Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
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- Kléber Aveiro Olivares
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1 11/06/ :01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO , , , ,16 2 S 1.1 CIRCULANTE , , , ,47 3 S DISPONÍVEL , , , ,55 6 S DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA , , , , Banco do Brasil , , ,69 0, Banco do Brasil X - Arcelor Mittal 974, , , , Banco do Brasil X 0, , ,36 0, Banco do Brasil , , ,75 0, Caixa Economica , , ,24 0, Caixa Economica , ,00 0, , Caixa Economica Feira Partilha , , , ,71 50 S APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , Banco do Brasil- Renda Fixa LP ,53 859,04 655, , BB Curto Prazo , , , , Caixa Fi Renda Fixa Simples LP - Feira 0, ,24 162, , Caixa Fic Executivo RF LP 0, , , , Caixa Fic Movimentações Automáticas 275,79 0,05 275,84 0, Poupança Banco do Brasil ,80 641,91 144, , S OUTROS CRÉDITOS 621,12 483,19 289,74 814, S TÍTULOS A RECEBER 1.000,00 0,00 0, , Títulos de Capitalização Banco do Brasil ,00 0,00 0, , S ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 322,61 0,00 0,00 322, Adiantamentos a Fornecedores 322,61 0,00 0,00 322, S IMPOSTOS A COMPENSAR (701,49 ) 483,19 289,74 (508,04 ) Cofins a Compensar (701,49 ) 483,19 289,74 (508,04 ) 537 S DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 8.426, ,90 853, , S DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 8.426, ,90 853, , Seguro Veículos a Apropriar 6.980,28 0,00 581, , Seguro do Prédio a Apropriar 124, ,90 124, , Seguro Responsabilidade Civil notransporte 1.321,71 0,00 146, , S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00 0,00 0,00 0, S INTANGÍVEL 0,00 0,00 0,00 0, S CUSTO ,30 0,00 0, , Software ou Programas de Computador ,30 0,00 0, , S (-) AMORTIZAÇÕES (28.209,30 ) 0,00 0,00 (28.209,30 ) (-) Amort. Softwares ou Programas de (28.209,30 ) 0,00 0,00 (28.209,30 )
2 11/06/ :01 Pág:0002 Fiscal 948 S 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,44 0, , , S IMOBILIZADO ,44 0, , , S IMÓVEIS ,12 0,00 0, , Terrenos ,00 0,00 0, , Imóveis ,12 0,00 0, , S BENS EM OPERAÇÃO ,84 0,00 0, , Maquinas, Aparelhos e Equipamentos ,09 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,43 0,00 0, , Veículos ,31 0,00 0, , Placa de Luminoso Frente do Prédio ,00 0,00 0, , Computadores e Perifericos ,01 0,00 0, , S (-) ( ,52 ) 0, ,75 ( ,27 ) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e ( ,53 ) 0, ,66 ( ,19 ) (-) Deprec. Móveis e Utensílios (37.871,79 ) 0,00 211,91 (38.083,70 ) (-) Deprec. Veículos ( ,77 ) 0, ,69 ( ,46 ) (-) Deprec. Placa de Luminoso Frente do (9.999,93 ) 0,00 0,00 (9.999,93 ) (-) Deprec. Imóveis (97.701,86 ) 0,00 862,85 (98.564,71 ) (-) Deprec. Computadores e Perifericos (72.258,64 ) 0,00 871,64 (73.130,28 )
3 11/06/ :01 Pág:0003 Fiscal 1350 S 2 PASSIVO , , , , S 2.1 CIRCULANTE , , , , S FORNECEDORES 920, , ,46 0, S FORNECEDORES DIVERSOS 920, , ,46 0, FORNECEDORES DIVERSOS 920, , ,46 0, S OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 639,09 928,83 928,83 639, S IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A 68,83 358,57 358,57 68, COFINS a Recolher 0,00 289,74 289,74 0, IRRF a Recolher 68,83 68,83 68,83 68, S TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 570,26 570,26 570,26 570, IRRF a Recolher- Pessoa Física 310,38 310,38 310,38 310, PIS/COFINS/CSLL Retidos a Recolher 259,88 259,88 259,88 259, S OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E , , , , S OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL , , , , Salários e Ordenados a Pagar , , , , S OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 3.124, , , , INSS a Recolher 1.669, , , , FGTS a Recolher 1.293, , , , PIS s/ Folha a Recolher 161,68 161,68 161,68 161, S OUTRAS OBRIGAÇÕES 7.495, , , , S CONTAS A PAGAR 7.495, , , , Água e Esgoto a Pagar 0,00 53,23 53,23 0, Energia Elétrica a Pagar 0, , ,09 0, Honorários Contábeis a Pagar 0,00 756,90 756,90 0, Seguros a Pagar 7.495, , , , Serviços Terceirizados a Pagar 0, , ,08 0, Telefones a Pagar 0, , ,46 0, S 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,90 0,00 0, , S PATRIMONIO SOCIAL ,90 0,00 0, , S SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,90 0,00 0, , Superavit Acumulado ,41 0,00 0, , Ajuste de Exercicios Anteriores (339,51 ) 0,00 0,00 (339,51 )
4 11/06/ :01 Pág:0004 Fiscal 2600 S 4 RECEITAS ,72 0, , , S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS ,72 0, , , S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,58 0, , , S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,58 0, , , S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,58 0, , , Receita c/contribuição ( Prefeitura ,00 0, , , Receita com Doações ,45 0, , , Receita c/sócios- Carnê ,00 0, , , Receita ref Bazar 6.108,00 0, , , Receita SUS- Serviços Mamografia ,00 0, , , Receita c/contrib.celesc 3.303,00 0,00 858, , Receita- Feira da Partilha ,13 0, , , Receita com Bingos ,00 0,00 420, , Receita Doação Arcelor Mittal ,00 0, , , S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 3.166,14 0, , , S RECEITAS FINANCEIRAS 3.166,14 0, , , Descontos Obtidos 362,08 0,00 147,53 509, Rendimentos de Aplicação Financeira 112,11 0,00 559,56 671, Juros Ativos- Poupança 2.691,95 0,00 641, ,86
5 11/06/ :01 Pág:0005 Fiscal 3000 S 5 CUSTOS E DESPESAS , ,11 484, , S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS , ,11 484, , S DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,75 483, , S DESPESAS COM PESSOAL , ,60 0, , Salários e Ordenados , ,52 0, , Férias ,96 0,00 0, , FGTS 5.817, ,40 0, , PIS 727,23 161,68 0,00 888, S PROPAGANDA E PUBLICIDADE 500,00 0,00 0,00 500, Propaganda 500,00 0,00 0,00 500, S DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES , ,75 404, , Depreciações , ,75 404, , S UTILIDADES E SERVIÇOS , ,78 78, , Água e Esgoto 303,10 53,23 0,00 356, Energia Elétrica 3.224, ,09 78, , Telecomunicações 4.286, ,46 0, , Despesa c/ Internet 3.820,33 38,00 0, , S DESPESAS COM VEÍCULOS 7.960, ,42 0, , Combustíveis e Lubrificantes 4.378, ,73 0, , Manutenção de Veículos 792,32 690,00 0, , Seguros de Veículos 2.789,95 581,69 0, , S DESPESAS GERAIS , ,20 0, , Material de Expediente 1.245,46 481,28 0, , Honorários Contábeis 3.136,30 756,90 0, , Bens de Pequeno Valor 100,00 0,00 0,00 100, Manutenção de Edifícios 8.888, ,08 0, , Manutenção de Máquinas e Equipamentos 5.050, ,00 0, , Limpeza e Conservação 322, ,64 0, , Despesa com Impressos/Blocos de NF 4.084,88 0,00 0, , Seguros 0,00 90,15 0,00 90, Despesas com Material para Ambulatório 1.344,65 0,00 0, , Material de Embalagem 287,28 0,00 0,00 287, Serviços Prestados PJ 2.474,31 275,00 0, , Filmes, Materiais e Manutenção de ,12 0,00 0, , Despesas c/assistencia Médica , ,81 0, , Seguro de Imóveis 497,92 124,49 0,00 622, Licença de Uso Aplicativo Comercial 3.840, ,00 0, , Anuidade Rede Feminina Estadual ( Central) 400,38 0,00 0,00 400, Despesas com Brindes/Materiais para Bingos 3.185,03 0,00 0, , Coleta de Residuos 614,18 0,00 0,00 614, Serviços Prestados Pessoa Juridica 750,00 0,00 0,00 750, Despesas c/material p/bazar/oficinas 905,35 0,00 0,00 905,35
6 11/06/ :02 Pág:0006 Fiscal Seguro Responsabilidade Civil notransporte 440,55 146,85 0,00 587, S DESPESAS TRIBUTÁRIAS 7.650,03 760,89 1, , S CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS 7.650,03 760,89 1, , Imposto Sindical Patronal 1.134,51 0,00 0, , COFINS Sobre Outras Receitas 112,16 48,06 0,00 160, Impostos e Taxas Diversas 390,00 131,72 1,72 520, IPVA 691,48 0,00 0,00 691, IOF e IOC 640,54 102,35 0,00 742, Despesas com Alvará Sanitário e Vistoria 527,44 0,00 0,00 527, IRRF s/aplicação Financeira 628,42 222,62 0,00 851, IOF s/ Aplicação Financeira 35,57 14,46 0,00 50, COFINS sobre Receitas Não Proprias 3.408,52 241,68 0, , Licenciamento Anual de Veiculos 81,39 0,00 0,00 81, S DESPESAS FINANCEIRAS 1.843,92 447,47 0, , S DESPESAS GERAIS 1.843,92 447,47 0, , Despesas Bancárias Diversas 1.694,25 445,75 0, , Juros/ Multas s/ Impostos 34,07 1,72 0,00 35, Juros/ Multas 11,47 0,00 0,00 11, Multas de Transito 104,13 0,00 0,00 104,13
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0155 REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE SÃO FRANCISCO DO SUL 06/06/2017 14:27 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 2 S 1.1 CIRCULANTE 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 6 S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA 5129 1.1.01.002.001
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MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
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Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
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