/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

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1 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa Bancos C/Movimento Recurso com Restr Banco Bradesco / PROJ H 212,28 0,00 0,00 212, Caixa Economica /145-9-HUAPA 0, , ,76-91, Bradesco / HUAPA 1, , ,76-1, HSBC / HUAPA 630, , , ,14 TOTAL Bancos C/Movimento Recurso com Restr ---> 843, , , , Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr Aplicação Bradesco / H , , , , Aplicação CEF / HUAPA 0, , ,02-0, Aplicação Bradesco /192 - HUAP ,00 0,00 0, ,00 TOTAL Aplic Financeiras - Recurso c/ Restr ---> , , , ,71 TOTAL Caixa e Equivalentes de Caixa ---> , , , , Créditos a Receber Repasses Contas de Gestão - OS , ,23 0, ,78 TOTAL Repasses ---> , ,23 0, , Adiantamentos Adiantamentos a Fornecedores , , , , Adiantamentos a Empregados ,79 0, ,79-0, Adiantamento a Despesas Gerais 3.617,26 0,00 0, ,26 TOTAL Adiantamentos ---> , , , ,86 TOTAL Créditos a Receber ---> , , , , Estoque Estoques de Materiais de Atendimento Medicamentos , , , , Material Hospitalar , , , , Material de Laboratorio , , ,01-0, Gases Hospitalares , ,77 0, , Orteses e Proteses , ,62 0, , Dietas Enterais , , , , Dietas Parenterais ,25 649,00 0, ,25 TOTAL Estoques de Materiais de Atendimento ---> , , , , Estoques de Materiais Uso e Consumo Materias de Limpeza 0, , , , Materiais de Expediente 230, , ,39-0, Materiais de Manutenção , , , , Materiais de Segurança Coletiva EPI' 8.154,91 803, , , Generos Alimenticios , , , , Materiais de Copa e Cozinha 0, , , ,52 TOTAL Estoques de Materiais Uso e Consumo ---> , , , , Estoques Terceiros Materiais Uso Con Materiais de Copa e Cozinha ,40 0, ,40-0,00 TOTAL Estoques Terceiros Materiais Uso Con ---> ,40 0, ,40-0,00 TOTAL Estoque ---> , , , ,57 TOTAL Circulante ---> , , , , Não Circulante Realizável a Longo Prazo

2 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Outros valores a Receber Operações entre Unidades , ,56 0, ,16 TOTAL Outros valores a Receber ---> , ,56 0, ,16 TOTAL Realizável a Longo Prazo ---> , ,56 0, , Imobilizado Bens com Restrições Móveis e utensilios C/ Restrição ,90 0,00 0, , Máquinas e Equipamentos ,41 0,00 0, , Computadores e Periféricos 9.588,31 0,00 0, , Benfeitorias em Imóveis de Terceiros ,00 0,00 0, ,00 TOTAL Bens com Restrições ---> ,62 0,00 0, , (-)Deprec. Acumulada -Bens c/restriç (-)Depreciação de Móveis e Utensilio 5.301,91-0,00 323, , (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipame ,05-0, , , (-)Deprec.de Computadores e Periféri 1.376,05-0,00 79, ,95- TOTAL (-)Deprec. Acumulada -Bens c/restriç ---> ,01-0, , ,04- TOTAL Imobilizado ---> ,61 0, , , Intangível Direito de Usos de Software Software e Programas ,02 0,00 0, ,02 TOTAL Direito de Usos de Software ---> ,02 0,00 0, , (-) Amortização Acumulada (-)Amortização em Software e Program ,57-0,00 0, ,57- TOTAL (-) Amortização Acumulada ---> ,57-0,00 0, ,57- TOTAL Intangível ---> ,45 0,00 0, ,45 TOTAL Não Circulante ---> , , , ,19 TOTAL Ativo ---> , , , ,34

3 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Passivo Circulante Fornecedores de Bens e Serviços Fornecedores de Bens e Serviços Fornecedores de Bens e Serviços , , , , Outras Contas a Pagar 698, ,11 537,58-57,51- TOTAL Fornecedores de Bens e Serviços ---> , , , ,23- TOTAL Fornecedores de Bens e Serviços ---> , , , , Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei Impostos e Obrigações a Recolher ISS Retido a Recolher , , , , INSS Retido a Recolher Prestador , , , , IRRF Retido a Recolher 5.135, , , , PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Reco , , , ,35- TOTAL Impostos e Obrigações a Recolher ---> , , , ,55- TOTAL Obrig Tributárias s/ Serviços Tercei ---> , , , , Obrigações com Empregados Obrigações com Pessoal Salários e Ordenados a Pagar , , ,23-0, Serviços Autonomos a Pagar 5.390, , , , Vale transporte a Pagar 3.645,83-0,00 0, , Rescisão a Pagar 1.957, , ,06-0, Contribuição Sindial a Pagar ,48-0,00 99, , Férias a Pagar , , , ,56- TOTAL Obrigações com Pessoal ---> , , , , Obrigações Tributárias e Sociais INSS a Recolher , , , , IRRF s/folha a Pagar 9.491, , , , FGTS s/folha a Pagar , , , , PIS S/Folha a Pagar , , , , INSS S/Serviço Autonomo a Pagar 4.980, , , , IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar 2.848,52-0,00 0, ,52- TOTAL Obrigações Tributárias e Sociais ---> , , , , Provisões Trabalhistas Provisões s/ Férias , , , , Provisões de INSS S/Férias ,96-0, , , Provisões de FGTS S/Férias ,25-0, , , Provisões de PIS S/Férias 2.244,27-0,00 777, , Provisões s/13º Salário , , , , Provisões de INSS s/13º ,85-0, , , Provisões de FGTS S/13º ,02-0, , , Provisões de PIS S/13º 1.475,80-0,00 583, , Provisão de Contigencias Trabalhista ,71-0,00 0, ,71- TOTAL Provisões Trabalhistas ---> , , , ,19- TOTAL Obrigações com Empregados ---> , , , , Emprestimos e Financiamentos a Pagar Emprestimos e Financiamentos a Pagar Emprestimos entre Grupo Economico ,91-0,00 0, ,91- TOTAL Emprestimos e Financiamentos a Pagar ---> ,91-0,00 0, ,91- TOTAL Emprestimos e Financiamentos a Pagar ---> ,91-0,00 0, , Recurso de Convênio em Execução Recurso de Convênio em Execução

4 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Repasses Recebidos a Executar 0, , ,23-0, Repasses de Recursos Retidos a Execu ,58-0,00 0, , Suspensão Glosas- Folha SES ,89-0,00 0, ,89- TOTAL Recurso de Convênio em Execução ---> , , , ,47- TOTAL Recurso de Convênio em Execução ---> , , , ,47- TOTAL Circulante ---> , , , , Não Circulante Emprestimos e Financiamentos a Pagar Emprestimos e Financiamentos a Pagar Emprestimos entre Grupo Economico ,94-0, , ,96- TOTAL Emprestimos e Financiamentos a Pagar ---> ,94-0, , ,96- TOTAL Emprestimos e Financiamentos a Pagar ---> ,94-0, , , Recurso de Projeto em Execução Recurso de Convênio em Execução Repasses Recebidos a Executar ,72-0,00 0, ,72- TOTAL Recurso de Convênio em Execução ---> ,72-0,00 0, ,72- TOTAL Recurso de Projeto em Execução ---> ,72-0,00 0, , Outras Subvenções a Realizar Projetos a Realizar Projeto a Realizar ,72-0,00 0, ,72- TOTAL Projetos a Realizar ---> ,72-0,00 0, ,72- TOTAL Outras Subvenções a Realizar ---> ,72-0,00 0, ,72- TOTAL Não Circulante ---> ,38-0, , , Patrimonio Liquido Superavit ou Deficit Acumulado Superavit/Deficit Acumulado Ajuste de Exercicios Anteriores 284,32-0,00 0,00 284,32- TOTAL Superavit/Deficit Acumulado ---> 284,32-0,00 0,00 284,32- TOTAL Superavit ou Deficit Acumulado ---> 284,32-0,00 0,00 284,32- TOTAL Patrimonio Liquido ---> 284,32-0,00 0,00 284,32- TOTAL Passivo ---> , , , ,34-

5 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Receitas Operacionais Receitas Operacionais com Restrição Programa de Gestão Programa de Gestão em Saúde Receita de Contratos de Gestão em Sa ,12-0, , , Receita de Subvencao nao Monetaria ,04-0,00 0, ,04- TOTAL Programa de Gestão em Saúde ---> ,16-0, , ,39- TOTAL Programa de Gestão ---> ,16-0, , ,39- TOTAL Receitas Operacionais com Restrição ---> ,16-0, , ,39- TOTAL Receitas Operacionais ---> ,16-0, , ,39-

6 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Custos e Despesas Operacionais Custos e Despesas com Programas Programa de Gestão em Saúde Materiais e Medicamentos p/atendimen Medicamentos , ,79 0, , Materiais Hospitalares , ,11 0, , Gases Hospitalares ,96 0,00 0, , Materiais de Laboratório , ,01 0, , Dietas Enterais , ,28 0, ,76 TOTAL Materiais e Medicamentos p/atendimen ---> , ,19 0, , Materiais de Uso e Consumo Materiais de Limpeza , , , , Materiais de Expediente , , , , Materiais de Manutenção , ,18 0, , Materiais de Segurança - EPI 5.903, ,71 0, , Generos Alimenticios , ,43 0, , Materiais de Copa e Cozinha , , , ,26 TOTAL Materiais de Uso e Consumo ---> , , , ,65 TOTAL Programa de Gestão em Saúde ---> , , , ,26 TOTAL Custos e Despesas com Programas ---> , , , , Despesas Operacionais Administrativa Despesas com Pessoal Despesas com Pessoal Salarios e Ordenados , , , , º Salário , ,54 0, , Férias , ,45 0, , Rescisões , ,10 0, , Premios e Gratificações , ,01 0, , Horas Extras 2.927,03 0,00 0, , Glosa/Custos ou Despesas c/folha SES , ,09 0, , Adicionais , ,33 0, ,05 TOTAL Despesas com Pessoal ---> , , , , Despesas com Benef. Sociais Vale Transporte , ,43 0, , Vale Alimentação 750,00 0,00 0,00 750, Fardamento 150,10 0,00 0,00 150,10 TOTAL Despesas com Benef. Sociais ---> , ,43 0, , Encargos Sociais FGTS , ,80 515, , INSS ,40 221,05 0, , IRRF 0, ,49 0, , PIS S/FOLHA , ,99 0, ,21 TOTAL Encargos Sociais ---> , ,33 515, , Despesas Admissionais e Demissionais Exames Admissionais e Demissionais 100,00 0,00 0,00 100,00 TOTAL Despesas Admissionais e Demissionais ---> 100,00 0,00 0,00 100, Despesas c/treinamentos e Outros Despesas com Treinamento 2.900,00 0,00 0, ,00 TOTAL Despesas c/treinamentos e Outros ---> 2.900,00 0,00 0, , (-) Recuperação de Despesas com Pess (-) Recuperação de Vale Transporte ,39-0, , , (-) Faltas e Atrasos 9.103,22-0,00 583, ,26- TOTAL (-) Recuperação de Despesas com Pess ---> ,61-0, , ,14-

7 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:7 TOTAL Despesas com Pessoal ---> , , , , Servicos de Terceiros Serviços Médicos Honorários Médicos , ,00 0, ,33 TOTAL Serviços Médicos ---> , ,00 0, , Serviços de Manutenção Serviços de Manutenção Patrimonial 3.750,00 355,00 0, , Serviços de Manutenção Máquinas e Eq , ,00 0, ,94 TOTAL Serviços de Manutenção ---> , ,00 0, , Serviços de Processamento de Dados Serviço de Manutenção de Software , ,95 0, , Serviço de Manut. de Transmissão de , ,08 0, ,31 TOTAL Serviços de Processamento de Dados ---> , ,03 0, , Serviços Auxiliares e de Apoio Serviço de Limpeza e Higienização 6.216,40 234,64 0, , Serviço de Lavanderia 1.000,00 0,00 0, , Serviço de Segurança Patrimonial , ,60 0, , Serviço de Laboratório e Radioterapi 8.378, ,50 0, , Serviço de Nutricão , ,00 0, , Serviço de Engenharia Clinica , ,00 0, ,00 TOTAL Serviços Auxiliares e de Apoio ---> , ,74 0, , Serviços Gerais Serviços Advocaticios , ,00 0, , Serviço de Gestão e Administração , ,00 0, , Serviços Gráficos , ,00 0, , Serviços Contábeis , ,00 0, , Serviços de Engenharia e Arquitetura 0, ,67 0, , Serviços de Comunicação , ,23 0, , Outros Serviços 5.579,53 0,00 0, , Serviços Profissionais de RPA , ,00 0, ,22 TOTAL Serviços Gerais ---> , ,90 0, ,25 TOTAL Servicos de Terceiros ---> , ,67 0, , Despesas c Alugueis Despesas com Alugueis Imóveis Aluguel de Imóveis 1.530, ,64 0, ,64 TOTAL Despesas com Alugueis Imóveis ---> 1.530, ,64 0, , Despesas com Aluguéis Gerais Aluguel de Máquinas e Equipamentos , ,22 0, , Aluguel de Veiculos 5.990, ,00 0, , Aluguel de Copiadoras e Impressoras , ,31 0, ,01 TOTAL Despesas com Aluguéis Gerais ---> , ,53 0, ,67 TOTAL Despesas c Alugueis ---> , ,17 0, , Impostos e Taxas Taxas Taxas e Emolumentos ,09 76,65 0, ,74 TOTAL Taxas ---> ,09 76,65 0, ,74 TOTAL Impostos e Taxas ---> ,09 76,65 0, , Serviços Gerais

8 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: Despesas de Viagens Passagens , ,60 0, , Hospedagem 0,00 882,00 0,00 882, Despesas Gerais de Viagem 332,70 283,54 0,00 616,24 TOTAL Despesas de Viagens ---> , ,14 0, , Despesas com Eventos e Publicidades Publicações 892,00 799,08 0, ,08 TOTAL Despesas com Eventos e Publicidades ---> 892,00 799,08 0, , Despesas de Comunicação Telefone , ,37 0, , Correios e Telegrafos 28,80 0,00 0,00 28,80 TOTAL Despesas de Comunicação ---> , ,37 0, , Despesas com Veículos Combustiveis e Lubrificantes , ,98 0, , Manutenção de Veículos 5.930, ,00 0, , Estacionamentos e Pedágios 118,00 0,00 0,00 118,00 TOTAL Despesas com Veículos ---> , ,98 0, , Gastos Gerais Condução Urbana 313,60 0,00 0,00 313, Copas,Lanches e Refeição 1.931,88 0,00 0, , Despesas Legais e Judiciais 10,64 0,00 0,00 10,64 TOTAL Gastos Gerais ---> 2.256,12 0,00 0, , Consumo Energia Elétrica , ,09 0, , Agua e Esgoto , ,52 0, , Gás GLP , ,18 0, ,40 TOTAL Consumo ---> , ,79 0, ,08 TOTAL Serviços Gerais ---> , ,36 0, , Depreciação e Amortização Depreciação Acumulada Maquinas e Equipamentos , ,73 0, , Moveis e Utensilios 3.288,45 323,40 0, , Equipamentos de Informática e Perifé 787,61 79,90 0,00 867,51 TOTAL Depreciação Acumulada ---> , ,03 0, ,42 TOTAL Depreciação e Amortização ---> , ,03 0, ,42 TOTAL Despesas Operacionais Administrativa ---> , , , , Resultado Financeiro Liquido Receitas Financeiras Juros Recebidos Rendimentos s/aplicação Financeira 2.561,12-0, , , Descontos Obtidos 23,48-0,00 712,64-736,12- TOTAL Juros Recebidos ---> 2.584,60-0, , ,36- TOTAL Receitas Financeiras ---> 2.584,60-0, , , Despesas Financeiras Despesas Financeiras Juros/IOF s/ Emprestimos 0, ,31 0, , Multas e Juros de Mora , ,18 0, , Tarifas Bancárias 3.616,33 647,30 16, ,51

9 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha: IR s/ Aplicação Financeira 489,88 68,05 0,00 557,93 TOTAL Despesas Financeiras ---> , ,84 16, ,37 TOTAL Despesas Financeiras ---> , ,84 16, ,37 TOTAL Resultado Financeiro Liquido ---> , , , ,01 TOTAL Custos e Despesas Operacionais ---> , , , ,39 TOTAL DE DÉBITOS : ,05 TOTAL DE CRÉDITOS: ,05-