BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,99D , , ,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,37D , , ,56D DISPONIBILIDADES ,36D , , ,90D DISPONIBILIDADES ,36D , , ,90D CAIXA 1.370,95 D ,11 869,84D Caixa Matriz 1.370,95 D ,11 869,84D Banco C/ Movimento Banco Brasil ,85D , , ,46D Bco Brasil S/A Ag C/C Bco Brasil S/A Ag C/C , ,74 819, , Bco Brasil S/A Ag C/C ,90 D , , ,26D Bco Brasil S/A Ag C/C Bco Brasil S/A Ag C/C ,70 D 22,00 434,70D Caixa Econômica Ag C/C ,25D , ,50D Bco Brasil S/A Ag C/C Bco Brasil S/A Ag 4200 C/C , , ,30 422, , , Banco C/ Movimento Bradesco 1.835,10 D 72, ,20D BC Bradesco SA AG 1526 C/C ,10 D 72, ,20D Aplicação Financeira - Banco do Brasil ,46D , , ,40D BC Brasil SA Ag 4200 C/C C ,55D , , ,02D BC Brasil SA Ag 4200 C/C D ,09D 122, ,75D BC Brasil SA Ag 4200 C A 142,05 D 400,67 22,00 520,72D BC Brasil Sa Ag 4200 C/C ,11 D 4, , ,21D BC Brasil AG C ,66D , , ,70D CREDITOS A RECEBER ,88D CREDITOS A RECEBER ,88D Adiantamentos ,88D ADIANTAMENTO 13º SALARIO ,88D Mensalidades ,80D , , ,78D Mensalidades Associativas ,80D , , ,78D Contribuintes ,80D , , ,78D Associações Estaduais ,25D , , ,93D Associação Trabalhista 4.296,45 D , , ,90D Associações Federais 1.015,10 D , , ,95D Pensionistas 1.606, , ATIVO NÃO-CIRCULANTE 970,38 D ATIVO NÃO-CIRCULANTE 970,38 D IMOBILIZADOS 970,38 D IMOBILIZADOS 970,38 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 670,90 D 670,90D MÓVEIS E UTENSÍLIOS 299,48 D 299,48D 1.9 Ativo Não Circulante ,24D 8.500, , ,49D Imobilizado ,24D 8.500, , ,49D Imobilizado ,24D 8.500, , ,49D Terrenos ,00D ,00D Terrenos Urbanos ,00D ,00D Construções em Andamento ,00D ,00D Edificios e Construções ,00D ,00D Equipamentos, Máquinas e Instalações ,03D 2.000, ,32D Instalações Comerciais ,46D ,46D Máquinas e Equipamentos ,57D 2.000, ,86D Veículos/Embarcações/Aeronaves ,73D ,73D Veículos ,73D ,73D

2 Folha : Móveis, Utensílios e Instalações ,19D ,19D Máquinas e Equipamentos de Informática ,91D ,91D Móveis, Utensílios e Instalações ,28D ,28D (-) Depreciações Acumuladas ,71C 4.921, ,75C (-) Depreciações Edíficio e Construções ,31C ,31C (-) Depreciações Instalação ,71C ,71C (-) Depreciações Móveis e Utensílios ,15C ,15C (-) Depreciações Equipamentos Inform ,45C 4.921, ,49C (-) Depreciações Máquinas e Equipamentos ,42C ,42C (-) Depreciações Veículos ,67C ,67C Investimentos ,00D ,00D Outros Investivmentos ,00D ,00D Investimentos Diversos ,00D ,00D Cooperativa Crédito Magistrados 1.395,00 D 1.395,00D Obras de Arte 38.86D 38.86D 2 PASSIVO ,92C , , ,73C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,30C , , ,11C PASSIVO CIRCULANTE ,30C , , ,11C FORNECEDORES ,50C , , ,50C FORNECEDORES ,50C , , ,50C FGT dores 3.339,00 C 3.339, , ,00C Gordilho, Pavie e Aguiar Advogados ,50C , , ,50C Obrigações Trabalhistas 504,96 C , , ,35C Obrigações Trabalhistas 504,96 C , , ,35C º Salário , , ,05C Férias a Pagar 536 Salários e Ordenados a pagar , , , , RESCISÕES A PAGAR , , ,73C PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 504,96 C 504,96 835,57 835,57C Obrigações Sociais ,91C , , ,49C Obrigações Sociais ,45C , , ,48C FGTS a Recolher ,13C , , ,46C INSS a Recolher ,32C , , ,02C Obrigações Fiscais e Tributárias ,46C , , ,01C IRRF a Recolher ,03C , , ,55C PIS a Recolher 2.217,43 C 2.217, , ,46C Provisões Trabalhistas ,93C , ,77C Provisões Trabalhistas ,93C , ,77C Provisão Férias ,93C , ,77C OUTRAS OBRIGAÇÕES OUTRAS OBRIGAÇÕES 8419 Convênios Diversos 2.4 Patrimônio Social ,62C ,62C Patrimônio Social ,62C ,62C Reservas de Reavaliação ,57C ,57C Reservas de Reavaliação ,57C ,57C Reavaliação Centro Empresarial ,94C ,94C (-) Realização Reserva de Reavaliação ,37D ,37D Superávit/ Deficit Acumulados ,57D ,57D Superávit / Deficit Acumulados ,57D ,57D Ajuste Exercícios Anteriores ,57D ,57D

3 Folha : Outras s ,24C ,24C Outras s ,24C ,24C Superavit Acumulado ,24C ,24C Deficit ,62D ,62D (-) Deficit ,62D ,62D (-) Deficit Exercício Encerrado ,62D ,62D 3 Receitas ,25C , ,66C 3.1 Receitas Operacionais ,25C , ,66C Receitas Operacionais ,43C , ,04C Receitas Operacionais ,43C , ,04C Receita Operacional Líquida ,43C , ,04C Associações Estaduais ,00C , ,00C Associações Trabalhistas ,00C , ,00C Associações Federais ,00C , ,00C Pensionistas ,78C 1.606, ,11C Aluguel ,12C , ,24C Tam Linhas Aereas 329,66 C 329,66C Inscrição XXI CBM ,70C ,70C Jogos Magistratura 5.030,57 C 5.030,57C Patrocínios ,10C ,10C Inscrições Enaje ,50C , ,66C Prêmio AMB C C Receitas Não-Operacional ,82C 1.173, ,62C Receitas Não-Operacionais ,55C 1.173, ,35C Receitas Financeiras ,55C 1.173, ,35C Rendimento de Aplicações ,18C 1.115, ,51C Receitas Financeiras 352,37 C 58,47 410,84C Outras Rec. Não-Operacionais ,27C ,27C Outras Rec. Não-Operacionais ,27C ,27C Outras Receitas ,27C ,27C 4 Custos e Despesas Operacionais ,18D , , ,96D 4.2 Despesas Operacionais ,31D , , ,05D Despesas Operacionais ,31D , , ,05D Despesas Administrativas ,44D , ,11D Despesas Administrativas ,44D , ,11D Assinaturas e Informativos 5.048,65 D 342, ,25D Serviços Prestados - PJ ,75D ,75D Condomínio ,13D , ,36D Chaveiro 249,00 D ,00D Condução e Transportes 2.530,80 D 2.530,80D Combustíveis e Lubrificantes ,22D , ,89D Correios e Telégrafos ,59D , ,43D Despesas c/ Cartório 5.851,06 D 14, ,26D Devolução Despesas 3.406,22 D ,22D Material de Construção 254,00 D 422,90 676,90D Despesas Diversas ,87D ,87D Domínio / Internet ,71D , ,95D Energia Elétrica ,61D 3.068, ,84D Clipping Eletrônico 18.00D 18.00D Livros/Jornais/Revistas ,10D 99, ,00D

4 Folha : Despesas c/ Informática ,22D , ,41D Fretes e Carretos 1.489,74 D 8.221, ,08D Honorários Advocatícios ,74D , ,24D Honorários Contábeis ,96D 3.339, ,96D Material Elétrico 956,70 D 250, ,74D Despesas com Eventos ,15D , ,30D Material de Limpeza ,50D 312, ,09D Lanches e Refeições ,71D 9.749, ,62D Locação de Equipamentos ,06D , ,00D Serviços Conservação e Limpeza 1.260,29 D 1.260,29D Material de Expediente ,05D 6.404, ,42D Material de Uso e Consumo ,22D 2.701, ,26D Manutenção Máq. e Equipamentos ,02D ,02D Manutenção em Veículos ,79D 1.153, ,79D Cartuchos / Tonners 445,00 D 445,00D Certidões / Certificados Digitais 718,20 D 718,20D Lavanderia 1.018,14 D 184, ,14D Material de Escritório 5.542,50 D 29, ,46D Cópias / Encadernações 7.226,00 D 7.226,00D Embalagens 1.30 D 1.30D Reembolso de Passagens 1.85 D 1.85D Serviço de Editoração ,00D ,00D Serviço de Buffet ,01D ,01D Aluguel Máquina 88 D 88D Propaganda e Publicidade ,80D , ,55D Reembolso Inscrição 6.359,44 D ,44D Fechaduras 377,50 D 377,50D Brindes 1.581,31 D ,31D Aluguel de Veículo ,90D , ,65D Seguros Diversos 7.793,85 D 1.008, ,40D Serviços Gráficos ,67D , ,47D Despesas com Decoração ,06D ,06D Telefone ,97D , ,27D Despesas com Cartão de Crédito ,03D 1.213, ,88D Consultoria ,17D 7.954, ,97D Ressarcimento de Despesas ,96D ,96D Locação de Espaço ,97D ,97D Cursos ,80D , ,83D Copa e Cantina 1.499,03 D 1.499,03D Estacionamento 85,00 D 85,00 D Suprimento para Máquina de Expresso 4.474,50 D 4.474,50D Anuidade OAB 85 D 85D Dedetização 95 D 95D VI Jogos Nacionais da Magistratura ,51D ,51D Locação de Estruturas ,68D ,68D Doações 988,35 D 988,35D Reforma ,01D ,01D Despesa com Dolar 2.176,96 D 2.176,96D Patrocínio ,83D ,83D Serviço de Auditoria ,50D ,50D Eletrônicos 3.204,60 D 3.204,60D Floricultura 75 D 75D

5 Folha : Palestras 13.44D 13.44D Despesas SubSede da AMB RJ ,83D ,83D Despesa com Produção de Filme ,00D ,00D Inscrição do XXI CBM 2.206,00 D 2.206,00D Encontro Motociclismo 6.825,00 D 6.825,00D DESPESAS ENAJE ,50D ,50D CAMPANHA ELEITORAL 20.00D 20.00D Despesas com Pessoal ,66D , , ,26D Despesas com Pessoal ,65D , , ,41D Salário ,98D , , ,21D Alimentação ,09D , ,49D Aviso Prévio 3.817,06 D 3.817,06D Adicional Noturno 439,39 D 439,39D Vale Refeição ,21D ,21D Comissões 200,02 D 200,02D Pensão Alimentícia 361,15 D 361,15D Uniformes 5.614,61 D 5.614,61D Férias ,77D , ,16D FGTS - Fdo Gar. Tempo Serviços ,12D , ,10D CIEE Estágios 784,00 D 407, ,68D Gratificações ,41D , ,01D Horas Extras ,95D , ,72D INSS - Inst. Nac. Seg. Social ,56D , , ,68D Medicamentos ,71D 2.348, ,48D Plano de Saúde ,51D , ,82D PIS s/ Folha de Pagto ,83D 2.519, ,29D Salários e Ordenados ,65D , , ,27D Serviços Médicos 2.076,15 D 398, ,15D Serviços de Terceiros - PF ,32D 5.895, ,84D Serviços de Terceiros - PJ ,00D ,00D Ajuda de Custo ,52D ,52D Anuênio ,48D 5.263, ,52D Rescisões , , ,87D Vale Transporte ,46D 2.187, ,46D (-) Estorno Despesa 1.239,96 C 1.239,96C Viagens e Estadias 2.366,66 D 2.366,66D Provisão s/ Folha Pagamento ,01D , ,85D (-) Provisão de Férias ,01D , ,85D Despesas Financeiras ,28D 3.347, ,05D Despesas Financeiras ,28D 3.347, ,05D Despesas Bancárias ,52D 1.185, ,97D Juros Pagos 1.399,02 D 1.399,02D Multas 5.049,68 D 221, ,01D Convênios Diversos ,23D ,22D Despesas com Câmbio ,83D ,83D Despesas Tributárias ,69D 8.051, ,06D Despesas Tributárias ,69D 8.051, ,06D Contribuição Sindical Patronal ,49D ,49D IPTU ,95D ,95D IPVA 4.137,61 D 4.137,61D Multas 138,34 D 138,34D Impostos e Taxas Diversas ,30D 8.051, ,67D

6 Folha : DESPESAS COM VIAGENS ,24D , , ,57D DESPESAS COM VIAGENS ,24D , , ,57D Passagens Aéreas ,57D , ,16D Diárias / Hospedagens ,43D ,97 839, ,10D Despesas com Viagem ,43D ,88 210, ,04D Taxi ,81D 6.513, ,57D Intercâmbio 3.50 D , ,70D 4.3 Despesas Não-Operacionais ,91D Despesas Não-Operacionais ,91D Despesas Não-Operacionais ,91D Despesas Não-Operacionais ,91D DEPRECIAÇÃO ,91D , ,06