91 TOTAL Serviços de Processamento de Dados ---> , ,82 0, , Serviços Auxiliares e de Apoio Serviço de Limpeza e Higienização , ,73 0, , Serviço de Lavanderia 2.826,54 0,00 0, , Serviço de Segurança Patrimonial , ,07 0, , Serviço de Laboratório e Radioterapi , ,89 0, , Serviço de Nutricão ,00 0,00 0, , Serviço de Engenharia Clinica , ,00 0, , Glosas Fornecedores SES ,20 0,00 0, ,20 TOTAL Serviços Auxiliares e de Apoio ---> , ,69 0, , Serviços Gerais Serviços Advocaticios , ,00 0, , Serviço de Esterilização 135,33 0,00 0,00 135, Serviço de Gestão e Administração , ,00 0, , Serviços Gráficos , ,82 0, , Serviços Contábeis ,00 0,00 0, , Serviços de Engenharia e Arquitetura , ,00 0, , Serviços de Comunicação , ,00 0, , Outros Serviços , ,66 0, , Serviços Profissionais de RPA , ,00 0, ,55 TOTAL Serviços Gerais ---> , ,48 0, ,49 TOTAL Servicos de Terceiros ---> , ,22 0, , Despesas c Alugueis Despesas com Alugueis Imóveis Aluguel de Imóveis , ,92 0, ,48 TOTAL Despesas com Alugueis Imóveis ---> , ,92 0, , Despesas com Aluguéis Gerais Aluguel de Máquinas e Equipamentos , ,30 0, , Aluguel de Veiculos ,00 0,00 0, , Aluguel de Copiadoras e Impressoras , ,64 0, ,25 TOTAL Despesas com Aluguéis Gerais ---> , ,94 0, ,67 TOTAL Despesas c Alugueis ---> , ,86 0, , Impostos e Taxas Taxas

9 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Taxas e Emolumentos , ,84 0, ,38 TOTAL Taxas ---> , ,84 0, , Autos de Infrações Autos de Infrações ,70 0,00 0, ,70 TOTAL Autos de Infrações ---> ,70 0,00 0, ,70 TOTAL Impostos e Taxas ---> , ,84 0, , Serviços Gerais Despesas de Viagens Passagens , ,74 0, , Hospedagem , ,55 0, , Despesas Gerais de Viagem 2.724,85 962,28 0, ,13 TOTAL Despesas de Viagens ---> , ,57 0, , Despesas com Eventos e Publicidades Eventos e Comemorações 1.158,41 0,00 0, , Publicações 892,53 0,00 0,00 892,53 TOTAL Despesas com Eventos e Publicidades ---> 2.050,94 0,00 0, , Despesas de Comunicação Telefone , ,73 0, , Correios e Telegrafos 47,60 0,00 0,00 47,60 TOTAL Despesas de Comunicação ---> , ,73 0, , Despesas com Veículos Combustiveis e Lubrificantes , ,97 0, , Manutenção de Veículos 4.780,00 0,00 0, , Estacionamentos e Pedágios 732,80 0,00 0,00 732, IPVA e Licenciamento 3.521,96 0,00 0, ,96 TOTAL Despesas com Veículos ---> , ,97 0, , Gastos Gerais Condução Urbana 2.257,70 733,02 0, , Copas,Lanches e Refeição 3.625, ,24 0, , Fretes e Carretos , ,00 0, , Despesas Legais e Judiciais , ,79 0, , Contribuições Associativas 1.337,25 0,00 0, ,25 TOTAL Gastos Gerais ---> , ,05 0, , Consumo Energia Elétrica , ,28 0, , Agua e Esgoto , ,64 0, , Gás GLP , ,75 0, ,31 TOTAL Consumo ---> , ,67 0, ,62 TOTAL Serviços Gerais ---> , ,99 0, , Depreciação e Amortização Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos , ,92 0, , Moveis e Utensilios , ,10 0, , Equipamentos de Informática e Perifé 3.857,63 451,30 0, , Benfeitorias em Imoveis de Terceiros ,25 0,00 0, ,25 TOTAL Depreciação Acumulada ---> , ,32 0, , Amortização Acumulada Amortização em Software e Programas 591,60 0,00 0,00 591,60 TOTAL Amortização Acumulada ---> 591,60 0,00 0,00 591,60

10 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:10 TOTAL Depreciação e Amortização ---> , ,32 0, ,87 TOTAL Despesas Operacionais Administrativa ---> , , , , Resultado Financeiro Liquido Receitas Financeiras Juros Recebidos Juros Recebidos ,74-0,00 0, , Rendimentos s/aplicação Financeira ,58-0, , , Descontos Obtidos 6.108,47-0,00 0, ,48- TOTAL Juros Recebidos ---> ,79-0, , ,13- TOTAL Receitas Financeiras ---> ,79-0, , , Despesas Financeiras Despesas Financeiras Juros/IOF s/ Emprestimos 5.839, ,83 0, , Multas e Juros de Mora , ,55 0, , Tarifas Bancárias 5.808,54 998,67 0, , IR s/ Aplicação Financeira ,45 548,10 0, ,55 TOTAL Despesas Financeiras ---> , ,15 0, ,51 TOTAL Despesas Financeiras ---> , ,15 0, ,51 TOTAL Resultado Financeiro Liquido ---> , , , ,38 TOTAL Custos e Despesas Operacionais ---> , , , ,06 TOTAL DE DÉBITOS : ,58 TOTAL DE CRÉDITOS: ,58-