Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Danilo Franco de Sá
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES IMEDIATAS , , , , CAIXA GERAL 646,99 165,00 113,85 698, CAIXA 646,99 165,00 113,85 698, BANCOS C/ MOVIMENTO 1, , ,12 1, BANCO BRADESCO C/C , , ,12 1, APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , POUP. BRADESCO C/C ,95 265, , , BANCO BRADESCO INVEST FACIL , , , , CLIENTES 0, , ,47 0, CLIENTES 0, , ,47 0, CLIENTES 0, , ,47 0, CLIENTE - PATROCINIO 0, , ,00 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS , ,00 0, , ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0, ,00 0, , ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0, ,00 0, , ADIANTAMENTO A TERCEIROS ,00 0,00 0, , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ,00 0,00 0, , CRÉDITOS A RECUPERAR 54,69 0,81 0,00 55, IMPOSTOS A RECUPERAR 54,69 0,81 0,00 55, IRRF A RECUPERAR 20,19 0,00 0,00 20, IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 34,50 0,81 0,00 35, DESPESAS ANTECIPADAS 174,24 0,00 29,07 145, DESPESAS ANTECIPADAS 174,24 0,00 29,07 145, SEGUROS A APROPRIAR 174,24 0,00 29,07 145, ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.649,39 0,00 164, , IMOBILIZADO 5.474,78 0,00 164, , IMOBILIZADO ,80 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,37 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,93 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,50 0,00 0, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,02 0,00 164, , (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,02 0,00 164, , INTANGÍVEL 3.174,61 0,00 0, , INTANGIVEL 4.674,61 0,00 0, , SOFTWARE PROGRAM. E LINHA TEL ,61 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, , (-) AMORTIZACAO ACUMULADA ,00 0,00 0, ,00
2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE 6.780, , , , FORNECEDORES 1.855, , , , FORNECEDORES NACIONAIS 1.855, , , , FORNECEDORES DIVERSOS 1.855, , , , FORNECEDOR - PATROCINIO 0, , ,00 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS / SOCIAIS 4.924, , , , OBRIGAÇÕES SOCIAIS 4.169, , , , SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,00 0, INSS A RECOLHER 3.239, , , , FGTS A RECOLHER 551,92 552,00 842,65 842, IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER 77,00 65,97 65,97 77, CONTR. SINDICAL A RECOLHER 232,07 0,00 0,00 232, PIS S/ SALARIOS A RECOLHER 69,00 69,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS 755,05 755,05 262,91 262, IRRF S/ SERV PREST A RECOLHER 104,48 104,48 0,00 0, ISS A RECOLHER 326,70 326,70 262,91 262, CSRF A RECOLHER 323,87 323,87 0,00 0, PATRIMÔNIO SOCIAL ,14 0,00 0, , RESULTADOS SOCIAIS ,14 0,00 0, , RESULTADOS ACUMULADOS ,14 0,00 0, , SUPERÁVIT ACUMULADO ,98 0,00 0, , RESULTADO DO EXERCICIO ,64 0,00 0, , AJUSTE EXERCICIO ANTERIORES ,20 0,00 0, ,20
3 RECEITA 0,00 0, , , RENDAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , RECEITAS DE ASSOCIADOS 0,00 0, , , MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES 0,00 0, , , ASSOCIADOS - BOLETO 0,00 0, , , ASSOCIADOS - CARTAO 0,00 0, , , RECEITAS ORIUNDAS PATROCINIO 0,00 0, , ,00
4 DESPESAS 0, ,03 87, , DESPESAS 0, ,03 87, , DESPESAS COMERCIAIS 0, ,00 0, , DESPESAS GERAIS 0, ,00 0, , VIAGENS E ESTADIAS 0, ,00 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,62 43, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,81 43, , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, ,69 40, , INSS 0, ,48 0, , FGTS 0,00 842,65 0,00 842, VALE TRANSPORTE 0,00 990,00 0,00 990, VALE REFEICAO 0,00 612,00 3,00 609, CESTA BASICA 0,00 429,00 0,00 429, SEGURO DE VIDA 0,00 29,07 0,00 29, HORA EXTRA 0,00 87,10 0,00 87, ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 97,82 0,00 97, DESPESAS GERAIS 0, ,81 0, , ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS 0, ,76 0, , TELFONE / COMUNICAÇÃO 0,00 768,31 0,00 768, SERVIÇOS PRESTADOS PJ 0, ,99 0, , COPA E COZINHA 0,00 27,00 0,00 27, DEPRECIAÇÃO 0,00 164,41 0,00 164, CORREIOS E TELEGRAFOS 0,00 6,85 0,00 6, ESTACIONAMENTO / PEDAGIO 0,00 20,00 0,00 20, HONORARIO CONTABIL E FISCAL 0, ,00 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 154,49 0,00 154, DESPESA COM BRINDES 0, ,00 0, , RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO 0,00 36,56 44,71-8, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 36,56 0,00 36, JUROS PASSIVOS 0,00 21,56 0,00 21, DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 15,00 0,00 15, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 44,71-44, REND. APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 3,82-3, RED. POUPANÇA 0,00 0,00 40,89-40, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 253,54 0,00 253, IMPOSTOS E TAXAS 0,00 253,54 0,00 253, TAXAS / CUSTAS / EMOLUMENTOS 0,00 253,54 0,00 253, DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,31 0, , DESPESAS BANCÁRIAS 0, ,31 0, , TARIFA BANCÁRIA 0, ,23 0, , IOC / IOF 0,00 2,08 0,00 2,08
5 00006 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,07D ,90C DESPESAS RECEITA ,28D ,47C Diferença 1.581,98D Resultado do Período ,81D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
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